本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1233	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.16	1.29	1.46	1.46	1.46	1.46	-0.44	1.46
债券型	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1233	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.21	0.97	2.60	6.41	9.65	12.33	0.04	12.33
债券型	018253	平安利率债A	1.1216	2025-03-25	0.00	0.14	0.06	0.67	4.46	6.33	12.16	12.16	12.16	0.16	12.16
债券型	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1203	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.28	1.04	2.60	6.72	9.52	12.03	0.17	12.03
债券型	018254	平安利率债C	1.1182	2025-03-25	0.00	0.14	0.04	0.60	4.34	6.05	11.82	11.82	11.82	0.10	11.82
债券型	011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1182	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	0.24	0.70	2.26	6.14	9.42	11.82	0.11	11.82
债券型	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.1176	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	0.31	2.35	4.56	8.78	11.75	17.82	-0.13	36.19
债券型	021042	天弘弘利债券C	1.1157	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	0.15	0.64	3.09	3.08	3.08	3.08	0.04	3.08
债券型	021043	天弘弘利债券E	1.1156	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.17	0.59	3.08	3.07	3.07	3.07	0.06	3.07
债券型	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.88	2.40	5.99	9.01	11.54	0.00	11.54
债券型	009302	恒生前海短债债券C	1.1139	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.31	0.70	2.00	5.29	8.08	11.39	0.24	11.39
债券型	006454	中加瑞利纯债债券C	1.1128	2025-03-25	0.04	0.14	-0.25	-0.21	1.19	1.51	3.73	6.12	11.23	-0.48	16.24
债券型	000090	民生加银高等级信用债A	1.1126	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.32	0.92	2.29	5.45	8.12	0.00	0.26	11.26
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	-0.29	1.77	5.15	10.18	13.14	18.64	-0.65	18.64
债券型	006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1122	2025-03-25	0.01	0.14	0.19	-0.37	1.50	4.62	8.26	10.63	21.60	-0.38	27.56
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1116	2025-03-25	0.01	0.14	0.18	-0.39	1.40	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.39	1.71
债券型	007226	海富通中短债债券C	1.1116	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.23	0.92	2.09	5.67	6.83	9.84	0.16	11.16
债券型	015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.1113	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	0.21	0.86	2.21	6.17	9.41	9.48	0.07	9.48
债券型	008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1110	2025-03-25	0.04	0.14	0.03	-0.52	1.44	4.48	9.52	13.37	20.25	-0.76	20.25
债券型	009484	鹏华普利债券C	1.1107	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	0.19	0.81	2.06	5.53	7.27	15.70	0.08	15.70
债券型	008123	南方皓元短债债券C	1.1100	2025-03-25	0.03	0.14	0.14	0.05	0.64	1.91	4.60	6.73	12.86	0.00	14.16
债券型	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发	1.1089	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	0.33	1.07	2.72	4.33	4.33	4.33	0.24	4.33
债券型	012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1080	2025-03-25	0.02	0.14	0.16	0.20	0.88	2.29	6.08	8.54	10.80	0.10	10.80
债券型	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1076	2025-03-25	0.20	0.14	-0.73	-0.65	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.67	0.72
债券型	008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1065	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	-0.50	1.45	4.53	9.71	13.53	19.19	-0.76	19.19
债券型	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1059	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.27	0.94	2.39	6.01	9.00	10.59	0.19	10.59
债券型	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1058	2025-03-25	0.04	0.14	0.10	0.17	0.56	1.96	5.53	8.46	10.58	0.05	10.58
债券型	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1053	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	-0.03	0.65	1.61	4.36	6.59	13.53	-0.11	18.86
债券型	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1014	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.05	0.73	1.89	5.07	7.30	13.26	-0.04	21.01
债券型	007656	南方定元中短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.09	1.01	2.01	4.79	6.93	12.89	-0.10	14.67
债券型	013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.0986	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.84	2.19	5.59	8.35	9.86	0.15	9.86
债券型	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.28	0.95	2.26	5.70	9.39	9.74	0.20	9.74
债券型	007717	工银尊享短债债券F	1.0974	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.09	0.86	2.11	5.15	7.51	13.59	-0.01	16.44
债券型	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0956	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.41	0.87	2.94	6.74	9.10	12.27	-0.57	12.27
债券型	970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	1.0952	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	0.29	0.85	2.39	6.95	9.52	9.52	0.23	9.52
