本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
债券型	022134	富国增利债券发起式F	1.0603	2025-03-25	0.08	0.33	0.03	-0.11	0.88	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.34	1.07
债券型	005637	国联聚业定期开放债券	1.0599	2025-03-25	0.10	0.45	0.08	-0.11	0.97	3.74	13.04	18.58	29.52	-0.23	37.43
债券型	017711	富国增利债券发起式C	1.0590	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.11	0.97	3.66	7.50	7.50	7.50	-0.34	7.50
债券型	014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0589	2025-03-25	0.07	0.32	0.04	-0.11	0.96	8.45	13.67	14.83	14.83	-0.29	14.83
债券型	206015	鹏华纯债债券D	1.0588	2025-03-25	0.01	0.05	0.11	-0.11	1.31	4.55	7.25	9.15	13.38	-0.16	71.90
混合型	009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6084	2025-03-21	0.00	-2.37	-6.50	-0.11	3.95	-15.86	-41.77	-47.98	-39.16	2.91	-39.16
债券型	006667	南华瑞元定期开放债券	1.0545	2025-03-25	0.09	0.53	-0.06	-0.11	1.24	4.00	9.03	11.47	20.15	-0.47	27.86
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0517	2025-03-25	0.04	0.12	-0.06	-0.11	1.33	2.66	6.39	8.39	9.50	-0.35	9.50
债券型	004547	华夏稳定双利债券A	1.0500	2025-03-25	0.12	0.33	-0.05	-0.11	-0.19	2.11	7.31	10.44	16.99	-0.27	29.80
债券型	017163	蜂巢添益纯债E	1.0480	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.11	0.76	2.42	6.74	6.14	6.14	-0.22	6.14
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0476	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.37	3.33	6.54	7.45	7.45	-0.43	7.45
债券型	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0458	2025-03-25	0.05	0.30	0.11	-0.11	0.82	2.86	5.92	7.19	7.19	-0.32	7.19
债券型	004062	华夏鼎隆债券C	1.0455	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	-0.11	1.00	3.78	9.66	13.74	18.66	-0.22	24.64
债券型	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0446	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	-0.11	1.25	3.10	6.15	9.35	19.70	-0.40	22.90
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0410	2025-03-25	0.08	0.48	-0.09	-0.11	1.24	4.05	9.00	11.30	16.02	-0.47	27.61
债券型	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0372	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.11	0.62	1.62	2.47	2.47	2.47	-0.16	2.47
债券型	005841	富国尊利纯债定开债	1.0348	2025-03-25	0.06	0.28	0.12	-0.11	0.91	2.99	7.41	10.60	17.32	-0.28	31.60
债券型	018518	大成景信债券A	1.0330	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	-0.11	0.97	3.18	5.32	5.32	5.32	-0.29	5.32
债券型	005752	金鹰添盛定开债券	1.0320	2025-03-25	0.06	0.36	-0.05	-0.11	1.07	3.52	7.83	10.74	15.50	-0.51	24.78
债券型	005338	兴业3个月定开债券	1.0289	2025-03-25	0.05	0.29	0.15	-0.11	0.97	3.59	7.98	12.05	18.29	-0.37	30.83
债券型	016955	国联恒润纯债A	1.0229	2025-03-25	0.03	0.20	0.04	-0.11	0.93	3.04	6.55	7.12	7.12	-0.33	7.12
债券型	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0206	2025-03-25	0.06	0.26	0.09	-0.11	1.12	3.06	8.08	10.05	10.05	-0.23	10.05
债券型	020302	平安惠嘉纯债C	1.0167	2025-03-25	0.04	0.10	0.13	-0.11	1.61	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.40	1.67
债券型	012775	前海开源丰和债券C	1.0158	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	-0.11	0.50	0.61	2.74	5.24	6.74	-0.17	6.74
债券型	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0148	2025-03-25	0.09	0.44	0.00	-0.11	1.13	3.37	5.23	5.23	5.23	-0.37	5.23
债券型	017546	弘毅远方中短债债券C	1.0137	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	-0.11	0.35	0.54	3.39	3.39	3.39	-0.20	3.39
债券型	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.11	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.39	1.20
债券型	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	0.9993	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.25	-0.07
债券型	022396	国泰君安稳健添利债券C	0.9989	2025-03-25	0.02	-0.19	-0.21	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.12	-0.11
债券型	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	0.9989	2025-03-25	0.02	0.15	-0.04	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7691	2025-03-25	0.22	0.42	0.80	-0.11	3.76	6.77	11.76	13.92	33.93	-0.39	84.01
混合型	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1078	2025-03-25	0.14	0.28	0.27	-0.11	4.71	6.92	7.74	9.03	31.88	-0.53	53.43
