近3月%,基金分析 - 工银行业优选混合A,天弘中证500ETF联接Y,华宝标普油气上游股票人民币A

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
股票型	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8915	2025-03-26	-0.18	-5.95	-11.65	0.01	37.45	25.92	-0.50	12.51	-10.85	5.94	-10.85
股票型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
股票型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1329	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	0.70	-3.57
股票型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5133	2025-03-26	-0.43	-0.03	3.04	0.01	10.56	6.98	-1.32	6.23	22.49	0.32	51.31
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
指数型	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8915	2025-03-26	-0.18	-5.95	-11.65	0.01	37.45	25.92	-0.50	12.51	-10.85	5.94	-10.85
指数型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
指数型	022606	银华中证A50ETF联接I	1.1329	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	-3.57	0.70	-3.57
指数型	021208	银华中证A50ETF联接A	1.1343	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.11	0.01	10.05	13.43	13.43	13.43	13.43	0.71	13.43
债券型	008567	蜂巢添盈纯债C	1.6610	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.01	2.83	6.56	13.06	82.24	90.39	-0.25	92.84
债券型	380009	中银添利债券发起A	1.4193	2025-03-25	0.11	0.11	0.04	0.01	1.14	3.46	7.60	9.92	17.77	-0.14	98.61
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3493	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.01	1.11	3.16	7.60	9.39	13.62	-0.27	43.68
债券型	233005	大摩强收益债券	1.3326	2025-03-25	0.11	0.02	-0.16	0.01	1.35	3.49	3.93	5.33	17.36	-0.34	129.64
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
债券型	007055	平安季开鑫定开债E	1.2580	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.01	0.41	1.67	5.49	11.61	20.88	-0.21	25.80
债券型	008858	华夏鼎航债券C	1.2504	2025-03-25	0.03	0.28	0.24	0.01	0.95	3.88	11.79	15.44	25.04	-0.13	25.04
债券型	005577	交银丰晟收益债券A	1.2298	2025-03-25	0.05	0.31	0.10	0.01	0.74	2.74	7.74	10.52	18.42	-0.23	35.18
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2278	2025-03-25	0.06	0.32	0.11	0.01	0.76	2.76	4.21	4.21	4.21	-0.22	4.21
债券型	005654	天弘悦享定开债券	1.1929	2025-03-25	0.02	0.14	0.06	0.01	1.25	3.53	8.17	11.52	18.02	-0.17	29.82
债券型	001199	创金合信聚利债券A	1.1611	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.01	0.70	2.07	3.70	-1.17	-1.10	-0.29	16.11
债券型	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1599	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.64	2.79	5.45	5.45	5.45	-0.13	5.45
债券型	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1598	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.63	2.79	8.03	11.28	17.61	-0.13	74.50
债券型	006036	国联恒惠纯债C	1.1541	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	0.01	0.87	2.77	6.09	10.17	16.87	-0.22	24.26
债券型	003438	招商招怡纯债A	1.1416	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.01	0.97	3.04	7.21	6.78	13.43	-0.24	26.34
债券型	020656	景顺长城中短债债券F	1.1375	2025-03-25	0.04	0.27	0.20	0.01	0.86	2.37	2.96	2.96	2.96	-0.10	2.96
债券型	018166	东方红稳添利纯债E	1.1309	2025-03-25	0.04	0.22	0.15	0.01	0.96	2.84	6.14	6.15	6.15	-0.26	6.15
债券型	006213	东方臻选纯债债券C	1.1150	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.01	1.00	3.41	11.57	17.37	36.72	-0.07	94.51
债券型	007996	博时富顺纯债债券A	1.0935	2025-03-25	0.06	0.34	0.18	0.01	1.05	3.10	7.91	10.40	18.23	-0.28	21.37
债券型	016481	兴证全球恒信债券A	1.0927	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	0.01	1.39	3.28	8.23	9.27	9.27	-0.32	9.27
债券型	519719	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	519718	交银纯债债券发起A	1.0898	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.85	2.80	7.06	9.87	16.92	-0.14	61.12
债券型	022162	交银纯债债券发起D	1.0895	2025-03-25	0.06	0.29	0.09	0.01	0.86	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.14	0.94
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0835	2025-03-25	0.06	0.31	0.18	0.01	1.05	2.88	6.80	10.11	16.08	-0.21	20.96
债券型	007352	永赢同利债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.01	0.60	1.76	4.16	6.43	10.94	-0.09	13.24
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.00	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	018962	永赢昭利债券D	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	6.18	6.18	6.18	-0.20	6.18
债券型	017687	永赢昭利债券A	1.0767	2025-03-25	0.06	0.28	0.11	0.01	1.03	3.22	8.11	8.47	8.47	-0.20	8.47
债券型	003130	中信保诚稳利债券C	1.0742	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.01	1.01	2.78	6.26	9.34	13.64	-0.18	29.30
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0685	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	0.01	0.73	1.83	4.48	6.62	6.85	-0.07	6.85
债券型	019214	华宝宝盛债券C	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	-0.20	1.70	3.22	3.22	3.22	-0.10	3.22
债券型	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	0.76	2.73	6.67	8.99	14.51	-0.10	19.24
