本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1984	2025-03-25	0.03	-1.47	1.48	4.86	19.86	16.87	5.90	1.71	44.40	5.65	131.19
混合型	519212	万家宏观择时多策略混合A	2.1982	2025-03-25	1.58	1.93	5.45	-6.40	-7.22	-14.37	12.18	35.73	75.20	-6.45	119.82
QDII型	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.1972	2025-03-24	1.56	0.10	-2.65	-2.16	8.42	4.51	18.38	28.06	46.40	0.29	119.72
股票型	022907	易方达创业板ETF联接Y	2.1953	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-0.05	-2.63
指数型	022907	易方达创业板ETF联接Y	2.1953	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-2.63	-0.05	-2.63
指数型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.1952	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	23.58	16.53	-8.60	-17.39	11.78	-0.05	119.52
股票型	110026	易方达创业板ETF联接A	2.1952	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.40	-2.98	23.58	16.53	-8.60	-17.39	11.78	-0.05	119.52
混合型	410007	华富价值增长混合A	2.1947	2025-03-25	-1.29	-5.20	-7.26	5.02	29.98	8.06	-17.75	-14.59	29.13	6.60	280.15
股票型	000586	景顺长城中小创精选股票A	2.1940	2025-03-26	-0.18	-1.83	-2.23	-0.41	11.94	8.24	-6.31	11.98	47.18	1.25	174.79
混合型	021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1926	2025-03-25	0.03	-1.48	1.46	4.79	19.68	16.08	16.08	16.08	16.08	5.58	16.08
混合型	001515	平安新鑫先锋C	2.1920	2025-03-25	-0.68	-2.62	-0.63	16.45	41.34	23.09	15.24	3.35	119.69	18.12	54.89
股票型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
指数型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
混合型	377530	摩根行业轮动混合A	2.1895	2025-03-25	-0.52	-2.30	1.75	5.01	20.81	-0.65	-15.89	-35.99	3.87	4.85	159.14
混合型	001827	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.1890	2025-03-25	-1.26	-4.49	4.24	8.47	18.71	11.29	-10.51	-18.29	61.31	9.07	118.90
股票型	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	2.1885	2025-03-26	1.11	-2.45	-3.27	4.55	34.42	9.44	-29.95	-35.52	71.49	8.76	118.78
混合型	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.1871	2025-03-25	-0.10	-2.30	4.12	7.00	17.80	3.77	-8.81	-8.69	25.70	7.49	118.71
混合型	012847	诺安积极回报混合C	2.1870	2025-03-25	-1.49	-9.59	-13.45	-4.87	27.75	-2.50	-10.22	19.51	4.39	-1.17	4.39
债券型	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.1856	2025-03-25	0.00	0.03	-0.34	-0.44	-0.43	1.00	159.23	159.23	159.23	-0.47	159.23
混合型	002833	华夏新锦绣混合A	2.1849	2025-03-25	-0.10	-4.75	2.88	11.54	48.93	39.33	34.36	56.44	133.75	12.13	157.13
混合型	020380	华富价值增长混合C	2.1847	2025-03-25	-1.29	-5.21	-7.28	4.93	29.73	7.65	-0.94	-0.94	-0.94	6.51	-0.94
股票型	010236	广发电子信息传媒股票C	2.1847	2025-03-26	0.23	-5.92	-11.91	-3.45	24.32	12.25	1.20	23.06	30.77	1.38	30.77
混合型	013621	华安智能生活混合C	2.1845	2025-03-25	-1.70	-6.22	-2.48	2.41	24.20	14.71	-10.30	-0.15	-11.40	4.32	-11.40
混合型	002771	安信新回报混合C	2.1842	2025-03-25	-1.61	-5.42	-8.59	-1.56	16.14	1.49	-10.86	-20.13	9.20	0.60	128.52
指数型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