债券型	021617	天弘优选债券C	1.0952	2025-03-25	0.03	0.14	-0.05	0.07	2.55	4.90	4.90	4.90	4.90	-0.27	4.90
债券型	007704	万家鑫盛纯债C	1.0952	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	0.09	0.62	1.78	4.21	6.77	12.27	0.02	14.96
债券型	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0938	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	-0.12	0.75	3.08	6.44	4.73	10.67	-0.34	67.36
债券型	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0932	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.22	1.34	2.69	5.08	-2.34	41.42	0.04	61.92
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0930	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.04	0.73	2.08	5.91	8.00	9.84	-0.05	9.84
债券型	003403	华商瑞丰短债债券A	1.0913	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	0.14	0.83	2.40	5.77	8.68	14.06	0.03	19.85
债券型	023511	华商瑞丰短债债券F	1.0912	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	005573	东吴悦秀纯债债券A	1.0902	2025-03-25	0.03	0.14	-0.18	-0.65	0.71	2.91	6.42	8.60	12.57	-0.84	23.56
债券型	014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0876	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	-0.14	0.68	1.54	4.79	8.96	8.76	-0.41	8.76
债券型	004894	华润元大润泽债券C	1.0875	2025-03-25	0.01	0.14	-0.06	-0.53	0.53	1.98	9.03	10.46	16.80	-0.63	25.37
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0873	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.33	1.39	2.46	5.70	8.18	14.10	0.27	33.69
债券型	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0867	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.41	1.30	2.79	7.29	8.51	8.67	0.27	8.67
债券型	016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0866	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.34	1.25	2.86	6.79	8.65	8.65	0.16	8.65
债券型	011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0864	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	-0.19	1.35	3.93	8.39	11.37	12.02	-0.38	12.02
债券型	011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0857	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	0.21	0.66	2.15	5.90	9.07	8.57	0.08	8.57
债券型	008427	华安安敦债券C	1.0857	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.02	0.68	1.72	4.27	6.52	8.57	-0.09	8.57
债券型	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0854	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.11	1.03	2.64	6.41	8.54	8.54	-0.05	8.54
债券型	022552	天弘优利短债发起D	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.30	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.23	0.75
债券型	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.16	7.84	9.02	9.02	9.02	9.02	-0.24	9.02
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0852	2025-03-25	0.03	0.14	0.01	-0.59	0.58	2.64	6.08	8.24	14.23	-0.70	29.66
债券型	022553	天弘优利短债发起E	1.0840	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.21	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.13	0.63
债券型	021901	平安惠轩纯债C	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	006264	平安惠轩纯债A	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	3.58	8.89	12.19	18.66	-0.39	27.55
债券型	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0824	2025-03-25	0.02	0.14	-0.19	-0.67	0.66	2.81	6.20	8.29	11.95	-0.86	22.74
债券型	009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0812	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.04	0.63	1.68	4.67	6.65	10.58	-0.05	10.58
债券型	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.19	1.13	2.42	6.13	7.94	7.94	0.06	7.94
债券型	014925	天弘优利短债发起C	1.0788	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.51	1.83	5.15	7.88	7.88	0.15	7.88
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0787	2025-03-25	0.02	0.14	-0.05	-0.13	1.01	2.27	5.48	8.23	8.76	-0.22	8.76
债券型	020889	融通通灿债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.14	-0.19	-0.44	0.64	4.25	4.37	4.37	4.37	-0.69	4.37
债券型	010577	汇安永福90天持有中短债A	1.0783	2025-03-25	0.02	0.14	0.33	0.55	1.53	3.50	6.04	8.15	8.15	0.49	8.15
债券型	012563	景顺长城90天持有短债A	1.0771	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.28	0.93	2.43	6.53	7.71	7.71	0.23	7.71
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0771	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.54	0.87	3.56	7.82	11.31	19.49	-0.76	19.49
债券型	019372	大成元丰多利债券A	1.0770	2025-03-25	0.06	0.14	0.64	1.08	3.13	5.43	7.70	7.70	7.70	0.72	7.70
债券型	004556	南方和元C	1.0745	2025-03-25	0.04	0.14	0.35	-0.11	0.96	3.18	6.83	9.55	15.99	-0.29	33.50
债券型	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0735	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.30	1.47	2.72	6.04	7.35	7.35	0.19	7.35
债券型	019373	大成元丰多利债券C	1.0726	2025-03-25	0.06	0.14	0.62	1.01	3.02	5.15	7.26	7.26	7.26	0.66	7.26
债券型	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0720	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.23	0.84	2.25	6.12	7.20	7.20	0.20	7.20
债券型	009301	恒生前海短债债券A	1.0720	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.34	0.76	2.12	5.52	8.45	12.46	0.27	12.46
