本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
指数型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
混合型	630015	华商大盘量化精选混合	1.9170	2025-03-25	0.42	-0.31	1.16	-3.81	9.42	-1.99	-17.65	-24.29	31.48	-1.59	181.41
混合型	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	1.9166	2025-03-25	-1.32	-3.62	1.80	9.11	13.97	6.15	2.28	-7.05	32.12	9.40	91.66
股票型	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9163	2025-03-26	0.15	-2.93	-3.37	4.79	29.35	18.11	-4.19	8.49	68.49	8.66	134.75
混合型	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.9160	2025-03-25	-3.62	-7.75	-5.24	4.19	21.73	20.88	-1.54	1.43	28.25	5.39	110.78
混合型	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	1.9150	2025-03-25	-0.62	-2.84	-2.59	6.63	47.53	25.49	-8.22	17.46	8.42	8.81	8.42
混合型	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.9149	2025-03-25	-0.23	-2.47	3.07	3.20	19.76	13.11	-2.89	-2.89	-2.89	4.46	-2.89
债券型	000184	工银添福债券A	1.9140	2025-03-25	0.21	0.05	0.90	0.58	10.57	10.25	11.28	14.68	25.59	0.58	110.17
混合型	003291	信澳健康中国混合A	1.9130	2025-03-25	0.37	-2.00	3.13	-0.98	7.05	-4.87	-26.48	-8.77	45.92	0.63	91.30
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9130	2025-03-25	0.06	-0.10	3.54	-0.72	13.40	10.64	-3.24	-1.24	86.63	0.31	91.30
混合型	000684	长盛养老健康混合A	1.9123	2025-03-25	0.40	-3.10	3.48	3.35	18.43	7.67	1.61	-3.57	42.60	4.69	91.23
股票型	002300	长盛医疗量化股票A	1.9121	2025-03-26	0.30	-2.68	0.54	5.85	19.08	11.69	0.82	-7.27	29.11	6.79	91.21
混合型	011172	广发利鑫灵活配置混合C	1.9120	2025-03-25	-1.49	-3.73	-5.53	11.88	15.74	-2.05	-20.10	-16.67	-22.58	12.80	-22.58
混合型	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.9120	2025-03-25	-1.49	-4.21	-8.47	0.31	20.40	14.70	-7.68	-13.84	22.90	0.37	138.05
指数型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
股票型	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9112	2025-03-26	-0.02	-2.35	0.96	-0.91	8.20	2.29	-14.20	-15.21	13.73	-0.28	36.03
股票型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
指数型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
混合型	006718	国融融盛龙头严选混合A	1.9100	2025-03-25	-1.33	-8.87	-14.06	1.30	45.42	33.34	51.10	56.17	85.51	3.88	98.87
QDII型	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.9091	2025-03-24	2.39	2.10	-5.05	-11.31	1.02	4.24	53.48	31.87	92.31	-7.86	90.91
混合型	151002	银河收益混合	1.9089	2025-03-25	0.00	-0.38	-0.73	-0.35	2.39	2.44	0.96	2.54	26.89	-0.55	537.83
混合型	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	1.9086	2025-03-25	-1.32	-3.63	1.75	8.94	13.66	1.66	1.66	1.66	1.66	9.25	1.66
混合型	017758	银河智慧混合C	1.9082	2025-03-25	-1.48	-3.57	-6.67	-3.08	20.38	12.39	-15.79	-25.29	-25.29	-1.05	-25.29
混合型	005911	广发双擎升级混合A	1.9074	2025-03-25	0.46	-2.97	-1.40	-3.41	21.51	5.14	-23.71	-36.29	-18.75	-0.39	100.23
混合型	002132	广发鑫享灵活配置混合A	1.9073	2025-03-25	-0.02	-1.28	1.04	-0.52	18.24	12.86	-23.04	-33.32	53.07	1.39	90.73
混合型	021488	长盛养老健康混合C	1.9070	2025-03-25	0.40	-3.10	3.45	3.25	18.23	5.44	5.44	5.44	5.44	4.60	5.44
混合型	006921	南方智诚混合	1.9069	2025-03-25	-0.20	-0.45	5.27	1.92	10.13	11.95	17.86	19.79	61.36	1.71	90.69
混合型	017773	大成消费主题混合C	1.9066	2025-03-25	-0.09	-3.57	-1.62	-0.82	19.47	8.45	-3.90	-7.31	-7.31	-1.02	-7.31
混合型	006234	万家汽车新趋势混合C	1.9050	2025-03-25	-2.80	-9.08	-12.30	-8.44	14.59	3.57	-11.85	-9.61	100.56	-6.21	140.49
混合型	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.9050	2025-03-25	0.58	0.11	-2.81	14.90	74.13	52.77	23.30	35.78	95.38	15.81	105.36
