本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
指数型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55
混合型	860036	光大阳光混合B	1.9985	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.67	4.61	-39.96	-38.89	-36.38	5.80	-36.38
混合型	860001	光大阳光混合A	1.9980	2025-03-25	-0.30	-2.33	3.47	5.95	14.68	4.62	-39.95	-38.89	-36.39	5.80	-36.39
混合型	000977	长城环保主题混合A	1.9969	2025-03-25	-1.76	-3.88	-6.99	11.11	22.19	7.33	-19.47	-18.00	48.89	12.57	99.69
混合型	000117	广发轮动配置混合	1.9960	2025-03-25	-0.20	-2.35	3.31	1.78	12.70	0.05	-20.92	-23.79	2.89	2.78	99.60
混合型	018872	银河量化优选混合C	1.9944	2025-03-25	-0.57	-2.99	-2.87	2.23	28.13	23.62	14.09	14.09	14.09	4.49	14.09
混合型	020026	国泰成长优选混合	1.9940	2025-03-25	-3.06	-8.28	-11.96	-9.40	6.75	-4.09	-29.79	-42.73	-30.13	-9.03	140.08
混合型	000126	招商安润灵活配置混合A	1.9927	2025-03-25	-1.97	-6.30	-6.40	-1.77	6.78	-2.09	-31.50	-42.06	33.22	2.29	167.82
混合型	004341	农银尖端科技混合	1.9926	2025-03-25	-0.63	-3.46	-3.13	2.43	27.49	15.95	-6.56	-2.83	44.33	3.32	99.26
混合型	021218	中邮核心优势灵活配置混合C	1.9920	2025-03-25	0.05	-2.35	5.90	5.23	4.44	-4.15	-4.15	-4.15	-4.15	6.70	-4.15
混合型	016099	华安成长创新混合C	1.9919	2025-03-25	-1.70	-6.19	-2.62	2.07	23.88	15.15	-9.88	-8.39	-8.39	3.89	-8.39
混合型	007811	淳厚信泽混合A	1.9906	2025-03-25	-0.92	-3.29	0.53	7.63	21.51	26.83	15.59	23.99	87.03	8.03	99.06
混合型	018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.9880	2025-03-25	-2.62	-6.49	-5.78	51.27	161.17	96.50	98.80	98.80	98.80	57.18	98.80
指数型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
股票型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
混合型	015188	汇添富消费升级混合D	1.9875	2025-03-25	-1.42	-3.79	4.91	9.46	38.76	27.02	-4.64	2.30	-0.86	9.53	-0.86
混合型	350005	天治中国制造2025	1.9862	2025-03-25	-1.14	-8.02	-6.75	-7.42	12.71	2.09	-28.05	-29.40	17.11	-5.60	175.86
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
混合型	020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	1.9850	2025-03-25	-1.00	-1.93	0.51	-2.07	6.72	-8.61	-12.21	-12.21	-12.21	-1.05	-12.21
混合型	240017	华宝新兴产业混合	1.9847	2025-03-25	-1.22	-4.16	-8.45	-5.59	10.77	1.93	-6.48	-18.00	7.67	-3.51	148.87
股票型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
指数型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-26	-0.10	-2.02	-1.49	0.51	13.37	8.46	-1.97	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
混合型	003883	易方达瑞弘混合C	1.9836	2025-03-25	0.17	0.40	0.70	-1.12	2.16	5.87	9.08	10.29	44.06	-1.31	98.36
股票型	006257	信澳先进智造股票型	1.9833	2025-03-26	1.85	-4.19	-5.68	3.84	72.91	50.73	4.42	-1.50	60.67	11.28	159.77
股票型	003190	创金合信消费主题股票A	1.9820	2025-03-26	0.12	-2.44	4.31	4.74	6.77	-2.29	-21.58	-14.99	25.23	5.53	88.63
