本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1140	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.13	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.32	0.32
债券型	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.0994	2025-03-25	0.16	0.20	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	017883	博时富添纯债债券C	1.0990	2025-03-25	0.05	0.33	-0.10	-0.13	0.68	2.66	7.71	8.96	8.96	-0.56	8.96
债券型	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0963	2025-03-25	0.07	0.35	0.06	-0.13	0.96	3.14	7.29	8.16	8.16	-0.36	8.16
债券型	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.0921	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.13	0.64	2.71	5.64	7.21	14.23	-0.27	33.15
债券型	004978	富国聚利三个月定开债	1.0883	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	-0.13	0.59	3.17	7.86	11.63	20.25	-0.35	38.65
债券型	005842	海富通弘丰定开债券	1.0848	2025-03-25	0.07	0.45	0.06	-0.13	1.42	4.42	9.33	12.19	18.84	-0.40	26.37
债券型	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0815	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.13	0.43	2.36	2.70	2.70	2.70	-0.46	2.70
债券型	018977	中信建投惠享债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.34	-0.15	-0.13	1.88	4.49	7.98	7.98	7.98	-0.55	7.98
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0787	2025-03-25	0.02	0.14	-0.05	-0.13	1.01	2.27	5.48	8.23	8.76	-0.22	8.76
债券型	009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0778	2025-03-25	0.04	0.15	0.20	-0.13	0.57	2.36	6.18	8.45	12.88	-0.21	12.88
债券型	007901	汇添富中短债A	1.0774	2025-03-25	0.06	0.25	0.08	-0.13	0.54	2.95	6.81	9.71	14.91	-0.19	14.91
债券型	007558	中加优选中高等级债券C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.32	0.03	-0.13	0.59	2.48	6.85	9.53	14.18	-0.39	17.34
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0642	2025-03-25	0.04	0.20	0.07	-0.13	1.02	3.06	6.36	9.21	14.41	-0.35	18.24
债券型	003672	兴业裕华债券A	1.0602	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.13	0.96	2.63	4.03	5.19	10.97	-0.36	29.58
股票型	016014	南方碳中和股票发起C	0.8755	2025-03-26	0.54	-4.76	-7.84	-0.13	31.79	11.69	-5.94	-12.45	-12.45	4.29	-12.45
股票型	018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6897	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.13	40.33	18.32	-31.03	-31.03	-31.03	5.06	-31.03
股票型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
股票型	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4857	2025-03-26	-0.45	-1.88	0.22	-0.13	8.41	9.22	-1.18	-8.43	9.61	1.05	48.57
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0515	2025-03-25	0.07	0.50	-0.17	-0.13	1.11	4.09	9.46	12.75	18.18	-0.73	18.73
债券型	009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0485	2025-03-25	0.06	0.35	-0.10	-0.13	1.02	3.24	7.70	11.08	15.91	-0.51	15.91
债券型	023628	平安鼎信债券F	1.0469	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0450	2025-03-25	0.05	0.26	0.07	-0.13	0.80	3.00	3.74	3.74	3.74	-0.34	3.74
债券型	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0448	2025-03-25	0.08	0.35	0.12	-0.13	0.49	2.50	4.48	4.48	4.48	-0.40	4.48
债券型	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0396	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	009252	蜂巢添元纯债A	1.0387	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.13	1.15	3.30	6.94	10.36	16.49	-0.39	16.49
债券型	004899	中银信享定期开放债券	1.0337	2025-03-25	0.04	0.29	0.03	-0.13	1.01	3.64	6.87	10.08	16.35	-0.42	32.91
债券型	020285	东方红汇享债券C	1.0307	2025-03-25	-0.11	-0.34	-0.38	-0.13	3.20	2.96	3.07	3.07	3.07	-0.02	3.07
债券型	018893	招商安康债券C	1.0307	2025-03-25	0.12	0.33	0.44	-0.13	2.01	3.03	3.27	3.27	3.27	-0.34	3.27
