本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
股票型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
股票型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
股票型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
指数型	014128	东财创新药A	0.5990	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.77	9.89	3.31	-21.98	-26.53	-40.10	-40.10	-14.28	-40.10
指数型	019318	汇添富国证2000指数增强A	1.2588	2025-03-26	0.82	-2.27	0.34	9.89	39.85	38.21	25.88	25.88	25.88	12.12	25.88
混合型	690005	民生加银内需增长混合	1.7370	2025-03-25	-0.57	-2.20	0.81	9.87	18.81	18.16	13.46	-2.51	37.04	10.22	208.57
混合型	008186	淳厚信睿混合A	2.2343	2025-03-25	-1.42	-4.81	-0.80	9.86	25.81	25.34	21.49	29.07	137.74	10.42	123.43
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7434	2025-03-26	0.50	-1.79	0.78	9.86	32.42	25.60	21.37	44.15	157.02	12.03	177.62
混合型	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.6072	2025-03-25	-0.59	-3.10	2.92	9.86	17.97	5.03	-18.08	-26.44	-39.28	11.39	-39.28
混合型	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1490	2025-03-25	0.00	-2.87	6.69	9.85	30.42	20.82	-0.95	-10.65	-10.65	10.59	-10.65
混合型	015881	中欧小盘成长混合C	1.1167	2025-03-25	0.07	-4.02	2.28	9.84	47.83	29.80	10.70	11.67	11.67	9.92	11.67
混合型	009846	国富港股通远见价值混合A	0.7311	2025-03-25	-2.27	-5.71	-1.12	9.84	16.18	20.37	-0.46	-5.13	-26.89	9.46	-26.89
混合型	016346	长安行业成长混合C	0.8855	2025-03-25	-2.34	-7.31	-7.10	9.84	38.21	22.36	-9.39	-11.45	-11.45	9.25	-11.45
混合型	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	0.8802	2025-03-25	0.06	-0.54	11.45	9.83	36.47	11.77	-14.19	-7.66	-7.66	11.49	-7.66
股票型	000756	建信潜力新蓝筹股票A	3.2950	2025-03-26	-0.39	-4.96	-5.99	9.83	22.45	15.57	-6.13	-1.44	118.21	11.81	229.50
股票型	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0175	2025-03-26	-0.63	-6.12	-5.00	9.82	19.27	0.33	-21.39	-41.34	-15.94	10.50	14.60
混合型	001829	北信瑞丰中国智造	1.3090	2025-03-25	-1.43	-3.96	-3.39	9.82	17.93	4.22	-16.25	1.39	39.11	11.21	30.90
混合型	013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.7983	2025-03-25	-0.08	-1.03	9.43	9.82	2.87	0.06	-12.32	-20.19	-20.19	11.35	-20.19
混合型	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7469	2025-03-25	-1.61	-5.03	1.85	9.81	34.17	32.31	1.21	-7.79	-25.31	10.91	-25.31
混合型	019691	华商产业机遇混合C	1.1464	2025-03-25	-0.98	-3.95	-0.32	9.81	25.94	14.65	14.64	14.64	14.64	10.38	14.64
股票型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
指数型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
混合型	020071	太平先进制造混合发起式A	1.1965	2025-03-25	-0.37	-3.67	-0.92	9.79	28.64	19.65	19.65	19.65	19.65	10.42	19.65
混合型	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1434	2025-03-25	-0.23	-5.40	3.21	9.79	34.81	12.38	-17.71	15.69	77.45	10.90	114.34
股票型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
指数型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
混合型	009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0766	2025-03-25	-0.93	-1.03	7.69	9.78	9.99	7.81	8.21	2.57	7.66	9.99	7.66
混合型	012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.7956	2025-03-25	-1.74	-4.67	-2.16	9.78	39.21	28.70	8.42	-5.99	-20.44	10.44	-20.44
混合型	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6776	2025-03-25	-0.89	-4.84	0.33	9.77	30.94	30.71	0.61	-13.19	-32.24	11.36	-32.24
