近3月%,基金分析 - 国寿安保目标策略混合发起A,平安上证180ETF联接C,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30
股票型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
混合型	015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.0836	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.77	20.24	30.38	21.03	4.46	8.36	8.36	20.37	8.36
QDII型	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9143	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.30	20.24	39.61	57.86	34.36	31.35	-8.57	21.18	-8.57
股票型	018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.2931	2025-03-26	0.00	-4.58	-3.87	20.23	64.96	52.11	29.31	29.31	29.31	25.07	29.31
指数型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2629	2025-03-26	0.90	-7.57	-5.07	20.21	30.17	26.29	26.29	26.29	26.29	20.96	26.29
股票型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2629	2025-03-26	0.90	-7.57	-5.07	20.21	30.17	26.29	26.29	26.29	26.29	20.96	26.29
QDII型	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2872	2025-03-25	-3.58	-9.02	-2.87	20.19	38.23	54.86	28.72	28.72	28.72	21.09	28.72
QDII型	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDI	0.9074	2025-03-25	-3.63	-9.12	-3.31	20.19	39.45	57.53	33.78	30.49	-9.26	21.12	-9.26
QDII型	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.19	39.77	59.06	31.59	40.64	40.64	21.24	40.64
QDII型	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.3958	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.84	20.18	39.61	58.74	30.83	39.58	39.58	21.24	39.58
QDII型	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.18	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	21.24	23.46
QDII型	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0860	2025-03-24	0.00	-3.89	4.62	20.13	56.71	55.81	17.03	7.95	20.94	21.34	8.60
指数型	006355	华宝香港大盘C	1.2970	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.11	20.07	29.52	57.12	47.69	54.81	23.21	19.70	10.43
股票型	006355	华宝香港大盘C	1.2970	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.11	20.07	29.52	57.12	47.69	54.81	23.21	19.70	10.43
股票型	018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3538	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.30	20.05	83.69	47.31	35.38	35.38	35.38	27.79	35.38
指数型	018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3538	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.30	20.05	83.69	47.31	35.38	35.38	35.38	27.79	35.38
混合型	019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.2238	2025-03-25	-1.67	-4.02	1.51	20.03	34.63	24.90	22.38	22.38	22.38	21.30	22.38
混合型	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.4797	2025-03-25	2.18	-6.71	0.56	20.02	113.89	82.60	67.96	57.19	50.26	25.55	50.26
QDII型	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3366	2025-03-25	-3.24	-8.86	-2.61	20.01	39.59	59.59	35.41	33.66	33.66	20.78	33.66
QDII型	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1680	2025-03-24	-0.59	0.00	4.35	20.00	9.80	41.18	43.59	25.37	48.67	20.00	47.37
指数型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
股票型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
QDII型	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2943	2025-03-25	-3.58	-9.01	-2.84	19.94	38.71	55.53	29.43	29.43	29.43	20.84	29.43
股票型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
股票型	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3435	2025-03-26	-0.15	-4.15	-0.33	19.93	83.36	46.75	34.35	34.35	34.35	27.68	34.35
指数型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
指数型	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3435	2025-03-26	-0.15	-4.15	-0.33	19.93	83.36	46.75	34.35	34.35	34.35	27.68	34.35
混合型	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.4695	2025-03-25	2.18	-6.72	0.52	19.88	113.37	81.68	66.31	54.86	47.78	25.41	47.78
股票型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
指数型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
股票型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
指数型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
QDII型	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3305	2025-03-25	-3.24	-8.87	-2.61	19.86	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	20.64	27.54
