本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1207	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.08	7.40	12.07	12.07	12.07	12.07	0.81	12.07
债券型	001868	招商产业债券C	1.7282	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.08	0.91	2.57	6.74	10.01	19.10	-0.03	50.67
债券型	372110	摩根强化回报债券B	1.5329	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.24	0.08	3.00	3.81	2.22	4.59	11.43	0.02	60.48
债券型	710302	富安达增强收益债券C	1.3267	2025-03-25	0.00	0.17	0.03	0.08	5.90	4.32	5.14	6.68	6.16	0.14	35.27
债券型	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3090	2025-03-25	0.08	0.31	0.23	0.08	1.00	3.56	10.00	14.02	17.61	-0.08	67.48
债券型	400009	东方稳健回报债券A	1.2980	2025-03-25	0.08	0.46	-0.08	0.08	1.09	3.59	9.83	13.28	18.38	-0.31	67.60
债券型	007053	平安季开鑫定开债A	1.2757	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.08	0.54	1.93	6.03	12.46	22.40	-0.15	27.57
债券型	015439	长盛安逸纯债债券E	1.2508	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.08	1.22	3.29	8.60	13.69	13.66	-0.14	13.66
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	009456	东方稳健回报债券C	1.2220	2025-03-25	0.16	0.49	0.00	0.08	1.08	3.56	9.82	13.26	19.15	-0.24	19.15
债券型	010933	中银稳汇短债债券E	1.2179	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.08	0.64	2.16	5.24	22.24	24.95	-0.01	24.95
债券型	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1789	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	0.98	2.75	6.26	8.48	14.37	-0.14	33.33
债券型	006035	国联恒惠纯债A	1.1549	2025-03-25	0.04	0.22	0.10	0.08	1.01	3.08	6.72	11.17	18.32	-0.15	24.45
债券型	003703	博时富鑫纯债A	1.1457	2025-03-25	0.06	0.35	0.16	0.08	1.33	3.63	8.78	12.25	18.47	-0.20	33.42
债券型	006798	嘉实中短债债券C	1.1292	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.08	0.78	2.33	6.48	8.97	14.80	-0.08	20.10
债券型	021806	汇安中短债债券F	1.1283	2025-03-25	0.01	0.09	0.12	0.08	0.57	0.90	0.90	0.90	0.90	0.03	0.90
债券型	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1268	2025-03-25	0.06	0.17	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	020024	博时信用债纯债债券B	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.08	1.49	3.46	5.62	5.62	5.62	-0.14	5.62
债券型	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1239	2025-03-25	0.07	0.41	0.10	0.08	1.07	3.79	7.10	12.60	17.70	-0.34	72.99
债券型	005602	汇安中短债债券C	1.1144	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.08	0.58	1.68	4.77	7.17	15.33	0.04	18.46
债券型	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1136	2025-03-25	0.08	0.38	0.06	0.08	1.04	3.30	5.36	5.36	5.36	-0.22	5.36
债券型	017789	建信睿享纯债债券C	1.1124	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.08	1.04	2.83	6.76	6.91	6.91	-0.01	6.91
债券型	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1098	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.08	0.77	2.04	5.35	8.39	0.00	-0.03	12.63
债券型	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1012	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.08	0.71	1.63	1.63	1.63	1.63	0.04	1.63
债券型	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0988	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.08	0.49	1.59	5.88	8.10	8.05	-0.02	8.05
债券型	000329	鹏华丰饶定开债	1.0909	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	1.35	2.63	7.04	1.25	10.66	-0.01	26.37
债券型	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0906	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.08	0.78	1.77	4.30	7.76	9.06	0.00	9.06
债券型	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0881	2025-03-25	0.01	0.19	0.18	0.08	0.66	2.78	6.73	9.27	12.58	0.11	12.58
债券型	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.0864	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.08	0.66	2.43	5.30	7.67	12.46	-0.06	28.66
