本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	530009	建信收益增强债券A	1.5300	2025-03-25	0.00	-0.13	-0.33	0.00	4.08	4.44	4.28	6.68	16.62	-0.07	111.74
债券型	531009	建信收益增强债券C	1.4370	2025-03-25	0.00	-0.14	-0.21	0.00	3.98	4.13	3.49	5.50	14.43	-0.07	99.14
债券型	002971	前海开源鼎安债券A	1.3050	2025-03-25	0.00	0.23	0.31	0.00	1.40	4.65	0.46	-0.46	16.94	-0.31	30.50
债券型	020490	工银中高等级信用债债券D	1.2963	2024-01-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2740	2025-03-25	0.08	0.31	0.24	0.00	0.79	3.24	9.36	12.74	15.40	-0.16	61.87
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2720	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	0.00	1.44	3.50	7.61	8.90	16.63	-0.08	95.34
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2286	2025-03-25	0.03	0.23	0.17	0.00	1.08	2.98	7.94	12.67	22.44	-0.21	22.86
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-25	0.08	0.25	0.16	0.00	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.58	2.73	7.73	10.81	17.58	-0.07	21.06
债券型	900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.68	2.73	7.73	10.81	17.65	-0.07	21.10
债券型	022009	南方祥元债券E	1.1999	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.00	1.25	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.23	1.66
债券型	009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1660	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	0.00	1.90	5.29	12.41	15.37	19.86	-0.28	19.86
债券型	007150	南方初元中短债C	1.1624	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.00	0.77	1.79	4.20	6.68	13.07	-0.15	16.24
债券型	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1579	2025-03-25	0.05	0.29	0.16	0.00	1.01	2.87	7.43	11.16	21.52	-0.14	21.52
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1510	2025-03-25	0.09	0.35	0.09	0.00	0.61	2.87	5.86	7.37	10.84	-0.09	41.34
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
债券型	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1458	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012490	招商招怡纯债D	1.1427	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.00	1.13	3.21	7.39	0.00	14.27	-0.25	14.27
债券型	007603	景顺长城中短债A	1.1380	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.00	0.86	2.38	5.76	8.37	14.78	-0.10	17.12
债券型	003809	招商招顺纯债A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.25	0.05	0.00	0.92	2.66	6.61	9.52	15.70	-0.24	33.22
债券型	019627	中邮定期开放债券E	1.1330	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	872017	广发资管昭利中短债C	1.1181	2025-03-25	0.03	0.12	0.16	0.00	0.73	1.58	4.58	6.76	11.81	-0.04	11.81
债券型	019128	国联恒惠纯债E	1.1157	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.49	1.43	1.43	1.43	0.00	1.43
债券型	002635	融通增鑫债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.00	0.93	3.13	7.91	9.94	15.78	-0.09	31.31
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1032	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	0.00	1.01	3.37	8.03	11.82	17.67	-0.24	35.30
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	2025-03-25	0.07	0.42	0.04	0.00	1.16	2.52	6.42	10.26	16.28	-0.14	27.11
债券型	006436	浦银安盛中短债A	1.0976	2025-03-25	0.03	0.11	0.06	0.00	1.15	2.55	6.28	8.52	14.43	-0.17	21.63
债券型	009506	富荣富恒两年定开债	1.0969	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	2.35	4.26	7.82	13.02	0.00	13.02
债券型	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0910	2025-03-25	0.09	0.28	0.00	0.00	1.11	2.43	4.85	1.87	-1.38	-0.27	-1.38
债券型	015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0893	2025-03-25	0.08	0.16	0.00	0.00	1.55	3.27	7.46	8.93	8.93	-0.16	8.93
债券型	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0890	2025-03-25	0.00	0.18	0.00	0.00	1.11	2.74	5.44	2.93	5.31	-0.27	81.56
债券型	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0863	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.00	0.88	2.75	6.61	0.00	9.84	-0.12	9.84
债券型	970123	上证弘利债券C	1.0774	2025-03-25	0.02	0.08	0.10	0.00	0.55	1.58	5.24	7.39	7.74	-0.13	7.74
债券型	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0748	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	0.00	1.07	2.84	8.21	11.18	16.39	-0.19	21.55
债券型	000106	建信安心回报债券C	1.0720	2025-03-25	0.00	0.09	0.09	0.00	0.56	2.00	5.42	7.62	12.92	0.00	51.56
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0705	2025-03-25	0.07	0.36	0.14	0.00	1.33	3.14	7.53	11.36	16.51	-0.22	41.64
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0681	2025-03-25	0.05	0.12	0.05	0.00	2.06	4.47	8.57	8.96	8.96	-0.26	8.96
债券型	013875	鑫元合享纯债D	1.0666	2021-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0613	2025-03-25	0.16	0.30	0.03	0.00	1.03	1.72	4.71	7.85	15.22	-0.10	15.22
债券型	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0584	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.00	1.37	3.31	6.66	8.66	13.52	-0.22	22.88
债券型	008146	中银添瑞6个月A	1.0564	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.42	2.61	4.36	8.39	0.00	8.91
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0500	2025-03-21	0.00	0.12	-0.12	0.00	1.26	3.50	7.89	10.80	16.40	-0.09	33.48
债券型	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	2023-12-18	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
债券型	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0461	2025-03-25	0.03	0.24	0.10	0.00	0.77	2.59	6.93	9.04	14.71	-0.25	18.01
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50	3.84	6.97	0.00	7.39
债券型	007211	汇安中短债债券E	1.0454	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	2.14	0.00	5.05
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0434	2025-03-25	0.07	0.38	0.04	0.00	0.84	2.63	6.83	9.35	11.79	-0.08	11.79
债券型	018805	广发添福90天持有债券C	1.0428	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.00	0.98	2.43	4.28	4.28	4.28	-0.05	4.28
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006171	鹏扬淳利债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.00	1.81	4.86	10.49	13.99	20.72	-0.32	30.74
