本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.1770 | 2025-03-25 | -4.77 | -10.63 | -12.88 | -6.22 | 8.58 | -4.93 | -17.86 | -1.01 | 20.84 | -4.23 | 92.63 |
| 股票型 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.9567 | 2025-03-26 | -0.24 | -5.99 | -10.82 | -6.22 | 25.12 | 14.22 | -9.90 | 9.79 | 11.74 | -0.60 | 3.89 |
| 指数型 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.9567 | 2025-03-26 | -0.24 | -5.99 | -10.82 | -6.22 | 25.12 | 14.22 | -9.90 | 9.79 | 11.74 | -0.60 | 3.89 |
| 混合型 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 2.0590 | 2025-03-25 | -1.10 | -4.41 | -6.11 | -6.24 | 12.15 | 6.79 | 5.21 | 10.05 | 40.35 | -3.92 | 105.90 |
| 指数型 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.9535 | 2025-03-26 | -0.24 | -6.00 | -10.84 | -6.26 | 25.02 | 14.00 | -4.76 | -4.76 | -4.76 | -0.65 | -4.76 |
| 股票型 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.9535 | 2025-03-26 | -0.24 | -6.00 | -10.84 | -6.26 | 25.02 | 14.00 | -4.76 | -4.76 | -4.76 | -0.65 | -4.76 |
| 股票型 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.2130 | 2025-03-26 | -0.33 | -3.50 | -11.65 | -6.26 | 33.59 | 25.05 | -19.99 | -26.97 | -17.71 | -0.25 | 21.30 |
| 股票型 | 012605 | 东财证券保险A | 1.1057 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.10 | -2.24 | -6.28 | 10.44 | 30.37 | 23.16 | 27.56 | 10.57 | -4.48 | 10.57 |
| QDII型 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元 | 3.2257 | 2025-03-24 | 2.49 | 2.64 | -3.75 | -6.28 | 2.27 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | -3.19 | 9.41 |
| 指数型 | 012605 | 东财证券保险A | 1.1057 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.10 | -2.24 | -6.28 | 10.44 | 30.37 | 23.16 | 27.56 | 10.57 | -4.48 | 10.57 |
| 混合型 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 1.1630 | 2025-03-25 | -4.67 | -10.54 | -12.88 | -6.29 | 8.39 | -5.37 | -18.67 | -11.15 | -11.15 | -4.28 | -11.15 |
| QDII型 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII | 1.6282 | 2025-03-24 | 1.92 | -1.68 | -8.37 | -6.29 | 9.23 | 12.47 | 62.58 | 62.82 | 62.82 | -3.11 | 62.82 |
| 混合型 | 018188 | 东财景气成长A | 0.6913 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.29 | -4.08 | -6.30 | -6.45 | -22.44 | -30.87 | -30.87 | -30.87 | -6.14 | -30.87 |
| 股票型 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9368 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 |
| 指数型 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9368 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 |
| QDII型 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民 | 3.3804 | 2025-03-24 | 2.53 | 2.78 | -3.66 | -6.32 | 4.29 | 13.08 | 64.36 | 52.59 | 159.39 | -3.25 | 238.04 |
| 混合型 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.1801 | 2025-03-25 | -1.37 | -7.84 | -11.64 | -6.33 | -1.85 | -8.95 | -27.84 | -18.85 | 18.01 | -5.41 | 18.01 |
| 股票型 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9367 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 |
| 指数型 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式 | 0.9367 | 2025-03-26 | 0.46 | -4.95 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 | -6.33 |
| 混合型 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.2301 | 2025-03-25 | -1.10 | -4.42 | -6.31 | -6.34 | 11.00 | 5.04 | -4.25 | -26.51 | 14.83 | -4.00 | 179.80 |
| 股票型 | 021844 | 东财证券保险E | 1.0933 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.26 | -6.37 | 10.22 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | -4.57 | 36.53 |
| 指数型 | 021844 | 东财证券保险E | 1.0933 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.26 | -6.37 | 10.22 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | -4.57 | 36.53 |
| 指数型 | 012606 | 东财证券保险C | 1.0895 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.27 | -6.38 | 10.22 | 29.84 | 22.17 | 26.03 | 8.95 | -4.57 | 8.95 |
| 股票型 | 012606 | 东财证券保险C | 1.0895 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.27 | -6.38 | 10.22 | 29.84 | 22.17 | 26.03 | 8.95 | -4.57 | 8.95 |
