本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
指数型	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4859	2025-03-26	0.49	-5.42	-1.65	16.88	20.43	43.04	48.59	48.59	48.59	16.95	48.59
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
股票型	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0740	2025-03-26	0.66	-5.04	-3.33	16.87	15.86	23.73	-5.46	-12.25	2.87	15.73	7.40
指数型	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.9894	2025-03-26	0.44	-5.07	-1.75	16.85	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	16.30	-1.06
股票型	021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	0.9894	2025-03-26	0.44	-5.07	-1.75	16.85	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	16.30	-1.06
QDII型	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7266	2025-03-25	-1.88	-4.75	0.93	16.85	22.20	23.34	-16.83	-11.47	-27.34	17.25	-27.34
股票型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
指数型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
股票型	005707	富国港股通量化精选股票A	1.1946	2025-03-26	0.68	-3.97	0.70	16.84	25.84	48.18	38.39	44.07	37.66	17.12	19.46
股票型	019917	富国医药创新股票C	1.1619	2025-03-26	0.56	-2.35	4.49	16.83	21.25	16.33	16.19	16.19	16.19	16.86	16.19
QDII型	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q	0.7228	2025-03-25	-1.86	-4.74	0.92	16.81	22.09	23.11	-17.15	-11.97	-27.72	17.20	-27.72
股票型	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1817	2025-03-26	0.68	-3.97	0.68	16.80	25.14	47.20	37.25	42.60	24.01	17.07	24.01
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
混合型	016477	光大专精特新混合A	0.9877	2025-03-25	-1.88	-6.70	-6.04	16.68	46.80	24.05	0.60	-1.23	-1.23	18.46	-1.23
混合型	011808	平安研究精选混合C	1.0486	2025-03-25	-0.82	-3.18	-0.29	16.67	36.82	20.53	7.63	-3.31	4.86	18.41	4.86
混合型	016478	光大专精特新混合C	0.9772	2025-03-25	-1.87	-6.68	-5.99	16.65	46.59	23.57	-0.35	-2.28	-2.28	18.43	-2.28
QDII型	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.7740	2025-03-24	1.60	0.40	4.78	16.63	30.15	32.88	25.55	17.64	53.86	15.95	77.40
混合型	200006	长城消费增值混合A	1.1163	2025-03-25	1.46	-6.93	-7.90	16.61	27.71	10.20	-8.54	-8.07	3.64	18.34	242.77
指数型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
股票型	018557	易方达港股通医药ETF联接A	0.9332	2025-03-26	0.29	-5.34	-1.44	16.61	14.33	21.61	-6.68	-6.68	-6.68	16.97	-6.68
QDII型	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0750	2025-03-25	-3.08	-9.99	-2.01	16.58	25.04	37.26	7.50	7.50	7.50	18.38	7.50
混合型	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5214	2025-03-25	-1.05	-3.58	2.13	16.58	35.60	21.09	-1.86	-9.97	50.94	17.47	67.48
混合型	020005	国泰金马稳健混合A	1.1071	2025-03-25	-1.76	-5.63	-4.92	16.57	27.30	13.15	-5.85	0.37	34.37	17.55	634.27
混合型	006595	广发港股通优质增长混合A	1.1087	2025-03-25	-1.35	-4.16	9.24	16.55	26.39	29.23	-13.93	-11.08	2.12	17.30	10.87
股票型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
指数型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
QDII型	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.4540	2025-03-24	1.54	0.35	4.68	16.51	29.82	32.18	3.05	9.82	9.82	15.86	9.82
混合型	000739	平安新鑫先锋A	2.2740	2025-03-25	-0.70	-2.65	-0.62	16.50	41.56	23.53	16.13	4.61	124.09	18.21	186.84
混合型	005228	汇添富港股通专注成长	0.7093	2025-03-25	-2.81	-7.43	-0.03	16.49	26.46	31.64	-6.00	-4.91	-3.46	17.26	-29.07
混合型	000410	益民服务领先混合A	1.5012	2025-03-25	-0.27	-2.89	0.30	16.48	16.53	16.84	14.43	1.90	62.53	16.38	396.38
