本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1247	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.05	9.63	11.47	9.39	-1.70	-11.94	70.18	12.32	12.47
指数型	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1247	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.05	9.63	11.47	9.39	-1.70	-11.94	70.18	12.32	12.47
指数型	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1085	2025-03-26	-0.51	-1.12	7.05	9.61	11.41	9.21	-2.25	-12.78	14.43	12.30	14.43
混合型	673120	西部利得新富混合A	1.1090	2025-03-25	-0.54	-3.65	7.05	-0.89	8.41	-9.54	-21.68	-19.60	11.35	0.73	35.96
混合型	017598	华夏景气驱动混合A	0.8668	2025-03-25	0.48	0.69	7.05	7.60	11.93	4.27	-12.30	-13.32	-13.32	8.88	-13.32
混合型	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.3887	2025-03-25	-1.02	-4.31	7.05	19.49	27.52	46.70	26.57	29.51	32.27	19.67	38.87
指数型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
指数型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
股票型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
股票型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
股票型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
股票型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
指数型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
指数型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
QDII型	005700	工银新经济美元	0.1418	2025-03-24	0.28	0.00	7.02	18.27	20.27	18.27	-13.64	-22.26	7.34	19.36	-9.91
混合型	015481	中欧睿见混合C	0.8669	2025-03-25	-0.21	-2.88	7.02	4.12	25.62	6.20	-24.68	-5.55	-5.55	5.85	-5.55
混合型	011711	中欧睿泽混合C	0.6959	2025-03-25	-0.03	-2.11	7.01	0.30	25.68	3.07	-30.45	-20.89	-30.41	2.20	-30.41
混合型	015041	西部利得新富混合C	1.0990	2025-03-25	-0.54	-3.68	7.01	-0.99	8.06	-9.99	-22.37	-20.59	-30.48	0.64	-30.48
混合型	012057	鹏华品质成长混合A	0.9864	2025-03-25	-0.23	-1.44	7.00	6.08	18.53	18.09	13.39	10.29	-1.36	7.24	-1.36
混合型	017599	华夏景气驱动混合C	0.8560	2025-03-25	0.48	0.67	7.00	7.44	11.60	3.64	-13.35	-14.40	-14.40	8.74	-14.40
指数型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
股票型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
股票型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
指数型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
指数型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
股票型	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6586	2025-03-26	-0.52	-1.01	6.92	8.51	11.32	10.65	3.20	-3.99	106.34	11.11	80.74
混合型	012058	鹏华品质成长混合C	0.9578	2025-03-25	-0.24	-1.46	6.92	5.86	18.04	17.10	11.55	7.64	-4.22	7.03	-4.22
混合型	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4579	2025-03-25	2.44	-7.01	6.92	25.00	114.59	94.81	106.89	88.63	52.77	30.39	52.77
混合型	240022	华宝资源优选混合A	3.3770	2025-03-25	0.21	-0.30	6.90	4.32	3.18	2.02	4.94	-1.89	133.38	5.40	263.79
指数型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
股票型	017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0071	2025-03-26	-0.53	-1.03	6.90	8.93	10.63	9.24	-2.00	0.71	0.71	11.45	0.71
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
股票型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
指数型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
指数型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
混合型	005004	交银品质升级混合A	1.4993	2025-03-25	-0.35	-1.88	6.89	-0.18	17.40	-9.43	-28.33	-17.12	49.78	-0.58	49.93
混合型	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混	1.4377	2025-03-25	2.44	-7.02	6.88	24.88	114.18	94.02	105.22	86.37	50.74	30.26	50.74
指数型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
股票型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
股票型	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0003	2025-03-26	-0.54	-1.05	6.87	8.85	10.47	8.92	-2.59	0.03	0.03	11.38	0.03
