本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| QDII型 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币 | 1.2850 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.87 | -5.13 | -7.22 | 2.87 | 9.43 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | -3.93 | 28.50 |
| QDII型 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2462 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.59 | -5.48 | -7.22 | 1.08 | 6.82 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | -3.63 | 24.62 |
| 混合型 | 008984 | 财通科技创新混合C | 0.9040 | 2025-03-25 | -1.91 | -6.56 | -5.98 | -7.23 | 10.83 | -5.22 | -10.48 | -32.66 | -9.60 | -4.06 | -9.60 |
| 混合型 | 519088 | 新华优选分红混合 | 0.5710 | 2025-03-25 | -2.14 | -9.08 | -15.28 | -7.24 | 39.37 | 3.86 | -23.38 | -17.40 | 3.34 | -6.02 | 622.73 |
| 混合型 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5710 | 2025-03-25 | -2.14 | -9.08 | -15.28 | -7.24 | 39.37 | 3.86 | -23.38 | -17.40 | 3.34 | -6.02 | 622.73 |
| QDII型 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2454 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.59 | -5.48 | -7.24 | 1.03 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | -3.64 | 24.54 |
| 混合型 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.7560 | 2025-03-25 | -1.84 | -5.89 | -8.68 | -7.24 | 16.83 | 1.68 | -17.36 | -3.25 | 1.09 | -5.84 | 95.79 |
| 混合型 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.6416 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.05 | -0.42 | -7.24 | 1.91 | -0.29 | -8.94 | -8.17 | 29.33 | -6.19 | 69.60 |
| QDII型 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.4951 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.86 | -5.02 | -7.25 | 3.08 | 7.32 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | -3.88 | 49.51 |
| 股票型 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.2249 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.85 | -8.86 | -7.25 | 15.86 | 14.70 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | -3.21 | 22.49 |
| 指数型 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.2249 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.85 | -8.86 | -7.25 | 15.86 | 14.70 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | -3.21 | 22.49 |
| 混合型 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.2533 | 2025-03-25 | 0.26 | -3.84 | -3.03 | -7.25 | 15.97 | -13.79 | -42.84 | -47.74 | -5.57 | -3.20 | 25.33 |
| 混合型 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 1.0588 | 2025-03-25 | -1.96 | -6.42 | -10.66 | -7.27 | 19.22 | 12.94 | -10.71 | -10.15 | -26.62 | -5.61 | -26.62 |
| 混合型 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.8750 | 2025-03-25 | -1.06 | -4.63 | -5.73 | -7.27 | 6.41 | -5.97 | -15.84 | -20.89 | 12.68 | -5.78 | 117.17 |
| QDII型 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 0.2221 | 2025-03-24 | 2.02 | 1.74 | -5.04 | -7.27 | -0.27 | 6.17 | 45.73 | 53.07 | 53.07 | -3.73 | 53.07 |
| 股票型 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2369 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.81 | -3.19 | -7.28 | 15.89 | 24.37 | 19.70 | 17.89 | 23.69 | -4.78 | 23.69 |
| 指数型 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2369 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.81 | -3.19 | -7.28 | 15.89 | 24.37 | 19.70 | 17.89 | 23.69 | -4.78 | 23.69 |
| 指数型 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 1.0676 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.72 | -3.24 | -7.29 | 21.25 | 31.80 | 26.63 | 23.31 | 6.76 | -4.81 | 6.76 |
| 股票型 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 1.0676 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.72 | -3.24 | -7.29 | 21.25 | 31.80 | 26.63 | 23.31 | 6.76 | -4.81 | 6.76 |
| QDII型 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2383 | 2025-03-24 | 1.93 | 1.58 | -5.50 | -7.31 | 0.88 | 6.40 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | -3.71 | 23.83 |
| 混合型 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.6989 | 2025-03-25 | -0.59 | -5.18 | -6.29 | -7.31 | 14.47 | -2.46 | -13.78 | -15.74 | 38.45 | -4.98 | 459.22 |
