本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	015684	银华盛利混合发起式C	2.3055	2025-03-25	-2.61	-6.44	-3.91	3.48	28.03	18.68	-17.18	-19.13	-19.13	5.30	-19.13
混合型	007825	博道志远混合A	1.4360	2025-03-25	-0.45	-2.62	-0.53	2.11	28.03	12.46	-13.02	-11.41	30.76	4.59	43.60
混合型	010951	中金成长精选混合A	0.5413	2025-03-25	-2.61	-7.45	-10.75	5.05	28.03	-0.70	-29.87	-26.43	-45.87	9.13	-45.87
股票型	018462	光大保德信智能汽车主题股票C	0.8510	2025-03-26	1.45	-5.79	-6.49	11.78	28.01	27.49	23.46	23.46	23.46	16.29	23.46
混合型	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.8445	2025-03-25	-0.37	-3.83	-5.66	0.50	28.01	22.00	4.99	-5.09	-14.74	1.00	-14.74
混合型	014653	建信卓越成长一年持有混合A	0.8382	2025-03-25	-1.40	-4.99	-5.82	13.16	28.01	14.85	-8.98	-15.99	-16.18	13.85	-16.18
混合型	023176	中邮沪港深精选混合C	1.1293	2025-03-25	-2.30	-5.16	-1.78	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
混合型	017716	华宝量化选股混合发起式C	1.1264	2025-03-25	0.28	-1.98	2.93	5.02	27.99	19.20	11.97	12.64	12.64	6.50	12.64
混合型	006890	摩根领先优选混合A	0.9507	2025-03-25	-1.42	-4.33	0.52	13.71	27.99	-4.95	-11.00	-21.44	-6.14	16.61	5.22
混合型	013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.5954	2025-03-25	-1.37	-3.09	-4.51	5.57	27.99	17.81	-15.58	-26.36	-40.46	6.09	-40.46
混合型	017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.0777	2025-03-25	-1.44	-4.00	3.62	6.63	27.98	25.40	11.68	7.77	7.77	6.93	7.77
混合型	010889	工银创业板两年定开混合C	0.7949	2025-03-25	-0.31	-2.63	-3.68	5.79	27.98	15.89	-1.07	-13.34	-20.52	6.26	-20.52
混合型	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.0021	2025-03-25	-1.69	-6.22	-7.77	2.54	27.97	7.67	0.21	0.21	0.21	4.81	0.21
股票型	015628	圆信永丰弘阳股票C	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
股票型	015627	圆信永丰弘阳股票A	0.9188	2025-03-26	0.15	-4.84	-8.45	6.20	27.97	16.85	-6.63	-8.12	-8.12	10.06	-8.12
混合型	021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.2891	2025-03-25	-0.15	-1.57	1.74	5.68	27.96	28.91	28.91	28.91	28.91	6.20	28.91
混合型	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7231	2025-03-25	0.22	-3.70	-1.58	3.60	27.96	9.13	-24.80	-27.69	-27.69	6.65	-27.69
混合型	019431	永赢睿信混合A	1.2804	2025-03-25	-2.62	-5.50	-2.25	10.47	27.95	27.10	28.04	28.04	28.04	10.68	28.04
混合型	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.3390	2025-03-25	-1.22	-4.49	4.19	8.34	27.95	19.58	0.47	0.47	0.47	8.94	0.47
混合型	960012	中银收益混合H	1.2331	2025-03-25	-1.21	-5.66	-6.68	5.25	27.94	7.27	-15.06	-7.94	41.12	6.53	179.17
混合型	016249	银华创新动力优选混合C	0.8219	2025-03-25	-2.71	-6.19	-3.63	4.33	27.94	18.93	-15.62	-17.81	-17.81	6.99	-17.81
混合型	012815	宝盈新兴产业混合C	0.8864	2025-03-25	-0.34	0.34	10.24	18.85	27.93	15.69	-3.77	-4.71	-8.10	18.00	-8.10
股票型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8005	2025-03-26	-0.01	-3.98	-5.41	-0.81	27.92	22.36	-2.43	-7.94	-19.95	2.50	-19.95
指数型	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8005	2025-03-26	-0.01	-3.98	-5.41	-0.81	27.92	22.36	-2.43	-7.94	-19.95	2.50	-19.95