债券型	015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0307	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	-0.13	0.59	2.41	6.09	8.29	8.29	-0.22	8.29
债券型	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.03	-0.06	-0.13	1.47	2.73	3.05	3.05	3.05	-0.23	3.05
债券型	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0257	2025-03-25	0.03	0.16	0.05	-0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.20	0.45
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0254	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.13	1.07	4.25	8.92	11.27	13.59	-0.62	13.59
债券型	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0228	2025-03-25	0.07	0.32	0.14	-0.13	1.20	3.36	7.22	10.46	15.53	-0.33	15.53
债券型	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0221	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.13	0.85	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.27	2.21
债券型	008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0221	2025-03-25	0.08	0.33	-0.32	-0.13	1.06	3.38	7.58	10.34	16.51	-0.34	16.34
债券型	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0197	2025-03-25	-0.30	-0.23	0.22	-0.13	1.55	1.35	2.22	1.97	1.97	0.10	1.97
债券型	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0185	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.13	1.50	4.13	5.69	5.69	5.69	-0.40	5.69
债券型	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0157	2025-03-25	0.00	0.00	0.18	-0.13	-2.37	-2.30	-2.30	-2.30	-2.30	-0.24	-2.30
债券型	007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.13	0.65	2.31	5.68	8.02	9.64	-0.24	9.64
债券型	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0156	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	-0.13	0.93	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.22	2.07
债券型	015580	中金金誉债券	1.0139	2025-03-25	0.09	0.30	0.00	-0.13	1.32	2.28	6.03	6.89	6.89	-0.32	6.89
债券型	020951	信澳臻享债券C	1.0124	2025-03-25	0.03	0.10	0.05	-0.13	0.68	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.17	1.24
债券型	022871	中加裕盈纯债债券C	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
债券型	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	0.29	1.49	4.40	6.92	12.56	-0.32	16.26
债券型	020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0062	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	-0.13	0.65	1.58	1.62	1.62	1.62	-0.17	1.62
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.50	1.28	47.34	47.34	47.34	-0.19	47.34
债券型	022984	鹏华纯债债券B	0.9997	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.13	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.13	-0.03
混合型	519642	银河智造混合A	2.3710	2025-03-25	-1.21	-4.70	-5.95	-0.13	24.27	12.53	-11.17	-17.33	32.38	1.67	137.10
混合型	005665	鹏扬景欣混合C	1.4197	2025-03-25	0.00	-0.11	0.33	-0.13	3.63	2.09	-0.84	-4.92	20.99	-0.09	41.97
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3472	2025-03-25	0.16	-0.14	0.55	-0.13	6.41	7.09	7.09	7.95	7.95	-0.06	7.95
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
混合型	010275	嘉实优质精选混合A	0.5575	2025-03-25	-0.13	-1.28	0.80	-0.14	20.80	5.55	-20.69	-33.31	-44.25	1.11	-44.25
混合型	010314	大摩内需增长混合A	0.5005	2025-03-25	0.48	0.08	2.67	-0.14	8.99	-6.17	-26.45	-30.76	-49.95	1.32	-49.95
股票型	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8629	2025-03-26	-0.03	-2.84	-2.17	-0.14	11.40	-2.82	-13.71	-13.71	-13.71	1.43	-13.71
股票型	019124	博道红利智航股票A	1.0962	2025-03-26	-0.06	0.33	2.62	-0.14	7.12	8.87	14.84	14.84	14.84	-0.55	14.84
股票型	002289	华商改革创新股票A	2.1555	2025-03-26	-0.21	-3.60	-7.20	-0.14	33.75	22.17	-3.30	7.42	57.29	3.86	115.55
股票型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
