本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
指数型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
QDII型	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	0.1634	2025-03-24	1.62	-0.55	-0.67	8.50	8.57	0.00	17.30	17.30	17.30	9.15	17.30
混合型	015288	永赢优质生活混合C	0.8016	2025-03-25	-0.82	-3.73	4.98	8.50	23.10	19.91	-6.29	-19.84	-19.84	7.81	-19.84
混合型	015742	东财品质生活优选C	0.8428	2025-03-25	-0.37	-3.43	8.80	8.50	21.41	-1.47	-20.84	-15.72	-15.72	9.71	-15.72
混合型	015511	平安价值领航混合C	1.0072	2025-03-25	-1.25	-5.75	2.70	8.50	21.42	21.09	2.58	0.72	0.72	9.94	0.72
混合型	021666	中银周期优选混合发起C	1.0589	2025-03-25	-1.45	-6.28	-6.33	8.49	5.90	5.89	5.89	5.89	5.89	10.19	5.89
QDII型	006127	华宝香港中小C	1.2125	2025-03-25	-2.41	-6.44	1.23	8.49	21.29	22.29	-1.56	-5.10	-6.85	8.92	-17.68
股票型	012126	宏利新能源股票A	0.9498	2025-03-26	0.79	-6.58	-7.64	8.49	19.97	12.35	-22.76	-22.97	-5.02	10.13	-5.02
混合型	015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9900	2025-03-25	-0.30	-3.46	-1.75	8.48	37.86	30.88	-3.02	-1.00	-1.00	12.56	-1.00
混合型	013137	摩根动力精选混合C	2.0297	2025-03-25	-1.99	-7.08	-10.18	8.48	37.65	13.17	-11.85	-30.56	-40.97	11.44	-40.97
混合型	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.1890	2025-03-25	-1.26	-4.49	4.24	8.47	18.71	11.29	-10.51	-18.29	61.31	9.07	118.90
混合型	012917	平安优势领航1年持有混合A	0.6849	2025-03-25	-2.69	-7.27	-6.01	8.47	30.63	8.18	-11.86	-14.64	-31.51	8.73	-31.51
混合型	009009	平安科技创新混合C	1.2929	2025-03-25	-1.89	-6.77	-10.61	8.47	39.44	22.85	-11.02	-15.62	30.03	10.89	29.29
混合型	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7867	2025-03-25	-2.54	-5.39	-2.47	8.47	16.63	-6.77	-21.33	-21.33	-21.33	9.01	-21.33
混合型	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9397	2025-03-25	-1.62	-4.54	0.75	8.47	16.75	14.64	-8.52	-3.68	-6.03	8.32	-6.03
股票型	010388	易方达医药生物股票C	0.6367	2025-03-26	0.89	-3.00	0.44	8.47	2.99	6.85	-1.94	5.92	-36.33	9.15	-36.33
股票型	010469	圆信永丰聚优股票A	1.0343	2025-03-26	1.14	-1.50	-2.42	8.46	31.84	18.80	8.64	11.11	3.43	9.75	3.43
股票型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
混合型	014677	中信保诚至远动力混合E	2.3355	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.82	8.46	30.44	23.55	-6.42	-6.61	-20.28	9.65	-20.28
指数型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
股票型	005802	汇添富智能制造股票A	1.2776	2025-03-26	0.04	-2.53	1.57	8.45	13.18	21.32	-8.74	-22.07	21.85	8.35	27.76
股票型	920002	中金精选股票A	1.7281	2025-03-26	0.32	-2.11	3.08	8.44	21.77	8.28	-10.36	-1.22	-9.34	10.92	-9.34
混合型	014346	银华消费主题混合C	1.1965	2025-03-25	-1.69	-5.74	1.98	8.44	20.61	5.70	-20.57	-11.23	-33.63	9.23	-33.63
混合型	970073	东证融汇成长优选混合A	1.3843	2025-03-25	-0.01	-2.76	2.18	8.44	39.39	37.81	29.37	40.55	24.22	9.40	24.22
混合型	014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.2137	2025-03-25	-0.34	0.00	6.79	8.43	23.77	28.65	29.64	21.70	21.37	8.55	21.37
混合型	014473	景顺长城远见成长混合C	1.1314	2025-03-25	-3.31	-6.40	-8.74	8.43	32.73	18.48	12.09	14.32	13.14	9.22	13.14
混合型	012985	平安优势回报1年持有混合A	0.6591	2025-03-25	-2.93	-7.64	-6.04	8.42	31.98	8.73	-11.61	-15.09	-34.09	8.53	-34.09
混合型	008531	惠升惠民混合A	0.9400	2025-03-25	-0.91	-5.01	-6.20	8.42	31.36	20.84	2.70	-1.42	11.06	8.82	8.89
混合型	020409	华商数字经济混合C	1.3788	2025-03-25	-2.05	-6.13	-7.40	8.42	41.27	37.88	37.88	37.88	37.88	9.72	37.88
