本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005593	摩根创新商业模式混合A	1.3438	2025-03-25	-3.05	-8.52	-7.57	11.40	44.98	24.41	-4.15	-20.56	4.25	14.44	34.38
混合型	018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.0096	2025-03-25	-6.53	-13.74	-8.80	11.39	67.57	47.65	0.96	0.96	0.96	14.07	0.96
混合型	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9611	2025-03-25	-1.09	-4.86	5.57	11.39	23.36	9.14	1.09	8.94	-3.89	12.40	-3.89
混合型	018204	金信优质成长混合A	1.1956	2025-03-25	-1.27	-3.37	-1.85	11.39	49.28	17.85	19.56	19.56	19.56	13.20	19.56
混合型	010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.5662	2025-03-25	-1.10	-3.11	5.75	11.37	21.01	14.66	-12.66	-26.91	-43.38	12.25	-43.38
股票型	001790	国泰智能汽车股票A	2.0040	2025-03-26	0.91	-2.91	-9.07	11.33	33.42	18.44	-7.95	-20.41	85.21	16.04	100.40
混合型	013365	汇添富产业升级混合A	0.7033	2025-03-25	-1.68	-4.21	2.15	11.32	24.96	27.78	0.51	-16.95	-29.67	12.46	-29.67
混合型	022853	中航优选领航混合发起C	1.1131	2025-03-25	-0.86	-3.35	4.61	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.35	11.31
混合型	014798	富国融悦12个月持有期混合C	0.9379	2025-03-25	-3.41	-6.90	-6.36	11.31	60.32	24.69	-8.68	-6.21	-6.21	13.37	-6.21
股票型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
指数型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
股票型	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1910	2025-03-26	-0.53	0.73	7.88	11.29	5.36	7.20	19.10	19.10	19.10	12.74	19.10
股票型	009538	太平行业优选股票C	0.9018	2025-03-26	1.34	-5.10	-6.83	11.28	45.15	46.87	38.31	13.25	-5.52	15.48	-5.52
混合型	012125	博道盛彦混合C	0.9843	2025-03-25	-1.21	-3.29	1.03	11.28	31.03	39.26	19.01	20.12	-1.57	12.39	-1.57
混合型	002862	金信量化精选混合A	0.9807	2025-03-25	-5.17	-13.04	-15.53	11.28	49.34	31.50	-7.13	-17.78	70.53	15.08	28.92
混合型	011173	银华心享一年持有期混合	0.7609	2025-03-25	-1.45	-3.55	2.80	11.28	27.03	14.23	-7.69	-15.15	-23.91	11.70	-23.91
混合型	011371	华商远见价值A	0.5949	2025-03-25	-1.00	-4.17	-0.12	11.28	60.70	47.03	6.37	-23.58	-40.51	12.25	-40.51
混合型	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9466	2025-03-25	-1.10	-4.87	5.53	11.27	23.03	8.64	0.22	7.57	-5.34	12.28	-5.34
股票型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
指数型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
股票型	011323	国泰智能汽车股票C	1.9700	2025-03-26	0.92	-2.91	-9.09	11.24	33.11	17.89	-8.71	-21.39	-22.41	15.95	-22.41
混合型	016418	摩根创新商业模式混合C	1.3227	2025-03-25	-3.05	-8.52	-7.60	11.24	44.56	23.64	-5.33	-27.87	-27.87	14.29	-27.87
混合型	006371	长安鑫盈混合A	1.6087	2025-03-25	-2.81	-6.63	-8.45	11.23	37.04	18.02	-1.49	-13.77	32.49	14.21	60.87
混合型	015695	瑞达策略优选混合发起C	0.7056	2025-03-25	-2.03	-5.10	0.07	11.22	27.53	5.76	-16.51	-29.44	-29.44	13.02	-29.44
混合型	020445	金信优质成长混合C	1.1906	2025-03-25	-1.28	-3.38	-1.90	11.22	48.82	17.20	4.62	4.62	4.62	13.02	4.62
混合型	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5428	2025-03-25	-1.11	-3.43	4.30	11.21	17.39	2.96	-16.47	-24.25	-45.72	13.44	-45.72
混合型	016380	华宝专精特新混合发起A	0.8446	2025-03-25	-2.21	-8.49	-10.42	11.20	48.20	21.96	-11.50	-15.54	-15.54	15.27	-15.54
混合型	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.0084	2025-03-25	-0.40	-4.13	0.07	11.19	52.33	27.94	1.73	0.84	0.84	12.51	0.84
混合型	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1794	2025-03-25	-1.79	-5.11	3.55	11.17	10.61	10.02	5.87	17.94	17.94	11.78	17.94
