本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0681	2025-03-25	0.05	0.12	0.05	0.00	2.06	4.47	8.57	8.96	8.96	-0.26	8.96
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0668	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.30	0.87	2.16	5.22	8.92	8.75	0.23	8.75
债券型	014912	南方信元债券A	1.0665	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.21	0.10	4.88	9.24	11.54	11.54	-0.55	11.54
债券型	010035	平安高等级债E	1.0653	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.30	0.73	2.38	4.69	6.80	10.47	-0.53	10.47
债券型	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0644	2025-03-25	0.01	0.12	0.00	-0.08	1.55	3.83	8.33	8.34	8.34	-0.39	8.34
债券型	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0641	2025-03-25	0.02	0.12	0.27	0.38	1.18	2.47	5.79	6.41	6.41	0.27	6.41
债券型	005127	平安合正定开债	1.0640	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.24	1.26	3.19	10.05	12.04	18.51	0.15	36.86
债券型	016882	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0639	2025-03-25	0.02	0.12	0.30	0.38	1.18	2.25	5.51	6.39	6.39	0.28	6.39
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0627	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.45	5.49	5.69	5.69	0.21	5.69
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0625	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.44	5.46	5.68	5.68	0.21	5.68
债券型	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0616	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.22	0.76	2.37	6.16	6.16	6.16	0.15	6.16
债券型	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.23	0.89	2.29	5.55	6.09	6.09	0.04	6.09
债券型	014638	银华安鑫短债债券D	1.0608	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.09	0.86	1.93	4.90	7.84	8.64	-0.02	8.64
债券型	006907	银华安鑫短债债券A	1.0608	2025-03-25	0.03	0.12	0.19	0.09	0.86	1.94	4.92	7.86	13.25	-0.02	17.49
债券型	009406	平安高等级债C	1.0598	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.38	0.61	2.20	4.37	6.37	8.15	-0.61	8.15
债券型	021242	永赢逸享债券C	1.0592	2025-03-25	0.15	0.12	0.41	1.75	5.22	5.92	5.92	5.92	5.92	1.35	5.92
债券型	018744	长信90天滚动持有债券A	1.0569	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.27	0.60	2.47	5.69	5.69	5.69	0.16	5.69
债券型	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0567	2025-03-25	0.05	0.12	0.17	0.23	0.78	2.87	5.67	5.67	5.67	0.09	5.67
债券型	019285	平安惠旭纯债A	1.0565	2025-03-25	0.09	0.12	0.09	-1.46	5.04	6.31	7.75	7.75	7.75	-1.76	7.75
债券型	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0562	2025-03-25	0.03	0.12	-0.08	-0.51	0.94	3.26	7.01	7.66	7.66	-0.74	7.66
债券型	012773	嘉实超短债债券A	1.0561	2025-03-25	0.03	0.12	0.30	0.29	1.00	2.18	5.51	7.88	10.04	0.24	10.04
债券型	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0558	2025-03-25	0.12	0.12	-0.03	0.29	2.89	4.82	8.94	8.94	8.94	0.01	8.94
债券型	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0556	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.40	1.58	4.61	5.10	5.10	5.10	-0.58	5.10
债券型	070009	嘉实超短债债券C	1.0554	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.23	0.89	1.92	4.99	7.10	11.75	0.18	80.97
债券型	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0553	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.39	1.64	4.70	8.24	11.02	14.59	-0.57	14.59
债券型	016787	万家家享中短债D	1.0543	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.23	0.90	2.47	7.56	8.68	8.68	0.11	8.68
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0541	2025-03-25	0.01	0.12	-0.14	-0.45	1.29	3.67	7.12	7.74	7.74	-0.72	7.74
债券型	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.46	1.62	3.37	5.39	5.39	5.39	0.21	5.39
债券型	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0536	2025-03-25	0.12	0.12	-0.05	0.24	2.79	4.61	8.53	8.53	8.53	-0.04	8.53
债券型	018745	长信90天滚动持有债券C	1.0535	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.22	0.51	2.27	5.35	5.35	5.35	0.11	5.35
