本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7585	2025-03-26	1.13	-1.88	3.04	12.47	22.60	22.54	6.89	4.00	31.54	12.22	258.66
股票型	015052	东方红医疗升级股票发起A	1.0675	2025-03-26	-0.25	-3.42	0.99	12.47	25.31	11.78	5.87	6.75	6.75	13.36	6.75
指数型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
股票型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
指数型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
股票型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
混合型	007063	长盛研发回报混合	1.3612	2025-03-25	-1.51	-4.09	-0.41	12.39	14.90	15.57	-12.51	-31.06	-0.64	13.15	36.12
混合型	165313	建信优势动力混合(LOF)	2.7860	2025-03-25	-0.61	-4.95	-2.52	12.38	49.14	29.22	1.27	-1.97	60.11	16.23	178.60
混合型	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	2.5330	2025-03-25	-1.48	-6.25	-2.50	12.38	40.41	29.57	7.24	-0.82	101.51	14.25	101.51
QDII型	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8176	2025-03-24	1.10	1.49	5.85	12.38	8.74	10.94	-16.01	-4.86	-17.99	13.52	-18.24
混合型	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9096	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.93	12.37	23.24	12.39	10.32	16.11	-9.04	13.84	-9.04
混合型	008963	建信科技创新混合C	1.2355	2025-03-25	-1.24	-4.97	-5.82	12.37	29.21	14.38	-7.64	-14.96	40.57	13.00	23.55
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1127	2025-03-24	1.08	1.35	5.72	12.36	6.62	8.78	-9.04	-9.04	-9.04	13.61	-9.04
股票型	015053	东方红医疗升级股票发起C	1.0515	2025-03-26	-0.26	-3.43	0.96	12.34	25.01	11.21	4.79	5.15	5.15	13.23	5.15
股票型	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7395	2025-03-26	1.15	-1.88	3.01	12.33	22.27	21.85	5.64	2.17	-25.01	12.10	-25.01
混合型	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.4350	2025-03-25	-1.92	-6.85	-4.87	12.33	52.38	34.58	43.50	43.50	43.50	14.68	43.50
指数型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
股票型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
股票型	011652	招商港股通核心精选股票C	0.7964	2025-03-26	0.73	-5.54	-6.26	12.30	23.76	34.48	5.08	4.38	-20.36	13.08	-20.36
混合型	015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.1439	2025-03-25	-1.27	-4.34	-8.16	12.30	68.77	44.91	15.76	14.39	14.39	16.50	14.39
股票型	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8294	2025-03-26	0.58	-4.77	-0.14	12.29	17.15	36.57	13.68	14.42	-17.06	12.38	-17.06
混合型	006457	平安估值优势混合A	1.3629	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.33	12.29	11.11	2.05	4.65	-17.51	9.20	12.65	36.29
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3865	2025-03-25	-2.21	-5.09	0.40	12.28	21.28	21.88	2.82	-0.01	15.54	13.19	38.65
混合型	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.1030	2025-03-25	-2.10	-4.91	-6.55	12.25	26.30	24.11	10.30	10.30	10.30	13.98	10.30
QDII型	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8089	2025-03-24	1.09	1.47	5.82	12.24	8.56	9.98	-9.00	-9.00	-9.00	13.40	-9.00
混合型	015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.1320	2025-03-25	-1.27	-4.34	-8.19	12.22	68.38	44.26	14.76	13.20	13.20	16.42	13.20
混合型	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8879	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.87	12.21	22.89	11.74	9.15	14.30	-11.21	13.69	-11.21
混合型	006458	平安估值优势混合C	1.3462	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.31	12.21	10.97	1.77	4.04	-17.75	8.22	12.57	34.62