混合型	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.5016	2025-03-25	-1.05	-3.59	2.09	16.47	35.35	20.62	-2.63	-11.04	-28.22	17.36	-28.22
混合型	019361	富国核心优势混合发起式A	1.4437	2025-03-25	-0.49	-6.17	-3.87	16.47	36.19	44.96	44.37	44.37	44.37	18.75	44.37
混合型	019414	长城消费增值混合C	1.1061	2025-03-25	1.46	-6.93	-7.94	16.46	27.36	9.54	1.06	1.06	1.06	18.20	1.06
混合型	001515	平安新鑫先锋C	2.1920	2025-03-25	-0.68	-2.62	-0.63	16.45	41.34	23.09	15.24	3.35	119.69	18.12	54.89
混合型	013392	广发港股通优质增长混合C	1.0935	2025-03-25	-1.35	-4.17	9.22	16.43	26.17	28.75	-14.58	-12.11	-28.82	17.18	-28.82
股票型	006603	嘉实互融精选股票A	1.3475	2025-03-26	0.40	-4.27	-2.64	16.43	16.76	17.99	13.98	33.57	36.36	16.68	34.75
混合型	015589	国泰金马稳健混合C	1.0888	2025-03-25	-1.75	-5.63	-4.95	16.41	26.94	12.50	-6.97	-1.84	-1.84	17.42	-1.84
混合型	019615	益民服务领先混合C	1.4964	2025-03-25	-0.27	-2.90	0.28	16.38	16.37	16.57	17.05	17.05	17.05	16.29	17.05
混合型	018714	平安新鑫优选混合A	1.2114	2025-03-25	-0.82	-3.08	-0.60	16.34	36.04	20.65	21.14	21.14	21.14	18.28	21.14
混合型	012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.2905	2025-03-25	-3.03	-6.27	-3.33	16.33	37.54	43.72	32.17	36.06	29.05	16.28	29.05
股票型	020232	嘉实互融精选股票C	1.3401	2025-03-26	0.40	-4.28	-2.67	16.33	16.56	17.58	5.32	5.32	5.32	16.57	5.32
QDII型	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0930	2025-03-25	-3.08	-9.98	-1.98	16.31	26.64	39.08	9.30	9.30	9.30	18.10	9.30
混合型	022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.1181	2025-03-25	-1.78	-5.25	6.38	16.31	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	17.10	11.81
混合型	019362	富国核心优势混合发起式C	1.4320	2025-03-25	-0.49	-6.18	-3.91	16.30	35.75	44.08	43.20	43.20	43.20	18.59	43.20
QDII型	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI	0.8213	2025-03-25	-1.85	-4.79	0.59	16.30	20.81	20.43	-17.87	-17.87	-17.87	16.68	-17.87
QDII型	018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI	0.8218	2025-03-25	-1.85	-4.79	0.59	16.30	20.80	20.45	-17.82	-17.82	-17.82	16.68	-17.82
混合型	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8500	2025-03-25	-0.11	-1.49	12.96	16.28	22.37	10.34	-1.35	6.03	18.11	17.62	185.00
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
指数型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
股票型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
混合型	009411	中银科技创新一年定开混合	0.7228	2025-03-21	0.00	-6.02	-8.08	16.22	47.66	24.36	-8.85	-7.31	-27.72	18.47	-27.72
混合型	015135	工银专精特新混合A	0.8440	2025-03-25	0.76	-3.69	1.07	16.22	52.48	19.46	-7.90	-15.60	-15.60	19.53	-15.60
股票型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
指数型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
混合型	022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.1154	2025-03-25	-1.79	-5.26	6.34	16.15	11.54	11.54	11.54	11.54	11.54	16.94	11.54
指数型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
股票型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
混合型	018715	平安新鑫优选混合C	1.1952	2025-03-25	-0.82	-3.10	-0.65	16.12	35.42	19.63	19.52	19.52	19.52	18.07	19.52
混合型	001135	益民品质升级混合A	0.7739	2025-03-25	0.01	-4.77	0.77	16.11	40.76	39.97	1.96	-12.75	26.25	16.43	-22.61
混合型	014539	华安优势精选混合A	0.7060	2025-03-25	-2.15	-6.72	-1.97	16.08	36.21	30.96	-12.42	-18.25	-29.40	14.07	-29.40
混合型	012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.2643	2025-03-25	-3.04	-6.29	-3.37	16.08	37.02	42.75	30.45	33.48	26.43	16.03	26.43
