本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1326	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.38	-0.02	11.26	7.64	-5.14	-6.08	16.08	0.35	30.00
混合型	022625	华安安益灵活配置混合E	1.0575	2025-03-25	0.07	0.17	-0.09	-0.02	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.26	0.87
混合型	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0437	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.06	-0.02	1.32	2.36	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37
混合型	009516	中欧真益稳健一年混合C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.57	-0.44	-0.02	4.52	3.92	-0.76	-3.60	3.05	-0.10	3.05
混合型	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0288	2025-03-25	0.03	-0.21	0.08	-0.02	1.41	2.50	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
混合型	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0236	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.75	-0.02	1.18	1.31	1.51	4.56	2.36	-0.35	2.36
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
混合型	023527	凯石元鑫混合发起式C	0.9998	2025-03-25	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	023100	金信周期价值混合C	0.9998	2025-03-25	0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	022865	华宝远识混合C	0.9998	2025-03-25	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	022496	嘉实红利精选混合发起式C	0.9998	2025-03-25	0.13	-0.03	0.40	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02
混合型	022972	鹏华弘信混合D	0.9988	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.02	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.22	-0.12
混合型	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9080	2025-03-25	0.88	-0.63	5.06	-0.02	32.27	17.46	-17.10	-6.20	-9.20	1.48	-9.20
指数型	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6178	2025-03-26	-0.16	-2.56	-0.96	-0.02	8.81	-1.22	-21.18	-27.97	-29.36	1.23	-29.36
指数型	013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9180	2025-03-26	-0.25	-4.21	-8.30	-0.02	45.21	30.99	-3.49	-8.20	-8.20	3.64	-8.20
指数型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5923	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.37	3.50	8.91	12.29	20.81	-0.35	85.64
债券型	019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.5921	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.36	0.00	2.76	2.76	2.76	-0.35	2.76
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.00	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	003336	长江收益增强债券	1.2936	2025-03-25	-0.02	-0.85	-0.87	-0.02	4.86	4.50	3.21	4.55	19.03	0.27	35.38
债券型	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2322	2025-03-25	0.08	0.33	0.09	-0.02	1.12	3.64	7.34	10.13	16.59	-0.25	35.24
债券型	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1896	2025-03-25	0.10	0.38	0.04	-0.02	1.08	3.43	8.79	12.58	21.98	-0.24	46.24
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1555	2025-03-25	0.03	0.26	0.01	-0.02	2.08	12.40	15.55	15.55	15.55	-0.32	15.55
债券型	020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1435	2025-03-25	0.13	0.58	-0.51	-0.02	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.69	3.17
债券型	023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1336	2025-03-25	0.03	0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1330	2025-03-25	0.03	0.18	-0.17	-0.02	1.11	3.60	7.97	10.69	17.90	-0.26	23.39
债券型	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1268	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	-0.02	1.13	3.25	7.75	11.40	19.45	-0.20	30.03
债券型	014688	招商招景纯债D	1.1220	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	-0.02	0.80	1.94	4.48	7.03	8.64	-0.12	8.64
债券型	018961	永赢瑞益债券B	1.1219	2025-03-25	0.04	0.24	0.07	-0.02	1.06	3.14	5.59	5.59	5.59	-0.30	5.59
债券型	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1016	2025-03-25	0.07	0.36	0.03	-0.02	0.81	2.85	7.77	9.15	13.19	-0.32	39.18
债券型	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0912	2025-03-25	0.01	0.11	0.15	-0.02	0.66	1.90	4.34	4.09	4.09	-0.15	4.09
债券型	004615	鹏扬利泽债券C	1.0899	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	-0.02	0.65	1.92	5.05	7.86	13.05	-0.11	25.56
债券型	012714	长安泓润纯债债券E	1.0879	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.02	0.48	2.20	7.64	9.25	9.25	-0.07	9.25
债券型	011656	天弘京津冀发起债A	1.0870	2025-03-25	0.04	0.38	-0.15	-0.02	1.30	4.33	8.54	11.70	15.90	-0.38	15.90
