近3月%,基金分析 - 信澳价值精选混合A,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FO,博时亚洲票息收益债券A美元现钞

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48
股票型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5138	2025-03-26	0.87	-7.43	-5.66	24.17	39.10	51.38	51.38	51.38	51.38	23.94	51.38
指数型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5138	2025-03-26	0.87	-7.43	-5.66	24.17	39.10	51.38	51.38	51.38	51.38	23.94	51.38
混合型	019348	富国匠心成长混合C	1.4590	2025-03-25	-2.03	-5.93	-6.49	24.16	50.30	45.90	45.90	45.90	45.90	25.86	45.90
混合型	005312	万家经济新动能混合C	1.5939	2025-03-25	-1.17	-7.47	-6.31	24.12	69.83	46.48	-11.62	-11.19	-3.42	27.46	59.39
股票型	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9912	2025-03-26	0.93	-7.69	-4.98	24.09	34.60	59.77	20.35	27.58	-0.88	24.90	-0.88
指数型	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9912	2025-03-26	0.93	-7.69	-4.98	24.09	34.60	59.77	20.35	27.58	-0.88	24.90	-0.88
QDII型	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7811	2025-03-24	1.43	-2.52	-0.38	24.06	41.27	55.85	27.11	22.97	-21.89	25.04	-21.89
QDII型	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.7441	2025-03-24	0.83	-2.27	4.39	24.02	38.62	36.16	17.96	2.73	-25.59	24.41	-25.59
指数型	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9850	2025-03-26	0.92	-7.69	-4.99	24.02	34.47	59.46	19.89	26.83	-1.50	24.86	-1.50
股票型	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9850	2025-03-26	0.92	-7.69	-4.99	24.02	34.47	59.46	19.89	26.83	-1.50	24.86	-1.50
QDII型	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1495	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.83	23.99	34.89	46.94	14.95	14.95	14.95	26.04	14.95
QDII型	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7667	2025-03-24	1.43	-2.53	-0.42	23.92	40.94	55.08	25.85	21.14	-23.33	24.91	-23.33
QDII型	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7244	2025-03-24	0.82	-2.28	4.34	23.79	38.09	35.15	16.28	0.56	-27.56	24.21	-27.56
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
股票型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014226	中银中证800指数型发起式A	0.9091	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.64	23.79	12.75	15.06	2.23	-9.90	-9.09	14.05	-9.09
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
股票型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
指数型	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8982	2024-12-13	-1.91	-0.44	-3.68	23.65	12.53	14.60	1.41	-10.98	-10.18	13.61	-10.18
QDII型	021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5532	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.85	23.57	37.79	55.32	55.32	55.32	55.32	24.03	55.32
QDII型	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(Q	1.5503	2025-03-25	-3.52	-8.10	-1.87	23.48	37.60	55.03	55.03	55.03	55.03	23.95	55.03
QDII型	002380	工银香港中小盘美元	0.2115	2025-03-24	1.59	-0.42	2.72	23.40	31.12	35.75	6.50	-15.67	32.52	22.33	38.05
QDII型	002379	工银香港中小盘人民币	1.5180	2025-03-24	1.61	-0.33	2.78	23.21	33.51	37.25	11.78	-4.89	33.98	22.12	51.80
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
指数型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
股票型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
指数型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
股票型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
混合型	004263	华安沪港深机会灵活配置混合	1.5990	2025-03-25	-3.44	-8.31	1.14	23.00	43.41	44.84	-6.05	-11.66	9.90	20.50	85.70
混合型	001864	中海魅力长三角混合	3.0440	2025-03-25	-1.81	-5.93	-8.26	22.99	50.69	36.01	39.57	21.71	83.15	27.58	204.40
混合型	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C	0.7576	2025-03-25	-4.06	-9.18	-5.58	22.71	43.48	45.94	1.70	16.52	-24.24	23.83	-24.24
混合型	015143	中欧智能制造混合A	1.4057	2025-03-25	-2.73	-7.42	-3.75	22.69	80.38	72.50	35.52	40.58	40.57	23.90	40.57
混合型	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7698	2025-03-25	-4.06	-9.17	-5.55	22.66	43.65	46.43	2.53	18.03	-23.02	23.80	-23.02