股票型	006002	工银医药健康股票A	1.7055	2025-03-26	1.10	-2.56	1.55	11.17	15.53	5.56	-17.99	-26.05	2.02	12.48	104.79
混合型	013366	汇添富产业升级混合C	0.6888	2025-03-25	-1.68	-4.23	2.10	11.15	24.56	26.97	-0.73	-18.46	-31.12	12.29	-31.12
混合型	000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.3902	2025-03-25	-0.39	-3.45	1.41	11.15	37.93	31.96	10.30	5.30	25.47	13.53	164.71
混合型	010761	华商甄选回报混合A	1.6219	2025-03-25	-0.27	-2.92	3.29	11.15	27.07	25.06	16.48	44.35	62.19	11.91	62.19
股票型	008294	朱雀企业优胜A	1.3506	2025-03-26	0.66	-2.55	-3.03	11.14	31.77	21.13	-2.80	-4.87	35.06	11.73	35.06
混合型	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4877	2025-03-25	-2.43	-6.57	-3.21	11.12	28.86	42.79	25.93	36.45	38.60	11.16	48.76
混合型	020434	金信量化精选混合C	0.9794	2025-03-25	-5.17	-13.04	-15.56	11.12	48.91	31.02	10.16	10.16	10.16	14.93	10.16
混合型	014114	广发沪港深医药混合A	0.7255	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.57	11.12	20.08	14.27	-12.15	-26.81	-27.45	12.03	-27.45
混合型	013693	博道盛兴一年持有期混合	1.1533	2025-03-25	-1.35	-3.60	1.11	11.12	29.08	36.63	13.56	16.14	15.33	12.34	15.33
混合型	011893	易方达长期价值混合A	0.9613	2025-03-25	-1.10	-4.88	5.54	11.11	23.58	9.18	1.81	9.59	-3.87	12.10	-3.87
混合型	016381	华宝专精特新混合发起C	0.8383	2025-03-25	-2.22	-8.50	-10.44	11.11	48.00	21.60	-12.04	-16.17	-16.17	15.20	-16.17
混合型	000977	长城环保主题混合A	1.9969	2025-03-25	-1.76	-3.88	-6.99	11.11	22.19	7.33	-19.47	-18.00	48.89	12.57	99.69
混合型	570006	诺德中小盘混合	0.7810	2025-03-25	0.13	-2.62	5.68	11.10	19.79	-0.38	-14.64	-31.01	-34.90	11.57	36.20
混合型	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.9992	2025-03-25	-0.40	-4.14	0.04	11.08	52.02	27.42	0.91	-0.08	-0.08	12.40	-0.08
混合型	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.9415	2025-03-25	-0.62	-5.20	-0.83	11.08	44.87	18.22	-3.47	-5.85	-5.85	13.09	-5.85
混合型	018939	长城景气成长混合A	1.1539	2025-03-25	-5.06	-8.39	-9.09	11.08	36.67	19.27	15.39	15.39	15.39	12.56	15.39
混合型	014913	博时研究回报混合A	1.1877	2025-03-25	-0.71	-0.86	8.83	11.07	12.65	10.40	11.57	17.68	18.77	10.63	18.77
混合型	213006	宝盈核心优势混合A	0.7649	2025-03-25	-0.33	-1.82	1.88	11.06	16.23	6.65	-20.42	-25.26	-4.60	11.45	232.96
混合型	011372	华商远见价值C	0.5776	2025-03-25	-1.01	-4.20	-0.19	11.06	60.62	45.90	4.71	-25.35	-42.24	12.05	-42.24
混合型	012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.5331	2025-03-25	-1.11	-3.44	4.26	11.06	17.14	2.50	-17.26	-25.35	-46.69	13.30	-46.69
混合型	011177	博时汇融回报一年持有混合A	0.6434	2025-03-25	-2.85	-7.10	-4.10	11.05	34.72	6.66	-8.54	-18.51	-35.66	11.76	-35.66
混合型	006429	诺安恒鑫混合	1.3693	2025-03-25	-0.98	-2.93	2.78	11.05	29.46	22.86	0.36	-4.03	37.36	13.16	36.93
混合型	000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.3403	2025-03-25	-0.39	-3.46	1.38	11.03	37.61	31.31	9.21	3.74	22.38	13.41	155.82
混合型	021027	太平医疗创新混合发起式A	1.0721	2025-03-25	-0.36	-2.69	0.92	11.03	8.42	7.21	7.21	7.21	7.21	11.39	7.21
混合型	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.7140	2025-03-25	0.18	-2.22	2.19	11.02	37.21	43.61	36.68	62.26	80.84	11.34	88.58
股票型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
指数型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
混合型	009686	华夏磐利一年定开混合A	1.6349	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.79	11.01	54.53	22.61	-4.13	7.14	63.49	12.99	63.49