股票型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
混合型	001715	工银新焦点混合A	2.1826	2025-03-25	-2.34	-6.33	-6.49	6.82	33.80	25.98	2.45	4.42	67.63	7.63	118.26
股票型	004075	交银医药创新股票A	2.1823	2025-03-26	-0.09	-3.34	-0.92	1.24	5.93	-4.76	-20.28	-23.16	10.81	1.85	118.23
股票型	004812	中欧先进制造股票A	2.1821	2025-03-26	0.30	-3.72	-6.00	3.53	9.65	8.29	-10.91	-27.04	91.90	4.46	118.21
混合型	001603	易方达安盈回报混合A	2.1820	2025-03-25	0.09	-0.64	0.97	1.49	9.15	7.65	-0.50	-0.41	55.82	1.35	135.91
混合型	002834	华夏新锦绣混合C	2.1810	2025-03-25	-0.10	-4.75	2.88	11.51	48.85	39.20	34.12	0.00	0.00	12.11	118.10
混合型	008187	淳厚信睿混合C	2.1783	2025-03-25	-1.42	-4.82	-0.83	9.72	25.51	24.73	20.29	27.17	131.91	10.30	117.83
混合型	070022	嘉实领先成长混合	2.1780	2025-03-25	0.14	-2.02	0.88	5.12	27.22	15.30	-13.37	-9.21	12.44	5.63	168.15
混合型	018237	长盛创新驱动混合C	2.1775	2025-03-25	-1.04	-3.86	-4.51	5.81	45.62	37.27	10.57	10.57	10.57	8.12	10.57
混合型	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.1770	2025-03-25	0.09	-1.67	0.65	-2.60	16.79	7.08	-8.26	-5.22	78.30	-1.45	117.70
股票型	018817	景顺长城中小创精选股票C	2.1770	2025-03-26	-0.14	-1.85	-2.25	-0.41	11.76	7.72	-7.20	-7.20	-7.20	1.21	-7.20
混合型	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1766	2025-03-25	0.61	1.53	9.56	8.98	4.85	2.18	8.99	13.04	80.47	10.25	379.07
股票型	002168	嘉实智能汽车股票	2.1760	2025-03-26	-0.18	-2.99	-4.39	3.42	32.76	17.30	-24.86	-40.29	13.99	5.02	117.60
混合型	008348	中信建投甄选混合C	2.1755	2025-03-25	-0.23	-3.24	-0.95	2.01	28.19	21.63	6.12	20.23	108.50	3.58	117.55
混合型	017787	万家宏观择时多策略混合C	2.1751	2025-03-25	1.57	1.92	5.41	-6.51	-7.45	-14.80	11.08	9.53	9.53	-6.56	9.53
混合型	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1750	2025-03-25	-0.59	-2.07	0.14	0.60	15.88	7.09	-3.07	-1.54	-0.78	1.12	117.50
混合型	160603	鹏华普天收益混合	2.1740	2025-03-25	-0.28	-2.82	-1.85	0.74	17.13	9.03	-2.73	-5.56	45.01	2.64	1213.96
混合型	008272	大成优势企业混合C	2.1731	2025-03-25	-0.41	-1.42	1.79	4.38	12.22	21.09	21.95	25.95	128.41	3.72	117.31
股票型	006195	国金量化多因子股票A	2.1721	2025-03-26	0.25	-0.30	2.50	5.48	25.32	20.23	5.31	35.00	95.09	7.20	117.21
混合型	002181	华安大安全主题混合A	2.1720	2025-03-25	1.73	-1.85	4.17	7.05	29.83	21.68	-5.44	-4.44	65.55	6.94	117.20
混合型	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.1709	2025-03-25	-2.57	-7.12	-4.54	21.39	75.88	67.81	31.19	32.40	32.40	22.57	32.40
混合型	000433	安信鑫发优选混合A	2.1685	2025-03-25	0.25	-1.01	2.50	3.33	17.52	13.85	7.35	-6.76	71.15	4.14	116.85
混合型	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	2.1680	2025-03-25	-3.82	-9.44	-10.49	-6.63	8.40	-1.23	-19.79	-15.15	-30.33	-4.83	-30.33
混合型	000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.1667	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.57	3.16	15.84	9.87	-4.68	1.68	52.37	3.43	116.67
混合型	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1663	2025-03-25	0.61	1.53	9.53	8.88	4.64	1.78	18.05	18.05	18.05	10.15	18.05