| 混合型 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2.0360 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.41 | -6.13 | -6.39 | 11.81 | 6.26 | 4.41 | 5.66 | 5.66 | -4.01 | 5.66 |
| 混合型 | 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 1.1436 | 2025-03-25 | -1.98 | -5.91 | -10.82 | -6.39 | 19.42 | 7.08 | -10.66 | -10.87 | 24.44 | -4.76 | 14.36 |
| 混合型 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.2115 | 2025-03-25 | -1.30 | -4.31 | -0.37 | -6.40 | 38.69 | 11.63 | 9.27 | 3.18 | 37.70 | -3.09 | 21.15 |
| QDII型 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII | 1.6082 | 2025-03-24 | 1.92 | -1.69 | -8.42 | -6.40 | 8.97 | 11.86 | 60.69 | 60.82 | 60.82 | -3.22 | 60.82 |
| QDII型 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI | 0.1946 | 2025-03-24 | 2.21 | -0.31 | -6.44 | -6.40 | 6.22 | 6.34 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | -3.42 | 33.75 |
| 混合型 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.1982 | 2025-03-25 | 1.58 | 1.93 | 5.45 | -6.40 | -7.22 | -14.37 | 12.18 | 35.73 | 75.20 | -6.45 | 119.82 |
| 混合型 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.5433 | 2025-03-25 | -4.77 | -10.76 | -13.47 | -6.41 | 6.76 | -8.01 | -21.86 | -30.42 | -45.67 | -4.48 | -45.67 |
| QDII型 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民 | 3.3761 | 2025-03-24 | 2.52 | 2.78 | -3.69 | -6.41 | 4.21 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | -3.34 | 10.36 |
| 混合型 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.1568 | 2025-03-25 | -1.36 | -7.85 | -11.67 | -6.43 | -2.05 | -9.31 | -28.41 | -19.80 | 15.68 | -5.50 | 15.68 |
| 混合型 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1.2930 | 2025-03-25 | -2.85 | -9.39 | -13.22 | -6.44 | 15.55 | 4.27 | -27.11 | -31.91 | -2.85 | -4.72 | 115.51 |
| 混合型 | 018189 | 东财景气成长C | 0.6829 | 2025-03-25 | -0.93 | -4.30 | -4.13 | -6.44 | -6.77 | -22.94 | -31.71 | -31.71 | -31.71 | -6.27 | -31.71 |
| 指数型 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.0446 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.25 | -2.20 | -6.46 | 12.54 | 31.79 | 23.23 | 24.40 | 14.94 | -4.65 | 4.46 |
| 股票型 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 1.0446 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.25 | -2.20 | -6.46 | 12.54 | 31.79 | 23.23 | 24.40 | 14.94 | -4.65 | 4.46 |
| 股票型 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.0386 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.25 | -2.20 | -6.48 | 12.49 | 31.67 | 22.98 | 24.03 | 14.37 | -4.66 | 2.95 |
| 指数型 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 1.0386 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.25 | -2.20 | -6.48 | 12.49 | 31.67 | 22.98 | 24.03 | 14.37 | -4.66 | 2.95 |
| 混合型 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.8182 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.99 | -5.32 | -6.48 | 4.94 | -21.53 | -25.95 | -25.35 | -27.34 | -3.32 | -6.41 |
| 混合型 | 000718 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2180 | 2025-03-25 | -3.77 | -9.40 | -10.42 | -6.49 | 8.73 | -0.67 | -18.96 | -13.83 | -5.29 | -4.68 | 121.80 |
| 混合型 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2180 | 2025-03-25 | -3.77 | -9.40 | -10.42 | -6.49 | 8.73 | -0.67 | -18.96 | -13.83 | -5.29 | -4.68 | 121.80 |
| 混合型 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置 | 0.7920 | 2025-03-25 | -2.91 | -8.88 | -11.35 | -6.50 | 19.44 | 4.89 | -15.58 | -13.60 | -20.80 | -5.29 | -20.80 |
| 混合型 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.7974 | 2025-03-25 | -2.03 | -7.31 | -10.84 | -6.51 | 18.15 | 6.65 | -18.07 | -24.57 | 14.73 | -2.24 | -20.26 |
| QDII型 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QD | 1.3323 | 2025-03-24 | 3.21 | 1.28 | -4.06 | -6.51 | 12.03 | 34.82 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | -2.55 | 33.23 |