混合型	012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.7796	2025-03-25	-2.87	-5.30	-0.09	12.20	21.43	26.05	-5.28	-2.21	-22.04	12.38	-22.04
混合型	014919	银华心选一年持有期混合A	0.9501	2025-03-25	-1.18	-4.14	1.64	12.19	32.23	20.88	0.54	-0.57	-4.99	12.68	-4.99
混合型	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.1184	2025-03-25	-2.20	-5.59	-1.67	12.18	18.47	16.51	11.51	2.98	11.84	11.59	11.84
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
混合型	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3375	2025-03-25	-0.42	-3.00	5.50	12.17	27.88	23.93	10.66	33.75	33.75	12.55	33.75
混合型	011598	信澳医药健康混合	0.8356	2025-03-25	-1.61	-3.62	5.48	12.16	23.26	6.55	-18.68	3.39	-16.44	12.77	-16.44
混合型	014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7573	2025-03-25	-0.13	-3.69	0.85	12.13	36.45	32.44	-13.14	-18.28	-24.27	14.33	-24.27
股票型	011042	国泰价值先锋股票A	0.8327	2025-03-26	0.05	-5.22	-4.81	12.13	24.27	12.28	-8.84	-4.34	-16.73	14.15	-16.73
股票型	017650	中庚港股通价值股票	0.9881	2025-03-26	1.00	-4.75	0.48	12.12	15.57	22.59	-0.14	-1.19	-1.19	12.49	-1.19
指数型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
股票型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
混合型	014606	招商高端装备混合A	0.6937	2025-03-25	-1.27	-6.62	-8.82	12.10	24.01	10.92	-24.96	-30.17	-30.63	14.76	-30.63
混合型	014920	银华心选一年持有期混合C	0.9385	2025-03-25	-1.17	-4.14	1.61	12.09	31.98	20.40	-0.27	-1.75	-6.15	12.58	-6.15
混合型	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.7723	2025-03-25	-2.87	-5.31	-0.13	12.09	21.83	26.19	-5.56	-2.88	-22.77	12.27	-22.77
QDII型	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7996	2025-03-24	-0.25	0.40	1.50	12.05	10.95	32.56	51.73	35.30	179.58	11.64	-20.04
QDII型	006370	国富大中华精选混合美元	0.3158	2025-03-24	0.86	-3.98	-0.94	12.03	19.67	23.21	9.27	-4.65	50.96	11.99	51.90
指数型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
股票型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
混合型	008116	银华沪深股通精选混合A	1.1918	2025-03-25	0.37	-0.98	5.35	12.02	18.81	24.89	26.48	31.89	19.18	14.20	19.18
股票型	005777	广发科技动力股票	1.3231	2025-03-26	0.60	-4.56	-2.90	12.01	41.13	27.39	0.84	-0.65	-7.47	14.56	32.31
混合型	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.3143	2025-03-25	-0.43	-3.01	5.45	12.00	27.43	23.12	9.27	31.43	31.43	12.39	31.43
混合型	015056	百嘉百盛混合	0.9569	2025-03-25	-1.81	-6.21	-4.99	11.98	45.27	28.60	-0.10	-4.31	-4.31	13.92	-4.31
混合型	002446	广发利鑫灵活配置混合A	1.9440	2025-03-25	-1.47	-3.67	-5.49	11.98	15.99	-1.67	-19.47	-15.64	47.81	12.89	125.40
混合型	020305	信澳星煜智选混合A	1.3698	2025-03-25	-0.33	-3.24	1.88	11.97	46.55	36.39	36.98	36.98	36.98	12.41	36.98
混合型	016626	汇添富创新成长混合A	0.9793	2025-03-25	-1.84	-4.79	-7.20	11.96	32.39	27.81	0.26	-2.07	-2.07	13.94	-2.07
混合型	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.8126	2025-03-25	-1.75	-3.61	-1.38	11.94	20.81	21.50	10.63	-9.75	-18.74	11.84	-18.74
混合型	005197	工银沪港深精选混合A	0.7773	2025-03-25	-2.64	-5.83	-0.69	11.92	21.36	30.90	11.19	2.25	-11.67	11.65	-22.27
混合型	020124	银华沪深股通精选混合C	1.1862	2025-03-25	0.36	-1.00	5.32	11.91	18.57	24.39	28.79	28.79	28.79	14.09	28.79
股票型	011043	国泰价值先锋股票C	0.8061	2025-03-26	0.05	-5.23	-4.87	11.91	23.77	11.37	-10.30	-6.63	-19.39	13.94	-19.39
QDII型	000934	国富大中华精选混合	2.2670	2025-03-24	0.89	-3.86	-0.83	11.90	21.82	24.56	14.73	7.54	52.66	11.84	126.70
