本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000402	工银纯债债券A	1.1831	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	3.20	7.75	11.67	19.88	-0.13	65.40
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1830	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.13	2.59
债券型	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1705	2025-03-25	0.06	0.31	0.27	0.03	1.07	2.34	20.32	24.07	32.43	-0.11	47.19
债券型	007149	南方初元中短债A	1.1691	2025-03-25	0.03	0.09	0.19	0.03	0.82	1.89	4.40	7.00	13.63	-0.12	16.91
债券型	006914	南方华元C	1.1584	2025-03-25	0.03	0.32	0.17	0.03	0.91	3.24	6.62	9.10	14.87	-0.28	20.31
债券型	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1572	2025-03-25	0.10	0.38	-0.11	0.03	1.16	2.58	7.93	11.54	19.65	-0.22	68.74
债券型	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1527	2025-03-25	0.03	0.42	0.26	0.03	0.78	2.76	8.12	10.08	17.06	-0.25	20.48
债券型	008205	交银稳利中短债债券C	1.1526	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.03	0.66	2.05	6.23	8.65	15.36	-0.08	17.41
债券型	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1523	2025-03-25	0.05	0.30	0.18	0.03	1.06	2.98	7.64	11.49	20.75	-0.10	20.75
债券型	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1435	2025-03-25	0.07	0.32	0.19	0.03	1.07	3.18	5.19	5.19	5.19	-0.23	5.19
债券型	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1432	2025-03-25	0.07	0.32	0.19	0.03	1.06	3.17	7.24	10.19	16.34	-0.23	80.85
债券型	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	0.03	1.01	2.77	7.58	11.49	13.07	-0.11	13.07
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	005917	广发汇誉3个月定开债	1.1056	2025-03-21	0.00	0.08	0.01	0.03	0.85	1.99	4.68	7.29	12.60	-0.07	21.06
债券型	004027	广发景源纯债A	1.1042	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.07	3.49	7.71	10.48	17.45	-0.22	39.28
债券型	020463	广发景源纯债D	1.1028	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.00	3.41	4.62	4.62	4.62	-0.22	4.62
债券型	008771	南方昭元债券A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.03	0.91	3.37	7.38	10.35	17.19	-0.24	17.19
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0970	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	0.03	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.31	2.46
债券型	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0887	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.03	0.91	2.84	6.79	9.68	10.08	-0.10	10.08
债券型	009118	太平恒睿纯债债券	1.0822	2025-03-25	0.05	0.24	0.23	0.03	0.85	2.58	6.16	8.56	13.06	-0.10	13.12
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.00	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0766	2025-03-25	0.06	0.33	0.21	0.03	1.01	2.46	4.16	4.16	4.16	-0.09	4.16
债券型	003287	中信保诚稳益A	1.0738	2025-03-25	0.05	0.22	0.16	0.03	0.99	2.74	6.46	9.65	14.43	-0.18	29.41
债券型	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0624	2025-03-25	0.06	0.22	-0.09	0.03	1.03	2.72	7.65	8.66	8.66	-0.23	8.66
债券型	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0623	2025-03-25	0.08	0.34	0.17	0.03	1.14	3.89	8.46	11.95	13.96	-0.19	13.96
债券型	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.09	0.43	0.08	0.03	0.71	3.44	7.31	7.82	7.82	-0.39	7.82
指数型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5015	2025-03-26	-0.10	-4.71	-9.26	0.02	56.49	50.15	50.15	50.15	50.15	4.50	50.15
指数型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
指数型	021184	平安中证A50ETF联接C	1.1348	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.04	0.02	11.87	13.48	13.48	13.48	13.48	0.74	13.48
指数型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
债券型	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7439	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.02	2.83	6.60	13.13	82.42	90.66	-0.24	93.16
债券型	020533	湘财鑫睿债券C	1.4161	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	0.02	0.27	1.02	91.03	91.03	91.03	-0.02	91.03
债券型	070038	嘉实纯债债券C	1.3223	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	0.02	1.11	3.02	7.78	9.90	15.03	-0.34	54.85