混合型	690011	民生加银积极成长混合发起式	2.6730	2025-03-25	-0.48	-2.27	0.91	9.77	24.96	20.19	5.40	-11.67	52.39	10.55	167.30
指数型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2161	2025-03-26	0.11	-6.06	-7.20	9.76	34.76	12.44	-1.33	31.41	21.61	13.40	21.61
股票型	320020	诺安策略精选股票	1.7531	2025-03-26	-0.14	0.26	3.14	9.76	20.79	12.96	-21.73	-6.25	45.50	11.63	155.53
股票型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2161	2025-03-26	0.11	-6.06	-7.20	9.76	34.76	12.44	-1.33	31.41	21.61	13.40	21.61
混合型	010779	西部利得量化优选一年持有A	1.1062	2025-03-25	-0.15	-3.01	2.75	9.76	38.99	29.05	18.18	16.73	17.12	10.50	17.12
混合型	015358	摩根慧享成长混合C	0.9827	2025-03-25	-1.90	-4.08	-2.14	9.75	17.79	19.22	5.47	-1.73	-1.73	9.63	-1.73
混合型	013680	华安品质甄选混合A	0.9601	2025-03-25	-0.41	-4.07	-1.12	9.75	31.13	22.04	-3.83	-3.99	-3.99	10.42	-3.99
股票型	014967	建信潜力新蓝筹股票C	3.2530	2025-03-26	-0.37	-4.94	-6.01	9.75	22.20	15.15	-6.87	-2.63	0.34	11.71	0.34
混合型	007484	信澳核心科技混合A	1.3979	2025-03-25	-0.78	-7.15	-3.96	9.73	60.86	24.14	-7.23	-9.14	40.38	12.07	95.14
混合型	004934	圆信永丰消费升级	1.2785	2025-03-25	-1.80	-5.76	-5.04	9.73	33.12	14.96	-6.47	-15.36	4.96	10.76	40.10
混合型	017947	国富港股通远见价值混合C	0.7243	2025-03-25	-2.27	-5.71	-1.15	9.73	15.89	19.76	-1.38	-1.74	-1.74	9.34	-1.74
混合型	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2269	2025-03-25	-2.51	-5.50	1.51	9.73	20.95	33.69	28.94	34.60	55.07	9.65	22.69
混合型	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8336	2025-03-25	0.35	-0.28	7.98	9.73	10.26	26.05	16.18	-4.92	-24.68	11.40	-16.64
混合型	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.6804	2025-03-25	-0.74	-2.35	1.45	9.72	26.70	20.66	-8.98	-28.98	-31.96	8.99	-31.96
混合型	020062	格林宏观回报混合A	1.2729	2025-03-25	-1.40	-5.47	-3.25	9.72	34.33	27.29	27.29	27.29	27.29	12.60	27.29
股票型	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.5460	2025-03-26	-0.06	-3.68	1.58	9.72	13.93	0.65	-0.64	-0.64	-0.64	10.35	-0.64
股票型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
股票型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
指数型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
指数型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
混合型	008187	淳厚信睿混合C	2.1783	2025-03-25	-1.42	-4.82	-0.83	9.72	25.51	24.73	20.29	27.17	131.91	10.30	117.83
股票型	004041	金鹰医疗健康产业C	1.0465	2025-03-26	-0.63	-6.13	-5.02	9.71	19.04	-0.07	-22.01	-42.04	-17.60	10.40	17.73
混合型	012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.5945	2025-03-25	-0.59	-3.11	2.85	9.71	17.63	4.41	-19.06	-27.76	-40.55	11.25	-40.55
混合型	015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8983	2025-03-25	-1.75	-9.55	-6.89	9.71	56.23	24.11	-19.76	-10.17	-10.17	12.94	-10.17
混合型	166024	中欧恒利三年定期开放混合	1.0017	2025-03-25	-1.33	-4.94	2.44	9.70	25.26	16.61	-4.06	0.69	47.92	10.55	35.89
混合型	012846	恒越蓝筹精选混合	0.9081	2025-03-25	-1.37	-4.41	1.32	9.70	36.17	24.67	3.64	6.22	-9.19	10.72	-9.19
混合型	021741	嘉实新财富混合C	0.8117	2025-03-25	0.00	0.01	0.11	9.70	11.65	11.80	11.80	11.80	11.80	2.64	11.80
混合型	005598	广发中小盘精选混合A	1.9188	2025-03-25	-0.87	-5.74	-1.79	9.70	47.50	25.02	12.11	17.48	77.88	11.38	91.88
混合型	009030	工银高质量成长混合C	0.9352	2025-03-25	-0.83	-4.10	0.79	9.68	20.48	18.22	-4.00	-3.39	-6.48	10.39	-6.48