指数型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
股票型	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3118	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.08	22.56	29.00	51.51	29.48	31.18	31.18	23.60	31.18
混合型	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4997	2025-03-25	-1.25	-6.47	4.53	22.53	60.04	53.25	-3.28	-7.02	-2.99	23.78	49.97
混合型	015144	中欧智能制造混合C	1.3837	2025-03-25	-2.72	-7.43	-3.78	22.49	79.82	71.53	34.08	38.38	38.37	23.71	38.37
股票型	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8746	2025-03-26	0.60	-7.47	-7.94	22.48	33.48	44.21	8.13	4.01	33.51	23.64	87.44
指数型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
股票型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
混合型	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.6267	2025-03-25	0.71	-8.23	4.40	22.42	114.63	80.34	93.47	88.53	88.53	26.32	88.53
混合型	010377	广发价值核心混合A	0.7234	2025-03-25	-3.28	-8.26	-1.95	22.42	53.85	44.39	38.88	14.44	-27.66	22.88	-27.66
混合型	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3979	2025-03-25	1.32	-2.90	9.93	22.41	106.84	77.43	84.76	63.68	53.37	25.61	53.37
混合型	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.3671	2025-03-25	-1.25	-6.48	4.49	22.38	47.17	40.49	-11.79	-18.57	-18.57	23.64	-18.57
混合型	020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2742	2025-03-25	-2.55	-6.54	-3.05	22.37	27.60	27.42	27.42	27.42	27.42	21.79	27.42
股票型	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8538	2025-03-26	0.60	-7.48	-7.98	22.35	32.61	42.84	18.61	18.61	18.61	23.50	18.61
混合型	010378	广发价值核心混合C	0.7115	2025-03-25	-3.28	-8.25	-1.97	22.31	53.57	43.82	37.78	13.10	-28.85	22.76	-28.85
混合型	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.6052	2025-03-25	0.72	-8.24	4.36	22.27	114.12	79.45	91.53	86.11	86.11	26.18	86.11
混合型	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.9136	2025-03-25	-1.77	-4.70	-7.45	22.24	33.84	0.36	-20.70	-16.73	-8.64	27.63	-8.64
混合型	020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2701	2025-03-25	-2.55	-6.55	-3.09	22.21	27.24	27.01	27.01	27.01	27.01	21.65	27.01
混合型	010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5937	2025-03-25	-2.21	-6.31	-2.42	22.21	51.42	42.44	-5.76	-19.87	-40.63	23.23	-40.63
混合型	019792	富安达长三角区域主题混合C	0.9108	2025-03-25	-1.77	-4.71	-7.46	22.16	33.65	0.07	-0.75	-0.75	-0.75	27.56	-0.75
QDII型	019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.0739	2025-03-24	0.71	0.64	8.73	22.13	29.46	27.03	7.39	7.39	7.39	22.15	7.39
QDII型	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0438	2025-03-24	0.71	0.63	8.68	22.11	28.58	25.26	4.38	4.38	4.38	22.12	4.38
混合型	010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5841	2025-03-25	-2.19	-6.30	-2.44	22.09	51.13	41.88	-6.51	-20.82	-41.59	23.12	-41.59
混合型	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7763	2025-03-25	-2.90	-6.20	-0.14	22.04	39.10	46.22	1.24	11.09	2.55	22.77	-22.37
混合型	005143	国联沪港深大消费主题C	0.7655	2025-03-25	-2.90	-6.20	-0.16	22.01	38.85	45.78	0.76	10.35	1.74	22.74	-23.45
混合型	019392	嘉实匠心严选混合A	1.4942	2025-03-25	-2.05	-5.73	-1.89	21.99	56.00	50.32	49.42	49.42	49.42	23.49	49.42
混合型	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5692	2025-03-25	-1.37	-6.17	5.41	21.96	58.64	53.42	-4.48	-15.56	-43.08	23.34	-43.08
QDII型	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.1050	2025-03-24	1.45	1.84	12.06	21.95	26.20	25.15	2.04	-7.98	-31.37	22.52	-31.37
混合型	006720	平安核心优势混合A	1.7639	2025-03-25	-1.05	-2.47	6.48	21.93	30.85	20.31	-6.56	-6.70	35.06	22.24	76.39
混合型	019393	嘉实匠心严选混合C	1.4835	2025-03-25	-2.05	-5.74	-1.94	21.82	55.52	49.38	48.35	48.35	48.35	23.33	48.35
QDII型	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.7961	2025-03-25	-3.67	-9.18	-2.97	21.82	41.43	59.99	34.75	35.85	-20.39	22.76	-20.39