指数型	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0003	2025-03-26	-0.54	-1.05	6.87	8.85	10.47	8.92	-2.59	0.03	0.03	11.38	0.03
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
混合型	011068	华宝资源优选混合C	3.3220	2025-03-25	0.18	-0.33	6.85	4.20	2.98	1.62	4.11	-3.04	38.82	5.29	38.82
混合型	013882	交银品质升级混合C	1.3998	2025-03-25	-0.36	-1.89	6.84	-0.33	17.05	-9.97	-29.19	-18.59	-33.67	-0.72	-33.67
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3428	2025-03-25	0.08	-1.29	6.84	4.04	10.47	4.93	11.64	6.17	16.41	5.57	46.38
混合型	014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.2359	2025-03-25	-0.33	0.02	6.84	8.59	24.12	29.40	31.19	23.90	23.59	8.70	23.59
混合型	012582	交银品质增长一年混合A	0.7278	2025-03-25	-0.91	-2.78	6.83	1.96	22.20	-5.99	-27.50	-15.27	-27.22	1.79	-27.22
混合型	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6627	2025-03-25	-0.90	-2.77	6.82	1.92	22.11	-6.94	-27.39	-15.01	-33.73	1.69	-33.73
混合型	013289	工银食品饮料混合A	0.7390	2025-03-25	-0.78	-3.02	6.82	5.33	22.55	5.17	-19.11	-5.68	-26.10	5.72	-26.10
混合型	016520	中银稳进策略混合C	1.3293	2025-03-25	0.08	-1.28	6.81	3.93	10.25	4.52	10.76	7.49	7.49	5.47	7.49
混合型	519095	新华行业周期轮换混合A	3.5731	2025-03-25	0.64	0.57	6.81	1.12	0.79	-2.50	-5.53	-12.92	62.41	2.49	379.72
混合型	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5050	2025-03-25	-0.20	-0.79	6.81	0.33	16.49	-6.17	-22.74	-10.04	53.67	0.27	186.67
混合型	014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.2137	2025-03-25	-0.34	0.00	6.79	8.43	23.77	28.65	29.64	21.70	21.37	8.55	21.37
混合型	018656	新华行业周期轮换混合C	0.9729	2025-03-25	0.63	0.56	6.79	1.09	0.74	-2.61	-2.71	-2.71	-2.71	2.46	-2.71
混合型	013290	工银食品饮料混合C	0.7187	2025-03-25	-0.79	-3.04	6.76	5.12	22.02	4.30	-20.43	-7.94	-28.13	5.52	-28.13
混合型	012583	交银品质增长一年混合C	0.7067	2025-03-25	-0.91	-2.79	6.75	1.77	21.70	-6.74	-28.65	-17.29	-29.33	1.61	-29.33
混合型	630011	华商主题精选混合	2.0500	2025-03-25	0.49	0.94	6.72	2.55	5.72	-4.61	-12.73	-16.97	31.92	3.02	210.27
混合型	015945	易方达国防军工混合C	1.3680	2025-03-25	1.03	-1.44	6.71	4.11	25.39	14.77	-13.36	-22.36	-22.36	3.95	-22.36
混合型	001732	广发百发大数据价值混合E	1.1930	2025-03-25	0.00	-2.93	6.71	10.06	30.81	21.61	0.42	1.71	32.56	10.67	19.30
混合型	009500	国寿安保高股息混合A	0.8167	2025-03-25	-0.21	-2.88	6.70	7.91	19.82	14.80	-1.13	-10.59	-18.33	8.09	-18.33
混合型	001475	易方达国防军工混合A	1.3860	2025-03-25	1.02	-1.42	6.70	4.13	25.66	15.31	-12.50	-20.44	70.48	4.05	38.60
混合型	009501	国寿安保高股息混合C	0.8058	2025-03-25	-0.22	-2.88	6.69	7.83	19.64	14.46	-1.72	-11.39	-19.42	8.02	-19.42
混合型	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1490	2025-03-25	0.00	-2.87	6.69	9.85	30.42	20.82	-0.95	-10.65	-10.65	10.59	-10.65
股票型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
指数型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
指数型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
指数型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
股票型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
股票型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
混合型	001731	广发百发大数据价值混合A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-2.91	6.67	9.99	30.68	21.56	0.34	1.48	32.31	10.62	16.70
混合型	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.89	6.66	6.64	6.05	5.21	5.21	5.21	5.21	7.32	5.21
混合型	021372	天弘价值驱动混合A	1.0375	2025-03-25	0.61	-0.64	6.65	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.75
混合型	002989	融通通乾研究精选混合	1.0531	2025-03-25	1.54	-2.15	6.64	10.82	20.29	11.69	-11.44	-20.77	-1.69	12.76	32.52
混合型	021146	银华甄选价值成长混合C	1.0494	2025-03-25	-0.08	-0.91	6.62	6.53	5.83	4.94	4.94	4.94	4.94	7.22	4.94
QDII型	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.3102	2025-03-24	2.20	0.34	6.62	19.24	31.48	31.50	25.18	23.55	78.34	20.31	131.02
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0359	2025-03-25	0.61	-0.65	6.60	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.63	3.59