股票型	009265	易方达消费精选股票	0.9211	2025-03-26	0.80	-3.85	3.18	9.68	15.86	15.37	-3.02	5.58	-7.89	10.17	-7.89
指数型	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2033	2025-03-26	0.12	-6.06	-7.22	9.68	34.57	12.10	-1.92	30.26	20.33	13.33	20.33
股票型	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2033	2025-03-26	0.12	-6.06	-7.22	9.68	34.57	12.10	-1.92	30.26	20.33	13.33	20.33
混合型	011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.6677	2025-03-25	-0.88	-4.85	0.32	9.67	30.67	30.18	-0.19	-14.23	-33.23	11.26	-33.23
混合型	012082	博时数字经济混合A	0.7986	2025-03-25	-2.61	-7.02	-7.43	9.67	50.76	23.99	-7.45	-6.96	-20.14	11.30	-20.14
混合型	002885	大摩万众创新混合A	0.7194	2025-03-25	1.45	-2.45	4.46	9.66	49.78	16.37	-25.99	-29.06	-13.80	11.04	-28.06
股票型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
股票型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
指数型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
指数型	014129	东财创新药C	0.5912	2024-11-18	-1.63	-6.51	-5.80	9.66	3.00	-22.38	-27.19	-40.88	-40.88	-14.68	-40.88
混合型	010780	西部利得量化优选一年持有C	1.0875	2025-03-25	-0.17	-3.02	2.71	9.65	38.70	28.54	17.22	15.33	15.17	10.38	15.17
混合型	009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0514	2025-03-25	-0.93	-1.04	7.65	9.65	9.73	7.27	7.13	1.04	5.14	9.86	5.14
混合型	013681	华安品质甄选混合C	0.9499	2025-03-25	-0.41	-4.07	-1.14	9.65	30.88	21.56	-4.59	-5.01	-5.01	10.33	-5.01
混合型	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2097	2025-03-25	-2.51	-5.51	1.47	9.64	19.39	15.56	15.56	15.56	15.56	9.57	15.56
混合型	012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.7784	2025-03-25	-1.74	-4.68	-2.20	9.63	38.80	27.92	7.13	-7.66	-22.16	10.29	-22.16
混合型	010695	华夏磐益一年定开混合	1.1653	2025-03-25	-2.16	-7.08	-2.24	9.63	40.43	30.95	12.07	7.00	22.28	11.35	22.28
指数型	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1247	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.05	9.63	11.47	9.39	-1.70	-11.94	70.18	12.32	12.47
指数型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
QDII型	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3213	2025-03-25	-1.15	-2.87	2.69	9.63	17.73	35.71	32.13	32.13	32.13	8.60	32.13
股票型	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1247	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.05	9.63	11.47	9.39	-1.70	-11.94	70.18	12.32	12.47
股票型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
混合型	020072	太平先进制造混合发起式C	1.1985	2025-03-25	-0.38	-3.69	-0.97	9.62	29.18	19.85	19.85	19.85	19.85	10.26	19.85
混合型	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1297	2025-03-25	-0.23	-5.41	3.15	9.62	34.92	12.09	-18.42	-16.36	-16.36	10.74	-16.36
混合型	011712	大摩万众创新混合C	0.7137	2025-03-25	1.45	-2.46	4.43	9.61	49.62	16.12	-26.29	-29.48	-15.24	11.00	-15.24
指数型	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1085	2025-03-26	-0.51	-1.12	7.05	9.61	11.41	9.21	-2.25	-12.78	14.43	12.30	14.43
股票型	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1085	2025-03-26	-0.51	-1.12	7.05	9.61	11.41	9.21	-2.25	-12.78	14.43	12.30	14.43
混合型	013675	长城价值甄选一年持有混合C	0.7796	2025-03-25	-0.09	-1.05	9.36	9.60	2.47	-0.73	-13.71	-22.04	-22.04	11.15	-22.04
混合型	021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8309	2025-03-25	0.34	-0.28	7.94	9.60	10.04	3.23	3.23	3.23	3.23	11.29	3.23
