本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	013836	博时时代消费混合A	0.6304	2025-03-25	-0.82	-3.79	6.04	0.56	11.20	-5.61	-25.37	-28.77	-36.96	0.48	-36.96
混合型	018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9932	2025-03-25	0.46	-0.03	6.03	1.94	16.93	8.27	-5.35	-5.35	-5.35	2.49	-5.35
混合型	009950	财通资管均衡价值一年持有期混合	0.7713	2025-03-25	0.12	0.77	6.02	6.02	21.60	14.91	-29.15	-21.09	-22.87	5.76	-22.87
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7208	2025-03-25	0.10	-1.02	6.02	6.44	22.84	17.69	27.24	27.24	27.24	7.98	27.24
混合型	009774	财通资管优选回报一年持有期混合	0.6036	2025-03-25	0.13	0.70	6.02	6.32	22.33	15.83	-11.72	-25.67	-39.64	6.06	-39.64
股票型	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7830	2025-03-26	-0.18	-2.04	6.01	1.48	10.37	8.48	-7.49	-4.94	20.88	1.01	81.30
混合型	004942	格林伯元灵活配置A	0.9667	2025-03-25	-0.02	-3.84	6.00	1.13	16.44	-13.70	-30.90	-22.71	-9.27	2.34	-3.33
混合型	017860	景顺长城致远混合A	0.7938	2025-03-25	-0.01	-1.92	6.00	11.63	35.62	20.04	-18.92	-20.62	-20.62	13.38	-20.62
混合型	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7373	2025-03-25	-0.35	-1.29	5.99	3.93	12.17	0.85	-14.50	-14.42	-26.27	5.15	-26.27
股票型	002621	中欧消费主题股票A	1.5059	2025-03-26	0.17	-2.27	5.99	2.10	5.71	-8.01	-22.30	-28.36	-26.40	3.08	50.59
混合型	013837	博时时代消费混合C	0.6142	2025-03-25	-0.81	-3.79	5.99	0.38	10.77	-6.36	-26.55	-30.46	-38.58	0.31	-38.58
股票型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
指数型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
混合型	008131	景顺长城竞争优势混合	0.8537	2025-03-25	-0.50	-1.69	5.98	5.45	16.20	11.16	-2.56	0.48	-14.63	6.05	-14.63
混合型	004943	格林伯元灵活配置C	0.9556	2025-03-25	-0.03	-3.84	5.98	1.09	16.35	-13.83	-31.11	-23.07	-9.98	2.30	-4.44
混合型	018311	招商社会责任混合D	0.9927	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.05	30.77	-0.73	-0.73	-0.73	16.84	-0.73
混合型	018309	招商社会责任混合A	0.9929	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.06	30.77	-0.71	-0.71	-0.71	16.84	-0.71
混合型	017861	景顺长城致远混合C	0.7820	2025-03-25	0.00	-1.92	5.95	11.48	34.87	19.03	-20.10	-21.80	-21.80	13.23	-21.80
混合型	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.7992	2025-03-25	-0.12	-0.78	5.95	2.08	3.86	2.03	1.78	-7.88	-20.08	2.49	-20.08
混合型	006551	中庚价值领航混合	2.3930	2025-03-25	-0.71	-2.98	5.95	7.66	16.62	14.65	-0.51	7.08	77.84	8.25	139.30
混合型	162202	宏利周期混合	3.0802	2025-03-25	0.50	0.50	5.94	2.44	2.06	0.55	-9.95	-8.20	116.99	3.05	1563.45
混合型	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.9990	2025-03-25	0.05	-2.34	5.94	5.32	4.68	3.25	-1.62	5.77	144.36	6.78	283.23
指数型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
股票型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
股票型	002697	中欧消费主题股票C	1.4492	2025-03-26	0.17	-2.29	5.93	1.91	5.30	-8.74	-23.54	-30.06	-29.27	2.89	44.92
混合型	018310	招商社会责任混合C	0.9472	2025-03-25	0.26	-3.21	5.93	15.54	34.39	25.08	-5.28	-5.28	-5.28	16.68	-5.28
混合型	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1259	2025-03-25	0.10	-1.01	5.92	6.53	14.27	12.19	12.59	12.59	12.59	6.21	12.59
