本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1689	2025-03-25	1.39	-6.51	10.19	26.16	99.06	66.42	44.92	27.22	16.89	30.62	16.89
混合型	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3979	2025-03-25	1.32	-2.90	9.93	22.41	106.84	77.43	84.76	63.68	53.37	25.61	53.37
混合型	003684	汇安丰融混合A	1.3422	2025-03-25	-0.20	-2.87	9.64	4.94	23.98	-1.71	-23.89	-8.33	23.83	6.21	34.22
混合型	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.8080	2025-03-25	0.11	-0.33	9.64	8.20	8.46	9.59	14.97	23.73	50.57	9.11	152.88
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
指数型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
股票型	012415	德邦上证G60综指增强A	0.5822	2024-09-30	2.41	13.98	9.64	0.62	-1.04	-15.01	-13.39	-41.76	-41.78	-13.84	-41.78
混合型	003685	汇安丰融混合C	1.2969	2025-03-25	-0.19	-2.87	9.63	4.92	23.92	-1.80	-24.04	-8.60	23.22	6.19	29.69
混合型	010611	万家战略发展产业混合A	0.8707	2025-03-25	0.68	1.39	9.62	9.15	4.76	1.75	-14.66	-18.60	-12.93	10.45	-12.93
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
指数型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
股票型	012416	德邦上证G60综指增强C	0.5778	2024-09-30	2.39	13.96	9.62	0.56	-1.16	-15.23	-13.84	-42.20	-42.22	-14.01	-42.22
混合型	021512	景顺长城支柱产业混合C	1.8020	2025-03-25	0.11	-0.33	9.61	8.10	8.23	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	9.01	-3.58
混合型	010612	万家战略发展产业混合C	0.8526	2025-03-25	0.68	1.37	9.57	9.01	4.50	1.25	-15.52	-19.82	-14.74	10.33	-14.74
混合型	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1766	2025-03-25	0.61	1.53	9.56	8.98	4.85	2.18	8.99	13.04	80.47	10.25	379.07
混合型	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1663	2025-03-25	0.61	1.53	9.53	8.88	4.64	1.78	18.05	18.05	18.05	10.15	18.05
混合型	013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.7983	2025-03-25	-0.08	-1.03	9.43	9.82	2.87	0.06	-12.32	-20.19	-20.19	11.35	-20.19
混合型	013675	长城价值甄选一年持有混合C	0.7796	2025-03-25	-0.09	-1.05	9.36	9.60	2.47	-0.73	-13.71	-22.04	-22.04	11.15	-22.04
QDII型	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.2029	2025-03-24	0.39	-1.74	9.33	32.83	54.41	63.78	42.77	57.91	96.34	30.79	120.29
混合型	006595	广发港股通优质增长混合A	1.1087	2025-03-25	-1.35	-4.16	9.24	16.55	26.39	29.23	-13.93	-11.08	2.12	17.30	10.87
混合型	013392	广发港股通优质增长混合C	1.0935	2025-03-25	-1.35	-4.17	9.22	16.43	26.17	28.75	-14.58	-12.11	-28.82	17.18	-28.82
混合型	019888	中欧周期优选混合发起A	1.1218	2025-03-25	-0.30	-1.43	9.09	7.65	7.07	7.95	12.18	12.18	12.18	9.02	12.18
混合型	019889	中欧周期优选混合发起C	1.1132	2025-03-25	-0.30	-1.44	9.04	7.48	6.76	7.35	11.32	11.32	11.32	8.86	11.32
混合型	015741	东财品质生活优选A	0.8621	2025-03-25	-0.36	-3.41	8.88	8.73	21.90	-0.63	-19.54	-13.79	-13.79	9.93	-13.79
QDII型	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2839	2025-03-24	0.56	-0.83	8.88	27.99	56.99	85.32	66.70	82.94	28.39	26.19	28.39
混合型	016340	银河价值成长混合A	0.7932	2025-03-25	0.27	-0.66	8.84	8.21	14.10	8.73	-15.77	-20.68	-20.68	9.97	-20.68
混合型	014913	博时研究回报混合A	1.1877	2025-03-25	-0.71	-0.86	8.83	11.07	12.65	10.40	11.57	17.68	18.77	10.63	18.77
混合型	015742	东财品质生活优选C	0.8428	2025-03-25	-0.37	-3.43	8.80	8.50	21.41	-1.47	-20.84	-15.72	-15.72	9.71	-15.72
混合型	016341	银河价值成长混合C	0.7818	2025-03-25	0.26	-0.67	8.79	8.04	13.77	8.09	-16.78	-21.82	-21.82	9.82	-21.82
QDII型	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2181	2025-03-24	0.55	-0.85	8.78	27.62	54.68	81.51	61.27	74.86	21.81	25.86	21.81
混合型	014914	博时研究回报混合C	1.1677	2025-03-25	-0.71	-0.87	8.75	10.88	12.34	9.86	10.36	15.69	16.77	10.45	16.77
QDII型	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.0739	2025-03-24	0.71	0.64	8.73	22.13	29.46	27.03	7.39	7.39	7.39	22.15	7.39
