本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 0.9061 | 2024-09-10 | -0.08 | -0.97 | -1.32 | -4.69 | -3.00 | -3.60 | -8.14 | -10.08 | -9.39 | -1.55 | -9.39 |
| 混合型 | 015725 | 英大碳中和混合C | 0.8106 | 2025-03-25 | -0.94 | -4.66 | -5.98 | -4.69 | 10.66 | -0.28 | -18.70 | -18.95 | -18.95 | -1.77 | -18.95 |
| 混合型 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.4400 | 2025-03-25 | -0.07 | -4.45 | -9.32 | -4.70 | 9.84 | -22.66 | -3.39 | 30.36 | 24.59 | -2.77 | 136.62 |
| 混合型 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.4350 | 2025-03-25 | -0.07 | -4.46 | -9.35 | -4.71 | 9.79 | -22.77 | -3.64 | 29.94 | 24.20 | -2.78 | 51.73 |
| 指数型 | 014985 | 华安创业板50指数C | 1.1197 | 2025-03-26 | -0.33 | -3.85 | -5.77 | -4.71 | 23.67 | 19.03 | -7.61 | -18.49 | -21.56 | -1.75 | -21.56 |
| 股票型 | 014985 | 华安创业板50指数C | 1.1197 | 2025-03-26 | -0.33 | -3.85 | -5.77 | -4.71 | 23.67 | 19.03 | -7.61 | -18.49 | -21.56 | -1.75 | -21.56 |
| 混合型 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.0916 | 2025-03-25 | -2.37 | -5.99 | -4.28 | -4.71 | 14.14 | -3.87 | -26.07 | -25.48 | -24.01 | -3.43 | 28.33 |
| 混合型 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.0842 | 2025-03-25 | -2.38 | -6.00 | -4.29 | -4.73 | 14.08 | -3.97 | -26.21 | -25.70 | -24.39 | -3.46 | 27.50 |
| 混合型 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2.2950 | 2025-03-25 | -1.92 | -6.06 | -4.93 | -4.73 | 3.24 | -9.25 | -34.47 | -32.34 | -32.34 | -3.37 | -32.34 |
| 混合型 | 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 0.4826 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.76 | -0.27 | -4.74 | 6.39 | -10.73 | -41.12 | -51.74 | -51.74 | -1.51 | -51.74 |
| 指数型 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7080 | 2025-03-26 | -0.12 | 2.21 | 4.40 | -4.74 | -10.01 | -12.54 | 0.95 | -11.55 | -11.55 | -5.90 | -11.55 |
| 指数型 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 0.6667 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.81 | -8.55 | -4.74 | 24.04 | 14.61 | -8.57 | -16.81 | -33.33 | -1.30 | -33.33 |
| 股票型 | 003145 | 国联竞争优势 | 1.6758 | 2025-03-26 | 0.19 | -4.36 | -9.80 | -4.74 | 18.48 | 6.10 | -8.71 | -7.08 | 67.75 | -1.21 | 67.58 |
| 股票型 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7080 | 2025-03-26 | -0.12 | 2.21 | 4.40 | -4.74 | -10.01 | -12.54 | 0.95 | -11.55 | -11.55 | -5.90 | -11.55 |
| 股票型 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 0.6667 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.81 | -8.55 | -4.74 | 24.04 | 14.61 | -8.57 | -16.81 | -33.33 | -1.30 | -33.33 |
| 股票型 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.2765 | 2025-03-26 | -0.33 | -3.83 | -5.72 | -4.75 | 22.82 | 18.49 | -6.92 | -17.57 | 28.67 | -1.83 | 44.33 |
| 股票型 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.6673 | 2025-03-26 | -0.52 | 1.14 | 3.55 | -4.75 | 6.43 | -0.89 | -28.62 | -45.29 | -33.06 | -5.01 | -33.27 |
| 指数型 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.2765 | 2025-03-26 | -0.33 | -3.83 | -5.72 | -4.75 | 22.82 | 18.49 | -6.92 | -17.57 | 28.67 | -1.83 | 44.33 |
| 指数型 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9800 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.35 | -1.11 | -4.76 | 1.98 | 34.62 | 30.49 | 38.22 | 29.12 | -3.83 | 64.20 |
| 混合型 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.8000 | 2025-03-25 | -0.53 | -3.28 | -5.02 | -4.76 | 9.98 | -2.17 | -31.32 | -39.69 | -21.37 | -3.78 | 217.57 |
| 股票型 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 0.9800 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.35 | -1.11 | -4.76 | 1.98 | 34.62 | 30.49 | 38.22 | 29.12 | -3.83 | 64.20 |
| 股票型 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.1016 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.41 | -0.85 | -4.78 | 6.69 | 8.08 | 2.66 | 14.25 | 14.40 | -4.13 | -50.25 |
| 股票型 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.8898 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.86 | -8.50 | -4.78 | 22.07 | 20.40 | 0.02 | 8.03 | 24.25 | -0.29 | 88.98 |
| 指数型 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.1016 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.41 | -0.85 | -4.78 | 6.69 | 8.08 | 2.66 | 14.25 | 14.40 | -4.13 | -50.25 |
| 指数型 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.8898 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.86 | -8.50 | -4.78 | 22.07 | 20.40 | 0.02 | 8.03 | 24.25 | -0.29 | 88.98 |