债券型	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3081	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.02	0.62	1.69	4.26	30.55	34.32	0.02	49.38
债券型	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2291	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.02	0.80	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.11	2.06
债券型	003023	博时景发纯债债券A	1.2194	2025-03-25	0.02	0.15	0.06	0.02	1.39	3.35	7.71	11.66	16.19	-0.19	27.03
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2182	2025-03-25	0.07	-0.28	-0.44	0.02	2.38	3.54	4.50	7.87	6.66	-0.16	13.34
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	004705	南方祥元债券A	1.2021	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.02	1.43	3.84	8.34	12.13	19.98	-0.22	39.81
债券型	006948	华宝中短债债券C	1.1594	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.02	0.73	1.86	4.92	8.01	12.98	-0.11	18.19
债券型	016270	博时富鑫纯债C	1.1404	2025-03-25	0.05	0.35	0.14	0.02	1.23	3.38	8.18	9.49	9.49	-0.25	9.49
债券型	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1357	2025-03-25	0.08	0.49	-0.04	0.02	0.75	2.75	7.07	9.63	15.59	-0.57	21.34
债券型	004063	华夏恒融债券	1.1210	2025-03-25	0.04	0.30	0.19	0.02	1.26	3.56	8.09	10.95	19.79	-0.33	37.60
债券型	006275	永赢聚益债券A	1.1189	2025-03-25	0.04	0.24	0.25	0.02	0.95	3.10	7.53	10.39	16.09	-0.10	25.68
债券型	004689	博时丰庆纯债债券	1.1126	2025-03-25	0.00	0.04	0.20	0.02	0.66	2.46	6.03	9.34	15.95	-0.04	33.50
债券型	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1102	2025-03-25	0.14	0.78	-0.22	0.02	1.11	2.66	7.31	11.02	11.02	-0.40	11.02
债券型	013168	东方红稳添利纯债C	1.1057	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.02	0.99	2.88	6.24	9.19	10.94	-0.25	10.94
债券型	000419	大摩优质信价纯债A	1.1028	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.02	1.31	4.14	8.95	6.46	12.13	-0.24	50.36
债券型	003457	国泰润泰纯债债券A	1.1016	2025-03-25	0.01	0.12	0.16	0.02	0.72	2.00	4.56	6.71	12.37	-0.12	27.54
债券型	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0988	2025-03-25	0.08	0.39	0.05	0.02	1.42	4.12	9.02	11.63	16.22	-0.32	59.51
债券型	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0978	2025-03-25	0.16	0.01	0.18	0.02	2.23	2.86	8.57	12.91	18.30	0.07	18.30
债券型	007556	中航瑞明纯债C	1.0950	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.02	0.94	2.98	8.46	10.61	67.45	-0.07	67.45
债券型	010619	华安添利6个月债券A	1.0884	2025-03-25	-0.09	-0.58	0.43	0.02	3.80	5.10	7.84	8.73	8.84	0.29	8.84
债券型	008211	银华永盛债券	1.0860	2025-03-25	0.05	0.25	0.25	0.02	1.09	3.28	7.33	10.67	16.23	-0.18	16.30
债券型	016451	博远增睿纯债债券A	1.0841	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	0.02	2.10	4.92	7.98	8.41	8.41	-0.29	8.41
债券型	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0809	2025-03-25	0.06	0.25	0.19	0.02	0.93	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.12	1.03
债券型	007595	招商添泽纯债A	1.0771	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	0.02	1.08	3.10	7.38	10.93	26.22	-0.19	26.26
债券型	007019	平安如意中短债E	1.0742	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.02	0.62	1.74	4.80	6.91	13.56	-0.04	20.65
债券型	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0733	2025-03-25	0.05	0.32	0.21	0.02	0.99	2.45	5.77	8.45	14.90	-0.10	28.91
债券型	016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0721	2025-03-25	0.03	0.20	0.16	0.02	0.97	2.73	6.39	7.21	7.21	-0.18	7.21
债券型	003288	中信保诚稳益C	1.0705	2025-03-25	0.05	0.22	0.16	0.02	0.95	2.64	6.25	9.34	13.85	-0.19	28.74
债券型	519725	交银双轮动债券C	1.0681	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.02	-0.08	0.98	4.96	7.18	12.69	-0.13	54.30
债券型	014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0677	2025-03-25	0.04	0.27	0.15	0.02	1.35	3.81	7.64	9.49	9.49	-0.35	9.49
债券型	022515	农银金盈债券C	1.0646	2025-03-25	0.05	0.28	0.16	0.02	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.44	1.47
债券型	005442	兴业安和6个月定开债	1.0609	2025-03-25	0.06	0.23	0.18	0.02	1.05	3.21	7.30	11.36	17.14	-0.20	29.56
债券型	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.02	0.06	0.02	0.72	2.21	6.04	6.03	6.03	-0.08	6.03