混合型	020063	格林宏观回报混合C	1.2687	2025-03-25	-1.40	-5.48	-3.29	9.59	34.11	26.87	26.87	26.87	26.87	12.47	26.87
混合型	015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.8887	2025-03-25	-1.75	-9.56	-6.92	9.59	55.91	23.62	-20.40	-11.13	-11.13	12.84	-11.13
股票型	011236	摩根行业睿选股票A	0.6951	2025-03-26	0.17	-2.66	1.77	9.59	26.96	26.36	-5.27	-18.36	-30.49	11.73	-30.49
混合型	013955	广发中小盘精选混合C	1.8931	2025-03-25	-0.87	-5.74	-1.82	9.59	47.20	24.52	11.21	16.08	3.53	11.27	3.53
混合型	006408	汇添富消费升级混合A	1.7584	2025-03-25	-1.42	-3.79	4.94	9.58	19.32	9.43	-15.96	-9.49	25.90	9.65	75.84
混合型	007895	嘉实价值成长混合	0.9863	2025-03-25	-1.39	-3.92	0.11	9.58	13.30	10.14	-15.29	-25.62	-3.92	9.64	-1.37
混合型	001753	红土创新新兴产业混合	1.2350	2025-03-25	-0.72	-5.58	-5.36	9.58	40.50	21.56	-15.99	-25.69	43.44	12.27	23.50
混合型	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发	0.6404	2025-03-25	-0.65	-2.59	-1.51	9.58	33.19	7.29	-32.37	-35.96	-35.96	11.90	-35.96
混合型	012526	广发盛锦混合A	0.5733	2025-03-25	-0.50	-1.85	1.67	9.58	16.38	2.43	-20.40	-30.68	-42.67	9.55	-42.67
混合型	018203	信澳核心科技混合C	1.3766	2025-03-25	-0.79	-7.17	-4.02	9.57	60.11	23.03	-9.55	-9.55	-9.55	11.91	-9.55
混合型	011486	博时创新精选混合A	0.6615	2025-03-25	-2.86	-7.55	-8.19	9.57	39.41	16.24	-12.44	-20.92	-33.85	11.05	-33.85
混合型	012083	博时数字经济混合C	0.7865	2025-03-25	-2.61	-7.02	-7.46	9.57	50.47	23.47	-8.19	-8.09	-21.35	11.21	-21.35
QDII型	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.2808	2025-03-24	1.44	-0.92	2.50	9.56	28.57	27.62	29.36	28.08	28.08	13.89	28.08
QDII型	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.2779	2025-03-24	1.44	-0.92	2.50	9.56	28.59	27.64	29.07	27.79	27.79	13.89	27.79
股票型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
指数型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2401	2025-03-25	0.06	-0.82	2.96	9.55	15.84	25.55	15.95	10.27	35.56	9.66	57.19
混合型	010110	广发医药健康混合A	0.4796	2025-03-25	-1.01	-3.23	4.92	9.55	18.16	10.38	-18.05	-32.85	-52.04	10.53	-52.04
QDII型	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起	1.3156	2025-03-25	-1.16	-2.88	2.66	9.54	17.55	35.16	31.56	31.56	31.56	8.51	31.56
混合型	016873	广发远见智选混合A	0.7944	2025-03-25	-2.80	-9.54	-11.46	9.54	25.36	13.62	-13.82	-20.56	-20.56	10.00	-20.56
混合型	010108	景顺长城核心招景混合A	0.7183	2025-03-25	-1.22	-3.60	2.28	9.53	13.78	12.96	3.95	-2.31	-28.17	9.80	-28.17
混合型	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.6556	2025-03-25	-0.74	-2.37	1.39	9.52	26.20	19.70	-10.41	-30.67	-34.44	8.80	-34.44
股票型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
指数型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
混合型	012502	银华安盛混合	0.7001	2025-03-25	-1.59	-5.51	-0.30	9.51	21.50	7.07	-19.09	-16.01	-29.99	10.27	-29.99
混合型	011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.9182	2025-03-25	-1.47	-5.43	-3.55	9.51	32.02	27.47	6.35	14.52	-8.18	11.40	-8.18
混合型	007355	汇添富科技创新混合A	2.2183	2025-03-25	-2.09	-6.97	-6.09	9.51	39.00	31.76	2.01	18.03	71.81	9.99	121.83
混合型	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.5615	2025-03-25	-2.30	-5.27	-4.05	9.50	31.30	26.77	1.83	2.32	42.90	11.46	56.15
指数型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