混合型	002179	华安事件驱动量化混合A	1.9810	2025-03-25	-0.20	-1.88	-0.25	8.91	35.68	28.64	12.94	21.98	110.52	10.55	98.10
混合型	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.9807	2025-03-25	-1.72	-3.96	-5.08	-0.04	21.38	11.80	-12.99	-38.95	27.70	1.05	98.07
混合型	960028	建信优选成长混合H	1.9801	2025-03-25	0.17	-2.96	1.60	-2.16	14.15	-0.06	-18.62	-10.29	27.56	-1.70	175.25
混合型	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9800	2025-03-25	-1.30	-2.61	0.66	7.26	17.65	27.33	14.65	13.79	50.00	7.61	113.38
混合型	160812	长盛同益成长回报(LOF)	1.9780	2025-03-25	-0.30	-3.47	-1.20	3.78	28.61	21.13	-0.50	-11.18	17.18	4.93	97.80
混合型	005959	财通新视野灵活配置混合C	1.9774	2025-03-25	-0.53	-2.99	-3.42	1.47	34.64	12.56	9.00	4.43	65.49	1.81	97.74
股票型	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9774	2025-03-26	0.39	-1.18	0.38	4.91	29.34	15.31	-4.85	-6.57	-18.96	7.23	-18.96
债券型	110028	易方达安心回报债券B	1.9762	2025-03-25	0.14	0.14	0.29	0.42	6.09	7.18	6.22	6.53	22.89	-0.04	264.65
指数型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
股票型	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9761	2025-03-26	-0.02	-2.34	0.99	-0.81	8.42	2.70	-13.51	-14.19	16.04	-0.19	97.61
混合型	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	1.9760	2025-03-25	-0.15	-1.79	1.59	3.73	26.10	15.29	0.00	0.56	10.08	5.27	10.08
债券型	040022	华安可转债债券A	1.9750	2025-03-25	0.36	-1.55	-0.30	3.62	18.62	14.69	7.81	15.43	47.94	3.67	97.50
混合型	004497	前海开源多元策略混合C	1.9749	2025-03-25	0.06	-1.25	5.13	5.17	19.67	24.76	15.22	26.51	72.59	5.20	159.00
混合型	002945	大成盛世精选混合A	1.9740	2025-03-25	0.56	-2.13	3.46	1.60	18.70	18.77	-3.47	5.62	68.57	2.76	97.40
混合型	018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.9736	2025-03-25	-2.62	-6.49	-5.81	51.12	160.64	95.74	97.36	97.36	97.36	57.03	97.36
混合型	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.9700	2025-03-25	-1.05	-1.99	0.41	-2.14	6.49	-9.05	-18.02	-23.94	0.05	-1.10	115.02
混合型	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9700	2025-03-25	0.05	-0.54	1.11	-0.26	3.74	4.06	1.50	3.84	41.18	0.06	97.00
股票型	011323	国泰智能汽车股票C	1.9700	2025-03-26	0.92	-2.91	-9.09	11.24	33.11	17.89	-8.71	-21.39	-22.41	15.95	-22.41
混合型	910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.9689	2025-03-25	-0.89	-2.68	1.51	2.79	19.14	8.07	-13.39	-22.55	-37.60	2.95	-37.60
混合型	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.9680	2025-03-25	0.56	0.10	-2.81	14.89	74.31	53.03	23.85	36.67	97.19	15.83	138.43
债券型	022668	尚正正达债券A	1.9673	2025-03-25	0.00	0.00	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73
混合型	002124	广发新兴产业混合A	1.9670	2025-03-25	-0.51	-4.42	-0.10	5.41	21.05	9.40	-19.39	-19.09	21.47	6.67	127.75