债券型	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0528	2025-03-25	0.03	0.12	-0.16	-0.83	0.61	3.04	6.86	9.45	13.37	-1.07	13.37
债券型	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0521	2025-03-25	0.02	0.12	0.07	-0.54	1.17	4.17	7.27	9.36	10.20	-0.82	10.20
债券型	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0520	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.50	0.82	1.38	2.98	2.98	2.98	-0.68	2.98
债券型	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0520	2025-03-25	0.03	0.12	-0.09	-0.57	0.81	2.99	6.46	7.06	7.06	-0.79	7.06
债券型	012797	鹏华丰宁债券A	1.0517	2025-03-25	0.04	0.12	-0.06	-0.11	1.33	2.66	6.39	8.39	9.50	-0.35	9.50
债券型	519199	万家家享中短债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.24	0.90	2.49	6.07	9.51	12.96	0.11	26.69
债券型	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0514	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.29	0.93	2.34	5.14	5.14	5.14	0.18	5.14
债券型	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0511	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.52	3.17	5.11	5.11	5.11	0.17	5.11
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0510	2025-03-25	0.01	0.12	-0.10	-0.38	0.62	2.90	6.91	10.50	18.93	-0.64	26.99
债券型	019541	东方红90天持有纯债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.23	1.39	3.83	5.00	5.00	5.00	0.01	5.00
债券型	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0500	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.57	1.21	4.13	7.76	10.50	17.14	-0.75	19.77
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	019487	广发添盈债券A	1.0495	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.71	2.06	4.59	4.95	4.95	4.95	0.61	4.95
债券型	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0495	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.19	0.79	2.26	6.88	12.28	15.27	0.15	24.87
债券型	018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0484	2025-03-25	0.09	0.12	-0.70	-0.77	1.59	3.60	4.84	4.84	4.84	-0.91	4.84
债券型	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.60	1.09	3.93	7.44	10.12	16.56	-0.78	19.19
债券型	019542	东方红90天持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.18	1.32	3.64	4.75	4.75	4.75	-0.04	4.75
债券型	970152	财信证券30天持有期债券型	1.0472	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	-0.06	0.49	1.47	4.00	4.33	4.33	-0.10	4.33
债券型	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	-0.09	-0.30	1.31	3.95	4.71	4.71	4.71	-0.53	4.71
债券型	005872	太平恒利纯债	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	0.09	0.05	0.73	1.68	3.96	6.21	11.28	-0.07	18.98
债券型	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0457	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.46	1.52	4.90	9.75	12.40	20.08	-0.67	20.08
债券型	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0445	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.26	1.25	2.91	4.45	4.45	4.45	0.19	4.45
债券型	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0439	2025-03-25	0.01	0.12	0.06	-0.23	0.97	2.78	4.39	4.39	4.39	-0.31	4.39
债券型	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0436	2025-03-25	0.02	0.12	0.17	0.20	1.62	3.00	4.36	4.36	4.36	-0.01	4.36
债券型	018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.09	0.12	-0.73	-0.86	1.38	3.17	4.35	4.35	4.35	-1.01	4.35
债券型	006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0432	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.48	1.45	4.84	9.57	12.11	19.59	-0.69	19.59
债券型	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0430	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.14	1.14	2.88	4.30	4.30	4.30	0.04	4.30
债券型	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0426	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.31	1.01	2.69	4.26	4.26	4.26	0.25	4.26
