本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1560	2025-03-25	-1.14	-4.44	-4.36	9.38	42.95	33.41	7.15	-1.21	20.55	11.66	15.60
QDII型	008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.1691	2025-03-24	-0.47	-0.47	2.24	9.38	2.36	11.84	24.25	18.92	81.83	8.75	29.78
混合型	015989	华安碳中和混合A	0.8426	2025-03-25	-1.57	-7.87	-5.52	9.37	38.06	14.70	-15.83	-15.74	-15.74	10.29	-15.74
混合型	010393	工银健康生活混合A	0.6273	2025-03-25	-0.59	-3.07	2.75	9.36	17.87	4.31	-19.79	-28.11	-37.27	10.81	-37.27
QDII型	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1450	2025-03-24	-0.26	-5.99	-1.63	9.36	5.24	9.57	3.34	-3.21	-4.42	10.20	14.50
混合型	010754	招商沪港深科技创新混合C	1.5089	2025-03-25	-1.60	-6.73	-8.06	9.36	37.87	27.07	4.03	3.31	-19.22	11.57	-19.22
股票型	019338	创金合信启富优选股票发起A	1.1271	2025-03-26	1.39	-0.32	3.88	9.36	24.05	25.30	12.71	12.71	12.71	10.57	12.71
混合型	001543	宝盈新锐混合A	2.4790	2025-03-25	0.24	-1.90	3.16	9.35	41.98	35.39	-10.63	-19.01	33.86	10.52	147.90
混合型	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.5150	2025-03-25	-2.30	-5.28	-4.09	9.35	30.91	26.01	0.62	0.50	38.71	11.31	24.08
混合型	020303	信澳星亮智选混合A	1.4023	2025-03-25	-0.27	-2.51	0.62	9.34	46.61	40.09	40.23	40.23	40.23	9.79	40.23
指数型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
混合型	019329	国泰金盛回报混合C	1.1304	2025-03-25	-1.09	-3.45	0.46	9.33	21.52	13.13	13.04	13.04	13.04	10.19	13.04
混合型	018159	国泰创新医疗混合发起A	0.8422	2025-03-25	-0.21	-3.77	-0.19	9.33	21.74	2.61	-15.78	-15.78	-15.78	10.15	-15.78
股票型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
股票型	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.0922	2025-03-26	0.88	-3.92	-1.67	9.32	44.51	29.96	8.40	9.22	9.22	12.22	9.22
股票型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
指数型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
QDII型	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.2331	2025-03-24	-0.43	-0.32	2.35	9.32	4.39	13.49	31.40	35.68	87.40	8.70	27.26
混合型	011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.8954	2025-03-25	-1.47	-5.44	-3.61	9.32	31.56	26.58	4.86	12.14	-10.46	11.23	-10.46
混合型	008050	同泰慧择混合A	0.7317	2025-03-25	-1.77	-6.43	-12.42	9.31	49.27	20.01	-6.74	-22.70	-17.13	12.60	-26.83
混合型	011843	民生加银内核驱动混合A	0.7680	2025-03-25	-1.17	-3.67	-1.39	9.31	18.03	20.58	10.27	-6.71	-23.20	10.15	-23.20
QDII型	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4346	2025-03-24	0.87	-2.18	-7.01	9.31	23.25	22.11	43.46	43.46	43.46	10.96	43.46
混合型	007356	汇添富科技创新混合C	2.1158	2025-03-25	-2.09	-6.98	-6.15	9.30	38.41	30.68	0.36	15.24	65.12	9.79	111.58
混合型	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1864	2025-03-25	-0.88	-3.29	0.94	9.30	18.77	23.31	9.95	18.64	18.64	8.70	18.64
混合型	017649	信澳聚优智选混合C	1.0329	2025-03-25	-0.82	-7.37	-5.15	9.29	59.67	21.25	-5.83	3.29	3.29	11.29	3.29
混合型	010628	广发瑞轩三个月定开混合	0.5434	2024-11-28	-2.37	-4.04	-6.49	9.29	-8.22	-14.03	-26.02	-40.34	-45.66	-9.66	-45.66
