本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.0733 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.83 | 1.60 | 6.40 | 30.22 | 17.11 | 1.14 | -4.43 | -19.57 | 7.06 | -19.57 |
| 股票型 | 020748 | 国联智选先锋股票A | 1.3436 | 2025-03-26 | 0.40 | -1.42 | 0.72 | 6.66 | 30.22 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 9.02 | 34.36 |
| 混合型 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.9230 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.29 | 2.32 | 6.97 | 30.22 | 14.35 | -11.24 | -10.44 | 66.96 | 5.74 | 598.23 |
| 混合型 | 519705 | 交银先进制造混合A | 3.9230 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.29 | 2.32 | 6.97 | 30.22 | 14.35 | -11.24 | -10.44 | 66.96 | 5.74 | 598.23 |
| 混合型 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 0.9742 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.94 | 1.57 | 4.84 | 30.21 | 18.39 | 4.17 | 4.58 | -2.58 | 6.01 | -2.58 |
| 混合型 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 1.2622 | 2025-03-25 | -1.77 | -4.28 | 1.35 | 13.76 | 30.18 | 32.96 | 11.68 | -2.87 | 28.72 | 14.71 | 26.22 |
| 混合型 | 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 1.2495 | 2025-03-25 | -1.74 | -5.42 | -9.10 | 1.63 | 30.18 | 22.27 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 3.06 | 24.95 |
| 指数型 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6280 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.41 | -2.12 | 7.48 | 30.18 | 21.33 | -13.72 | -37.20 | -37.20 | 9.29 | -37.20 |
| 股票型 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6280 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.41 | -2.12 | 7.48 | 30.18 | 21.33 | -13.72 | -37.20 | -37.20 | 9.29 | -37.20 |
| 股票型 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 1.2629 | 2025-03-26 | 0.90 | -7.57 | -5.07 | 20.21 | 30.17 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 20.96 | 26.29 |
| 指数型 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 1.2629 | 2025-03-26 | 0.90 | -7.57 | -5.07 | 20.21 | 30.17 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 20.96 | 26.29 |
| 混合型 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.2822 | 2025-03-25 | -2.20 | -7.48 | -7.09 | -6.88 | 30.17 | 9.42 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | -4.43 | 28.22 |
| 混合型 | 013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 0.9510 | 2025-03-25 | -3.78 | -8.26 | -4.01 | 19.29 | 30.17 | 34.89 | 16.09 | 8.97 | -24.14 | 19.86 | -24.14 |
| 混合型 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.9632 | 2025-03-25 | -1.59 | -4.83 | -11.01 | 2.00 | 30.16 | 28.87 | 24.88 | 30.20 | 28.18 | 4.16 | 350.49 |
| 混合型 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.6362 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.73 | -2.23 | 3.26 | 30.16 | 17.32 | -19.50 | -27.42 | -36.38 | 4.76 | -36.38 |
| QDII型 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.7740 | 2025-03-24 | 1.60 | 0.40 | 4.78 | 16.63 | 30.15 | 32.88 | 25.55 | 17.64 | 53.86 | 15.95 | 77.40 |
| 混合型 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.2472 | 2025-03-25 | -1.84 | -11.28 | -10.82 | -11.43 | 30.15 | -10.46 | -29.52 | -28.98 | 11.78 | -11.30 | 24.71 |
| 混合型 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | 1.1792 | 2025-03-25 | -0.50 | -3.62 | -0.82 | 3.55 | 30.15 | 23.50 | 5.99 | 17.92 | 17.92 | 5.39 | 17.92 |
| 混合型 | 014328 | 格林新兴产业混合C | 1.1452 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.62 | 0.46 | 4.94 | 30.15 | 18.07 | 0.08 | 14.51 | 14.52 | 7.14 | 14.52 |
| 混合型 | 006533 | 易方达科融混合 | 3.0449 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.40 | -2.99 | 3.36 | 30.15 | 27.35 | 14.40 | 8.50 | 130.78 | 4.70 | 204.49 |
| 股票型 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.4720 | 2025-03-26 | 0.48 | -1.67 | -0.61 | 6.44 | 30.15 | 22.36 | 6.59 | -3.60 | 61.40 | 9.12 | 102.07 |