债券型	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0423	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.12	0.69	1.97	4.59	7.27	12.62	0.05	22.67
债券型	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0418	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.21	1.16	2.71	4.18	4.18	4.18	0.13	4.18
债券型	380011	中银聚享债券B	1.0412	2025-03-25	0.01	0.12	-0.17	-0.59	0.27	2.67	6.23	8.48	0.00	-0.78	14.42
债券型	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.12	0.15	0.14	1.51	2.80	4.08	4.08	4.08	-0.07	4.08
债券型	004020	广发景祥纯债	1.0406	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.15	0.83	1.97	4.64	7.37	12.63	0.07	28.09
债券型	019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.11	1.05	2.67	4.02	4.02	4.02	0.00	4.02
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0392	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.01	1.33	2.56	3.92	3.92	3.92	-0.07	3.92
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0390	2025-03-25	0.04	0.12	-0.28	-0.41	0.95	3.70	8.45	12.09	18.48	-0.56	25.91
债券型	970209	中信建投欣享债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	0.83	1.97	2.98	2.98	2.98	0.20	2.98
债券型	012602	长信稳惠债券C	1.0370	2025-03-25	-0.02	0.12	-0.07	-0.98	1.03	2.72	6.29	8.19	8.66	-1.20	8.66
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0361	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.34	0.82	2.95	6.72	9.09	14.78	-0.48	18.52
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0358	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.39	1.41	4.08	8.40	8.95	8.95	-0.69	8.95
债券型	007123	工银1-3年国开债指数C	1.0343	2025-03-25	0.00	0.12	-0.01	-0.36	0.75	2.84	6.50	8.77	14.18	-0.50	17.86
债券型	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.0340	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.16	0.87	2.17	7.87	9.12	11.39	0.11	78.94
债券型	020318	鹏华丰宁债券C	1.0329	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.12	1.33	2.66	3.39	3.39	3.39	-0.35	3.39
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	020908	中航瑞尚利率债C	1.0280	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	-0.30	1.06	2.80	2.80	2.80	2.80	-0.38	2.80
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	019286	平安惠旭纯债C	1.0253	2025-03-25	0.09	0.12	0.07	-1.52	0.72	1.79	3.03	3.03	3.03	-1.81	3.03
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0241	2025-03-25	0.01	0.12	0.08	-0.36	0.95	3.49	7.49	9.98	11.17	-0.51	11.17
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.12	-0.14	-0.34	1.53	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.59	2.72
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0221	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.11	1.09	3.07	7.26	7.97	7.97	0.01	7.97
债券型	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0210	2025-03-25	0.07	0.12	0.53	0.10	1.99	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.33	2.10
债券型	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0191	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.02	1.51	3.02	3.02	3.02	3.02	-0.34	3.02
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0187	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.13	0.81	2.09	7.12	9.77	10.86	0.09	10.86
债券型	021545	博远增汇纯债债券C	1.0179	2025-03-25	0.03	0.12	0.00	-0.53	0.91	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.71	1.79
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	-0.06	0.46	0.75	3.81	3.81	3.81	-0.15	3.81
债券型	020415	弘毅远方中短债E	1.0174	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	-0.06	0.45	0.74	1.68	1.68	1.68	-0.15	1.68
债券型	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0159	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.18	0.74	1.59	1.59	1.59	1.59	0.10	1.59
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0143	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.13	0.64	1.43	1.43	1.43	1.43	0.06	1.43