股票型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
QDII型	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1718	2025-03-24	-0.46	-0.46	2.26	9.50	2.57	12.29	25.22	20.31	85.33	8.87	31.85
混合型	010094	交银产业机遇混合	0.9427	2025-03-25	-2.08	-5.99	0.26	9.50	29.71	18.04	3.59	1.49	-5.73	10.33	-5.73
股票型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
股票型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
指数型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
指数型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
股票型	011237	摩根行业睿选股票C	0.6811	2025-03-26	0.18	-2.66	1.73	9.47	26.67	25.73	-6.21	-19.57	-31.89	11.62	-31.89
混合型	015188	汇添富消费升级混合D	1.9875	2025-03-25	-1.42	-3.79	4.91	9.46	38.76	27.02	-4.64	2.30	-0.86	9.53	-0.86
混合型	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7186	2025-03-25	-1.26	-3.69	2.19	9.46	12.93	12.18	2.98	-4.26	-28.14	9.64	-28.14
混合型	019328	国泰金盛回报混合A	1.1369	2025-03-25	-1.10	-3.45	0.50	9.46	21.79	13.69	13.69	13.69	13.69	10.30	13.69
混合型	004266	招商沪港深科技创新混合A	1.5359	2025-03-25	-1.61	-6.72	-8.04	9.45	38.32	27.73	4.98	4.67	54.24	11.67	67.23
股票型	008934	大成科技消费股票A	0.7914	2025-03-26	0.19	-6.98	-11.30	9.45	15.79	6.40	-17.36	-4.07	-20.75	12.96	-20.75
混合型	012527	广发盛锦混合C	0.5652	2025-03-25	-0.51	-1.88	1.62	9.45	16.15	2.02	-21.03	-31.50	-43.48	9.43	-43.48
QDII型	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4465	2025-03-24	0.88	-2.16	-6.97	9.45	23.39	22.52	44.65	44.65	44.65	11.09	44.65
混合型	011487	博时创新精选混合C	0.6483	2025-03-25	-2.85	-7.56	-8.22	9.44	39.09	15.69	-13.31	-22.10	-35.17	10.92	-35.17
混合型	168401	红土转型精选混合(LOF)	2.1612	2025-03-25	0.86	-5.12	0.84	9.44	45.18	23.61	-9.04	-17.45	70.21	12.80	116.12
混合型	050022	博时回报混合	1.7347	2025-03-25	-2.45	-7.07	-8.51	9.44	36.78	19.71	-1.46	-5.18	22.59	10.45	236.70
混合型	017648	信澳聚优智选混合A	1.0465	2025-03-25	-0.81	-7.36	-5.11	9.44	60.14	21.97	-4.69	4.65	4.65	11.44	4.65
混合型	010111	广发医药健康混合C	0.4711	2025-03-25	-1.01	-3.25	4.90	9.43	17.92	9.94	-18.71	-33.66	-52.89	10.43	-52.89
QDII型	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.3336	2025-03-24	1.47	-0.80	2.59	9.42	30.92	29.05	35.76	33.36	33.36	13.73	33.36
混合型	015752	景顺长城核心招景混合C	0.7129	2025-03-25	-1.23	-3.61	2.24	9.41	14.03	12.96	3.53	-0.74	-0.74	9.68	-0.74
混合型	016874	广发远见智选混合C	0.7852	2025-03-25	-2.81	-9.55	-11.49	9.41	25.05	13.06	-14.67	-21.48	-21.48	9.88	-21.48
混合型	015187	汇添富消费升级混合C	1.7246	2025-03-25	-1.42	-3.80	4.89	9.41	18.90	8.73	-17.01	-11.22	-13.98	9.48	-13.98
指数型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
指数型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
股票型	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1011	2025-03-26	0.89	-3.91	-1.64	9.40	44.73	30.37	9.06	10.11	10.11	12.30	10.11
股票型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
股票型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
股票型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
股票型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
指数型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
指数型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
混合型	007163	浦银安盛环保新能源A	1.7474	2025-03-25	-0.68	-1.42	2.98	9.38	21.20	14.28	-25.44	-25.80	66.78	11.65	74.74

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