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0836	2025-03-25	0.04	0.29	0.25	0.08	1.00	4.08	9.70	12.04	16.38	-0.04	16.25
债券型	016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.0823	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.08	0.96	2.52	6.18	8.23	8.23	-0.07	8.23
债券型	007018	平安如意中短债C	1.0782	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.08	0.74	1.98	5.31	7.69	14.96	0.02	22.42
债券型	002491	银华添益定期开放债券A	1.0699	2025-03-25	0.09	0.42	0.16	0.08	1.48	3.59	8.16	11.28	18.21	-0.25	36.71
债券型	008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.64	3.48	3.03	6.89	0.04	6.89
债券型	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0670	2025-03-25	0.07	0.30	0.07	0.08	1.40	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.13	2.67
债券型	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0642	2025-03-25	0.06	0.22	0.20	0.08	1.05	2.88	4.30	6.42	6.42	-0.04	6.42
债券型	015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0586	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.08	0.76	2.10	7.14	8.78	8.78	-0.11	8.78
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0573	2025-03-25	0.04	0.24	0.14	0.08	0.75	2.22	5.73	5.73	5.73	-0.08	5.73
债券型	006708	永赢宏益债券C	1.3142	2025-03-25	0.05	0.29	0.24	0.07	1.12	3.64	8.50	13.23	24.89	-0.05	32.41
债券型	270048	广发纯债债券A	1.2518	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.07	1.12	3.88	9.52	13.29	22.21	-0.20	81.84
债券型	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2509	2025-03-25	0.03	0.23	0.19	0.07	1.22	3.29	8.59	13.69	18.88	-0.14	18.88
债券型	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2509	2025-03-25	0.03	0.23	0.19	0.07	1.22	3.29	8.59	13.69	24.60	-0.14	25.09
债券型	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2228	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.07	3.03	4.22	6.77	9.85	18.42	-0.30	22.27
债券型	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1506	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.07	1.11	3.35	8.49	12.16	15.06	-0.23	15.06
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1492	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.07	0.70	1.92	4.43	6.84	13.56	-0.04	17.42
债券型	005322	中银丰禧定期开放债券	1.1349	2025-03-21	0.00	0.05	0.11	0.07	0.69	1.78	4.36	6.84	12.39	-0.04	24.80
债券型	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1346	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.85	2.02	5.20	7.87	15.84	-0.01	21.85
债券型	007935	平安惠澜纯债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	0.07	0.92	2.89	7.03	9.26	18.32	-0.12	21.31
债券型	002578	博时裕泉纯债债券A	1.1215	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.07	0.76	1.95	4.59	7.27	12.73	-0.07	27.45
债券型	008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1145	2025-03-25	-0.06	0.07	0.31	0.07	0.98	2.90	6.43	9.20	15.01	-0.04	16.89
债券型	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1138	2025-03-25	0.07	0.37	0.05	0.07	1.04	3.30	8.70	10.49	15.71	-0.22	45.68
债券型	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.1086	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.07	0.73	1.94	4.46	6.67	12.42	-0.05	21.34
债券型	970122	上证弘利债券A	1.1039	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.07	0.69	1.89	5.90	8.41	8.88	-0.07	8.88
债券型	002382	东海祥瑞C	1.1013	2025-03-25	0.04	0.12	0.15	0.07	0.59	1.92	6.83	9.54	3.07	0.07	16.16
债券型	014884	兴银合鑫债券	1.1009	2025-03-25	0.07	0.27	0.17	0.07	1.03	3.08	7.71	10.09	10.09	-0.03	10.09
债券型	007351	永赢同利债券A	1.0959	2025-03-25	0.04	0.16	0.23	0.07	0.73	2.00	4.65	7.16	12.15	-0.03	14.60
债券型	016319	东方臻裕债券C	1.0957	2025-03-25	0.05	0.23	0.16	0.07	0.99	3.09	8.02	9.67	9.67	-0.25	9.67