| 股票型 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.1413 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.81 | -3.02 | -7.33 | 11.91 | 22.08 | 18.22 | 16.46 | 14.13 | -4.81 | 14.13 |
| 指数型 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.1413 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.81 | -3.02 | -7.33 | 11.91 | 22.08 | 18.22 | 16.46 | 14.13 | -4.81 | 14.13 |
| 指数型 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.0882 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.78 | -3.18 | -7.34 | 16.42 | 26.92 | 22.35 | 20.36 | 39.14 | -4.87 | 22.84 |
| 混合型 | 001574 | 中海混改红利混合A | 1.0230 | 2025-03-25 | -1.54 | -5.37 | -6.66 | -7.34 | 0.00 | -8.90 | -28.11 | -39.75 | -21.55 | -5.89 | 2.30 |
| 股票型 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 1.0882 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.78 | -3.18 | -7.34 | 16.42 | 26.92 | 22.35 | 20.36 | 39.14 | -4.87 | 22.84 |
| QDII型 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 0.4588 | 2025-03-24 | 2.02 | 1.75 | -5.23 | -7.35 | 0.53 | 8.77 | 53.55 | 33.18 | 151.95 | -3.86 | 212.96 |
| 混合型 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.5753 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.06 | -0.45 | -7.35 | 1.66 | -0.78 | -9.84 | -9.54 | 26.09 | -6.30 | 62.83 |
| QDII型 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.6063 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.86 | -4.98 | -7.36 | 1.67 | 7.61 | 53.83 | 60.63 | 60.63 | -3.84 | 60.63 |
| 指数型 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0665 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.26 | -7.36 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -4.87 | -14.78 |
| 指数型 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 1.0554 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.25 | -7.36 | 21.07 | 31.40 | 25.85 | 22.20 | 5.54 | -4.88 | 5.54 |
| 指数型 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.1373 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.81 | -3.04 | -7.36 | 11.85 | 21.95 | 17.98 | 16.11 | 13.73 | -4.84 | 13.73 |
| 指数型 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.2185 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.82 | -3.22 | -7.36 | 15.72 | 24.00 | 18.97 | 16.83 | 21.85 | -4.86 | 21.85 |
| 股票型 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0665 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.26 | -7.36 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -4.87 | -14.78 |
| 股票型 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 1.0554 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.25 | -7.36 | 21.07 | 31.40 | 25.85 | 22.20 | 5.54 | -4.88 | 5.54 |
| 股票型 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 1.1373 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.81 | -3.04 | -7.36 | 11.85 | 21.95 | 17.98 | 16.11 | 13.73 | -4.84 | 13.73 |
| 股票型 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.2185 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.82 | -3.22 | -7.36 | 15.72 | 24.00 | 18.97 | 16.83 | 21.85 | -4.86 | 21.85 |
| 混合型 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 0.9544 | 2025-01-22 | 0.26 | 4.24 | -0.45 | -7.36 | -7.10 | 11.70 | -6.58 | -4.56 | -4.56 | 2.03 | -4.56 |
| 混合型 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 0.9262 | 2025-03-25 | -2.55 | -7.37 | -10.04 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 | -7.37 |
| QDII型 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.5965 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.86 | -4.99 | -7.39 | 1.65 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -3.87 | 1.05 |
| 股票型 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.0872 | 2025-03-26 | 0.87 | -5.38 | -10.66 | -7.39 | 14.43 | -3.51 | -15.32 | -26.64 | -1.24 | -1.41 | 8.72 |
| 股票型 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 1.0869 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.78 | -3.20 | -7.40 | 16.33 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | -4.92 | 30.26 |
