本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	012566	长城久稳债券C	1.1247	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.44	1.90	7.52	10.10	10.08	-0.22	10.08
债券型	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1237	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	-0.07	0.78	2.98	7.73	6.30	13.16	-0.25	17.97
债券型	015909	方正富邦鸿远债券C	1.1094	2025-03-25	0.38	2.00	-1.56	-0.07	4.51	9.21	10.06	10.94	10.94	-1.72	10.94
债券型	004956	中银证券安誉债券A	1.1060	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.43	2.44	5.42	5.58	10.78	-0.47	20.26
债券型	019074	泰康长江经济带债券D	1.0987	2025-03-25	0.02	0.22	0.22	-0.07	0.48	3.07	4.98	4.98	4.98	-0.16	4.98
债券型	000470	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97
债券型	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97
债券型	000319	宏利淘利债券A	1.0876	2025-03-25	0.06	0.23	-0.08	-0.07	0.77	2.65	5.27	7.92	19.19	-0.32	67.25
债券型	004028	广发景源纯债C	1.0854	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.07	0.86	3.02	6.79	9.22	15.17	-0.31	34.89
债券型	013373	中银证券安业债券A	1.0844	2025-03-25	0.04	0.11	0.22	-0.07	0.67	2.70	5.55	7.59	8.97	-0.13	8.97
债券型	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0835	2025-03-25	0.08	0.07	0.27	-0.07	3.87	6.18	8.35	8.35	8.35	-0.28	8.35
债券型	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0804	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	-0.07	1.18	3.62	7.60	10.00	18.19	-0.19	18.19
债券型	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0768	2025-03-25	0.11	0.49	-0.06	-0.07	1.16	3.55	7.36	7.68	7.68	-0.45	7.68
债券型	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0753	2025-03-25	0.06	0.25	0.07	-0.07	0.63	3.20	7.38	10.09	10.18	-0.33	10.18
债券型	020174	大成惠明纯债债券C	1.0712	2025-03-25	0.16	0.49	0.03	-0.07	1.25	4.32	7.02	7.02	7.02	-0.35	7.02
债券型	005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0684	2025-03-25	0.07	0.26	0.22	-0.07	1.11	3.14	8.17	11.71	20.93	-0.21	40.86
债券型	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0671	2025-03-25	0.09	0.53	-0.32	-0.07	0.22	1.31	6.31	6.71	6.71	-0.37	6.71
债券型	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0670	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.07	0.90	2.99	7.20	10.49	16.50	-0.31	20.43
债券型	450006	国富强化收益债券C	1.0624	2025-03-25	0.02	-0.27	-0.03	-0.07	2.62	4.52	4.21	5.84	15.23	-0.34	111.40
债券型	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.25	0.02	-0.07	1.05	3.60	6.07	6.07	6.07	-0.25	6.07
债券型	006750	富国德利纯债定开债	1.0598	2025-03-25	0.04	0.19	0.08	-0.07	1.19	3.22	6.59	9.20	14.76	-0.30	19.56
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0918	2025-03-25	0.03	-1.27	-1.76	-0.07	4.98	7.49	8.85	9.18	9.18	-0.28	9.18
混合型	013983	中金稳健增长混合A	1.0493	2025-03-25	-0.51	-1.21	0.79	-0.07	8.22	5.79	-1.84	4.92	4.93	0.19	4.93
混合型	013190	国联景惠混合A	1.0490	2025-03-25	0.10	0.14	0.14	-0.07	2.84	4.59	6.15	8.17	4.90	-0.24	4.90
混合型	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0429	2025-03-25	0.19	0.27	0.65	-0.07	4.65	6.70	4.50	5.09	4.29	-0.08	4.29
混合型	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0418	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.02	-0.07	-0.16	-0.09	0.69	-2.59	32.30	-0.06	39.34
混合型	023366	南华丰利量化选股混合C	0.9993	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
混合型	011559	天弘宁弘六个月C	0.9921	2025-03-25	0.05	-0.03	0.28	-0.07	2.16	5.37	3.28	3.83	-0.79	-0.19	-0.79
