本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 指数型 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | 0.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2392 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.08 | 0.58 | 0.00 | 4.02 | 4.82 | 6.01 | 9.37 | 24.12 | 0.09 | 51.45 |
| 混合型 | 017874 | 国金量化多策略C | 1.2058 | 2025-03-25 | 0.47 | -0.50 | 2.14 | 0.00 | 15.61 | 12.06 | 0.81 | 1.23 | 1.23 | 0.87 | 1.23 |
| 混合型 | 014053 | 太平睿庆混合A | 1.0554 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.15 | 0.54 | 0.00 | 2.29 | 5.74 | 2.43 | 8.73 | 5.54 | -0.22 | 5.54 |
| 混合型 | 010882 | 南方宝顺混合C | 1.0003 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.25 | 0.65 | 0.00 | 4.23 | 5.76 | 2.23 | 1.28 | 0.03 | -0.01 | 0.03 |
| 混合型 | 519646 | 银河鑫利混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.77 | -2.20 | 0.00 | 5.24 |
| 混合型 | 519615 | 银河君尚混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.28 | -31.40 | 1.18 | 0.00 | 6.52 |
| 混合型 | 023771 | 鹏华弘泰混合E | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 022864 | 华宝远识混合A | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 022846 | 富国景气优选混合A | 1.0000 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 混合型 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 0.9543 | 2025-03-04 | 0.13 | 1.19 | 2.57 | 0.00 | 22.13 | 16.51 | -7.51 | -11.86 | -4.57 | 1.08 | -4.57 |
| 混合型 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.8227 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.00 | 1.83 | -1.06 | -6.29 | -8.05 | -17.73 | -0.16 | -17.73 |
| 混合型 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.8098 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.06 | -3.85 | 0.00 | 42.95 | 10.64 | -9.32 | -19.02 | -19.02 | 4.18 | -19.02 |
| 混合型 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 0.7850 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.13 | 2.08 | 0.00 | 5.65 | -14.95 | -29.72 | -18.14 | -15.95 | 1.16 | -21.50 |
| 混合型 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 0.7087 | 2025-03-25 | -1.77 | -4.95 | -2.96 | 0.00 | 0.48 | -6.52 | -26.73 | -29.13 | -29.13 | 1.94 | -29.13 |
| 混合型 | 013225 | 景顺长城安景一年持有期混合A | 1.1043 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.11 | -0.11 | -0.01 | 2.47 | 4.40 | 7.21 | 10.73 | 10.43 | 0.07 | 10.43 |
| 混合型 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.0820 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.48 | -0.42 | -0.01 | 4.08 | 3.72 | 5.25 | 4.49 | 8.20 | -0.11 | 8.20 |
| 混合型 | 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.0347 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.57 | -0.42 | -0.01 | 3.66 | 3.65 | 3.07 | 5.41 | 3.47 | -0.11 | 3.47 |
| 混合型 | 012023 | 兴业聚乾混合A | 1.0220 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.17 | -0.41 | -0.01 | 2.96 | 3.23 | 5.00 | 4.85 | 2.20 | -0.11 | 2.20 |
| 混合型 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 1.0131 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.12 | -0.01 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | -0.15 | 1.31 |
| 混合型 | 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 0.9999 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 022847 | 富国景气优选混合C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 021094 | 东方低碳经济混合A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 混合型 | 013141 | 中信保诚弘远混合A | 0.8947 | 2025-03-25 | 0.62 | 1.11 | 4.23 | -0.01 | 2.79 | 8.37 | 1.95 | 6.50 | -10.53 | 0.03 | -10.53 |
| 混合型 | 008353 | 宏利消费混合A | 0.8163 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.86 | 3.70 | -0.01 | 11.17 | -1.92 | -21.41 | -23.38 | -0.01 | 0.88 | -6.33 |
| 混合型 | 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 0.7918 | 2025-03-25 | -2.60 | -7.10 | -9.65 | -0.01 | 19.64 | 9.65 | -13.85 | -10.94 | -20.82 | 1.67 | -20.82 |
| 混合型 | 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有 | 0.7535 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.22 | 0.56 | -0.01 | 7.64 | 4.58 | -13.63 | -7.69 | -24.65 | 0.47 | -24.65 |
| 债券型 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0521 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | -0.01 | 1.08 | 3.21 | 8.04 | 11.17 | 18.63 | -0.16 | 23.79 |
| 债券型 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 1.0518 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.19 | -0.28 | -0.01 | 2.40 | 3.97 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | -0.25 | 5.18 |
| 债券型 | 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 1.0515 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | -0.01 | 1.38 | 3.29 | 6.53 | 8.53 | 13.48 | -0.22 | 23.91 |
| 债券型 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 1.0479 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.07 | -0.01 | 1.77 | 4.71 | 9.05 | 11.67 | 14.31 | -0.29 | 14.31 |
| 债券型 | 002930 | 博时聚润纯债债券A | 1.0477 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | -0.01 | 1.02 | 3.28 | 6.71 | 9.34 | 16.10 | -0.26 | 29.98 |
| 债券型 | 018197 | 兴证全球恒远债券C | 1.0465 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | -0.01 | 1.20 | 3.77 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | -0.42 | 6.73 |