股票型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
指数型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
混合型	019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1265	2025-03-25	-1.89	-5.72	-6.57	7.50	27.91	13.05	12.65	12.65	12.65	7.72	12.65
混合型	006649	汇安多因子混合C	1.5218	2025-03-25	-0.47	-2.67	0.71	4.47	27.91	14.04	-3.14	0.81	21.93	5.26	56.56
股票型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
指数型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
混合型	018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.1937	2025-03-25	-1.08	-3.48	4.44	3.15	27.90	17.63	19.37	19.37	19.37	2.37	19.37
混合型	010452	广发瑞福精选混合A	0.8439	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.28	2.13	27.90	22.59	8.04	5.36	-15.61	2.40	-15.61
混合型	008634	万家科技创新混合C	0.6869	2025-03-25	-1.35	-4.94	-6.24	2.84	27.89	-2.23	-40.51	-35.77	-33.61	5.06	-31.31
股票型	012696	同泰数字经济股票A	0.6402	2025-03-26	0.61	-6.09	-12.07	-6.00	27.89	18.51	-9.92	-9.65	-35.98	0.52	-35.98
股票型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
指数型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
混合型	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.4321	2025-03-25	-0.51	-3.64	-2.77	4.51	27.88	18.68	-13.51	-13.50	30.37	6.31	143.21
混合型	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3375	2025-03-25	-0.42	-3.00	5.50	12.17	27.88	23.93	10.66	33.75	33.75	12.55	33.75
混合型	163804	中银收益混合A	1.2314	2025-03-25	-1.22	-5.66	-6.68	5.25	27.88	7.25	-9.25	-1.62	50.94	6.52	807.41
混合型	013783	兴银竞争优势混合A	1.0013	2025-03-25	-0.71	-4.78	-2.54	5.11	27.88	12.28	-5.82	0.13	0.13	6.10	0.13
混合型	001613	长城久祥混合A	1.0027	2025-03-25	-2.83	-9.35	-14.28	-4.91	27.86	3.24	-12.11	-15.45	-19.55	-1.56	0.27
混合型	015576	宏利绩优混合C	1.3591	2025-03-25	-4.72	-12.41	-14.00	5.59	27.86	16.78	-5.21	-6.16	-6.16	4.46	-6.16
混合型	011461	鹏华创新成长混合C	0.5702	2025-03-25	-1.38	-5.55	-4.74	6.46	27.85	9.67	-18.73	-29.60	-42.98	9.59	-42.98
混合型	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.4607	2025-03-25	-0.04	-2.36	1.22	7.06	27.84	14.50	-9.63	-18.60	17.00	9.29	46.07
股票型	001028	华安物联网主题股票A	1.1760	2025-03-26	-0.08	-3.45	-5.39	-0.25	27.83	19.39	-4.47	-6.96	29.66	2.98	17.60
混合型	004221	长信量化先锋混合C	1.4150	2025-03-25	-0.21	-1.53	1.58	7.20	27.82	21.36	0.64	-18.07	9.27	8.18	-16.70
股票型	018194	建信新材料精选股票发起A	1.3829	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.19	10.12	27.81	34.24	38.29	38.29	38.29	10.22	38.29
股票型	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.5470	2025-03-26	-0.09	-1.64	-1.34	5.74	27.80	27.41	15.56	21.78	58.29	7.72	196.16
混合型	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.3922	2025-03-25	-0.92	-2.94	-1.43	5.49	27.80	25.11	8.98	22.53	40.97	5.37	39.22
混合型	501092	交银瑞思混合(LOF)	1.1378	2025-03-25	-0.11	-2.73	1.17	7.32	27.80	27.37	-3.58	4.60	17.17	8.31	13.78
混合型	019367	长城均衡成长混合A	1.1952	2025-03-25	-2.20	-6.53	-4.73	17.42	27.79	11.49	19.52	19.52	19.52	18.77	19.52
混合型	015633	中金景气驱动混合发起A	1.1023	2025-03-25	-0.98	-1.83	0.99	6.27	27.79	19.82	3.47	10.23	10.23	6.15	10.23