QDII型	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0438	2025-03-24	0.71	0.63	8.68	22.11	28.58	25.26	4.38	4.38	4.38	22.12	4.38
债券型	019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1370	2025-03-25	8.63	8.85	8.56	8.31	9.18	11.67	13.70	13.70	13.70	8.10	13.70
股票型	005660	嘉实资源精选股票A	2.8875	2025-03-26	-0.74	-0.61	8.54	9.04	5.46	7.55	12.08	24.96	161.08	9.51	188.75
股票型	005661	嘉实资源精选股票C	2.7991	2025-03-26	-0.74	-0.62	8.50	8.91	5.21	7.03	10.98	23.11	154.67	9.39	179.91
混合型	019336	万家国企动力混合A	0.9795	2025-03-25	0.17	0.99	8.44	8.53	8.32	-1.88	-2.05	-2.05	-2.05	8.41	-2.05
混合型	000612	华宝生态中国混合A	3.4870	2025-03-25	0.75	-1.94	8.43	11.76	42.50	19.01	-24.00	-14.32	57.28	14.63	274.36
混合型	016462	华宝生态中国混合C	3.4350	2025-03-25	0.79	-1.91	8.43	11.63	42.12	18.33	-24.89	-22.36	-22.36	14.50	-22.36
混合型	019337	万家国企动力混合C	0.9743	2025-03-25	0.17	0.97	8.39	8.39	8.04	-2.40	-2.57	-2.57	-2.57	8.28	-2.57
混合型	017995	华宝事件驱动混合C	0.7980	2025-03-25	0.88	-1.72	8.28	11.45	40.25	16.84	-24.00	-27.85	-27.85	14.16	-27.85
混合型	001118	华宝事件驱动混合A	0.7990	2025-03-25	0.76	-1.72	8.27	11.44	40.42	17.33	-23.98	-13.34	10.82	13.98	-20.10
混合型	019151	东兴改革精选混合C	0.7870	2025-03-25	0.38	0.25	8.10	5.78	7.81	4.24	2.61	2.61	2.61	5.78	2.61
QDII型	160126	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
QDII型	160125	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
混合型	001708	东兴改革精选混合A	0.8110	2025-03-25	0.37	0.12	7.99	5.74	7.85	3.97	-15.43	-25.25	-11.46	5.74	-18.90
混合型	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8336	2025-03-25	0.35	-0.28	7.98	9.73	10.26	26.05	16.18	-4.92	-24.68	11.40	-16.64
混合型	008424	国联品牌优选混合A	0.7095	2025-03-25	-1.69	-1.91	7.96	2.66	14.71	0.41	-22.41	-24.64	-29.05	2.77	-29.05
混合型	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.5128	2024-10-10	0.00	0.00	7.96	6.90	-5.12	-16.15	-36.69	-48.71	-48.72	-9.73	-48.72
指数型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
股票型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
指数型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
股票型	013031	民生加银中证800指数增强发起式A	0.7670	2024-09-27	1.24	10.76	7.95	5.30	5.62	2.61	-5.13	0.00	-23.30	7.45	-23.30
指数型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
股票型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
指数型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
股票型	013032	民生加银中证800指数增强发起式C	0.7602	2024-09-27	1.25	10.77	7.94	5.23	5.47	2.31	-5.68	0.00	-23.98	7.24	-23.98
混合型	021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8309	2025-03-25	0.34	-0.28	7.94	9.60	10.04	3.23	3.23	3.23	3.23	11.29	3.23
股票型	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1986	2025-03-26	-0.53	0.73	7.92	11.43	5.56	7.67	19.86	19.86	19.86	12.87	19.86
混合型	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.5067	2024-10-10	0.00	0.00	7.92	6.83	-5.31	-16.47	-37.18	-49.32	-49.33	-10.00	-49.33
混合型	008425	国联品牌优选混合C	0.6797	2025-03-25	-1.69	-1.92	7.89	2.46	14.25	-0.40	-23.65	-26.43	-32.03	2.58	-32.03
股票型	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1910	2025-03-26	-0.53	0.73	7.88	11.29	5.36	7.20	19.10	19.10	19.10	12.74	19.10
混合型	012153	博时研究慧选混合A	1.3342	2025-03-25	-0.80	-1.02	7.84	10.34	21.28	36.84	39.90	34.02	33.42	10.41	33.42
股票型	003624	创金合信资源股票发起式A	2.4441	2025-03-26	-0.68	-1.48	7.83	6.87	-0.13	2.66	5.58	-4.44	145.47	8.85	144.41
股票型	003625	创金合信资源股票发起式C	2.3415	2025-03-26	-0.68	-1.49	7.79	6.74	-0.38	2.16	4.53	-5.87	139.39	8.73	134.15
混合型	012154	博时研究慧选混合C	1.3036	2025-03-25	-0.81	-1.03	7.79	10.18	20.86	35.96	38.17	31.57	30.36	10.26	30.36
股票型	005402	广发资源优选股票A	1.4513	2025-03-26	-1.26	-1.69	7.75	3.74	-8.26	-6.51	-5.21	-21.53	26.16	5.24	45.13