债券型	005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0370	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.00	0.83	2.68	6.50	9.98	15.86	-0.17	31.94
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0313	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	0.00	1.09	3.56	7.23	7.25	7.25	-0.21	7.25
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.00	0.88	2.96	7.81	11.57	18.96	-0.10	37.02
债券型	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	6.57	10.35	14.03	0.00	14.03
债券型	004220	长信纯债壹号债券C	1.0305	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.00	0.42	1.56	4.55	7.18	11.96	-0.14	25.31
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
债券型	008508	国联聚锦一年定开债券	1.0275	2025-03-25	0.05	0.25	0.20	0.00	0.69	2.29	7.51	11.87	22.89	-0.06	22.89
债券型	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0271	2025-03-24	0.97	0.96	0.73	0.00	0.00	0.00	3.71	3.71	3.71	0.00	3.71
债券型	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.00	0.80	3.26	6.64	7.57	13.50	-0.13	30.07
债券型	000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0270	2025-03-25	0.03	0.19	0.16	0.00	0.88	2.65	7.46	10.41	18.66	-0.10	52.83
债券型	012567	长城久稳债券D	1.0269	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	6.83	0.00	9.27	0.00	9.27
债券型	017777	工银开元利率债债券F	1.0265	2023-07-06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96
债券型	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0255	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.54
债券型	021804	财通资管睿丰债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.00	1.48	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.24	2.53
债券型	021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0251	2025-03-25	0.01	0.07	0.10	0.00	1.27	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.06	2.51
债券型	000347	建信安心回报6个月定开C	1.0250	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.00	1.83	3.59	6.52	16.01	18.12	-0.19	63.49
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0228	2025-03-25	0.08	0.33	0.14	0.00	1.09	3.72	8.18	11.89	21.42	-0.22	61.02
债券型	217026	招商理财7天债券B	1.0211	2025-03-25	0.01	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
债券型	021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0186	2025-03-25	0.07	0.11	0.50	0.00	1.79	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.41	1.86
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0186	2025-03-25	0.01	0.13	0.13	0.00	1.31	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.18	1.86
债券型	008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0166	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	10.42	0.00	11.50
债券型	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0163	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-1.04	-0.91
债券型	005507	永赢丰利债券A	1.0153	2025-03-25	0.06	0.30	0.24	0.00	0.80	2.54	7.12	10.87	16.45	-0.08	29.96
债券型	006411	中加颐智纯债债券	1.0144	2025-03-25	0.02	0.26	-0.01	0.00	1.25	3.23	8.04	11.47	15.85	-0.17	23.13
债券型	009792	工银瑞益债券A	1.0138	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.00	0.65	1.83	4.27	7.03	10.04	-0.06	10.04
债券型	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.00	0.57	1.10	2.81	4.39	9.85	-0.11	10.19
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.00	0.71	2.12	4.92	8.34	9.09	-0.05	9.09
债券型	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.00	0.89	2.69	6.66	10.12	17.69	-0.08	20.63
债券型	018639	中加民丰纯债C	1.0101	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	-0.88	-0.88	0.00	-0.88
债券型	008485	格林泓裕一年定开债C	1.0090	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.90	0.59	0.88	3.70	0.00	3.70
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0086	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.86	2.62	2.95	6.81	0.00	6.81
债券型	022401	财通安泰利率债债券	1.0008	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.02	0.00	0.00	-0.12	1.03	3.33	5.92	6.32	0.00	7.30
债券型	007701	国联安6个月定开债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.32	0.00	2.87
债券型	008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0001	2025-03-25	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.18	0.74	2.58	4.67	4.93	0.00	5.78
债券型	007702	国联安6个月定开债C	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.15	0.00	2.57
债券型	519648	银河泰利纯债I	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020246	民生加银半年理财C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.98	0.98	0.98	0.00	0.98
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	017044	新华聚利债券E	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2.26	0.00	5.54	0.00	6.38
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005858	汇添富鑫成定开债C	1.0000	2018-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003868	招商招景纯债C	1.0000	2017-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003572	招商招琪纯债C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003451	招商招信定开债C	1.0000	2017-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	001046	华夏可转债增强债券I	1.0000	2016-09-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000799	民生加银半年理财A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.37	0.00	0.00	0.00	7.68
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
债券型	000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008172	长城嘉裕六个月定开债C	0.9999	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-1.94	-0.01	0.00	-0.75	0.00	-0.01
债券型	012133	招商添浩纯债D	0.9820	2024-05-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.39	0.00	0.39
债券型	023574	长信利众债券(LOF)E	0.9685	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	163907	中海惠裕纯债发起式	0.8200	2025-03-25	0.00	0.12	0.12	0.00	0.74	2.37	7.47	10.72	15.10	-0.12	68.74
债券型	960040	南方多利增强债券H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	960034	国投瑞银稳定增利债券H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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