| 指数型 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.2714 | 2025-03-26 | 0.31 | -1.21 | 0.58 | 4.87 | 30.13 | 23.67 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 7.44 | 27.14 |
| 股票型 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 1.2714 | 2025-03-26 | 0.31 | -1.21 | 0.58 | 4.87 | 30.13 | 23.67 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 7.44 | 27.14 |
| 混合型 | 017761 | 银河智联混合C | 2.6520 | 2025-03-25 | -1.89 | -8.14 | -13.64 | -7.92 | 30.13 | 6.51 | -21.98 | -13.36 | -13.36 | -4.50 | -13.36 |
| 混合型 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 0.9141 | 2025-03-25 | -1.68 | -4.20 | 1.66 | 14.22 | 30.12 | 32.67 | 10.65 | -3.93 | -8.59 | 15.08 | -8.59 |
| 混合型 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.6655 | 2025-03-25 | -2.68 | -7.27 | -6.06 | 8.26 | 30.11 | 7.30 | -13.28 | -16.68 | -33.45 | 8.53 | -33.45 |
| 混合型 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 1.0499 | 2025-03-25 | -0.11 | -3.32 | 2.94 | 13.38 | 30.10 | 3.70 | -16.80 | -30.56 | -30.56 | 13.20 | -30.56 |
| 混合型 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 1.0701 | 2025-03-25 | -1.04 | -3.42 | -1.87 | 3.90 | 30.10 | 19.66 | 1.78 | -6.57 | 7.01 | 5.14 | 7.01 |
| 混合型 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2.6245 | 2025-03-25 | -0.77 | -2.60 | 1.43 | 7.00 | 30.10 | 16.95 | -2.88 | -4.23 | 81.06 | 8.94 | 205.56 |
| 混合型 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 2.0092 | 2025-03-25 | -0.03 | -2.28 | 2.79 | 7.18 | 30.09 | 26.40 | 1.81 | 5.83 | 6.58 | 7.98 | 6.58 |
| 股票型 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.9455 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.24 | -0.51 | 5.96 | 30.09 | 20.82 | 3.56 | -0.36 | -5.45 | 8.65 | -5.45 |
| 指数型 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.9455 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.24 | -0.51 | 5.96 | 30.09 | 20.82 | 3.56 | -0.36 | -5.45 | 8.65 | -5.45 |
| 混合型 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.7935 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.71 | 0.56 | 6.62 | 30.08 | 11.49 | -5.10 | -20.63 | -20.65 | 6.83 | -20.65 |
| 混合型 | 018555 | 交银启嘉混合C | 1.0572 | 2025-03-25 | -0.71 | -4.12 | 0.17 | 8.08 | 30.08 | 17.14 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 9.12 | 5.72 |
| 混合型 | 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 0.8689 | 2025-03-25 | -0.45 | -3.20 | 2.49 | 6.84 | 30.07 | 13.67 | -10.55 | -9.40 | -8.26 | 5.65 | -8.26 |
| 混合型 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 1.0048 | 2025-03-25 | -0.04 | -3.37 | -0.29 | 7.45 | 30.07 | 16.01 | 5.08 | 7.51 | 7.51 | 9.10 | 7.51 |
| 混合型 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.0731 | 2025-03-25 | -1.12 | -2.95 | -1.61 | 4.16 | 30.07 | 9.40 | -10.78 | -4.37 | 64.90 | 5.41 | 55.29 |
| 混合型 | 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 4.9102 | 2025-03-25 | -0.62 | -3.93 | -3.15 | 5.47 | 30.07 | 19.04 | -12.42 | 1.05 | 1.05 | 7.76 | 1.05 |
| 混合型 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.3500 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.53 | 3.45 | 6.22 | 30.06 | 15.98 | -21.14 | -21.14 | -21.14 | 8.35 | -21.14 |
| QDII型 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 0.7952 | 2025-03-25 | -2.72 | -6.38 | 1.00 | 18.23 | 30.06 | 54.08 | 34.67 | 34.69 | -6.98 | 18.51 | -4.56 |
| 混合型 | 014189 | 南方专精特新混合A | 0.7885 | 2025-03-25 | -0.22 | -3.19 | -1.70 | 4.91 | 30.05 | 12.50 | -10.35 | -18.50 | -21.15 | 6.44 | -21.15 |
| 混合型 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.2163 | 2025-03-25 | -1.84 | -11.28 | -10.83 | -11.46 | 30.04 | -10.60 | -29.84 | -29.40 | 10.77 | -11.33 | 21.62 |
| 混合型 | 014829 | 诺德新能源汽车混合A | 1.1277 | 2025-03-25 | -0.59 | -0.91 | 1.86 | 14.37 | 30.02 | 29.78 | 39.38 | 12.77 | 12.77 | 16.55 | 12.77 |
| 混合型 | 021982 | 安联中国精选混合C | 1.2946 | 2025-03-25 | -2.78 | -8.66 | -7.85 | 6.26 | 29.99 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 9.67 | 29.46 |