混合型	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5558	2025-03-25	-1.37	-6.18	5.36	21.81	58.03	52.40	-5.67	-17.11	-44.42	23.18	-44.42
指数型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
股票型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
指数型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
股票型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
QDII型	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.7537	2025-03-24	1.52	1.95	12.12	21.72	28.44	26.46	7.07	3.83	-24.63	22.29	-24.63
QDII型	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.8051	2025-03-25	-3.67	-9.18	-2.95	21.71	42.12	60.86	35.81	37.20	-19.49	22.64	-19.49
混合型	006721	平安核心优势混合C	1.6726	2025-03-25	-1.05	-2.48	6.42	21.71	30.38	19.40	-8.00	-8.86	29.86	22.03	67.26
指数型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
股票型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
股票型	006803	嘉实互通精选股票	1.2264	2025-03-26	0.15	-5.83	-4.24	21.67	47.00	45.64	-3.05	5.14	22.26	23.83	22.64
QDII型	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.6264	2025-03-25	-3.63	-9.22	-3.29	21.64	41.82	59.61	33.49	62.64	62.64	22.68	62.64
指数型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
股票型	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1873	2025-03-26	1.06	-6.08	-2.06	21.53	18.73	18.73	18.73	18.73	18.73	22.28	18.73
混合型	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.1987	2025-03-25	-2.57	-7.11	-4.51	21.52	76.50	68.82	32.66	28.63	89.67	22.70	119.87
混合型	005550	汇安成长优选混合A	1.2799	2025-03-25	-3.51	-10.17	-6.51	21.51	61.77	51.95	-1.62	-3.62	26.62	24.00	27.99
股票型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
指数型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
混合型	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.1709	2025-03-25	-2.57	-7.12	-4.54	21.39	75.88	67.81	31.19	32.40	32.40	22.57	32.40
指数型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
股票型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
混合型	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.5627	2025-03-21	0.00	-2.92	0.54	21.33	70.08	50.40	56.27	56.27	56.27	20.88	56.27
混合型	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1399	2025-03-25	-1.32	-7.49	-7.79	21.30	68.72	41.73	-7.25	-11.24	21.09	26.30	719.69
混合型	005551	汇安成长优选混合C	1.2067	2025-03-25	-3.51	-10.18	-6.56	21.29	61.15	50.76	-3.17	-5.92	21.67	23.78	20.67
指数型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
股票型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
QDII型	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9533	2025-03-25	-3.83	-9.43	-3.30	21.16	39.62	54.91	54.91	54.91	54.91	22.25	54.91
QDII型	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9544	2025-03-25	-3.84	-9.43	-3.30	21.15	39.78	59.47	33.48	34.06	-4.56	22.25	-4.56
混合型	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.5457	2025-03-21	0.00	-2.93	0.49	21.15	69.56	49.52	54.57	54.57	54.57	20.72	54.57
股票型	009852	银华品质消费股票	0.7797	2025-03-26	1.48	-3.17	4.64	21.13	27.53	19.18	-2.68	-0.24	-22.03	20.62	-22.03
QDII型	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9472	2025-03-25	-3.84	-9.45	-3.32	21.09	39.60	59.11	32.88	33.20	-5.28	22.19	-5.28
QDII型	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9747	2025-03-25	-3.68	-9.20	-2.98	21.04	40.95	60.15	34.94	37.19	-2.53	21.99	-2.53
股票型	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5343	2025-03-26	-0.58	-3.62	2.48	21.04	101.25	64.84	53.43	53.43	53.43	27.95	53.43
指数型	019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5343	2025-03-26	-0.58	-3.62	2.48	21.04	101.25	64.84	53.43	53.43	53.43	27.95	53.43
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
QDII型	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)	0.9646	2025-03-25	-3.67	-9.21	-3.00	20.95	40.74	59.68	34.14	35.95	-3.54	21.92	-3.54
股票型	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5286	2025-03-26	-0.59	-3.64	2.45	20.94	100.92	64.33	52.86	52.86	52.86	27.85	52.86