混合型	010963	信澳周期动力混合A	1.3323	2025-03-25	-1.53	-4.87	2.71	8.41	20.67	9.25	-7.81	-10.62	33.23	8.79	33.23
混合型	018460	大成新锐产业混合C	5.5660	2025-03-25	0.56	-0.89	5.10	8.41	11.03	6.89	7.76	7.76	7.76	9.42	7.76
混合型	015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.4761	2025-03-25	-1.62	-8.43	-8.26	8.41	33.81	20.13	2.39	2.49	6.70	12.09	6.70
混合型	018910	中欧科技成长混合A	1.3236	2025-03-25	-3.00	-6.48	-6.53	8.41	31.21	35.75	32.35	32.35	32.35	11.71	32.35
混合型	010602	长城均衡优选混合A	0.6845	2025-03-25	-0.29	-3.73	2.15	8.41	23.73	10.37	-10.93	-21.67	-31.55	10.10	-31.55
混合型	011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.9852	2025-03-25	-1.10	-3.98	-0.61	8.41	31.92	31.89	13.12	24.95	-1.48	9.77	-1.48
指数型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
股票型	012127	宏利新能源股票C	0.9389	2025-03-26	0.78	-6.60	-7.67	8.41	19.79	12.00	-23.24	-23.67	-6.11	10.04	-6.11
股票型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
股票型	021875	路博迈资源精选股票发起A	1.0115	2025-03-26	-0.45	-1.17	7.29	8.41	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	10.23	1.15
股票型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
指数型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
指数型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
股票型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
混合型	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.9021	2025-03-25	-0.48	-3.84	-3.61	8.39	30.90	21.35	-2.30	-22.73	-3.19	10.33	543.87
混合型	009169	湘财长兴灵活配置混合A	0.8394	2025-03-25	-1.59	-7.02	-9.21	8.39	50.11	19.93	-8.99	-18.60	-16.06	11.49	-16.06
混合型	018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9615	2025-03-25	-1.54	-5.08	-3.91	8.39	28.80	25.60	-3.85	-3.85	-3.85	9.35	-3.85
混合型	019337	万家国企动力混合C	0.9743	2025-03-25	0.17	0.97	8.39	8.39	8.04	-2.40	-2.57	-2.57	-2.57	8.28	-2.57
混合型	016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	0.9875	2025-03-25	-2.02	-8.56	-0.23	8.39	31.54	22.56	3.61	-1.25	-1.25	7.85	-1.25
混合型	050012	博时策略混合	1.0850	2025-03-25	-1.00	-5.32	-4.41	8.39	27.05	3.73	-24.02	-35.68	-24.11	11.74	24.58
混合型	850005	海通核心优势一年持有混合B	0.6224	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.16	8.39	17.23	8.64	-11.21	-25.03	-37.76	8.89	-37.76
混合型	850588	海通核心优势一年持有混合A	0.6223	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.19	8.38	17.19	8.62	-11.24	-25.05	-37.77	8.85	-37.77
混合型	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0690	2025-03-25	0.53	-0.86	5.19	8.38	12.02	7.15	-3.72	-6.84	167.66	9.30	106.90
混合型	011401	汇添富成长精选混合A	0.5969	2025-03-25	-1.49	-4.28	-6.79	8.37	25.74	23.40	-4.34	-17.65	-40.31	10.07	-40.31
股票型	010470	圆信永丰聚优股票C	1.0181	2025-03-26	1.15	-1.51	-2.45	8.37	31.59	18.33	7.77	9.78	1.81	9.66	1.81
混合型	012881	国泰景气优选混合C	0.8102	2025-03-25	-0.80	-4.18	-3.10	8.37	31.38	16.51	-14.63	-13.18	-18.98	9.99	-18.98
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	0.00	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
混合型	021514	富国港股通红利精选混合C	1.1185	2025-03-25	-0.48	-1.89	2.56	8.37	11.40	11.85	11.85	11.85	11.85	7.44	11.85
混合型	012876	富荣福耀混合A	0.7959	2025-03-25	0.09	-3.88	1.95	8.36	30.86	25.40	-9.08	-17.19	-20.41	8.83	-20.41