| 指数型 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 1.0869 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.78 | -3.20 | -7.40 | 16.33 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | -4.92 | 30.26 |
| 混合型 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7123 | 2025-03-25 | -3.14 | -9.88 | -11.08 | -7.41 | 26.14 | -11.10 | -33.79 | -33.94 | -28.77 | -6.36 | -28.77 |
| QDII型 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.5940 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.87 | -4.99 | -7.41 | 1.52 | 7.30 | 53.02 | 59.40 | 59.40 | -3.89 | 59.40 |
| QDII型 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 0.4527 | 2025-03-24 | 2.01 | 1.73 | -5.25 | -7.42 | 0.38 | 8.46 | 52.58 | 31.79 | 27.95 | -3.93 | 27.95 |
| 混合型 | 350005 | 天治中国制造2025 | 1.9862 | 2025-03-25 | -1.14 | -8.02 | -6.75 | -7.42 | 12.71 | 2.09 | -28.05 | -29.40 | 17.11 | -5.60 | 175.86 |
| 指数型 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.2064 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.29 | -7.44 | 17.01 | 27.53 | 22.07 | 20.21 | 21.04 | -4.94 | 20.64 |
| 指数型 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1205 | 2025-03-26 | -0.28 | -4.62 | -11.01 | -7.44 | 17.42 | 18.67 | 12.09 | 17.79 | 7.30 | -2.01 | 12.05 |
| 股票型 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 1.2064 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.29 | -7.44 | 17.01 | 27.53 | 22.07 | 20.21 | 21.04 | -4.94 | 20.64 |
| 股票型 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1205 | 2025-03-26 | -0.28 | -4.62 | -11.01 | -7.44 | 17.42 | 18.67 | 12.09 | 17.79 | 7.30 | -2.01 | 12.05 |
| 混合型 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.2460 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.61 | -1.81 | -7.44 | 12.54 | 3.71 | -8.60 | -31.47 | 5.67 | -6.97 | 136.10 |
| 混合型 | 020360 | 中海混改红利混合C | 1.0170 | 2025-03-25 | -1.55 | -5.31 | -6.70 | -7.46 | -0.20 | -9.68 | -13.45 | -13.45 | -13.45 | -5.92 | -13.45 |
| 混合型 | 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 0.9253 | 2025-03-25 | -2.55 | -7.39 | -10.09 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 | -7.46 |
| 混合型 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 0.9423 | 2025-01-22 | 0.27 | 4.23 | -0.50 | -7.49 | -7.39 | 11.02 | -7.72 | -5.77 | -5.77 | 2.00 | -5.77 |
| 混合型 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7045 | 2025-03-25 | -3.16 | -9.90 | -11.10 | -7.49 | 25.96 | -11.33 | -34.13 | -34.45 | -29.55 | -6.43 | -29.55 |
| 指数型 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 1.2007 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.30 | -7.49 | 16.91 | 27.29 | 21.60 | 28.03 | 28.03 | -4.99 | 28.03 |
| QDII型 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 3.2930 | 2025-03-24 | 2.04 | 1.87 | -5.15 | -7.49 | 2.33 | 9.96 | 61.21 | 50.21 | 154.76 | -4.00 | 229.27 |
| 混合型 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.4330 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.91 | -9.59 | -7.49 | 2.65 | -12.25 | -35.39 | -47.28 | 25.26 | -5.41 | 43.30 |
| 股票型 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 1.2007 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.30 | -7.49 | 16.91 | 27.29 | 21.60 | 28.03 | 28.03 | -4.99 | 28.03 |
| 股票型 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.0474 | 2025-03-26 | 0.87 | -5.39 | -10.69 | -7.50 | 14.15 | -3.99 | -16.16 | -27.73 | -3.67 | -1.53 | 4.74 |
| 股票型 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.3557 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.82 | -3.25 | -7.50 | 14.63 | 25.10 | 20.30 | 18.82 | 27.79 | -5.00 | -6.16 |
| 指数型 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.3557 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.82 | -3.25 | -7.50 | 14.63 | 25.10 | 20.30 | 18.82 | 27.79 | -5.00 | -6.16 |
| 指数型 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 1.2273 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.32 | -7.51 | 18.33 | 27.45 | 21.86 | 19.95 | 29.03 | -4.99 | 22.73 |