| 混合型 | 410007 | 华富价值增长混合A | 2.1947 | 2025-03-25 | -1.29 | -5.20 | -7.26 | 5.02 | 29.98 | 8.06 | -17.75 | -14.59 | 29.13 | 6.60 | 280.15 |
| 混合型 | 014963 | 交银先进制造混合C | 3.8745 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.30 | 2.28 | 6.86 | 29.98 | 13.91 | -11.97 | -11.52 | -23.03 | 5.64 | -23.03 |
| 股票型 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.9396 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.25 | -0.52 | 5.91 | 29.98 | 20.59 | 3.15 | -0.95 | -6.04 | 8.60 | -6.04 |
| 指数型 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.9396 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.25 | -0.52 | 5.91 | 29.98 | 20.59 | 3.15 | -0.95 | -6.04 | 8.60 | -6.04 |
| 指数型 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6228 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.44 | -2.15 | 7.38 | 29.97 | 20.96 | -14.25 | -37.72 | -37.72 | 9.21 | -37.72 |
| 股票型 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6228 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.44 | -2.15 | 7.38 | 29.97 | 20.96 | -14.25 | -37.72 | -37.72 | 9.21 | -37.72 |
| 混合型 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7996 | 2025-03-25 | -2.05 | -8.44 | -7.42 | 17.81 | 29.97 | 14.29 | -11.65 | -10.41 | -20.04 | 19.27 | -20.04 |
| 混合型 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.6713 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.53 | -2.75 | 4.40 | 29.95 | 15.13 | -20.64 | -16.44 | -32.87 | 6.35 | -32.87 |
| 股票型 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.7099 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.87 | -8.71 | -4.84 | 29.95 | 20.49 | -4.26 | -12.46 | -29.01 | -1.25 | -29.01 |
| 混合型 | 001676 | 江信同福C | 1.4933 | 2025-03-25 | 0.72 | -0.08 | 4.40 | 4.18 | 29.95 | 16.21 | -2.48 | -2.12 | 56.63 | 5.04 | 54.33 |
| 指数型 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.7099 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.87 | -8.71 | -4.84 | 29.95 | 20.49 | -4.26 | -12.46 | -29.01 | -1.25 | -29.01 |
| 混合型 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.9522 | 2025-03-25 | -1.60 | -4.85 | -11.04 | 1.90 | 29.92 | 28.38 | 23.92 | 28.69 | 20.99 | 4.08 | 20.99 |
| 指数型 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.5745 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.83 | -3.58 | 7.12 | 29.92 | 16.82 | -16.44 | -28.92 | -42.55 | 9.05 | -42.55 |
| 股票型 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.5745 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.83 | -3.58 | 7.12 | 29.92 | 16.82 | -16.44 | -28.92 | -42.55 | 9.05 | -42.55 |
| 混合型 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.7461 | 2025-03-25 | -0.50 | -5.78 | -3.51 | 4.22 | 29.91 | 17.09 | -15.14 | -23.72 | 49.95 | 6.03 | 174.61 |
| 混合型 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 0.6712 | 2025-03-25 | -0.28 | -0.83 | 0.19 | -3.65 | 29.88 | 16.41 | -19.09 | -34.41 | 8.61 | -3.03 | 62.66 |
| 混合型 | 013883 | 交银启明混合C | 1.1833 | 2025-03-25 | -0.47 | -3.29 | 2.34 | 6.46 | 29.88 | 13.19 | -12.57 | -11.92 | -25.85 | 5.05 | -25.85 |
| 混合型 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 0.9488 | 2025-03-25 | -0.97 | -5.34 | -2.81 | -0.96 | 29.88 | 25.07 | 1.53 | -5.12 | -5.12 | -0.24 | -5.12 |
| 混合型 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.9974 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.28 | -4.23 | 2.23 | 29.87 | 15.47 | 1.88 | 9.10 | -0.83 | 3.39 | -0.26 |
| 股票型 | 020749 | 国联智选先锋股票C | 1.3380 | 2025-03-26 | 0.41 | -1.43 | 0.68 | 6.52 | 29.87 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | 8.89 | 33.80 |
| 股票型 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.8676 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.02 | -9.36 | -3.28 | 29.86 | 35.97 | 16.13 | 11.37 | -13.24 | 0.57 | -13.24 |
