本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	012746	富国双利增强债券A	0.9961	2025-03-25	0.11	-0.25	0.29	0.11	5.02	6.55	3.13	3.01	-0.39	0.18	-0.39
债券型	012747	富国双利增强债券C	0.9906	2025-03-25	0.12	-0.24	0.29	0.11	5.01	6.53	3.10	2.62	-0.94	0.18	-0.94
混合型	000547	建信健康民生混合A	4.6950	2025-03-25	-0.84	-3.43	-3.91	0.11	12.21	-0.51	-20.61	-17.47	55.62	2.09	369.50
混合型	162606	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8750	2025-03-25	-0.11	-3.45	4.69	0.11	15.24	-8.00	-26.70	-20.18	17.88	1.52	1304.34
混合型	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8750	2025-03-25	-0.11	-3.45	4.69	0.11	15.24	-8.00	-26.70	-20.18	17.88	1.52	1304.34
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7102	2025-03-25	0.08	0.19	0.39	0.11	0.30	1.62	3.96	3.77	11.56	-0.04	35.52
混合型	900059	中信证券成长动力C	1.6557	2025-03-25	-1.77	-5.25	-6.83	0.11	11.01	2.01	-15.83	-17.78	-24.65	1.10	-24.65
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
混合型	001355	广发聚泰混合A	1.3238	2025-03-25	0.08	0.32	0.16	0.11	1.21	3.26	8.28	11.97	17.67	-0.07	73.33
混合型	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1579	2025-03-25	0.24	-0.53	1.62	0.11	10.06	9.11	8.57	17.30	15.79	0.47	15.79
混合型	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1360	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.08	0.11	2.47	2.53	2.08	0.33	5.72	-0.08	13.60
混合型	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.1221	2025-03-25	0.04	0.15	0.08	0.11	4.05	4.64	6.08	8.99	17.49	0.04	17.49
混合型	012367	摩根安荣回报混合C	1.0511	2025-03-25	-0.15	-0.85	-0.60	0.11	5.34	6.73	2.64	5.00	5.11	0.05	5.11
混合型	021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0007	2025-03-25	0.05	-0.18	0.28	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.19	0.07
混合型	006231	国融融君混合A	0.9696	2025-03-25	0.00	-0.03	0.07	0.11	-0.27	-1.31	-20.89	-20.87	-10.44	0.06	5.61
混合型	000635	富国天盛灵活配置基金	0.9520	2025-03-25	-1.24	-4.23	-5.08	0.11	16.81	-1.14	-21.45	-18.63	10.58	2.04	177.95
混合型	000634	富国天盛灵活配置基金	0.9520	2025-03-25	-1.24	-4.23	-5.08	0.11	16.81	-1.14	-21.45	-18.63	10.58	2.04	177.95
混合型	009217	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.8112	2025-03-25	-2.59	-7.08	-9.62	0.11	19.91	10.17	-13.00	-9.62	-18.88	1.78	-18.88
指数型	021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7357	2025-03-26	-0.24	-4.22	-8.27	0.11	44.48	42.63	42.63	42.63	42.63	3.77	42.63
指数型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
指数型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
债券型	000736	诺安聚利债券A	1.3603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	0.11	1.35	3.61	8.46	10.85	16.06	-0.18	50.35
债券型	006004	工银添祥一年定开债券	1.2914	2025-03-25	0.06	0.30	0.29	0.11	1.48	3.84	8.95	11.26	18.91	-0.12	29.14
债券型	003010	国联盈泽中短债C	1.2464	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.11	0.76	2.00	6.04	8.78	13.68	0.06	47.42
债券型	000085	博时安盈债券C	1.2253	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.11	0.75	1.70	4.83	7.06	12.51	0.01	43.08
债券型	006504	广发汇承定期开放债券	1.2247	2025-03-25	0.03	0.25	0.11	0.11	1.01	3.42	7.05	10.32	18.02	-0.15	25.35
债券型	004828	平安中短债债券C	1.2037	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.11	0.62	2.06	5.66	8.05	16.64	0.00	21.52
债券型	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1924	2025-03-25	0.07	0.48	0.29	0.11	1.48	7.75	12.76	14.99	20.00	-0.20	38.52
债券型	006851	平安中短债债券E	1.1921	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.11	0.62	1.96	5.37	7.59	15.63	0.01	23.05
债券型	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1648	2025-03-25	0.09	0.50	-0.02	0.11	0.94	3.15	7.92	10.94	17.90	-0.48	24.31
债券型	019882	招商招祥纯债E	1.1643	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.11	1.38	3.79	5.95	5.95	5.95	-0.20	5.95
债券型	007023	中银证券安泽债券A	1.1415	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.11	0.71	1.95	4.43	6.80	12.80	-0.01	16.64