| 指数型 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.1029 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.63 | -11.04 | -7.51 | 17.24 | 18.31 | 11.43 | 16.73 | 5.69 | -2.09 | 10.29 |
| 股票型 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 1.2273 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.32 | -7.51 | 18.33 | 27.45 | 21.86 | 19.95 | 29.03 | -4.99 | 22.73 |
| 股票型 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.1029 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.63 | -11.04 | -7.51 | 17.24 | 18.31 | 11.43 | 16.73 | 5.69 | -2.09 | 10.29 |
| 混合型 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.2330 | 2025-03-25 | -1.52 | -5.59 | -1.83 | -7.51 | 12.29 | 3.33 | -9.33 | -27.78 | -27.78 | -7.04 | -27.78 |
| 股票型 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 1.1380 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.79 | -3.27 | -7.52 | 16.90 | 24.99 | 20.77 | 17.63 | 27.71 | -5.03 | -23.36 |
| 指数型 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 1.1380 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.79 | -3.27 | -7.52 | 16.90 | 24.99 | 20.77 | 17.63 | 27.71 | -5.03 | -23.36 |
| QDII型 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0940 | 2025-03-24 | 1.77 | 2.05 | -4.54 | -7.52 | 3.80 | 14.08 | -2.23 | -5.93 | -12.34 | -7.45 | 14.61 |
| QDII型 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-L | 3.2494 | 2025-03-24 | 2.04 | 1.87 | -5.17 | -7.55 | 2.19 | 9.64 | 60.16 | 48.65 | 42.04 | -4.06 | 42.04 |
| 股票型 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0530 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.77 | -3.22 | -7.55 | 16.74 | 26.56 | 20.90 | 18.31 | 19.73 | -5.05 | -33.39 |
| 指数型 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0530 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.77 | -3.22 | -7.55 | 16.74 | 26.56 | 20.90 | 18.31 | 19.73 | -5.05 | -33.39 |
| 股票型 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 1.1308 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.80 | -3.28 | -7.56 | 16.78 | 24.74 | 20.25 | 16.89 | 5.92 | -5.07 | 5.92 |
| 股票型 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 1.2144 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.34 | -7.56 | 18.21 | 27.19 | 21.38 | 19.23 | 27.75 | -5.03 | 21.44 |
| 指数型 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 1.1308 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.80 | -3.28 | -7.56 | 16.78 | 24.74 | 20.25 | 16.89 | 5.92 | -5.07 | 5.92 |
| 指数型 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 1.2144 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.34 | -7.56 | 18.21 | 27.19 | 21.38 | 19.23 | 27.75 | -5.03 | 21.44 |
| 指数型 | 018686 | 博时证券公司指数C | 1.3482 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.29 | -7.57 | 14.46 | 24.73 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | -5.07 | 23.20 |
| 指数型 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5475 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.32 | -7.57 | 17.23 | 25.83 | 20.31 | 17.67 | 18.56 | -5.06 | 54.75 |
| 股票型 | 018686 | 博时证券公司指数C | 1.3482 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.29 | -7.57 | 14.46 | 24.73 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | -5.07 | 23.20 |
| 股票型 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5475 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.32 | -7.57 | 17.23 | 25.83 | 20.31 | 17.67 | 18.56 | -5.06 | 54.75 |
| 股票型 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 1.1828 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.46 | -7.58 | 7.51 | 16.36 | 10.32 | 18.29 | 18.29 | -5.05 | 18.29 |
| 指数型 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 1.1828 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.83 | -3.46 | -7.58 | 7.51 | 16.36 | 10.32 | 18.29 | 18.29 | -5.05 | 18.29 |
| 指数型 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2745 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.85 | -3.14 | -7.59 | 16.58 | 26.40 | 20.65 | 18.21 | 27.25 | -5.04 | -12.84 |