混合型	018504	景顺长城周期优选混合A	1.2637	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.70	11.90	8.46	8.79	26.37	26.37	26.37	11.67	26.37
QDII型	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7781	2025-03-24	-0.26	0.40	1.47	11.89	10.37	29.75	29.12	29.12	29.12	11.48	29.12
混合型	011172	广发利鑫灵活配置混合C	1.9120	2025-03-25	-1.49	-3.73	-5.53	11.88	15.74	-2.05	-20.10	-16.67	-22.58	12.80	-22.58
混合型	014607	招商高端装备混合C	0.6769	2025-03-25	-1.27	-6.63	-8.88	11.88	23.52	10.03	-26.16	-31.83	-32.31	14.55	-32.31
混合型	005198	工银沪港深精选混合C	0.7648	2025-03-25	-2.65	-5.82	-0.71	11.88	21.44	30.85	10.90	1.80	-12.40	11.60	-23.52
混合型	015902	博时优质精选混合A	1.0421	2025-03-25	-3.01	-3.94	-0.39	11.86	33.40	25.19	10.17	4.21	4.21	12.71	4.21
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	0.00	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
混合型	014224	大成聚优成长混合A	0.9951	2025-03-25	-0.17	-2.39	4.30	11.85	13.62	12.31	-2.06	-2.48	-0.49	12.20	-0.49
股票型	019918	招商中证2000指数增强A	1.3282	2025-03-26	1.44	-2.21	0.67	11.84	44.48	36.56	32.82	32.82	32.82	15.10	32.82
指数型	019918	招商中证2000指数增强A	1.3282	2025-03-26	1.44	-2.21	0.67	11.84	44.48	36.56	32.82	32.82	32.82	15.10	32.82
混合型	020086	鹏华智投数字经济混合A	1.4665	2025-03-25	-0.93	-5.55	-2.92	11.84	51.39	46.65	46.65	46.65	46.65	14.05	46.65
混合型	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.8363	2025-03-25	-3.03	-6.40	-8.36	11.83	33.96	23.04	1.49	-7.71	-16.37	13.17	-16.37
混合型	213003	宝盈策略增长混合	0.9807	2025-03-25	-2.45	-7.64	-4.22	11.81	43.71	31.51	11.15	7.12	29.54	14.57	165.29
混合型	020306	信澳星煜智选混合C	1.3609	2025-03-25	-0.33	-3.25	1.83	11.81	46.11	35.57	36.09	36.09	36.09	12.26	36.09
混合型	016627	汇添富创新成长混合C	0.9659	2025-03-25	-1.85	-4.81	-7.25	11.79	31.99	27.04	-0.95	-3.41	-3.41	13.77	-3.41
指数型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
股票型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
股票型	011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.8557	2025-03-26	1.46	-5.79	-6.49	11.78	28.08	27.83	16.09	1.47	-14.43	16.28	-14.43
股票型	018462	光大保德信智能汽车主题股票C	0.8510	2025-03-26	1.45	-5.79	-6.49	11.78	28.01	27.49	23.46	23.46	23.46	16.29	23.46
混合型	000612	华宝生态中国混合A	3.4870	2025-03-25	0.75	-1.94	8.43	11.76	42.50	19.01	-24.00	-14.32	57.28	14.63	274.36
混合型	001068	国新国证新锐灵活配置混合	1.4080	2025-03-25	-0.56	-7.73	-8.75	11.75	55.92	18.92	0.07	30.01	46.36	16.27	40.80
股票型	019919	招商中证2000指数增强C	1.3234	2025-03-26	1.45	-2.21	0.65	11.75	44.26	36.15	32.34	32.34	32.34	15.01	32.34
指数型	019919	招商中证2000指数增强C	1.3234	2025-03-26	1.45	-2.21	0.65	11.75	44.26	36.15	32.34	32.34	32.34	15.01	32.34
混合型	014225	大成聚优成长混合C	0.9828	2025-03-25	-0.16	-2.39	4.28	11.75	13.42	11.89	-2.81	-3.62	-1.72	12.10	-1.72
混合型	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.7654	2025-03-25	-2.32	-6.32	-1.06	11.75	23.49	33.32	6.62	-5.94	-23.47	11.79	-23.47
混合型	019340	西部利得研究精选混合A	1.2162	2025-03-25	-0.20	-1.67	3.67	11.75	32.27	21.62	21.62	21.62	21.62	12.99	21.62
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
混合型	020558	工银健康产业混合A	1.0211	2025-03-25	-0.46	-2.93	3.04	11.72	2.18	2.11	2.11	2.11	2.11	13.27	2.11
混合型	519139	海富通沪港深混合A	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	28.06	14.81	1.02	26.31	12.29	54.12
混合型	022174	海富通沪港深混合D	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	12.29	19.90
QDII型	013363	大成中国优势混合(QDII)A	1.1208	2025-03-24	1.84	1.14	3.19	11.72	26.93	29.27	17.61	12.08	12.08	11.42	12.08