债券型	008427	华安安敦债券C	1.0857	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.02	0.68	1.72	4.27	6.52	8.57	-0.09	8.57
债券型	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0763	2025-03-25	0.10	0.54	-0.30	-0.02	0.71	1.91	7.13	7.63	7.63	-0.32	7.63
债券型	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0756	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.02	1.01	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.26	2.45
债券型	009832	长城稳利纯债C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.33	0.15	-0.02	0.82	3.06	7.63	11.35	13.31	-0.16	13.31
债券型	008587	淳厚中短债债券A	1.0657	2025-03-25	-0.05	-0.01	0.21	-0.02	0.80	2.06	6.11	9.37	15.05	-0.06	15.05
债券型	000320	宏利淘利债券C	1.0615	2025-03-25	0.06	0.23	-0.09	-0.02	0.75	2.50	4.85	7.22	17.81	-0.27	63.21
债券型	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0598	2025-03-25	0.02	0.15	0.13	-0.02	0.76	2.16	5.63	51.77	48.56	-0.10	54.80
债券型	470014	汇添富理财14天债券A	1.0589	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	-0.02	0.24	0.78	2.20	2.99	4.98	0.01	5.89
指数型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
指数型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0841	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.57	-0.03	43.97	28.45	-0.97	8.41	8.41	2.89	8.41
债券型	519746	交银丰享收益债券A	2.3026	2025-03-25	0.06	0.28	0.12	-0.03	0.76	2.56	6.85	10.11	16.87	-0.17	158.23
债券型	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.7155	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.03	5.30	3.59	3.52	8.43	2.66	0.27	2.66
债券型	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5919	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.03	1.38	3.50	8.96	12.34	20.05	-0.35	20.05
债券型	006150	招商添利两年债券	1.5869	2025-03-21	0.00	0.09	-0.18	-0.03	1.22	3.17	10.64	17.75	39.29	-0.17	58.69
债券型	005852	中银添利债券发起C	1.3890	2025-03-25	0.11	0.10	0.02	-0.03	1.06	3.30	7.27	9.42	16.56	-0.18	30.20
债券型	002985	中银季季红定开债	1.3633	2025-03-25	0.04	0.11	-0.37	-0.03	1.12	3.55	6.95	9.63	35.44	-0.29	59.64
债券型	000191	富国信用债债券A/B	1.3119	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.01	3.11	7.65	10.92	18.79	-0.23	74.11
债券型	070026	嘉实信用债券C	1.2915	2025-03-25	0.10	0.21	-0.14	-0.03	1.19	2.97	6.65	10.10	14.51	-0.41	77.70
债券型	006684	富国信用债债券D	1.2911	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.00	3.11	7.61	10.46	17.42	-0.22	30.23
债券型	270049	广发纯债债券C	1.2483	2025-03-25	0.06	0.33	0.04	-0.03	0.92	3.46	8.64	11.93	19.78	-0.29	75.15
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
债券型	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1861	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	-0.03	14.90	17.97	18.61	18.61	18.61	-0.17	18.61
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1722	2025-03-25	0.10	0.53	-0.19	-0.03	1.50	3.57	9.49	13.08	17.22	-0.48	17.22
债券型	000037	广发景宁债券A	1.1684	2025-03-25	0.09	0.37	0.21	-0.03	1.00	3.34	8.41	12.30	0.00	-0.18	21.62
债券型	007635	银河天盈中短债A	1.1675	2025-03-25	0.10	0.15	0.13	-0.03	0.54	2.29	6.28	8.38	15.18	-0.08	18.06
债券型	015908	方正富邦鸿远债券A	1.1369	2025-03-25	0.38	2.00	-1.55	-0.03	4.75	11.14	12.46	13.69	13.69	-1.67	13.69
债券型	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1348	2025-03-25	0.09	0.35	0.01	-0.03	1.30	3.61	7.11	10.01	15.62	-0.19	29.10
债券型	019826	浙商汇金聚利一年定开债D	1.1328	2025-03-25	0.03	0.23	0.04	-0.03	0.83	3.12	5.05	5.05	5.05	-0.17	5.05
债券型	002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1328	2025-03-25	0.03	0.23	0.04	-0.03	0.83	3.12	6.48	8.41	16.53	-0.17	37.59
债券型	015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1292	2025-03-25	0.04	0.28	0.16	-0.03	1.32	3.63	10.89	12.92	12.92	-0.26	12.92
债券型	004238	永赢瑞益债券A	1.1214	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.03	1.05	3.13	7.41	10.79	17.19	-0.30	44.70
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1165	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.29	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.25	1.48
债券型	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.03	0.78	2.66	6.83	8.89	11.54	-0.13	11.54
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1142	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.16	3.10	9.59	12.54	19.21	-0.25	37.09
债券型	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1053	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	-0.03	0.65	1.61	4.36	6.59	13.53	-0.11	18.86