债券型	003280	鹏华丰恒债券A	1.0954	2025-03-25	0.04	0.16	0.15	0.07	0.88	2.45	6.68	9.69	18.46	-0.07	35.55
债券型	021617	天弘优选债券C	1.0952	2025-03-25	0.03	0.14	-0.05	0.07	2.55	4.90	4.90	4.90	4.90	-0.27	4.90
债券型	014741	财通资管鸿商中短债C	1.0886	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.07	0.79	2.05	6.51	8.78	8.86	-0.07	8.86
债券型	000606	天弘优选债券A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	0.07	2.60	6.43	12.48	15.06	20.98	-0.26	37.85
债券型	003640	兴业裕丰债券	1.0817	2025-03-25	0.06	0.33	0.25	0.07	1.20	3.29	7.74	11.64	17.22	-0.04	35.55
债券型	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.0772	2025-03-25	0.06	0.21	0.20	0.07	1.06	2.89	4.81	7.72	7.72	-0.04	7.72
债券型	970199	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0737	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	0.07	0.83	2.58	6.24	7.41	7.41	-0.19	7.41
债券型	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0737	2025-03-25	0.04	-0.06	0.18	0.07	1.74	3.67	6.72	7.37	7.37	-0.13	7.37
债券型	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.0693	2025-03-25	0.04	-0.20	-0.66	0.07	2.93	6.07	6.93	6.93	6.93	-0.09	6.93
债券型	006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0691	2025-03-25	0.05	0.16	0.07	0.07	0.74	2.73	6.71	10.31	20.41	0.00	25.99
债券型	004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0679	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.07	0.80	1.80	4.01	6.26	11.32	-0.11	22.49
债券型	018941	长城裕利债券发起式A	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.22	0.07	0.69	2.92	6.58	6.58	6.58	-0.06	6.58
债券型	007888	农银金盈债券A	1.0655	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.07	1.35	4.20	9.58	13.19	21.55	-0.39	26.80
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0606	2025-03-25	0.09	0.42	0.08	0.07	1.43	4.36	8.43	8.55	8.55	-0.20	8.55
债券型	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0596	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.07	0.97	2.47	5.79	8.26	12.33	0.01	16.62
债券型	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0568	2025-03-25	0.08	0.29	0.09	0.07	1.77	2.98	4.66	5.60	5.68	-0.31	5.68
混合型	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1500	2025-03-25	0.17	-0.37	-0.88	0.07	8.41	10.25	7.46	6.93	25.70	-0.09	55.11
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1142	2025-03-25	0.13	0.04	0.13	0.07	7.82	7.16	6.81	8.76	11.42	0.17	11.42
混合型	010712	中欧瑾利混合A	1.0668	2025-03-25	0.04	-0.04	0.38	0.07	6.12	3.55	3.06	7.33	11.03	-0.20	11.03
混合型	021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0283	2025-03-25	0.79	0.77	3.98	0.07	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	0.24	2.83
混合型	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0193	2025-03-25	0.00	-0.30	0.14	0.07	2.87	2.41	0.70	2.16	1.93	0.23	1.93
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0103	2025-03-25	0.52	0.38	3.75	0.07	6.68	1.03	1.03	1.03	1.03	0.46	1.03
混合型	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0070	2025-03-25	-0.06	-0.14	-0.66	0.07	0.74	0.23	1.52	5.10	0.70	-0.20	0.70
混合型	017233	工银稳润一年持有混合C	0.9679	2025-03-25	-0.05	-0.34	0.07	0.07	1.22	1.01	-2.74	-3.21	-3.21	-0.06	-3.21
股票型	000409	鹏华环保产业股票	3.0610	2025-03-26	0.29	-1.23	-2.33	0.07	1.42	-1.26	-24.51	-38.71	57.30	1.56	206.10
股票型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
股票型	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6841	2025-03-26	-0.01	-2.48	3.56	0.07	1.29	-19.93	-35.59	-31.59	-31.59	1.02	-31.59
股票型	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8915	2025-03-26	-0.04	-2.33	-0.17	0.07	9.29	4.01	-14.10	-24.62	-4.46	1.49	64.78
股票型	011424	汇添富外延增长股票C	1.3590	2025-03-26	-0.59	-1.16	3.11	0.07	0.19	6.60	15.44	2.22	-15.09	0.00	-15.09
指数型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