指数型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
股票型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
股票型	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2122	2025-03-26	1.34	-2.74	-3.46	11.71	44.90	28.68	18.95	21.22	21.22	15.32	21.22
指数型	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2122	2025-03-26	1.34	-2.74	-3.46	11.71	44.90	28.68	18.95	21.22	21.22	15.32	21.22
混合型	015903	博时优质精选混合C	1.0258	2025-03-25	-3.02	-3.94	-0.45	11.69	33.00	24.44	8.83	2.58	2.58	12.55	2.58
混合型	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.8234	2025-03-25	-3.03	-6.41	-8.39	11.69	33.63	22.42	0.48	-9.09	-17.66	13.04	-17.66
混合型	018505	景顺长城周期优选混合C	1.2563	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.67	11.68	8.16	8.40	25.63	25.63	25.63	11.45	25.63
股票型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
指数型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
混合型	012495	民生加银双核动力混合A	0.6288	2025-03-25	1.67	-2.51	4.94	11.67	25.56	10.55	-12.87	-33.21	-37.12	11.45	-37.12
QDII型	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.5121	2025-03-24	-0.16	-0.35	2.92	11.66	4.22	7.67	29.21	32.32	85.26	11.17	51.21
QDII型	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1174	2025-03-24	1.82	1.13	3.15	11.66	27.62	29.67	17.51	11.74	11.74	11.36	11.74
混合型	020087	鹏华智投数字经济混合C	1.4589	2025-03-25	-0.94	-5.56	-2.97	11.66	50.93	45.89	45.89	45.89	45.89	13.91	45.89
股票型	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2070	2025-03-26	1.34	-2.75	-3.48	11.66	44.76	28.43	18.48	20.70	20.70	15.26	20.70
股票型	008314	摩根慧选成长股票A	1.2786	2025-03-26	0.26	-3.12	-2.51	11.66	18.55	22.37	10.57	-11.68	32.44	11.90	27.86
指数型	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2070	2025-03-26	1.34	-2.75	-3.48	11.66	44.76	28.43	18.48	20.70	20.70	15.26	20.70
混合型	019341	西部利得研究精选混合C	1.2115	2025-03-25	-0.20	-1.68	3.64	11.65	32.03	21.15	21.15	21.15	21.15	12.90	21.15
混合型	004677	博时战略新兴产业混合	1.1800	2025-03-25	-1.17	-5.07	-3.52	11.64	31.99	6.31	-21.02	-33.07	-16.90	15.01	18.00
股票型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
股票型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
指数型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
指数型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
混合型	017860	景顺长城致远混合A	0.7938	2025-03-25	-0.01	-1.92	6.00	11.63	35.62	20.04	-18.92	-20.62	-20.62	13.38	-20.62
混合型	017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.1787	2025-03-25	-0.45	-3.26	4.68	11.63	20.53	15.71	18.06	17.87	17.87	11.96	17.87
混合型	016462	华宝生态中国混合C	3.4350	2025-03-25	0.79	-1.91	8.43	11.63	42.12	18.33	-24.89	-22.36	-22.36	14.50	-22.36
混合型	022173	海富通沪港深混合C	1.5385	2025-03-25	-2.24	-6.60	0.25	11.61	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	12.19	19.69
混合型	020151	中信保诚景气优选混合A	1.4173	2025-03-25	0.35	-2.11	2.99	11.61	38.64	41.66	41.73	41.73	41.73	12.24	41.73
混合型	005689	中银医疗保健混合A	1.7955	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.48	11.58	28.49	8.13	4.02	-4.68	27.44	12.58	131.43
混合型	020559	工银健康产业混合C	1.0179	2025-03-25	-0.47	-2.94	2.98	11.58	1.88	1.79	1.79	1.79	1.79	13.14	1.79
QDII型	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.5098	2025-03-24	-0.16	-0.36	2.89	11.57	4.03	7.31	19.41	19.41	19.41	11.09	19.41