混合型	002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9400	2025-03-25	-3.89	-9.27	-6.28	16.05	26.68	27.20	-12.80	-22.44	-26.62	16.77	1.80
混合型	020970	益民品质升级混合C	0.7721	2025-03-25	0.00	-4.78	0.74	16.05	40.61	39.67	46.26	46.26	46.26	16.37	46.26
混合型	015136	工银专精特新混合C	0.8307	2025-03-25	0.76	-3.69	1.02	16.05	52.06	18.76	-8.99	-16.93	-16.93	19.37	-16.93
股票型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
指数型	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.8898	2025-03-26	0.23	-4.94	-1.24	16.04	16.03	22.51	-11.02	-11.02	-11.02	16.47	-11.02
股票型	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9531	2025-03-26	0.43	-5.65	-6.26	16.02	34.35	47.42	20.31	21.15	-4.69	16.94	-4.69
指数型	160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9531	2025-03-26	0.43	-5.65	-6.26	16.02	34.35	47.42	20.31	21.15	-4.69	16.94	-4.69
QDII型	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9584	2025-03-25	-2.29	-5.50	1.69	16.02	24.35	44.06	29.34	29.34	29.34	16.23	29.34
QDII型	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9756	2025-03-25	-2.28	-5.49	1.72	16.00	25.54	46.00	28.54	28.71	7.80	16.20	-2.44
混合型	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.6697	2025-03-25	-2.53	-4.41	2.59	15.99	21.02	24.55	-6.78	-11.78	-33.03	15.91	-33.03
股票型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
指数型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
混合型	010213	中欧互联网先锋混合A	0.8446	2025-03-25	-2.55	-7.23	-4.10	15.98	41.64	42.48	12.28	5.85	-15.54	17.34	-15.54
混合型	020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9310	2025-03-25	-3.92	-9.26	-6.24	15.94	25.98	26.49	22.50	22.50	22.50	16.67	22.50
混合型	014540	华安优势精选混合C	0.6949	2025-03-25	-2.14	-6.72	-1.99	15.93	35.86	30.30	-13.29	-19.47	-30.51	13.96	-30.51
指数型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
股票型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
混合型	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.6591	2025-03-25	-2.53	-4.41	2.55	15.86	20.69	23.94	-7.61	-13.00	-34.09	15.77	-34.09
混合型	010214	中欧互联网先锋混合C	0.8261	2025-03-25	-2.55	-7.24	-4.14	15.85	41.31	41.77	11.18	4.29	-17.39	17.19	-17.39
股票型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
指数型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
股票型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
指数型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
混合型	519029	华夏稳增混合	2.8420	2025-03-25	-1.04	-6.54	1.39	15.81	62.49	34.76	19.21	41.67	43.25	16.05	442.01
混合型	009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.3673	2025-03-25	-2.74	-7.56	-2.28	15.72	47.42	30.08	15.82	11.61	36.73	16.78	36.73
混合型	015412	西部利得数字产业混合A	1.4282	2025-03-25	-0.98	-4.74	-2.91	15.72	66.22	61.91	19.87	42.82	42.82	16.84	42.82
混合型	018309	招商社会责任混合A	0.9929	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.06	30.77	-0.71	-0.71	-0.71	16.84	-0.71
混合型	018311	招商社会责任混合D	0.9927	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.05	30.77	-0.73	-0.73	-0.73	16.84	-0.73
QDII型	000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2006	2025-03-25	-2.29	-5.47	1.47	15.69	21.14	43.90	22.02	12.95	5.08	15.89	26.96
QDII型	000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2006	2025-03-25	-2.29	-5.47	1.47	15.69	21.14	43.90	22.02	12.95	5.08	15.89	26.96