指数型	017520	汇添富北证50成份指数C	1.3171	2025-03-26	-0.15	-4.08	-0.63	19.85	97.76	55.48	35.85	31.71	31.71	27.51	31.71
指数型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
股票型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
股票型	017520	汇添富北证50成份指数C	1.3171	2025-03-26	-0.15	-4.08	-0.63	19.85	97.76	55.48	35.85	31.71	31.71	27.51	31.71
指数型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
股票型	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2608	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.07	19.84	26.99	48.56	25.19	26.08	26.08	20.62	26.08
混合型	001900	诺安精选价值混合A	1.1648	2025-03-25	-1.39	-4.41	2.82	19.79	25.95	14.76	-3.23	-8.02	4.94	19.02	16.48
混合型	011969	建信港股通精选混合A	1.0571	2025-03-25	-3.10	-6.45	-3.01	19.78	35.02	43.80	13.33	9.60	5.71	16.50	5.71
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
股票型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
混合型	019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.2136	2025-03-25	-1.68	-4.03	1.42	19.77	34.17	24.10	21.36	21.36	21.36	21.06	21.36
指数型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
股票型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
指数型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
股票型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
股票型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	017515	易方达北证50成份指数A	1.3561	2025-03-26	-0.14	-4.08	-0.90	19.65	103.16	60.94	42.45	35.61	35.61	27.32	35.61
股票型	017515	易方达北证50成份指数A	1.3561	2025-03-26	-0.14	-4.08	-0.90	19.65	103.16	60.94	42.45	35.61	35.61	27.32	35.61
混合型	022150	诺安精选价值混合C	1.1595	2025-03-25	-1.39	-4.43	2.78	19.65	25.32	23.06	23.06	23.06	23.06	18.90	23.06
股票型	017525	华夏北证50成份指数A	1.2877	2025-03-26	-0.15	-4.11	-1.01	19.63	89.76	50.43	32.30	28.77	28.77	27.31	28.77
指数型	017525	华夏北证50成份指数A	1.2877	2025-03-26	-0.15	-4.11	-1.01	19.63	89.76	50.43	32.30	28.77	28.77	27.31	28.77
混合型	021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.2106	2025-03-25	-2.54	-8.18	-9.00	19.62	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	20.46	21.06
混合型	010124	兴银景气优选混合A	0.7922	2025-03-25	-0.53	-2.33	-0.90	19.61	36.77	33.21	14.36	-7.82	-20.78	19.24	-20.78
混合型	011970	建信港股通精选混合C	1.0425	2025-03-25	-3.10	-6.45	-3.03	19.61	34.78	43.24	12.42	8.30	4.25	16.32	4.25
混合型	008640	方正富邦科技创新A	1.5042	2025-03-25	-1.81	-7.22	-8.50	19.56	39.80	23.46	-4.60	-22.52	64.21	23.04	50.42
指数型	017516	易方达北证50成份指数C	1.3470	2025-03-26	-0.15	-4.09	-0.93	19.55	102.83	60.45	41.58	34.70	34.70	27.22	34.70
股票型	017516	易方达北证50成份指数C	1.3470	2025-03-26	-0.15	-4.09	-0.93	19.55	102.83	60.45	41.58	34.70	34.70	27.22	34.70
混合型	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.1647	2025-03-25	-0.77	-4.50	5.45	19.55	36.27	33.17	16.47	16.47	16.47	20.47	16.47
指数型	017526	华夏北证50成份指数C	1.2792	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.04	19.54	89.48	49.98	31.52	27.92	27.92	27.21	27.92
股票型	017526	华夏北证50成份指数C	1.2792	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.04	19.54	89.48	49.98	31.52	27.92	27.92	27.21	27.92
混合型	021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.2084	2025-03-25	-2.53	-8.18	-9.02	19.51	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.36	20.84
混合型	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.3887	2025-03-25	-1.02	-4.31	7.05	19.49	27.52	46.70	26.57	29.51	32.27	19.67	38.87
混合型	008641	方正富邦科技创新C	1.4815	2025-03-25	-1.82	-7.22	-8.52	19.48	39.58	23.09	-5.18	-23.22	61.84	22.96	48.15
混合型	010125	兴银景气优选混合C	0.7743	2025-03-25	-0.53	-2.35	-0.95	19.45	36.44	32.54	13.22	-9.19	-22.57	19.09	-22.57
混合型	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.9665	2025-03-25	-3.77	-8.25	-3.97	19.44	30.80	35.82	17.39	10.67	7.53	20.00	-3.35
QDII型	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2050	2025-03-24	-0.41	0.08	4.51	19.43	11.37	42.10	50.25	41.10	49.69	20.14	49.50
指数型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
股票型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
股票型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
指数型	018112	工银北证50成份指数A	1.4896	2025-03-26	-0.15	-4.04	-0.73	19.42	92.98	53.01	48.96	48.96	48.96	27.12	48.96
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3219	2025-03-24	2.19	0.22	6.55	19.40	29.17	30.11	19.27	9.56	1.51	20.52	1.51