| 债券型 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 1.0446 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 债券型 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 1.0396 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | 0.05 | -0.01 | 1.15 | 3.46 | 7.89 | 10.33 | 15.95 | -0.45 | 36.95 |
| 债券型 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0392 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | 1.33 | 2.56 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | -0.07 | 3.92 |
| 债券型 | 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债A | 1.0368 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.07 | 0.13 | -0.01 | 1.24 | 3.15 | 6.50 | 8.94 | 14.82 | -0.13 | 14.82 |
| 债券型 | 020284 | 东方红汇享债券A | 1.0355 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.33 | -0.35 | -0.01 | 3.43 | 3.37 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.09 | 3.55 |
| 债券型 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0330 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.19 | -0.01 | 1.02 | 2.80 | 7.16 | 16.35 | 62.71 | -0.11 | 83.45 |
| 债券型 | 019282 | 华宝宝润债券C | 1.0305 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.05 | -0.01 | 0.38 | 2.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -0.37 | 4.00 |
| 债券型 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0291 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | -0.16 | 2.07 |
| 债券型 | 006571 | 中金金元C | 1.0257 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.14 | -0.01 | 0.76 | 2.49 | 6.08 | 9.09 | 16.17 | -0.10 | 23.04 |
| 债券型 | 022775 | 财通汇利债券C | 1.0255 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.16 | -0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | -0.06 | 0.17 |
| 债券型 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 1.0252 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.16 | -0.12 | -0.01 | 1.39 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | -0.39 | 2.52 |
| 债券型 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 1.0251 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | -0.01 | 1.24 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | -0.07 | 2.51 |
| 债券型 | 009567 | 山证资管裕丰一年定开放债券发起 | 1.0187 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.14 | -0.06 | -0.01 | 1.60 | 4.69 | 8.45 | 11.26 | 19.46 | -0.26 | 19.46 |
| 债券型 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0181 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.03 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.02 |
| 债券型 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0174 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | -0.13 | -0.01 | 0.91 | 2.78 | 6.82 | 10.18 | 17.19 | -0.20 | 38.53 |
| 债券型 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 1.0157 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.27 | -0.15 | -0.01 | 1.55 | 2.89 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -0.20 | 3.18 |
| 债券型 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 1.0156 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 1.46 | 4.51 | 9.32 | 12.37 | 15.92 | -0.32 | 15.92 |
| 债券型 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 1.0140 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | -0.01 | 1.36 | 3.25 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | -0.11 | 5.64 |
| 债券型 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0121 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | 0.08 | -0.01 | 1.21 | 3.11 | 5.94 | 8.44 | 13.72 | -0.22 | 20.55 |
| 债券型 | 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0082 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.01 | -0.01 | 0.90 | 2.77 | 5.84 | 7.86 | 8.70 | -0.24 | 11.89 |
| 债券型 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0049 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.80 | 2.62 | 7.19 | 10.77 | 17.86 | -0.10 | 18.26 |
| 债券型 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0046 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.28 | 0.14 | -0.01 | 0.88 | 2.67 | 6.77 | 10.06 | 17.54 | -0.15 | 28.21 |
| 债券型 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0003 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | -0.27 | -0.01 | 0.62 | 1.65 | 4.04 | 6.54 | 12.64 | -0.03 | 13.31 |
| 混合型 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1.4519 | 2025-03-25 | -2.25 | -5.79 | -3.28 | -0.01 | 9.53 | -2.60 | -22.75 | -34.06 | -1.50 | 2.93 | 65.12 |
| 债券型 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.3037 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.21 | -0.01 | 0.82 | 3.75 | 10.15 | 18.79 | 24.59 | -0.15 | 51.28 |
| 债券型 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.2531 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.25 | -0.22 | -0.01 | 0.99 | 3.69 | 9.71 | 13.34 | 22.70 | -0.48 | 40.55 |
| 债券型 | 017904 | 博时景发纯债债券C | 1.1970 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | -0.01 | 1.33 | 3.24 | 5.45 | 5.48 | 5.48 | -0.21 | 5.48 |
| 债券型 | 003223 | 广发景丰纯债A | 1.1616 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.41 | 0.02 | -0.01 | 1.04 | 3.88 | 9.91 | 12.75 | 20.30 | -0.39 | 36.83 |