| 混合型 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.1751 | 2025-03-25 | 1.57 | 1.92 | 5.41 | -6.51 | -7.45 | -14.80 | 11.08 | 9.53 | 9.53 | -6.56 | 9.53 |
| 混合型 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 1.1247 | 2025-03-25 | -1.98 | -5.91 | -10.85 | -6.52 | 19.08 | 6.45 | -11.71 | -4.80 | -4.80 | -4.89 | -4.80 |
| 混合型 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.6827 | 2025-03-25 | -1.91 | -7.62 | -1.29 | -6.52 | 5.80 | -9.42 | -31.90 | -31.73 | -31.73 | -2.42 | -31.73 |
| 混合型 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5330 | 2025-03-25 | -4.77 | -10.77 | -13.52 | -6.52 | 6.49 | -8.48 | -22.65 | -31.46 | -46.70 | -4.60 | -46.70 |
| QDII型 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI | 1.3968 | 2025-03-24 | 2.22 | -0.20 | -6.36 | -6.53 | 8.09 | 7.45 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | -3.60 | 39.68 |
| 混合型 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9252 | 2025-03-25 | -0.98 | -9.84 | -10.46 | -6.53 | 17.92 | 1.44 | -24.29 | -37.02 | -10.26 | -4.20 | 2.58 |
| 混合型 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.8134 | 2025-03-25 | -1.88 | -6.00 | -5.36 | -6.57 | 4.73 | -21.84 | -15.39 | -15.39 | -15.39 | -3.41 | -15.39 |
| 混合型 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.7866 | 2025-03-25 | -2.02 | -7.32 | -10.86 | -6.59 | 17.91 | 6.23 | -18.76 | -25.49 | -39.15 | -2.33 | -39.15 |
| 混合型 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.6760 | 2025-03-25 | -1.92 | -7.63 | -1.30 | -6.59 | 5.28 | -9.87 | -32.49 | -32.40 | -32.40 | -2.50 | -32.40 |
| QDII型 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QD | 1.3235 | 2025-03-24 | 3.21 | 1.28 | -4.08 | -6.61 | 11.82 | 34.28 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | -2.63 | 32.35 |
| 指数型 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.0881 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.70 | -2.61 | -6.62 | 9.43 | 16.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | -4.23 | 8.81 |
| 股票型 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 1.0881 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.70 | -2.61 | -6.62 | 9.43 | 16.81 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | -4.23 | 8.81 |
| 混合型 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 1.1840 | 2025-03-25 | -1.66 | -7.57 | -12.56 | -6.62 | 6.28 | -25.77 | -53.11 | -51.20 | 4.13 | -4.21 | 18.40 |
| 混合型 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.9215 | 2025-03-25 | -0.99 | -9.84 | -10.48 | -6.62 | 17.70 | 1.04 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | -4.29 | 4.89 |
| 混合型 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置 | 0.7770 | 2025-03-25 | -2.91 | -8.89 | -11.38 | -6.62 | 19.14 | 4.37 | -16.42 | -14.89 | -22.30 | -5.39 | -22.30 |
| 混合型 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1680 | 2025-03-25 | -3.82 | -9.44 | -10.49 | -6.63 | 8.40 | -1.23 | -19.79 | -15.15 | -30.33 | -4.83 | -30.33 |
| QDII型 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDI | 1.3846 | 2025-03-24 | 2.22 | -0.21 | -6.39 | -6.63 | 7.86 | 7.00 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | -3.69 | 38.46 |
| 混合型 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4150 | 2025-03-25 | 1.58 | 2.83 | 3.74 | -6.66 | -2.62 | 0.07 | -28.89 | -2.28 | 30.90 | -5.10 | 41.50 |
| 指数型 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8724 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.38 | -6.66 | 23.59 | 15.55 | -10.06 | -12.76 | -12.76 | -2.97 | -12.76 |
| 混合型 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.2900 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.08 | -5.70 | -6.66 | 1.57 | -1.68 | -13.19 | -11.83 | 56.36 | -5.56 | 29.00 |
| 股票型 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8724 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.38 | -6.66 | 23.59 | 15.55 | -10.06 | -12.76 | -12.76 | -2.97 | -12.76 |
