本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	003853	金鹰信息产业股票A	2.7366	2025-03-26	0.14	-3.98	-9.87	5.14	31.84	13.63	-9.53	-5.04	108.84	9.87	271.21
混合型	012778	中欧养老产业混合C	2.7360	2025-03-25	0.00	-1.91	7.32	0.74	27.77	11.26	-18.43	-1.19	2.43	2.37	2.43
混合型	016257	华宝动力组合混合C	2.7341	2025-03-25	-1.97	-5.93	-7.10	3.78	34.06	4.73	-14.29	-9.27	-9.27	6.04	-9.27
混合型	017766	华夏兴和混合C	2.7320	2025-03-25	1.15	-2.22	-2.78	-12.77	6.97	3.68	-26.58	-29.17	-29.17	-9.18	-29.17
混合型	090019	大成景恒混合A	2.7299	2025-03-25	0.98	-3.43	1.67	6.84	53.78	37.08	15.09	33.49	99.99	8.84	265.46
混合型	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.7259	2025-03-25	-0.55	-2.73	-0.35	4.44	19.44	12.01	-10.11	-12.85	28.57	4.81	86.09
混合型	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7252	2025-03-25	-0.01	-3.13	-0.06	-3.62	5.49	3.21	-24.21	-25.07	-34.39	-3.04	-34.39
混合型	005775	中加转型动力混合A	2.7224	2025-03-25	-2.67	-5.32	-2.71	3.69	18.83	13.69	8.84	12.63	87.74	5.72	172.24
QDII型	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
QDII型	000162	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	2.7220	2025-03-24	0.96	-0.33	5.63	17.48	25.67	30.74	23.00	24.12	63.19	16.47	261.82
混合型	160624	鹏华消费领先混合	2.7200	2025-03-25	-0.58	-2.12	-2.12	0.07	10.17	2.06	-23.16	-32.62	12.12	0.89	172.00
混合型	004605	富国新活力灵活配置混合C	2.7196	2025-03-25	-0.46	-6.21	-3.57	17.15	37.76	39.65	21.17	14.40	100.25	19.08	171.96
混合型	006038	大成景恒混合C	2.7177	2025-03-25	0.98	-3.44	1.62	6.68	53.33	36.26	13.71	31.04	93.98	8.69	168.02
混合型	003823	中信建投轮换混合C	2.7163	2025-03-25	-0.22	-2.92	-0.94	2.28	26.85	20.82	7.26	17.48	94.38	3.84	171.63
股票型	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.7141	2025-03-26	0.27	-0.76	7.48	12.51	25.65	25.46	29.96	48.38	82.34	14.50	176.38
混合型	005094	万家臻选混合A	2.7132	2025-03-25	-1.11	-5.11	-9.38	-8.43	14.33	7.34	0.02	1.02	125.78	-4.40	171.32
混合型	163810	中银价值混合A	2.7130	2025-03-25	-0.37	-2.13	-0.29	-0.37	16.44	8.39	-4.67	-6.25	46.33	0.33	176.48
混合型	022709	万家臻选混合C	2.7094	2025-03-25	-1.11	-5.12	-9.42	-8.54	-10.94	-10.94	-10.94	-10.94	-10.94	-4.50	-10.94
混合型	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.7060	2025-03-25	-0.92	-3.15	-3.22	5.83	11.82	5.83	-6.01	-15.86	81.61	6.79	170.60
混合型	001217	易方达新收益混合C	2.7056	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.65	0.75	11.52	3.31	-13.39	-12.81	50.55	0.47	193.56
混合型	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.7042	2025-03-25	-0.97	-3.36	2.09	15.33	36.47	26.76	2.33	-6.15	-21.88	16.09	-21.88
混合型	519195	万家品质生活混合A	2.7027	2025-03-25	-1.00	-5.03	-9.02	-8.40	16.20	8.14	-4.79	-0.75	94.27	-5.27	274.03
混合型	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.6993	2025-03-25	-0.48	-3.86	-3.67	8.17	30.36	20.38	-3.84	-24.56	-34.87	10.13	-34.87