混合型	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9917	2025-03-25	0.01	-0.03	0.45	-0.07	1.53	2.25	0.28	-0.83	-0.83	-0.03	-0.83
混合型	010402	新华安康多元收益一年持有C	0.9724	2025-03-25	0.08	-0.79	-0.72	-0.07	0.64	0.91	-0.84	-5.60	-2.76	0.27	-2.76
混合型	020138	永赢启鑫混合A	0.9566	2025-03-25	-0.28	-4.55	1.13	-0.07	-3.15	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	0.72	-4.34
混合型	013658	同泰同欣混合C	0.9188	2025-03-25	0.15	0.04	-1.02	-0.07	4.02	5.21	-5.29	-7.13	-8.12	-0.24	-8.12
混合型	023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
混合型	007318	中银民丰回报混合	1.2164	2025-03-25	-0.11	-0.52	0.09	-0.08	3.54	3.89	2.75	4.08	19.93	0.23	23.79
混合型	021390	东兴成长优选混合发起A	1.1934	2025-03-25	-1.37	-5.01	-7.47	-0.08	24.55	19.34	19.34	19.34	19.34	3.09	19.34
混合型	019830	华夏数字产业混合C	1.1531	2025-03-25	-2.62	-8.90	-11.35	-0.08	19.06	15.31	15.31	15.31	15.31	3.14	15.31
混合型	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1222	2025-03-25	0.29	0.74	0.19	-0.08	0.98	2.72	3.06	3.50	12.22	-0.22	12.22
混合型	010916	交银臻选回报混合A	1.0706	2025-03-25	0.00	0.04	0.08	-0.08	0.97	2.06	-0.17	1.54	7.06	-0.12	7.06
混合型	001604	浙商汇金转型升级A	1.0490	2025-03-25	1.06	1.51	2.79	-0.08	-0.02	3.90	12.16	5.89	26.03	-0.28	33.85
混合型	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0160	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.33	-0.08	1.97	4.70	2.32	3.19	1.60	-0.07	1.60
混合型	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0059	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.16	-0.08	0.36	0.59	0.59	0.59	0.59	-0.29	0.59
混合型	011359	长城优选添利一年混合A	0.9976	2025-03-25	-0.03	-0.03	0.11	-0.08	2.07	2.08	0.23	0.62	-0.24	-0.10	-0.24
混合型	007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9727	2025-03-25	0.03	-0.06	0.30	-0.08	4.17	4.54	-0.25	-3.03	-5.69	-0.21	-2.73
混合型	011927	博时汇誉回报混合A	0.7673	2025-03-25	0.20	0.77	2.68	-0.08	16.40	25.33	7.78	-8.56	-23.27	-0.14	-23.27
指数型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0782	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.59	-0.08	43.80	28.13	-1.46	7.82	7.82	2.82	7.82
指数型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1042	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.08	0.43	2.42	5.37	5.48	10.60	-0.47	120.06
债券型	002972	前海开源鼎安债券C	1.2700	2025-03-25	0.00	0.24	0.32	-0.08	1.20	4.27	-0.31	-1.63	14.72	-0.39	27.00
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.00	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2233	2025-03-21	-0.44	-0.64	-1.52	-0.08	5.49	5.18	4.14	5.51	11.92	-0.18	28.25
债券型	040019	华安稳固收益债券C	1.2160	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	-0.08	1.25	3.14	6.67	7.61	14.46	-0.16	94.27
债券型	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2030	2025-03-25	0.00	0.00	0.50	-0.08	1.78	4.34	2.12	0.84	5.34	0.00	20.30
债券型	006332	招商金鸿债券A	1.1887	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	1.22	3.11	6.66	10.18	17.83	-0.26	27.52
债券型	006490	招商添裕纯债C	1.1826	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.08	0.80	2.59	6.91	9.88	16.79	-0.24	21.98
债券型	021775	招商金鸿债券D	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	0.85	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	023080	长信利保债券E	1.1785	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1389	2025-03-25	0.04	0.33	0.00	-0.08	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.32	0.76