| QDII型 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 0.2170 | 2025-03-24 | 2.21 | 1.97 | -4.87 | -6.67 | 1.45 | 8.39 | 49.24 | 46.52 | 46.52 | -3.30 | 46.52 |
| 混合型 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.1302 | 2025-03-25 | -1.55 | -4.75 | -4.65 | -6.67 | -3.04 | -4.57 | -25.01 | -29.55 | -15.12 | -4.51 | 13.02 |
| 股票型 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.0817 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.70 | -2.63 | -6.68 | 9.27 | 16.49 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | -4.29 | 8.17 |
| 股票型 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.2112 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.55 | -2.68 | -6.68 | 18.02 | 28.37 | 21.02 | 21.12 | 21.12 | -4.52 | 21.12 |
| 指数型 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 1.0817 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.70 | -2.63 | -6.68 | 9.27 | 16.49 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | -4.29 | 8.17 |
| 指数型 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.2112 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.55 | -2.68 | -6.68 | 18.02 | 28.37 | 21.02 | 21.12 | 21.12 | -4.52 | 21.12 |
| QDII型 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民 | 2.5075 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.89 | -5.12 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 | -6.68 |
| 股票型 | 008618 | 永赢医药健康A | 0.8613 | 2025-03-26 | -1.00 | -9.07 | -6.97 | -6.69 | 1.12 | -7.57 | -24.92 | -21.59 | -13.87 | -6.46 | -13.87 |
| 股票型 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8660 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.40 | -6.71 | 23.45 | 15.27 | -10.51 | -13.40 | -13.40 | -3.02 | -13.40 |
| 混合型 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.7100 | 2025-03-25 | -0.98 | -5.99 | -11.17 | -6.71 | 13.92 | 21.71 | -5.68 | -17.87 | 15.78 | -5.68 | 71.00 |
| 指数型 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发 | 0.8660 | 2025-03-26 | -0.40 | -4.36 | -9.40 | -6.71 | 23.45 | 15.27 | -10.51 | -13.40 | -13.40 | -3.02 | -13.40 |
| 混合型 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6798 | 2025-03-25 | -2.48 | -7.59 | -7.80 | -6.72 | -8.80 | -9.95 | -12.64 | -35.58 | -38.37 | -3.78 | -32.02 |
| QDII型 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.1725 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.89 | -4.87 | -6.72 | 1.58 | 6.51 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | -3.35 | 17.25 |
| QDII型 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 0.2151 | 2025-03-24 | 2.23 | 1.94 | -4.91 | -6.72 | 1.27 | 8.14 | 48.45 | 45.24 | 45.24 | -3.37 | 45.24 |
| 混合型 | 519185 | 万家精选混合A | 1.5694 | 2025-03-25 | 1.40 | 1.90 | 5.17 | -6.72 | -7.77 | -13.64 | 14.39 | 30.76 | 63.93 | -6.74 | 295.62 |
| 股票型 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 1.2032 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.55 | -2.69 | -6.74 | 17.89 | 28.07 | 20.43 | 20.32 | 20.32 | -4.57 | 20.32 |
| 股票型 | 008619 | 永赢医药健康C | 0.8529 | 2025-03-26 | -1.00 | -9.07 | -6.98 | -6.74 | 1.02 | -7.75 | -25.22 | -22.07 | -14.71 | -6.51 | -14.71 |
| 指数型 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 1.2032 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.55 | -2.69 | -6.74 | 17.89 | 28.07 | 20.43 | 20.32 | 20.32 | -4.57 | 20.32 |
| 混合型 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.4561 | 2025-03-25 | -1.51 | -3.91 | -5.80 | -6.75 | 10.89 | -7.75 | -35.65 | -46.24 | 39.07 | -4.69 | 45.61 |
| 混合型 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4425 | 2025-03-25 | -1.50 | -3.92 | -5.80 | -6.77 | 10.84 | -7.84 | -35.78 | -46.40 | 38.44 | -4.70 | 44.25 |
| QDII型 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.5578 | 2025-03-24 | 2.27 | 2.10 | -4.77 | -6.77 | 3.27 | 9.60 | 56.72 | 55.78 | 55.78 | -3.45 | 55.78 |
| 指数型 | 016043 | 东财证券30A | 1.2056 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.69 | -2.88 | -6.79 | 13.82 | 22.62 | 17.80 | 20.56 | 20.56 | -4.38 | 20.56 |