混合型	007164	浦银安盛环保新能源C	1.7068	2025-03-25	-0.68	-1.43	2.94	9.28	20.99	13.87	-25.97	-26.58	63.88	11.56	70.68
混合型	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.0870	2025-03-25	0.13	-2.92	2.73	9.27	24.88	14.97	-4.25	2.97	112.90	12.01	216.82
股票型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
指数型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
QDII型	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.3141	2025-03-24	1.47	-0.81	2.54	9.26	30.57	28.33	34.23	31.41	31.41	13.59	31.41
混合型	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.0580	2025-03-25	0.13	-2.92	2.72	9.25	24.82	14.83	-4.44	2.65	111.77	11.97	213.87
混合型	008891	安信价值成长混合A	1.7087	2025-03-25	-1.12	-3.43	4.20	9.25	23.69	18.05	5.99	5.92	70.87	10.20	70.87
混合型	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9559	2025-03-25	-1.40	-5.02	3.61	9.23	20.34	14.64	-8.99	-5.30	-4.41	10.30	-4.41
股票型	019339	创金合信启富优选股票发起C	1.1188	2025-03-26	1.39	-0.33	3.84	9.23	23.73	24.69	11.88	11.88	11.88	10.43	11.88
股票型	008935	大成科技消费股票C	0.7622	2025-03-26	0.18	-7.00	-11.35	9.23	15.33	5.55	-18.67	-6.34	-23.67	12.75	-23.67
混合型	011844	民生加银内核驱动混合C	0.7561	2025-03-25	-1.18	-3.68	-1.42	9.22	17.79	20.11	9.37	-7.82	-24.39	10.06	-24.39
混合型	008051	同泰慧择混合C	0.7163	2025-03-25	-1.77	-6.44	-12.45	9.21	48.98	19.52	-7.49	-23.62	-18.77	12.50	-28.37
混合型	010447	中邮未来成长混合A	1.2569	2025-03-25	-1.40	-4.97	-1.60	9.21	33.63	31.92	23.35	40.73	25.69	11.78	25.69
混合型	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1676	2025-03-25	-0.88	-3.30	0.89	9.21	18.49	22.65	8.72	16.76	16.76	8.63	16.76
混合型	018160	国泰创新医疗混合发起C	0.8352	2025-03-25	-0.22	-3.78	-0.24	9.21	21.27	1.97	-16.48	-16.48	-16.48	10.03	-16.48
混合型	015990	华安碳中和混合C	0.8315	2025-03-25	-1.56	-7.88	-5.57	9.21	37.60	13.98	-16.87	-16.85	-16.85	10.15	-16.85
QDII型	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.7314	2025-03-24	0.58	2.55	2.79	9.21	4.43	1.73	28.16	41.22	166.37	7.93	79.94
QDII型	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.31	9.21	4.20	13.08	30.40	34.12	83.81	8.60	34.33
混合型	005493	鑫元价值精选混合A	1.1792	2025-03-25	-2.27	-5.68	0.91	9.20	30.73	38.05	11.65	10.31	21.50	11.81	17.92
股票型	002121	广发沪港深新起点股票A	1.6434	2025-03-26	0.46	-4.09	-1.24	9.20	9.01	21.14	27.04	23.51	26.71	9.30	75.91
股票型	015641	银华数字经济股票发起式A	1.4565	2025-03-26	1.20	-4.65	-5.89	9.18	93.92	69.09	41.30	45.65	45.65	11.61	45.65
混合型	006136	广发估值优势混合A	2.0073	2025-03-25	-1.09	-2.63	3.58	9.18	14.14	21.07	1.50	4.46	26.52	10.54	100.71
混合型	020304	信澳星亮智选混合C	1.3928	2025-03-25	-0.27	-2.52	0.58	9.17	46.20	39.28	39.28	39.28	39.28	9.63	39.28
混合型	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5359	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.56	9.17	17.70	16.02	-10.07	-31.78	-46.41	10.75	-46.41
混合型	015732	尚正新能源产业混合A	0.6573	2025-03-25	-2.11	-4.41	-2.36	9.17	27.38	6.05	-26.24	-34.27	-34.27	11.56	-34.27