| 指数型 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.8676 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.02 | -9.36 | -3.28 | 29.86 | 35.97 | 16.13 | 11.37 | -13.24 | 0.57 | -13.24 |
| 股票型 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.6661 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.00 | -1.02 | 4.69 | 29.85 | 18.78 | -1.70 | 7.36 | 61.23 | 7.04 | 124.98 |
| 指数型 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.6661 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.00 | -1.02 | 4.69 | 29.85 | 18.78 | -1.70 | 7.36 | 61.23 | 7.04 | 124.98 |
| 混合型 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.7833 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.72 | 0.53 | 6.53 | 29.84 | 11.06 | -5.84 | -21.65 | -21.67 | 6.73 | -21.67 |
| 混合型 | 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.0702 | 2025-03-25 | -1.12 | -2.95 | -1.64 | 4.07 | 29.83 | 8.98 | -11.50 | -5.50 | 61.44 | 5.32 | 50.65 |
| 混合型 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 2.1720 | 2025-03-25 | 1.73 | -1.85 | 4.17 | 7.05 | 29.83 | 21.68 | -5.44 | -4.44 | 65.55 | 6.94 | 117.20 |
| QDII型 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.4540 | 2025-03-24 | 1.54 | 0.35 | 4.68 | 16.51 | 29.82 | 32.18 | 3.05 | 9.82 | 9.82 | 15.86 | 9.82 |
| 股票型 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 0.9391 | 2025-03-26 | 1.16 | -4.14 | 1.99 | 18.63 | 29.80 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 17.83 | 25.56 |
| 混合型 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.2695 | 2025-03-25 | -2.20 | -7.49 | -7.14 | -7.02 | 29.79 | 8.76 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | -4.56 | 26.95 |
| 混合型 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 0.7537 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.04 | -4.01 | 7.56 | 29.79 | 13.94 | -9.14 | -17.83 | -24.63 | 9.55 | -24.63 |
| 混合型 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2.5179 | 2025-03-25 | -0.77 | -2.61 | 1.39 | 6.87 | 29.79 | 16.36 | -3.85 | -5.66 | 76.59 | 8.81 | 193.16 |
| 混合型 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.6708 | 2025-03-25 | -1.69 | -4.39 | 1.27 | 13.92 | 29.77 | 32.45 | 13.90 | -2.06 | 24.00 | 14.71 | 67.08 |
| 混合型 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 0.6239 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.73 | -2.27 | 3.12 | 29.76 | 16.62 | -20.46 | -28.72 | -37.61 | 4.61 | -37.61 |
| 混合型 | 040025 | 华安科技动力混合A | 5.4390 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.61 | -7.74 | -0.17 | 29.75 | 19.25 | 9.95 | 13.69 | 63.19 | 2.28 | 585.53 |
| 混合型 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.8898 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.90 | 1.62 | 13.67 | 29.75 | 9.20 | 3.25 | 1.17 | -11.02 | 13.90 | -11.02 |
| 混合型 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2.1847 | 2025-03-25 | -1.29 | -5.21 | -7.28 | 4.93 | 29.73 | 7.65 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | 6.51 | -0.94 |
| 混合型 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9427 | 2025-03-25 | -2.08 | -5.99 | 0.26 | 9.50 | 29.71 | 18.04 | 3.59 | 1.49 | -5.73 | 10.33 | -5.73 |
| 股票型 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 1.2578 | 2025-03-26 | 0.90 | -7.58 | -5.06 | 19.71 | 29.70 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 20.46 | 25.78 |
| 指数型 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 1.2578 | 2025-03-26 | 0.90 | -7.58 | -5.06 | 19.71 | 29.70 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | 20.46 | 25.78 |
| 股票型 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.02 | -9.38 | -3.33 | 29.70 | 35.69 | 15.66 | 10.69 | -13.88 | 0.51 | -13.88 |
| 指数型 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.8612 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.02 | -9.38 | -3.33 | 29.70 | 35.69 | 15.66 | 10.69 | -13.88 | 0.51 | -13.88 |