混合型	018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.3182	2025-03-25	-0.42	-1.96	0.98	11.01	43.02	51.97	31.82	31.82	31.82	12.56	31.82
混合型	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.6804	2025-03-25	-2.03	-5.13	-0.16	11.00	27.34	5.67	-18.54	-31.96	-31.96	12.78	-31.96
混合型	014115	广发沪港深医药混合C	0.7162	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.54	11.00	19.87	13.83	-12.84	-27.69	-28.38	11.94	-28.38
混合型	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8588	2025-03-25	-1.74	-5.54	-9.13	11.00	27.48	7.61	-14.12	-14.12	-14.12	11.53	-14.12
混合型	006372	长安鑫盈混合C	1.5475	2025-03-25	-2.82	-6.65	-8.51	11.00	36.49	17.08	-3.07	-15.81	27.28	13.99	54.75
股票型	006003	工银医药健康股票C	1.6334	2025-03-26	1.09	-2.58	1.50	11.00	15.21	4.95	-18.95	-27.35	-0.97	12.32	96.58
混合型	016049	华商甄选回报混合C	1.5972	2025-03-25	-0.27	-2.93	3.24	10.99	26.81	24.37	15.15	36.95	36.95	11.75	36.95
混合型	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.9350	2025-03-25	-0.63	-5.20	-0.86	10.99	44.65	17.86	-4.05	-6.50	-6.50	13.02	-6.50
混合型	011894	易方达长期价值混合C	0.9469	2025-03-25	-1.11	-4.89	5.52	10.98	23.23	8.63	0.90	8.17	-5.31	11.98	-5.31
混合型	005743	长安裕隆混合A	2.3940	2025-03-25	-2.81	-6.53	-8.34	10.98	38.19	19.77	0.76	-12.50	37.27	14.10	139.40
混合型	005225	广发量化多因子混合	1.7176	2025-03-25	0.19	-1.80	2.99	10.98	46.88	39.19	24.60	12.55	46.95	11.91	71.76
混合型	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.1663	2025-03-25	-1.39	-7.47	-6.16	10.97	51.79	23.37	2.84	30.26	98.31	13.27	116.63
混合型	016061	长城环保主题混合C	1.6103	2025-03-25	-1.76	-3.89	-7.03	10.97	21.90	6.81	-20.28	-31.89	-31.89	12.44	-31.89
股票型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
指数型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
混合型	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1575	2025-03-25	-1.80	-5.13	3.49	10.95	10.33	9.33	4.36	15.75	15.75	11.58	15.75
混合型	012346	易方达港股通成长混合A	0.6846	2025-03-25	-2.45	-8.11	-3.79	10.94	14.94	11.70	-22.94	-12.76	-31.54	11.06	-31.54
股票型	008295	朱雀企业优胜C	1.3006	2025-03-26	0.67	-2.57	-3.09	10.93	31.25	20.17	-4.35	-7.13	30.06	11.52	30.06
混合型	000241	宝盈核心优势混合C	0.7164	2025-03-25	-0.33	-1.84	1.83	10.92	15.92	5.66	-22.35	-28.14	-11.00	11.33	137.50
混合型	012588	南方港股通优势企业混合A	0.9145	2025-03-25	-2.29	-5.49	2.61	10.92	20.87	25.36	12.94	14.01	-8.55	11.02	-8.55
混合型	009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6048	2025-03-25	-0.78	-4.17	-0.82	10.91	54.22	22.12	-4.90	5.86	60.48	12.88	60.48
混合型	012688	长安成长优选混合A	0.6159	2025-03-25	-2.78	-6.70	-8.61	10.91	36.11	17.45	-1.31	-14.24	-38.41	13.87	-38.41
股票型	010196	易方达核心优势股票A	0.7630	2025-03-26	0.28	-3.55	3.97	10.90	13.64	6.13	-1.97	6.36	-23.70	11.78	-23.70
混合型	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3098	2025-03-25	-0.43	-1.97	0.94	10.90	42.76	51.40	30.98	30.98	30.98	12.46	30.98
混合型	018940	长城景气成长混合C	1.1432	2025-03-25	-5.07	-8.40	-9.13	10.90	36.26	18.55	14.32	14.32	14.32	12.40	14.32
QDII型	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5473	2025-03-24	1.73	0.31	-0.99	10.89	24.02	42.36	85.93	80.76	54.73	13.59	54.73
QDII型	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.0619	2025-03-24	-0.46	-0.19	2.01	10.89	15.80	2.59	-24.90	-39.08	-34.82	11.57	-7.56