债券型	019520	路博迈中国绿色债券	1.0634	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	0.01	1.23	3.70	6.34	6.34	6.34	-0.14	6.34
债券型	217025	招商理财7天债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.01	0.26	0.65	1.80	2.71	0.00	0.01	6.03
债券型	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	0.01	0.99	2.59	6.02	6.02	6.02	-0.08	6.02
债券型	018532	鹏华丰景债券	1.0580	2025-03-25	-0.01	0.04	0.05	0.01	2.33	5.16	6.33	6.33	6.33	-0.28	6.33
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3020	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	0.01	1.01	2.85	7.42	10.65	15.94	-0.15	44.32
混合型	011963	广发稳裕混合C	1.2879	2025-03-25	-0.09	-0.74	-1.04	0.01	2.04	3.21	1.83	0.21	-4.34	0.01	-4.34
混合型	009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1415	2025-03-25	0.29	0.75	0.22	0.01	1.16	3.08	3.78	4.60	14.15	-0.13	14.15
混合型	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	021899	融通品质优选混合A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	006232	国融融君混合C	0.9500	2025-03-25	0.01	-0.02	0.01	0.01	-0.41	-1.56	-21.25	-21.44	-11.73	-0.04	3.52
货币型	023745	兴银现金收益C	0.4498	2025-03-25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.6438	2025-03-25	-1.30	-4.30	-5.20	0.00	16.42	-2.17	-22.52	-22.94	-35.62	1.93	-35.62
混合型	014307	嘉实多元动力混合A	0.5463	2025-03-25	-0.78	-3.84	-2.13	0.00	6.91	-8.39	-37.16	-35.54	-45.37	2.36	-45.37
混合型	960041	华泰柏瑞量化增强混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960036	易方达价值成长混合I	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960035	易方达价值成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960032	农银行业成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960031	浦银安盛价值成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960030	华泰柏瑞积极成长混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960025	嘉实研究精选混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960019	招商行业领先混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960015	汇添富医药保健混合O	0.0000	2020-05-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960014	汇添富民营活力混合O	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960013	汇添富价值精选混合O	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	960009	广发聚优灵活配置混合H	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	872025	广发资管盛世精选混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	872020	广发资管核心精选一年持有混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	872018	广发平衡精选一年持有混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	501052	银华惠景定期开放混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	168110	九泰锐信定增混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	168109	九泰锐兴定增混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	161836	银华惠博定期开放混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023754	永赢信息产业智选混合发起C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023753	永赢信息产业智选混合发起A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023675	德邦新兴产业混合发起式C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023633	景顺长城新兴产业混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023632	景顺长城新兴产业混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	022237	融通央企精选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022196	汇丰晋信景气优选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	019535	东方红新兴成长混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019298	博时卓越优选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019297	博时卓越优选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018803	华泰保兴吉年晟一年持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	018144	国寿安保稳德一年持有期混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	017027	鑫元鑫领航混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	016829	永赢佳瑞12个月持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	016736	鹏扬进取先锋一年持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	016706	光大保德信先进材料混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016705	光大保德信先进材料混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016686	上银丰和一年持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016685	上银丰和一年持有混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016459	中银证券低碳成长6个月持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016458	中银证券低碳成长6个月持有混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016365	长城量化鑫选六个月持有混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016364	长城量化鑫选六个月持有混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016216	国融光伏主题行业优选混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	016215	国融光伏主题行业优选混合A	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	015847	中信建投均衡成长混合C	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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混合型	015602	汇安浩阳三年持有期混合	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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