| 混合型 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 1.4052 | 2025-03-25 | -2.57 | -9.38 | -15.02 | -8.19 | 29.70 | 14.12 | -13.02 | -14.76 | 33.66 | -7.33 | 40.52 |
| 股票型 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.6998 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.89 | -8.74 | -4.93 | 29.69 | 20.01 | -5.02 | -13.51 | -30.02 | -1.34 | -30.02 |
| QDII型 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接 | 1.2828 | 2025-03-25 | -1.93 | -2.87 | -5.80 | 5.09 | 29.69 | 19.93 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 7.21 | 28.29 |
| 指数型 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.6998 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.89 | -8.74 | -4.93 | 29.69 | 20.01 | -5.02 | -13.51 | -30.02 | -1.34 | -30.02 |
| 股票型 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.7502 | 2025-03-26 | 0.32 | -4.21 | -3.55 | 1.08 | 29.68 | 13.75 | -13.79 | -24.98 | -24.98 | 3.65 | -24.98 |
| 混合型 | 519005 | 海富通股票混合 | 0.9063 | 2025-03-25 | -3.48 | -10.39 | -11.16 | 6.82 | 29.68 | -2.65 | -33.22 | -27.19 | -15.14 | 11.11 | 289.50 |
| 混合型 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 0.9725 | 2025-03-25 | -1.53 | -5.08 | -3.88 | 9.01 | 29.67 | 26.66 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | 9.97 | -2.75 |
| 混合型 | 014190 | 南方专精特新混合C | 0.7734 | 2025-03-25 | -0.22 | -3.20 | -1.75 | 4.74 | 29.66 | 11.83 | -11.42 | -19.95 | -22.66 | 6.29 | -22.66 |
| 混合型 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 1.2446 | 2025-03-25 | -0.51 | -2.57 | 0.88 | 7.33 | 29.65 | 22.81 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 8.10 | 24.46 |
| 混合型 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.0806 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.73 | 5.20 | 5.79 | 29.65 | 15.96 | 5.74 | 11.63 | 108.02 | 8.83 | 100.72 |
| 股票型 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.5222 | 2025-03-26 | 0.89 | -7.75 | -5.10 | 21.74 | 29.65 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 22.60 | 52.22 |
| 指数型 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.5663 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.85 | -3.61 | 7.01 | 29.65 | 16.33 | -17.11 | -29.78 | -43.37 | 8.95 | -43.37 |
| 股票型 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.5663 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.85 | -3.61 | 7.01 | 29.65 | 16.33 | -17.11 | -29.78 | -43.37 | 8.95 | -43.37 |
| 指数型 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.5222 | 2025-03-26 | 0.89 | -7.75 | -5.10 | 21.74 | 29.65 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 22.60 | 52.22 |
| 混合型 | 014830 | 诺德新能源汽车混合C | 1.1075 | 2025-03-25 | -0.58 | -0.92 | 1.82 | 14.21 | 29.64 | 29.02 | 37.71 | 10.75 | 10.75 | 16.40 | 10.75 |
| 混合型 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.2030 | 2025-03-25 | -1.39 | -3.22 | -0.41 | 5.07 | 29.63 | 10.27 | -20.28 | -11.42 | 12.08 | 4.43 | 161.23 |
| 混合型 | 015461 | 天弘互联网混合C | 1.0363 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.29 | -4.25 | 2.15 | 29.63 | 15.03 | 1.08 | 7.86 | 3.63 | 3.31 | 3.63 |
| 混合型 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.6581 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.55 | -2.79 | 4.28 | 29.62 | 14.57 | -21.43 | -17.69 | -34.19 | 6.25 | -34.19 |
| 混合型 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 1.2091 | 2025-03-25 | -0.83 | -4.28 | -1.56 | 4.32 | 29.61 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 5.04 | 18.04 |
| 股票型 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 1.7213 | 2025-03-26 | 1.75 | -2.95 | -0.91 | 4.68 | 29.61 | 6.78 | -18.36 | -18.66 | 83.19 | 7.54 | 72.13 |
| 混合型 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.7820 | 2025-03-25 | -2.05 | -8.45 | -7.47 | 17.65 | 29.60 | 13.61 | -12.71 | -12.01 | -21.80 | 19.10 | -21.80 |