混合型	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.1663	2025-03-25	-1.39	-7.47	-6.16	10.97	51.79	23.37	2.84	30.26	98.31	13.27	116.63
混合型	017414	易方达安盈回报混合C	2.1660	2025-03-25	0.09	-0.64	0.93	1.45	9.01	7.28	-1.19	-2.30	-2.30	1.31	-2.30
混合型	168401	红土转型精选混合(LOF)	2.1612	2025-03-25	0.86	-5.12	0.84	9.44	45.18	23.61	-9.04	-17.45	70.21	12.80	116.12
混合型	080005	长盛量化红利混合A	2.1580	2025-03-25	0.58	0.81	2.09	-2.78	3.93	7.15	17.12	16.39	106.83	-2.74	431.29
混合型	003889	汇安丰泽混合A	2.1580	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.91	2.38	10.83	-2.61	-25.49	-22.56	12.77	4.53	175.74
混合型	019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.1558	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.54	3.06	15.61	9.43	6.41	6.41	6.41	3.34	6.41
混合型	005164	富荣福锦混合A	2.1555	2025-03-25	-2.69	-8.80	-10.70	-1.87	50.65	22.84	8.14	7.33	98.94	1.19	115.55
股票型	002289	华商改革创新股票A	2.1555	2025-03-26	-0.21	-3.60	-7.20	-0.14	33.75	22.17	-3.30	7.42	57.29	3.86	115.55
股票型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
指数型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
指数型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1540	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.41	-3.04	23.42	16.24	-9.06	-18.01	10.39	-0.11	19.04
股票型	004744	易方达创业板ETF联接C	2.1540	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.41	-3.04	23.42	16.24	-9.06	-18.01	10.39	-0.11	19.04
混合型	021489	中航趋势领航混合发起A	2.1537	2025-03-25	-2.69	-6.44	-1.75	45.85	122.06	121.55	121.55	121.55	121.55	54.52	121.55
混合型	011565	富国周期优势混合C	2.1531	2025-03-25	0.00	-1.14	3.28	2.19	13.15	10.25	-3.38	-5.58	-10.97	2.92	-10.97
QDII型	519981	长信标普100等权重指数人民币	2.1520	2025-03-24	0.99	0.61	-2.09	-0.19	4.01	10.53	33.25	31.86	103.79	1.65	246.69
股票型	016858	国金量化多因子股票C	2.1516	2025-03-26	0.25	-0.31	2.47	5.37	25.07	19.75	4.47	21.50	21.50	7.10	21.50
股票型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
指数型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
混合型	001869	招商制造业混合A	2.1500	2025-03-25	-0.32	-1.87	1.22	2.58	17.29	12.80	-7.80	-13.10	35.65	3.27	140.75
混合型	020155	长盛量化红利混合C	2.1493	2025-03-25	0.58	0.80	2.06	-2.87	3.73	6.73	15.95	15.95	15.95	-2.82	15.95
混合型	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1490	2025-03-25	0.09	-1.65	0.66	-2.72	16.60	6.65	-8.98	-6.36	-12.43	-1.56	-12.43
混合型	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1480	2025-03-25	-1.29	-3.68	-2.76	1.75	11.47	1.95	-7.96	-3.66	-10.28	3.17	-10.28
混合型	163818	中银中小盘成长混合	2.1470	2025-03-25	-2.59	-7.22	-4.02	5.87	16.31	2.19	-24.72	-24.00	38.07	6.66	114.70
混合型	000763	工银新财富灵活配置混合	2.1440	2025-03-25	0.05	-1.24	1.76	0.19	18.85	17.61	-13.44	-18.51	14.22	1.08	114.40
混合型	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	2.1434	2025-03-25	-0.23	-5.40	3.21	9.79	34.81	12.38	-17.71	15.69	77.45	10.90	114.34