混合型	610005	信澳红利回报混合	0.7240	2025-03-25	0.00	-2.69	7.74	1.83	3.72	-7.42	-29.84	-34.30	-10.87	3.58	6.42
混合型	017000	格林港股通臻选混合A	1.3367	2025-03-25	-2.14	-4.00	7.73	15.20	35.72	33.67	33.67	33.67	33.67	14.09	33.67
混合型	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5177	2025-03-25	-0.06	-2.63	7.72	1.81	3.66	-7.75	-30.56	-35.15	-48.23	3.50	-48.23
股票型	010235	广发资源优选股票C	1.4262	2025-03-26	-1.26	-1.70	7.71	3.63	-8.44	-6.88	-5.97	-22.46	-15.52	5.13	-15.52
混合型	017001	格林港股通臻选混合C	1.3490	2025-03-25	-2.14	-4.01	7.70	15.45	37.16	34.90	34.90	34.90	34.90	14.34	34.90
混合型	021455	农银红利甄选混合A	1.0562	2025-03-25	1.12	1.94	7.69	3.31	5.56	5.62	5.62	5.62	5.62	3.87	5.62
混合型	009740	博时研究臻选持有期混合A	1.0766	2025-03-25	-0.93	-1.03	7.69	9.78	9.99	7.81	8.21	2.57	7.66	9.99	7.66
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	005161	华商上游产业股票A	2.4598	2025-03-26	-0.87	-1.32	7.66	5.88	4.01	8.62	3.86	16.63	129.10	7.98	145.98
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
指数型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
股票型	014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	0.9926	2025-02-17	0.83	0.96	7.65	8.09	38.96	52.26	26.88	-0.74	-0.74	7.42	-0.74
混合型	009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0514	2025-03-25	-0.93	-1.04	7.65	9.65	9.73	7.27	7.13	1.04	5.14	9.86	5.14
混合型	021456	农银红利甄选混合C	1.0535	2025-03-25	1.12	1.94	7.65	3.20	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	3.78	5.35
混合型	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7340	2025-03-25	-0.63	-2.58	7.64	2.36	20.67	4.21	-21.75	-9.45	23.77	2.54	73.40
股票型	018023	华商上游产业股票C	2.4299	2025-03-26	-0.87	-1.33	7.61	5.71	3.70	7.97	2.62	-0.26	-0.26	7.83	-0.26
混合型	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.6990	2025-03-25	-0.64	-2.58	7.60	2.23	20.33	3.72	-22.56	-10.86	-25.06	2.41	-25.06
混合型	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2051	2025-03-25	0.23	-0.31	7.55	9.01	21.19	10.33	-11.79	-32.83	-4.27	10.50	20.51
混合型	017835	信澳匠心回报混合A	1.2768	2025-03-25	0.09	-2.61	7.51	18.90	38.09	23.60	27.68	27.68	27.68	17.83	27.68
混合型	017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.2198	2025-03-25	-0.37	-0.17	7.49	5.11	11.57	19.69	24.53	21.98	21.98	5.06	21.98
股票型	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.7141	2025-03-26	0.27	-0.76	7.48	12.51	25.65	25.46	29.96	48.38	82.34	14.50	176.38
混合型	017836	信澳匠心回报混合C	1.2653	2025-03-25	0.09	-2.62	7.47	18.73	37.71	22.94	26.53	26.53	26.53	17.67	26.53
混合型	022802	西部利得消费精选混合A	1.0709	2025-03-25	-0.74	-2.83	7.46	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09
混合型	017936	国泰君安远见价值混合发起C	1.2096	2025-03-25	-0.38	-0.18	7.44	5.00	11.33	19.20	23.52	20.96	20.96	4.95	20.96
混合型	022803	西部利得消费精选混合C	1.0701	2025-03-25	-0.75	-2.85	7.42	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
混合型	013341	工银核心机遇混合A	0.6595	2025-03-25	-0.30	-1.93	7.41	3.76	17.94	8.74	-23.92	-32.44	-34.05	4.37	-34.05
股票型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
指数型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
指数型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
股票型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
混合型	001955	中欧养老产业混合A	2.8172	2025-03-25	0.01	-1.90	7.38	0.93	28.26	12.15	-17.11	1.19	67.09	2.56	181.72
混合型	013342	工银核心机遇混合C	0.6430	2025-03-25	-0.29	-1.94	7.35	3.56	17.40	7.81	-25.17	-34.09	-35.70	4.18	-35.70
指数型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
股票型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
混合型	012778	中欧养老产业混合C	2.7360	2025-03-25	0.00	-1.91	7.32	0.74	27.77	11.26	-18.43	-1.19	2.43	2.37	2.43
股票型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
指数型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
