本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15
债券型	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0902	2025-03-25	-0.01	0.08	0.15	-0.05	1.39	3.47	7.35	9.86	15.77	-0.23	23.25
债券型	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0861	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	-0.05	0.49	1.43	3.67	8.29	14.70	-0.04	18.01
债券型	005470	南方乾利定开债	1.0810	2025-03-25	0.06	0.27	0.01	-0.05	1.42	4.50	8.52	10.99	17.83	-0.53	32.10
债券型	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0764	2025-03-25	0.05	0.24	0.10	-0.05	0.85	2.30	5.72	9.51	16.14	-0.17	18.95
债券型	008106	博时富瑞纯债债券C	1.0720	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	-0.05	0.53	2.19	6.00	8.39	15.51	-0.19	19.11
债券型	003613	南方卓元债券C	1.0684	2025-03-25	0.09	0.27	0.40	-0.05	0.81	1.53	3.82	6.13	17.58	0.02	33.80
债券型	003209	鹏华丰达债券A	1.0679	2025-03-25	0.07	0.37	-0.04	-0.05	1.20	2.59	6.95	9.99	18.67	-0.19	28.54
债券型	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0657	2025-03-25	0.04	0.20	0.04	-0.05	1.87	4.55	6.57	6.57	6.57	-0.33	6.57
债券型	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0611	2025-03-25	0.16	0.61	-0.02	-0.05	0.00	3.32	8.39	7.76	8.05	-0.16	25.25
债券型	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0599	2025-03-25	0.05	0.31	0.08	-0.05	1.20	4.28	9.99	13.78	20.17	-0.58	32.91
债券型	017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0573	2025-03-25	0.06	0.28	0.16	-0.05	0.77	2.42	5.67	6.03	6.03	-0.19	6.03
债券型	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0573	2025-03-25	0.07	0.49	-0.09	-0.05	1.43	3.67	5.73	5.73	5.73	-0.53	5.73
指数型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8191	2025-03-26	-0.23	-4.15	-8.15	-0.06	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	3.68	7.31
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
债券型	000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8150	2025-03-25	0.06	0.28	0.22	-0.06	1.06	3.24	8.10	11.49	20.12	-0.27	81.50
债券型	485011	工银瑞信双利债券B	1.7850	2025-03-25	0.00	-0.11	0.51	-0.06	2.88	3.96	4.94	8.44	15.24	-0.17	127.39
债券型	485019	工银信用纯债债券B	1.4046	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.06	0.73	2.80	8.34	12.94	13.04	-0.18	44.96
债券型	004807	中银证券安弘债券A	1.2750	2025-03-25	0.04	-0.13	-0.86	-0.06	7.69	7.28	3.88	2.02	11.86	-0.25	27.50
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.00	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
债券型	000801	中金纯债A	1.2385	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.06	0.84	2.87	7.12	10.85	16.45	-0.16	45.62
债券型	002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1726	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.06	0.94	2.23	6.41	7.72	13.12	-0.20	28.81
债券型	013449	广发景宁债券C	1.1642	2025-03-25	0.08	0.36	0.21	-0.06	0.94	3.22	8.17	11.92	14.08	-0.21	14.08
债券型	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1590	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	-0.06	0.52	2.52	7.41	10.36	15.93	-0.20	69.72
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1568	2025-03-25	0.10	0.25	-0.01	-0.06	0.73	3.36	7.32	10.06	16.32	-0.38	79.36
债券型	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1432	2025-03-25	0.13	0.58	-0.50	-0.06	3.80	5.72	8.56	16.70	22.20	-0.74	43.15
债券型	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1389	2025-03-25	0.05	0.33	0.01	-0.06	0.74	3.26	5.17	-2.95	4.24	-0.32	19.55
债券型	000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1301	2025-03-25	0.11	0.37	-0.14	-0.06	0.97	2.17	7.06	10.21	17.15	-0.32	48.14
债券型	009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1278	2025-03-25	0.08	0.35	0.00	-0.06	1.24	3.51	6.89	9.67	14.72	-0.22	14.72
债券型	003290	长城久稳债券A	1.1255	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.06	0.47	1.97	7.62	10.33	11.70	-0.21	25.59
债券型	007604	景顺长城中短债C	1.1190	2025-03-25	0.05	0.28	0.19	-0.06	0.67	2.04	5.09	7.36	13.05	-0.16	15.16
债券型	100068	富国纯债债券发起式C	1.1131	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.06	0.91	3.06	7.38	10.10	16.20	-0.33	59.28
债券型	003207	博时富发纯债债券A	1.1118	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.06	1.54	4.29	10.71	13.45	19.33	-0.55	41.58