混合型	169101	东方红睿丰混合	1.3090	2025-03-25	-1.65	-3.47	-3.61	9.17	17.61	11.12	-17.83	-29.24	-14.11	10.74	160.67
混合型	010584	渤海汇金新动能主题混合A	0.9254	2025-03-25	0.03	-4.70	-0.92	9.17	37.69	22.05	4.78	2.77	-7.46	10.50	-7.46
QDII型	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7174	2025-03-24	0.59	2.55	2.78	9.16	4.40	1.56	27.69	40.08	45.54	7.88	45.54
混合型	007578	宝盈新锐混合C	2.3720	2025-03-25	0.25	-1.90	3.09	9.16	41.36	34.31	-12.05	-20.93	28.63	10.33	44.28
混合型	200010	长城双动力混合A	1.4328	2025-03-25	0.05	-2.97	2.68	9.15	25.78	13.70	-5.90	5.48	17.09	10.87	125.57
混合型	010394	工银健康生活混合C	0.6058	2025-03-25	-0.57	-3.09	2.70	9.15	17.43	3.48	-21.06	-29.80	-39.42	10.61	-39.42
股票型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
指数型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
混合型	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.0518	2025-03-25	-1.25	-7.15	-8.05	9.15	48.16	25.07	6.19	5.18	5.18	11.45	5.18
混合型	001325	鹏华弘和混合A	1.1643	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.70	9.15	30.42	14.41	-4.45	-2.31	11.37	12.60	38.53
混合型	010611	万家战略发展产业混合A	0.8707	2025-03-25	0.68	1.39	9.62	9.15	4.76	1.75	-14.66	-18.60	-12.93	10.45	-12.93
混合型	001326	鹏华弘和混合C	1.1474	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.71	9.14	30.40	14.35	-4.54	-2.45	11.09	12.59	36.10
混合型	010448	中邮未来成长混合C	1.2448	2025-03-25	-1.39	-4.98	-1.62	9.14	33.45	31.57	22.77	39.74	24.48	11.72	24.48
股票型	010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3377	2025-03-26	0.71	-3.01	-4.20	9.14	53.21	36.63	18.20	21.47	33.77	13.69	33.77
混合型	001532	华安文体健康混合A	3.3090	2025-03-25	-0.33	-4.25	0.12	9.14	31.83	16.47	-7.47	-4.64	133.36	9.86	230.90
混合型	008892	安信价值成长混合C	1.6654	2025-03-25	-1.12	-3.44	4.17	9.14	22.82	16.94	4.56	4.07	66.54	10.09	66.54
混合型	007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2198	2025-03-25	0.07	-0.83	2.92	9.13	15.25	24.60	14.50	0.00	0.00	9.24	6.23
混合型	011069	工银成长精选混合A	0.5711	2025-03-25	-1.02	-3.87	1.75	9.13	12.20	-2.41	-20.03	-26.50	-42.89	11.54	-42.89
QDII型	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.0452	2025-03-24	0.65	1.06	2.85	9.13	-0.10	3.01	14.71	8.32	106.56	9.26	4.52
混合型	001352	民生加银新战略混合A	1.2210	2025-03-25	-0.57	-2.48	0.49	9.12	23.08	18.77	3.13	-9.29	-1.97	10.10	32.25
混合型	002085	长盛互联网+混合A	1.7210	2025-03-25	-1.05	-7.91	-9.92	9.12	51.59	28.80	-3.42	13.90	70.23	11.80	72.10
混合型	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	1.9166	2025-03-25	-1.32	-3.62	1.80	9.11	13.97	6.15	2.28	-7.05	32.12	9.40	91.66
混合型	019999	国泰优质领航混合A	1.1005	2025-03-25	-2.26	-5.80	3.28	9.11	19.75	10.05	10.05	10.05	10.05	9.66	10.05
混合型	019952	平安价值远见混合A	1.2733	2025-03-25	-0.48	-2.89	2.02	9.11	19.99	23.13	27.33	27.33	27.33	10.20	27.33
混合型	011994	国联安核心优势混合A	0.8121	2025-03-25	-1.18	-3.18	1.15	9.11	23.29	8.12	-13.50	-8.78	-18.79	9.40	-18.79