混合型	580009	东吴多策略混合A	1.9048	2025-03-25	-2.14	-8.27	-13.26	-4.07	19.24	6.28	-0.85	-10.59	61.68	-1.51	254.34
混合型	001266	国投瑞银招财混合A	1.9047	2025-03-25	-0.66	-2.24	-0.94	-1.20	10.51	5.56	-3.40	-7.22	56.77	-0.46	96.50
股票型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
指数型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
混合型	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.9043	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.51	2.21	30.49	6.28	40.44	40.44	40.44	2.81	40.44
混合型	006616	工银战略新兴产业混合C	1.9043	2025-03-25	-3.77	-8.34	-10.45	4.71	19.74	16.51	-5.34	-12.42	44.06	5.62	90.43
混合型	001853	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
混合型	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
混合型	001607	英大策略优选A	1.9033	2025-03-25	-0.77	-4.12	-4.81	-3.39	12.94	-0.96	-16.69	-11.33	39.87	-0.91	117.57
债券型	630009	华商稳定增利债券A	1.9030	2025-03-25	0.21	-0.73	0.79	1.87	8.81	5.08	8.19	6.37	31.33	2.42	139.02
混合型	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.9026	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.98	2.03	27.46	15.16	-2.41	3.21	40.08	3.47	124.34
指数型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
股票型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
混合型	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.9017	2025-03-25	-0.44	-3.42	0.27	3.51	22.54	26.02	14.73	22.33	35.50	4.51	144.68
混合型	018574	兴银丰盈灵活配置C	1.9006	2025-03-25	-0.46	-3.59	-1.99	2.01	27.36	15.03	-6.84	-6.84	-6.84	3.45	-6.84
混合型	004249	安信中国制造混合A	1.9005	2025-03-25	-0.74	-3.10	0.87	2.66	12.46	18.40	14.49	21.52	57.85	3.02	90.05
混合型	003714	英大睿盛C	1.9005	2025-03-25	-0.74	-4.05	-4.79	-3.21	12.40	-1.29	-18.13	-11.13	62.64	-0.94	123.62
股票型	519606	国泰金鑫股票A	1.8996	2025-03-26	0.86	-5.48	-11.04	-7.83	32.93	33.61	0.43	-1.11	9.36	-2.65	89.96
混合型	023094	安信中国制造混合C	1.8992	2025-03-25	-0.74	-3.11	0.85	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.94	2.88
混合型	000591	中银健康生活混合	1.8980	2025-03-25	-1.71	-5.29	-6.64	-2.16	4.98	6.09	-10.09	-16.20	18.18	-1.56	89.80
混合型	021543	国投瑞银招财混合C	1.8978	2025-03-25	-0.67	-2.25	-0.97	-1.32	10.26	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.58	2.41
债券型	217011	招商安心收益债券C	1.8973	2025-03-25	0.05	0.17	0.15	0.10	1.00	2.68	6.97	10.09	19.06	-0.01	151.14
混合型	016051	华商万众创新混合C	1.8970	2025-03-25	-0.99	-4.72	-4.86	2.65	25.55	17.32	-12.58	-10.01	-10.01	4.86	-10.01
混合型	002259	鹏华健康环保混合	1.8970	2025-03-25	-0.21	-2.62	0.64	4.92	16.45	6.22	-13.77	-18.41	28.09	6.27	89.70
混合型	002319	大成一带一路灵活配置混合A	1.8964	2025-03-25	-0.41	-5.55	-6.71	-0.38	16.24	4.89	-15.26	-0.71	53.18	-0.69	103.98
指数型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
股票型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
混合型	005827	易方达蓝筹精选混合	1.8957	2025-03-25	-1.41	-5.12	3.30	7.72	18.30	10.72	-12.12	-9.18	32.30	8.78	89.57
混合型	005811	南方瑞祥一年混合C	1.8935	2025-03-25	-0.08	-0.33	5.51	1.89	10.31	11.96	17.59	18.38	56.82	1.67	89.35
指数型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
股票型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
混合型	013955	广发中小盘精选混合C	1.8931	2025-03-25	-0.87	-5.74	-1.82	9.59	47.20	24.52	11.21	16.08	3.53	11.27	3.53
股票型	003191	创金合信消费主题股票C	1.8911	2025-03-26	0.12	-2.46	4.26	4.56	6.40	-2.97	-22.68	-16.76	20.92	5.36	78.55
股票型	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.8898	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.50	-4.78	22.07	20.40	0.02	8.03	24.25	-0.29	88.98
