本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6836	2025-03-24	0.49	-1.26	2.37	13.61	22.07	28.93	-5.79	-8.76	-47.84	13.72	-47.84
QDII型	160719	嘉实黄金	1.4860	2025-03-24	-0.27	0.34	1.92	13.61	13.44	35.21	49.50	58.93	63.48	13.61	48.60
股票型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
指数型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
混合型	009872	中欧责任投资混合A	0.8474	2025-03-25	-1.81	-4.65	1.05	13.59	29.26	31.91	12.19	-4.64	-15.26	14.51	-15.26
混合型	017978	信澳优享生活混合C	0.8564	2025-03-25	-1.51	-3.19	7.18	13.58	20.53	6.23	-13.67	-14.36	-14.36	14.23	-14.36
混合型	018442	汇添富成长领航混合A	1.1027	2025-03-25	-1.73	-6.30	-7.35	13.56	40.36	26.05	10.27	10.27	10.27	14.63	10.27
混合型	017098	摩根领先优选混合C	0.9379	2025-03-25	-1.43	-4.34	0.47	13.53	27.62	-5.54	-12.08	-16.86	-16.86	16.44	-16.86
混合型	519959	长信多利混合A	1.6617	2025-03-25	-2.21	-3.66	5.67	13.53	35.45	33.44	1.88	5.02	33.15	13.11	93.89
混合型	017707	建信阿尔法一年持有混合	1.1517	2025-03-25	-2.46	-6.26	-5.16	13.52	32.84	34.94	15.24	15.17	15.17	10.71	15.17
混合型	013533	广发科技创新混合C	1.7648	2025-03-25	-0.80	-6.67	-2.29	13.50	48.24	25.08	24.98	1.35	-20.07	15.78	-20.07
混合型	003147	大成动态量化配置策略混合A	1.0641	2025-03-25	-0.12	-3.32	2.97	13.49	30.36	4.12	-16.15	-29.05	-13.09	13.30	6.41
混合型	008949	平安匠心优选混合A	1.1127	2025-03-25	-1.08	-2.41	0.60	13.49	39.56	30.95	4.43	1.51	48.70	14.58	34.53
混合型	010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.7887	2025-03-25	-2.70	-5.42	-1.25	13.48	29.44	24.52	6.05	-6.61	-21.13	12.43	-21.13
QDII型	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.4943	2025-03-24	0.49	-1.26	2.32	13.45	21.72	28.19	-6.89	-10.32	-50.57	13.58	-50.57
混合型	018443	汇添富成长领航混合C	1.0927	2025-03-25	-1.73	-6.32	-7.40	13.41	40.00	25.35	9.27	9.27	9.27	14.48	9.27
混合型	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.9716	2025-03-25	-3.31	-6.94	-3.03	13.41	21.88	26.15	7.30	7.74	1.48	13.20	-2.84
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
混合型	012020	国投瑞银安泽混合C	1.0773	2024-12-19	0.25	1.19	1.99	13.39	5.50	2.76	5.24	7.73	7.73	1.76	7.73
股票型	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4049	2025-03-26	0.67	-3.02	0.64	13.39	37.25	49.89	33.48	65.40	40.49	15.05	40.49
混合型	013488	长信多利混合C	1.6174	2025-03-25	-2.21	-3.67	5.64	13.38	34.76	32.25	0.37	2.54	-19.44	12.97	-19.44
混合型	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.0499	2025-03-25	-0.11	-3.32	2.94	13.38	30.10	3.70	-16.80	-30.56	-30.56	13.20	-30.56
混合型	019189	华商品质价值混合A	1.3875	2025-03-25	-0.37	-2.54	1.45	13.37	60.24	38.75	38.75	38.75	38.75	13.89	38.75
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
混合型	009873	中欧责任投资混合C	0.8174	2025-03-25	-1.81	-4.67	0.98	13.35	28.79	30.89	10.43	-6.87	-18.26	14.31	-18.26
混合型	019876	广发均衡成长混合A	1.1637	2025-03-25	-1.15	-3.86	2.09	13.34	18.37	16.37	16.37	16.37	16.37	14.66	16.37
混合型	015774	长信多利混合E	1.6314	2025-03-25	-2.21	-3.68	5.61	13.33	34.82	32.49	0.64	-1.89	-1.89	12.92	-1.89
混合型	010826	大成产业趋势混合A	1.5244	2025-03-25	-0.27	-2.68	3.76	13.33	13.44	14.99	6.08	16.00	52.44	13.48	52.44
混合型	001371	富国沪港深价值混合A	1.1160	2025-03-25	-2.36	-5.02	3.24	13.30	18.35	23.86	5.18	-6.69	10.25	12.96	69.13
混合型	010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7668	2025-03-25	-2.70	-5.43	-1.30	13.30	29.00	23.66	4.58	-8.54	-23.32	12.25	-23.32
混合型	008950	平安匠心优选混合C	1.0687	2025-03-25	-1.09	-2.43	0.53	13.27	38.99	29.90	2.76	-0.91	42.83	14.36	29.15
混合型	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9422	2025-03-25	-3.31	-6.96	-3.09	13.27	19.27	23.15	4.23	12.80	12.80	13.07	12.80
混合型	009693	富国积极成长一年定开混合	1.3328	2025-03-25	-1.70	-5.09	0.92	13.26	44.82	16.52	8.04	-1.35	33.28	14.98	33.28
指数型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