| 指数型 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.1305 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.80 | -3.27 | -7.59 | 16.53 | 24.72 | 19.05 | 16.46 | 17.64 | -5.07 | 13.05 |
| 股票型 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2745 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.85 | -3.14 | -7.59 | 16.58 | 26.40 | 20.65 | 18.21 | 27.25 | -5.04 | -12.84 |
| 股票型 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.1305 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.80 | -3.27 | -7.59 | 16.53 | 24.72 | 19.05 | 16.46 | 17.64 | -5.07 | 13.05 |
| QDII型 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 1.4902 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.02 | -7.59 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -4.23 | 1.70 |
| 股票型 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0450 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.79 | -3.24 | -7.60 | 16.63 | 26.36 | 20.25 | 17.55 | 2.15 | -5.09 | 2.15 |
| 指数型 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0450 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.79 | -3.24 | -7.60 | 16.63 | 26.36 | 20.25 | 17.55 | 2.15 | -5.09 | 2.15 |
| 混合型 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.1290 | 2025-03-25 | -2.79 | -7.68 | -12.96 | -7.60 | 26.88 | 13.00 | 1.77 | -16.35 | 33.15 | -4.61 | 257.35 |
| 指数型 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.47 | -7.61 | 7.45 | 16.20 | 9.89 | 17.72 | 17.72 | -5.06 | 17.72 |
| 股票型 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.47 | -7.61 | 7.45 | 16.20 | 9.89 | 17.72 | 17.72 | -5.06 | 17.72 |
| 股票型 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1886 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.31 | -7.62 | 19.60 | 28.40 | 23.03 | 20.27 | 24.40 | -5.08 | 18.86 |
| 股票型 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1885 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.84 | -3.32 | -7.62 | 19.59 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | -5.09 | 30.28 |
| 指数型 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.1886 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.31 | -7.62 | 19.60 | 28.40 | 23.03 | 20.27 | 24.40 | -5.08 | 18.86 |
| 指数型 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.1885 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.84 | -3.32 | -7.62 | 19.59 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | -5.09 | 30.28 |
| QDII型 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.5529 | 2025-03-24 | 3.01 | 2.98 | -6.19 | -7.63 | 11.25 | 12.67 | 55.29 | 55.29 | 55.29 | -3.65 | 55.29 |
| 指数型 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.1226 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.81 | -3.29 | -7.64 | 16.39 | 24.42 | 18.46 | 15.59 | 16.18 | -5.13 | 12.26 |
| 混合型 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.2627 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.90 | -8.86 | -7.64 | 20.56 | 8.91 | -2.43 | 10.12 | 69.25 | -6.52 | 126.27 |
| 股票型 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(L | 1.1226 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.81 | -3.29 | -7.64 | 16.39 | 24.42 | 18.46 | 15.59 | 16.18 | -5.13 | 12.26 |
| 混合型 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.7865 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.38 | -10.21 | -7.65 | 10.61 | 1.99 | -18.13 | -28.64 | 10.70 | -4.16 | 78.65 |
| 混合型 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.3770 | 2025-03-25 | -1.22 | -4.90 | -10.00 | -7.65 | 5.52 | 3.38 | -28.32 | -23.12 | 21.21 | -5.68 | 37.70 |
| 指数型 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.5125 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.35 | -7.66 | 16.99 | 25.32 | 19.34 | 16.27 | 16.21 | -5.15 | 19.77 |
| QDII型 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A( | 0.1458 | 2025-03-24 | 0.90 | -1.22 | -5.57 | -7.66 | -2.67 | -0.34 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | -6.06 | 4.67 |