混合型	014021	诺德量化先锋一年持有混合C	0.7072	2025-03-25	-0.14	-2.55	1.10	8.35	21.22	9.27	-8.17	-24.64	-29.28	9.25	-29.28
混合型	015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9762	2025-03-25	-0.31	-3.47	-1.78	8.35	37.51	30.21	-3.97	-2.38	-2.38	12.44	-2.38
混合型	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5486	2025-03-25	-0.65	-4.01	0.79	8.35	14.15	4.57	-29.17	-42.31	-45.14	9.70	-45.14
混合型	017418	华商创新医疗混合A	0.8493	2025-03-25	-0.49	-4.86	-4.23	8.34	16.63	3.61	-15.07	-15.07	-15.07	9.45	-15.07
混合型	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.3390	2025-03-25	-1.22	-4.49	4.19	8.34	27.95	19.58	0.47	0.47	0.47	8.94	0.47
股票型	010592	南方医药创新股票A	0.5272	2025-03-26	0.65	-2.55	2.75	8.34	12.03	2.99	-9.24	-14.12	-47.28	9.04	-47.28
股票型	015197	汇添富智能制造股票D	1.2619	2025-03-26	0.04	-2.53	1.53	8.34	12.97	20.80	-9.50	-23.00	-23.57	8.25	-23.57
混合型	001744	诺安进取回报混合	1.3000	2025-03-25	-1.37	-3.13	-1.37	8.33	34.44	20.59	6.47	46.07	26.71	9.24	33.55
混合型	970074	东证融汇成长优选混合C	1.2193	2025-03-25	-0.02	-2.77	2.15	8.33	39.11	37.26	28.33	38.87	22.24	9.29	22.24
混合型	006769	长城研究精选混合A	1.1831	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.70	8.33	22.96	16.06	-16.52	-27.41	-3.77	9.50	18.31
QDII型	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	1.1728	2025-03-24	1.61	-0.42	-0.56	8.33	10.51	11.86	17.28	17.28	17.28	9.00	17.28
混合型	012542	金鹰产业升级混合C	0.5028	2025-03-25	-3.07	-7.28	-8.26	8.32	24.15	10.12	-19.53	-38.83	-49.72	10.09	-49.72
指数型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
股票型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
股票型	920922	中金精选股票C	1.6886	2025-03-26	0.31	-2.11	3.05	8.31	21.46	7.75	-11.25	-2.69	-12.66	10.79	-12.66
债券型	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1370	2025-03-25	8.63	8.85	8.56	8.31	9.18	11.67	13.70	13.70	13.70	8.10	13.70
混合型	008532	惠升惠民混合C	0.9227	2025-03-25	-0.91	-5.02	-6.23	8.31	31.08	20.36	1.88	-2.59	8.85	8.72	6.72
混合型	020064	西部利得科技创新混合A	1.2479	2025-03-25	-0.79	-4.40	-1.50	8.30	30.96	22.80	24.79	24.79	24.79	9.34	24.79
混合型	002802	广发东财大数据精选混合A	1.3896	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.87	8.30	41.49	23.86	4.48	-4.83	42.96	9.62	38.96
混合型	240020	华宝医药生物混合A	2.4030	2025-03-25	-0.17	-3.30	3.89	8.29	17.97	-1.19	-11.41	-20.34	15.73	8.88	270.16
混合型	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5486	2024-12-26	0.00	0.00	2.39	8.29	5.83	-13.59	-33.51	-44.19	-45.14	-16.56	-45.14
混合型	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5422	2025-03-25	-0.33	-2.55	0.93	8.29	15.21	-0.70	-25.48	-35.60	-45.78	9.31	-45.78
混合型	020410	长城均衡优选混合C	0.6792	2025-03-25	-0.28	-3.73	2.12	8.29	23.47	9.62	18.82	18.82	18.82	9.97	18.82
混合型	011523	前海联合产业趋势混合A	0.6907	2025-03-25	-0.49	-2.37	0.36	8.29	25.31	35.99	2.65	-10.62	-30.93	9.93	-30.93
混合型	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1380	2025-03-25	-0.81	-3.99	5.83	8.29	18.50	18.46	7.43	13.80	13.80	9.07	13.80
混合型	019326	申万菱信乐研混合A	1.0345	2024-12-17	-2.35	-3.25	-0.06	8.29	4.17	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	3.45
混合型	009170	湘财长兴灵活配置混合C	0.8209	2025-03-25	-1.59	-7.03	-9.24	8.28	49.83	19.46	-9.71	-19.57	-17.91	11.38	-17.91
混合型	020265	长城产业优选混合A	1.1272	2025-03-25	-2.44	-4.04	-5.48	8.28	12.81	12.72	12.72	12.72	12.72	9.12	12.72