债券型	007565	鹏扬淳明债券C	1.0599	2025-03-25	0.07	0.29	0.09	0.02	1.29	3.57	8.88	10.68	17.32	-0.18	18.72
债券型	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0593	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	0.02	1.10	3.62	8.21	8.56	8.56	-0.13	8.56
混合型	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1393	2025-03-25	0.24	-0.54	1.60	0.02	9.84	8.68	7.71	15.91	13.93	0.38	13.93
混合型	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1214	2025-03-25	0.18	0.28	0.38	0.02	2.14	3.99	5.90	7.63	12.14	-0.32	12.14
混合型	010230	南方宝昌混合A	1.0679	2025-03-25	-0.07	-0.55	0.51	0.02	8.08	9.69	7.37	8.57	6.79	0.05	6.79
混合型	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0299	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.35	0.02	2.16	5.11	3.13	4.43	2.99	0.02	2.99
混合型	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0091	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	0.02	0.56	0.91	0.91	0.91	0.91	-0.20	0.91
混合型	023136	农银创新驱动混合C	1.0002	2025-03-25	0.31	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.00	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	010832	国泰合益混合A	0.9866	2025-03-25	0.12	0.46	-0.32	0.02	2.66	4.04	-0.90	-1.31	-1.34	-0.42	-1.34
混合型	019390	光大保德信研究精选混合C	0.9216	2025-03-25	-1.84	-4.50	-4.05	0.02	3.71	-6.87	-20.97	-20.97	-20.97	1.52	-20.97
混合型	012202	中加消费优选混合A	0.8493	2025-03-25	-1.36	-3.20	-0.06	0.02	18.34	8.12	-15.86	-2.64	-15.07	1.96	-15.07
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5015	2025-03-26	-0.10	-4.71	-9.26	0.02	56.49	50.15	50.15	50.15	50.15	4.50	50.15
股票型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
股票型	021184	平安中证A50ETF联接C	1.1348	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.04	0.02	11.87	13.48	13.48	13.48	13.48	0.74	13.48
股票型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
货币型	023767	国投瑞银货币E	0.9166	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
货币型	023693	长盛货币C	0.5699	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0551	2025-03-25	0.09	0.43	0.07	0.02	0.08	3.07	6.74	7.22	7.22	-0.41	7.22
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	2025-03-25	0.03	0.23	0.12	0.02	0.63	2.00	5.30	5.30	5.30	-0.12	5.30
债券型	014713	恒生前海恒裕债券C	1.0526	2025-03-25	0.05	0.22	0.21	0.02	0.90	3.07	8.99	13.99	15.36	-0.08	15.36
债券型	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0505	2025-03-25	0.07	0.32	0.08	0.02	1.02	3.81	6.70	6.70	6.70	-0.25	6.70
债券型	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0497	2025-03-25	0.04	0.20	-1.12	0.02	1.75	3.54	4.97	4.97	4.97	-0.89	4.97
债券型	019539	鹏华丰玉债券C	1.0493	2025-03-25	0.06	0.32	0.05	0.02	1.10	3.72	5.88	5.88	5.88	-0.28	5.88
债券型	006908	银华安鑫短债债券C	1.0444	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.02	0.74	1.68	4.41	7.06	11.85	-0.07	15.76
债券型	002550	嘉实稳荣债券	1.0432	2025-03-25	0.07	0.37	0.10	0.02	0.70	4.10	10.53	14.36	22.76	-0.18	43.20
债券型	007644	华宝宝润债券A	1.0333	2025-03-25	0.06	0.30	0.06	0.02	1.57	3.54	6.73	9.34	15.26	-0.34	16.60
债券型	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0329	2025-03-25	0.10	-0.42	-0.33	0.02	2.85	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.28	3.29
债券型	003708	博时民丰纯债A	1.0278	2025-03-25	0.03	0.24	0.12	0.02	1.40	3.38	7.21	9.65	15.16	-0.12	33.67
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0262	2025-03-25	0.08	0.35	0.19	0.02	1.05	3.75	8.24	11.94	18.50	-0.18	37.41
债券型	011671	中信建投双利3个月债A	1.0260	2025-03-25	-0.23	-1.22	-2.45	0.02	2.80	5.45	2.72	3.13	2.60	-0.89	2.60
债券型	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0258	2025-03-25	0.04	0.23	0.04	0.02	1.20	3.62	7.86	7.93	7.93	-0.31	7.93
债券型	020636	鹏华丰恒债券C	1.0206	2025-03-25	0.04	0.17	0.13	0.02	0.78	2.24	2.84	2.84	2.84	-0.12	2.84
债券型	020299	长盛盛悦债券C	1.0156	2025-03-25	0.01	0.07	-0.05	0.02	1.15	1.56	1.56	1.56	1.56	-0.27	1.56
债券型	000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0122	2025-03-25	0.10	0.56	0.05	0.02	0.96	4.65	12.61	16.18	19.05	-0.25	70.04