债券型	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1349	2025-03-25	0.04	0.17	0.04	-0.08	0.92	2.87	6.76	11.30	13.49	-0.18	13.49
债券型	011029	安信永盈一年定开债券	1.1279	2025-03-25	0.05	0.32	0.27	-0.08	1.01	3.34	9.24	12.59	18.61	-0.26	18.61
债券型	004045	金鹰添润定开债	1.1164	2025-03-25	0.04	0.35	0.11	-0.08	1.25	3.61	8.81	11.58	19.61	-0.44	37.57
债券型	009922	华夏鼎富债券A	1.1147	2025-03-25	0.03	0.20	0.17	-0.08	0.65	0.82	8.68	10.74	16.96	-0.13	16.96
债券型	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1147	2025-03-25	0.10	0.00	0.03	-0.08	1.30	4.68	11.22	15.22	21.90	-0.28	25.03
债券型	002869	融通通裕定开债	1.1107	2025-03-25	0.05	0.28	0.18	-0.08	1.04	3.34	7.43	9.87	20.26	-0.18	45.50
债券型	018098	博时富发纯债债券C	1.1092	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.08	1.48	4.16	10.46	10.60	10.60	-0.57	10.60
债券型	023589	长城中短债债券A	1.1089	2025-03-25	0.01	0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	003453	招商招盛纯债C	1.1048	2025-03-25	0.05	0.22	0.07	-0.08	0.89	2.82	6.27	9.09	13.79	-0.28	66.53
债券型	164903	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	021438	兴业裕恒债券C	1.1014	2025-03-25	0.05	0.39	0.05	-0.08	1.39	2.16	2.16	2.16	2.16	-0.47	2.16
债券型	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0974	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	-0.08	1.25	3.56	9.18	9.74	9.74	-0.39	9.74
债券型	000420	大摩优质信价纯债C	1.0868	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	-0.08	1.10	3.70	8.06	5.13	9.77	-0.34	45.01
债券型	013374	中银证券安业债券C	1.0824	2025-03-25	0.04	0.11	0.21	-0.08	0.76	2.76	5.88	7.45	8.77	-0.14	8.77
债券型	020393	广发央企80债券指数D	1.0820	2025-03-25	0.04	0.19	0.21	-0.08	0.91	2.62	3.61	3.61	3.61	-0.21	3.61
债券型	008482	广发央企80债券指数A	1.0782	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	-0.08	0.91	2.61	6.34	9.31	14.55	-0.20	14.55
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	011657	天弘京津冀发起债C	1.0735	2025-03-25	0.04	0.37	-0.17	-0.08	1.12	3.97	7.85	10.64	14.50	-0.45	14.50
债券型	010620	华安添利6个月债券C	1.0705	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.40	-0.08	3.59	4.67	6.98	7.43	7.05	0.21	7.05
债券型	018679	招商安和债券A	1.0673	2025-03-25	0.11	0.31	0.45	-0.08	1.84	3.71	6.73	6.73	6.73	-0.31	6.73
债券型	015622	平安合禧1年定开发起	1.0657	2025-03-25	0.03	0.21	0.00	-0.08	2.41	5.57	10.92	11.68	11.68	-0.45	11.68
债券型	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0644	2025-03-25	0.01	0.12	0.00	-0.08	1.55	3.83	8.33	8.34	8.34	-0.39	8.34
债券型	005721	前海开源乾盛定开债C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.43	0.06	-0.08	0.82	3.71	7.78	10.22	13.45	-0.55	13.45
债券型	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0638	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.08	0.87	2.94	7.10	10.34	16.19	-0.32	20.09
债券型	005369	富国臻利纯债定开债券	1.0612	2025-03-25	0.08	0.35	0.15	-0.08	1.01	3.17	7.93	11.34	18.16	-0.33	33.69
债券型	006086	银河睿丰定开债券	1.0596	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.08	1.33	5.16	8.40	11.12	15.87	-0.39	23.68
股票型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
股票型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
股票型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
股票型	011476	工银新蓝筹股票C	2.4380	2025-03-26	-0.29	-1.14	2.22	-0.08	0.29	4.41	3.44	-0.77	-14.34	-0.53	-14.34
股票型	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0782	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.59	-0.08	43.80	28.13	-1.46	7.82	7.82	2.82	7.82