混合型	017005	中银价值混合C	2.6970	2025-03-25	-0.37	-2.11	-0.33	-0.44	16.20	7.88	-3.26	-3.26	-3.26	0.26	-3.26
混合型	257050	国联安主题驱动混合A	2.6953	2025-03-25	0.04	-0.27	2.55	3.00	25.90	29.18	11.47	8.50	76.38	3.53	197.89
混合型	023713	国联安主题驱动混合C	2.6938	2025-03-25	0.00	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58
混合型	013507	华安制造先锋混合C	2.6888	2025-03-25	-0.50	-5.79	-3.56	4.06	29.53	16.40	-16.15	-25.08	-38.51	5.88	-38.51
股票型	005885	金鹰信息产业股票C	2.6884	2025-03-26	0.14	-3.99	-9.90	5.04	31.58	13.18	-10.26	-6.17	104.69	9.77	248.32
混合型	004423	华商研究精选灵活配置A	2.6870	2025-03-25	-0.99	-4.75	-4.92	3.59	25.27	17.18	-11.50	-3.83	57.60	5.91	168.70
混合型	519644	银河智联混合A	2.6860	2025-03-25	-1.86	-8.14	-13.61	-7.76	30.52	7.18	-21.02	14.06	86.40	-4.38	168.60
股票型	001717	工银前沿医疗股票A	2.6850	2025-03-26	-0.11	-3.00	-0.85	0.67	5.58	-4.45	-19.78	-26.90	9.91	2.05	168.50
混合型	002160	南方驱动混合	2.6826	2025-03-25	-0.03	-0.39	1.79	3.62	14.11	10.58	-5.01	-6.63	41.94	3.70	168.26
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6820	2025-03-25	0.77	0.42	4.88	0.88	12.74	14.46	9.06	15.43	132.31	1.14	168.20
混合型	000251	工银金融地产混合A	2.6770	2025-03-25	0.11	-0.30	3.88	-1.14	13.48	27.54	16.29	7.90	32.66	-0.52	336.06
混合型	690011	民生加银积极成长混合发起式	2.6730	2025-03-25	-0.48	-2.27	0.91	9.77	24.96	20.19	5.40	-11.67	52.39	10.55	167.30
混合型	016600	万家品质生活混合C	2.6696	2025-03-25	-1.00	-5.04	-9.05	-8.52	15.91	7.61	-5.73	-7.92	-7.92	-5.38	-7.92
混合型	006392	中信保诚创新成长混合A	2.6687	2025-03-25	-0.88	-3.15	-0.69	2.92	24.58	15.85	-11.56	-13.59	81.51	4.37	166.87
混合型	070027	嘉实周期优选混合	2.6680	2025-03-25	-0.45	-0.45	2.50	2.93	11.45	8.99	-3.75	-3.20	52.34	4.50	251.44
QDII型	162415	华宝标普美国消费人民币A	2.6680	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.32	2.54	10.48	46.11	22.55	105.86	-8.60	166.80
混合型	660001	农银行业成长混合	2.6624	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.35	4.49	1.64	-11.09	-19.19	23.91	-0.61	312.07
股票型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
指数型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
混合型	320003	诺安先锋混合A	2.6606	2025-03-25	-0.93	-3.29	-0.49	8.22	32.74	15.50	-5.81	5.77	83.20	9.19	901.46
混合型	016069	华商研究精选灵活配置C	2.6580	2025-03-25	-0.97	-4.73	-4.94	3.50	25.02	16.73	-12.19	-5.78	-5.78	5.81	-5.78
指数型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.92	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-1.92	-0.56
指数型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
股票型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.92	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-1.92	-0.56
股票型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
股票型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
指数型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