混合型	009940	格林稳健价值混合A	0.6615	2025-03-25	-0.03	-3.89	5.91	0.43	9.41	-9.50	-23.61	-16.16	-33.85	1.64	-33.85
混合型	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.7831	2025-03-25	-0.13	-0.80	5.90	1.93	3.56	1.42	0.57	-9.53	-21.69	2.35	-21.69
混合型	021711	南方周期优选混合发起A	1.0184	2025-03-25	-0.16	-1.73	5.90	7.52	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	8.64	1.84
混合型	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	1.9920	2025-03-25	0.05	-2.35	5.90	5.23	4.44	-4.15	-4.15	-4.15	-4.15	6.70	-4.15
混合型	018409	中欧价值回报混合A	1.2453	2025-03-25	-0.91	-3.04	5.89	7.72	14.35	18.88	24.53	24.53	24.53	8.01	24.53
混合型	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0521	2025-03-25	-0.56	-1.29	5.88	5.13	12.80	17.79	0.80	7.42	5.21	5.26	5.21
混合型	000747	广发逆向策略混合A	2.9202	2025-03-25	0.90	0.72	5.88	1.03	7.58	4.22	-6.28	3.87	48.76	3.04	192.02
混合型	009941	格林稳健价值混合C	0.6499	2025-03-25	-0.03	-3.90	5.88	0.34	9.19	-9.86	-24.23	-17.16	-35.01	1.56	-35.01
混合型	019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1189	2025-03-25	0.09	-1.03	5.87	6.36	14.10	11.69	11.89	11.89	11.89	6.05	11.89
混合型	011758	广发逆向策略混合C	2.8740	2025-03-25	0.90	0.71	5.86	0.97	7.40	3.83	-7.01	2.65	-11.12	2.97	-11.12
混合型	019430	国联安价值甄选混合	1.1278	2025-03-25	-0.27	-0.88	5.85	3.52	19.77	12.78	12.78	12.78	12.78	4.09	12.78
混合型	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0393	2025-03-25	-0.55	-1.29	5.85	5.03	12.58	17.33	0.00	6.15	3.93	5.17	3.93
QDII型	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8176	2025-03-24	1.10	1.49	5.85	12.38	8.74	10.94	-16.01	-4.86	-17.99	13.52	-18.24
混合型	015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1380	2025-03-25	-0.81	-3.99	5.83	8.29	18.50	18.46	7.43	13.80	13.80	9.07	13.80
混合型	018410	中欧价值回报混合C	1.2276	2025-03-25	-0.90	-3.06	5.83	7.51	13.92	17.96	22.76	22.76	22.76	7.82	22.76
混合型	021712	南方周期优选混合发起C	1.0151	2025-03-25	-0.16	-1.75	5.83	7.34	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	8.47	1.51
混合型	017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1300	2025-03-25	0.60	0.54	5.82	4.88	26.77	18.72	13.00	13.00	13.00	5.48	13.00
QDII型	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.8089	2025-03-24	1.09	1.47	5.82	12.24	8.56	9.98	-9.00	-9.00	-9.00	13.40	-9.00
混合型	008866	博时产业新趋势混合A	1.0798	2025-03-25	-0.22	-0.82	5.80	0.90	11.72	14.02	12.86	10.98	8.95	1.29	7.98
混合型	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1232	2025-03-25	-0.81	-4.00	5.79	8.16	18.23	17.90	6.37	12.32	12.32	8.94	12.32
混合型	010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.5754	2025-03-25	-1.08	-3.10	5.79	11.49	21.24	15.13	-11.95	-26.03	-42.46	12.36	-42.46
混合型	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4800	2025-03-25	-0.34	-3.08	5.79	0.07	10.70	-5.61	-21.19	-21.28	-15.23	-0.07	48.00
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1215	2025-03-25	0.59	0.53	5.78	4.77	26.52	18.23	12.15	12.15	12.15	5.38	12.15