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	2025-03-25	0.15	-0.05	0.92	0.31	4.07	8.08	5.41	3.53	26.74	0.25	96.70
债券型	022669	尚正正达债券C	1.9665	2025-03-25	0.00	-0.01	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65
混合型	000031	华夏复兴混合A	1.9650	2025-03-25	-0.30	-0.46	0.20	3.15	23.43	9.05	-26.79	-35.70	-9.11	4.13	96.50
指数型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
股票型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
混合型	011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9640	2025-03-25	-0.76	-3.35	-3.01	0.56	13.46	12.04	2.29	4.03	-16.50	1.24	-16.50
混合型	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.9632	2025-03-25	-2.37	-6.84	-9.59	9.05	70.55	46.61	16.94	0.06	62.89	11.16	96.32
混合型	210005	金鹰主题优势混合	1.9630	2025-03-25	-0.66	-3.77	0.00	5.37	28.55	10.53	-11.38	-11.50	25.75	5.77	96.30
混合型	019201	大成盛世精选混合C	1.9630	2025-03-25	0.56	-2.14	3.42	1.55	18.54	18.32	8.15	8.15	8.15	2.72	8.15
混合型	011430	广发估值优势混合C	1.9614	2025-03-25	-1.09	-2.64	3.54	9.08	13.17	19.81	0.03	2.53	-31.84	10.46	-31.84
债券型	100051	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
债券型	100052	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
混合型	005324	前海开源泽鑫混合C	1.9601	2025-03-25	0.05	-0.53	1.11	-0.28	3.70	3.95	1.30	3.53	40.56	0.04	96.01
混合型	000928	国联国企改革混合A	1.9590	2025-03-25	0.51	0.82	5.27	3.00	16.05	20.41	10.68	12.33	81.73	3.21	95.90
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
混合型	006719	国融融盛龙头严选混合C	1.9588	2025-03-25	-1.33	-8.88	-14.07	1.26	45.28	33.08	50.53	55.23	83.50	3.84	103.67
混合型	710002	富安达策略精选混合	1.9586	2025-03-25	0.15	-0.74	2.87	0.41	11.68	-8.54	-26.33	-29.32	-29.98	1.04	102.98
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9580	2025-03-25	0.26	-3.31	-1.66	3.43	12.92	6.07	-0.96	-0.96	-0.96	3.71	-0.96
混合型	210003	金鹰行业优势混合A	1.9575	2025-03-25	-1.44	-5.85	-9.52	6.97	26.23	5.22	-24.63	-33.45	37.64	10.21	166.90
混合型	006233	万家汽车新趋势混合A	1.9575	2025-03-25	-2.80	-9.07	-12.27	-8.32	14.87	4.09	-10.95	-8.23	105.66	-6.10	147.12
混合型	016491	华安事件驱动量化混合C	1.9570	2025-03-25	-0.20	-1.90	-0.31	8.72	35.25	27.99	11.57	16.00	16.00	10.44	16.00
混合型	070021	嘉实主题新动力混合	1.9560	2025-03-25	-0.31	-2.73	-2.69	-1.16	6.42	-9.82	-39.10	-41.98	-11.41	0.98	95.60
混合型	002189	农银汇理国企改革混合	1.9552	2025-03-25	0.30	0.39	1.72	-2.98	-2.71	-0.30	-12.26	-17.13	14.49	-2.70	95.52
混合型	229002	宏利逆向策略混合	1.9550	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.10	-0.20	11.59	4.94	-9.20	-11.78	15.41	1.09	192.07
混合型	006615	工银战略新兴产业混合A	1.9547	2025-03-25	-3.77	-8.33	-10.42	4.82	19.98	16.98	-4.57	-11.36	46.97	5.72	95.47
混合型	005738	长城智能产业混合A	1.9545	2025-03-25	-0.74	-6.90	-10.86	-0.95	41.19	17.80	-11.01	-8.97	29.51	0.80	95.45