混合型	009993	嘉实前沿创新混合	1.0710	2025-03-25	-2.87	-7.35	-7.75	15.68	43.14	50.38	20.22	14.73	7.10	16.45	7.10
混合型	015413	西部利得数字产业混合C	1.4129	2025-03-25	-0.97	-4.75	-2.93	15.62	65.93	61.31	18.93	41.29	41.29	16.75	41.29
混合型	009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.3443	2025-03-25	-2.74	-7.58	-2.32	15.60	47.13	29.56	14.91	10.28	34.43	16.67	34.43
混合型	009994	嘉实创新先锋混合A	1.1855	2025-03-25	-2.59	-7.01	-6.86	15.58	57.42	63.22	41.94	46.63	18.55	16.26	18.55
混合型	018310	招商社会责任混合C	0.9472	2025-03-25	0.26	-3.21	5.93	15.54	34.39	25.08	-5.28	-5.28	-5.28	16.68	-5.28
股票型	006781	汇丰晋信港股通精选股票	0.8838	2025-03-26	1.86	-4.30	1.11	15.54	27.20	44.74	2.36	4.67	-5.80	15.32	-11.62
QDII型	000071	华夏恒生ETF联接A	1.4398	2025-03-25	-2.29	-5.43	1.52	15.54	23.89	45.45	28.12	27.20	6.60	15.68	43.98
QDII型	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0947	2025-03-25	-2.22	-5.34	1.59	15.54	23.92	45.36	27.92	28.58	1.74	15.68	1.74
QDII型	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0973	2025-03-25	-2.23	-5.34	1.58	15.54	23.86	45.36	28.02	28.82	5.61	15.68	25.46
混合型	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.7566	2025-03-25	-0.97	-3.35	2.14	15.50	36.87	27.43	3.48	-4.52	100.65	16.25	201.57
混合型	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.7118	2025-03-25	-1.56	-6.51	-4.28	15.50	43.05	10.12	-25.96	-19.72	-28.82	19.65	-28.82
混合型	017001	格林港股通臻选混合C	1.3490	2025-03-25	-2.14	-4.01	7.70	15.45	37.16	34.90	34.90	34.90	34.90	14.34	34.90
QDII型	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4127	2025-03-25	-2.29	-5.44	1.50	15.45	23.69	45.01	27.28	26.04	4.99	15.61	-4.55
混合型	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1044	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.09	15.43	45.72	31.49	14.01	10.44	10.44	14.02	10.44
混合型	009995	嘉实创新先锋混合C	1.1597	2025-03-25	-2.59	-7.02	-6.88	15.39	56.44	61.88	40.21	44.26	15.97	16.09	15.97
混合型	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.6956	2025-03-25	-1.56	-6.52	-4.31	15.36	42.72	9.58	-26.70	-20.92	-30.44	19.52	-30.44
混合型	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0925	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.06	15.33	45.47	31.01	13.12	9.25	9.25	13.93	9.25
混合型	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.1533	2025-03-25	-2.55	0.00	-0.16	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	16.70	15.33
QDII型	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0455	2025-03-24	-0.49	-0.83	2.35	15.33	6.16	4.55	4.55	4.55	4.55	13.99	4.55
混合型	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.7042	2025-03-25	-0.97	-3.36	2.09	15.33	36.47	26.76	2.33	-6.15	-21.88	16.09	-21.88
混合型	260111	景顺长城公司治理混合	1.4830	2025-03-25	-0.54	-3.76	1.16	15.32	53.50	37.08	19.12	27.68	137.52	17.03	445.19
混合型	019498	兴证全球创新优势混合A	1.2586	2025-03-25	-1.83	-5.15	-3.64	15.32	26.94	25.86	25.86	25.86	25.86	14.73	25.86
混合型	010852	中欧内需成长混合A	0.7299	2025-03-25	-4.09	-6.72	-3.47	15.31	48.84	37.56	6.06	-6.48	-27.01	18.15	-27.01
股票型	010128	宝盈发展新动能股票A	1.0620	2025-03-26	0.05	-1.29	4.49	15.31	20.64	20.30	3.00	-8.97	6.20	14.90	6.20
混合型	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9078	2025-03-25	2.90	-6.62	2.68	15.29	79.48	48.55	41.89	14.82	-9.22	18.57	-9.22
QDII型	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII	1.0436	2025-03-24	-0.48	-0.83	2.33	15.28	6.04	4.36	4.36	4.36	4.36	13.93	4.36