| 股票型 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.5125 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.35 | -7.66 | 16.99 | 25.32 | 19.34 | 16.27 | 16.21 | -5.15 | 19.77 |
| 股票型 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.85 | -3.29 | -7.67 | 16.57 | 26.41 | 20.33 | 17.47 | 19.26 | -5.16 | -30.77 |
| 指数型 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.85 | -3.29 | -7.67 | 16.57 | 26.41 | 20.33 | 17.47 | 19.26 | -5.16 | -30.77 |
| 混合型 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.1070 | 2025-03-25 | -2.81 | -7.71 | -13.01 | -7.67 | 26.62 | 12.61 | 1.01 | -17.18 | -14.21 | -4.66 | -14.21 |
| 混合型 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.3490 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.87 | -10.01 | -7.67 | 5.31 | 3.06 | -28.89 | -24.00 | 18.75 | -5.73 | 34.90 |
| 指数型 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2559 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.86 | -3.17 | -7.69 | 16.35 | 25.90 | 19.68 | 16.78 | 2.69 | -5.14 | 2.69 |
| 指数型 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 0.9657 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.57 | -8.26 | -7.69 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -2.72 | -3.43 |
| 股票型 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 1.2559 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.86 | -3.17 | -7.69 | 16.35 | 25.90 | 19.68 | 16.78 | 2.69 | -5.14 | 2.69 |
| 股票型 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 0.9657 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.57 | -8.26 | -7.69 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -2.72 | -3.43 |
| QDII型 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 0.2101 | 2025-03-24 | 1.94 | 1.45 | -5.70 | -7.69 | -0.19 | 7.63 | 49.86 | 33.74 | 33.74 | -4.37 | 33.74 |
| QDII型 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 1.6942 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.89 | -4.92 | -7.70 | 1.96 | 8.42 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | -4.23 | 8.97 |
| QDII型 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.6937 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.88 | -4.92 | -7.70 | 1.95 | 8.39 | 54.27 | 69.37 | 69.37 | -4.23 | 69.37 |
| QDII型 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.5456 | 2025-03-24 | 3.01 | 2.96 | -6.21 | -7.70 | 11.08 | 12.33 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | -3.72 | 54.56 |
| 指数型 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.1698 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.86 | -3.30 | -7.70 | 16.51 | 26.29 | 20.09 | 17.13 | -11.11 | -5.19 | -11.11 |
| 股票型 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.1698 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.86 | -3.30 | -7.70 | 16.51 | 26.29 | 20.09 | 17.13 | -11.11 | -5.19 | -11.11 |
| 股票型 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1507 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.85 | -3.34 | -7.71 | 19.35 | 27.88 | 22.04 | 18.82 | 21.93 | -5.17 | 15.07 |
| 指数型 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 1.1507 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.85 | -3.34 | -7.71 | 19.35 | 27.88 | 22.04 | 18.82 | 21.93 | -5.17 | 15.07 |
| 指数型 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LO | 0.9441 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.82 | -3.62 | -7.72 | 16.69 | 26.57 | 19.89 | 17.03 | 10.89 | -5.22 | 43.29 |
| QDII型 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.6890 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.88 | -4.93 | -7.72 | 1.88 | 8.25 | 53.98 | 68.90 | 68.90 | -4.25 | 68.90 |
| 股票型 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LO | 0.9441 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.82 | -3.62 | -7.72 | 16.69 | 26.57 | 19.89 | 17.03 | 10.89 | -5.22 | 43.29 |
| 股票型 | 160633 | 鹏华券商A | 1.0919 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.85 | -3.33 | -7.73 | 12.94 | 22.55 | 16.78 | 14.34 | 19.21 | -5.20 | -33.66 |