混合型	019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1745	2025-03-25	-0.03	-0.09	5.78	5.36	7.43	9.88	17.45	17.45	17.45	5.70	17.45
股票型	005970	国泰消费优选股票	2.0356	2025-03-26	0.00	-0.92	5.78	3.94	16.91	18.25	15.65	37.56	61.84	4.28	103.56
混合型	270008	广发核心精选混合	4.3240	2025-03-25	0.58	-0.39	5.77	0.75	7.54	6.24	-5.07	-0.78	40.16	2.15	394.24
QDII型	008285	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1139	2025-03-24	1.06	1.33	5.76	12.55	6.85	9.73	-20.01	-15.63	-18.87	13.67	-21.61
混合型	019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1710	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.76	5.31	7.30	9.63	17.10	17.10	17.10	5.63	17.10
混合型	008867	博时产业新趋势混合C	1.0472	2025-03-25	-0.21	-0.81	5.76	0.76	11.38	13.35	11.51	8.99	5.72	1.16	4.72
混合型	008277	财通资管行业精选混合	0.8243	2025-03-25	0.18	0.66	5.75	5.41	20.48	14.15	-12.50	-26.40	-17.57	5.14	-17.57
混合型	377150	摩根健康品质生活混合A	3.0717	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.75	2.57	15.88	-15.02	-21.72	-13.76	23.11	4.56	207.17
混合型	010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.5662	2025-03-25	-1.10	-3.11	5.75	11.37	21.01	14.66	-12.66	-26.91	-43.38	12.25	-43.38
混合型	007775	汇安量化先锋混合A	0.9937	2025-03-25	-0.61	-4.30	5.74	10.62	20.76	9.79	-18.10	-17.01	-1.15	13.35	-0.63
混合型	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9358	2025-03-25	-2.72	-5.40	5.73	17.50	35.78	11.22	-5.29	-6.42	-6.42	16.34	-6.42
混合型	019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1652	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.73	5.22	7.16	9.28	16.52	16.52	16.52	5.55	16.52
混合型	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.5705	2025-03-25	-0.04	-0.99	5.73	2.35	19.88	3.75	-26.48	-42.67	-42.95	4.58	-42.95
股票型	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9185	2025-03-26	-0.02	-0.28	5.73	8.14	20.16	15.39	-2.84	-8.15	-8.15	9.15	-8.15
股票型	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9375	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.72	7.47	7.52	1.91	-6.25	-6.25	-6.25	9.53	-6.25
股票型	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.1162	2025-03-26	-0.41	1.04	5.72	1.78	4.97	5.86	6.23	2.96	122.62	2.64	11.62
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1127	2025-03-24	1.08	1.35	5.72	12.36	6.62	8.78	-9.04	-9.04	-9.04	13.61	-9.04
混合型	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1796	2025-03-25	0.41	-0.56	5.72	2.66	18.14	18.61	15.06	26.90	69.93	2.99	474.77
指数型	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9375	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.72	7.47	7.52	1.91	-6.25	-6.25	-6.25	9.53	-6.25
指数型	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.1162	2025-03-26	-0.41	1.04	5.72	1.78	4.97	5.86	6.23	2.96	122.62	2.64	11.62
指数型	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9342	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.71	7.42	7.43	1.71	-6.58	-6.58	-6.58	9.49	-6.58
指数型	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.1096	2025-03-26	-0.41	1.04	5.71	1.71	4.84	5.61	5.70	8.76	8.76	2.59	8.76