指数型	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8915	2025-03-26	-0.04	-2.33	-0.17	0.07	9.29	4.01	-14.10	-24.62	-4.46	1.49	64.78
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.06	0.07	0.07	0.72	2.18	4.92	5.62	5.62	-0.11	5.62
债券型	004637	华夏鼎兴债券A	1.0543	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.07	0.93	2.91	6.51	9.71	14.91	-0.03	26.77
债券型	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0536	2025-03-25	0.03	0.21	0.15	0.07	0.87	2.53	6.88	9.97	17.58	-0.07	17.58
债券型	016609	鹏华丰启债券	1.0425	2025-03-25	0.05	0.21	0.08	0.07	1.15	2.93	6.72	7.44	7.44	-0.08	7.44
债券型	008030	农银汇理金益债券	1.0423	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	0.07	1.55	4.41	9.43	12.57	20.39	-0.38	24.47
债券型	018641	华安沣润债券C	1.0417	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.33	0.07	2.09	3.04	4.17	4.17	4.17	0.08	4.17
债券型	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0399	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.07	0.25	2.69	6.81	7.24	7.24	-0.09	7.24
债券型	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0393	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.62	2.11	3.93	3.93	3.93	0.00	3.93
债券型	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0391	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.07	0.89	2.14	3.91	3.91	3.91	-0.01	3.91
债券型	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0362	2025-03-25	0.03	0.16	0.08	0.07	1.22	3.05	6.65	10.32	15.21	-0.08	34.21
债券型	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0345	2025-03-25	0.09	-0.42	-0.32	0.07	2.97	3.45	3.45	3.45	3.45	-0.23	3.45
债券型	020678	广发集盛债券A	1.0328	2025-03-25	-0.13	-0.44	-0.09	0.07	2.47	3.28	3.28	3.28	3.28	0.10	3.28
债券型	021588	广发景利纯债C	1.0317	2025-03-25	0.05	0.17	0.21	0.07	1.82	3.93	3.93	3.93	3.93	-0.14	3.93
债券型	002486	上银慧添利债券	1.0292	2025-03-25	0.06	0.27	0.24	0.07	1.11	3.60	8.49	12.44	21.01	-0.03	48.06
债券型	020112	鹏华丰恒债券D	1.0286	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.07	0.87	2.44	3.90	3.90	3.90	-0.08	3.90
债券型	011039	新华利率债债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.11	0.02	0.07	1.46	3.60	6.51	8.30	11.90	-0.27	11.90
债券型	010986	银华信用季季红债券C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.07	1.46	3.10	6.14	8.94	13.98	-0.19	13.98
债券型	003888	汇安嘉源纯债债券	1.0183	2025-03-25	0.00	0.13	0.22	0.07	0.71	2.65	8.41	9.85	15.63	-0.02	32.29
债券型	014739	广发恒祥债券C	1.0163	2025-03-25	-0.03	-0.75	-0.53	0.07	2.40	3.09	3.45	1.63	1.63	0.09	1.63
债券型	006403	银河睿嘉债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.11	0.15	0.07	0.65	1.75	4.23	6.59	10.95	-0.02	13.23
债券型	020994	红土创新添益债券C	1.0071	2025-03-25	0.00	0.06	0.20	0.07	0.59	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.01	0.71
债券型	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0064	2025-03-24	-0.03	0.04	0.03	0.07	0.70	1.76	6.85	11.44	15.43	0.04	15.43
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.07	1.65	3.60	7.94	10.98	17.57	-0.34	31.27
混合型	000532	景顺长城优势企业混合A	3.0300	2025-03-25	-0.10	-1.17	3.84	0.07	10.99	-0.92	-14.89	-7.25	33.25	-0.23	203.00
混合型	160624	鹏华消费领先混合	2.7200	2025-03-25	-0.58	-2.12	-2.12	0.07	10.17	2.06	-23.16	-32.62	12.12	0.89	172.00
混合型	002923	兴业聚惠混合C	1.6628	2025-03-25	0.02	0.13	-0.24	0.07	2.02	4.29	5.31	4.43	23.52	-0.20	51.16
混合型	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5008	2025-03-25	1.25	2.23	5.42	0.07	15.40	6.86	-10.40	-17.63	-17.63	0.27	-17.63
混合型	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4800	2025-03-25	-0.34	-3.08	5.79	0.07	10.70	-5.61	-21.19	-21.28	-15.23	-0.07	48.00
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
混合型	004846	南华瑞盈混合发起C	1.3762	2025-03-25	-1.69	-5.34	-8.25	0.07	27.10	20.39	15.12	2.67	86.86	0.87	37.62