| 指数型 | 160633 | 鹏华券商A | 1.0919 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.85 | -3.33 | -7.73 | 12.94 | 22.55 | 16.78 | 14.34 | 19.21 | -5.20 | -33.66 |
| 指数型 | 012044 | 鹏华券商C | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.33 | -7.75 | 12.90 | 22.42 | 16.59 | 13.95 | 5.40 | -5.22 | 5.40 |
| 股票型 | 012044 | 鹏华券商C | 1.0540 | 2025-03-26 | -0.07 | -2.84 | -3.33 | -7.75 | 12.90 | 22.42 | 16.59 | 13.95 | 5.40 | -5.22 | 5.40 |
| 混合型 | 015096 | 东财数字经济A | 0.9576 | 2025-03-25 | -1.91 | -6.04 | -10.45 | -7.75 | 11.23 | 0.85 | -12.98 | -3.65 | -4.24 | -2.97 | -4.24 |
| 股票型 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.58 | -8.28 | -7.76 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -2.78 | -3.55 |
| 指数型 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 0.9645 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.58 | -8.28 | -7.76 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -3.55 | -2.78 | -3.55 |
| 混合型 | 519644 | 银河智联混合A | 2.6860 | 2025-03-25 | -1.86 | -8.14 | -13.61 | -7.76 | 30.52 | 7.18 | -21.02 | 14.06 | 86.40 | -4.38 | 168.60 |
| 混合型 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4619 | 2025-03-25 | -3.95 | -9.43 | -10.03 | -7.77 | 14.36 | -8.88 | -36.29 | -39.05 | -53.81 | -8.84 | -53.81 |
| QDII型 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A( | 1.0469 | 2025-03-24 | 0.98 | -1.05 | -5.46 | -7.77 | -0.86 | 0.77 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | -6.17 | 4.69 |
| QDII型 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C( | 0.1448 | 2025-03-24 | 0.98 | -1.16 | -5.61 | -7.77 | -2.88 | -0.82 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -6.16 | 3.95 |
| QDII型 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美 | 0.8562 | 2025-03-24 | 2.10 | 1.80 | -5.43 | -7.78 | -0.01 | 7.43 | 52.21 | 29.16 | 150.50 | -4.11 | 429.17 |
| QDII型 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美 | 0.8562 | 2025-03-24 | 2.10 | 1.80 | -5.43 | -7.78 | -0.01 | 7.43 | 52.21 | 29.16 | 150.50 | -4.11 | 429.17 |
| 混合型 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.2275 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.92 | -8.91 | -7.78 | 20.19 | 8.25 | -3.60 | -4.94 | -4.94 | -6.65 | -4.94 |
| 指数型 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LO | 0.9348 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.83 | -3.65 | -7.79 | 16.52 | 26.20 | 19.10 | 15.88 | 6.51 | -5.29 | 6.51 |
| 股票型 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LO | 0.9348 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.83 | -3.65 | -7.79 | 16.52 | 26.20 | 19.10 | 15.88 | 6.51 | -5.29 | 6.51 |
| 混合型 | 519182 | 万家和谐增长混合A | 1.7081 | 2025-03-25 | -1.14 | -4.87 | -8.99 | -7.81 | 12.97 | 8.03 | -1.54 | -4.41 | 72.78 | -4.06 | 373.06 |
| 混合型 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 1.7081 | 2025-03-25 | -1.14 | -4.87 | -8.99 | -7.81 | 12.97 | 8.03 | -1.54 | -4.41 | 72.78 | -4.06 | 373.06 |
| 混合型 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.8706 | 2025-03-25 | -2.25 | -9.41 | -16.18 | -7.82 | 42.32 | 3.25 | -24.72 | -36.54 | -3.56 | -6.71 | 189.93 |
| 股票型 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.8996 | 2025-03-26 | 0.86 | -5.48 | -11.04 | -7.83 | 32.93 | 33.61 | 0.43 | -1.11 | 9.36 | -2.65 | 89.96 |
| 混合型 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.7004 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.40 | -10.27 | -7.84 | 9.90 | 0.93 | -19.63 | -30.50 | 6.12 | -4.34 | 70.04 |
| QDII型 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元 | 0.3593 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.78 | -5.15 | -7.85 | 0.50 | 9.98 | 56.97 | 37.03 | 34.52 | -4.57 | 34.52 |
| QDII型 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 7.5190 | 2025-03-24 | 2.16 | 1.94 | -5.53 | -7.86 | 2.39 | 10.17 | 64.26 | 49.58 | 160.46 | -4.41 | 918.76 |
| QDII型 | 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8422 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.75 | -5.48 | -7.86 | -0.17 | 8.06 | 52.74 | 28.19 | 152.08 | -4.48 | 344.77 |
注：
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