股票型	005620	中欧品质消费股票A	1.1318	2025-03-26	1.17	-3.79	4.72	9.11	14.22	5.66	-12.90	-25.18	-19.21	9.78	27.37
混合型	019783	华安健康主题混合A	1.0151	2025-03-25	-1.03	-3.88	2.69	9.10	15.95	1.43	1.51	1.51	1.51	10.65	1.51
混合型	003165	鹏华弘嘉混合A	2.3053	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.22	9.10	40.16	20.54	-7.81	11.97	75.15	9.46	130.53
混合型	006313	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91
混合型	006299	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91
混合型	004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.2868	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.22	9.09	44.02	23.37	1.45	4.81	57.14	11.17	28.68
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4824	2025-03-26	0.84	-3.95	-0.06	9.09	18.81	23.55	-7.97	-7.78	26.70	9.21	48.24
股票型	010024	广发沪港深新起点股票C	1.6075	2025-03-26	0.46	-4.10	-1.27	9.09	8.34	20.16	25.50	21.51	-8.14	9.18	-8.14
股票型	002332	汇丰晋信沪港深A	1.3474	2025-03-26	0.96	-3.90	0.75	9.08	16.16	35.02	7.11	7.49	12.90	9.96	41.65
股票型	011425	广发优势成长股票A	0.4182	2025-03-26	-0.12	-1.65	4.32	9.08	21.53	11.28	-30.45	-41.20	-58.18	11.11	-58.18
混合型	519770	交银优择回报灵活配置混合A	1.5490	2025-03-25	-1.26	-5.17	-4.05	9.08	12.00	12.08	10.17	11.04	32.85	8.78	66.16
混合型	011430	广发估值优势混合C	1.9614	2025-03-25	-1.09	-2.64	3.54	9.08	13.17	19.81	0.03	2.53	-31.84	10.46	-31.84
混合型	501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.6547	2025-03-25	-1.65	-4.72	-7.28	9.08	30.81	28.55	-2.08	-17.81	-34.53	10.80	-34.53
QDII型	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.0671	2025-03-24	0.65	1.05	2.81	9.08	-0.23	2.56	6.76	6.76	6.76	9.23	6.76
QDII型	161124	易方达香港小型股指数A	0.9826	2025-03-25	-1.52	-3.70	3.43	9.08	29.32	19.79	-6.74	-5.48	-1.94	7.82	-1.74
混合型	970046	东海海睿健行灵活配置混合A	0.5842	2025-03-25	-0.38	-3.99	-2.08	9.07	37.04	15.84	-7.33	-32.46	-40.79	10.62	-40.79
混合型	018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.4496	2025-03-25	-0.56	-4.98	-1.15	9.07	49.61	29.97	44.96	44.96	44.96	9.30	44.96
混合型	008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0087	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.25	9.07	20.44	16.20	-6.02	-3.05	11.36	8.84	0.87
混合型	005494	鑫元价值精选混合C	1.1349	2025-03-25	-2.27	-5.69	0.86	9.07	30.24	36.92	10.21	8.34	18.18	11.70	13.49
混合型	020198	国联安核心优势混合C	0.8168	2025-03-25	-1.17	-3.12	1.23	9.07	23.33	8.79	-7.26	-7.26	-7.26	9.39	-7.26
股票型	015642	银华数字经济股票发起式C	1.4473	2025-03-26	1.20	-4.66	-5.90	9.07	93.59	68.64	40.64	44.73	44.73	11.49	44.73
股票型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
指数型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
混合型	021501	信澳科技驱动混合A	1.0905	2025-03-25	-2.01	-6.10	-3.65	9.06	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.33	9.05
混合型	004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.2746	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.23	9.06	43.93	23.25	1.24	4.48	56.34	11.14	27.46