混合型	021490	中航趋势领航混合发起C	2.1434	2025-03-25	-2.69	-6.45	-1.80	45.63	121.39	120.51	120.51	120.51	120.51	54.31	120.51
股票型	376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.1434	2025-03-26	-0.86	-1.67	3.18	-1.04	2.41	3.02	-12.20	-24.22	13.23	-1.10	114.34
混合型	002482	宝盈互联网沪港深混合	2.1420	2025-03-25	-1.15	-6.22	-5.68	2.54	38.37	18.47	-17.04	-25.50	15.60	6.51	114.20
混合型	750001	安信灵活配置混合A	2.1416	2025-03-25	0.02	-2.33	-2.76	-0.50	6.48	2.64	-5.95	-15.65	48.72	0.76	245.23
混合型	023177	安信灵活配置混合C	2.1401	2025-03-25	0.02	-2.34	-2.79	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
混合型	004232	中欧价值发现混合C	2.1398	2025-03-25	-0.35	-2.39	1.90	6.24	22.51	10.00	-4.92	0.19	38.87	7.76	69.52
股票型	014046	交银医药创新股票C	2.1392	2025-03-26	-0.09	-3.36	-0.96	1.09	5.61	-5.34	-21.25	-24.54	-36.58	1.71	-36.58
混合型	005207	南方高端装备混合C	2.1389	2025-03-25	-1.93	-6.31	-7.25	2.98	32.93	10.08	-12.27	-23.46	37.60	4.44	60.35
混合型	210009	金鹰核心资源混合A	2.1380	2025-03-25	-0.48	-5.77	-6.51	8.74	50.91	35.03	23.73	53.15	88.87	11.19	134.04
混合型	012891	安信鑫发优选混合C	2.1367	2025-03-25	0.25	-1.02	2.46	3.22	17.29	13.39	6.49	-7.88	1.27	4.05	1.27
混合型	270050	广发新经济混合A	2.1350	2025-03-25	-2.03	-6.88	-9.02	-3.95	4.59	-6.24	-37.76	-45.86	-28.33	-5.47	113.50
股票型	001616	嘉实环保低碳股票	2.1350	2025-03-26	0.05	-2.82	-2.78	2.64	22.84	10.22	-24.18	-35.05	28.46	4.20	113.50
混合型	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1297	2025-03-25	-0.23	-5.41	3.15	9.62	34.92	12.09	-18.42	-16.36	-16.36	10.74	-16.36
混合型	013618	华安大安全主题混合C	2.1290	2025-03-25	1.72	-1.89	4.11	6.88	29.42	20.90	-6.58	-6.13	-13.38	6.77	-13.38
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1290	2025-03-25	0.31	-0.63	3.33	3.71	12.56	9.07	10.76	33.17	158.52	4.47	122.33
混合型	000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.1290	2025-03-25	-2.79	-7.68	-12.96	-7.60	26.88	13.00	1.77	-16.35	33.15	-4.61	257.35
指数型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
股票型	700002	平安深证300指数增强	2.1290	2025-03-26	-0.09	-2.92	-3.10	-0.37	15.83	10.43	-9.67	-14.26	22.64	2.01	129.34
混合型	202213	南方核心竞争混合	2.1278	2025-03-25	-0.14	-1.70	1.04	2.75	12.47	8.53	1.25	3.05	65.60	3.21	229.58
货币型	519589	交银货币B	2.1239	2025-03-25	0.02	0.05	0.16	0.42	0.88	1.83	4.10	6.20	10.82	0.40	66.09
货币型	020827	交银货币D	2.1231	2025-03-25	0.02	0.05	0.16	0.42	0.88	1.83	1.96	1.96	1.96	0.40	1.96
混合型	519003	海富通收益增长混合	2.1230	2025-03-25	-0.79	-2.70	-0.93	0.57	8.21	5.10	-6.60	-10.42	58.95	1.97	630.97
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1220	2025-03-25	0.52	-0.70	2.81	0.95	13.54	6.85	-12.13	-18.07	26.01	1.73	131.85
混合型	000541	华商创新成长混合发起式	2.1210	2025-03-25	-0.93	-3.37	-1.44	14.52	24.47	16.99	-13.07	-24.97	30.44	15.59	158.27
混合型	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1198	2025-03-25	-0.01	-0.16	-0.80	-1.60	-0.98	0.09	-0.87	-0.51	50.01	-1.50	219.61