指数型	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.8898	2025-03-26	-0.20	-3.86	-8.50	-4.78	22.07	20.40	0.02	8.03	24.25	-0.29	88.98
股票型	018009	长盛医疗量化股票C	1.8895	2025-03-26	0.30	-2.70	0.49	5.69	18.72	11.03	-0.37	-5.19	-5.19	6.64	-5.19
混合型	001279	中海积极增利混合	1.8890	2025-03-25	-2.98	-9.49	-11.40	-2.98	7.09	-4.74	-22.93	-26.78	50.04	-1.10	88.90
股票型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
股票型	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.8888	2025-03-26	-0.11	1.97	3.85	-5.69	-7.90	-10.05	3.98	4.23	145.28	-6.16	131.89
指数型	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.8888	2025-03-26	-0.11	1.97	3.85	-5.69	-7.90	-10.05	3.98	4.23	145.28	-6.16	131.89
指数型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
混合型	003857	前海开源周期优选混合A	1.8882	2025-03-25	-2.97	-9.12	-16.05	-2.94	12.76	10.42	-3.63	-25.01	62.82	-2.91	88.82
混合型	002553	博时创业成长混合C	1.8880	2025-03-25	-0.74	-2.73	-2.58	-1.77	7.95	4.19	-8.97	-19.63	-14.99	-1.00	14.91
混合型	005638	农银汇理量化智慧动力混合	1.8877	2025-03-25	-0.55	-3.47	-2.59	-0.59	18.37	4.86	-5.78	0.46	63.25	0.87	88.77
指数型	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.8868	2025-03-26	-0.12	1.97	3.82	-5.76	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-6.22	-9.97
股票型	022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.8868	2025-03-26	-0.12	1.97	3.82	-5.76	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-9.97	-6.22	-9.97
混合型	007449	兴全多维价值混合A	1.8866	2025-03-25	-1.20	-3.90	-1.96	6.73	31.77	23.82	-0.51	6.09	69.63	9.12	88.66
债券型	217018	招商安瑞进取债券A	1.8864	2025-03-25	-0.19	-4.06	-1.65	2.57	20.48	6.37	-5.11	-2.66	3.42	3.13	88.64
指数型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
股票型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
混合型	002067	诺安精选回报混合	1.8850	2025-03-25	-1.41	-2.99	-1.15	7.41	34.74	20.14	1.02	-4.22	48.43	8.77	116.87
混合型	000477	广发主题领先混合A	1.8848	2025-03-25	0.20	-0.47	3.89	2.63	6.54	6.07	-5.76	-9.08	23.11	2.97	88.48
混合型	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8845	2025-03-25	2.84	-2.26	18.80	43.17	144.58	86.88	86.51	88.45	88.45	47.51	88.45
混合型	005848	银华裕利混合发起式	1.8842	2025-03-25	0.46	0.64	3.55	-0.97	0.60	3.43	-7.76	-8.29	26.18	-0.44	88.40
股票型	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.8830	2025-03-26	0.15	-2.94	-3.42	4.65	28.96	17.39	-5.33	5.45	5.45	8.52	5.45
混合型	009707	工银新兴制造混合A	1.8829	2025-03-25	-2.24	-5.33	-8.19	5.20	59.87	70.75	38.21	45.21	88.29	7.79	88.29
混合型	019223	大成一带一路灵活配置混合C	1.8824	2025-03-25	-0.42	-5.56	-6.78	-0.52	15.96	4.40	-0.14	-0.14	-0.14	-0.82	-0.14
混合型	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8824	2025-03-25	0.82	0.63	3.87	0.34	9.06	7.05	-11.08	-0.93	66.86	0.52	88.24
债券型	019500	招商安瑞进取债券C	1.8823	2025-03-25	-0.19	-4.07	-1.68	2.49	20.30	6.05	-3.96	-3.96	-3.96	3.06	-3.96
混合型	002939	广发创新升级混合	1.8822	2025-03-25	-1.52	-6.95	-4.93	1.77	34.54	13.17	-25.39	-37.58	-11.80	4.23	96.35
混合型	003032	平安医疗健康混合A	1.8820	2025-03-25	-1.16	-2.88	5.23	20.84	36.17	16.44	6.90	-2.38	42.79	21.09	88.18
指数型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
股票型	001015	华夏沪深300指数增强A	1.8820	2025-03-26	-0.37	-1.83	0.00	1.13	16.03	18.81	5.91	2.90	32.91	2.34	88.20
混合型	021902	广发主题领先混合C	1.8814	2025-03-25	0.20	-0.48	3.86	2.56	6.39	4.16	4.16	4.16	4.16	2.91	4.16