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0514	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.06	0.67	2.10	5.14	5.14	5.14	-0.09	5.14
债券型	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0514	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.06	1.00	3.65	8.34	10.85	16.41	-0.05	27.86
债券型	018804	广发添福90天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.06	1.09	2.63	4.59	4.59	4.59	0.00	4.59
债券型	009831	长城稳利纯债A	1.0459	2025-03-25	0.06	0.34	0.17	0.06	0.98	3.37	8.27	12.31	14.36	-0.09	14.36
债券型	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0453	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.90	2.77	6.76	9.66	16.26	-0.20	38.16
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.26	0.29	0.06	0.97	2.54	3.49	3.49	3.49	-0.13	3.49
债券型	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0314	2025-03-21	0.00	0.15	0.00	0.06	1.48	3.20	7.27	7.31	13.83	-0.14	54.12
债券型	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0311	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.26	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.10	3.11
债券型	021783	路博迈中高等级信用债C	1.0306	2025-03-25	0.01	0.09	0.03	0.06	2.31	3.06	3.06	3.06	3.06	-0.11	3.06
债券型	012624	蜂巢丰远债券A	1.0294	2025-03-25	0.00	0.07	0.10	0.06	0.71	3.27	6.96	10.15	11.68	-0.10	11.68
债券型	970082	东海证券海鑫尊利	1.0270	2025-03-25	0.03	0.16	0.30	0.06	0.55	1.26	1.49	2.97	3.15	0.10	3.15
债券型	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0261	2025-03-25	0.15	0.24	0.12	0.06	2.50	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.32	2.61
债券型	004123	兴银长盈定开债A	1.0234	2025-03-25	0.06	0.36	0.12	0.06	1.04	3.26	8.14	13.16	19.74	-0.21	39.42
债券型	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0217	2025-03-25	-0.13	-0.42	0.36	0.06	1.53	2.26	2.48	3.42	2.17	0.05	2.17
债券型	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0188	2025-03-25	0.05	-0.02	0.14	0.06	1.28	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.14	1.88
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	020298	长盛盛悦债券A	1.0168	2025-03-25	0.00	0.07	-0.04	0.06	1.31	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.25	1.68
债券型	002529	泰康安益纯债C	1.0160	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.06	0.95	2.94	6.80	10.20	15.50	-0.17	49.69
债券型	008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0151	2025-03-25	0.03	0.19	0.22	0.06	0.95	3.28	8.12	10.88	17.14	-0.09	17.14
债券型	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0097	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.34	1.13	142.34	145.18	110.49	-0.12	149.67
债券型	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0091	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.35	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-0.12	-1.04
债券型	022207	鹏华丰恒债券B	1.0081	2025-03-25	0.03	0.17	0.15	0.06	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.08	0.93
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0024	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.06	0.62	1.54	3.28	5.29	10.17	0.05	11.19
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0012	2025-03-25	0.01	0.08	0.13	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.12
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-25	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.06	0.85	2.20	5.17	7.54	13.53	-0.08	18.53
债券型	164703	汇添富纯债(LOF)A	0.8380	2025-03-25	0.17	0.62	-0.10	0.06	2.15	3.94	7.08	9.72	15.75	-0.46	104.99
混合型	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.7580	2025-03-25	0.00	-3.25	5.02	0.06	14.60	-8.15	-26.72	-20.67	-20.67	1.38	-20.67

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