| 混合型 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.0730 | 2025-03-25 | -1.47 | -9.59 | -13.44 | -4.78 | 28.04 | -2.08 | -9.52 | 12.91 | 57.16 | -1.10 | 107.30 |
| 混合型 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.25 | -2.90 | -0.81 | -4.79 | 21.22 | 2.07 | -24.12 | -9.83 | -2.49 | -0.55 | 451.10 |
| 混合型 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 0.9804 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.91 | -1.53 | -4.80 | 6.30 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -4.20 | -1.96 |
| 股票型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 股票型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 指数型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 指数型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 股票型 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.6797 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.72 | -4.83 | 27.50 | 17.94 | -6.72 | -15.14 | -32.03 | -1.22 | -32.03 |
| 指数型 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.6797 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.72 | -4.83 | 27.50 | 17.94 | -6.72 | -15.14 | -32.03 | -1.22 | -32.03 |
| 指数型 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.7099 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.87 | -8.71 | -4.84 | 29.95 | 20.49 | -4.26 | -12.46 | -29.01 | -1.25 | -29.01 |
| 指数型 | 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 0.6796 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.72 | -4.84 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.24 | -0.92 |
| 股票型 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.7099 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.87 | -8.71 | -4.84 | 29.95 | 20.49 | -4.26 | -12.46 | -29.01 | -1.25 | -29.01 |
| 股票型 | 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y | 0.6796 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.72 | -4.84 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.24 | -0.92 |
| 股票型 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.6770 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.70 | -4.85 | 26.57 | 17.19 | -6.97 | -15.09 | -32.30 | -1.25 | -32.30 |
| 股票型 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 0.6496 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -1.23 | -2.14 |
| 股票型 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.6494 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | 27.46 | 17.86 | -6.61 | -15.09 | -35.06 | -1.25 | -35.06 |
| 混合型 | 008840 | 德邦大消费混合A | 0.9233 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.63 | -3.58 | -4.85 | 12.27 | 0.28 | -29.74 | -20.16 | -7.67 | -2.50 | -7.67 |
| 指数型 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.6770 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.70 | -4.85 | 26.57 | 17.19 | -6.97 | -15.09 | -32.30 | -1.25 | -32.30 |
| 指数型 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 0.6496 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -1.23 | -2.14 |
| 指数型 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.6494 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | 27.46 | 17.86 | -6.61 | -15.09 | -35.06 | -1.25 | -35.06 |
| 股票型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 股票型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 指数型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 指数型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 股票型 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.8359 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.86 | -8.53 | -4.87 | 21.83 | 19.92 | -0.78 | 6.74 | 21.78 | -0.39 | 22.31 |
| 股票型 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.6746 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.70 | -4.87 | 26.50 | 17.08 | -7.16 | -15.35 | -32.54 | -1.26 | -32.54 |
| 股票型 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 0.6766 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.88 | -8.70 | -4.87 | 26.49 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | -1.27 | 32.61 |
| 指数型 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.8359 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.86 | -8.53 | -4.87 | 21.83 | 19.92 | -0.78 | 6.74 | 21.78 | -0.39 | 22.31 |