| 债券型 | 020377 | 广发景丰纯债D | 1.1611 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.42 | 0.01 | -0.01 | 1.00 | 3.85 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | -0.40 | 5.70 |
| 债券型 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.1339 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | -0.03 | -0.01 | 1.79 | 4.27 | 9.65 | 13.42 | 22.65 | -0.40 | 45.05 |
| 债券型 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1297 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.14 | -0.01 | 0.05 | 2.72 | 7.00 | 9.80 | 16.48 | -0.27 | 19.87 |
| 债券型 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1272 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | -0.01 | 0.47 | 2.21 | 7.67 | 10.23 | 15.67 | -0.07 | 28.20 |
| 债券型 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.1251 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.27 | 0.12 | -0.01 | 0.93 | 2.62 | 7.26 | 10.99 | 12.51 | -0.15 | 12.51 |
| 债券型 | 022667 | 永赢瑞益债券D | 1.1222 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.09 | -0.01 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | -0.28 | 1.04 |
| 债券型 | 003867 | 招商招景纯债A | 1.1129 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | -0.01 | 0.81 | 1.94 | 4.47 | 7.02 | 11.93 | -0.12 | 27.26 |
| 债券型 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 1.1019 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.27 | 0.12 | -0.01 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | -0.25 | 1.02 |
| 债券型 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 1.1019 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | -0.01 | 1.22 | 3.97 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | -0.27 | 7.19 |
| 债券型 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.0979 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.51 | 0.25 | -0.01 | 1.18 | 3.91 | 8.35 | 9.88 | 20.36 | -0.19 | 34.85 |
| 债券型 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 1.0966 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.24 | -0.01 | 0.89 | 2.88 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | -0.13 | 9.66 |
| 债券型 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | 0.07 | -0.01 | 1.05 | 2.49 | 7.31 | 9.09 | 13.01 | -0.47 | 13.01 |
| 债券型 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | 0.08 | -0.01 | 0.99 | 2.51 | 7.32 | 9.14 | 14.17 | -0.46 | 14.17 |
| 债券型 | 004555 | 南方和元A | 1.0942 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.15 | 0.38 | -0.01 | 1.14 | 3.59 | 7.70 | 11.08 | 18.77 | -0.19 | 39.15 |
| 债券型 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 1.0928 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.18 | -0.01 | 1.02 | 2.96 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -0.30 | 5.13 |
| 债券型 | 017008 | 诺德中短债债券A | 1.0868 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.34 | 0.06 | -0.01 | 0.62 | 2.36 | 7.97 | 8.68 | 8.68 | -0.16 | 8.68 |
| 债券型 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 1.0853 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | -0.01 | 0.65 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | -0.10 | 3.25 |
| 债券型 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 1.0841 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.06 | 0.54 | -0.01 | 2.76 | 3.54 | 3.81 | 3.30 | 8.41 | -0.22 | 8.41 |
| 债券型 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0790 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.20 | -0.01 | 0.77 | 2.58 | 5.51 | 7.94 | 13.35 | -0.13 | 30.28 |
| 债券型 | 007295 | 天弘安益债券A | 1.0785 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.13 | -0.01 | 0.60 | 3.24 | 8.91 | 12.05 | 18.55 | -0.31 | 23.65 |
| 债券型 | 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.07 | -0.01 | 1.24 | 3.82 | 9.62 | 11.00 | 11.00 | -0.29 | 11.00 |
| 债券型 | 020776 | 天弘安益债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.34 | 0.13 | -0.01 | 0.60 | 3.17 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | -0.32 | 3.71 |
| 债券型 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 1.0759 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | -0.01 | 0.75 | 3.46 | 7.91 | 10.91 | 17.29 | -0.29 | 73.45 |
| 债券型 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0758 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.08 | -0.01 | 1.02 | 3.25 | 7.73 | 11.32 | 17.94 | -0.26 | 22.08 |
| 债券型 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1.0648 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.27 | -0.01 | -0.01 | 2.75 | 4.80 | 4.80 | 6.75 | 16.94 | -0.27 | 127.08 |
| 债券型 | 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0640 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.25 | 0.08 | -0.01 | 1.19 | 3.47 | 5.82 | 6.40 | 6.40 | -0.33 | 6.40 |
| 债券型 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 1.0607 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | -0.04 | -0.01 | 1.20 | 3.76 | 8.89 | 12.47 | 19.84 | -0.17 | 20.38 |
| 债券型 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 1.0606 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.01 | 0.84 | 1.63 | 3.22 | 5.28 | 6.05 | 0.02 | 6.05 |