股票型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
指数型	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3242	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.15	-0.08	64.52	57.27	17.56	32.42	32.42	5.68	32.42
指数型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
指数型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0549	2025-03-25	0.07	0.32	0.13	-0.08	0.92	3.52	8.02	11.16	13.00	-0.28	13.00
债券型	008406	兴银汇裕定开债	1.0489	2025-03-25	0.09	0.40	0.05	-0.08	1.10	3.59	6.60	8.64	15.83	-0.29	17.47
债券型	472007	汇添富利率债	1.0476	2025-03-25	0.01	0.08	0.14	-0.08	1.29	3.86	8.42	11.07	17.48	-0.15	18.56
债券型	003455	招商招通纯债C	1.0455	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.08	0.92	2.98	7.24	10.16	16.32	-0.19	31.68
债券型	016752	中信建投景信债券A	1.0453	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.08	1.40	3.26	7.55	7.09	7.09	-0.27	7.09
债券型	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0413	2025-03-25	0.05	0.32	0.17	-0.08	0.80	2.04	4.93	7.16	12.62	-0.19	25.10
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0388	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	-0.08	0.68	1.73	4.11	6.37	11.25	-0.13	27.41
债券型	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0371	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	-0.08	0.69	2.62	6.55	8.93	8.93	-0.17	8.93
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0352	2025-03-25	0.07	0.36	-0.06	-0.08	1.15	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.22	3.93
债券型	007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0352	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	-0.08	0.84	2.66	6.66	9.77	15.47	-0.48	22.91
债券型	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0339	2025-03-25	0.05	0.06	0.27	-0.08	0.64	0.52	1.85	3.39	3.39	-0.17	3.39
债券型	008466	蜂巢添益纯债C	1.0287	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.08	0.85	2.59	7.10	10.67	18.49	-0.18	18.49
债券型	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0275	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.08	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.51	0.74
债券型	020752	华夏安悦债券C	1.0270	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.08	1.18	2.69	2.70	2.70	2.70	-0.15	2.70
债券型	006791	建信睿兴纯债债券	1.0218	2025-03-25	0.04	0.23	0.11	-0.08	1.06	2.96	6.66	9.03	17.04	-0.26	21.90
债券型	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0213	2025-03-25	0.13	0.35	-0.03	-0.08	0.27	2.13	2.13	2.13	2.13	-0.34	2.13
债券型	008937	诺德安盈纯债	1.0204	2025-03-25	0.09	0.44	0.02	-0.08	0.04	1.88	5.54	8.26	14.55	-0.13	14.55
债券型	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0195	2025-03-25	0.07	0.32	-0.03	-0.08	0.21	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.41	1.95
债券型	021240	农银金泽60天持有债券C	1.0178	2025-03-25	0.02	0.17	0.22	-0.08	0.96	1.78	1.78	1.78	1.78	-0.21	1.78
债券型	018741	万家集利债券发起式A	1.0164	2025-03-25	-0.13	-0.84	-0.54	-0.08	3.00	2.72	1.64	1.64	1.64	0.18	1.64
债券型	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0142	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.08	0.83	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0137	2025-03-25	0.03	0.28	0.43	-0.08	1.25	3.01	6.32	6.79	6.79	-0.20	6.79
债券型	011672	中信建投双利3个月债C	1.0115	2025-03-25	-0.24	-1.23	-2.48	-0.08	2.59	5.03	1.90	1.88	1.15	-0.98	1.15
债券型	018637	农银金恒债券	1.0105	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.08	0.98	2.90	4.75	4.75	4.75	-0.31	4.75