混合型	014914	博时研究回报混合C	1.1677	2025-03-25	-0.71	-0.87	8.75	10.88	12.34	9.86	10.36	15.69	16.77	10.45	16.77
股票型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
指数型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
混合型	013513	长安先进制造混合A	0.6652	2025-03-25	-2.83	-6.52	-8.37	10.87	36.96	20.35	7.19	-5.83	-33.48	14.10	-33.48
混合型	012545	富荣福银混合A	0.8922	2025-03-25	0.28	-0.62	4.34	10.87	28.52	21.60	4.18	3.90	-10.78	12.72	-10.78
混合型	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.6958	2025-03-25	0.18	-2.23	2.15	10.87	36.81	42.77	37.02	37.02	37.02	11.19	37.02
债券型	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.1726	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	10.86	12.41	13.15	16.00	17.26	17.26	-0.26	17.26
混合型	021028	太平医疗创新混合发起式C	1.0664	2025-03-25	-0.37	-2.70	0.86	10.85	8.06	6.64	6.64	6.64	6.64	11.22	6.64
股票型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
指数型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
混合型	018130	博时ESG量化选股混合A	1.3372	2025-03-25	-2.38	-5.76	-2.43	10.85	46.88	45.41	33.72	33.72	33.72	11.07	33.72
混合型	006881	华宝大健康混合A	1.6699	2025-03-25	-0.38	-2.53	5.34	10.85	19.56	5.92	1.79	-13.94	22.29	12.42	66.99
混合型	005744	长安裕隆混合C	2.3223	2025-03-25	-2.81	-6.54	-8.38	10.84	37.85	19.17	-0.25	-13.81	33.87	13.97	132.23
混合型	010143	交银施罗德启欣混合	0.6976	2025-03-25	-1.65	-5.17	2.32	10.84	34.96	32.17	1.56	-7.90	-30.24	11.87	-30.24
混合型	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8493	2025-03-25	-1.74	-5.55	-9.17	10.83	27.10	6.95	-15.07	-15.07	-15.07	11.37	-15.07
混合型	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2026	2025-03-25	-1.24	-4.65	-3.05	10.83	38.55	20.53	20.26	20.26	20.26	12.96	20.26
混合型	011178	博时汇融回报一年持有混合C	0.6223	2025-03-25	-2.86	-7.12	-4.16	10.83	34.20	5.82	-9.98	-20.43	-37.77	11.56	-37.77
混合型	002989	融通通乾研究精选混合	1.0531	2025-03-25	1.54	-2.15	6.64	10.82	20.29	11.69	-11.44	-20.77	-1.69	12.76	32.52
混合型	012347	易方达港股通成长混合C	0.6757	2025-03-25	-2.45	-8.12	-3.83	10.82	14.82	11.39	-23.47	-13.69	-32.43	10.95	-32.43
混合型	017991	华泰柏瑞致远混合A	1.1296	2025-03-25	-0.89	-3.42	-0.48	10.82	23.48	22.20	12.96	12.96	12.96	11.92	12.96
混合型	015320	长江新兴产业混合A	1.0384	2025-03-25	-3.76	-6.75	-7.21	10.81	30.81	33.59	9.18	3.84	3.84	12.15	3.84
QDII型	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5285	2025-03-24	1.73	0.30	-1.02	10.81	23.94	42.03	85.00	79.44	52.85	13.51	52.85
混合型	481013	工银消费服务混合A	2.5140	2025-03-25	-0.28	-2.03	12.89	10.80	32.66	4.19	-2.44	-0.04	52.64	12.63	216.06
混合型	000066	诺安鸿鑫混合A	1.5120	2025-03-25	-0.25	-2.67	4.88	10.80	25.62	14.20	-21.74	-17.00	29.45	11.88	113.40
股票型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
指数型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
股票型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
指数型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
股票型	001576	国泰智能装备股票A	2.0950	2025-03-26	0.62	-3.37	-8.27	10.79	25.98	16.78	-9.19	-20.69	78.39	14.86	118.17
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
指数型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
混合型	014325	国联安核心趋势一年持有混合A	0.9003	2025-03-25	-0.28	-3.13	0.94	10.79	44.86	27.25	3.36	1.45	-9.97	12.99	-9.97