混合型	001887	中欧价值智选混合E	4.7229	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.31	7.48	27.79	30.55	-5.28	-5.04	77.01	7.49	207.61
混合型	166019	中欧价值智选混合A	4.2797	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.32	7.48	27.79	30.54	-5.28	-5.04	77.04	7.50	404.18
混合型	012778	中欧养老产业混合C	2.7360	2025-03-25	0.00	-1.91	7.32	0.74	27.77	11.26	-18.43	-1.19	2.43	2.37	2.43
混合型	016590	富国汽车智选混合A	0.8209	2025-03-25	-2.97	-6.04	-8.94	7.04	27.77	13.92	-4.00	-17.91	-17.91	8.87	-17.91
混合型	009556	兴全合丰三年持有混合	0.7091	2025-03-25	-1.35	-3.73	-2.11	6.15	27.77	22.49	-7.78	-15.96	-29.09	8.43	-29.09
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2355	2025-03-25	0.23	-1.61	5.22	4.68	27.75	16.68	23.55	23.55	23.55	5.65	23.55
混合型	015690	富国中小盘精选混合C	2.7710	2025-03-25	-0.50	-5.68	-5.01	7.28	27.75	23.16	-4.97	9.44	9.44	8.03	9.44
混合型	012847	诺安积极回报混合C	2.1870	2025-03-25	-1.49	-9.59	-13.45	-4.87	27.75	-2.50	-10.22	19.51	4.39	-1.17	4.39
混合型	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.1656	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.03	4.74	27.74	18.82	12.25	11.80	16.56	5.31	16.56
混合型	014654	建信卓越成长一年持有混合C	0.8280	2025-03-25	-1.42	-5.00	-5.86	13.04	27.74	14.38	-9.72	-17.00	-17.20	13.74	-17.20
混合型	009867	工银创新精选一年定开混合A	1.1231	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.23	4.28	27.73	23.54	9.31	6.27	12.31	5.20	12.31
混合型	001437	易方达瑞享混合I	2.9727	2025-03-25	-2.81	-8.96	-12.83	-2.69	27.73	16.67	-12.41	21.83	95.57	-1.28	197.27
股票型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
指数型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
混合型	006100	平安优势产业混合A	1.8208	2025-03-25	-1.88	-5.10	-4.85	4.15	27.71	6.12	-12.50	-11.38	33.23	5.98	116.29
混合型	007826	博道志远混合C	1.3969	2025-03-25	-0.46	-2.63	-0.56	1.99	27.71	11.90	-13.89	-12.73	27.54	4.46	39.69
混合型	200006	长城消费增值混合A	1.1163	2025-03-25	1.46	-6.93	-7.90	16.61	27.71	10.20	-8.54	-8.07	3.64	18.34	242.77
混合型	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0775	2025-03-21	0.00	-3.61	-1.77	5.04	27.71	8.24	-10.82	-13.92	141.25	5.26	202.54
混合型	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9863	2025-03-25	-1.38	-4.69	-1.31	5.18	27.71	23.66	-1.95	-0.11	-1.37	5.91	-1.37
混合型	013610	中信保诚前瞻优势混合	0.8614	2025-03-25	-1.11	-2.91	0.67	5.55	27.71	15.50	-10.60	-6.80	-13.86	7.09	-13.86
混合型	019116	东财卓越成长C	1.0905	2025-03-25	-1.99	-7.13	-3.80	6.30	27.69	3.84	9.05	9.05	9.05	7.58	9.05
股票型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
指数型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
混合型	015071	鑫元专精特新混合A	0.5572	2025-03-25	0.16	-2.72	1.27	6.50	27.68	5.31	-28.79	-44.28	-44.28	7.36	-44.28
混合型	007468	中信建投精选混合A	2.0884	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.73	2.42	27.68	19.81	4.45	19.87	96.32	4.12	108.82
股票型	012697	同泰数字经济股票C	0.6309	2025-03-26	0.62	-6.09	-12.09	-6.09	27.64	18.04	-10.64	-10.73	-36.91	0.43	-36.91