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
混合型	018835	广发成长启航混合A	1.6331	2025-03-25	-0.87	-5.97	-1.71	15.24	68.67	63.33	63.31	63.31	63.31	16.78	63.31
混合型	014558	华商品质慧选混合A	0.8438	2025-03-25	0.05	-4.15	0.70	15.24	42.32	18.03	-5.12	-15.20	-15.62	16.29	-15.62
混合型	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.1522	2025-03-25	-2.55	0.00	-0.18	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	16.60	15.22
混合型	009376	景顺长城成长领航混合	1.4379	2025-03-25	-0.59	-3.80	1.09	15.21	52.89	35.47	16.50	19.68	43.79	16.95	43.79
混合型	017000	格林港股通臻选混合A	1.3367	2025-03-25	-2.14	-4.00	7.73	15.20	35.72	33.67	33.67	33.67	33.67	14.09	33.67
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
股票型	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1088	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.65	15.18	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	15.73	10.88
指数型	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1088	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.65	15.18	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	15.73	10.88
混合型	013009	万家港股通精选混合A	0.8426	2025-03-25	-2.77	-4.74	1.14	15.17	25.72	29.99	4.80	1.07	-15.74	15.33	-15.74
混合型	019499	兴证全球创新优势混合C	1.2508	2025-03-25	-1.83	-5.16	-3.68	15.14	26.54	25.08	25.08	25.08	25.08	14.57	25.08
指数型	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1079	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.64	15.13	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	15.68	10.79
股票型	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1079	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.64	15.13	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	15.68	10.79
混合型	014559	华商品质慧选混合C	0.8336	2025-03-25	0.05	-4.15	0.68	15.12	42.03	17.56	-5.86	-16.21	-16.64	16.20	-16.64
混合型	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.8898	2025-03-25	2.90	-6.64	2.63	15.11	78.93	47.66	40.19	12.78	-11.02	18.40	-11.02
混合型	010853	中欧内需成长混合C	0.7090	2025-03-25	-4.09	-6.72	-3.51	15.10	48.26	36.48	4.39	-8.68	-29.10	17.93	-29.10
QDII型	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6421	2025-03-24	0.64	-3.33	-7.80	15.09	49.92	33.44	-0.03	-13.55	-35.79	19.13	-35.79
混合型	018836	广发成长启航混合C	1.6297	2025-03-25	-0.87	-5.98	-1.75	15.09	68.78	62.99	62.97	62.97	62.97	16.63	62.97
股票型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
指数型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
QDII型	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2769	2025-03-25	-2.53	-5.79	1.33	15.03	23.57	44.94	27.69	27.69	27.69	15.25	27.69
混合型	013010	万家港股通精选混合C	0.8292	2025-03-25	-2.78	-4.76	1.10	15.02	25.43	29.34	3.75	-0.43	-17.08	15.20	-17.08
混合型	007047	长城核心优势混合A	1.2418	2025-03-25	-1.62	-4.71	-3.28	15.00	30.73	22.44	-8.56	-20.52	17.46	18.23	30.35
股票型	002387	工银沪港深股票A	1.0012	2025-03-26	0.82	-4.44	-1.04	15.00	18.25	37.30	9.70	-3.10	0.44	15.35	6.24
股票型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
指数型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
QDII型	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2706	2025-03-25	-2.54	-5.80	1.31	14.94	23.40	44.50	27.06	27.06	27.06	15.17	27.06

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6、按"近6月%"排序，可以查看基金最近六月的涨幅情况，查看近6月%排序。
7、按"近1年%"排序，可以查看基金最近一年的涨幅情况，查看近1年%排序。

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