| 指数型 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.6746 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.70 | -4.87 | 26.50 | 17.08 | -7.16 | -15.35 | -32.54 | -1.26 | -32.54 |
| 指数型 | 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 0.6766 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.88 | -8.70 | -4.87 | 26.49 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | -1.27 | 32.61 |
| 债券型 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0753 | 2025-01-23 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | 0.88 | 2.11 | 6.22 | 9.05 | 13.30 | -4.83 | 13.30 |
| 混合型 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.1870 | 2025-03-25 | -1.49 | -9.59 | -13.45 | -4.87 | 27.75 | -2.50 | -10.22 | 19.51 | 4.39 | -1.17 | 4.39 |
| 混合型 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.3381 | 2025-03-25 | -3.11 | -10.74 | -15.77 | -4.88 | 32.46 | -1.86 | -31.69 | -25.16 | 46.35 | -3.07 | 33.81 |
| 指数型 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 0.9730 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.38 | -1.12 | -4.89 | 1.78 | 34.02 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | -3.95 | 30.43 |
| 股票型 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 0.9730 | 2025-03-26 | -0.61 | -3.38 | -1.12 | -4.89 | 1.78 | 34.02 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | -3.95 | 30.43 |
| 股票型 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.6810 | 2025-03-26 | -0.73 | -3.13 | -6.71 | -4.89 | -6.84 | -13.80 | -25.49 | -37.92 | -15.30 | -2.58 | -31.90 |
| 混合型 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0926 | 2025-03-25 | 0.24 | -2.91 | -0.84 | -4.89 | 20.98 | 1.67 | -10.79 | -10.79 | -10.79 | -0.65 | -10.79 |
| 混合型 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.0901 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.56 | 2.47 | -4.90 | -0.32 | 2.95 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | -3.07 | 9.01 |
| 混合型 | 002125 | 广发新兴成长混合A | 0.9587 | 2025-03-25 | -1.55 | -6.41 | -9.26 | -4.90 | 7.14 | -4.51 | -20.90 | -30.38 | -0.96 | -3.24 | -4.13 |
| 混合型 | 161661 | 融通内需驱动混合A | 2.5600 | 2025-03-25 | -1.16 | -2.81 | -2.07 | -4.90 | -6.12 | -5.08 | 1.91 | 11.35 | 92.92 | -3.87 | 185.45 |
| 混合型 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 2.5600 | 2025-03-25 | -1.16 | -2.81 | -2.07 | -4.90 | -6.12 | -5.08 | 1.91 | 11.35 | 92.92 | -3.87 | 185.45 |
| 股票型 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3433 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.11 | -3.08 | -4.90 | -6.05 | -12.33 | -44.03 | -55.21 | -56.64 | -3.84 | -44.41 |
| 指数型 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3433 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.11 | -3.08 | -4.90 | -6.05 | -12.33 | -44.03 | -55.21 | -56.64 | -3.84 | -44.41 |
| 股票型 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6605 | 2025-03-26 | 0.58 | -1.96 | -2.91 | -4.91 | 1.76 | 2.07 | -24.55 | -33.62 | -25.29 | -3.01 | -33.95 |
| 股票型 | 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.91 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -1.28 | -2.27 |
| 股票型 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.6724 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.74 | -4.91 | 27.30 | 17.57 | -7.28 | -15.91 | -32.76 | -1.29 | -32.76 |
| 股票型 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.75 | -4.91 | 26.90 | 17.57 | -6.24 | -14.48 | -37.50 | -1.30 | -37.50 |
| 指数型 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6605 | 2025-03-26 | 0.58 | -1.96 | -2.91 | -4.91 | 1.76 | 2.07 | -24.55 | -33.62 | -25.29 | -3.01 | -33.95 |
| 混合型 | 001613 | 长城久祥混合A | 1.0027 | 2025-03-25 | -2.83 | -9.35 | -14.28 | -4.91 | 27.86 | 3.24 | -12.11 | -15.45 | -19.55 | -1.56 | 0.27 |
| 指数型 | 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.91 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -1.28 | -2.27 |
| 指数型 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.6724 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.74 | -4.91 | 27.30 | 17.57 | -7.28 | -15.91 | -32.76 | -1.29 | -32.76 |
| 指数型 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.75 | -4.91 | 26.90 | 17.57 | -6.24 | -14.48 | -37.50 | -1.30 | -37.50 |
| 指数型 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6337 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.92 | 24.89 | 15.20 | -8.73 | -17.05 | -36.63 | -1.31 | -36.63 |