混合型	007776	汇安量化先锋混合C	0.9671	2025-03-25	-0.61	-4.31	5.71	10.49	20.45	9.24	-18.92	-18.25	-3.60	13.22	-3.29
混合型	004549	富安达消费主题混合	1.0073	2025-03-25	-1.25	-2.63	5.71	-2.13	17.10	-3.87	-21.44	-17.08	16.03	-1.21	45.83
股票型	018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9342	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.71	7.42	7.43	1.71	-6.58	-6.58	-6.58	9.49	-6.58
股票型	015577	国联安上证商品ETF联接C	1.1096	2025-03-26	-0.41	1.04	5.71	1.71	4.84	5.61	5.70	8.76	8.76	2.59	8.76
混合型	015346	摩根健康品质生活混合C	3.0256	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.71	2.43	15.57	-15.45	-22.51	-15.05	-18.08	4.44	-18.08
混合型	011879	博时新兴消费主题混合C	1.4430	2025-03-25	-0.35	-3.09	5.71	-0.07	10.41	-6.36	-22.25	-22.83	-38.44	-0.21	-38.44
混合型	005341	长安裕泰混合A	1.9484	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.70	5.36	8.46	10.08	-7.58	-18.41	36.29	4.70	94.84
QDII型	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3487	2025-03-24	0.97	-0.99	5.70	18.93	44.22	53.79	57.93	64.30	34.87	19.06	34.87
混合型	015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9248	2025-03-25	-2.72	-5.41	5.69	17.36	35.44	10.65	-6.24	-7.52	-7.52	16.21	-7.52
混合型	570006	诺德中小盘混合	0.7810	2025-03-25	0.13	-2.62	5.68	11.10	19.79	-0.38	-14.64	-31.01	-34.90	11.57	36.20
混合型	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5596	2025-03-25	-0.05	-1.01	5.68	2.23	19.57	3.23	-27.22	-43.53	-44.04	4.44	-44.04
混合型	005342	长安裕泰混合C	1.9482	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.68	5.33	8.38	9.91	-7.86	-18.77	35.28	4.66	94.82
股票型	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9077	2025-03-26	-0.02	-0.30	5.68	8.00	19.86	14.81	-3.81	-9.23	-9.23	9.02	-9.23
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2532	2025-03-25	0.40	-0.58	5.67	2.32	17.57	17.67	25.32	25.32	25.32	2.65	25.32
混合型	519959	长信多利混合A	1.6617	2025-03-25	-2.21	-3.66	5.67	13.53	35.45	33.44	1.88	5.02	33.15	13.11	93.89
QDII型	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3396	2025-03-24	0.96	-1.01	5.66	18.89	44.07	48.32	48.32	48.32	48.32	19.02	48.32
混合型	011888	民生加银周期优选混合A	0.6834	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.66	6.22	13.18	14.97	-13.96	-16.55	-31.66	7.93	-31.66
混合型	011518	嘉实价值臻选混合	0.8662	2025-03-25	0.09	0.20	5.65	4.27	12.76	15.43	-1.15	3.05	-13.38	4.53	-13.38
QDII型	012062	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3187	2025-03-24	0.96	-1.01	5.65	18.68	43.71	52.79	55.97	61.27	31.87	18.83	31.87
混合型	013488	长信多利混合C	1.6174	2025-03-25	-2.21	-3.67	5.64	13.38	34.76	32.25	0.37	2.54	-19.44	12.97	-19.44
混合型	013859	宝盈品质甄选混合A	1.3844	2025-03-25	-0.58	-2.12	5.63	1.65	10.81	17.24	31.04	54.32	38.44	1.80	38.44
QDII型	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	000162	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元	0.1879	2025-03-24	0.97	-1.11	5.62	19.07	41.70	52.15	50.44	45.66	21.38	19.23	21.38