| 混合型 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 0.9787 | 2025-03-25 | 0.30 | -1.70 | -1.11 | 2.89 | 29.59 | -2.02 | -32.82 | -40.06 | -32.78 | 3.57 | -2.13 |
| 股票型 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 2.0105 | 2025-03-26 | 0.38 | -1.17 | 0.41 | 5.01 | 29.59 | 15.77 | -3.80 | -5.17 | 26.29 | 7.34 | 240.74 |
| 股票型 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.6226 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.30 | -2.49 | 6.08 | 58.04 | 6.94 | 119.36 |
| 股票型 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.6231 | 2025-03-26 | 0.64 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.29 | -2.49 | 6.09 | -3.10 | 6.94 | -3.10 |
| 指数型 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.6231 | 2025-03-26 | 0.64 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.29 | -2.49 | 6.09 | -3.10 | 6.94 | -3.10 |
| 指数型 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.6226 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.30 | -2.49 | 6.08 | 58.04 | 6.94 | 119.36 |
| 混合型 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 1.2735 | 2025-03-25 | -0.10 | -2.23 | -2.32 | 5.54 | 29.58 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 6.12 | 27.35 |
| 股票型 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.38 | 2.76 | 29.57 | 19.39 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 5.23 | 3.38 |
| 指数型 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.45 | -2.19 | -1.38 | 2.76 | 29.57 | 19.39 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 5.23 | 3.38 |
| 混合型 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 0.7179 | 2025-03-25 | -3.30 | -10.82 | -11.18 | 4.82 | 29.56 | -6.33 | -35.56 | -29.91 | -7.44 | 7.37 | -10.01 |
| 混合型 | 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.8402 | 2025-03-25 | -0.45 | -3.21 | 2.43 | 6.62 | 29.56 | 12.78 | -11.97 | -11.55 | -11.26 | 5.46 | -11.26 |
| 混合型 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8761 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.84 | 4.42 | 6.49 | 29.56 | 27.67 | -5.89 | -2.62 | -12.39 | 6.43 | -12.39 |
| 股票型 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 0.9022 | 2025-03-26 | 0.80 | -4.21 | -7.10 | -0.73 | 29.55 | 11.38 | -9.76 | -9.78 | -9.78 | 3.62 | -9.78 |
| 混合型 | 008962 | 建信科技创新混合A | 1.2674 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.97 | -5.79 | 12.51 | 29.54 | 14.96 | -6.71 | -13.67 | 44.14 | 13.13 | 26.74 |
| QDII型 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接 | 1.2782 | 2025-03-25 | -1.93 | -2.87 | -5.81 | 5.03 | 29.54 | 19.64 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 7.15 | 27.83 |
| 混合型 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2.6888 | 2025-03-25 | -0.50 | -5.79 | -3.56 | 4.06 | 29.53 | 16.40 | -16.15 | -25.08 | -38.51 | 5.88 | -38.51 |
| 混合型 | 016466 | 国泰君安量化选股混合发起A | 1.1725 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.92 | -0.88 | 4.89 | 29.53 | 18.95 | 5.88 | 17.25 | 17.25 | 6.05 | 17.25 |
| 指数型 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.2970 | 2025-03-26 | 0.23 | -5.36 | -2.11 | 20.07 | 29.52 | 57.12 | 47.69 | 54.81 | 23.21 | 19.70 | 10.43 |
| 股票型 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.2970 | 2025-03-26 | 0.23 | -5.36 | -2.11 | 20.07 | 29.52 | 57.12 | 47.69 | 54.81 | 23.21 | 19.70 | 10.43 |
| 股票型 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.3124 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.28 | -0.48 | -0.97 | 29.52 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 0.18 | 31.24 |
| 指数型 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.3124 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.28 | -0.48 | -0.97 | 29.52 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 0.18 | 31.24 |
| 混合型 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 0.9611 | 2025-03-25 | 0.44 | -6.40 | 4.59 | 10.14 | 29.49 | 18.92 | -5.84 | -3.89 | -3.89 | 11.26 | -3.89 |