指数型	019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5286	2025-03-26	-0.59	-3.64	2.45	20.94	100.92	64.33	52.86	52.86	52.86	27.85	52.86
QDII型	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4275	2025-03-25	-3.80	-9.15	-3.11	20.92	42.78	42.75	42.75	42.75	42.75	21.90	42.75
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
QDII型	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6090	2025-03-25	-3.63	-9.20	-3.27	20.88	39.38	57.10	31.87	60.90	60.90	21.91	60.90
QDII型	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3883	2025-03-25	-3.80	-9.15	-3.11	20.84	38.91	38.83	38.83	38.83	38.83	21.82	38.83
混合型	003032	平安医疗健康混合A	1.8820	2025-03-25	-1.16	-2.88	5.23	20.84	36.17	16.44	6.90	-2.38	42.79	21.09	88.18
指数型	017512	广发北证50成份指数A	1.5701	2025-03-26	-0.15	-3.97	-0.13	20.80	116.74	73.61	56.46	57.01	57.01	28.71	57.01
股票型	017512	广发北证50成份指数A	1.5701	2025-03-26	-0.15	-3.97	-0.13	20.80	116.74	73.61	56.46	57.01	57.01	28.71	57.01
混合型	020137	平安医疗健康混合C	1.8734	2025-03-25	-1.16	-2.90	5.20	20.76	35.94	16.01	8.63	8.63	8.63	21.01	8.63
股票型	017513	广发北证50成份指数C	1.5598	2025-03-26	-0.15	-3.98	-0.15	20.71	116.43	73.10	55.53	55.98	55.98	28.61	55.98
指数型	017513	广发北证50成份指数C	1.5598	2025-03-26	-0.15	-3.98	-0.15	20.71	116.43	73.10	55.53	55.98	55.98	28.61	55.98
股票型	020458	平安医药精选股票A	1.3153	2025-03-26	-0.49	-4.70	0.74	20.69	30.88	31.53	31.53	31.53	31.53	20.69	31.53
QDII型	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3866	2025-03-25	-3.68	-9.19	-3.10	20.68	40.16	58.16	34.58	38.66	38.66	21.66	38.66
QDII型	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3720	2025-03-25	-3.68	-9.20	-3.12	20.60	39.91	57.65	33.75	37.20	37.20	21.59	37.20
QDII型	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0713	2025-03-25	-3.64	-9.18	-3.07	20.59	41.09	59.35	34.42	38.63	7.13	21.64	7.13
股票型	017521	富国北证50成份指数A	1.2897	2025-03-26	-0.14	-3.93	-0.02	20.59	93.01	52.48	31.24	28.97	28.97	28.42	28.97
指数型	017521	富国北证50成份指数A	1.2897	2025-03-26	-0.14	-3.93	-0.02	20.59	93.01	52.48	31.24	28.97	28.97	28.42	28.97
混合型	000714	诺安稳健回报混合A	1.3840	2025-03-25	-3.08	-7.61	-5.08	20.56	67.35	40.08	2.75	1.47	1.84	24.46	56.76
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
指数型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
QDII型	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.0576	2025-03-25	-3.65	-9.19	-3.09	20.52	40.96	59.04	33.77	37.74	5.76	21.58	5.76
股票型	020459	平安医药精选股票C	1.3139	2025-03-26	-0.49	-4.72	0.69	20.51	30.96	31.39	31.39	31.39	31.39	20.53	31.39
混合型	002052	诺安稳健回报混合C	1.3410	2025-03-25	-3.11	-7.64	-5.10	20.49	67.21	39.98	2.29	0.83	0.98	24.51	18.41
指数型	018128	博时北证50成份指数发起式A	1.5592	2025-03-26	-0.14	-3.83	-0.36	20.43	119.73	74.56	55.92	55.92	55.92	28.21	55.92
股票型	018128	博时北证50成份指数发起式A	1.5592	2025-03-26	-0.14	-3.83	-0.36	20.43	119.73	74.56	55.92	55.92	55.92	28.21	55.92
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
股票型	013869	创金合信物联网主题股票发起A	0.7481	2024-11-30	1.71	1.64	4.34	20.41	12.58	4.19	8.89	0.00	-25.19	4.40	-25.19
QDII型	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3135	2025-03-25	-3.24	-8.87	-2.62	20.39	38.12	57.87	33.27	31.35	31.35	21.17	31.35
混合型	015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.0927	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.80	20.35	30.64	21.49	5.22	9.27	9.27	20.47	9.27
股票型	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.3013	2025-03-26	0.00	-4.56	-3.84	20.31	65.20	52.66	30.13	30.13	30.13	25.15	30.13
股票型	018129	博时北证50成份指数发起式C	1.5457	2025-03-26	-0.15	-3.84	-0.40	20.31	119.31	73.85	54.57	54.57	54.57	28.09	54.57
指数型	018129	博时北证50成份指数发起式C	1.5457	2025-03-26	-0.15	-3.84	-0.40	20.31	119.31	73.85	54.57	54.57	54.57	28.09	54.57
指数型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
股票型	013870	创金合信物联网主题股票发起C	0.7370	2024-11-30	1.71	1.64	4.29	20.27	12.30	3.67	7.81	0.00	-26.30	3.92	-26.30

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