混合型	013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.9533	2025-03-25	-1.71	-3.96	-5.11	-0.14	21.14	11.35	-13.67	-39.68	-47.79	0.96	-47.79
混合型	015398	招商安润灵活配置混合C	1.9527	2025-03-25	-1.97	-6.31	-6.45	-1.96	6.36	-2.88	-32.60	-43.43	-44.94	2.11	-44.94
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9520	2025-03-25	0.51	0.77	5.23	2.90	15.91	20.20	15.78	15.78	15.78	3.12	15.78
混合型	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.9510	2025-03-25	-3.70	-6.78	-1.61	52.90	62.58	60.71	58.62	63.26	105.12	56.71	143.96
混合型	014933	南方医药保健灵活配置混合C	1.9509	2025-03-25	-0.11	-3.50	1.38	4.08	9.12	-2.36	-18.58	-32.82	-32.26	5.06	-32.26
股票型	001008	工银国企改革股票	1.9500	2025-03-26	-0.31	-2.69	-1.96	-1.42	2.20	2.47	-8.11	-10.92	66.38	-1.22	95.00
股票型	003956	南方产业智选股票A	1.9487	2025-03-26	0.48	-1.86	1.08	5.93	10.58	17.19	21.07	12.73	29.63	5.65	94.87
混合型	910026	东方红新源三年持有混合A	1.9484	2025-03-25	-1.45	-5.37	-2.69	5.76	13.70	9.68	-8.55	-9.87	-32.80	6.97	-32.80
混合型	005341	长安裕泰混合A	1.9484	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.70	5.36	8.46	10.08	-7.58	-18.41	36.29	4.70	94.84
混合型	005342	长安裕泰混合C	1.9482	2025-03-25	-0.77	-1.69	5.68	5.33	8.38	9.91	-7.86	-18.77	35.28	4.66	94.82
混合型	002542	长城久鼎混合A	1.9481	2025-03-25	-1.86	-4.67	-6.22	6.11	17.26	3.12	-20.53	-19.00	50.85	7.42	94.81
混合型	002669	华商万众创新混合A	1.9480	2025-03-25	-0.97	-4.70	-4.79	3.67	26.99	19.07	-10.64	-16.57	58.25	5.93	94.80
混合型	001831	融通跨界成长灵活配置混合	1.9470	2025-03-25	-0.10	-0.76	-2.11	4.28	13.00	11.19	-0.51	-7.24	14.66	4.51	94.70
混合型	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9470	2025-03-25	-0.10	-0.76	-2.11	4.28	13.00	11.19	-0.51	-7.24	14.66	4.51	94.70
股票型	022518	南方产业智选股票C	1.9461	2025-03-26	0.47	-1.88	1.04	5.82	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	5.55	7.70
混合型	519033	海富通国策导向混合A	1.9454	2025-03-25	-0.26	-1.33	1.79	5.31	15.34	12.45	7.58	4.96	74.58	4.87	255.70
混合型	002446	广发利鑫灵活配置混合A	1.9440	2025-03-25	-1.47	-3.67	-5.49	11.98	15.99	-1.67	-19.47	-15.64	47.81	12.89	125.40
混合型	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.9438	2025-03-25	-1.87	-6.45	-8.12	0.96	51.89	29.60	-2.98	-11.10	16.53	3.50	94.38
混合型	005914	景顺长城智能生活混合A	1.9434	2025-03-25	-3.35	-9.09	-12.15	3.33	38.56	30.13	6.96	3.65	46.16	4.81	94.34
混合型	018057	金鹰行业优势混合C	1.9433	2025-03-25	-1.46	-5.87	-9.57	6.82	25.87	5.10	-25.17	-21.65	-21.65	10.06	-21.65
混合型	001407	景顺长城稳健回报混合C	1.9430	2025-03-25	-3.09	-8.65	-13.03	1.15	42.14	45.87	40.59	41.51	64.07	3.19	99.50
债券型	009758	富国可转债C	1.9430	2025-03-25	0.26	-3.29	-1.67	3.35	12.83	5.89	-5.91	-3.38	14.56	3.68	14.56
指数型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
股票型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