股票型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
股票型	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3796	2025-03-26	0.67	-3.04	0.61	13.26	36.88	49.11	32.13	62.94	37.96	14.92	37.96
股票型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
指数型	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0763	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.61	13.26	24.92	40.31	19.03	7.63	7.63	14.03	7.63
股票型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
指数型	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0810	2025-03-26	0.53	-5.09	-0.59	13.25	24.52	40.01	19.00	8.10	8.10	14.03	8.10
混合型	019877	广发均衡成长混合C	1.1588	2025-03-25	-1.14	-3.87	2.06	13.24	18.08	15.88	15.88	15.88	15.88	14.57	15.88
QDII型	320013	诺安全球黄金	1.5910	2025-03-24	-0.25	0.32	1.92	13.24	13.08	33.93	47.91	58.01	62.73	13.32	82.79
QDII型	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5173	2025-03-25	-3.44	-8.50	-6.59	13.19	44.68	53.78	36.44	51.73	51.73	9.27	51.73
混合型	019190	华商品质价值混合C	1.3634	2025-03-25	-0.38	-2.54	1.40	13.19	57.91	36.34	36.34	36.34	36.34	13.73	36.34
混合型	014938	同泰产业升级混合A	0.9668	2025-03-25	-1.25	-5.89	-3.17	13.17	42.09	29.70	3.56	-3.32	-3.32	19.74	-3.32
指数型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31
股票型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31
混合型	014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.8382	2025-03-25	-1.40	-4.99	-5.82	13.16	28.01	14.85	-8.98	-15.99	-16.18	13.85	-16.18
混合型	012519	大成核心趋势混合A	1.0341	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.18	13.14	14.35	12.91	-2.42	-7.21	3.41	13.43	3.41
混合型	000270	建信灵活配置混合A	1.2641	2025-03-25	0.24	-3.48	2.94	13.14	47.30	44.19	19.56	28.27	17.56	14.34	93.08
混合型	011131	富国沪港深价值混合C	1.0870	2025-03-25	-2.42	-5.07	3.13	13.11	18.02	23.10	3.92	-8.42	-30.64	12.76	-30.64
混合型	012520	大成核心趋势混合C	1.0307	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.17	13.11	14.28	12.78	-2.63	-7.50	3.07	13.41	3.07
混合型	017483	财通资管数字经济混合发起式A	1.2786	2025-03-25	-2.45	-8.70	-8.81	13.11	60.15	48.35	14.19	33.53	33.53	16.48	33.53
QDII型	010671	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现	0.2850	2025-03-24	0.71	-0.70	1.42	13.10	16.80	22.84	3.26	1.79	-13.90	13.55	-13.90
QDII型	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5516	2025-03-25	-3.44	-8.49	-6.54	13.10	45.31	55.32	39.08	55.16	55.16	9.17	55.16
混合型	010827	大成产业趋势混合C	1.4746	2025-03-25	-0.27	-2.70	3.70	13.09	12.93	14.02	4.34	13.20	47.46	13.26	47.46
混合型	010610	摩根远见两年持有期混合	0.8187	2025-03-25	-2.55	-5.91	-0.61	13.08	32.82	24.03	9.58	-9.84	-18.13	13.52	-18.13
股票型	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.3961	2025-03-26	0.77	-5.73	-4.09	13.06	49.35	43.47	39.61	39.61	39.61	16.36	39.61
混合型	014939	同泰产业升级混合C	0.9553	2025-03-25	-1.25	-5.90	-3.20	13.05	41.80	29.18	2.72	-4.47	-4.47	19.62	-4.47
混合型	021308	鹏华创新医药混合A	1.0691	2025-03-25	-0.54	-3.55	2.54	13.04	7.45	6.91	6.91	6.91	6.91	14.13	6.91
混合型	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.0228	2025-03-25	-0.80	-3.58	-0.17	13.04	21.78	5.52	0.00	2.28	2.28	13.39	2.28
混合型	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.8280	2025-03-25	-1.42	-5.00	-5.86	13.04	27.74	14.38	-9.72	-17.00	-17.20	13.74	-17.20
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
股票型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
混合型	020726	建信灵活配置混合C	1.2593	2025-03-25	0.24	-3.49	2.90	13.02	47.01	43.62	95.67	95.67	95.67	14.22	95.67
混合型	017484	财通资管数字经济混合发起式C	1.2672	2025-03-25	-2.45	-8.70	-8.83	13.00	59.84	47.74	13.27	32.36	32.36	16.37	32.36
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0675	2025-03-26	0.57	-4.15	0.09	12.97	18.37	34.70	22.07	27.75	21.68	12.88	6.75