混合型	960004	华夏兴华混合H	2.6550	2025-03-25	-0.41	-2.25	-1.59	4.82	24.18	9.71	-17.55	-20.96	60.81	6.33	165.50
混合型	519908	华夏兴华混合A	2.6550	2025-03-25	-0.41	-2.25	-1.59	4.82	24.18	9.71	-17.55	-20.96	60.81	6.33	165.50
混合型	017761	银河智联混合C	2.6520	2025-03-25	-1.89	-8.14	-13.64	-7.92	30.13	6.51	-21.98	-13.36	-13.36	-4.50	-13.36
混合型	000795	宝盈睿丰创新混合A/B	2.6500	2025-03-25	-2.54	-6.89	-3.46	6.90	35.20	25.12	4.54	1.18	48.63	9.41	165.00
混合型	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.6500	2025-03-25	-2.54	-6.89	-3.46	6.90	35.20	25.12	4.54	1.18	48.63	9.41	165.00
混合型	110015	易方达行业领先混合	2.6480	2025-03-25	-0.79	-2.90	-0.34	0.99	8.57	-11.56	-26.87	-31.17	12.38	1.42	263.48
混合型	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6470	2025-03-25	0.04	-0.15	3.44	-2.50	12.30	2.76	-8.50	-5.43	39.40	-2.36	248.36
混合型	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6435	2025-03-25	0.77	0.41	4.85	0.78	12.52	14.01	8.19	14.06	30.92	1.05	30.92
混合型	519093	新华钻石品质企业混合	2.6421	2025-03-25	-0.70	-2.77	0.60	7.37	27.01	19.04	-4.18	2.64	16.80	7.58	164.21
混合型	000462	农银主题轮动混合A	2.6413	2025-03-25	-1.40	-5.95	-6.28	-1.20	26.79	9.66	-1.09	-5.99	90.17	1.06	164.13
债券型	021883	南方宝元债券E	2.6398	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.31	4.61	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.16	3.90
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6388	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.30	4.56	5.96	4.96	6.32	21.58	-0.15	647.29
混合型	206009	鹏华新兴产业混合	2.6370	2025-03-25	0.23	-1.86	-2.51	1.07	12.98	5.44	-17.10	-15.89	-6.92	2.61	210.10
混合型	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.6370	2025-03-25	-0.45	-2.62	3.57	0.15	13.66	5.31	11.55	23.11	83.38	1.19	163.70
混合型	019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.6350	2025-03-25	-0.42	-2.62	3.58	0.15	13.53	5.19	6.38	6.38	6.38	1.23	6.38
混合型	005855	中科沃土沃瑞混合A	2.6343	2025-03-25	0.64	0.83	3.82	-5.78	-7.13	-6.49	-15.20	-9.76	77.25	-5.40	163.43
混合型	004390	平安转型创新混合A	2.6328	2025-03-25	-2.31	-6.27	-11.08	3.77	26.61	11.78	-13.54	-12.76	98.48	5.34	186.65
指数型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
股票型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
混合型	660005	农银中小盘混合	2.6317	2025-03-25	-1.06	-3.31	-2.45	-2.99	4.39	-4.68	-18.20	-27.46	9.30	-2.31	209.56
股票型	005963	宝盈人工智能股票C	2.6301	2025-03-26	0.00	-5.10	-8.05	1.76	41.15	33.57	14.21	-0.47	47.69	6.45	163.01
混合型	016258	中信保诚创新成长混合C	2.6263	2025-03-25	-0.88	-3.16	-0.74	2.77	24.21	15.16	-12.63	-21.47	-21.47	4.23	-21.47
混合型	006132	万家智造优势混合A	2.6245	2025-03-25	-0.77	-2.60	1.43	7.00	30.10	16.95	-2.88	-4.23	81.06	8.94	205.56
混合型	006122	华安低碳生活混合A	2.6235	2025-03-25	-2.58	-6.78	-7.92	6.38	41.46	34.04	13.90	20.73	108.91	7.45	162.35