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	0.02	0.78	1.47	3.92	6.82	0.00	-0.15	9.94
债券型	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0098	2025-03-25	0.06	0.33	0.12	0.02	1.20	3.58	8.07	10.71	11.31	-0.15	11.31
债券型	002268	兴业丰利债券	1.0083	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.02	1.10	3.45	8.33	11.88	19.02	-0.23	31.39
债券型	161911	万家强化收益定开债	1.0077	2025-03-25	0.04	0.20	0.15	0.02	0.77	2.33	5.41	7.80	14.78	-0.06	79.27
债券型	002568	博时裕发纯债	1.0054	2025-03-25	0.00	0.01	0.07	0.02	0.39	2.14	5.51	7.84	12.81	-0.02	28.04
债券型	164810	工银纯债定开债	1.0048	2025-03-25	0.08	0.37	0.18	0.02	0.96	3.43	10.19	14.77	21.21	-0.14	69.94
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0006	2025-03-25	0.19	0.50	0.48	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.06
债券型	023259	宏利悦利利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023258	宏利悦利利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023027	大成景苏利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023026	大成景苏利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	014849	建信健康民生混合C	4.6370	2025-03-25	-0.83	-3.44	-3.92	0.02	11.98	-0.90	-21.25	-18.43	-26.48	2.00	-26.48
混合型	013748	兴业聚盈混合C	1.4714	2025-03-25	-0.02	-0.22	-0.39	0.02	3.13	3.26	4.13	3.97	1.78	-0.04	1.78
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0504	2025-03-25	0.06	0.31	0.05	0.01	1.09	3.73	7.49	9.94	15.99	-0.29	35.15
债券型	005780	鑫元增利定开债发起式	1.0470	2025-03-21	0.00	0.11	0.07	0.01	0.88	3.22	7.15	9.32	15.72	-0.10	33.41
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0452	2025-03-25	0.05	0.31	0.05	0.01	1.34	3.05	6.31	8.90	15.39	-0.25	20.91
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0419	2025-03-25	0.18	0.03	0.37	0.01	5.48	5.52	4.16	5.04	4.19	0.10	4.19
债券型	020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.15	1.70
债券型	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0401	2025-03-25	0.10	0.32	0.14	0.01	0.98	2.96	7.83	10.22	13.47	-0.15	13.47
债券型	019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.25	0.27	0.01	0.87	2.33	3.22	3.22	3.22	-0.17	3.22
债券型	021869	上银慧鼎利债券C	1.0290	2025-03-25	0.09	0.37	0.06	0.01	1.40	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.38	2.25
债券型	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0242	2025-03-25	0.14	0.37	0.00	0.01	0.44	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.26	2.42
债券型	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0238	2025-03-25	0.07	0.34	0.01	0.01	1.51	3.92	8.63	11.62	13.30	-0.19	13.30
债券型	022280	鹏华纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.01	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.04	1.29
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.01	0.91	2.71	6.69	10.15	17.72	-0.07	20.74
债券型	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0099	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	0.01	0.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.13	1.90
债券型	003445	中加丰享纯债债券	1.0051	2025-03-25	0.04	0.31	0.16	0.01	0.72	2.68	6.69	9.84	15.73	-0.09	34.46
债券型	005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0029	2025-03-25	0.04	0.23	0.21	0.01	0.86	2.45	6.01	8.66	14.84	-0.11	26.60
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9956	2025-03-25	0.31	0.75	0.85	0.01	2.15	1.69	0.74	-0.16	-0.44	-0.13	-0.44
债券型	008948	华夏鼎源债券C	0.8223	2025-03-25	0.06	0.23	0.19	0.01	0.77	3.12	9.28	-12.83	-17.77	-0.11	-17.77
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
混合型	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5582	2025-03-25	0.02	0.03	0.20	0.01	1.97	4.19	5.06	8.86	38.69	-0.17	55.82
混合型	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3582	2025-03-25	0.16	-0.13	0.58	0.01	6.53	7.45	7.97	10.59	26.91	0.01	68.14
混合型	013742	兴业聚源混合C	1.3267	2025-03-25	-0.20	-1.25	-1.19	0.01	10.72	11.79	8.03	7.80	1.29	-0.09	1.29
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

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