指数型	017527	嘉实北证50成份指数A	1.3188	2025-03-26	-0.14	-4.08	-1.04	19.39	91.35	51.13	31.50	31.88	31.88	27.06	31.88
指数型	020828	东财北证50A	1.7426	2025-03-26	-0.14	-4.13	-0.99	19.39	85.84	74.26	74.26	74.26	74.26	27.09	74.26
股票型	020828	东财北证50A	1.7426	2025-03-26	-0.14	-4.13	-0.99	19.39	85.84	74.26	74.26	74.26	74.26	27.09	74.26
股票型	017527	嘉实北证50成份指数A	1.3188	2025-03-26	-0.14	-4.08	-1.04	19.39	91.35	51.13	31.50	31.88	31.88	27.06	31.88
混合型	020397	中银港股通医药混合发起A	1.0639	2025-03-25	-0.63	-1.43	3.06	19.38	18.43	21.96	6.39	6.39	6.39	20.36	6.39
混合型	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.1516	2025-03-25	-0.78	-4.52	5.39	19.36	35.87	32.38	15.16	15.16	15.16	20.28	15.16
QDII型	161116	易方达黄金主题人民币A	1.2090	2025-03-24	-0.49	0.00	4.40	19.35	11.43	41.90	50.19	41.24	50.37	20.06	20.90
股票型	017528	嘉实北证50成份指数C	1.3113	2025-03-26	-0.14	-4.08	-1.05	19.33	91.15	50.78	30.86	31.13	31.13	26.99	31.13
指数型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
股票型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
指数型	017528	嘉实北证50成份指数C	1.3113	2025-03-26	-0.14	-4.08	-1.05	19.33	91.15	50.78	30.86	31.13	31.13	26.99	31.13
指数型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
混合型	015856	格林碳中和主题混合A	1.2197	2025-03-25	-0.20	-6.40	1.42	19.32	63.24	40.10	22.14	21.97	21.97	21.71	21.97
股票型	018113	工银北证50成份指数C	1.4808	2025-03-26	-0.15	-4.05	-0.76	19.32	92.69	52.55	48.08	48.08	48.08	27.03	48.08
混合型	013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9510	2025-03-25	-3.78	-8.26	-4.01	19.29	30.17	34.89	16.09	8.97	-24.14	19.86	-24.14
指数型	020829	东财北证50C	1.7378	2025-03-26	-0.14	-4.13	-1.02	19.27	85.52	73.78	73.78	73.78	73.78	26.97	73.78
股票型	020829	东财北证50C	1.7378	2025-03-26	-0.14	-4.13	-1.02	19.27	85.52	73.78	73.78	73.78	73.78	26.97	73.78
混合型	020398	中银港股通医药混合发起C	1.0542	2025-03-25	-0.63	-1.44	3.02	19.25	17.74	21.01	5.42	5.42	5.42	20.26	5.42
QDII型	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.3102	2025-03-24	2.20	0.34	6.62	19.24	31.48	31.50	25.18	23.55	78.34	20.31	131.02
QDII型	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9344	2025-03-25	-3.17	-8.90	-3.99	19.20	38.66	56.52	31.07	33.33	-6.56	20.13	-6.56
混合型	015857	格林碳中和主题混合C	1.2081	2025-03-25	-0.20	-6.41	1.38	19.19	62.86	39.49	21.10	20.81	20.81	21.59	20.81
股票型	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2691	2025-03-26	-0.14	-4.11	-1.03	19.19	93.31	51.44	32.68	26.91	26.91	26.94	26.91
指数型	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2691	2025-03-26	-0.14	-4.11	-1.03	19.19	93.31	51.44	32.68	26.91	26.91	26.94	26.91
指数型	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2690	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.03	19.17	93.30	58.39	58.39	58.39	58.39	26.93	58.39
股票型	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2690	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.03	19.17	93.30	58.39	58.39	58.39	58.39	26.93	58.39
QDII型	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.1680	2025-03-24	-0.59	-0.59	4.35	19.15	9.09	40.00	42.37	24.44	48.67	20.00	47.37
混合型	019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4818	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.35	19.11	53.75	43.53	48.18	48.18	48.18	21.25	48.18
混合型	007343	嘉实科技创新混合	2.7528	2025-03-25	-2.59	-6.99	-6.18	19.09	50.79	58.01	29.69	34.64	111.40	20.03	175.28
股票型	017524	南方北证50成份指数发起C	1.2606	2025-03-26	-0.14	-4.12	-1.05	19.09	93.05	50.99	31.89	26.06	26.06	26.85	26.06
指数型	017524	南方北证50成份指数发起C	1.2606	2025-03-26	-0.14	-4.12	-1.05	19.09	93.05	50.99	31.89	26.06	26.06	26.85	26.06
QDII型	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.1879	2025-03-24	0.97	-1.11	5.62	19.07	41.70	52.15	50.44	45.66	21.38	19.23	21.38
QDII型	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9243	2025-03-25	-3.17	-8.91	-4.02	19.06	38.85	56.40	30.46	32.18	-7.57	20.02	-7.57
指数型	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8696	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.12	19.06	127.17	86.96	86.96	86.96	86.96	26.60	86.96
股票型	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8696	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.12	19.06	127.17	86.96	86.96	86.96	86.96	26.60	86.96