混合型	013238	财通均衡优选一年持有混合A	0.8983	2025-03-25	-1.64	-5.09	0.37	9.06	47.43	31.97	12.85	3.89	-10.17	7.54	-10.17
混合型	970047	东海海睿健行灵活配置混合B	0.6043	2025-03-25	-0.38	-3.99	-2.07	9.06	37.03	15.83	-7.33	-32.47	-39.57	10.62	-39.57
混合型	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5277	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.59	9.05	17.50	15.57	-10.77	-32.58	-47.23	10.63	-47.23
混合型	016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-1.25	-7.16	-8.08	9.05	47.87	24.58	5.34	4.10	4.10	11.35	4.10
混合型	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.4840	2025-03-25	0.49	-0.94	5.42	9.05	12.75	9.56	5.38	5.80	189.85	9.94	248.40
混合型	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.9632	2025-03-25	-2.37	-6.84	-9.59	9.05	70.55	46.61	16.94	0.06	62.89	11.16	96.32
混合型	003166	鹏华弘嘉混合C	2.2653	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.20	9.04	40.01	20.31	-8.18	11.31	73.43	9.41	126.53
混合型	007193	恒越核心精选混合C	1.8377	2025-03-25	-1.37	-4.40	1.46	9.04	32.48	21.86	-4.55	-17.22	75.10	10.14	63.86
股票型	005660	嘉实资源精选股票A	2.8875	2025-03-26	-0.74	-0.61	8.54	9.04	5.46	7.55	12.08	24.96	161.08	9.51	188.75
混合型	021364	渤海汇金新动能主题混合C	0.9248	2025-03-25	0.04	-4.70	-0.95	9.03	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	10.37	4.12
混合型	020000	国泰优质领航混合C	1.0972	2025-03-25	-2.25	-5.80	3.26	9.02	19.61	9.72	9.72	9.72	9.72	9.57	9.72
混合型	011391	民生加银新战略混合C	1.1960	2025-03-25	-0.58	-2.45	0.50	9.02	22.92	18.18	2.05	-10.61	-23.76	9.93	-23.76
股票型	010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.3136	2025-03-26	0.71	-3.02	-4.24	9.02	52.89	36.07	17.25	20.02	31.36	13.57	31.36
混合型	519771	交银优择回报灵活配置混合C	1.5481	2025-03-25	-1.26	-5.18	-4.06	9.02	11.86	11.86	9.72	10.34	31.53	8.71	66.11
混合型	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.5497	2025-03-25	-0.68	-3.85	4.50	9.02	17.48	13.46	-0.96	8.14	54.97	10.00	54.97
股票型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
混合型	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.0764	2025-03-25	-2.73	-8.14	-3.19	9.01	26.92	16.14	7.64	7.64	7.64	10.16	7.64
混合型	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1096	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.22	9.01	32.46	18.33	10.96	10.96	10.96	10.86	10.96
混合型	018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9725	2025-03-25	-1.53	-5.08	-3.88	9.01	29.67	26.66	-2.75	-2.75	-2.75	9.97	-2.75
混合型	019143	东财景气驱动A	1.2339	2025-03-25	1.74	-1.88	3.65	9.01	54.04	21.83	23.39	23.39	23.39	11.59	23.39
混合型	010612	万家战略发展产业混合C	0.8526	2025-03-25	0.68	1.37	9.57	9.01	4.50	1.25	-15.52	-19.82	-14.74	10.33	-14.74
混合型	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2051	2025-03-25	0.23	-0.31	7.55	9.01	21.19	10.33	-11.79	-32.83	-4.27	10.50	20.51
混合型	015733	尚正新能源产业混合C	0.6470	2025-03-25	-2.12	-4.40	-2.40	9.01	27.01	5.43	-27.12	-35.30	-35.30	11.40	-35.30