| 混合型 | 008841 | 德邦大消费混合C | 0.9122 | 2025-03-25 | -1.69 | -5.65 | -3.60 | -4.92 | 12.12 | 0.02 | -30.10 | -20.77 | -8.78 | -2.56 | -8.78 |
| 股票型 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6337 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.92 | 24.89 | 15.20 | -8.73 | -17.05 | -36.63 | -1.31 | -36.63 |
| 股票型 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.6998 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.89 | -8.74 | -4.93 | 29.69 | 20.01 | -5.02 | -13.51 | -30.02 | -1.34 | -30.02 |
| 混合型 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.3023 | 2025-03-25 | -3.11 | -10.75 | -15.79 | -4.93 | 32.29 | -2.11 | -32.04 | -25.73 | 44.51 | -3.12 | 27.94 |
| 混合型 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 0.9880 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.36 | -12.18 | -4.93 | 9.66 | -1.47 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.02 | -1.20 |
| 混合型 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 0.9756 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.93 | -1.57 | -4.93 | 5.99 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | -4.32 | -2.44 |
| 指数型 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.6998 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.89 | -8.74 | -4.93 | 29.69 | 20.01 | -5.02 | -13.51 | -30.02 | -1.34 | -30.02 |
| 指数型 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8305 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 1.94 | -4.94 | 2.11 | -4.72 | -12.98 | -16.95 | -16.95 | -3.91 | -16.95 |
| 指数型 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.6289 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.94 | 24.86 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | -1.32 | 18.39 |
| 股票型 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8305 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 1.94 | -4.94 | 2.11 | -4.72 | -12.98 | -16.95 | -16.95 | -3.91 | -16.95 |
| 股票型 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.6289 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.94 | 24.86 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | -1.32 | 18.39 |
| 股票型 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3421 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.15 | -3.12 | -4.95 | -6.09 | -12.44 | -44.15 | -55.35 | -53.14 | -3.88 | -53.14 |
| 指数型 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3421 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.15 | -3.12 | -4.95 | -6.09 | -12.44 | -44.15 | -55.35 | -53.14 | -3.88 | -53.14 |
| 混合型 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 1.0027 | 2025-03-25 | -3.13 | -10.18 | -13.15 | -4.95 | 36.05 | 2.86 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -1.20 | 0.27 |
| 混合型 | 009885 | 新华景气行业混合A | 0.8272 | 2025-03-25 | -1.19 | -6.16 | -8.74 | -4.95 | 6.86 | -10.14 | -18.01 | -20.27 | -17.28 | -4.61 | -17.28 |
| 混合型 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 0.9834 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.37 | -12.21 | -4.96 | 9.47 | -1.82 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.05 | -1.66 |
| 股票型 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.6398 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.92 | -8.80 | -4.96 | 27.20 | 17.37 | -7.37 | -16.10 | -36.02 | -1.34 | -36.02 |
| 股票型 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.6204 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.76 | -4.96 | 26.77 | 17.32 | -6.62 | -14.99 | -37.96 | -1.34 | -37.96 |
| 指数型 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.6398 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.92 | -8.80 | -4.96 | 27.20 | 17.37 | -7.37 | -16.10 | -36.02 | -1.34 | -36.02 |
| 指数型 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.6204 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.76 | -4.96 | 26.77 | 17.32 | -6.62 | -14.99 | -37.96 | -1.34 | -37.96 |
| 指数型 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.37 | -1.04 |
| 指数型 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | 25.08 | 15.48 | -8.59 | -16.85 | -35.17 | -1.37 | -35.17 |
| 股票型 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.9446 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.87 | -4.97 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -4.20 | -5.54 |
| 股票型 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.37 | -1.04 |