指数型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
混合型	001484	天弘新价值混合A	1.4010	2025-03-25	0.83	-0.61	7.29	1.78	17.58	8.67	4.95	9.86	26.98	2.09	64.59
股票型	021875	路博迈资源精选股票发起A	1.0115	2025-03-26	-0.45	-1.17	7.29	8.41	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	10.23	1.15
股票型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
股票型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
指数型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
指数型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
股票型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
混合型	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8470	2025-03-25	-0.07	-0.28	7.27	2.78	15.68	22.66	15.36	13.02	58.87	3.34	215.03
混合型	016246	天弘新价值混合C	1.3881	2025-03-25	0.83	-0.62	7.26	1.68	17.34	8.24	4.12	4.02	4.02	2.00	4.02
指数型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
指数型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
指数型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
混合型	009542	银华富利精选混合A	0.6445	2025-03-25	-0.98	-1.80	7.26	12.83	22.41	8.07	-16.92	-16.83	-35.55	12.28	-35.55
股票型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
股票型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
股票型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
股票型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
指数型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
指数型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
股票型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
混合型	004868	交银股息优化混合	1.9299	2025-03-25	-0.32	-1.68	7.23	0.05	18.41	-9.08	-27.95	-16.35	49.18	-0.29	92.97
混合型	110025	易方达资源行业混合	1.3660	2025-03-25	0.44	0.74	7.22	4.12	10.61	3.72	11.06	-5.01	76.94	5.16	36.60
混合型	017977	信澳优享生活混合A	0.8669	2025-03-25	-1.51	-3.18	7.22	13.75	20.89	6.87	-12.63	-13.31	-13.31	14.40	-13.31
混合型	015586	东方匠心优选混合A	0.9255	2025-03-25	0.48	-0.01	7.22	5.51	8.50	1.10	-14.45	-7.45	-7.45	5.28	-7.45
混合型	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3250	2025-03-25	0.62	1.17	7.21	3.31	9.60	11.96	-1.52	-7.77	67.43	3.84	132.50
混合型	014044	银华富利精选混合C	0.6320	2025-03-25	-0.99	-1.80	7.21	12.68	22.05	7.41	-17.92	-18.30	-36.26	12.14	-36.26
混合型	011333	鹏华品质优选混合A	0.8943	2025-03-25	-0.15	-0.61	7.20	3.88	14.19	22.81	19.80	14.51	-10.57	4.54	-10.57
混合型	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1014	2025-03-25	-0.22	-0.15	7.18	3.16	13.85	31.83	31.67	25.60	10.14	3.41	10.14
混合型	017978	信澳优享生活混合C	0.8564	2025-03-25	-1.51	-3.19	7.18	13.58	20.53	6.23	-13.67	-14.36	-14.36	14.23	-14.36
混合型	015587	东方匠心优选混合C	0.9149	2025-03-25	0.47	-0.02	7.17	5.37	8.25	0.60	-15.29	-8.51	-8.51	5.16	-8.51
混合型	011334	鹏华品质优选混合C	0.8652	2025-03-25	-0.15	-0.63	7.13	3.67	13.71	21.82	17.87	11.77	-13.48	4.34	-13.48
混合型	010429	中欧睿见混合A	0.8878	2025-03-25	-0.20	-2.86	7.11	4.34	26.25	7.16	-23.39	-9.95	-11.23	6.06	-11.23
混合型	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0657	2025-03-25	-0.22	-0.17	7.11	2.95	13.17	30.52	29.30	22.37	6.57	3.22	6.57
QDII型	005699	工银新经济人民币	1.0178	2025-03-24	0.29	0.10	7.09	18.12	22.46	19.56	-9.34	-12.33	8.55	19.15	1.78
混合型	011710	中欧睿泽混合A	0.7158	2025-03-25	-0.03	-2.09	7.08	0.51	26.20	3.90	-29.32	-18.95	-28.42	2.40	-28.42
指数型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
股票型	021876	路博迈资源精选股票发起C	1.0064	2025-03-26	-0.45	-1.18	7.06	8.08	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	9.89	0.64
股票型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
股票型	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1085	2025-03-26	-0.51	-1.12	7.05	9.61	11.41	9.21	-2.25	-12.78	14.43	12.30	14.43

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