指数型	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8629	2025-03-26	-0.03	-2.84	-2.17	-0.14	11.40	-2.82	-13.71	-13.71	-13.71	1.43	-13.71
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
混合型	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1684	2025-03-25	-0.03	-0.09	0.58	-0.14	4.21	5.47	8.01	10.09	16.84	-0.50	16.84
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1031	2025-03-25	0.14	0.28	0.26	-0.14	4.70	6.88	7.59	8.75	31.27	-0.55	52.30
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.00	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
混合型	012024	兴业聚乾混合C	1.0034	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.46	-0.14	2.69	2.71	3.95	3.28	0.34	-0.23	0.34
混合型	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0004	2025-03-25	-0.54	-2.75	-1.11	-0.14	13.95	12.42	-14.05	-13.79	31.46	2.11	0.04
指数型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
债券型	000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2738	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.14	0.69	2.72	8.36	11.78	17.96	-0.26	62.85
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2280	2025-03-25	0.07	0.33	-0.01	-0.14	0.71	2.50	7.07	7.57	7.57	-0.38	7.57
债券型	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2143	2025-03-25	0.02	0.21	-0.09	-0.14	1.08	3.05	7.56	10.63	18.83	-0.39	25.90
债券型	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1260	2025-03-25	0.04	0.19	-0.09	-0.14	0.63	1.99	6.02	7.95	12.60	-0.42	12.60
债券型	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.07	0.44	-0.16	-0.14	1.24	3.12	8.65	11.62	11.62	-0.50	11.62
债券型	015893	广发景益债券A	1.0991	2025-03-25	0.09	0.40	-0.06	-0.14	0.94	4.45	9.25	9.91	9.91	-0.43	9.91
债券型	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0919	2025-03-25	0.06	0.40	0.09	-0.14	1.14	3.34	8.75	9.19	9.19	-0.44	9.19
债券型	023274	万家安弘纯债D	1.0893	2025-03-21	0.00	0.00	-0.18	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0876	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	-0.14	0.68	1.54	4.79	8.96	8.76	-0.41	8.76
债券型	023364	平安添悦债券E	1.0866	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	009344	泰康长江经济带债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	-0.14	0.33	2.74	6.65	9.00	15.36	-0.23	15.36
债券型	017510	红土创新丰睿中短债C	1.0701	2025-03-25	-0.01	0.07	0.12	-0.14	1.21	3.32	6.92	7.01	7.01	-0.24	7.01
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
债券型	001906	东方红6个月定开债	1.0682	2025-03-24	0.03	0.00	0.06	-0.14	0.95	2.83	6.90	10.87	19.13	-0.25	43.37
债券型	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0675	2025-03-25	0.06	0.35	0.32	-0.14	0.79	2.59	3.24	3.30	6.75	-0.25	16.72
债券型	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0674	2025-03-25	0.06	0.36	0.32	-0.14	0.79	2.29	2.29	2.29	2.29	-0.25	2.29
债券型	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.14	0.65	2.26	6.84	9.37	11.08	-0.26	11.08
债券型	008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.01	0.10	0.13	-0.14	0.68	2.48	5.32	7.75	13.97	-0.22	14.65
债券型	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	-0.14	0.49	2.48	5.38	6.03	6.03	-0.40	6.03
债券型	009253	蜂巢添元纯债C	1.0582	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.14	1.14	3.30	6.95	10.36	16.38	-0.40	16.38
债券型	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0572	2025-03-25	0.01	0.11	-0.03	-0.14	1.42	3.56	7.74	7.61	7.61	-0.44	7.61
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0529	2025-03-25	0.10	0.50	0.19	-0.14	1.73	4.41	9.47	9.29	9.29	-0.31	9.29
债券型	000655	鑫元稳利债券	1.0468	2025-03-25	0.04	0.27	0.06	-0.14	0.86	2.77	7.17	9.85	16.50	-0.33	54.33
债券型	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.10	0.12	-0.14	1.48	3.47	4.60	4.60	4.60	-0.31	4.60