混合型	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.8266	2025-03-25	-0.36	-3.84	-5.70	0.35	27.64	21.27	3.73	-6.79	-17.34	0.87	-17.34
混合型	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7112	2025-03-25	0.23	-3.72	-1.63	3.45	27.64	8.51	-25.68	-28.88	-28.88	6.50	-28.88
混合型	014505	中银收益混合C	1.2187	2025-03-25	-1.22	-5.67	-6.71	5.14	27.63	6.82	-9.98	-2.78	-18.94	6.42	-18.94
股票型	001072	华安智能装备主题股票A	2.3140	2025-03-26	-0.09	-3.98	-8.28	-3.26	27.63	20.02	11.36	14.33	76.10	2.16	143.18
混合型	007203	银河新动能混合A	1.6115	2025-03-25	-1.15	-4.42	-6.05	0.47	27.63	16.83	-5.98	-12.72	37.01	2.30	61.15
混合型	013784	兴银竞争优势混合C	0.9910	2025-03-25	-0.72	-4.79	-2.58	5.00	27.62	11.83	-6.58	-0.90	-0.90	6.00	-0.90
混合型	017098	摩根领先优选混合C	0.9379	2025-03-25	-1.43	-4.34	0.47	13.53	27.62	-5.54	-12.08	-16.86	-16.86	16.44	-16.86
QDII型	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1174	2025-03-24	1.82	1.13	3.15	11.66	27.62	29.67	17.51	11.74	11.74	11.36	11.74
混合型	011332	鹏华远见成长混合C	0.6932	2025-03-25	-1.30	-5.08	-3.90	7.12	27.61	11.95	-12.93	-19.03	-30.68	9.15	-30.68
混合型	020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2742	2025-03-25	-2.55	-6.54	-3.05	22.37	27.60	27.42	27.42	27.42	27.42	21.79	27.42
混合型	001438	易方达瑞享混合E	2.4099	2025-03-25	-2.80	-8.97	-12.85	-2.74	27.60	16.42	-12.75	21.10	93.72	-1.32	140.99
混合型	007067	浦银安盛先进制造混合C	1.3671	2025-03-25	-0.92	-2.94	-1.46	5.40	27.58	24.68	8.22	21.25	38.51	5.27	36.71
混合型	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6550	2025-03-25	-0.41	-4.16	-2.20	4.70	27.58	18.87	5.90	5.90	5.90	5.24	5.90
混合型	021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.2841	2025-03-25	-0.16	-1.58	1.69	5.52	27.57	28.41	28.41	28.41	28.41	6.05	28.41
混合型	019432	永赢睿信混合C	1.2704	2025-03-25	-2.62	-5.51	-2.29	10.29	27.56	26.31	27.04	27.04	27.04	10.53	27.04
混合型	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.8480	2025-03-25	-0.41	-4.16	-2.19	4.69	27.56	18.88	5.89	5.89	5.89	5.22	5.89
股票型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
股票型	015475	天弘文化新兴产业股票C	1.1642	2025-03-26	-0.09	-1.66	-1.37	5.63	27.56	26.93	14.67	20.41	16.42	7.62	16.42
指数型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
股票型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8365	2025-03-26	0.02	-4.54	-3.86	2.88	27.55	8.69	1.38	26.15	1.48	6.21	-16.35
股票型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8365	2025-03-26	0.01	-4.55	-3.86	2.88	27.55	39.91	39.91	39.91	39.91	6.21	39.91
指数型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8365	2025-03-26	0.02	-4.54	-3.86	2.88	27.55	8.69	1.38	26.15	1.48	6.21	-16.35
指数型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8365	2025-03-26	0.01	-4.55	-3.86	2.88	27.55	39.91	39.91	39.91	39.91	6.21	39.91
混合型	017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.0638	2025-03-25	-1.45	-4.02	3.56	6.47	27.55	24.61	10.30	6.38	6.38	6.78	6.38
混合型	002801	泓德泓信混合	1.5342	2025-03-25	0.03	-1.99	1.36	4.15	27.55	19.50	9.55	0.80	58.07	5.39	91.10