债券型	005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	2021-09-02	0.05	0.14	0.24	0.73	1.96	7.14	7.14	7.14	0.00	7.14	7.14
债券型	016148	融通通灿债券A	1.0711	2025-03-25	0.04	0.14	-0.17	-0.39	0.73	3.52	7.23	7.11	7.11	-0.64	7.11
债券型	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0706	2025-03-25	0.02	0.14	-0.04	-0.62	0.94	3.69	7.96	10.72	17.13	-0.80	22.56
债券型	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0703	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.20	1.03	3.59	8.09	10.23	16.38	0.06	34.26
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	0.01	0.73	1.83	4.48	6.62	6.85	-0.07	6.85
债券型	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0676	2025-03-25	0.05	0.14	0.24	0.44	1.97	4.30	6.76	6.76	6.76	0.30	6.76
债券型	006826	华宝宝裕债券A	1.0667	2025-03-25	0.08	0.14	0.04	0.11	0.77	2.10	4.58	6.94	12.26	0.15	16.63
债券型	009785	安信尊享添利利率债C	1.0663	2025-03-25	0.03	0.14	-0.09	-0.60	0.76	3.33	7.38	10.63	18.35	-0.80	18.35
债券型	016006	红土创新添利债券C	1.0659	2025-03-25	0.06	0.14	0.83	-0.12	0.77	1.72	6.11	6.59	6.59	-0.18	6.59
债券型	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0638	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	-0.18	0.61	2.41	5.69	6.38	6.38	-0.27	6.38
债券型	011699	蜂巢丰华债券A	1.0633	2025-03-25	0.03	0.14	-0.10	-0.37	1.39	4.26	8.45	11.33	12.93	-0.64	12.93
债券型	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0598	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	-0.03	0.65	1.61	4.52	6.97	13.18	-0.11	13.18
债券型	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.28	0.88	2.12	4.96	5.90	5.90	0.25	5.90
债券型	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.04	-0.35	0.67	2.47	6.00	8.53	13.91	-0.49	17.86
债券型	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0589	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.16	0.60	1.87	4.58	7.05	7.81	-0.24	7.81
债券型	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0584	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.00	1.37	3.31	6.66	8.66	13.52	-0.22	22.88
债券型	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0578	2025-03-25	0.06	0.14	0.05	-0.45	1.15	3.77	8.53	10.26	13.05	-0.69	17.51
债券型	021951	建信中短债纯债债券F	1.0554	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.19	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	1.00
债券型	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.06	0.14	0.04	-0.46	1.11	3.68	8.31	8.16	8.16	-0.70	8.16
债券型	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0543	2025-03-25	0.01	0.14	0.00	-0.29	0.47	2.03	4.54	5.43	5.43	-0.41	5.43
债券型	008783	南方乐元中短利率债A	1.0533	2025-03-25	0.03	0.14	0.00	-0.44	0.88	3.30	6.99	9.65	14.28	-0.59	14.29
债券型	006990	建信中短债纯债债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.14	0.17	0.13	0.84	2.28	6.11	8.76	15.50	0.01	20.60
债券型	018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0513	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.38	1.40	3.48	5.13	5.13	5.13	0.27	5.13
债券型	014733	德邦锐升债券C	1.0496	2025-03-25	0.05	0.14	-0.13	0.94	4.70	5.17	5.17	5.17	5.17	-0.38	5.17
债券型	012399	南方永元一年持有债券A	1.0485	2025-03-25	0.13	0.14	0.45	-0.04	3.15	5.58	5.84	7.21	4.85	-0.19	4.85
债券型	018839	广发添财30天持有债券C	1.0469	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	0.18	0.84	2.41	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0465	2025-03-25	0.12	0.14	-0.54	-1.20	1.92	3.10	4.65	4.65	4.65	-1.25	4.65
债券型	003454	招商招通纯债A	1.0459	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.09	0.91	2.89	6.79	9.72	15.17	-0.20	32.41
债券型	003455	招商招通纯债C	1.0455	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.08	0.92	2.98	7.24	10.16	16.32	-0.19	31.68
债券型	016752	中信建投景信债券A	1.0453	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	-0.08	1.40	3.26	7.55	7.09	7.09	-0.27	7.09
债券型	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0446	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	-0.11	1.25	3.10	6.15	9.35	19.70	-0.40	22.90
债券型	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0433	2025-03-25	0.02	0.14	-0.09	-0.60	0.98	3.95	6.46	6.46	6.46	-0.87	6.46
债券型	013232	浙商智多盈债券C	1.0426	2025-03-25	0.03	0.14	0.60	0.40	3.19	6.05	10.05	6.73	4.26	0.03	4.26
债券型	006665	华夏鼎康债券A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.14	-0.08	-0.39	1.25	3.66	7.47	9.76	14.94	-0.59	20.30
债券型	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0378	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.14	1.42	3.78	3.78	3.78	3.78	0.13	3.78
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.00	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0365	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.18	0.67	2.06	3.65	3.65	3.65	0.08	3.65
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0361	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.11	1.33	3.61	3.61	3.61	3.61	0.10	3.61