混合型	019485	农银主题轮动混合C	2.6225	2025-03-25	-1.41	-5.96	-6.32	-1.30	26.54	9.21	7.42	7.42	7.42	0.97	7.42
混合型	012621	诺安先锋混合C	2.6208	2025-03-25	-0.93	-3.30	-0.52	8.10	32.47	15.02	-6.57	4.49	8.03	9.09	8.03
股票型	010685	工银前沿医疗股票C	2.6180	2025-03-26	-0.08	-2.97	-0.87	0.54	5.31	-5.01	-20.71	-28.20	-20.18	1.95	-20.18
股票型	005669	前海开源公用事业股票	2.6176	2025-03-26	-0.06	-4.47	-3.77	4.53	12.30	12.86	-3.15	-6.07	178.50	5.06	161.76
股票型	671030	西部利得事件驱动股票A	2.6156	2025-03-26	0.42	-4.48	-9.30	5.03	46.09	53.23	17.80	23.28	103.47	10.47	161.56
股票型	023532	西部利得事件驱动股票C	2.6150	2025-03-26	0.42	-4.49	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57
混合型	001513	易方达信息产业混合A	2.6150	2025-03-25	-1.62	-6.47	-10.48	-2.82	24.82	21.63	0.08	8.60	40.44	-1.62	161.50
QDII型	009975	华宝标普美国消费人民币C	2.6140	2025-03-24	3.65	4.06	-5.32	-12.40	2.39	10.06	44.98	20.91	45.79	-8.67	45.79
混合型	530006	建信核心精选混合	2.6130	2025-03-25	-0.04	-0.04	4.19	0.69	12.87	11.19	-3.65	-4.08	63.82	1.32	566.47
指数型	002236	大成360互联网+大数据100A	2.6106	2025-03-26	1.46	-4.78	-3.45	6.86	46.83	36.25	29.69	58.89	121.80	10.69	161.06
股票型	002236	大成360互联网+大数据100A	2.6106	2025-03-26	1.46	-4.78	-3.45	6.86	46.83	36.25	29.69	58.89	121.80	10.69	161.06
混合型	001445	华安国企改革主题灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-0.65	-3.80	-1.66	-5.95	4.32	-4.26	-26.40	-27.08	37.17	-5.09	160.90
混合型	001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	4.32	23.65	13.98	-1.77	-13.52	30.71	7.28	160.90
混合型	023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6080	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
股票型	001677	中银战略新兴产业股票A	2.6080	2025-03-26	0.08	-3.94	-6.59	-3.05	14.19	15.40	1.95	-7.97	66.75	-0.38	160.80
混合型	005299	万家成长优选混合A	2.6042	2025-03-25	-2.76	-8.22	-12.19	-9.50	16.56	6.69	-5.96	-10.45	82.84	-6.98	160.42
混合型	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6038	2025-03-25	-0.26	-2.53	2.22	2.46	16.89	8.40	-19.47	-11.06	-14.32	3.74	-14.32
混合型	002910	易方达供给改革混合	2.6017	2025-03-25	-2.25	-8.97	-7.43	2.67	17.19	9.73	-3.12	9.65	153.18	4.49	160.17
混合型	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.6012	2025-03-25	-0.20	-1.90	1.66	2.02	13.46	9.60	0.83	3.23	76.99	2.99	213.93
混合型	019018	易方达信息产业混合C	2.5970	2025-03-25	-1.59	-6.45	-10.48	-2.92	24.56	21.07	22.27	22.27	22.27	-1.70	22.27
混合型	016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.5960	2025-03-25	-0.46	-2.66	3.51	0.00	13.26	4.64	10.14	15.63	15.63	1.05	15.63
混合型	002780	前海联合泓鑫混合A	2.5947	2025-03-25	-0.82	-2.72	-3.78	5.81	17.35	21.13	-1.29	-6.17	75.97	7.87	171.25
混合型	630016	华商价值共享混合发起式	2.5940	2025-03-25	0.12	-2.92	0.19	2.49	14.02	8.22	-17.65	-25.82	10.90	3.88	227.51
混合型	001287	安信优势增长混合A	2.5897	2025-03-25	-0.14	-2.07	3.19	3.83	20.46	10.25	-0.38	-5.53	61.65	5.13	204.25