| 债券型 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 1.0600 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.09 | -0.01 | 0.89 | 4.06 | 8.44 | 12.32 | 17.83 | -0.64 | 37.91 |
| 债券型 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 1.0592 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.43 | 1.31 | 4.39 | 5.92 | 5.92 | -0.15 | 5.92 |
| 股票型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 0.9998 | 2025-03-26 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 股票型 | 900029 | 中信证券量化优选A | 1.0370 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.93 | -0.47 | -0.02 | 13.36 | 15.58 | 6.23 | 1.48 | 20.41 | 1.19 | 20.41 |
| 股票型 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6178 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.56 | -0.96 | -0.02 | 8.81 | -1.22 | -21.18 | -27.97 | -29.36 | 1.23 | -29.36 |
| 股票型 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.9180 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.21 | -8.30 | -0.02 | 45.21 | 30.99 | -3.49 | -8.20 | -8.20 | 3.64 | -8.20 |
| 股票型 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.1923 | 2025-03-26 | -0.32 | -1.84 | 0.12 | -0.02 | 10.27 | 13.70 | 2.63 | -0.97 | 27.16 | 0.87 | 35.13 |
| 指数型 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 0.9998 | 2025-03-26 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 债券型 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 1.0481 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | 0.13 | -0.02 | 0.86 | 3.33 | 7.69 | 9.96 | 14.77 | -0.11 | 24.72 |
| 债券型 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 1.0460 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | -0.22 | -0.02 | 0.66 | 2.86 | 4.80 | 5.17 | 13.44 | -0.18 | 45.20 |
| 债券型 | 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 1.0359 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.27 | 0.05 | -0.02 | 1.38 | 3.96 | 7.48 | 9.03 | 9.03 | -0.12 | 9.03 |
| 债券型 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0355 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 1.68 | 3.17 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -0.14 | 3.55 |
| 债券型 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 1.0348 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.19 | -0.02 | 0.99 | 3.05 | 7.35 | 9.63 | 12.95 | -0.12 | 12.95 |
| 债券型 | 010249 | 国金惠诚债券A | 1.0276 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.21 | 0.22 | -0.02 | 2.62 | 2.47 | 5.09 | 2.69 | 2.76 | -0.15 | 2.76 |
| 债券型 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 1.0241 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.24 | 0.09 | -0.02 | 2.32 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.40 | 2.41 |
| 债券型 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.34 | 0.19 | -0.02 | 1.11 | 3.28 | 7.82 | 11.69 | 17.99 | -0.21 | 31.62 |
| 债券型 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | -0.02 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -0.34 | 3.02 |
| 债券型 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 1.0139 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.10 | -0.26 | -0.02 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -0.30 | 1.39 |
| 债券型 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 1.0106 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | -0.02 | 0.57 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -0.13 | 1.06 |
| 债券型 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 1.0094 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | 0.15 | -0.02 | -0.78 | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -1.95 | -0.19 | -1.95 |
| 债券型 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指 | 1.0093 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 0.79 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.14 | 1.84 |
| 债券型 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.0005 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 债券型 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0005 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.56 | 1.36 | 3.56 | 5.65 | 11.75 | -0.04 | 13.20 |
| 债券型 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 0.9998 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 债券型 | 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | -0.02 | 1.30 | 2.72 | 6.46 | 8.98 | 9.13 | -0.23 | 9.13 |
| 债券型 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.9685 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.37 | -0.50 | -0.02 | 1.27 | 3.28 | 7.02 | 11.13 | 21.17 | -0.10 | 51.19 |
| 混合型 | 023629 | 平安鑫享混合F | 1.6389 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 0.6529 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.52 | 3.96 | -0.02 | 8.56 | -2.19 | -12.95 | -17.79 | -31.64 | -0.40 | -31.64 |
| 混合型 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.2703 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.51 | 1.11 | -0.02 | 15.73 | -8.80 | -45.76 | -50.39 | -2.10 | 0.56 | 27.03 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看
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5、按"近3月%"排序，可以查看基金最近三月的涨幅情况，查看
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