混合型	501046	财通多策略福鑫定开混合	1.9421	2025-03-25	-4.10	-10.85	-20.27	-24.38	14.71	-1.33	-16.65	-33.34	19.24	-23.46	94.19
债券型	100035	富国优化增强债券A/B	1.9420	2025-03-25	-0.21	-1.97	-0.15	10.09	31.04	27.01	20.47	20.67	22.75	10.66	138.82
债券型	100036	富国优化增强债券A/B	1.9420	2025-03-25	-0.21	-1.97	-0.15	10.09	31.04	27.01	20.47	20.67	22.75	10.66	138.82
混合型	023265	景顺长城智能生活混合C	1.9416	2025-03-25	-3.35	-9.10	-12.18	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22	-5.22
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9400	2025-03-25	-1.02	-3.43	-0.56	-0.61	14.39	9.05	-15.06	-21.39	17.65	0.52	94.00
混合型	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9390	2025-03-25	0.80	1.40	5.07	0.78	3.70	9.67	19.16	12.54	52.13	0.83	151.31
混合型	019276	长城智能产业混合C	1.9381	2025-03-25	-0.75	-6.92	-10.90	-1.09	40.79	17.14	7.52	7.52	7.52	0.68	7.52
混合型	007812	淳厚信泽混合C	1.9377	2025-03-25	-0.92	-3.30	0.49	7.51	21.27	26.27	14.51	22.21	82.91	7.90	93.77
混合型	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起	1.9374	2025-03-25	3.45	-4.67	17.93	41.27	150.44	110.95	181.27	141.24	93.74	44.14	93.74
混合型	004076	国联安锐意成长混合	1.9361	2025-03-25	-0.19	-2.55	3.25	0.26	19.14	7.84	-13.12	-8.43	27.92	2.04	93.61
混合型	006568	国联安行业领先混合	1.9344	2025-03-25	-0.23	-2.71	2.04	6.10	21.33	10.94	-8.20	-4.62	62.46	7.80	97.47
混合型	005331	益民优势安享混合A	1.9344	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.36	1.27	17.39	7.90	7.60	6.93	71.60	2.37	93.42
混合型	019300	海富通国策导向混合D	1.9338	2025-03-25	-0.26	-1.35	1.75	5.20	15.10	12.00	7.48	7.48	7.48	4.77	7.48
混合型	005211	银河智慧混合A	1.9336	2025-03-25	-1.48	-3.56	-6.62	-2.93	20.74	13.06	-14.78	-18.53	35.80	-0.91	93.34
混合型	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.9335	2025-03-25	-0.23	-2.46	3.12	3.35	20.09	13.53	-5.49	9.07	68.38	4.60	163.53
混合型	010433	广发新兴产业混合C	1.9330	2025-03-25	-0.51	-4.45	-0.15	5.34	20.89	9.02	-20.02	-20.03	-18.49	6.62	-18.49
股票型	003053	嘉实文体娱乐股票A	1.9310	2025-03-26	-0.46	-6.03	-8.44	3.93	45.19	18.03	1.52	23.15	46.40	9.22	93.10
混合型	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.9307	2025-03-25	-2.37	-6.86	-9.64	8.88	70.03	45.72	15.57	-0.35	-0.35	11.00	-0.35
混合型	051014	博时创业成长混合A	1.9300	2025-03-25	-0.72	-2.72	-2.57	-1.63	8.18	4.66	-8.05	-18.43	-12.87	-0.87	105.89
混合型	050014	博时创业成长混合A	1.9300	2025-03-25	-0.72	-2.72	-2.57	-1.63	8.18	4.66	-8.05	-18.43	-12.87	-0.87	105.89
混合型	015073	华夏复兴混合C	1.9300	2025-03-25	-0.31	-0.41	0.16	3.04	23.09	8.43	-27.63	-36.82	-41.28	4.04	-41.28
混合型	004868	交银股息优化混合	1.9299	2025-03-25	-0.32	-1.68	7.23	0.05	18.41	-9.08	-27.95	-16.35	49.18	-0.29	92.97
指数型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
股票型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