| 股票型 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | 25.08 | 15.48 | -8.59 | -16.85 | -35.17 | -1.37 | -35.17 |
| 指数型 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 0.9446 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.87 | -4.97 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -5.54 | -4.20 | -5.54 |
| 股票型 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6501 | 2025-03-26 | 0.57 | -1.96 | -2.94 | -4.98 | 1.61 | 1.75 | -25.00 | -34.21 | -26.40 | -3.09 | -34.99 |
| 股票型 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9454 | 2025-03-26 | 0.15 | -0.42 | -0.87 | -4.98 | 6.58 | 7.92 | 2.21 | 14.46 | 23.54 | -4.28 | -59.08 |
| 股票型 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8266 | 2025-03-26 | -0.27 | -0.36 | 1.94 | -4.98 | 2.01 | -4.90 | -13.33 | -17.34 | -17.34 | -3.95 | -17.34 |
| 指数型 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6501 | 2025-03-26 | 0.57 | -1.96 | -2.94 | -4.98 | 1.61 | 1.75 | -25.00 | -34.21 | -26.40 | -3.09 | -34.99 |
| 指数型 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9454 | 2025-03-26 | 0.15 | -0.42 | -0.87 | -4.98 | 6.58 | 7.92 | 2.21 | 14.46 | 23.54 | -4.28 | -59.08 |
| 指数型 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8266 | 2025-03-26 | -0.27 | -0.36 | 1.94 | -4.98 | 2.01 | -4.90 | -13.33 | -17.34 | -17.34 | -3.95 | -17.34 |
| 混合型 | 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -4.98 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
| 指数型 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.9182 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.87 | -8.73 | -4.99 | 25.47 | 14.65 | -7.77 | -8.18 | -8.18 | -1.52 | -8.18 |
| 指数型 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.6281 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.73 | -4.99 | 24.75 | 14.93 | -9.18 | -17.67 | -37.19 | -1.35 | -37.19 |
| 股票型 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.9182 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.87 | -8.73 | -4.99 | 25.47 | 14.65 | -7.77 | -8.18 | -8.18 | -1.52 | -8.18 |
| 股票型 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.6281 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.73 | -4.99 | 24.75 | 14.93 | -9.18 | -17.67 | -37.19 | -1.35 | -37.19 |
| 混合型 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -5.00 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
| 股票型 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.6692 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.92 | -8.80 | -5.01 | 26.60 | 17.05 | -7.36 | -15.81 | -33.08 | -1.40 | -33.08 |
| 混合型 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 0.9451 | 2025-03-25 | -1.55 | -6.43 | -9.28 | -5.01 | 6.85 | -5.21 | -22.28 | -22.28 | -22.28 | -3.34 | -22.28 |
| 指数型 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.6692 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.92 | -8.80 | -5.01 | 26.60 | 17.05 | -7.36 | -15.81 | -33.08 | -1.40 | -33.08 |
| 指数型 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.6692 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.92 | -8.82 | -5.02 | 26.57 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | -1.40 | 19.35 |
| 混合型 | 020821 | 大成领先动力混合A | 0.9988 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.09 | -7.85 | -5.02 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -3.53 | -0.12 |
| 混合型 | 970033 | 东海海睿进取灵活配置混合B | 0.5490 | 2025-03-25 | 0.51 | -1.82 | 3.04 | -5.02 | 10.26 | -3.57 | -21.50 | -32.72 | -45.10 | -3.09 | -45.10 |
| 股票型 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.6692 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.92 | -8.82 | -5.02 | 26.57 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | -1.40 | 19.35 |
| 混合型 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 2.5180 | 2025-03-25 | -1.18 | -2.82 | -2.10 | -5.02 | -6.36 | -5.59 | 0.88 | 9.72 | -0.51 | -3.97 | -0.51 |
| 混合型 | 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | 0.6255 | 2025-03-25 | 0.51 | -1.84 | 3.05 | -5.03 | 10.26 | -3.58 | -21.51 | -32.72 | -45.72 | -3.08 | -45.72 |
| 指数型 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 0.6414 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.98 | -8.84 | -5.03 | 24.88 | 15.15 | -9.12 | -17.59 | -35.86 | -1.43 | -35.86 |
| 混合型 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6922 | 2025-03-25 | -2.34 | -5.87 | -3.91 | -5.03 | 15.83 | -2.75 | -27.21 | -27.32 | -31.10 | -3.99 | -30.78 |