混合型	005933	前海联合先进制造混合A	1.2490	2025-03-25	-0.76	-2.90	-1.78	11.56	32.11	36.92	0.81	2.95	64.75	13.68	59.64
混合型	020206	民生加银双核动力混合C	0.6239	2025-03-25	1.66	-2.52	4.91	11.55	25.48	9.82	-6.15	-6.15	-6.15	11.35	-6.15
混合型	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.1790	2025-03-25	-1.34	-6.50	-12.21	11.54	91.09	64.90	4.61	-2.00	6.99	14.58	17.90
混合型	002833	华夏新锦绣混合A	2.1849	2025-03-25	-0.10	-4.75	2.88	11.54	48.93	39.33	34.36	56.44	133.75	12.13	157.13
股票型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
指数型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
混合型	014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.9559	2025-03-25	-3.42	-6.90	-6.30	11.53	60.95	25.66	-7.20	-4.41	-4.41	13.57	-4.41
混合型	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.1700	2025-03-25	-1.35	-6.55	-12.23	11.53	90.86	64.56	4.46	-2.34	6.95	14.59	16.53
混合型	002834	华夏新锦绣混合C	2.1810	2025-03-25	-0.10	-4.75	2.88	11.51	48.85	39.20	34.12	0.00	0.00	12.11	118.10
混合型	018122	永赢数字经济智选混合发起A	1.0174	2025-03-25	-6.52	-13.73	-8.77	11.50	67.89	48.22	1.74	1.74	1.74	14.16	1.74
混合型	022852	中航优选领航混合发起A	1.1150	2025-03-25	-0.85	-3.34	4.66	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.53	11.50
混合型	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9722	2025-03-25	-0.91	-2.41	6.38	11.50	21.34	5.71	7.46	11.64	-2.78	13.35	-2.78
混合型	010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.5754	2025-03-25	-1.08	-3.10	5.79	11.49	21.24	15.13	-11.95	-26.03	-42.46	12.36	-42.46
混合型	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4560	2025-03-25	0.22	-1.94	3.40	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49
混合型	017861	景顺长城致远混合C	0.7820	2025-03-25	0.00	-1.92	5.95	11.48	34.87	19.03	-20.10	-21.80	-21.80	13.23	-21.80
股票型	007548	易方达ESG责任投资股票	1.6450	2025-03-26	0.23	-3.56	3.86	11.48	14.35	8.76	3.32	13.93	77.22	12.18	64.50
混合型	010159	中银医疗保健混合C	1.7638	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.45	11.47	28.24	7.71	3.19	-5.79	-19.47	12.49	-19.47
混合型	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.5147	2025-03-25	-2.21	-5.23	-4.74	11.47	33.11	20.51	0.17	-8.47	39.08	13.05	51.47
混合型	017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1643	2025-03-25	-0.45	-3.27	4.63	11.46	20.15	14.99	16.63	16.43	16.43	11.79	16.43
混合型	017995	华宝事件驱动混合C	0.7980	2025-03-25	0.88	-1.72	8.28	11.45	40.25	16.84	-24.00	-27.85	-27.85	14.16	-27.85
混合型	005934	前海联合先进制造混合C	1.2150	2025-03-25	-0.77	-2.91	-1.80	11.45	31.85	36.36	0.01	1.72	61.49	13.57	55.71
混合型	020152	中信保诚景气优选混合C	1.4080	2025-03-25	0.35	-2.12	2.95	11.45	38.23	40.79	40.80	40.80	40.80	12.08	40.80
混合型	001118	华宝事件驱动混合A	0.7990	2025-03-25	0.76	-1.72	8.27	11.44	40.42	17.33	-23.98	-13.34	10.82	13.98	-20.10
股票型	008315	摩根慧选成长股票C	1.2270	2025-03-26	0.25	-3.14	-2.57	11.44	18.09	21.40	8.81	-13.78	27.28	11.70	22.70
股票型	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1986	2025-03-26	-0.53	0.73	7.92	11.43	5.56	7.67	19.86	19.86	19.86	12.87	19.86
股票型	009537	太平行业优选股票A	0.9229	2025-03-26	1.34	-5.10	-6.80	11.42	45.50	47.62	39.71	14.96	-3.34	15.61	-3.34
混合型	012124	博道盛彦混合A	1.0017	2025-03-25	-1.21	-3.28	1.06	11.41	31.15	39.75	20.01	21.76	0.17	12.50	0.17
混合型	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.9569	2025-03-25	-0.90	-2.42	6.36	11.41	21.11	5.30	6.62	10.33	-4.31	13.26	-4.31

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