债券型	008747	大成景泰纯债债券A	1.1038	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	8.34	11.04	17.55	-0.32	17.57
债券型	020369	大成景泰纯债债券D	1.1037	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	4.92	4.92	4.92	-0.32	4.92
债券型	003583	建信稳定鑫利债券A	1.1030	2025-03-25	0.04	0.33	0.09	-0.03	1.30	3.66	7.70	10.23	16.65	-0.53	35.79
债券型	016482	兴证全球恒信债券C	1.0888	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.03	1.31	3.12	7.90	8.88	8.88	-0.35	8.88
债券型	006437	浦银安盛中短债C	1.0788	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.03	1.11	2.45	6.07	8.20	13.86	-0.20	20.67
债券型	003637	安信永鑫增强债券A	1.0786	2025-03-25	0.05	-0.06	0.66	-0.03	4.14	4.39	5.25	9.86	16.00	0.06	38.23
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0689	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	-0.03	0.98	2.93	6.99	10.31	25.17	-0.24	25.20
债券型	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.0624	2025-03-25	0.03	-0.21	-0.69	-0.03	2.50	5.45	6.24	6.24	6.24	-0.19	6.24
债券型	015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.07	0.35	0.16	-0.03	1.10	3.41	7.73	10.46	10.41	-0.23	10.41
债券型	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0598	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	-0.03	0.65	1.61	4.52	6.97	13.18	-0.11	13.18
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.03	1.16	3.31	7.37	9.76	16.20	-0.23	19.78
债券型	007296	天弘安益债券C	1.0563	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.03	0.54	3.13	9.02	11.81	17.62	-0.34	22.33
混合型	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.3735	2025-03-25	-0.95	-3.11	-1.22	-0.03	9.98	-7.00	-26.78	-46.92	-62.65	0.92	-62.65
股票型	016013	南方碳中和股票发起A	0.8838	2025-03-26	0.53	-4.76	-7.82	-0.03	32.05	12.13	-5.20	-11.62	-11.62	4.38	-11.62
股票型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8691	2025-03-26	-0.03	-2.83	-2.13	-0.03	11.64	-2.43	-13.09	-13.09	-13.09	1.53	-13.09
股票型	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5797	2025-03-26	-0.05	-2.83	-2.64	-0.03	18.21	13.13	-6.97	-9.82	-18.59	2.26	-18.59
股票型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
股票型	008537	兴银研究精选股票A	0.8956	2025-03-26	-0.19	-3.18	-3.57	-0.03	23.65	15.85	-0.46	-12.97	-10.44	2.79	-10.44
股票型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0841	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.57	-0.03	43.97	28.45	-0.97	8.41	8.41	2.89	8.41
指数型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
指数型	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8691	2025-03-26	-0.03	-2.83	-2.13	-0.03	11.64	-2.43	-13.09	-13.09	-13.09	1.53	-13.09
指数型	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5797	2025-03-26	-0.05	-2.83	-2.64	-0.03	18.21	13.13	-6.97	-9.82	-18.59	2.26	-18.59
债券型	005594	招商添润3个月定开债A	1.0525	2025-03-25	0.04	0.24	0.13	-0.03	0.99	2.97	6.67	10.16	16.45	-0.24	29.23
债券型	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0468	2025-03-25	0.05	0.28	0.20	-0.03	1.07	3.35	7.66	10.72	17.44	-0.17	33.83
债券型	006180	中加颐合纯债债券A	1.0366	2025-03-25	0.08	0.47	-0.04	-0.03	0.49	2.53	5.89	9.15	14.04	-0.32	22.89
债券型	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0362	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.03	1.20	3.06	6.40	8.76	14.87	-0.14	14.87
债券型	018892	招商安康债券A	1.0358	2025-03-25	0.13	0.34	0.48	-0.03	2.23	3.47	3.78	3.78	3.78	-0.25	3.78
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0324	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.03	1.94	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.29	3.90
债券型	002754	博时裕创纯债债券A	1.0301	2025-03-25	0.02	0.18	0.13	-0.03	0.84	2.37	6.24	9.83	16.84	-0.13	40.08
债券型	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0297	2025-03-25	-0.30	-0.22	0.24	-0.03	1.91	1.91	3.20	2.97	2.97	0.18	2.97
债券型	007155	银河中债央企20债券指数	1.0295	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	-0.03	1.00	3.21	6.39	9.40	15.95	-0.19	20.12
债券型	005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0266	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	-0.03	0.82	2.16	5.22	7.53	13.22	-0.13	18.66
债券型	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0245	2025-03-25	0.05	0.36	0.09	-0.03	1.11	4.27	14.54	19.86	29.63	-0.22	49.97
债券型	006027	国投瑞银顺祥债券	1.0192	2025-03-25	0.04	0.19	0.22	-0.03	0.94	2.91	6.68	9.98	17.45	-0.13	28.10
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	015961	太平恒信6个月定开债	1.0158	2025-03-25	0.04	0.43	0.22	-0.03	1.35	3.47	7.97	8.84	8.84	-0.48	8.84
