本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017836	信澳匠心回报混合C	1.2653	2025-03-25	0.09	-2.62	7.47	18.73	37.71	22.94	26.53	26.53	26.53	17.67	26.53
混合型	017994	方正富邦远见成长混合C	1.0819	2025-03-25	-1.95	-8.12	-9.05	18.72	35.54	19.49	8.20	8.19	8.19	21.77	8.19
混合型	011188	信澳星奕混合A	1.3271	2025-03-25	-3.59	-6.16	-2.30	18.72	62.22	55.49	20.65	8.65	32.71	18.11	32.71
混合型	013250	红土创新智能制造混合型发起式A	0.6505	2025-03-25	-2.63	-8.19	-9.97	18.70	44.11	13.17	-20.62	-20.78	-34.95	22.30	-34.95
QDII型	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3187	2025-03-24	0.96	-1.01	5.65	18.68	43.71	52.79	55.97	61.27	31.87	18.83	31.87
股票型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
指数型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
指数型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
股票型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
股票型	021605	富国消费精选30股票C	0.9391	2025-03-26	1.16	-4.14	1.99	18.63	29.80	25.56	25.56	25.56	25.56	17.83	25.56
股票型	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.8251	2025-03-26	0.23	-2.04	3.21	18.62	24.36	14.66	-14.21	-17.49	-17.49	19.30	-17.49
股票型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
QDII型	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5561	2025-03-24	0.91	-1.81	-3.00	18.61	31.27	53.04	55.61	55.61	55.61	16.51	55.61
指数型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
QDII型	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2712	2025-03-24	0.78	-2.93	1.82	18.60	29.34	40.64	29.71	38.47	1.13	21.11	27.12
股票型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
指数型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
QDII型	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2681	2025-03-24	0.77	-2.93	1.81	18.56	28.66	39.91	34.60	34.60	34.60	21.08	34.60
股票型	022690	华安医药生物股票发起式A	1.1856	2025-03-26	1.33	-4.21	2.08	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	19.26	18.56
股票型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
指数型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
指数型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
股票型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
QDII型	018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9370	2025-03-25	-1.84	-4.55	1.55	18.52	22.66	25.38	-6.30	-6.30	-6.30	18.74	-6.30
QDII型	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9393	2025-03-25	-1.84	-4.55	1.55	18.51	22.66	29.54	29.54	29.54	29.54	18.72	29.54
股票型	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.8170	2025-03-26	0.23	-2.05	3.18	18.51	24.35	14.44	-14.72	-18.30	-18.30	19.20	-18.30
股票型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
指数型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
混合型	009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.0900	2025-03-25	-0.73	-5.19	-1.51	18.50	54.59	48.79	19.56	-10.10	9.00	20.68	9.00
混合型	011223	信澳星奕混合C	1.2837	2025-03-25	-3.60	-6.18	-2.37	18.49	61.57	54.25	18.74	6.08	28.37	17.89	28.37
指数型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
股票型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
混合型	021957	红土创新智能制造混合型发起式C	0.6356	2025-03-25	-2.63	-8.19	-10.00	18.47	40.84	38.29	38.29	38.29	38.29	22.09	38.29
QDII型	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q	0.8588	2025-03-25	-1.85	-4.55	1.93	18.47	24.21	28.08	-12.69	-14.12	-14.12	18.67	-14.12
QDII型	018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI	0.9320	2025-03-25	-1.84	-4.57	1.53	18.44	22.49	25.02	-6.80	-6.80	-6.80	18.65	-6.80
混合型	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	1.5177	2025-03-25	-2.04	-5.94	-2.74	18.44	47.61	55.18	38.17	68.32	76.30	18.99	109.66
股票型	022691	华安医药生物股票发起式C	1.1844	2025-03-26	1.33	-4.22	2.04	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	19.14	18.44
股票型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
指数型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