混合型	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.9681	2025-03-25	-1.10	-3.99	-0.64	8.28	31.61	31.23	12.01	23.11	-3.19	9.65	-3.19
混合型	018554	交银启嘉混合A	1.0711	2025-03-25	-0.71	-4.11	0.23	8.28	30.59	18.07	7.11	7.11	7.11	9.32	7.11
混合型	013489	广发东财大数据精选混合C	1.3826	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.86	8.28	41.43	23.73	4.27	-5.13	-14.82	9.60	-14.82
混合型	023175	中邮中小盘灵活配置混合C	2.3660	2025-03-25	-1.17	-5.47	-4.40	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28
股票型	015196	汇添富智能制造股票C	1.2536	2025-03-26	0.04	-2.54	1.51	8.28	12.83	20.58	-9.84	-23.52	-24.07	8.21	-24.07
混合型	018911	中欧科技成长混合C	1.3146	2025-03-25	-3.00	-6.49	-6.58	8.27	30.85	34.96	31.45	31.45	31.45	11.57	31.45
混合型	012918	平安优势领航1年持有混合C	0.6655	2025-03-25	-2.68	-7.27	-6.06	8.26	30.11	7.30	-13.28	-16.68	-33.45	8.53	-33.45
混合型	015455	信澳周期动力混合C	1.3091	2025-03-25	-1.53	-4.88	2.67	8.26	20.30	8.58	-8.93	-12.18	-14.66	8.65	-14.66
混合型	012981	华夏创新医药龙头混合A	0.6729	2025-03-25	-1.06	-3.64	3.02	8.25	16.99	2.22	-12.70	-18.71	-32.71	9.92	-32.71
混合型	001449	华商双驱优选混合	1.5220	2025-03-25	-0.78	-3.55	1.20	8.25	24.75	4.32	-4.76	-7.31	14.18	8.64	80.17
混合型	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5418	2025-03-25	-0.64	-4.00	0.78	8.25	13.92	4.19	-29.67	-42.94	-45.82	9.61	-45.82
混合型	002020	国都创新驱动	0.6440	2025-03-25	-1.38	-4.31	-6.94	8.24	13.98	-10.06	-34.95	-49.77	-52.89	11.81	-33.04
混合型	012877	富荣福耀混合C	0.7854	2025-03-25	0.08	-3.89	1.91	8.24	30.60	24.90	-9.83	-18.20	-21.46	8.72	-21.46
混合型	017419	华商创新医疗混合C	0.8433	2025-03-25	-0.48	-4.87	-4.25	8.24	16.40	3.21	-15.67	-15.67	-15.67	9.35	-15.67
混合型	017962	广发医药创新混合发起式A	1.0088	2025-03-25	-0.71	-2.83	6.26	8.24	14.40	-0.71	0.88	0.88	0.88	9.25	0.88
股票型	011077	汇丰晋信创新先锋	0.9067	2025-03-26	0.20	-3.96	-4.05	8.24	36.12	47.86	21.74	5.73	-9.33	9.21	-9.33
股票型	020901	招商成长量化选股股票A	1.2501	2025-03-26	0.42	-1.49	0.31	8.23	29.28	25.01	25.01	25.01	25.01	10.21	25.01
混合型	850599	海通核心优势一年持有混合C	0.6073	2025-03-25	-0.90	-2.32	-1.22	8.23	16.90	8.06	-12.13	-26.16	-39.27	8.72	-39.27
混合型	011402	汇添富成长精选混合C	0.5822	2025-03-25	-1.49	-4.29	-6.83	8.22	25.34	22.65	-5.52	-19.13	-41.78	9.91	-41.78
QDII型	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3058	2025-03-25	-1.25	-3.33	1.60	8.22	17.33	30.58	30.58	30.58	30.58	7.02	30.58
股票型	011882	招商蓝筹精选股票A	0.7095	2025-03-26	0.40	-3.61	-1.14	8.22	19.06	25.58	-2.65	-12.96	-29.05	9.73	-29.05
混合型	320003	诺安先锋混合A	2.6606	2025-03-25	-0.93	-3.29	-0.49	8.22	32.74	15.50	-5.81	5.77	83.20	9.19	901.46
混合型	012986	平安优势回报1年持有混合C	0.6404	2025-03-25	-2.93	-7.66	-6.11	8.21	31.44	7.87	-13.04	-17.11	-35.96	8.32	-35.96
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
混合型	016340	银河价值成长混合A	0.7932	2025-03-25	0.27	-0.66	8.84	8.21	14.10	8.73	-15.77	-20.68	-20.68	9.97	-20.68
混合型	016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.9752	2025-03-25	-2.03	-8.57	-0.29	8.21	31.16	21.85	2.37	-2.48	-2.48	7.70	-2.48
混合型	009880	安信成长动力一年持有混合	1.1827	2025-03-25	-1.13	-3.63	3.69	8.20	21.56	16.20	-1.28	-2.79	18.27	9.17	18.27
混合型	012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	0.9833	2025-03-25	-1.90	-5.75	-5.84	8.20	31.16	15.70	5.61	7.58	-1.67	9.15	-1.67