混合型	090009	大成行业轮动混合A	2.5890	2025-03-25	-0.58	-2.85	-2.49	0.08	14.96	11.16	-10.66	-15.94	44.39	1.49	158.90
混合型	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.5879	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.20	2.41	16.77	8.18	-19.80	-11.59	60.42	3.69	158.79
混合型	005939	工银新能源汽车混合A	2.5854	2025-03-25	-0.68	-3.56	-3.02	4.15	25.44	14.85	-10.21	-29.66	99.15	4.75	158.54
混合型	530016	建信恒稳价值混合	2.5840	2025-03-25	-0.39	-2.12	-1.41	-3.04	3.86	0.35	-23.75	-26.11	1.49	-2.08	181.62
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
混合型	673060	西部利得景瑞灵活配置混合A	2.5820	2025-03-25	-1.49	-6.25	-2.46	12.51	40.71	30.14	8.12	0.35	104.27	14.40	177.98
混合型	010696	工银金融地产混合C	2.5810	2025-03-25	0.12	-0.27	3.82	-1.26	13.20	26.83	14.92	6.00	-2.79	-0.65	-2.79
QDII型	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民	2.5788	2025-03-24	2.09	1.90	-5.08	-7.98	2.29	11.16	64.74	54.54	98.67	-4.71	157.88
混合型	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.5777	2025-03-25	-1.64	-6.66	-9.61	6.52	28.53	13.32	19.76	7.63	111.83	9.88	157.77
混合型	005776	中加转型动力混合C	2.5767	2025-03-25	-2.67	-5.34	-2.77	3.48	18.36	12.79	7.11	9.96	80.53	5.53	157.67
混合型	016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.5720	2025-03-25	-0.62	-3.81	-1.72	-6.10	4.00	-4.81	-27.26	-28.06	-28.06	-5.23	-28.06
混合型	019225	大成行业轮动混合C	2.5710	2025-03-25	-0.58	-2.83	-2.50	-0.04	14.67	10.63	2.23	2.23	2.23	1.38	2.23
混合型	004357	南方智慧混合	2.5666	2025-03-25	0.38	0.88	5.45	-0.82	7.45	8.65	12.77	17.01	70.98	-0.36	156.66
股票型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
指数型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
指数型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
股票型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
股票型	010812	中银战略新兴产业股票C	2.5630	2025-03-26	0.04	-3.97	-6.63	-3.14	13.96	14.93	1.10	-9.08	11.43	-0.50	11.43
股票型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
混合型	018342	国富研究精选混合C	2.5629	2025-03-25	0.13	-1.62	0.03	1.28	24.37	10.73	-11.81	-11.81	-11.81	3.51	-11.81
指数型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
债券型	320021	诺安双利债券发起	2.5600	2025-03-25	0.04	0.16	-0.47	-1.16	-0.16	-0.97	-3.72	-3.07	20.93	-1.39	156.00
混合型	161661	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-25	-1.16	-2.81	-2.07	-4.90	-6.12	-5.08	1.91	11.35	92.92	-3.87	185.45
混合型	161611	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-25	-1.16	-2.81	-2.07	-4.90	-6.12	-5.08	1.91	11.35	92.92	-3.87	185.45
QDII型	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5580	2025-03-24	1.83	0.99	-0.31	2.86	8.14	13.09	25.53	26.00	73.96	4.00	321.80
混合型	570008	诺德周期策略混合	2.5570	2025-03-25	-0.54	-2.70	-0.43	1.47	14.41	0.51	-23.28	-21.44	44.38	1.99	336.52