债券型	013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1400	2025-03-25	0.04	0.18	0.11	0.11	0.81	2.17	6.17	10.01	14.00	-0.06	14.00
债券型	006797	嘉实中短债债券A	1.1356	2025-03-25	0.04	0.18	0.21	0.11	0.84	2.47	6.78	9.44	16.06	-0.04	21.91
债券型	015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1355	2025-03-25	0.04	0.21	0.21	0.11	0.94	3.61	11.56	13.55	13.55	0.04	13.55
债券型	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1290	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.11	0.76	2.18	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	008122	南方皓元短债债券A	1.1263	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.11	0.74	2.11	5.03	7.37	14.32	0.05	15.81
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1240	2025-03-25	0.04	0.26	0.31	0.11	1.11	3.45	8.31	11.00	16.63	-0.01	25.88
债券型	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1197	2025-03-25	0.08	0.39	0.19	0.11	1.07	2.76	2.71	2.71	2.71	-0.14	2.71
债券型	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1159	2025-03-25	0.06	0.25	0.17	0.11	1.28	3.91	8.94	12.14	17.31	-0.13	23.69
债券型	003681	建信睿享纯债债券A	1.1150	2025-03-25	0.03	0.19	0.20	0.11	1.08	2.95	7.01	9.16	17.07	0.02	35.68
债券型	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1143	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.11	0.84	2.10	5.49	7.95	14.40	0.02	22.41
债券型	970075	长城证券中短债A	1.1098	2025-03-12	0.02	-0.05	-0.17	0.11	0.52	1.49	5.01	8.07	8.75	-0.10	8.75
债券型	002881	中加丰润纯债债券A	1.1089	2025-03-25	0.07	0.31	0.05	0.11	0.56	2.63	7.70	12.12	18.19	-0.19	142.75
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1088	2025-03-25	0.10	-0.03	-0.21	0.11	1.60	5.00	10.18	13.80	20.05	-0.14	75.55
债券型	011067	财通资管鸿达债券I	1.1072	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.11	0.65	1.72	4.71	6.94	10.72	0.05	10.72
债券型	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1020	2025-03-25	0.06	0.15	-0.02	0.11	1.40	3.22	7.73	10.20	10.20	-0.01	10.20
债券型	007703	万家鑫盛纯债A	1.1008	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.11	0.71	1.92	4.47	7.19	12.99	0.03	15.77
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.11	1.01	2.98	8.55	9.85	9.85	0.00	9.85
债券型	006152	国联安增鑫纯债A	1.0948	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.11	0.74	1.84	4.46	6.83	12.45	0.03	17.30
债券型	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.0901	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.11	0.75	2.58	5.56	8.07	13.10	-0.05	28.97
债券型	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0898	2025-03-25	0.07	0.37	0.14	0.11	1.03	3.55	9.07	12.33	18.49	-0.23	43.39
债券型	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0854	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.11	1.03	2.64	6.41	8.54	8.54	-0.05	8.54
债券型	007017	平安如意中短债A	1.0808	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.11	0.80	2.09	5.52	8.03	15.52	0.04	23.16
债券型	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0792	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.11	1.07	2.66	6.21	9.12	14.13	0.06	18.65
债券型	012385	宏利中短债债券C	1.0762	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.11	0.74	2.42	5.32	7.37	7.62	0.07	7.62
债券型	003041	鑫元得利债券	1.0723	2025-03-25	0.04	0.23	0.25	0.11	1.01	2.74	6.62	9.79	17.30	0.02	33.50
债券型	012059	鹏华永益3个月定开债	1.0721	2025-03-25	0.04	0.09	-0.02	0.11	1.85	4.89	9.16	11.51	15.64	-0.23	15.64
债券型	016718	中银中短债债券C	1.0718	2025-03-25	0.07	0.35	0.13	0.11	0.76	3.03	7.05	7.18	7.18	-0.18	7.18
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	022218	华宝宝裕债券D	1.0667	2025-03-25	0.08	0.16	0.05	0.11	0.77	0.91	0.91	0.91	0.91	0.15	0.91
债券型	006826	华宝宝裕债券A	1.0667	2025-03-25	0.08	0.14	0.04	0.11	0.77	2.10	4.58	6.94	12.26	0.15	16.63