混合型	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0668	2025-03-25	0.16	0.29	0.25	-0.11	2.52	4.80	2.82	7.43	6.68	-0.04	6.68
混合型	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0255	2025-03-25	-0.31	-0.45	0.29	-0.11	1.60	1.70	2.29	2.54	2.54	0.18	2.54
混合型	019296	博时匠心优选混合C	1.0148	2025-03-25	-0.63	0.71	4.19	-0.11	13.04	1.48	1.48	1.48	1.48	1.07	1.48
混合型	022259	鹏华弘盛混合E	1.0100	2025-03-25	-0.25	-0.53	-0.58	-0.11	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.12	1.00
混合型	010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0027	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.45	-0.11	3.52	-0.54	-4.97	0.53	0.27	0.23	0.27
混合型	018377	融通远见价值一年持有期混合A	0.9874	2025-03-25	-0.25	-2.83	0.86	-0.11	25.42	1.68	-1.26	-1.26	-1.26	2.31	-1.26
混合型	011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9675	2025-03-25	0.03	-0.07	0.30	-0.11	4.12	4.44	-0.43	-3.44	-12.28	-0.23	-12.28
混合型	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9319	2025-03-25	0.14	-1.99	3.50	-0.11	19.57	15.13	-4.16	-6.81	-6.81	-0.62	-6.81
混合型	050007	博时平衡配置混合	0.9190	2025-03-25	-0.11	-0.76	-1.50	-0.11	10.32	7.74	-2.13	-1.39	18.80	0.99	275.59
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3182	2025-03-26	0.23	-4.35	-9.16	-0.11	64.45	47.24	47.24	47.24	47.24	5.66	47.24
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
股票型	011613	华夏科创50ETF联接C	0.8197	2025-03-26	-0.24	-4.27	-8.46	-0.11	44.64	30.57	-2.60	-6.74	-18.03	3.35	-18.03
股票型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3182	2025-03-26	0.23	-4.35	-9.16	-0.11	64.45	47.24	47.24	47.24	47.24	5.66	47.24
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9988	2025-03-26	-0.04	0.41	1.62	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.01	-0.12
股票型	012045	大成医药健康股票A	0.5659	2025-03-26	-0.35	-3.15	-1.07	-0.12	7.95	-9.89	-22.27	-37.66	-43.41	0.57	-43.41
股票型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4174	2025-03-26	-0.39	-3.28	-9.18	-0.12	45.90	41.74	41.74	41.74	41.74	4.18	41.74
股票型	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	2025-03-26	-0.43	-0.05	3.00	-0.12	10.29	6.44	-2.31	4.65	19.44	0.20	44.76
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022342	长盛中证红利低波动100指数A	0.9988	2025-03-26	-0.04	0.41	1.62	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.01	-0.12
债券型	007373	永赢卓利债券	1.0541	2025-03-25	0.05	0.28	0.06	-0.12	0.99	3.43	7.77	10.84	16.47	-0.34	20.33
债券型	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0516	2025-03-25	0.06	0.31	0.20	-0.12	0.85	2.99	7.34	11.27	20.87	-0.33	47.34
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0450	2025-03-25	0.02	0.19	0.04	-0.12	0.54	2.62	7.11	12.25	20.20	-0.32	41.49
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0429	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	-0.12	0.45	1.63	3.73	4.29	4.29	-0.17	4.29
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0420	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.12	1.10	3.48	7.69	10.87	14.74	-0.29	14.74
债券型	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0408	2025-03-25	0.05	-0.08	-0.01	-0.12	1.18	2.90	8.63	13.17	15.76	-0.11	15.76
债券型	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.29	4.53	4.53	4.53	-0.43	4.53
债券型	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0394	2025-03-25	0.04	0.43	0.20	-0.12	1.21	3.28	5.97	5.97	5.97	-0.43	5.97
债券型	015312	国金及第中短债债券B	1.0364	2025-03-25	0.04	0.22	0.04	-0.12	0.61	2.28	5.91	9.00	9.02	-0.41	9.02
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0329	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.12	1.33	2.66	3.39	3.39	3.39	-0.35	3.39
债券型	002265	鑫元兴利定期开放债	1.0319	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	-0.12	1.00	3.54	7.46	10.42	16.82	-0.45	36.73
债券型	006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0302	2025-03-25	0.07	0.24	-0.01	-0.12	1.10	3.46	7.35	10.30	17.45	-0.31	22.65
债券型	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0299	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.93	-0.12	1.75	1.77	2.99	2.99	2.99	-0.14	2.99
债券型	016794	华安沣裕债券A	1.0288	2025-03-25	0.07	0.02	-0.13	-0.12	1.10	2.12	2.51	2.88	2.88	-0.27	2.88