QDII型	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3305	2025-03-25	-3.24	-8.87	-2.61	19.86	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	20.64	27.54
混合型	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1614	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.06	4.67	27.54	18.44	11.57	10.79	16.14	5.24	16.14
混合型	010715	财通资管消费升级一年持有A	0.7534	2025-03-25	-1.12	-3.52	4.28	3.05	27.54	14.38	-17.18	-9.86	-24.66	2.28	-24.66
混合型	016841	博道惠泰优选混合C	1.1326	2025-03-25	-0.68	-2.02	3.36	7.54	27.53	28.44	17.53	13.26	13.26	8.50	13.26
混合型	015695	瑞达策略优选混合发起C	0.7056	2025-03-25	-2.03	-5.10	0.07	11.22	27.53	5.76	-16.51	-29.44	-29.44	13.02	-29.44
股票型	009852	银华品质消费股票	0.7797	2025-03-26	1.48	-3.17	4.64	21.13	27.53	19.18	-2.68	-0.24	-22.03	20.62	-22.03
股票型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26
指数型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26
混合型	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.3887	2025-03-25	-1.02	-4.31	7.05	19.49	27.52	46.70	26.57	29.51	32.27	19.67	38.87
股票型	007831	博道伍佰智航股票A	1.3610	2025-03-26	0.38	-1.60	1.73	5.97	27.51	25.03	13.81	14.90	64.13	7.13	70.58
混合型	010952	中金成长精选混合C	0.5242	2025-03-25	-2.60	-7.47	-10.80	4.84	27.51	-1.47	-30.98	-28.18	-47.58	8.94	-47.58
混合型	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3805	2025-03-25	-0.51	-3.65	-2.82	4.35	27.50	17.89	-14.61	-15.32	-20.17	6.16	-20.17
指数型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6797	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.72	-4.83	27.50	17.94	-6.72	-15.14	-32.03	-1.22	-32.03
股票型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6797	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.72	-4.83	27.50	17.94	-6.72	-15.14	-32.03	-1.22	-32.03
混合型	004341	农银尖端科技混合	1.9926	2025-03-25	-0.63	-3.46	-3.13	2.43	27.49	15.95	-6.56	-2.83	44.33	3.32	99.26
混合型	016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2226	2025-03-25	-1.18	-4.70	-1.30	5.22	27.49	25.13	7.52	22.26	22.26	7.12	22.26
混合型	017462	长城久祥混合C	0.9896	2025-03-25	-2.83	-9.36	-14.33	-5.06	27.48	2.62	-13.16	9.54	9.54	-1.70	9.54
混合型	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8588	2025-03-25	-1.74	-5.54	-9.13	11.00	27.48	7.61	-14.12	-14.12	-14.12	11.53	-14.12
混合型	008903	广发科技先锋混合	0.8318	2025-03-25	0.86	-2.51	1.08	-1.08	27.48	10.98	-19.53	-33.68	-21.26	1.20	-16.82
股票型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
股票型	012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6495	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.57	-4.50	27.48	18.39	-4.27	-11.22	-35.05	-0.90	-35.05
指数型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
指数型	012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6495	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.57	-4.50	27.48	18.39	-4.27	-11.22	-35.05	-0.90	-35.05
混合型	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3559	2025-03-25	-1.69	-5.33	-8.21	0.21	27.47	21.11	16.50	4.53	81.56	1.01	35.59