指数型	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8728	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.81	18.38	77.25	87.28	87.28	87.28	87.28	25.93	87.28
股票型	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8728	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.81	18.38	77.25	87.28	87.28	87.28	87.28	25.93	87.28
QDII型	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q	0.8528	2025-03-25	-1.85	-4.56	1.91	18.38	24.03	27.70	-13.22	-14.72	-14.72	18.58	-14.72
混合型	009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0642	2025-03-25	-0.73	-5.20	-1.55	18.36	54.21	48.05	18.36	-11.43	6.42	20.53	6.42
股票型	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.8705	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.82	18.33	77.13	87.05	87.05	87.05	87.05	25.87	87.05
指数型	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.8705	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.82	18.33	77.13	87.05	87.05	87.05	87.05	25.87	87.05
QDII型	005700	工银新经济美元	0.1418	2025-03-24	0.28	0.00	7.02	18.27	20.27	18.27	-13.64	-22.26	7.34	19.36	-9.91
混合型	017532	平安研究优选混合A	1.1051	2025-03-25	-0.69	-2.91	0.19	18.24	41.32	25.05	10.51	10.51	10.51	19.99	10.51
QDII型	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2058	2025-03-25	-1.77	-4.31	1.73	18.23	24.82	27.94	20.58	20.58	20.58	18.40	20.58
QDII型	161831	银华恒生中国企业指数	0.7952	2025-03-25	-2.72	-6.38	1.00	18.23	30.06	54.08	34.67	34.69	-6.98	18.51	-4.56
QDII型	519601	海富通中国海外混合	1.6527	2025-03-24	0.78	-2.83	1.56	18.19	30.27	39.86	18.68	19.31	-1.86	18.61	102.65
QDII型	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2031	2025-03-25	-1.76	-4.31	1.72	18.17	24.70	27.66	20.31	20.31	20.31	18.35	20.31
混合型	011160	富国质量成长6个月持有混合A	1.0428	2025-03-25	-0.39	-6.05	-3.17	18.15	38.47	41.13	19.19	27.39	4.28	20.39	4.28
QDII型	005699	工银新经济人民币	1.0178	2025-03-24	0.29	0.10	7.09	18.12	22.46	19.56	-9.34	-12.33	8.55	19.15	1.78
混合型	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1533	2025-03-25	0.75	-0.58	12.32	18.09	12.63	15.09	7.93	7.67	13.09	20.44	15.33
混合型	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.1211	2025-03-25	0.75	-0.58	12.31	18.07	12.57	14.98	7.72	7.35	12.53	20.42	12.11
混合型	011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5514	2025-03-25	-3.55	-7.39	-3.64	18.05	40.45	51.07	5.63	-4.91	-44.86	18.71	-44.86
股票型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
指数型	021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2917	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.71	18.03	17.68	29.17	29.17	29.17	29.17	17.64	29.17
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
混合型	017533	平安研究优选混合C	1.0874	2025-03-25	-0.69	-2.93	0.13	18.02	40.76	24.05	8.74	8.74	8.74	19.77	8.74
混合型	005296	南华丰淳混合A	1.5434	2025-03-25	-2.77	-6.02	-7.20	18.01	43.97	31.01	-3.00	-7.30	68.01	20.14	71.77
股票型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
指数型	021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式	1.2893	2025-03-26	0.43	-4.76	-0.73	17.97	17.57	28.93	28.93	28.93	28.93	17.58	28.93
混合型	011161	富国质量成长6个月持有混合C	1.0180	2025-03-25	-0.40	-6.05	-3.21	17.97	38.07	40.28	17.76	25.11	1.80	20.22	1.80
QDII型	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI	0.7907	2025-03-25	-3.25	-10.06	-1.69	17.96	29.39	46.86	11.81	9.18	-20.93	19.91	-20.93
混合型	005297	南华丰淳混合C	1.4699	2025-03-25	-2.77	-6.02	-7.23	17.90	43.70	30.51	-3.76	-8.40	64.83	20.04	63.59
股票型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
指数型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
QDII型	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI	0.7822	2025-03-25	-3.24	-10.05	-1.71	17.89	29.16	46.40	11.12	8.17	-21.78	19.84	-21.78
混合型	009394	银华同力精选混合	0.9231	2025-03-25	0.00	-1.12	13.84	17.89	23.38	9.97	-3.71	5.06	-7.69	19.77	-7.69