混合型	519070	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	519069	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	000936	博时产业新动力混合A	2.5480	2025-03-25	-0.27	-1.47	0.39	2.49	7.78	5.20	4.64	3.54	35.39	3.20	159.95
股票型	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.5470	2025-03-26	-0.09	-1.64	-1.34	5.74	27.80	27.41	15.56	21.78	58.29	7.72	196.16
混合型	002036	安信优势增长混合C	2.5465	2025-03-25	-0.15	-2.07	3.17	3.78	20.34	10.03	-0.77	-6.10	60.02	5.08	185.36
混合型	163413	兴全轻资产混合(LOF)	2.5440	2025-03-25	-0.86	-4.61	-7.66	-6.16	5.52	-2.08	-17.03	-22.86	1.59	-5.32	455.75
混合型	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.5440	2025-03-25	-0.86	-4.61	-7.66	-6.16	5.52	-2.08	-17.03	-22.86	1.59	-5.32	455.75
债券型	006585	南方宝元债券C	2.5403	2025-03-25	0.06	0.06	1.20	-0.45	4.26	5.32	3.71	4.43	17.99	-0.29	33.83
股票型	001054	工银新金融股票A	2.5390	2025-03-26	-0.59	-1.89	0.36	-2.98	7.04	16.04	0.40	-10.66	88.21	-2.98	153.90
混合型	014970	华安低碳生活混合C	2.5373	2025-03-25	-2.58	-6.79	-7.97	6.24	38.76	31.09	10.74	35.06	35.06	7.32	35.06
混合型	005856	中科沃土沃瑞混合C	2.5362	2025-03-25	0.63	0.82	3.78	-5.93	-7.48	-7.17	-16.51	-11.80	71.43	-5.54	153.62
混合型	128006	国投瑞银稳健增长混合	2.5346	2025-03-25	-0.43	-2.45	-2.32	2.01	10.44	3.28	-0.76	-4.89	38.73	3.10	464.75
混合型	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.5346	2025-03-25	-0.43	-2.45	-2.32	2.01	10.44	3.28	-0.76	-4.89	38.73	3.10	464.75
混合型	370027	摩根智选30混合A	2.5336	2025-03-25	-0.76	-1.78	-0.35	3.10	11.34	11.13	1.39	-18.64	36.36	3.72	197.19
混合型	009258	西部利得景瑞灵活配置混合C	2.5330	2025-03-25	-1.48	-6.25	-2.50	12.38	40.41	29.57	7.24	-0.82	101.51	14.25	101.51
债券型	860005	光大阳光添利债券A	2.5327	2025-03-25	0.11	-0.04	0.93	0.96	3.61	2.44	2.00	9.47	15.45	0.84	15.74
QDII型	161125	易方达标普500指数人民币A	2.5302	2025-03-24	1.69	1.65	-3.34	-4.48	1.66	9.74	48.64	41.32	129.75	-2.03	153.02
混合型	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.5280	2025-03-25	0.27	-0.80	1.59	3.22	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	4.31	2.08
混合型	161006	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
混合型	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
混合型	002810	金信转型创新成长混合发起式A	2.5259	2025-03-25	-0.32	-3.95	-4.29	8.92	61.07	45.85	29.27	62.02	172.78	12.53	152.59
股票型	450009	国富中小盘股票A	2.5250	2025-03-26	-0.08	-0.93	2.41	3.29	12.29	13.93	-2.60	5.08	68.90	4.20	356.59
混合型	850013	海通品质升级一年持有混合A	2.5223	2025-03-25	-0.89	-2.88	2.50	5.84	18.87	7.33	-12.45	-12.86	-23.90	6.43	-23.90
指数型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
股票型	022927	大成中证红利指数Y	2.5217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.30	-0.60	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-1.43	-0.35
混合型	519767	交银科技创新灵活配置混合A	2.5205	2025-03-25	-1.63	-8.42	-8.22	8.54	34.17	20.82	3.60	4.33	80.94	12.22	154.55

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