混合型	004814	中欧红利优享混合A	1.7089	2025-03-25	-0.84	-3.11	5.62	7.77	15.25	19.55	22.70	26.48	110.24	7.95	105.66
混合型	011889	民生加银周期优选混合C	0.6731	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.62	6.12	12.96	14.51	-14.65	-17.54	-32.69	7.83	-32.69
混合型	015774	长信多利混合E	1.6314	2025-03-25	-2.21	-3.68	5.61	13.33	34.82	32.49	0.64	-1.89	-1.89	12.92	-1.89
混合型	005176	富国精准医疗混合A	2.4243	2025-03-25	-0.16	-2.24	5.61	8.06	19.65	8.81	9.97	-2.60	15.25	8.80	142.41
混合型	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0566	2025-03-25	-0.08	-0.31	5.61	2.19	10.96	13.31	20.45	22.72	66.53	1.95	105.66
混合型	013903	国泰君安信息行业混合发起	1.0950	2024-12-24	0.05	0.05	5.60	48.19	34.64	22.84	35.84	9.50	9.50	20.79	9.50
混合型	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.9730	2025-03-25	0.04	0.00	5.59	3.62	13.13	14.19	2.21	12.36	-2.70	3.91	-2.70
混合型	001261	国联新机遇混合A	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.59	1.00	10.83	4.86	-41.53	-55.36	-33.41	1.68	-39.60
混合型	012669	南方新兴产业混合A	1.1762	2025-03-25	-0.15	-1.47	5.58	5.41	18.31	24.06	16.61	17.88	17.62	5.62	17.62
混合型	014114	广发沪港深医药混合A	0.7255	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.57	11.12	20.08	14.27	-12.15	-26.81	-27.45	12.03	-27.45
混合型	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9611	2025-03-25	-1.09	-4.86	5.57	11.39	23.36	9.14	1.09	8.94	-3.89	12.40	-3.89
QDII型	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.3790	2025-03-24	0.80	-0.52	5.57	17.70	23.45	29.35	16.98	9.86	-2.32	16.62	-2.32
混合型	008099	广发价值领先混合A	1.5004	2025-03-25	1.16	0.04	5.57	-2.08	24.43	14.32	-13.46	-3.34	50.04	-0.37	50.04
混合型	013860	宝盈品质甄选混合C	1.3485	2025-03-25	-0.58	-2.13	5.57	1.46	10.30	16.24	28.90	50.62	34.85	1.62	34.85
混合型	004815	中欧红利优享混合C	1.6183	2025-03-25	-0.85	-3.12	5.56	7.56	14.86	18.68	20.82	23.55	102.16	7.76	95.02
混合型	018209	富国精准医疗混合C	2.3977	2025-03-25	-0.16	-2.25	5.56	7.91	19.30	8.18	0.27	0.27	0.27	8.65	0.27
混合型	070019	嘉实价值优势混合A	2.0510	2025-03-25	0.29	1.18	5.56	1.89	10.69	11.95	-9.57	-5.31	39.52	1.89	219.09
指数型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
股票型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
混合型	010949	景顺长城研究驱动三年持有混合	1.0796	2025-03-25	-0.46	-1.55	5.55	5.12	15.34	12.11	1.96	7.96	7.96	5.66	7.96
混合型	009098	景顺长城价值领航两年持有	2.0385	2025-03-25	-0.05	-0.19	5.55	4.64	7.09	12.22	30.11	56.80	103.85	4.94	103.85
混合型	012670	南方新兴产业混合C	1.1540	2025-03-25	-0.16	-1.49	5.54	5.26	17.94	23.30	15.19	15.76	15.40	5.47	15.40
混合型	014115	广发沪港深医药混合C	0.7162	2025-03-25	-1.09	-3.07	5.54	11.00	19.87	13.83	-12.84	-27.69	-28.38	11.94	-28.38
混合型	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9519	2025-03-25	0.04	-0.01	5.54	3.47	12.80	13.52	0.99	10.35	-4.81	3.77	-4.81
混合型	011893	易方达长期价值混合A	0.9613	2025-03-25	-1.10	-4.88	5.54	11.11	23.58	9.18	1.81	9.59	-3.87	12.10	-3.87
混合型	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9466	2025-03-25	-1.10	-4.87	5.53	11.27	23.03	8.64	0.22	7.57	-5.34	12.28	-5.34
指数型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