债券型	022381	金鹰添祥中短债D	1.1041	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.06	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.18	1.20
债券型	006953	华安安业债券A	1.1040	2025-03-25	0.07	0.32	0.15	-0.06	0.76	2.49	7.03	10.38	18.41	-0.13	46.82
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1007	2025-03-25	0.14	0.77	-0.25	-0.06	0.94	2.34	6.66	10.07	10.07	-0.48	10.07
债券型	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0998	2025-03-25	0.03	0.26	0.05	-0.06	0.86	2.70	6.76	10.20	17.42	-0.32	19.72
债券型	016039	汇添富丰润中短债E	1.0908	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.64	1.97	7.29	8.66	8.66	-0.21	8.66
债券型	008748	大成景泰纯债债券C	1.0907	2025-03-25	0.05	0.29	-0.02	-0.06	0.79	3.22	7.96	10.48	16.25	-0.35	16.25
债券型	005072	中银丰进定期开放债券	1.0899	2025-03-25	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.75	2.93	6.00	8.65	12.77	-0.22	32.60
债券型	009343	泰康长江经济带债券A	1.0876	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.06	0.49	3.08	6.99	9.71	16.73	-0.16	16.73
债券型	006832	鹏扬添利增强债券A	1.0843	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.21	-0.06	3.33	4.52	5.39	7.11	15.43	-0.11	24.05
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.06	0.59	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
债券型	003638	安信永鑫增强债券C	1.0811	2025-03-25	0.05	-0.06	0.65	-0.06	4.09	4.29	5.04	9.38	14.79	0.03	36.37
债券型	019803	博远增睿纯债债券C	1.0799	2025-03-25	0.03	0.19	0.00	-0.06	1.94	4.60	6.35	6.35	6.35	-0.36	6.35
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
债券型	022536	天弘安益债券E	1.0778	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.06	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.37	1.24
债券型	004389	大成惠明纯债债券A	1.0775	2025-03-25	0.17	0.49	0.04	-0.06	1.39	4.91	9.58	12.38	16.95	-0.33	35.12
债券型	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0639	2025-03-25	0.16	0.60	-0.03	-0.06	-0.04	3.25	8.40	8.08	7.29	-0.17	7.29
债券型	900015	中信证券债券增强A	1.0637	2025-03-25	0.01	-0.01	0.08	-0.06	0.40	1.73	5.78	4.30	2.55	-0.07	2.55
债券型	007427	永赢凯利债券	1.0634	2025-03-25	0.05	0.25	0.08	-0.06	1.11	3.59	7.94	11.12	17.68	-0.27	23.25
债券型	017710	富国增利债券发起式A	1.0629	2025-03-25	0.08	0.33	0.05	-0.06	1.08	3.87	7.89	7.89	7.89	-0.29	7.89
债券型	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0590	2025-03-25	0.06	0.35	0.17	-0.06	1.24	4.47	9.27	11.00	11.00	-0.25	11.00
债券型	022133	富国增利债券发起式E	1.0582	2025-03-25	0.09	0.33	0.05	-0.06	0.71	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.29	0.87
债券型	002661	兴业天禧债券	1.0572	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	-0.06	0.97	3.23	7.31	10.48	17.37	-0.29	32.69
混合型	014470	富安达健康人生混合C	1.2516	2025-03-25	0.22	-2.81	0.81	-0.06	14.43	-6.39	-30.76	-31.16	-42.77	1.39	-42.77
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2489	2025-03-25	0.07	0.35	0.35	-0.06	7.11	3.67	-2.35	-4.14	8.81	-0.22	30.87
混合型	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.2047	2025-03-25	0.15	-1.91	3.76	-0.06	20.28	16.10	-0.63	3.22	23.78	-0.59	102.61
混合型	009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1017	2025-03-25	0.04	-0.07	0.40	-0.06	4.01	4.53	5.64	8.64	17.67	0.01	17.67
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.0994	2025-03-25	0.01	-0.71	-0.68	-0.06	5.39	4.83	4.23	6.62	9.94	-0.12	9.94
混合型	014011	浦银安盛价值成长混合C	1.0943	2025-03-25	-1.72	-4.00	-5.22	-0.06	21.10	10.68	-12.83	-26.39	-40.15	1.07	-40.15
混合型	005368	富国清洁能源产业混合A	1.0627	2025-03-25	-1.02	-1.80	-4.80	-0.06	7.88	-5.03	-25.76	-38.31	27.88	2.16	24.98
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.02	0.05	-0.06	0.26	0.69	2.06	3.87	13.41	-0.06	33.50
混合型	017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0240	2025-03-25	-0.01	-0.16	0.34	-0.06	1.79	4.29	2.40	2.40	2.40	0.01	2.40
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	011542	鹏华远见回报三年持有混合	0.7049	2025-03-25	-0.10	-1.09	4.00	-0.06	4.48	-3.16	-13.68	-10.48	-29.51	0.30	-29.51
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0542	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.06	0.72	2.60	5.66	8.11	13.65	-0.14	23.47
债券型	003162	博时富宁纯债债券	1.0519	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	-0.06	0.71	2.30	5.16	7.86	14.81	-0.13	31.99