| 股票型 | 016043 | 东财证券30A | 1.2056 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.69 | -2.88 | -6.79 | 13.82 | 22.62 | 17.80 | 20.56 | 20.56 | -4.38 | 20.56 |
| 股票型 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.0272 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.71 | -6.80 | 12.98 | 30.01 | 23.76 | 24.30 | 21.68 | -4.66 | 2.72 |
| 指数型 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.0272 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.71 | -6.80 | 12.98 | 30.01 | 23.76 | 24.30 | 21.68 | -4.66 | 2.72 |
| QDII型 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美 | 3.6229 | 2025-03-24 | 1.86 | 0.76 | -5.56 | -6.81 | 4.99 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | -3.71 | 8.61 |
| QDII型 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.1665 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.88 | -4.89 | -6.81 | 1.38 | 6.09 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | -3.44 | 16.65 |
| QDII型 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.5442 | 2025-03-24 | 2.27 | 2.10 | -4.79 | -6.83 | 3.13 | 9.32 | 55.87 | 54.42 | 54.42 | -3.51 | 54.42 |
| 混合型 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 1.2190 | 2025-03-25 | -0.38 | -4.19 | -1.12 | -6.83 | 7.80 | 8.86 | -14.68 | -33.65 | 2.01 | -6.90 | 21.90 |
| 混合型 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.0774 | 2025-03-25 | -1.55 | -4.76 | -4.71 | -6.85 | -3.41 | -5.32 | -26.19 | -31.20 | -18.42 | -4.69 | 7.74 |
| 指数型 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.0057 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -6.85 | 12.89 | 29.75 | 23.28 | 23.55 | 20.47 | -4.70 | 0.57 |
| 股票型 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.0057 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -6.85 | 12.89 | 29.75 | 23.28 | 23.55 | 20.47 | -4.70 | 0.57 |
| 混合型 | 015566 | 万家精选混合C | 1.5436 | 2025-03-25 | 1.40 | 1.88 | 5.12 | -6.85 | -8.05 | -14.16 | 13.02 | 31.15 | 31.15 | -6.87 | 31.15 |
| 指数型 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -6.87 | 9.46 | 25.32 | 18.72 | 19.06 | 15.46 | -4.72 | 83.90 |
| 混合型 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6736 | 2025-03-25 | -2.49 | -7.60 | -7.85 | -6.87 | -9.08 | -10.47 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.92 | -3.80 |
| 股票型 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.15 | -2.72 | -6.87 | 9.46 | 25.32 | 18.72 | 19.06 | 15.46 | -4.72 | 83.90 |
| 股票型 | 016044 | 东财证券30C | 1.1945 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.70 | -2.92 | -6.88 | 13.60 | 22.14 | 16.87 | 19.45 | 19.45 | -4.47 | 19.45 |
| 指数型 | 016044 | 东财证券30C | 1.1945 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.70 | -2.92 | -6.88 | 13.60 | 22.14 | 16.87 | 19.45 | 19.45 | -4.47 | 19.45 |
| 混合型 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.2822 | 2025-03-25 | -2.20 | -7.48 | -7.09 | -6.88 | 30.17 | 9.42 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | -4.43 | 28.22 |
| 股票型 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 2.0355 | 2025-03-26 | 0.55 | -6.14 | -9.84 | -6.89 | 14.24 | 1.90 | -25.35 | -21.72 | 30.02 | -1.59 | 103.55 |
| QDII型 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6658 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.89 | -5.47 | -6.91 | 6.92 | 8.71 | 65.35 | 56.86 | 114.63 | -3.83 | 268.05 |
| 混合型 | 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 1.0616 | 2025-03-25 | -0.38 | -4.21 | -1.15 | -6.92 | 7.59 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | -6.99 | 6.16 |
| 混合型 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 0.9307 | 2025-03-25 | -1.94 | -8.47 | -7.47 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 | -6.93 |
| 股票型 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2475 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.14 | -2.74 | -6.94 | 9.31 | 25.00 | 17.91 | 24.75 | 24.75 | -4.79 | 24.75 |