| 混合型 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 1.3188 | 2025-03-25 | -0.02 | -2.68 | -0.86 | 5.94 | 29.48 | 11.25 | -9.78 | -1.39 | 28.73 | 6.41 | 42.19 |
| QDII型 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.0739 | 2025-03-24 | 0.71 | 0.64 | 8.73 | 22.13 | 29.46 | 27.03 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 22.15 | 7.39 |
| 混合型 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.3693 | 2025-03-25 | -0.98 | -2.93 | 2.78 | 11.05 | 29.46 | 22.86 | 0.36 | -4.03 | 37.36 | 13.16 | 36.93 |
| 混合型 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 0.8910 | 2025-03-25 | -0.44 | -4.79 | -2.27 | 3.05 | 29.45 | 16.50 | -20.52 | -24.80 | -10.90 | 4.54 | -10.90 |
| 股票型 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式 | 1.3344 | 2025-03-26 | 0.92 | -7.58 | -4.75 | 21.76 | 29.45 | 52.09 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 22.62 | 33.44 |
| 指数型 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式 | 1.3344 | 2025-03-26 | 0.92 | -7.58 | -4.75 | 21.76 | 29.45 | 52.09 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 22.62 | 33.44 |
| 指数型 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.5918 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.47 | -2.25 | 7.42 | 29.44 | 20.48 | -14.84 | -29.31 | -40.82 | 9.21 | -40.82 |
| 股票型 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.5918 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.47 | -2.25 | 7.42 | 29.44 | 20.48 | -14.84 | -29.31 | -40.82 | 9.21 | -40.82 |
| 混合型 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.7887 | 2025-03-25 | -2.70 | -5.42 | -1.25 | 13.48 | 29.44 | 24.52 | 6.05 | -6.61 | -21.13 | 12.43 | -21.13 |
| 混合型 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.1260 | 2025-03-25 | -1.40 | -3.18 | -0.35 | 5.04 | 29.43 | 9.85 | -21.00 | -12.40 | -18.74 | 4.36 | -18.74 |
| 混合型 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.8240 | 2025-03-25 | -2.17 | -6.04 | -9.14 | 5.79 | 29.43 | 14.83 | -10.10 | -9.51 | 108.02 | 6.80 | 427.83 |
| 混合型 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.1290 | 2025-03-25 | 1.72 | -1.89 | 4.11 | 6.88 | 29.42 | 20.90 | -6.58 | -6.13 | -13.38 | 6.77 | -13.38 |
| 混合型 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.7249 | 2025-03-25 | -1.49 | -5.23 | -10.98 | 7.97 | 29.42 | 18.06 | 6.85 | -1.68 | 59.58 | 10.17 | 1747.85 |
| 混合型 | 100023 | 富国天瑞强势混合 | 0.7249 | 2025-03-25 | -1.49 | -5.23 | -10.98 | 7.97 | 29.42 | 18.06 | 6.85 | -1.68 | 59.58 | 10.17 | 1747.85 |
| 混合型 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 0.8583 | 2025-03-25 | -1.60 | -5.98 | -5.28 | 4.99 | 29.40 | -0.08 | -22.81 | -29.24 | -5.28 | 6.02 | 26.89 |
| 指数型 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.3106 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.28 | -0.49 | -1.02 | 29.40 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 0.13 | 31.06 |
| 指数型 | 164818 | 工银传媒指数A | 1.0339 | 2025-03-26 | 0.03 | -4.47 | -3.61 | 3.38 | 29.40 | 10.59 | 4.82 | 31.39 | 8.70 | 6.72 | -69.99 |
| 股票型 | 164818 | 工银传媒指数A | 1.0339 | 2025-03-26 | 0.03 | -4.47 | -3.61 | 3.38 | 29.40 | 10.59 | 4.82 | 31.39 | 8.70 | 6.72 | -69.99 |
| 股票型 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 1.3106 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.28 | -0.49 | -1.02 | 29.40 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 31.06 | 0.13 | 31.06 |
| 混合型 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 0.7084 | 2025-03-25 | -0.07 | -3.10 | -6.31 | -2.11 | 29.39 | 13.54 | -5.46 | -7.58 | -29.16 | 0.53 | -29.16 |
| QDII型 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI | 0.7907 | 2025-03-25 | -3.25 | -10.06 | -1.69 | 17.96 | 29.39 | 46.86 | 11.81 | 9.18 | -20.93 | 19.91 | -20.93 |
注：
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