债券型	003361	前海开源瑞和债券C	1.0448	2025-03-25	0.09	0.22	-0.31	-0.14	0.92	3.04	6.40	6.12	7.43	-0.49	45.62
债券型	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0430	2025-03-25	-0.05	-0.22	0.08	-0.14	2.52	3.86	4.31	4.31	4.31	-0.09	4.31
债券型	008487	中信建投稳悦债券	1.0415	2025-03-25	0.07	0.31	-0.06	-0.14	0.78	2.81	8.35	11.62	20.94	-0.45	23.25
债券型	003978	中信建投稳祥A	1.0372	2025-03-25	0.04	0.31	-0.02	-0.14	1.21	3.43	9.36	12.30	19.94	-0.48	40.73
债券型	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0350	2025-03-25	0.15	0.45	0.24	-0.14	2.95	5.67	11.06	11.04	11.04	-0.47	11.04
债券型	012400	南方永元一年持有债券C	1.0343	2025-03-25	0.14	0.15	0.42	-0.14	2.95	5.17	5.01	5.93	3.43	-0.28	3.43
债券型	020043	施罗德恒享债券C	1.0331	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.22	-0.14	2.22	2.70	3.31	3.31	3.31	-0.10	3.31
债券型	018519	大成景信债券C	1.0313	2025-03-25	0.08	0.34	0.16	-0.14	0.90	3.12	5.15	5.15	5.15	-0.32	5.15
债券型	012440	平安惠信3个月定开债A	1.0311	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	-0.14	0.89	3.88	8.90	11.64	13.80	-0.36	13.80
债券型	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	-0.14	0.92	3.34	5.35	5.35	5.35	-0.43	5.35
债券型	003618	招商招旺纯债A	1.0291	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	-0.14	1.33	2.41	4.75	6.33	13.29	-0.39	31.18
债券型	519667	银河银信债券A	1.0266	2025-03-25	0.05	-0.01	0.01	-0.14	2.65	1.14	1.32	3.24	13.00	-0.13	112.02
债券型	005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0223	2025-03-25	0.03	0.22	0.03	-0.14	1.02	3.40	7.93	11.18	17.55	-0.47	34.55
债券型	004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0200	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	-0.14	0.87	3.09	5.98	8.88	0.00	-0.32	14.90
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0185	2025-03-25	0.03	0.22	-0.01	-0.14	1.49	4.12	8.02	12.23	18.56	-0.41	35.24
债券型	007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0153	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.14	0.64	2.30	5.65	7.98	9.60	-0.24	9.60
债券型	021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0134	2025-03-25	-0.01	0.10	0.03	-0.14	1.21	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.35	1.34
债券型	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0098	2025-03-25	0.02	0.20	0.05	-0.14	0.97	2.93	6.90	8.09	13.00	-0.48	36.22
债券型	006505	永赢祥益债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.14	0.66	2.90	7.24	10.23	16.38	-0.34	23.53
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0051	2025-03-25	0.06	0.22	-0.06	-0.14	0.41	2.65	-3.45	-1.48	0.72	-0.28	0.51
债券型	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.7113	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.14	1.25	4.03	7.79	10.14	16.71	-0.48	99.05
混合型	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.9533	2025-03-25	-1.71	-3.96	-5.11	-0.14	21.14	11.35	-13.67	-39.68	-47.79	0.96	-47.79
混合型	001285	易方达新鑫混合I	1.5020	2025-03-25	0.07	0.22	0.43	-0.14	2.36	4.72	8.66	11.09	31.18	-0.40	77.57
债券型	002832	工银恒享纯债债券A	1.0471	2025-03-25	0.03	0.17	0.11	-0.15	0.91	3.08	6.61	9.20	14.53	-0.33	29.63
债券型	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0449	2025-03-25	0.00	0.10	0.11	-0.15	1.44	3.39	4.48	4.48	4.48	-0.32	4.48
债券型	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0440	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.15	1.27	2.25	4.93	5.42	5.42	-0.20	5.42
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0437	2025-03-25	0.05	0.25	0.00	-0.15	1.09	2.66	6.44	9.48	17.30	-0.35	135.71
债券型	015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0436	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	-0.15	0.76	2.90	6.81	8.59	8.59	-0.36	8.59