| 指数型 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2475 | 2025-03-26 | -0.17 | -3.14 | -2.74 | -6.94 | 9.31 | 25.00 | 17.91 | 24.75 | 24.75 | -4.79 | 24.75 |
| 混合型 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 1.1510 | 2025-03-25 | -1.54 | -7.48 | -12.47 | -6.95 | 5.60 | -26.12 | -54.76 | -54.22 | -5.19 | -4.95 | 15.10 |
| 混合型 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.9332 | 2025-03-25 | -1.09 | -3.92 | -0.50 | -6.95 | 38.13 | 9.52 | -32.35 | -43.53 | 25.77 | -3.68 | -6.68 |
| 混合型 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 0.9301 | 2025-03-25 | -1.95 | -8.48 | -7.49 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 | -6.99 |
| QDII型 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII) | 1.2455 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -4.88 | -7.00 | 2.22 | 6.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | -3.75 | 24.55 |
| QDII型 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6230 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.88 | -5.50 | -7.01 | 6.73 | 8.31 | 64.01 | 55.03 | 70.01 | -3.92 | 70.01 |
| 混合型 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.2695 | 2025-03-25 | -2.20 | -7.49 | -7.14 | -7.02 | 29.79 | 8.76 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | -4.56 | 26.95 |
| QDII型 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现 | 1.2911 | 2025-03-24 | 2.03 | 1.74 | -5.20 | -7.03 | 1.26 | 8.68 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | -3.73 | 29.11 |
| QDII型 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.1060 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.92 | -5.03 | -7.03 | 3.25 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | -3.75 | 10.60 |
| 股票型 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 0.8697 | 2025-03-26 | 0.58 | -6.18 | -10.62 | -7.03 | 5.33 | -0.75 | -19.52 | -27.13 | -13.03 | -4.28 | -13.03 |
| 混合型 | 008983 | 财通科技创新混合A | 0.9388 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.54 | -5.91 | -7.04 | 11.27 | -4.45 | -9.02 | -31.02 | -6.12 | -3.88 | -6.12 |
| QDII型 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6005 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.88 | -5.51 | -7.04 | 6.68 | 8.12 | 63.44 | 54.07 | 68.96 | -3.95 | 68.96 |
| QDII型 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII) | 1.2413 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -4.90 | -7.05 | 2.06 | 6.26 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | -3.81 | 24.13 |
| QDII型 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.1026 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.91 | -5.05 | -7.06 | 3.09 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | -3.79 | 10.26 |
| 股票型 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.9191 | 2025-03-26 | 0.55 | -6.15 | -9.89 | -7.08 | 13.79 | 1.10 | -26.54 | -23.57 | 24.95 | -1.77 | 91.91 |
| QDII型 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现 | 1.2853 | 2025-03-24 | 2.03 | 1.73 | -5.21 | -7.09 | 1.12 | 8.36 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | -3.79 | 28.53 |
| QDII型 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2469 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.46 | -5.55 | -7.09 | -0.70 | 5.67 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | -3.48 | 24.69 |
| QDII型 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接( | 1.2469 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.46 | -5.55 | -7.09 | -0.70 | 5.67 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | -3.48 | 24.69 |
| 股票型 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.8752 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.51 | -10.69 | -7.11 | 17.35 | 18.74 | 12.39 | 18.41 | -12.48 | -1.73 | -12.48 |
| 指数型 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.8752 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.51 | -10.69 | -7.11 | 17.35 | 18.74 | 12.39 | 18.41 | -12.48 | -1.73 | -12.48 |