混合型	005765	中欧明睿新常态混合C	2.1197	2025-03-25	-1.92	-5.49	-6.70	2.53	14.50	13.18	-9.12	-24.98	48.13	4.34	98.52
混合型	005165	富荣福锦混合C	2.1196	2025-03-25	-2.69	-8.81	-10.71	-1.89	50.57	22.78	7.98	7.06	98.04	1.16	111.96
混合型	952004	国泰君安君得明混合	2.1188	2025-03-25	-0.73	-3.01	-4.10	-0.35	26.84	14.31	-6.40	-4.29	14.97	1.48	15.15
混合型	210002	金鹰红利价值混合A	2.1184	2025-03-25	-0.30	-4.83	-5.70	4.18	35.21	23.04	16.12	70.42	153.77	5.92	584.29
混合型	019092	金鹰核心资源混合C	2.1179	2025-03-25	-0.48	-5.78	-6.56	8.58	50.47	34.21	33.76	33.76	33.76	11.04	33.76
混合型	003890	汇安丰泽混合C	2.1175	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.92	2.35	10.78	-2.71	-25.64	-22.79	12.23	4.51	168.52
混合型	001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.1160	2025-03-25	-0.19	-1.54	4.24	-0.19	11.72	-6.21	-15.43	-10.07	19.89	0.19	111.60
混合型	000120	中银美丽中国混合	2.1160	2025-03-25	-1.67	-5.15	-6.25	-2.13	4.80	5.64	-9.38	-13.95	41.54	-1.44	118.85
混合型	007356	汇添富科技创新混合C	2.1158	2025-03-25	-2.09	-6.98	-6.15	9.30	38.41	30.68	0.36	15.24	65.12	9.79	111.58
股票型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
指数型	530018	建信深证100指数增强	2.1157	2025-03-26	-0.14	-2.47	-1.86	-0.24	14.00	10.98	-4.74	-6.43	21.90	1.58	111.57
股票型	000854	鹏华养老产业股票	2.1150	2025-03-26	0.09	-3.16	-2.62	5.28	10.27	-4.99	-31.31	-31.02	0.57	6.66	111.50
股票型	016052	华商改革创新股票C	2.1113	2025-03-26	-0.21	-3.61	-7.23	-0.29	33.36	20.87	-4.90	-11.92	-11.92	3.72	-11.92
股票型	005505	前海开源中药股票A	2.1104	2025-03-26	-0.13	0.38	1.85	-4.44	0.66	-6.93	-19.00	-0.47	44.17	-4.02	111.04
混合型	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.1094	2025-03-25	-0.10	-2.32	4.06	6.79	17.35	2.97	-10.23	-10.83	-18.31	7.30	-18.31
混合型	014989	国泰新经济灵活配置混合C	2.1070	2025-03-25	-2.81	-7.71	-13.01	-7.67	26.62	12.61	1.01	-17.18	-14.21	-4.66	-14.21
混合型	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1062	2025-03-25	0.08	-0.42	0.28	-0.05	9.82	10.43	11.89	8.65	60.14	0.23	110.60
混合型	001538	摩根科技前沿混合A	2.1055	2025-03-25	-0.74	-1.71	-0.42	2.66	10.47	11.23	0.73	-17.56	35.14	3.35	110.55
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1042	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.08	0.43	2.42	5.37	5.48	10.60	-0.47	120.06
股票型	004813	中欧先进制造股票C	2.1037	2025-03-26	0.30	-3.73	-6.06	3.32	9.22	7.43	-12.32	-28.78	84.41	4.26	110.37
指数型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1033	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.57	-1.43	51.64	43.61	8.39	1.37	28.54	4.17	110.31
股票型	007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.1033	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.57	-1.43	51.64	43.61	8.39	1.37	28.54	4.17	110.31
混合型	002863	金信深圳成长混合A	2.1027	2025-03-25	-0.95	-3.21	-2.38	10.23	46.12	18.58	5.18	42.86	107.04	13.04	181.16
股票型	008009	华商高端装备制造股票A	2.1026	2025-03-26	0.59	-5.25	-6.29	5.27	18.56	17.82	-8.88	-4.32	104.47	7.05	110.26