混合型	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8480	2025-03-25	-2.67	-6.28	-1.14	12.96	32.46	24.32	10.30	-12.62	-15.20	13.51	-15.20
指数型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
股票型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
混合型	009477	中银上海金ETF联接A	1.6225	2025-03-25	-0.12	0.66	2.77	12.94	16.38	32.72	51.04	62.75	62.25	13.10	62.25
股票型	019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.3911	2025-03-26	0.76	-5.74	-4.12	12.93	49.00	42.76	39.11	39.11	39.11	16.23	39.11
混合型	012019	国投瑞银安泽混合A	1.0749	2024-12-19	0.24	1.19	1.97	12.93	5.10	2.41	4.90	7.49	7.49	1.42	7.49
混合型	008120	万家自主创新混合A	1.0127	2025-03-25	-1.57	-7.20	-9.05	12.92	70.09	33.60	-20.63	-16.92	8.97	17.41	1.27
指数型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4343	2025-03-26	0.37	-4.00	-0.97	12.88	20.61	36.89	41.77	46.97	65.15	12.64	43.43
股票型	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4343	2025-03-26	0.37	-4.00	-0.97	12.88	20.61	36.89	41.77	46.97	65.15	12.64	43.43
混合型	014232	博时专精特新主题混合A	0.9916	2025-03-25	-0.30	-4.27	1.35	12.87	50.29	31.15	11.25	9.91	-0.84	14.25	-0.84
混合型	021309	鹏华创新医药混合C	1.0634	2025-03-25	-0.55	-3.58	2.49	12.86	7.10	6.34	6.34	6.34	6.34	13.95	6.34
混合型	017721	华夏汽车产业混合A	0.9970	2025-03-25	-3.08	-5.55	-2.57	12.86	33.77	26.03	9.77	-0.30	-0.30	12.00	-0.30
混合型	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.0958	2025-03-25	-2.84	-5.90	-2.69	12.85	21.73	39.17	9.58	9.58	9.58	12.70	9.58
混合型	022347	中银上海金ETF联接E	1.6203	2025-03-25	-0.12	0.65	2.73	12.84	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	13.00	11.68
混合型	009478	中银上海金ETF联接C	1.5973	2025-03-25	-0.13	0.65	2.73	12.84	16.18	32.26	50.00	61.05	59.73	13.01	59.73
混合型	013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.8806	2025-03-25	-0.06	-2.17	4.97	12.83	13.92	12.75	-2.36	-6.33	-11.94	13.22	-11.94
混合型	009542	银华富利精选混合A	0.6445	2025-03-25	-0.98	-1.80	7.26	12.83	22.41	8.07	-16.92	-16.83	-35.55	12.28	-35.55
混合型	014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.0002	2025-03-25	-0.80	-3.60	-0.23	12.81	21.30	4.68	-1.61	0.02	0.02	13.18	0.02
指数型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
股票型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
股票型	018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0137	2025-03-26	0.57	-4.16	0.05	12.81	12.26	28.27	17.50	17.50	17.50	12.72	17.50
指数型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
股票型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
混合型	008121	万家自主创新混合C	0.9871	2025-03-25	-1.58	-7.21	-9.09	12.79	69.69	32.94	-21.42	-18.16	6.28	17.29	-1.29
混合型	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1296	2025-03-25	-3.26	-3.89	-0.59	12.79	35.18	25.65	12.96	12.96	12.96	13.68	12.96
混合型	260101	景顺长城优选混合	4.0610	2025-03-25	-0.49	-3.19	0.91	12.79	43.41	28.98	8.71	4.57	52.03	14.21	1827.72
股票型	013940	东吴医疗服务股票A	0.5544	2025-03-26	1.26	-4.17	-2.65	12.77	16.79	9.11	-20.62	-36.78	-44.56	12.59	-44.56
指数型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
股票型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
股票型	006228	中欧医疗创新股票A	1.1896	2025-03-26	1.10	-4.83	1.23	12.76	23.30	14.94	-26.14	-38.05	-18.62	14.41	18.96
混合型	501208	中欧创新未来混合(LOF)	0.9765	2025-03-25	-2.61	-8.04	-5.56	12.76	48.16	37.92	2.19	2.85	-2.35	14.86	-2.35
混合型	014412	招商核心竞争力混合A	1.1694	2025-03-25	0.31	-2.74	6.28	12.75	36.98	30.73	-2.86	47.00	47.00	13.91	47.00
指数型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
股票型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
QDII型	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.0430	2025-03-24	0.64	-0.58	1.49	12.75	18.57	24.27	8.04	14.71	47.72	13.00	162.86