债券型	016877	长信稳恒债券A	1.0422	2025-03-25	0.06	0.25	0.16	-0.15	0.68	2.55	6.25	7.15	7.15	-0.24	7.15
债券型	016753	中信建投景信债券C	1.0411	2025-03-25	0.02	0.13	0.01	-0.15	1.23	2.97	6.90	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	-0.15	0.89	2.71	7.66	10.66	15.69	-0.27	15.69
债券型	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0389	2025-03-25	0.06	0.29	-0.02	-0.15	0.63	2.71	6.54	6.85	6.85	-0.35	6.85
债券型	004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0386	2025-03-21	0.00	0.25	-0.02	-0.15	-0.11	3.18	8.26	12.12	20.64	-0.34	44.91
债券型	006501	建信润利增强债券C	1.0362	2025-03-25	-0.02	-0.44	0.05	-0.15	3.60	3.62	1.91	5.52	16.30	-0.01	16.59
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.00	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.15	1.16	2.88	4.25	4.25	4.25	-0.27	4.25
债券型	021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0287	2025-03-25	0.03	0.10	0.03	-0.15	1.70	4.69	4.87	4.87	4.87	-0.34	4.87
债券型	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0275	2025-03-25	0.02	0.09	0.02	-0.15	1.70	4.42	8.07	10.61	16.99	-0.34	25.49
债券型	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.15	0.63	1.93	4.74	7.13	12.09	-0.22	12.09
债券型	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0189	2025-03-21	0.00	0.18	-0.31	-0.15	0.96	3.18	7.92	10.94	19.95	-0.41	21.44
债券型	007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0157	2025-03-25	0.03	0.16	-0.01	-0.15	0.66	2.61	7.73	12.40	12.98	-0.24	13.31
债券型	010635	天弘合益债券发起C	1.0154	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	-0.15	0.58	2.07	5.81	8.27	11.00	-0.27	11.00
债券型	007311	方正富邦添利纯债A	1.0093	2025-03-25	0.04	0.27	-0.18	-0.15	1.37	3.64	9.70	13.75	18.20	-0.38	22.10
债券型	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0035	2025-03-25	0.09	0.43	-0.06	-0.15	1.02	2.15	2.15	2.15	2.15	-0.52	2.15
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.20	0.19
债券型	005703	永赢增益债券A	1.0010	2025-03-25	0.06	0.21	-0.03	-0.15	0.73	2.37	6.42	9.35	16.17	-0.58	30.96
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023040	中欧多利债券A	0.9985	2025-03-25	-0.03	0.00	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
混合型	519001	银华价值优选混合	1.6850	2025-03-25	-0.40	-1.55	2.18	-0.15	12.39	-1.38	-27.08	-35.72	-23.11	0.47	547.43
混合型	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5755	2025-03-25	-2.52	-7.02	-9.67	-0.15	21.82	12.26	-12.16	-9.08	32.95	1.46	57.55
混合型	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.4858	2025-03-25	0.14	-0.11	1.15	-0.15	5.09	8.52	7.12	12.11	16.15	-0.11	16.15
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3440	2025-03-25	-0.15	-1.32	-0.74	-0.15	9.71	9.00	-0.81	0.30	12.19	-0.37	34.40
混合型	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.3400	2025-03-25	-1.76	-6.42	-9.34	-0.15	14.53	7.63	-7.14	-12.02	17.13	1.28	34.00
混合型	002217	易方达量化策略C	1.3080	2025-03-25	-0.68	-3.25	-1.80	-0.15	19.67	11.04	-8.40	-16.85	22.70	0.93	30.80
混合型	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2278	2025-03-25	-0.28	0.04	0.39	-0.15	-1.08	-1.14	0.25	-1.48	3.88	-0.22	22.78
混合型	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0979	2025-03-25	-0.02	-0.04	-0.56	-0.15	1.05	1.77	3.22	4.23	9.79	-0.26	9.79
混合型	011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9584	2025-03-25	0.07	-0.13	0.07	-0.15	0.65	4.71	-3.27	-2.28	-4.16	-0.22	-4.16
混合型	021987	国泰君安创新医药混合发起C	0.8111	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.16	-0.15	10.90	8.13	8.13	8.13	8.13	1.00	8.13
混合型	010243	平安稳健增长混合C	0.8022	2025-03-25	0.12	0.15	0.19	-0.15	1.53	-1.66	-7.41	-9.69	-19.78	-0.30	-19.78

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