混合型	000589	光大保德信银发商机混合A	2.7570	2025-03-25	-0.36	-2.92	-0.86	4.20	27.46	18.48	-2.23	-1.99	33.58	6.28	243.42
混合型	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.9026	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.98	2.03	27.46	15.16	-2.41	3.21	40.08	3.47	124.34
指数型	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6494	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.75	-4.85	27.46	17.86	-6.61	-15.09	-35.06	-1.25	-35.06
混合型	008415	国泰大制造两年持有期混合	1.0183	2025-03-25	-0.10	-2.50	-0.17	8.07	27.46	12.97	-8.98	-18.78	1.83	10.27	1.83
股票型	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6494	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.75	-4.85	27.46	17.86	-6.61	-15.09	-35.06	-1.25	-35.06
股票型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
指数型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
混合型	007469	中信建投精选混合C	2.0442	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.76	2.31	27.44	19.33	3.61	18.44	92.40	4.03	104.40
混合型	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.4188	2025-03-25	-0.45	-2.79	-0.98	6.01	27.44	18.91	-2.33	-12.00	19.84	8.00	46.63
混合型	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0695	2025-03-25	-0.42	-4.16	-2.21	4.64	27.44	18.65	6.95	6.95	6.95	5.18	6.95
混合型	010453	广发瑞福精选混合C	0.8277	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.31	1.88	27.44	21.92	7.02	3.93	-17.23	2.17	-17.23
混合型	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.3143	2025-03-25	-0.43	-3.01	5.45	12.00	27.43	23.12	9.27	31.43	31.43	12.39	31.43
股票型	012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6471	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.59	-4.53	27.43	18.28	-4.46	-11.49	-35.29	-0.92	-35.29
指数型	012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6471	2025-03-26	-0.37	-3.88	-8.59	-4.53	27.43	18.28	-4.46	-11.49	-35.29	-0.92	-35.29
混合型	019368	长城均衡成长混合C	1.1864	2025-03-25	-2.20	-6.55	-4.78	17.24	27.42	10.84	18.64	18.64	18.64	18.59	18.64
混合型	015072	鑫元专精特新混合C	0.5510	2025-03-25	0.16	-2.74	1.25	6.41	27.40	4.87	-29.37	-44.90	-44.90	7.26	-44.90
股票型	018195	建信新材料精选股票发起C	1.3726	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.16	10.01	27.40	33.56	37.26	37.26	37.26	10.11	37.26
股票型	005259	建信龙头企业股票	1.8753	2025-03-26	0.38	-5.15	-6.82	13.72	27.39	32.36	9.72	1.00	55.85	10.55	87.53
混合型	970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.8149	2025-03-25	-0.37	-3.85	-5.74	0.26	27.39	20.78	2.89	-7.91	-18.51	0.77	-18.51
混合型	015732	尚正新能源产业混合A	0.6573	2025-03-25	-2.11	-4.41	-2.36	9.17	27.38	6.05	-26.24	-34.27	-34.27	11.56	-34.27
混合型	016591	富国汽车智选混合C	0.8087	2025-03-25	-2.98	-6.05	-8.97	6.90	27.37	13.23	-5.15	-19.13	-19.13	8.73	-19.13
混合型	015035	银华核心动力精选混合A	0.7678	2025-03-25	-2.74	-6.46	-3.83	3.13	27.37	19.45	-14.90	-23.22	-23.22	5.18	-23.22
混合型	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2260	2025-03-25	0.22	-1.62	5.17	4.52	27.36	15.99	22.60	22.60	22.60	5.51	22.60

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