股票型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
混合型	012420	广发价值领先混合C	1.4659	2025-03-25	1.15	0.02	5.52	-2.22	23.98	13.56	-14.54	-5.11	-15.91	-0.51	-15.91
混合型	011894	易方达长期价值混合C	0.9469	2025-03-25	-1.11	-4.89	5.52	10.98	23.23	8.63	0.90	8.17	-5.31	11.98	-5.31
混合型	005811	南方瑞祥一年混合C	1.8935	2025-03-25	-0.08	-0.33	5.51	1.89	10.31	11.96	17.59	18.38	56.82	1.67	89.35
混合型	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3375	2025-03-25	-0.42	-3.00	5.50	12.17	27.88	23.93	10.66	33.75	33.75	12.55	33.75
混合型	011598	信澳医药健康混合	0.8356	2025-03-25	-1.61	-3.62	5.48	12.16	23.26	6.55	-18.68	3.39	-16.44	12.77	-16.44
混合型	020695	海富通红利优选混合A	1.1676	2025-03-25	-0.15	-0.51	5.47	2.64	15.97	16.76	16.76	16.76	16.76	2.87	16.76
混合型	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5195	2025-03-25	1.25	2.24	5.46	0.20	15.68	7.40	-9.49	-1.09	90.98	0.39	115.12
混合型	004357	南方智慧混合	2.5666	2025-03-25	0.38	0.88	5.45	-0.82	7.45	8.65	12.77	17.01	70.98	-0.36	156.66
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0120	2025-03-25	-0.25	-1.28	5.45	2.08	5.73	2.50	-8.67	-7.88	20.62	3.34	136.18
混合型	519212	万家宏观择时多策略混合A	2.1982	2025-03-25	1.58	1.93	5.45	-6.40	-7.22	-14.37	12.18	35.73	75.20	-6.45	119.82
混合型	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.3143	2025-03-25	-0.43	-3.01	5.45	12.00	27.43	23.12	9.27	31.43	31.43	12.39	31.43
混合型	015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.1647	2025-03-25	-0.77	-4.50	5.45	19.55	36.27	33.17	16.47	16.47	16.47	20.47	16.47
指数型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
股票型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
股票型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
指数型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
混合型	001487	宝盈优势产业混合A	3.4060	2025-03-25	0.29	-0.54	5.44	0.79	7.89	9.07	10.87	16.98	141.39	1.17	288.13
混合型	020696	海富通红利优选混合C	1.1622	2025-03-25	-0.15	-0.52	5.43	2.53	15.58	16.22	16.22	16.22	16.22	2.77	16.22
混合型	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7619	2025-03-25	-0.64	-2.82	5.42	6.03	9.42	10.44	-7.91	3.20	-23.81	6.77	-23.81
混合型	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.4795	2025-03-25	-0.07	-0.34	5.42	4.39	6.51	12.20	29.28	49.81	47.95	4.75	47.95
混合型	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.4840	2025-03-25	0.49	-0.94	5.42	9.05	12.75	9.56	5.38	5.80	189.85	9.94	248.40
混合型	002165	汇添富达欣混合C	1.7690	2025-03-25	-0.11	-1.99	5.42	7.28	20.01	3.21	6.69	11.61	65.17	8.73	86.10
混合型	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5008	2025-03-25	1.25	2.23	5.42	0.07	15.40	6.86	-10.40	-17.63	-17.63	0.27	-17.63
混合型	017787	万家宏观择时多策略混合C	2.1751	2025-03-25	1.57	1.92	5.41	-6.51	-7.45	-14.80	11.08	9.53	9.53	-6.56	9.53
混合型	016169	嘉实价值优势混合C	0.9360	2025-03-25	0.21	1.08	5.41	1.74	10.38	11.43	-10.43	-6.40	-6.40	1.74	-6.40
混合型	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8171	2025-03-25	-0.15	-0.41	5.41	1.39	8.89	9.09	15.21	13.16	-18.29	1.29	-18.29

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