债券型	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0130	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.47	0.97	1.30	1.30	1.30	1.30	-0.48	1.30
债券型	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.11	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.39	1.20
债券型	005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0118	2025-03-25	0.00	0.12	0.18	-2.76	-2.19	-3.77	-0.98	-5.91	-1.78	-2.83	1.18
债券型	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0118	2025-03-25	0.00	0.12	0.18	0.13	0.71	1.97	4.92	8.49	13.26	0.05	26.69
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.50	0.85	2.94	6.84	9.30	15.17	-0.69	20.30
债券型	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0111	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.62	0.91	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.74	1.11
债券型	015433	金元顺安泓泽债券	1.0100	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	-0.04	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	-0.09	1.00
债券型	017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0088	2025-03-25	0.02	0.12	0.31	0.67	1.35	3.07	6.43	6.59	6.59	0.60	6.59
债券型	022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0065	2025-03-25	0.03	0.12	0.29	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.63	0.65
债券型	020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0057	2025-03-25	0.00	0.12	-0.09	-0.32	0.47	1.66	2.07	2.07	2.07	-0.49	2.07
债券型	008806	鑫元锦利一年定开债	1.0049	2025-03-25	-0.01	0.12	0.11	-0.01	0.80	2.62	7.19	10.77	17.86	-0.10	18.26
债券型	006071	银河睿嘉债券A	1.0045	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.10	0.71	1.87	4.46	6.92	11.68	0.00	19.13
债券型	004061	华夏鼎隆债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.10	1.04	3.88	9.86	14.06	19.07	-0.20	29.40
债券型	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.12	0.13	-0.19	0.69	2.13	2.14	2.14	2.14	-0.24	2.14
债券型	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.20	0.61	2.01	2.02	2.02	2.02	-0.25	2.02
债券型	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	0.9975	2025-03-25	0.07	0.12	-0.58	-1.56	-0.73	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-1.69	-0.25
债券型	022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9520	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.16	-4.81	-4.81	-4.81	-4.81	-4.81	-0.21	-4.81
债券型	000674	中海中短债债券A	0.9313	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.15	0.98	2.48	5.14	8.56	12.88	0.11	23.29
债券型	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8200	2025-03-25	0.00	0.12	0.12	0.00	0.74	2.37	7.47	10.72	15.10	-0.12	68.74
混合型	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2280	2025-03-25	0.40	0.12	2.70	2.87	7.49	-2.42	-16.91	-9.83	55.27	3.76	260.08
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8518	2025-03-25	0.19	0.12	0.14	-0.60	3.48	5.64	9.26	11.93	27.74	-0.80	85.18
混合型	001316	安信稳健增值混合A	1.7354	2025-03-25	0.17	0.12	1.24	0.37	7.14	7.14	12.15	14.81	29.86	0.52	81.74
混合型	519623	银河君耀混合A	1.5237	2025-03-25	0.03	0.12	-0.19	-0.16	0.44	-0.28	-2.76	-3.93	42.18	-0.03	61.42
混合型	016322	嘉实安益混合A	1.3438	2025-03-25	0.07	0.12	-0.93	-0.17	1.63	2.57	3.08	3.31	3.31	-0.52	3.31
混合型	003187	嘉实安益混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	0.12	-0.94	-0.23	1.51	2.31	2.57	5.54	17.87	-0.57	39.79
混合型	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2559	2025-03-25	0.03	0.12	0.36	0.51	2.82	4.93	7.73	9.28	24.53	0.30	52.19
混合型	009096	鹏华安泽混合A	1.1806	2025-03-25	0.05	0.12	0.34	0.49	0.79	1.15	4.43	5.80	18.06	0.49	18.06
混合型	020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1344	2025-03-25	0.26	0.12	4.93	0.19	10.16	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.06	13.44
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1297	2025-03-25	0.26	0.12	4.89	0.05	9.84	12.97	12.97	12.97	12.97	-0.19	12.97