债券型	009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.12	0.68	2.02	4.94	7.46	12.66	-0.20	12.66
债券型	005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0247	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	-0.12	0.65	1.80	4.55	6.44	11.21	-0.21	16.01
债券型	007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0237	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	-0.12	1.19	4.01	10.63	13.70	20.94	-0.28	25.10
债券型	019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0236	2025-03-25	0.06	0.31	0.14	-0.12	1.18	4.02	7.04	7.04	7.04	-0.29	7.04
债券型	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0213	2025-03-25	0.04	0.14	0.07	-0.12	0.77	2.33	2.33	2.33	2.33	-0.33	2.33
债券型	007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.16	0.00	-0.12	0.72	2.73	7.95	12.74	15.83	-0.21	16.18
债券型	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0147	2025-03-25	-0.01	0.10	0.04	-0.12	1.32	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.32	1.47
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.00	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	-0.12	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.40	1.14
债券型	010250	国金惠诚债券C	1.0114	2025-03-25	0.17	-0.23	0.20	-0.12	2.42	2.10	4.28	1.50	1.14	-0.24	1.14
债券型	004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	0.21	-0.12	0.91	3.19	6.20	9.21	16.42	-0.30	28.20
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9193	2025-03-25	0.02	0.08	0.08	-0.12	0.70	-0.17	-1.89	-0.65	-8.07	-0.12	-8.07
债券型	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8945	2025-03-25	0.02	0.08	0.08	-0.12	0.72	-0.47	-2.58	-1.72	-10.55	-0.11	-10.55
混合型	002317	招商睿逸混合	1.7020	2025-03-25	0.24	-0.70	1.79	-0.12	7.52	3.53	11.53	7.65	58.03	0.41	70.20
混合型	001250	天弘新活力混合发起A	1.6963	2025-03-25	0.21	-0.97	4.20	-0.12	10.39	12.03	-3.52	6.24	36.53	0.65	69.63
混合型	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	1.5603	2025-03-25	0.13	-0.12	1.16	-0.12	5.14	8.62	7.36	12.57	46.13	-0.09	64.60
指数型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4174	2025-03-26	-0.39	-3.28	-9.18	-0.12	45.90	41.74	41.74	41.74	41.74	4.18	41.74
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7310	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.12	0.87	2.85	7.25	10.18	17.76	-0.35	73.10
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2216	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.12	0.87	2.67	6.22	8.61	12.53	-0.29	67.75
债券型	519763	交银裕通纯债债券C	1.1867	2025-03-25	0.07	0.36	0.05	-0.12	0.95	2.67	8.70	11.19	16.79	-0.34	34.28
债券型	002946	大成景盛一年定开债A	1.1698	2025-03-25	0.11	-0.10	0.07	-0.12	3.35	4.24	3.32	4.73	16.17	-0.10	23.12
债券型	006740	工银尊利中短债债券A	1.1479	2025-03-25	0.03	0.13	0.10	-0.12	0.87	2.07	5.11	7.60	13.35	-0.23	18.34
债券型	970022	信达丰睿六个月持有	1.1438	2025-03-25	0.08	0.18	0.15	-0.12	0.72	1.85	6.89	10.73	16.02	-0.18	16.02
债券型	008361	南方招利一年债券	1.1266	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	-0.12	1.04	3.59	6.95	12.60	18.30	-0.28	18.30
债券型	007516	融通增润三个月定开债	1.1243	2025-03-25	0.06	0.23	0.21	-0.12	0.88	2.98	6.87	9.55	15.85	-0.23	19.02
债券型	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1237	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	-0.12	0.54	2.54	7.05	11.31	12.37	-0.37	12.37
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1116	2025-03-25	0.01	0.05	-0.04	-0.12	1.73	3.43	6.27	7.90	13.66	-0.17	50.18
债券型	007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1109	2025-03-25	0.02	0.16	-0.21	-0.12	0.92	3.19	7.10	9.38	15.56	-0.36	20.61
债券型	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0990	2025-03-25	0.09	0.53	0.11	-0.12	0.96	2.99	7.49	10.91	17.09	-0.34	17.09
债券型	202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.0945	2025-03-25	0.05	0.30	0.03	-0.12	0.59	1.79	4.94	7.61	0.00	-0.22	12.16
债券型	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0938	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	-0.12	0.75	3.08	6.44	4.73	10.67	-0.34	67.36
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0797	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.19	-0.12	3.20	4.24	4.79	6.19	13.75	-0.17	21.89