债券型	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0353	2025-03-25	0.01	0.14	-0.03	-0.50	1.22	4.92	10.36	11.98	11.98	-0.79	11.98
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0324	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.49	1.52	5.15	10.72	13.97	21.01	-0.70	21.01
债券型	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.16	1.12	3.53	6.57	6.75	6.75	-0.25	6.75
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0289	2025-03-25	0.02	0.14	0.00	-0.24	1.04	2.81	3.91	3.91	3.91	-0.38	3.91
债券型	018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0247	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	-0.05	0.72	2.57	4.26	4.26	4.26	-0.12	4.26
债券型	021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0213	2025-03-25	0.04	0.14	0.07	-0.12	0.77	2.33	2.33	2.33	2.33	-0.33	2.33
债券型	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0213	2025-03-25	0.02	0.14	-0.42	-1.20	0.62	2.16	2.13	2.13	2.13	-1.46	2.13
债券型	003794	宏利溢利债券C	1.0211	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.12	-1.31	-0.34	1.62	4.70	6.63	10.99	-1.48	28.71
债券型	021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0200	2025-03-25	0.03	0.14	-0.03	-0.33	0.98	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.43	2.61
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0197	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.33	0.82	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.49	1.97
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.00	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
债券型	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.14	-0.08	-0.61	0.76	6.66	6.66	6.66	6.66	-0.71	6.66
债券型	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.14	0.17	0.21	1.31	1.79	1.79	1.79	1.79	0.06	1.79
债券型	012774	前海开源丰和债券A	1.0179	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	-0.05	0.59	0.73	2.99	5.60	7.16	-0.11	7.16
债券型	012775	前海开源丰和债券C	1.0158	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	-0.11	0.50	0.61	2.74	5.24	6.74	-0.17	6.74
债券型	007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.13	0.65	2.31	5.68	8.02	9.64	-0.24	9.64
债券型	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0156	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	-0.13	0.93	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.22	2.07
债券型	007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0153	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.14	0.64	2.30	5.65	7.98	9.60	-0.24	9.60
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.36	0.61	2.95	7.10	10.72	19.14	-0.61	27.49
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0136	2025-03-25	0.06	0.14	-0.20	-0.28	0.80	3.88	8.21	10.73	10.77	-0.84	10.77
债券型	003793	宏利溢利债券A	1.0114	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.09	-1.23	-0.07	2.06	5.47	7.75	12.87	-1.40	202.81
债券型	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0109	2025-03-25	0.02	0.14	0.03	-0.35	0.97	3.38	4.12	4.12	4.12	-0.54	4.12
债券型	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0105	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.37	0.92	3.36	4.08	4.08	4.08	-0.56	4.08
债券型	021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0092	2025-03-25	0.00	0.14	0.40	0.71	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.66	0.92
债券型	021331	中金金信债券C	1.0086	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.20	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	0.04	2.09
债券型	020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0080	2025-03-25	0.02	0.14	0.12	-0.04	0.75	1.75	1.80	1.80	1.80	-0.09	1.80
债券型	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0072	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.59	0.85	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.69	1.95
债券型	004168	博时富嘉纯债债券	1.0046	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.30	0.84	2.78	6.06	8.78	14.96	-0.51	31.48
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0044	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.44
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0042	2025-03-25	0.09	0.14	0.26	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.32	0.42
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	2025-03-25	0.04	0.14	0.25	0.24	0.95	2.20	5.49	8.00	14.25	0.16	54.62
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
债券型	022379	富国安泽债券A	1.0024	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.15	0.24
债券型	022380	富国安泽债券C	1.0018	2025-03-25	0.04	0.14	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18
债券型	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	851880	海通鑫逸债券C	0.9897	2025-03-25	0.04	0.14	0.59	1.06	1.90	1.14	-3.05	-5.26	-4.63	1.02	-4.63
债券型	011898	长城悦享回报债券C	0.8716	2025-03-25	0.17	0.14	0.43	0.03	1.47	1.99	1.36	-3.19	-12.84	-0.17	-12.84

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