混合型	001380	鹏华弘盛混合C	2.1018	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.58	-0.09	3.23	4.05	3.50	4.26	15.81	-0.10	110.18
混合型	005876	易方达鑫转增利混合A	2.1002	2025-03-25	0.34	-1.91	-0.02	1.60	11.96	7.39	0.07	3.75	78.71	1.74	110.02
混合型	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.0990	2025-03-25	-1.50	-4.24	-8.50	0.29	20.29	14.45	-8.06	-14.40	21.65	0.29	159.06
指数型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
股票型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
混合型	673071	西部利得新动力混合A	2.0975	2025-03-25	1.79	0.13	3.66	0.97	13.63	35.51	21.42	21.86	66.89	3.50	154.42
混合型	010134	广发新经济混合C	2.0975	2025-03-25	-2.03	-6.89	-9.05	-4.04	4.38	-6.62	-38.26	-46.50	-51.45	-5.56	-51.45
混合型	007498	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	400015	东方新能源汽车混合	2.0965	2025-03-25	-0.20	-3.10	-1.91	6.62	33.37	15.71	-23.91	-40.98	69.98	7.99	179.54
股票型	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.0960	2025-03-26	-0.87	-1.67	3.13	-1.19	2.10	2.41	-13.25	-26.83	-26.83	-1.24	-26.83
股票型	001576	国泰智能装备股票A	2.0950	2025-03-26	0.62	-3.37	-8.27	10.79	25.98	16.78	-9.19	-20.69	78.39	14.86	118.17
混合型	005049	长安鑫旺价值混合A	2.0947	2025-03-25	-0.19	-0.41	4.40	2.86	18.71	4.83	-10.56	-21.16	31.22	2.98	109.45
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0943	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.30	1.61	5.84	6.53	8.88	11.07	29.28	1.41	121.37
混合型	006976	鹏华核心优势混合A	2.0932	2025-03-25	-0.97	-5.32	-2.75	-0.81	30.39	25.94	3.26	6.81	64.99	-0.09	109.32
混合型	005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.0917	2025-03-25	-0.27	-0.86	3.96	1.34	13.14	13.31	-2.58	-2.15	59.10	2.07	109.17
QDII型	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现	2.0903	2025-03-24	1.53	-0.03	-2.74	-2.03	6.49	3.37	12.76	13.54	44.82	0.44	109.03
混合型	005050	长安鑫旺价值混合C	2.0898	2025-03-25	-0.19	-0.42	4.38	2.82	18.62	4.67	-10.83	-21.52	30.24	2.95	108.96
股票型	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	2.0892	2025-03-26	1.11	-2.46	-3.31	4.42	34.09	8.90	-30.64	-36.48	67.26	8.63	108.86
混合型	016563	金鹰红利价值混合C	2.0891	2025-03-25	-0.30	-4.84	-5.74	4.02	34.82	22.31	14.73	43.55	43.55	5.78	43.55
混合型	005186	长安鑫兴混合A	2.0885	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.04	10.75	40.69	35.90	31.73	8.18	74.13	10.75	108.85
混合型	007468	中信建投精选混合A	2.0884	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.73	2.42	27.68	19.81	4.45	19.87	96.32	4.12	108.82
混合型	005851	财通新视野灵活配置混合A	2.0870	2025-03-25	-0.52	-2.98	-3.36	1.67	35.16	13.47	10.76	6.95	72.21	1.99	108.70
股票型	000312	华安沪深300增强A	2.0870	2025-03-26	-0.44	-2.18	-0.69	-0.22	11.34	13.58	-1.49	-3.52	28.56	1.03	156.30
指数型	000312	华安沪深300增强A	2.0870	2025-03-26	-0.44	-2.18	-0.69	-0.22	11.34	13.58	-1.49	-3.52	28.56	1.03	156.30

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