指数型	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.8513	2025-03-26	-0.27	-4.34	-2.72	10.77	25.19	10.31	-20.32	-34.99	-27.08	13.25	-14.87
股票型	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	0.8513	2025-03-26	-0.27	-4.34	-2.72	10.77	25.19	10.31	-20.32	-34.99	-27.08	13.25	-14.87
混合型	005526	工银新生代消费混合	1.5158	2025-03-25	-0.35	-2.40	12.32	10.77	31.10	-0.35	-15.15	-17.89	7.53	12.65	51.58
混合型	020057	银河高端装备混合发起式A	1.2764	2025-03-25	-1.69	-4.19	-1.75	10.76	31.52	26.28	27.64	27.64	27.64	10.37	27.64
混合型	012546	富荣福银混合C	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.63	4.31	10.76	28.26	21.14	3.36	2.69	-12.10	12.62	-12.10
股票型	010197	易方达核心优势股票C	0.7502	2025-03-26	0.28	-3.56	3.92	10.76	13.39	5.68	-2.79	5.07	-24.98	11.65	-24.98
混合型	005186	长安鑫兴混合A	2.0885	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.04	10.75	40.69	35.90	31.73	8.18	74.13	10.75	108.85
混合型	013514	长安先进制造混合C	0.6540	2025-03-25	-2.84	-6.52	-8.40	10.75	36.65	19.76	6.12	-7.22	-34.60	13.98	-34.60
QDII型	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0549	2025-03-24	-0.46	-0.20	1.96	10.75	15.59	2.13	-9.68	-9.68	-9.68	11.43	-9.68
混合型	012589	南方港股通优势企业混合C	0.8944	2025-03-25	-2.29	-5.50	2.56	10.75	20.51	24.60	11.58	11.97	-10.56	10.87	-10.56
混合型	019972	海富通产业优选混合A	1.1817	2025-03-25	-0.91	-3.63	-1.77	10.75	20.10	14.81	18.17	18.17	18.17	10.21	18.17
混合型	014267	华商竞争力优选混合A	0.8290	2025-03-25	-1.99	-4.64	-1.11	10.75	18.63	12.24	-17.27	-15.31	-17.10	11.35	-17.10
混合型	018220	广发品质优选混合发起式A	1.0919	2025-03-25	-1.30	-3.22	-1.55	10.73	10.46	9.19	9.19	9.19	9.19	11.30	9.19
混合型	010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8791	2025-03-25	-2.31	-9.59	-8.66	10.72	42.27	24.48	-8.49	-7.13	-12.09	11.52	-12.09
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
债券型	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1558	2025-03-25	0.00	0.04	0.07	10.71	12.18	12.72	14.65	15.58	15.58	-0.16	15.58
混合型	005187	长安鑫兴混合C	2.0635	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.05	10.71	40.58	35.70	31.34	7.69	72.78	10.71	106.35
混合型	010194	博时睿祥15个月定开混合A	0.7121	2024-11-25	0.06	1.22	-3.19	10.71	5.72	2.67	-14.84	-36.24	-28.79	5.70	-28.79
混合型	012454	淳厚鑫悦混合A	0.6683	2025-03-25	-2.14	-4.27	-0.09	10.70	25.43	8.47	-9.69	-21.65	-33.17	10.24	-33.17
混合型	015321	长江新兴产业混合C	1.0262	2025-03-25	-3.76	-6.76	-7.24	10.70	30.56	33.05	8.31	2.62	2.62	12.06	2.62
混合型	014498	诺安鸿鑫混合C	1.4879	2025-03-25	-0.25	-2.68	4.85	10.69	25.38	13.75	-22.36	-17.98	-30.37	11.77	-30.37
混合型	018529	华宝大健康混合C	1.6502	2025-03-25	-0.38	-2.54	5.30	10.69	19.24	5.18	-7.11	-7.11	-7.11	12.27	-7.11
股票型	011322	国泰智能装备股票C	2.0600	2025-03-26	0.59	-3.38	-8.32	10.69	25.69	16.32	-9.93	-21.65	-20.20	14.76	-20.20
混合型	012689	长安成长优选混合C	0.5983	2025-03-25	-2.78	-6.72	-8.66	10.69	35.58	16.51	-2.89	-16.29	-40.17	13.66	-40.17
混合型	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0604	2025-03-25	-2.19	-6.33	-4.70	10.68	6.73	8.23	6.04	6.04	6.04	11.92	6.04
混合型	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1957	2025-03-25	-1.24	-4.66	-3.09	10.68	38.15	19.85	19.57	19.57	19.57	12.81	19.57
混合型	019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	0.9450	2025-03-25	-1.56	-5.78	-9.13	10.66	55.94	34.42	15.24	15.24	15.24	13.31	15.24

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