混合型	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.3315	2025-03-25	-1.36	-4.92	-6.72	8.20	55.20	44.24	33.15	33.15	33.15	10.77	33.15
混合型	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.8080	2025-03-25	0.11	-0.33	9.64	8.20	8.46	9.59	14.97	23.73	50.57	9.11	152.88
混合型	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.6118	2024-11-08	-0.01	0.01	-6.00	8.19	5.68	8.64	8.86	7.01	36.88	10.47	61.18
混合型	020065	西部利得科技创新混合C	1.2415	2025-03-25	-0.80	-4.41	-1.53	8.19	30.70	22.30	24.15	24.15	24.15	9.24	24.15
债券型	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.1030	2025-02-21	-0.08	-0.14	-0.32	8.19	8.97	10.98	13.36	15.11	19.96	-0.67	19.96
股票型	001167	金鹰科技创新股票A	1.5964	2025-03-26	1.01	-3.25	-6.52	8.19	48.45	40.13	27.17	59.38	196.60	12.74	102.58
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	010593	南方医药创新股票C	0.5145	2025-03-26	0.65	-2.56	2.72	8.18	11.70	2.39	-10.32	-15.66	-48.55	8.89	-48.55
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
混合型	011524	前海联合产业趋势混合C	0.6808	2025-03-25	-0.48	-2.38	0.32	8.18	25.06	35.46	1.82	-11.69	-31.92	9.82	-31.92
混合型	010922	朱雀匠心一年持有	0.7711	2025-03-25	-1.54	-4.10	-0.62	8.18	24.83	10.65	-10.49	-16.45	-22.89	8.84	-22.89
混合型	019327	申万菱信乐研混合C	1.0317	2024-12-17	-2.36	-3.26	-0.10	8.18	3.95	3.17	3.17	3.17	3.17	0.00	3.17
混合型	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.6993	2025-03-25	-0.48	-3.86	-3.67	8.17	30.36	20.38	-3.84	-24.56	-34.87	10.13	-34.87
混合型	019029	华宝医药生物混合C	2.3980	2025-03-25	-0.21	-3.31	3.85	8.16	17.61	-1.80	0.06	0.06	0.06	8.70	0.06
混合型	014840	招商裕华混合	0.9560	2025-03-25	-1.23	-4.98	-1.29	8.16	17.14	12.84	2.52	-3.57	-4.40	9.06	-4.40
混合型	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1232	2025-03-25	-0.81	-4.00	5.79	8.16	18.23	17.90	6.37	12.32	12.32	8.94	12.32
混合型	004206	华商元亨混合A	1.7692	2025-03-25	-1.87	-6.76	-7.56	8.15	43.89	35.51	41.15	56.76	120.89	10.64	120.22
QDII型	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.1990	2025-03-24	0.56	-0.95	4.24	8.15	8.74	16.92	3.32	-8.51	41.13	7.68	41.13
混合型	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.1517	2025-03-25	-0.40	-4.11	-5.01	8.14	39.13	34.54	-2.90	-2.29	20.86	12.12	20.86
股票型	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9185	2025-03-26	-0.02	-0.28	5.73	8.14	20.16	15.39	-2.84	-8.15	-8.15	9.15	-8.15
指数型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
股票型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
股票型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
指数型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
混合型	020266	长城产业优选混合C	1.1234	2025-03-25	-2.45	-4.06	-5.53	8.13	12.57	12.34	12.34	12.34	12.34	8.97	12.34
债券型	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1034	2025-02-21	-0.09	-0.15	-0.34	8.12	8.85	10.73	11.33	12.83	19.98	-0.70	19.98
股票型	011685	创金合信先进装备股票A	1.2047	2025-03-26	0.53	-1.02	1.29	8.11	31.46	26.11	3.83	14.44	20.47	9.26	20.47
混合型	012621	诺安先锋混合C	2.6208	2025-03-25	-0.93	-3.30	-0.52	8.10	32.47	15.02	-6.57	4.49	8.03	9.09	8.03
混合型	021512	景顺长城支柱产业混合C	1.8020	2025-03-25	0.11	-0.33	9.61	8.10	8.23	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	9.01	-3.58
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74

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