混合型	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	1.9293	2025-03-25	-1.61	-4.92	-7.24	-0.85	16.30	-7.05	-42.09	-54.17	32.12	1.01	97.73
混合型	002249	招商境远灵活配置混合	1.9292	2025-03-25	-0.30	-1.75	2.49	1.84	14.96	7.70	-11.39	-10.44	36.76	4.05	92.92
混合型	020282	益民优势安享混合C	1.9291	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.38	1.22	17.27	7.68	16.47	16.47	16.47	2.31	16.47
混合型	008245	圆信永丰致优混合A	1.9290	2025-03-25	0.35	-0.84	2.11	3.69	16.30	7.25	-1.50	1.15	91.18	3.98	92.90
混合型	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.9290	2025-03-25	-3.69	-6.81	-1.63	52.85	62.51	60.48	57.99	62.51	103.82	56.57	140.98
债券型	018980	富国优化增强债券E	1.9290	2025-03-25	-0.21	-1.98	-0.21	10.04	30.96	26.99	19.67	19.67	19.67	10.67	19.67
债券型	008383	招商安心收益债券A	1.9280	2025-03-25	0.05	0.18	0.18	0.18	1.15	3.00	7.62	11.09	20.86	0.07	24.16
混合型	004671	国联核心成长	1.9277	2025-03-25	-1.00	-4.23	-2.93	5.36	36.65	21.44	-1.73	19.34	106.19	5.96	92.77
混合型	519039	长盛同德主题混合	1.9266	2025-03-25	-0.75	-3.23	-0.22	3.02	21.94	15.49	2.16	-4.60	37.51	4.04	92.66
混合型	011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.9249	2025-03-25	-0.89	-2.69	1.47	2.68	18.90	7.64	-14.16	-23.76	-38.99	2.86	-38.99
混合型	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.9242	2025-03-25	-2.00	-4.77	1.55	13.89	19.69	24.29	17.07	11.57	55.97	13.86	92.42
混合型	860037	光大阳光混合C	1.9237	2025-03-25	-0.31	-2.35	3.41	5.73	13.98	3.56	-41.04	-40.47	-38.76	5.59	-38.76
混合型	019299	海富通国策导向混合C	1.9222	2025-03-25	-0.25	-1.34	1.75	5.17	15.01	11.80	6.84	6.84	6.84	4.73	6.84
混合型	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.9221	2025-03-25	-0.53	-2.58	-0.10	3.74	20.97	8.48	-4.51	1.97	54.01	5.26	122.67
混合型	090016	大成消费主题混合A	1.9213	2025-03-25	-0.09	-3.56	-1.59	-0.72	19.71	8.86	-3.11	4.82	92.13	-0.93	140.27
混合型	016059	长城久鼎混合C	1.9207	2025-03-25	-1.86	-4.68	-6.25	5.99	16.97	2.61	-21.37	-33.96	-33.96	7.30	-33.96
混合型	002451	平安睿享文娱混合C	1.9200	2025-03-25	-1.89	-5.14	-6.11	4.23	30.35	9.46	-7.56	-3.18	32.12	6.37	127.11
混合型	001959	华商乐享互联灵活配置混合A	1.9200	2025-03-25	-0.62	-2.83	-2.54	6.73	47.92	26.15	-7.36	18.96	109.35	8.91	123.16
股票型	540010	汇丰晋信科技先锋股票	1.9195	2025-03-26	-0.22	-4.65	-10.05	-4.15	25.14	13.43	-15.63	-28.21	-21.00	1.82	91.95
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	006080	海富通电子传媒股票C	1.9191	2025-03-26	0.55	-6.15	-9.89	-7.08	13.79	1.10	-26.54	-23.57	24.95	-1.77	91.91
混合型	005598	广发中小盘精选混合A	1.9188	2025-03-25	-0.87	-5.74	-1.79	9.70	47.50	25.02	12.11	17.48	77.88	11.38	91.88
混合型	001322	东吴新趋势价值线混合	1.9187	2025-03-25	-1.54	-4.75	-10.77	2.60	29.15	28.60	54.70	63.35	217.14	4.68	91.87

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