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	0.00	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
QDII型	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.2700	2025-03-24	1.66	0.35	4.37	19.04	33.92	37.24	23.44	19.35	77.07	18.29	127.00
混合型	014317	广发价值领航一年持有混合A	1.4896	2025-03-25	-1.20	-4.41	1.22	19.03	54.04	56.32	36.67	48.96	48.96	21.36	48.96
股票型	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4171	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.17	19.03	90.88	50.71	41.71	41.71	41.71	26.70	41.71
混合型	001128	宝盈新兴产业混合A	0.9063	2025-03-25	-0.33	0.35	10.28	19.03	28.32	16.39	-2.60	-2.97	46.65	18.16	-9.37
指数型	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4171	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.17	19.03	90.88	50.71	41.71	41.71	41.71	26.70	41.71
混合型	019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4777	2025-03-25	-2.35	-6.31	-2.37	19.02	53.58	43.23	47.77	47.77	47.77	21.17	47.77
指数型	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8655	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.13	18.99	126.86	86.55	86.55	86.55	86.55	26.53	86.55
股票型	021299	中欧北证50成份指数发起C	1.8655	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.13	18.99	126.86	86.55	86.55	86.55	86.55	26.53	86.55
股票型	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4117	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.18	18.98	90.69	50.40	41.17	41.17	41.17	26.64	41.17
股票型	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1428	2025-03-26	-0.23	-4.38	-1.07	18.98	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	22.93	14.28
指数型	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1428	2025-03-26	-0.23	-4.38	-1.07	18.98	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	22.93	14.28
指数型	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4117	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.18	18.98	90.69	50.40	41.17	41.17	41.17	26.64	41.17
混合型	016067	鹏华新能源汽车混合A	0.8673	2025-03-25	-2.04	-5.57	-2.51	18.97	72.80	38.92	22.09	-13.27	-13.27	23.67	-13.27
混合型	007770	同泰开泰混合A	0.9424	2025-03-25	1.73	-6.71	1.17	18.97	94.47	49.26	-20.01	-35.63	-8.08	26.31	-5.76
混合型	017993	方正富邦远见成长混合A	1.0998	2025-03-25	-1.94	-8.10	-9.00	18.95	36.08	20.46	9.97	9.98	9.98	22.00	9.98
股票型	010409	富国消费精选30股票A	0.9442	2025-03-26	1.17	-4.13	2.03	18.93	30.25	34.71	13.58	20.83	-5.58	18.10	-5.58
QDII型	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3487	2025-03-24	0.97	-0.99	5.70	18.93	44.22	53.79	57.93	64.30	34.87	19.06	34.87
混合型	019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4702	2025-03-25	-2.35	-6.33	-2.40	18.92	53.29	42.67	47.02	47.02	47.02	21.08	47.02
混合型	014318	广发价值领航一年持有混合C	1.4721	2025-03-25	-1.21	-4.42	1.20	18.90	53.65	55.61	35.50	47.21	47.21	21.24	47.21
混合型	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0314	2025-03-21	0.00	-3.71	2.61	18.90	76.63	50.36	103.14	103.14	103.14	24.77	103.14
混合型	017835	信澳匠心回报混合A	1.2768	2025-03-25	0.09	-2.61	7.51	18.90	38.09	23.60	27.68	27.68	27.68	17.83	27.68
股票型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
指数型	021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1418	2025-03-26	-0.24	-4.39	-1.10	18.90	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	22.87	14.18
QDII型	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3396	2025-03-24	0.96	-1.01	5.66	18.89	44.07	48.32	48.32	48.32	48.32	19.02	48.32
混合型	007771	同泰开泰混合C	0.9209	2025-03-25	1.72	-6.72	1.14	18.86	94.08	48.65	-20.65	-36.40	-9.90	26.19	-7.91
混合型	012815	宝盈新兴产业混合C	0.8864	2025-03-25	-0.34	0.34	10.24	18.85	27.93	15.69	-3.77	-4.71	-8.10	18.00	-8.10
混合型	016068	鹏华新能源汽车混合C	0.8536	2025-03-25	-2.04	-5.59	-2.55	18.80	72.31	38.10	20.63	-14.64	-14.64	23.51	-14.64
QDII型	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5687	2025-03-24	0.92	-1.80	-2.95	18.78	31.85	53.82	56.87	56.87	56.87	16.65	56.87
混合型	008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.6895	2024-12-19	-0.45	-1.85	0.19	18.76	6.44	12.04	-13.05	-37.61	-24.60	8.94	-24.60
指数型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
股票型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09

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