指数型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.0891	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.43	17.86	19.97	33.70	4.88	12.31	20.41	19.31	8.91
指数型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
股票型	006787	泰康港股通大消费指数C	1.0891	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.43	17.86	19.97	33.70	4.88	12.31	20.41	19.31	8.91
股票型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
混合型	007592	华夏价值精选混合	1.5273	2025-03-25	-0.91	-4.41	3.51	17.86	35.98	32.53	11.10	23.69	65.20	18.54	52.73
QDII型	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII	1.1423	2025-03-25	-1.70	-4.31	1.65	17.85	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	18.05	14.23
混合型	011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5334	2025-03-25	-3.54	-7.40	-3.68	17.83	39.85	49.83	3.94	-7.19	-46.66	18.51	-46.66
混合型	011455	长城竞争优势六个月混合A	0.7996	2025-03-25	-2.05	-8.44	-7.42	17.81	29.97	14.29	-11.65	-10.41	-20.04	19.27	-20.04
股票型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
指数型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
QDII型	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII	1.1412	2025-03-25	-1.70	-4.32	1.63	17.76	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	17.97	14.12
混合型	003373	大成景禄灵活配置混合A	1.5916	2025-03-25	0.44	-3.74	1.25	17.74	60.44	45.54	21.58	19.75	70.21	20.28	76.95
QDII型	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1399	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.82	17.72	28.92	45.28	13.99	13.99	13.99	19.67	13.99
混合型	003374	大成景禄灵活配置混合C	1.5835	2025-03-25	0.44	-3.74	1.24	17.71	60.37	45.40	21.33	19.31	69.74	20.25	76.08
QDII型	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3790	2025-03-24	0.80	-0.52	5.57	17.70	23.45	29.35	16.98	9.86	-2.32	16.62	-2.32
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2510	2025-03-24	1.05	-2.42	-2.34	17.69	11.60	12.91	-12.03	-20.22	-25.18	17.58	25.10
混合型	011456	长城竞争优势六个月混合C	0.7820	2025-03-25	-2.05	-8.45	-7.47	17.65	29.60	13.61	-12.71	-12.01	-21.80	19.10	-21.80
股票型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
指数型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
QDII型	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8450	2025-03-24	-0.43	-1.45	5.04	17.56	17.29	21.30	47.84	55.96	90.80	17.26	84.50
股票型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
指数型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
混合型	002281	建信裕利灵活配置混合	2.5029	2025-03-25	-0.65	-5.49	-3.01	17.52	65.57	45.59	30.93	11.95	113.09	22.22	150.29
混合型	015527	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.9339	2025-03-25	-3.09	-5.73	-3.84	17.52	41.24	27.91	3.71	-6.61	-6.61	19.38	-6.61
混合型	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9358	2025-03-25	-2.72	-5.40	5.73	17.50	35.78	11.22	-5.29	-6.42	-6.42	16.34	-6.42
混合型	014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.4486	2025-03-25	2.11	-4.75	4.94	17.50	95.94	57.20	75.67	55.00	44.86	21.41	44.86
QDII型	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8345	2025-03-24	-0.43	-1.46	5.03	17.50	17.22	21.09	47.23	55.07	47.00	17.21	47.00
指数型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
股票型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
QDII型	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	000162	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4721	2025-03-25	-3.06	-9.59	-2.00	17.47	26.72	41.59	47.21	47.21	47.21	19.39	47.21
混合型	015528	弘毅远方汽车产业升级混合C	0.9236	2025-03-25	-3.10	-5.75	-3.88	17.45	40.90	27.29	2.72	-7.64	-7.64	19.31	-7.64
指数型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
股票型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
混合型	019367	长城均衡成长混合A	1.1952	2025-03-25	-2.20	-6.53	-4.73	17.42	27.79	11.49	19.52	19.52	19.52	18.77	19.52
QDII型	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联	1.4686	2025-03-25	-3.06	-9.60	-2.01	17.41	26.60	41.28	46.86	46.86	46.86	19.34	46.86