混合型	008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.0957	2025-03-25	0.02	0.12	0.64	0.64	2.35	3.30	4.28	3.80	9.57	0.62	9.57
混合型	011074	鹏华安润混合C	1.0738	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.14	0.97	3.01	13.70	9.89	10.73	0.00	10.73
混合型	011572	鹏华安荣混合A	1.0546	2025-03-25	0.08	0.12	0.28	0.29	10.51	8.48	-1.12	11.63	9.22	0.13	9.22
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0410	2025-03-25	0.07	0.12	-1.22	-0.03	3.21	5.03	3.73	5.13	4.10	-0.46	4.10
混合型	022157	东兴红利优选混合A	1.0231	2025-03-25	0.46	0.12	2.58	1.58	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	0.67	2.31
混合型	022285	鹏华弘实混合E	1.0080	2025-03-25	0.01	0.12	0.18	0.19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.07	0.80
混合型	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9856	2024-11-19	0.02	0.12	0.26	0.27	-4.19	-6.03	-11.50	-15.15	5.06	-5.01	2.65
混合型	011811	财通安华混合发起A	0.9757	2025-03-25	0.23	0.12	0.77	-0.61	4.07	3.45	3.72	3.48	-2.43	-0.95	-2.43
混合型	004732	万家瑞尧灵活配置混合C	0.9734	2024-11-19	0.01	0.12	0.25	0.22	-4.30	-6.21	-11.85	-15.65	4.01	-5.17	1.38
混合型	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8848	2025-03-25	0.00	0.12	0.16	0.35	3.11	4.23	-2.05	-7.45	-11.52	0.08	-11.52
混合型	001708	东兴改革精选混合A	0.8110	2025-03-25	0.37	0.12	7.99	5.74	7.85	3.97	-15.43	-25.25	-11.46	5.74	-18.90
混合型	015391	上银新能源产业精选混合发起A	0.5126	2025-03-25	-0.08	0.12	1.61	-1.18	5.89	-0.41	-35.20	-48.74	-48.74	1.10	-48.74
混合型	015392	上银新能源产业精选混合发起C	0.5037	2025-03-25	-0.08	0.12	1.57	-1.31	5.58	-1.00	-35.97	-49.63	-49.63	0.96	-49.63
QDII型	003972	国富美元债一年持有期债券(QDII)	0.9891	2025-03-24	-0.23	0.12	0.57	1.54	1.82	3.37	8.18	7.53	-3.83	1.35	0.53
QDII型	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1672	2025-03-24	-0.24	0.12	0.60	2.08	-1.36	2.64	0.12	-1.01	6.63	1.95	8.78
QDII型	002427	华安全球美元票息债美元现汇A	0.1663	2025-03-24	-0.24	0.12	0.48	1.71	-1.54	2.21	0.91	0.12	7.92	1.59	9.41
QDII型	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	0.0863	2025-03-24	-0.12	0.12	1.05	3.23	1.53	6.28	3.48	9.24	-43.67	3.11	-36.91
QDII型	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2254	2025-03-24	-0.25	0.11	0.60	2.18	0.81	3.50	7.30	12.84	2.89	2.00	22.54
QDII型	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2216	2025-03-24	-0.25	0.11	0.58	2.12	0.70	3.26	6.32	6.32	6.32	1.95	6.32
债券型	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0542	2025-03-25	0.02	0.11	-0.01	-0.46	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.64	1.44
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0542	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.06	0.72	2.60	5.66	8.11	13.65	-0.14	23.47
债券型	018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0539	2025-03-25	0.05	0.11	0.16	0.18	0.69	2.67	5.39	5.39	5.39	0.05	5.39
债券型	006870	广发景和中短债A	1.0535	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.93	2.46	5.66	8.26	15.54	0.15	19.77
债券型	020580	广发景和中短债D	1.0533	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.22	0.92	2.44	3.07	3.07	3.07	0.15	3.07
债券型	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0530	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.37	1.33	3.17	5.30	5.30	5.30	0.25	5.30
债券型	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0523	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.54	1.17	4.17	7.27	10.45	11.30	-0.82	11.30
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
债券型	006871	广发景和中短债C	1.0522	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.21	0.90	2.39	5.54	8.07	14.96	0.14	18.98
债券型	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0512	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.28	0.92	2.33	4.35	4.35	4.35	0.17	4.35
债券型	016929	万家鑫怡债券C	1.0504	2025-03-25	0.00	0.11	-0.16	-0.51	1.16	3.40	6.55	7.07	7.07	-0.77	7.07

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