混合型	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	0.8392	2025-03-25	0.41	0.18	6.59	3.48	15.18	8.69	0.20	1.80	-16.07	3.85	-16.07
混合型	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7616	2025-03-25	-0.24	-2.63	6.56	5.21	25.88	12.86	-6.11	-11.95	-23.84	5.75	-23.84
QDII型	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.3219	2025-03-24	2.19	0.22	6.55	19.40	29.17	30.11	19.27	9.56	1.51	20.52	1.51
混合型	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7446	2025-03-25	-0.24	-2.64	6.52	5.08	25.56	12.31	-7.05	-13.27	-25.54	5.63	-25.54
混合型	011186	信澳至诚精选混合A	0.4643	2025-03-25	0.45	-0.81	6.49	-1.15	7.68	-7.14	-27.41	-31.96	-53.57	-0.64	-53.57
混合型	005689	中银医疗保健混合A	1.7955	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.48	11.58	28.49	8.13	4.02	-4.68	27.44	12.58	131.43
混合型	006720	平安核心优势混合A	1.7639	2025-03-25	-1.05	-2.47	6.48	21.93	30.85	20.31	-6.56	-6.70	35.06	22.24	76.39
混合型	000767	华富国泰民安灵活配置混合A	1.2660	2025-03-25	-1.11	-2.70	6.47	14.56	52.57	26.52	2.68	-8.72	13.54	16.14	31.73
混合型	014953	信澳至诚精选混合C	0.4557	2025-03-25	0.44	-0.85	6.45	-1.30	7.32	-7.70	-28.28	-33.18	-41.82	-0.78	-41.82
混合型	010159	中银医疗保健混合C	1.7638	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.45	11.47	28.24	7.71	3.19	-5.79	-19.47	12.49	-19.47
混合型	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.2585	2025-03-25	-1.12	-2.71	6.44	14.44	52.25	26.01	14.57	14.57	14.57	16.02	14.57
混合型	610007	信澳消费优选混合	1.3090	2025-03-25	0.54	-0.53	6.42	-1.21	8.18	-5.83	-25.54	-17.36	1.87	-0.68	74.77
混合型	006721	平安核心优势混合C	1.6726	2025-03-25	-1.05	-2.48	6.42	21.71	30.38	19.40	-8.00	-8.86	29.86	22.03	67.26
混合型	005104	富荣福康混合A	0.8949	2025-03-25	0.15	-2.53	6.41	5.99	28.43	-1.99	-17.94	-14.05	12.16	8.18	-10.51
混合型	005105	富荣福康混合C	0.8819	2025-03-25	0.15	-2.52	6.41	5.98	28.43	-2.01	-17.95	-14.07	12.03	8.20	-11.81
混合型	017112	嘉实优享生活混合A	0.7297	2025-03-25	-0.68	-3.11	6.39	0.80	14.03	9.01	-23.41	-27.03	-27.03	1.09	-27.03
混合型	022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.1181	2025-03-25	-1.78	-5.25	6.38	16.31	11.81	11.81	11.81	11.81	11.81	17.10	11.81
混合型	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9722	2025-03-25	-0.91	-2.41	6.38	11.50	21.34	5.71	7.46	11.64	-2.78	13.35	-2.78
股票型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
股票型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
混合型	001382	易方达国企改革混合	2.2410	2025-03-25	-0.13	-2.99	6.36	2.52	15.81	-2.90	-0.40	10.61	76.04	2.75	124.10
混合型	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.9569	2025-03-25	-0.90	-2.42	6.36	11.41	21.11	5.30	6.62	10.33	-4.31	13.26	-4.31
混合型	017113	嘉实优享生活混合C	0.7232	2025-03-25	-0.67	-3.11	6.35	0.71	13.78	8.56	-24.03	-27.68	-27.68	1.01	-27.68
混合型	022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.1154	2025-03-25	-1.79	-5.26	6.34	16.15	11.54	11.54	11.54	11.54	11.54	16.94	11.54
混合型	015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8527	2025-03-25	0.20	0.86	6.31	6.53	21.94	15.81	-8.90	-14.73	-14.73	6.28	-14.73
混合型	009778	长信消费升级混合A	0.5063	2025-03-25	-1.42	-2.93	6.30	7.84	24.92	22.98	-11.72	-18.26	-46.91	7.27	-46.91
混合型	021181	中欧价值精选混合A	1.1962	2025-03-25	0.94	0.80	6.29	6.95	22.18	20.83	20.83	20.83	20.83	7.42	20.83
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9166	2025-03-25	0.19	-0.40	6.28	3.34	8.98	19.71	-18.94	-15.44	-8.34	3.35	-8.34
混合型	014412	招商核心竞争力混合A	1.1694	2025-03-25	0.31	-2.74	6.28	12.75	36.98	30.73	-2.86	47.00	47.00	13.91	47.00
混合型	015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8408	2025-03-25	0.21	0.86	6.27	6.38	21.59	15.13	-9.98	-15.92	-15.92	6.13	-15.92
混合型	017962	广发医药创新混合发起式A	1.0088	2025-03-25	-0.71	-2.83	6.26	8.24	14.40	-0.71	0.88	0.88	0.88	9.25	0.88