债券型	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	2025-03-25	0.04	0.12	0.00	-0.12	1.84	4.26	9.46	13.38	18.98	-0.38	21.16
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0735	2025-03-25	0.15	0.23	0.23	-0.12	1.23	4.04	8.60	9.43	9.43	-0.47	9.43
债券型	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	-0.17	0.86
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.03	1.06	3.54	4.99	7.71	-0.17	10.61
债券型	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.12	0.70	2.35	7.03	9.68	11.44	-0.24	11.44
债券型	016006	红土创新添利债券C	1.0659	2025-03-25	0.06	0.14	0.83	-0.12	0.77	1.72	6.11	6.59	6.59	-0.18	6.59
债券型	519784	交银境尚收益债券A	1.0635	2025-03-25	0.03	0.18	0.07	-0.12	0.82	2.86	6.47	8.91	13.40	-0.34	31.04
债券型	015948	南方光元债券A	1.0628	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	-0.12	0.93	3.27	7.38	8.32	8.32	-0.44	8.32
混合型	010089	工银优质成长混合C	0.6451	2025-03-25	-0.06	-1.01	0.62	-0.12	15.59	4.12	-15.50	-24.77	-35.49	0.69	-35.49
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
混合型	002227	长城新优选混合A	1.2244	2025-03-25	0.02	-0.17	0.08	-0.12	3.12	3.46	2.87	5.36	12.76	0.00	48.83
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1521	2025-03-25	0.08	0.34	0.34	-0.12	6.98	3.41	-2.83	-4.85	7.45	-0.28	15.38
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0956	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.41	-0.12	11.04	7.20	-5.92	-7.23	13.79	0.25	25.99
混合型	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.27	0.07	3.33	-0.12	7.04	7.28	9.20	12.78	8.75	0.64	8.75
混合型	010231	南方宝昌混合C	1.0482	2025-03-25	-0.08	-0.56	0.46	-0.12	7.80	9.07	6.14	6.68	4.82	-0.10	4.82
混合型	019275	浙商汇金转型升级C	1.0456	2025-03-25	1.05	1.50	2.78	-0.12	-0.12	3.68	16.53	16.53	16.53	-0.32	16.53
混合型	014054	太平睿庆混合C	1.0393	2025-03-25	-0.10	-0.17	0.50	-0.12	2.13	5.31	1.50	7.20	3.93	-0.34	3.93
混合型	020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0343	2025-03-25	0.68	0.89	5.15	-0.12	8.85	3.49	3.43	3.43	3.43	-0.61	3.43
混合型	008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0006	2025-03-25	-1.30	-3.46	-4.34	-0.12	7.67	-2.98	-18.10	-21.37	0.38	0.30	0.04
混合型	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9867	2025-03-25	0.01	-0.03	0.43	-0.12	1.47	2.08	-0.07	-1.33	-1.33	-0.07	-1.33
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1130	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.32	-0.13	16.13	1.48	-9.21	-12.76	7.74	-0.19	35.47
混合型	009352	南方誉丰18个月混合C	1.0957	2025-03-21	-0.04	0.09	-0.18	-0.13	4.12	4.06	1.50	0.49	9.57	-0.53	9.57
混合型	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0726	2025-03-25	0.04	0.01	0.22	-0.13	2.50	4.48	6.37	7.73	7.26	-0.29	7.26
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0439	2025-03-25	0.01	0.02	0.03	-0.13	0.11	0.38	1.43	2.90	11.81	-0.13	16.76
混合型	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0273	2025-03-25	0.07	0.11	-1.26	-0.13	3.08	4.69	2.97	3.95	2.73	-0.54	2.73
指数型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
指数型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
指数型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
债券型	000192	富国信用债债券C	1.2800	2025-03-25	0.07	0.29	0.06	-0.13	0.81	2.70	6.79	9.60	16.45	-0.32	65.93
债券型	012291	国联恒益纯债C	1.2396	2025-03-25	0.05	0.34	-0.04	-0.13	0.48	2.83	8.08	10.16	27.75	-0.44	27.75
债券型	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1980	2025-03-21	0.00	0.11	-0.11	-0.13	1.19	3.26	8.66	12.41	22.06	-0.21	22.80
债券型	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1863	2025-03-25	0.06	0.36	0.01	-0.13	0.41	2.10	5.79	7.84	12.77	-0.39	70.84
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
债券型	023072	招商招悦纯债D	1.1411	2025-03-25	0.08	0.35	-0.01	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.37	-0.13
债券型	519748	交银丰享收益债券C	1.1352	2025-03-25	0.05	0.27	0.09	-0.13	0.57	2.15	5.99	8.77	15.00	-0.26	44.74
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.00	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
债券型	002169	永赢稳益债券	1.1235	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.13	0.73	2.84	7.25	10.05	16.67	-0.38	35.73

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