| 股票型 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 0.6414 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.98 | -8.84 | -5.03 | 24.88 | 15.15 | -9.12 | -17.59 | -35.86 | -1.43 | -35.86 |
| 混合型 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.0800 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.57 | 2.43 | -5.04 | -0.61 | 2.35 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -3.19 | 8.00 |
| 指数型 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0941 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 2.03 | -5.05 | 2.49 | -4.85 | -12.54 | -10.33 | 39.52 | -4.00 | 9.41 |
| 股票型 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1296 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.89 | -5.05 | 6.44 | 7.58 | 1.58 | 12.96 | 12.96 | -4.34 | 12.96 |
| 股票型 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0941 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 2.03 | -5.05 | 2.49 | -4.85 | -12.54 | -10.33 | 39.52 | -4.00 | 9.41 |
| 指数型 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1296 | 2025-03-26 | 0.16 | -0.42 | -0.89 | -5.05 | 6.44 | 7.58 | 1.58 | 12.96 | 12.96 | -4.34 | 12.96 |
| 混合型 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.9896 | 2025-03-25 | -2.83 | -9.36 | -14.33 | -5.06 | 27.48 | 2.62 | -13.16 | 9.54 | 9.54 | -1.70 | 9.54 |
| 混合型 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 0.9974 | 2025-03-25 | -3.13 | -10.19 | -13.19 | -5.08 | 35.76 | 2.34 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -1.34 | -0.26 |
| 混合型 | 009886 | 新华景气行业混合C | 0.8087 | 2025-03-25 | -1.21 | -6.18 | -8.79 | -5.08 | 6.58 | -10.60 | -18.84 | -21.47 | -19.13 | -4.74 | -19.13 |
| 股票型 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.9101 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.75 | -5.08 | 25.22 | 14.21 | -8.51 | -8.99 | -8.99 | -1.62 | -8.99 |
| 指数型 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.9101 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.88 | -8.75 | -5.08 | 25.22 | 14.21 | -8.51 | -8.99 | -8.99 | -1.62 | -8.99 |
| 指数型 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.6620 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.92 | -8.83 | -5.09 | 26.41 | 16.71 | -7.91 | -16.57 | -33.80 | -1.47 | -33.80 |
| 股票型 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.6620 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.92 | -8.83 | -5.09 | 26.41 | 16.71 | -7.91 | -16.57 | -33.80 | -1.47 | -33.80 |
| 混合型 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.1452 | 2025-03-25 | -1.65 | -3.71 | -8.68 | -5.10 | 13.80 | 5.29 | -25.51 | -40.97 | -1.87 | -3.03 | 14.52 |
| 混合型 | 850699 | 海通红利优选一年持有混合C | 0.6101 | 2025-03-25 | -0.93 | -4.03 | -3.36 | -5.10 | -3.83 | 1.56 | -1.69 | -24.90 | -29.55 | -4.48 | -29.55 |
| 混合型 | 020822 | 大成领先动力混合C | 0.9965 | 2025-03-25 | -1.73 | -6.10 | -7.89 | -5.11 | -0.29 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -3.62 | -0.35 |
| 混合型 | 930602 | 国信价值智选混合 | 0.7832 | 2025-01-20 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | -5.11 | 2.41 | 6.46 | -10.10 | -13.87 | -21.68 | -4.13 | -21.68 |
| 股票型 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.4504 | 2025-03-26 | -0.32 | -6.60 | -14.07 | -5.13 | 42.81 | 26.17 | 6.87 | 45.04 | 45.04 | 1.01 | 45.04 |
| 股票型 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0641 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.37 | 2.00 | -5.14 | 2.29 | -5.24 | -13.24 | -11.41 | 36.76 | -4.09 | 6.41 |
| 混合型 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.2161 | 2025-03-25 | -0.73 | -2.88 | -5.82 | -5.14 | 6.29 | -1.92 | -21.03 | -18.43 | 10.87 | -4.06 | 141.54 |
| 指数型 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0641 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.37 | 2.00 | -5.14 | 2.29 | -5.24 | -13.24 | -11.41 | 36.76 | -4.09 | 6.41 |
| 指数型 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.9641 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.85 | -5.15 | 25.60 | 15.91 | -3.59 | -3.59 | -3.59 | -1.55 | -3.59 |
| 股票型 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.9641 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.85 | -5.15 | 25.60 | 15.91 | -3.59 | -3.59 | -3.59 | -1.55 | -3.59 |
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