债券型	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0511	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.06	1.21	3.83	5.76	7.42	11.49	-0.41	32.44
债券型	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0509	2025-03-25	0.05	0.27	0.17	-0.06	0.60	2.18	7.33	9.56	9.56	-0.10	9.56
债券型	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0472	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	-0.06	0.49	1.47	4.00	4.33	4.33	-0.10	4.33
债券型	006500	建信润利增强债券A	1.0457	2025-03-25	-0.03	-0.45	0.08	-0.06	3.80	4.02	2.73	6.78	18.64	0.08	19.46
债券型	006016	平安惠安债券	1.0403	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	-0.06	1.06	3.03	7.42	9.98	16.53	-0.36	26.60
债券型	015935	广发景华纯债C	1.0402	2025-03-25	0.11	0.41	-0.16	-0.06	0.59	3.17	7.01	8.21	8.21	-0.41	8.21
债券型	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.06	1.12	3.00	3.89	3.89	3.89	-0.15	3.89
债券型	003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0363	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.06	0.84	2.93	6.55	9.82	17.04	-0.25	34.91
债券型	001299	兴业添利债券	1.0352	2025-03-25	0.05	0.27	-0.01	-0.06	1.23	3.51	7.88	11.26	19.96	-0.33	52.95
债券型	519118	浦银安盛幸福回报定开债A	1.0350	2025-03-25	0.00	0.10	-0.10	-0.06	1.07	2.93	5.76	7.10	11.44	-0.53	65.98
债券型	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0342	2025-03-25	0.00	0.06	0.14	-0.06	1.22	3.07	4.42	4.42	4.42	-0.23	4.42
债券型	005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0330	2025-03-25	0.03	0.20	0.03	-0.06	1.08	3.69	7.72	10.13	12.08	-0.39	15.06
债券型	016619	国融添益增强债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.16	-0.07	-0.06	-1.19	0.36	3.27	3.27	3.27	-0.13	3.27
债券型	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	2025-03-25	0.07	0.27	0.00	-0.06	1.33	4.47	9.68	13.26	21.20	-0.39	23.89
债券型	011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0315	2025-03-25	0.04	0.30	0.12	-0.06	1.03	2.74	6.93	9.96	11.19	-0.38	11.19
债券型	012446	华安添和一年债券C	1.0304	2025-03-25	0.18	0.02	0.34	-0.06	5.31	5.21	3.53	4.10	3.04	0.03	3.04
债券型	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0300	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.06	1.34	3.39	7.31	10.79	13.92	-0.35	13.92
债券型	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0269	2025-03-25	0.10	0.47	-0.06	-0.06	1.47	3.06	5.90	8.02	13.33	-0.50	31.75
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	2025-03-25	0.08	0.25	0.01	-0.06	0.87	2.64	7.22	10.82	18.80	-0.18	18.80
债券型	019559	交银稳悦回报债券A	1.0225	2025-03-25	0.06	-0.01	0.42	-0.06	1.48	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.11	2.25
债券型	020446	中加睿盈纯债债券	1.0193	2025-03-25	0.08	0.39	0.07	-0.06	0.87	2.85	2.93	2.93	2.93	-0.41	2.93
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	-0.06	0.46	0.75	3.81	3.81	3.81	-0.15	3.81
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0174	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	-0.06	0.45	0.74	1.68	1.68	1.68	-0.15	1.68
债券型	015848	天弘合益债券发起D	1.0164	2025-03-25	0.03	0.18	0.13	-0.06	0.74	2.39	6.17	7.79	7.79	-0.19	7.79
债券型	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0162	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	-0.06	1.07	3.24	6.50	9.18	0.00	-0.24	15.42
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0139	2025-03-25	0.06	0.33	-0.02	-0.06	1.39	3.66	8.09	10.79	12.28	-0.26	12.28
债券型	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0116	2025-03-25	0.11	0.56	0.03	-0.06	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.32	1.69
债券型	016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0092	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.68	3.00	5.03	4.96	4.96	-0.19	4.96
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-25	0.02	0.03	0.09	-0.06	0.48	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
债券型	009001	长城泰利纯债A	1.0075	2025-03-25	0.05	0.29	0.18	-0.06	0.82	2.53	6.22	9.25	14.97	-0.20	15.14
债券型	007758	平安乐享一年定开债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.06	0.61	1.61	4.11	6.28	13.20	-0.09	14.89
混合型	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	1.6760	2025-03-25	0.24	-1.41	1.09	-0.06	8.13	-3.40	-19.46	-11.88	45.23	1.02	67.60