指数型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
混合型	014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.8905	2025-03-25	0.04	-3.14	2.06	9.00	5.45	6.85	-10.95	-10.95	-10.95	9.16	-10.95
混合型	009878	平安低碳经济混合A	1.0151	2025-03-25	-1.26	-5.69	2.72	8.99	21.45	21.12	2.99	9.39	1.51	10.51	1.51
混合型	014287	泰康新锐成长混合A	0.9385	2025-03-25	-1.80	-5.12	-3.74	8.99	43.81	31.37	-3.42	-6.15	-6.15	11.00	-6.15
混合型	015287	永赢优质生活混合A	0.8169	2025-03-25	-0.83	-3.72	5.03	8.99	23.87	21.02	-4.83	-18.31	-18.31	8.30	-18.31
混合型	011070	工银成长精选混合C	0.5576	2025-03-25	-1.01	-3.88	1.71	8.99	11.88	-2.98	-20.98	-27.80	-44.24	11.41	-44.24
债券型	006030	南方昌元转债A	1.4510	2025-03-25	-0.26	-4.27	-2.78	8.98	19.66	10.64	-3.76	-1.44	49.90	8.54	47.24
混合型	013116	华安文体健康混合C	3.2510	2025-03-25	-0.34	-4.24	0.09	8.98	31.51	15.90	-8.37	-6.07	-17.24	9.76	-17.24
混合型	015561	长城双动力混合C	1.4082	2025-03-25	0.04	-2.98	2.63	8.98	25.40	13.00	-7.05	11.49	11.49	10.72	11.49
混合型	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1766	2025-03-25	0.61	1.53	9.56	8.98	4.85	2.18	8.99	13.04	80.47	10.25	379.07
股票型	011426	广发优势成长股票C	0.4114	2025-03-26	-0.10	-1.65	4.28	8.98	21.29	10.83	-31.00	-41.89	-58.86	11.01	-58.86
混合型	019953	平安价值远见混合C	1.2670	2025-03-25	-0.49	-2.90	1.96	8.98	19.84	22.63	26.70	26.70	26.70	10.08	26.70
混合型	015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9925	2025-03-25	-1.03	-4.12	1.22	8.97	19.77	15.30	-7.11	-4.56	-15.98	8.73	-15.98
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5663	2025-03-25	-1.60	-3.44	3.55	8.97	10.52	2.07	-17.64	-19.55	-43.37	7.66	-43.37
指数型	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8918	2025-03-26	-0.18	-1.89	-1.27	8.97	18.28	18.87	-12.40	-10.82	-10.82	9.65	-10.82
股票型	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2846	2025-03-26	0.96	-3.91	0.71	8.97	15.67	34.12	5.87	5.71	9.93	9.84	35.13
股票型	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1497	2025-03-26	0.45	-3.03	-0.96	8.97	19.36	30.89	19.67	26.54	14.97	10.07	14.97
股票型	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发	0.8918	2025-03-26	-0.18	-1.89	-1.27	8.97	18.28	18.87	-12.40	-10.82	-10.82	9.65	-10.82
股票型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
指数型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
混合型	016045	华商研究回报一年持有混合A	0.9058	2025-03-25	-1.56	-5.40	-2.77	8.96	35.68	26.99	-9.65	-9.42	-9.42	10.29	-9.42
混合型	018934	长盛互联网+混合C	1.6859	2025-03-25	-1.04	-7.92	-9.97	8.96	51.17	28.04	7.45	7.45	7.45	11.66	7.45
混合型	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2736	2025-03-25	-1.16	-4.00	2.32	8.95	22.84	27.30	15.93	23.18	27.36	9.27	27.36
股票型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16
指数型	019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1416	2025-03-26	1.21	-2.00	0.77	8.95	38.88	31.63	14.16	14.16	14.16	11.76	14.16

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