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0093	2025-03-25	0.01	0.06	-0.02	-0.08	0.40	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.19	0.93
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0022	2025-03-25	0.01	-0.16	0.15	-0.08	-0.89	1.17	5.06	5.19	5.19	-0.11	5.19
债券型	021519	长盛中债0-3年政金债指数A	0.9996	2025-03-25	0.02	0.10	0.03	-0.08	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.22	-0.04
混合型	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5560	2025-03-25	0.03	0.03	0.17	-0.08	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.26	0.45
QDII型	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII	0.1687	2025-03-24	1.63	-0.35	-1.98	-0.08	-6.42	9.80	22.27	-4.45	67.97	0.27	74.56
混合型	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5624	2025-03-25	-1.56	-6.02	-4.81	-0.09	20.17	4.05	-30.28	-32.29	-43.76	0.77	-43.76
混合型	010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.4282	2025-03-25	-0.90	-3.93	-4.72	-0.09	19.58	12.71	-8.01	-35.30	-57.18	1.76	-57.18
股票型	013188	华夏能源革新股票C	2.3250	2025-03-26	0.00	-1.11	-1.65	-0.09	10.35	-0.13	-20.19	-30.99	-40.70	0.82	-40.70
股票型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
股票型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0026	2025-03-26	-0.18	-1.85	-0.69	-0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.83	0.26
股票型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96
混合型	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2460	2025-03-25	0.27	-0.51	1.09	-0.09	15.52	-9.08	-46.06	-50.79	-3.37	0.50	24.60
混合型	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1968	2025-03-25	0.12	-0.22	0.33	-0.09	1.67	1.75	0.52	0.85	19.66	-0.09	71.93
混合型	002046	中信保诚新锐混合B	1.1280	2025-03-25	0.00	-0.09	-0.09	-0.09	2.45	2.27	-2.00	-4.89	15.78	0.00	29.79
混合型	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1080	2025-03-25	-0.09	0.09	0.36	-0.09	0.09	-2.55	-7.97	-15.48	-3.90	-0.54	10.80
混合型	015595	交银臻选回报混合C	1.0702	2025-03-25	0.00	0.06	0.09	-0.09	0.94	1.98	-0.13	0.28	0.28	-0.13	0.28
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0670	2025-03-25	0.18	0.30	0.40	-0.09	3.90	6.70	5.55	6.32	6.70	-0.29	6.70
混合型	023134	泰康招享混合E	1.0616	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.27	-0.09
混合型	010868	华宝安盈混合	1.0570	2025-03-25	-0.10	-0.63	-2.20	-0.09	5.34	5.32	5.67	5.87	5.70	0.27	5.70
混合型	021648	东方红动力领航混合C	1.0051	2025-03-25	-2.44	-7.39	-5.94	-0.09	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.08	0.51
混合型	016507	长城数字经济混合A	0.8749	2025-03-25	-2.72	-8.98	-11.98	-0.09	27.11	9.91	-18.02	-12.51	-12.51	2.36	-12.51
混合型	008354	宏利消费混合C	0.8033	2025-03-25	-0.22	-1.86	3.68	-0.09	11.00	-2.20	-21.88	-24.06	-1.48	0.80	-7.76
混合型	013388	长城价值领航混合C	0.6871	2025-03-25	0.00	-0.07	4.17	-0.09	3.82	6.03	-17.22	-25.02	-31.29	-0.32	-31.29
混合型	009969	金鹰内需成长混合C	0.6618	2025-03-25	-0.63	-2.93	-1.85	-0.09	6.74	-3.57	-37.28	-46.60	-25.42	0.50	-25.42
指数型	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6924	2025-03-26	-0.06	-6.86	-11.90	-0.09	40.47	18.56	-30.76	-30.76	-30.76	5.12	-30.76
指数型	022090	富安达沪深300指数增强A	1.0026	2025-03-26	-0.18	-1.85	-0.69	-0.09	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.83	0.26
指数型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96

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