混合型	021182	中欧价值精选混合C	1.1921	2025-03-25	0.94	0.79	6.26	6.84	21.94	20.41	20.41	20.41	20.41	7.32	20.41
混合型	019435	易米鑫选品质混合A	1.1395	2025-03-25	-0.84	-3.93	6.26	7.98	14.57	13.95	13.95	13.95	13.95	8.55	13.95
混合型	009779	长信消费升级混合C	0.4931	2025-03-25	-1.44	-2.95	6.25	7.66	24.55	22.24	-12.77	-19.72	-48.30	7.10	-48.30
混合型	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6103	2025-03-25	-0.72	-3.66	6.23	2.80	12.44	-8.50	-29.03	-23.72	-38.97	2.97	-38.97
混合型	019436	易米鑫选品质混合C	1.1347	2025-03-25	-0.85	-3.94	6.23	7.85	14.37	13.47	13.47	13.47	13.47	8.43	13.47
混合型	017963	广发医药创新混合发起式C	0.9988	2025-03-25	-0.71	-2.85	6.21	8.08	14.03	-1.32	-0.12	-0.12	-0.12	9.10	-0.12
混合型	010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8870	2025-03-25	0.18	-0.42	6.21	3.13	8.57	18.77	-20.22	-17.43	-11.30	3.15	-11.30
混合型	014413	招商核心竞争力混合C	1.1409	2025-03-25	0.31	-2.75	6.21	12.53	36.44	29.69	-4.43	43.56	43.56	13.69	43.56
混合型	011740	博时成长精选混合A	0.8741	2025-03-25	-0.33	-0.87	6.20	5.25	6.85	10.51	13.77	6.68	-12.59	5.43	-12.59
混合型	021642	富国资源精选混合发起式A	0.9955	2025-03-25	-0.43	-0.01	6.18	3.01	1.06	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	3.22	-0.45
混合型	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5932	2025-03-25	-0.72	-3.67	6.18	2.59	12.01	-9.23	-30.15	-25.53	-40.68	2.77	-40.68
混合型	008712	景顺长城品质成长混合A	1.2104	2025-03-25	-0.54	-1.75	6.17	5.62	17.04	11.91	-2.36	1.22	24.39	6.19	21.04
指数型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
股票型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
股票型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
指数型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
混合型	021636	长城周期优选混合发起式A	0.8955	2025-03-25	-0.25	-1.91	6.13	4.71	-2.86	-10.45	-10.45	-10.45	-10.45	7.03	-10.45
混合型	022167	富国资源精选混合发起式C	0.9935	2025-03-25	-0.43	-0.02	6.13	2.89	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	3.10	-2.56
混合型	015775	景顺长城品质成长混合C	1.1647	2025-03-25	-0.54	-1.76	6.13	5.52	14.21	8.56	-5.63	2.45	2.45	6.09	2.45
混合型	011741	博时成长精选混合C	0.8530	2025-03-25	-0.34	-0.89	6.13	5.09	6.41	9.75	12.31	4.68	-14.70	5.27	-14.70
混合型	021637	长城周期优选混合发起式C	0.8922	2025-03-25	-0.25	-1.91	6.08	4.56	-3.08	-10.78	-10.78	-10.78	-10.78	6.88	-10.78
混合型	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9704	2025-03-25	0.46	-0.02	6.08	2.09	13.36	5.34	-13.60	-3.40	-8.40	2.62	-2.96
混合型	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0429	2025-03-25	1.02	-0.67	6.08	-2.45	12.02	-17.95	-23.70	-35.62	-16.97	-1.45	6.45
混合型	010273	嘉实价值长青混合A	0.8642	2025-03-25	0.21	0.85	6.08	1.52	8.57	13.59	-4.55	1.10	-13.58	1.77	-13.58
混合型	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3352	2025-03-25	0.05	-1.11	6.08	6.50	14.78	12.08	-0.22	7.19	43.32	6.37	33.52
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7322	2025-03-25	0.10	-1.01	6.07	6.59	23.18	18.37	13.89	33.03	58.02	8.13	73.22
混合型	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3216	2025-03-25	0.05	-1.11	6.06	6.45	14.68	11.88	-0.61	6.57	41.91	6.31	32.16
混合型	010190	嘉实价值发现三个月定开混合	1.0059	2025-03-25	0.37	1.04	6.05	3.78	13.20	15.97	-2.31	4.24	9.35	3.60	9.35
混合型	015210	前海开源沪港深农业混合C	1.0302	2025-03-25	1.02	-0.67	6.05	-2.54	11.80	-18.28	-24.31	-36.39	-34.26	-1.54	-34.26
混合型	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7506	2025-03-25	-0.35	-1.26	6.05	4.06	12.45	1.36	-13.63	-13.11	-24.94	5.27	-24.94
混合型	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7334	2025-03-25	-0.35	-1.27	6.04	4.06	12.45	1.37	-13.64	-13.11	-28.25	5.27	-28.25
混合型	010274	嘉实价值长青混合C	0.8496	2025-03-25	0.21	0.85	6.04	1.41	8.35	13.13	-5.32	-0.11	-15.04	1.66	-15.04

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