股票型	013941	东吴医疗服务股票C	0.5505	2025-03-26	1.27	-4.16	-2.65	12.74	16.61	8.84	-20.96	-37.18	-44.95	12.55	-44.95
混合型	014233	博时专精特新主题混合C	0.9754	2025-03-25	-0.31	-4.28	1.31	12.74	49.92	30.49	10.15	8.27	-2.46	14.12	-2.46
混合型	011635	富国港股通策略精选混合A	0.8347	2025-03-25	-2.73	-5.08	3.34	12.74	19.69	27.07	7.14	-2.43	-16.53	13.32	-16.53
混合型	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8268	2025-03-25	-2.67	-6.29	-1.21	12.74	31.93	23.33	8.55	-14.69	-17.32	13.29	-17.32
混合型	017722	华夏汽车产业混合C	0.9843	2025-03-25	-3.09	-5.57	-2.62	12.68	33.36	25.24	8.43	-1.57	-1.57	11.83	-1.57
混合型	014044	银华富利精选混合C	0.6320	2025-03-25	-0.99	-1.80	7.21	12.68	22.05	7.41	-17.92	-18.30	-36.26	12.14	-36.26
混合型	013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8628	2025-03-25	-0.06	-2.18	4.93	12.67	13.59	12.08	-3.52	-8.00	-13.72	13.07	-13.72
股票型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
指数型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
指数型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
混合型	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.1652	2025-03-25	0.62	-3.13	5.19	12.65	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.98	16.52
股票型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
QDII型	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0260	2025-03-24	0.65	-0.59	1.45	12.62	18.34	23.76	7.31	17.25	17.25	12.93	17.25
混合型	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.1164	2025-03-25	-3.27	-3.90	-0.64	12.59	34.75	24.86	11.64	11.64	11.64	13.49	11.64
混合型	018106	中欧聚优港股通混合发起C	1.0825	2025-03-25	-2.84	-5.90	-2.73	12.57	21.33	38.27	8.25	8.25	8.25	12.44	8.25
混合型	011636	富国港股通策略精选混合C	0.8157	2025-03-25	-2.73	-5.10	3.31	12.57	19.32	26.29	5.85	-4.17	-18.43	13.17	-18.43
QDII型	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1139	2025-03-24	1.06	1.33	5.76	12.55	6.85	9.73	-20.01	-15.63	-18.87	13.67	-21.61
股票型	006229	中欧医疗创新股票C	1.1332	2025-03-26	1.10	-4.85	1.17	12.54	22.72	13.94	-27.37	-39.57	-21.86	14.20	13.32
股票型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
指数型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
混合型	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.1636	2025-03-25	0.62	-3.13	5.16	12.54	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.87	16.36
混合型	014413	招商核心竞争力混合C	1.1409	2025-03-25	0.31	-2.75	6.21	12.53	36.44	29.69	-4.43	43.56	43.56	13.69	43.56
混合型	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.1159	2025-03-25	-2.10	-4.90	-6.50	12.52	26.94	25.10	11.59	11.59	11.59	14.24	11.59
股票型	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8249	2025-03-26	0.74	-5.52	-6.20	12.52	24.29	35.61	7.10	7.24	-17.51	13.29	-17.51
指数型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
股票型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
股票型	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.7141	2025-03-26	0.27	-0.76	7.48	12.51	25.65	25.46	29.96	48.38	82.34	14.50	176.38
股票型	007354	创金合信港股通量化股票A	0.8580	2025-03-26	0.57	-4.75	-0.09	12.51	17.66	37.72	15.56	17.23	-14.20	12.60	-14.20
混合型	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	2.5820	2025-03-25	-1.49	-6.25	-2.46	12.51	40.71	30.14	8.12	0.35	104.27	14.40	177.98
混合型	008962	建信科技创新混合A	1.2674	2025-03-25	-1.25	-4.97	-5.79	12.51	29.54	14.96	-6.71	-13.67	44.14	13.13	26.74
混合型	010340	易方达高质量严选三年持有	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.42	1.16	12.51	17.50	7.48	5.06	12.67	-16.34	12.73	-16.34
股票型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
指数型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16

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