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8807	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.60	2.20	11.61	8.91	4.48	2.71	25.13	2.57	133.57
QDII型	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.8804	2025-03-24	2.38	2.09	-5.08	-11.40	0.88	3.84	52.35	30.05	10.91	-7.95	10.91
混合型	015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8790	2025-03-25	-0.01	-1.29	1.01	-0.63	17.95	12.30	-23.81	-34.31	-39.70	1.28	-39.70
混合型	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8790	2025-03-25	0.32	-1.67	3.58	-1.31	8.30	4.97	-0.05	6.94	30.03	-2.19	118.84
混合型	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.8772	2025-03-25	-0.13	-3.80	-1.81	6.01	30.64	19.15	-11.38	-12.31	46.76	7.01	87.72
QDII型	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8772	2025-03-24	0.95	0.19	-1.61	1.20	-4.82	-3.40	8.99	9.18	64.61	2.23	87.72
混合型	016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.8770	2025-03-25	-3.64	-7.76	-5.30	3.99	20.71	19.48	-3.20	-8.66	-8.66	5.21	-8.66
混合型	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8770	2025-03-25	-0.32	-3.40	2.91	-3.30	5.63	-1.78	-23.85	-28.33	-1.62	-2.59	87.70
指数型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
股票型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
混合型	014499	南方转型增长混合C	1.8764	2025-03-25	0.06	-0.11	3.50	-0.87	13.07	9.99	-4.36	-3.03	-14.98	0.17	-14.98
混合型	000408	民生加银城镇化混合A	1.8760	2025-03-25	-1.05	-2.85	0.11	2.91	11.47	7.94	3.93	-11.05	20.48	4.69	305.61
债券型	040023	华安可转债债券B	1.8760	2025-03-25	0.37	-1.52	-0.32	3.53	18.43	14.25	7.08	14.25	45.31	3.59	87.60
债券型	050019	博时转债增强债券A	1.8760	2025-03-25	-0.24	-4.12	-0.69	7.95	23.96	14.25	-0.79	-4.87	25.65	8.96	88.18
债券型	023165	博时转债增强债券E	1.8757	2025-03-25	-0.25	-4.12	-0.69	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19
混合型	041011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
混合型	040011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
股票型	005259	建信龙头企业股票	1.8753	2025-03-26	0.38	-5.15	-6.82	13.72	27.39	32.36	9.72	1.00	55.85	10.55	87.53
混合型	162606	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8750	2025-03-25	-0.11	-3.45	4.69	0.11	15.24	-8.00	-26.70	-20.18	17.88	1.52	1304.34
混合型	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8750	2025-03-25	-0.11	-3.45	4.69	0.11	15.24	-8.00	-26.70	-20.18	17.88	1.52	1304.34
混合型	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8750	2025-03-25	-1.06	-4.63	-5.73	-7.27	6.41	-5.97	-15.84	-20.89	12.68	-5.78	117.17
混合型	001903	光大欣鑫混合A	1.8750	2025-03-25	0.16	-0.69	3.71	1.90	17.19	23.27	14.05	17.70	41.65	2.91	161.02
混合型	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置	1.8750	2025-03-25	-1.73	-6.30	-8.31	0.91	13.84	8.95	-15.27	-15.58	47.20	1.90	107.55
混合型	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.8746	2025-03-25	-2.00	-4.78	1.51	13.68	19.35	23.56	15.58	9.50	-7.05	13.67	-7.05
股票型	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8746	2025-03-26	0.60	-7.47	-7.94	22.48	33.48	44.21	8.13	4.01	33.51	23.64	87.44
混合型	006969	圆信永丰高端制造混合	1.8745	2025-03-25	0.74	-2.50	2.23	3.07	24.86	11.84	-1.89	-10.18	43.35	4.97	87.45
股票型	001542	国泰互联网+股票	1.8740	2025-03-26	0.37	-3.80	-9.82	-1.73	14.27	1.85	-17.15	-31.28	9.27	0.32	106.29
混合型	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8737	2025-03-25	-4.96	-6.90	-1.57	6.29	23.31	11.76	1.52	-10.85	17.82	7.05	82.27
混合型	020137	平安医疗健康混合C	1.8734	2025-03-25	-1.16	-2.90	5.20	20.76	35.94	16.01	8.63	8.63	8.63	21.01	8.63