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6740	2025-03-26	-0.01	-2.49	3.50	-0.06	1.02	-20.34	-36.23	-32.60	-32.60	0.88	-32.60
股票型	022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8191	2025-03-26	-0.23	-4.15	-8.15	-0.06	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	3.68	7.31
股票型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1072	2025-03-26	-0.05	-7.11	-12.18	-0.07	39.46	16.58	10.72	10.72	10.72	5.21	10.72
股票型	001036	嘉实企业变革股票	1.4710	2025-03-26	-0.27	-3.98	-8.01	-0.07	18.06	16.10	-15.99	-7.37	21.17	2.29	47.10
股票型	011108	九泰天兴量化智选C	0.8214	2025-03-26	-0.42	-2.18	0.16	-0.07	6.12	2.48	-3.74	-6.43	-17.86	1.32	-17.86
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.1072	2025-03-26	-0.05	-7.11	-12.18	-0.07	39.46	16.58	10.72	10.72	10.72	5.21	10.72
债券型	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0528	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.07	1.07	3.09	8.46	11.87	17.59	-0.20	17.59
债券型	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0514	2025-03-25	0.04	0.13	0.00	-0.07	1.24	3.86	3.69	3.69	3.69	-0.42	3.69
债券型	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.07	1.22	3.67	8.94	11.41	16.56	-0.17	24.63
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.00	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
债券型	002073	圆信永丰兴融A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.26	0.20	-0.07	0.89	2.72	7.18	11.27	22.70	-0.14	48.06
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0389	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.07	1.08	2.94	6.35	8.84	17.18	-0.17	17.18
债券型	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0376	2025-03-25	0.03	0.15	-0.09	-0.07	1.65	4.46	8.51	10.83	13.24	-0.36	13.24
债券型	020042	施罗德恒享债券A	1.0369	2025-03-25	-0.13	-0.32	-0.20	-0.07	2.37	3.01	3.69	3.69	3.69	-0.03	3.69
债券型	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0246	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	-0.07	0.56	2.94	-2.78	-0.39	2.64	-0.21	2.46
债券型	003709	博时民丰纯债C	1.0244	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.07	1.14	2.90	6.28	8.27	12.81	-0.20	29.25
债券型	010634	天弘合益债券发起A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.07	0.73	2.38	6.16	8.97	11.05	-0.20	11.05
债券型	006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0129	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	-0.07	1.07	3.68	8.29	12.05	19.85	-0.26	24.97
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0100	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.07	0.73	2.51	6.48	9.59	16.93	-0.38	24.04
债券型	015452	兴华安丰纯债C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.03	0.07	-0.07	0.62	2.03	4.51	6.24	6.24	-0.13	6.24
债券型	017025	天弘通享债券发起C	1.0010	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	-0.07	0.64	1.73	3.29	2.94	2.94	-0.12	2.94
债券型	021798	财通稳裕回报债券C	0.9995	2025-03-25	0.18	0.48	0.45	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	-0.05
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0632	2025-03-25	0.01	-0.22	-0.28	-0.07	1.89	3.47	5.69	6.12	6.12	-0.38	6.12
混合型	001503	南方利鑫C	1.5283	2025-03-25	0.15	0.34	0.40	-0.07	2.78	4.97	2.57	3.68	27.69	-0.14	59.52
混合型	011879	博时新兴消费主题混合C	1.4430	2025-03-25	-0.35	-3.09	5.71	-0.07	10.41	-6.36	-22.25	-22.83	-38.44	-0.21	-38.44
债券型	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5878	2025-03-25	-0.08	-0.30	-0.97	-0.07	1.78	3.83	6.21	7.28	11.35	-0.13	84.67
债券型	007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.1957	2025-03-25	0.11	0.46	0.05	-0.07	1.15	4.16	9.38	13.57	22.83	-0.33	27.88
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1919	2025-03-25	0.02	0.13	0.11	-0.07	14.83	18.41	19.19	19.19	19.19	-0.20	19.19
债券型	000403	工银纯债债券B	1.1745	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	-0.07	1.20	2.79	6.88	10.33	17.48	-0.22	58.34
债券型	004706	南方祥元债券C	1.1630	2025-03-25	0.05	0.22	0.18	-0.07	1.22	3.43	7.47	10.79	17.57	-0.31	35.59
债券型	008772	南方昭元债券C	1.1269	2025-03-25	0.06	0.29	0.18	-0.07	0.78	2.52	3.69	7.75	12.69	-0.33	12.69
债券型	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.08	0.45	-0.13	-0.07	1.40	3.43	9.31	12.60	12.60	-0.43	12.60

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