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.00	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	005508	永赢丰利债券C	1.0148	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.03	0.74	2.38	6.67	10.13	15.26	-0.11	28.02
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0098	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.03	1.41	3.15	6.60	8.87	9.54	-0.24	9.54
债券型	022032	华安安恒回报债券发起式C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	519674	银河创新成长混合A	6.4188	2025-03-25	-2.11	-6.36	-9.48	-0.03	69.24	57.12	11.67	-0.26	33.95	2.48	541.88
混合型	019032	易方达环保主题混合C	3.3650	2025-03-25	0.48	-0.65	2.25	-0.03	4.02	2.28	7.10	7.10	7.10	1.14	7.10
混合型	005664	鹏扬景欣混合A	1.4670	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.03	3.84	2.49	-0.04	-3.77	23.43	0.00	46.70
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4258	2025-03-25	0.16	0.30	0.27	-0.03	1.49	3.69	6.09	6.96	5.30	-0.25	5.30
混合型	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2855	2025-03-25	0.07	0.23	0.37	-0.03	2.41	4.83	-0.33	1.81	3.76	-0.31	28.55
混合型	001688	嘉实新起点混合A	1.2206	2025-03-25	0.07	0.17	-0.16	-0.03	1.20	2.86	3.54	5.95	33.84	-0.23	50.17
混合型	019610	财通数字经济智选混合发起A	1.1896	2025-03-25	-1.31	-7.06	-4.72	-0.03	19.90	18.96	18.96	18.96	18.96	1.82	18.96
混合型	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1854	2025-03-25	-0.03	-0.08	0.60	-0.03	4.01	5.49	8.46	11.00	18.54	-0.41	18.54
混合型	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.1576	2025-03-25	0.32	1.08	-0.31	-0.03	3.38	9.71	15.76	15.76	15.76	-0.19	15.76
混合型	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1113	2025-03-25	0.05	0.07	0.46	-0.03	1.68	2.33	-2.65	0.74	11.13	-0.13	11.13
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0950	2025-03-25	0.14	0.04	0.10	-0.03	7.61	6.73	5.96	7.46	9.50	0.08	9.50
混合型	011768	泰康合润混合C	1.0434	2025-03-25	0.08	-0.59	-0.03	-0.03	2.47	3.68	2.62	6.85	4.34	-0.11	4.34
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0410	2025-03-25	0.07	0.12	-1.22	-0.03	3.21	5.03	3.73	5.13	4.10	-0.46	4.10
混合型	020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0391	2025-03-25	0.68	0.89	5.17	-0.03	9.06	3.92	3.91	3.91	3.91	-0.54	3.91
混合型	022548	泓德悦享一年持有期混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	0.04	0.25	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	021900	融通品质优选混合C	0.9997	2025-03-25	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	021095	东方低碳经济混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9777	2025-03-25	0.06	-0.12	0.11	-0.03	0.90	5.23	-2.30	-0.81	-2.23	-0.10	-2.23
混合型	010833	国泰合益混合C	0.9599	2025-03-25	0.13	0.46	-0.33	-0.03	2.58	3.83	-1.91	-3.10	-4.01	-0.47	-4.01
混合型	014735	广发睿合混合C	0.9317	2025-03-25	0.93	-0.11	4.85	-0.03	28.74	13.90	-12.15	-6.83	-6.83	1.73	-6.83
混合型	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.04	0.02	0.26	-0.04	2.71	4.91	7.24	9.04	8.75	-0.19	8.75
混合型	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0476	2025-03-25	0.00	-0.08	0.06	-0.04	4.11	4.71	2.82	4.17	4.76	-0.03	4.76
混合型	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0308	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.36	-0.04	2.94	2.83	2.34	1.31	3.08	-0.08	3.08
混合型	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0031	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.10	-0.04	2.66	2.00	-0.11	0.95	0.31	0.13	0.31
混合型	009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9633	2025-03-25	-0.41	-2.07	-3.82	-0.04	43.86	11.30	-8.53	-23.64	-3.67	4.17	-3.67
混合型	013635	申万菱信双利混合C	0.9287	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.27	-0.04	5.07	4.17	-2.70	-0.29	-7.13	0.24	-7.13
混合型	010791	海富通均衡甄选混合C	0.8391	2025-03-25	-1.08	-3.39	-0.99	-0.04	8.12	3.58	-10.92	-16.31	-16.09	1.82	-16.09
混合型	011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7907	2025-03-25	-3.56	-7.98	-7.02	-0.04	21.95	21.48	4.52	2.67	-20.93	-0.53	-20.93
混合型	002844	金鹰多元策略混合A	0.7551	2025-03-25	0.05	-1.13	1.66	-0.04	4.11	-7.91	-52.20	-66.01	-44.24	0.91	-24.49
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.72	3.51
股票型	011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接	0.8195	2025-03-26	-0.24	-4.15	-8.15	-0.04	46.55	32.13	-2.18	-6.21	-18.05	3.71	-18.05
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04

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