债券型	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0629	2025-03-25	0.08	0.39	0.22	0.11	1.26	2.65	5.98	6.28	6.28	-0.01	6.28
债券型	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0620	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.11	0.70	2.83	3.81	3.81	3.81	0.02	3.81
债券型	007564	鹏扬淳明债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.31	0.12	0.11	1.51	4.00	9.79	10.87	18.34	-0.09	19.85
债券型	016691	华安众盈中短债发起式A	1.0611	2025-03-25	0.01	0.06	0.08	0.11	0.82	2.37	5.34	6.11	6.11	-0.07	6.11
债券型	005677	安信永盛定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.11	0.79	2.09	4.55	7.07	12.27	0.04	21.47
指数型	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9049	2025-03-26	-0.18	-5.94	-11.63	0.10	37.67	26.29	0.10	13.52	-9.51	6.02	-9.51
指数型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
指数型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
债券型	217011	招商安心收益债券C	1.8973	2025-03-25	0.05	0.17	0.15	0.10	1.00	2.68	6.97	10.09	19.06	-0.01	151.14
债券型	021930	建信纯债债券F	1.6485	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.10	1.23	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.08	1.53
债券型	019812	国联盈泽中短债E	1.2625	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.10	0.74	1.97	3.37	3.37	3.37	0.05	3.37
债券型	519787	交银裕利纯债债券C	1.2443	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.10	0.64	1.56	3.60	5.37	9.66	0.01	24.43
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2411	2025-03-25	0.13	0.62	-0.54	0.10	1.89	4.58	10.31	12.26	18.37	-0.54	50.79
债券型	023019	南方臻元债券C	1.1513	2025-03-25	0.04	0.27	0.17	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.16	0.10
债券型	011057	汇添富丰利短债C	1.1425	2025-03-25	0.03	0.09	0.11	0.10	0.57	1.74	4.38	6.41	10.78	0.04	10.78
债券型	021395	创金合信尊丰纯债C	1.1420	2025-03-25	0.05	0.25	0.22	0.10	1.04	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.06	1.70
债券型	000784	博时季季享持有期B	1.1370	2025-03-25	0.03	0.11	0.09	0.10	0.91	1.92	4.56	6.81	12.60	0.03	16.35
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.00	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
债券型	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1323	2025-03-25	0.05	0.11	0.16	0.10	1.51	4.22	10.06	11.50	16.07	-0.36	16.07
债券型	008689	大成景乐纯债债券C	1.1281	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	0.10	1.07	3.03	6.91	8.28	12.90	-0.12	12.81
债券型	021837	南方皓元短债债券D	1.1261	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	0.73	1.25	1.25	1.25	1.25	0.04	1.25
债券型	022355	南方皓元短债债券E	1.1257	2025-03-25	0.04	0.15	0.16	0.10	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.04	0.63
债券型	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1203	2025-03-25	0.07	0.43	0.07	0.10	1.36	2.94	7.29	11.58	19.05	-0.04	29.17
债券型	002868	鹏华丰茂债券	1.1122	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.10	1.19	2.81	6.53	9.70	15.83	-0.10	31.60
债券型	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1061	2025-03-25	0.14	0.38	-0.05	0.10	0.76	2.61	7.08	10.92	13.66	-0.06	21.38
债券型	016318	东方臻裕债券A	1.0992	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.07	3.21	8.24	10.02	10.02	-0.23	10.02
债券型	016808	嘉合磐益纯债A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.10	0.99	2.97	8.55	9.91	9.91	-0.01	9.91
债券型	519985	长信纯债壹号债券A	1.0983	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.10	0.61	1.96	5.39	8.48	14.22	-0.05	75.32
债券型	019097	东方臻裕债券E	1.0958	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.02	3.16	6.60	6.60	6.60	-0.23	6.60
债券型	006153	国联安增鑫纯债C	1.0939	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.10	0.72	1.88	4.44	6.76	11.98	0.02	16.75
债券型	003135	金元顺安沣楹债券	1.0890	2025-03-25	-0.06	-0.42	-0.68	0.10	3.34	1.12	1.59	0.38	8.98	0.41	25.80
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