指数型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
股票型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
指数型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
股票型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
混合型	014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.4294	2025-03-25	2.11	-4.76	4.91	17.38	95.57	56.56	74.25	53.16	42.94	21.31	42.94
混合型	217021	招商优势企业混合A	5.3597	2025-03-25	-1.91	-8.49	-10.53	17.37	57.36	48.90	45.80	89.52	118.67	17.41	435.97
混合型	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9248	2025-03-25	-2.72	-5.41	5.69	17.36	35.44	10.65	-6.24	-7.52	-7.52	16.21	-7.52
QDII型	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1536	2025-03-25	-2.60	-5.94	1.32	17.34	25.90	50.44	30.95	23.18	-1.41	17.52	-2.78
QDII型	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1536	2025-03-25	-2.60	-5.94	1.32	17.34	25.90	50.44	30.95	23.18	-1.41	17.52	-2.78
混合型	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.7903	2025-03-25	-0.46	-6.21	-3.53	17.30	38.09	40.34	22.39	16.15	105.35	19.21	179.03
指数型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
股票型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
股票型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
指数型	005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0812	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.13	17.27	19.83	45.89	27.36	32.32	14.57	17.41	-2.20
QDII型	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7692	2025-03-25	-2.52	-5.79	1.36	17.26	29.06	53.87	39.68	42.66	2.10	17.40	-23.08
QDII型	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接	0.9248	2025-03-25	-1.47	-4.15	1.19	17.24	20.97	28.11	-7.52	-7.52	-7.52	16.84	-7.52
混合型	019368	长城均衡成长混合C	1.1864	2025-03-25	-2.20	-6.55	-4.78	17.24	27.42	10.84	18.64	18.64	18.64	18.59	18.64
QDII型	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1030	2025-03-25	-2.54	-5.82	1.41	17.23	28.73	52.12	37.57	38.79	0.08	17.39	10.30
混合型	017821	招商优势企业混合C	5.2743	2025-03-25	-1.91	-8.50	-10.57	17.19	56.61	47.73	43.56	67.07	67.07	17.25	67.07
指数型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
股票型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
QDII型	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1145	2025-03-25	-2.54	-5.83	1.38	17.16	28.56	51.74	36.88	38.72	-0.30	17.32	-4.43
QDII型	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接	0.9209	2025-03-25	-1.48	-4.15	1.16	17.15	20.79	27.73	-7.91	-7.91	-7.91	16.76	-7.91
混合型	004605	富国新活力灵活配置混合C	2.7196	2025-03-25	-0.46	-6.21	-3.57	17.15	37.76	39.65	21.17	14.40	100.25	19.08	171.96
指数型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
股票型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
混合型	010421	海富通消费优选混合A	0.9507	2025-03-25	-1.14	-3.40	1.56	17.14	45.03	25.60	15.45	5.94	-4.93	17.49	-4.93
指数型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
股票型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
混合型	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6410	2025-03-25	0.49	-1.68	11.10	17.05	11.18	15.00	13.72	30.86	61.83	19.96	64.10
股票型	019916	富国医药创新股票A	1.1700	2025-03-26	0.56	-2.35	4.53	17.00	21.68	17.12	17.00	17.00	17.00	17.01	17.00
混合型	010422	海富通消费优选混合C	0.9321	2025-03-25	-1.15	-3.41	1.52	17.00	44.69	24.98	14.30	4.36	-6.79	17.35	-6.79
混合型	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	2025-03-25	0.50	-1.65	11.07	16.98	11.15	14.89	13.43	30.38	60.98	19.96	60.50
股票型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
指数型	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接	1.4909	2025-03-26	0.49	-5.41	-1.64	16.97	20.61	43.47	49.09	49.09	49.09	17.03	49.09
混合型	011807	平安研究精选混合A	1.0813	2025-03-25	-0.83	-3.16	-0.24	16.90	37.36	21.48	9.35	-0.96	8.13	18.63	8.13

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