| QDII型 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 3.8131 | 2025-03-24 | 1.91 | 1.38 | -3.76 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 | -7.13 |
| 混合型 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 1.1310 | 2025-03-25 | -1.65 | -7.52 | -12.60 | -7.14 | 5.21 | -26.61 | -55.31 | -55.01 | -56.43 | -5.12 | -56.43 |
| 指数型 | 008326 | 东财通信A | 1.2917 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.52 | -10.04 | -7.15 | 22.38 | 22.19 | 22.03 | 41.31 | 29.91 | -2.94 | 29.17 |
| 股票型 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.1714 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.87 | -9.13 | -7.15 | 17.21 | 16.48 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | -2.84 | 17.14 |
| 股票型 | 008326 | 东财通信A | 1.2917 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.52 | -10.04 | -7.15 | 22.38 | 22.19 | 22.03 | 41.31 | 29.91 | -2.94 | 29.17 |
| 指数型 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.1714 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.87 | -9.13 | -7.15 | 17.21 | 16.48 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | -2.84 | 17.14 |
| QDII型 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币 | 1.2913 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.11 | -7.15 | 3.07 | 9.81 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | -3.87 | 29.13 |
| 指数型 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.8645 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.51 | -10.71 | -7.17 | 17.19 | 18.38 | 11.74 | 17.36 | -5.97 | -1.78 | -5.97 |
| 股票型 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 0.8478 | 2025-03-26 | 0.58 | -6.20 | -10.66 | -7.17 | 5.02 | -1.35 | -20.48 | -28.44 | -15.22 | -4.42 | -15.22 |
| 股票型 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.8645 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.51 | -10.71 | -7.17 | 17.19 | 18.38 | 11.74 | 17.36 | -5.97 | -1.78 | -5.97 |
| 股票型 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.2301 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.85 | -8.85 | -7.18 | 16.04 | 15.05 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | -3.14 | 23.01 |
| 指数型 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.2301 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.85 | -8.85 | -7.18 | 16.04 | 15.05 | 23.01 | 23.01 | 23.01 | -3.14 | 23.01 |
| 混合型 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1006 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.46 | -3.60 | -7.20 | 11.50 | -3.18 | -16.84 | -19.41 | 67.14 | -4.11 | 20.63 |
| 混合型 | 009913 | 中信保诚成长动力混合A | 1.0655 | 2025-03-25 | -1.96 | -6.40 | -10.62 | -7.21 | 19.46 | 13.52 | -9.71 | -8.59 | 22.92 | -5.56 | 22.92 |
| 股票型 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.1669 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.88 | -9.16 | -7.21 | 17.05 | 16.18 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | -2.90 | 16.69 |
| 股票型 | 008327 | 东财通信C | 1.2750 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.53 | -10.07 | -7.21 | 22.23 | 21.89 | 21.43 | 40.25 | 28.30 | -3.00 | 27.50 |
| 指数型 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.1669 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.88 | -9.16 | -7.21 | 17.05 | 16.18 | 16.69 | 16.69 | 16.69 | -2.90 | 16.69 |
| QDII型 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.5012 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.01 | -7.21 | 3.22 | 7.60 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | -3.85 | 50.12 |
| QDII型 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 0.2238 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.73 | -5.05 | -7.21 | -0.13 | 6.47 | 46.56 | 54.24 | 54.24 | -3.70 | 54.24 |
| 指数型 | 008327 | 东财通信C | 1.2750 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.53 | -10.07 | -7.21 | 22.23 | 21.89 | 21.43 | 40.25 | 28.30 | -3.00 | 27.50 |
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