混合型	011949	东吴多策略混合C	1.8733	2025-03-25	-2.15	-8.28	-13.29	-4.17	18.99	5.85	-1.64	-11.67	20.55	-1.61	20.55
混合型	018501	光大保德信中国制造2025灵活配置	1.8730	2025-03-25	-1.68	-6.26	-8.19	0.97	13.79	8.71	-7.46	-7.46	-7.46	1.96	-7.46
混合型	015208	信澳健康中国混合C	1.8730	2025-03-25	0.32	-2.04	3.08	-1.21	6.60	-5.64	-27.68	-10.89	-12.23	0.43	-12.23
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8730	2025-03-25	0.34	-0.85	2.08	3.59	16.06	6.81	-2.30	-0.07	86.26	3.88	87.30
股票型	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.8730	2025-03-26	-0.16	1.96	3.82	-5.74	-7.55	-10.17	3.20	3.08	142.12	-6.26	30.50
指数型	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	1.8730	2025-03-26	-0.16	1.96	3.82	-5.74	-7.55	-10.17	3.20	3.08	142.12	-6.26	30.50
指数型	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8728	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.81	18.38	77.25	87.28	87.28	87.28	87.28	25.93	87.28
股票型	021172	华安北证50成份指数发起式A	1.8728	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.81	18.38	77.25	87.28	87.28	87.28	87.28	25.93	87.28
混合型	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.8723	2025-03-25	-0.93	-3.33	-5.77	-2.49	2.98	3.42	1.24	1.82	30.69	-2.39	46.39
混合型	009314	广发双擎升级混合C	1.8720	2025-03-25	0.47	-2.98	-1.43	-3.51	21.27	4.73	-24.32	-37.05	-30.11	-0.48	-30.11
股票型	519193	万家消费成长	1.8714	2025-03-26	-0.27	-2.20	-0.72	-3.25	-1.11	-2.79	-19.27	-17.18	6.79	-2.26	87.14
混合型	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8709	2025-03-25	-1.47	-4.38	4.23	5.72	20.91	15.20	-9.80	1.27	21.50	5.99	87.09
混合型	519158	新华趋势领航混合	1.8706	2025-03-25	-2.25	-9.41	-16.18	-7.82	42.32	3.25	-24.72	-36.54	-3.56	-6.71	189.93
股票型	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.8705	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.82	18.33	77.13	87.05	87.05	87.05	87.05	25.87	87.05
指数型	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.8705	2025-03-26	-0.15	-4.07	-0.82	18.33	77.13	87.05	87.05	87.05	87.05	25.87	87.05
债券型	320004	诺安优化收益债券	1.8696	2025-03-25	0.18	0.21	0.40	0.74	7.26	8.41	8.21	12.51	46.11	0.45	251.28
指数型	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8696	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.12	19.06	127.17	86.96	86.96	86.96	86.96	26.60	86.96
股票型	021298	中欧北证50成份指数发起A	1.8696	2025-03-26	-0.13	-4.06	-1.12	19.06	127.17	86.96	86.96	86.96	86.96	26.60	86.96
混合型	420005	天弘周期策略混合A	1.8694	2025-03-25	-1.24	-0.47	4.70	3.34	11.14	-4.28	-30.55	-25.40	21.15	3.61	154.19
混合型	005028	鹏华研究精选灵活配置混合	1.8694	2025-03-25	-1.41	-4.75	-5.87	0.79	31.70	31.03	-7.69	-20.90	31.36	4.49	86.94
混合型	004393	安信企业价值优选混合A	1.8692	2025-03-25	-0.53	-2.00	4.45	1.88	11.02	13.37	12.78	19.80	71.54	1.75	130.21
股票型	022626	诺安中证A100指数D	1.8690	2025-03-26	-0.43	-2.50	-0.69	0.43	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.58	5.00
债券型	000185	工银添福债券B	1.8690	2025-03-25	0.21	0.05	0.86	0.54	10.46	9.94	10.66	13.62	23.45	0.54	105.16
指数型	022626	诺安中证A100指数D	1.8690	2025-03-26	-0.43	-2.50	-0.69	0.43	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.58	5.00
混合型	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8670	2025-03-25	-0.05	-0.37	0.27	-0.43	3.04	2.92	2.53	4.59	26.66	0.11	96.68
指数型	006748	富国中证价值ETF联接A	1.8658	2025-03-26	-0.38	-0.01	3.08	-0.73	8.81	9.58	19.30	19.48	90.13	-0.24	117.15

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