债券型	006677	中银稳汇短债债券A	1.0861	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.10	0.70	2.23	5.36	8.67	14.00	0.00	19.38
债券型	020709	同泰恒盛债券D	1.0815	2025-03-25	0.11	0.76	-0.32	0.10	1.08	3.06	3.04	3.04	3.04	-0.15	3.04
债券型	019583	富国稳健添辰债券A	1.0797	2025-03-25	-0.01	0.11	0.37	0.10	4.50	5.72	7.97	7.97	7.97	-0.03	7.97
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0687	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.10	1.08	2.99	8.44	12.58	20.46	0.01	20.46
债券型	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0682	2025-03-25	0.02	0.10	0.10	0.10	0.70	1.74	4.48	7.23	9.42	0.02	9.42
债券型	018942	长城裕利债券发起式C	1.0658	2025-03-25	0.06	0.27	0.23	0.10	0.72	2.94	6.58	6.58	6.58	-0.02	6.58
债券型	018081	鹏华稳健添利债券C	1.0623	2025-03-25	0.03	0.00	0.56	0.10	1.61	3.68	6.23	6.23	6.23	-0.10	6.23
债券型	018602	长城集利债券发起式C	1.0594	2025-03-25	-0.05	-0.12	0.15	0.10	3.22	3.78	5.94	5.94	5.94	0.09	5.94
债券型	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0557	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	0.10	1.50	4.55	9.63	12.47	19.13	-0.37	27.73
债券型	013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0509	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.10	1.20	2.97	5.19	7.20	4.02	-0.19	4.02
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	007168	华安安和债券C	1.0454	2025-03-25	0.04	0.18	0.12	0.10	0.86	2.99	8.23	12.31	20.18	0.04	22.47
债券型	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0420	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	0.10	1.09	4.52	9.23	13.51	19.90	-0.54	42.13
债券型	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0406	2025-03-25	0.07	0.33	0.21	0.10	1.49	3.64	7.64	10.00	10.00	-0.23	10.00
债券型	006015	华安信用四季红债券C	1.0398	2025-03-25	0.09	0.39	0.07	0.10	0.66	2.82	6.25	8.79	13.40	-0.38	23.28
债券型	018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0378	2025-03-25	0.04	0.19	0.12	0.10	1.23	3.16	5.33	5.33	5.33	-0.19	5.33
债券型	020133	东方红60天持有纯债A	1.0361	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	1.01	2.54	3.61	3.61	3.61	-0.13	3.61
债券型	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0353	2025-03-21	0.00	0.14	-0.01	0.10	1.07	2.70	6.36	9.58	13.21	-0.11	14.42
债券型	003838	东方臻享纯债债券C	1.0313	2025-03-25	0.02	0.20	0.09	0.10	0.92	2.65	8.92	13.30	14.32	0.00	55.57
债券型	675093	西部利得祥逸债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	0.31	0.14	0.10	1.05	3.24	8.46	13.71	22.41	-0.06	28.45
债券型	000111	易方达纯债1年定开债A	1.0290	2025-03-25	0.00	0.19	0.29	0.10	1.08	2.93	7.97	10.64	17.74	0.00	70.79
债券型	010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.10	0.86	2.68	8.63	11.14	12.80	0.00	12.80
债券型	004954	中银证券中高等级债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	0.10	0.96	3.00	6.56	8.90	14.68	-0.09	20.78
债券型	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0210	2025-03-25	0.07	0.12	0.53	0.10	1.99	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.33	2.10
债券型	002445	兴业丰泰债券	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.20	0.10	0.99	2.92	7.00	10.84	18.88	0.00	31.84
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0137	2025-03-25	0.10	0.05	0.75	0.10	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.09	1.37
债券型	015833	永赢宏泰短债C	1.0133	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.10	0.86	2.00	6.15	7.44	7.44	-0.02	7.44
债券型	018697	尚正臻元债券	1.0095	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.10	0.83	2.63	5.77	5.77	5.77	-0.06	5.77
债券型	002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0090	2025-03-25	0.10	0.20	0.20	0.10	0.79	3.36	8.64	12.13	19.65	0.00	44.21
债券型	006071	银河睿嘉债券A	1.0045	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.10	0.71	1.87	4.46	6.92	11.68	0.00	19.13
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
混合型	003293	易方达科瑞混合	1.7214	2025-03-25	-0.38	-2.54	0.92	0.10	10.53	-1.86	-16.43	-13.23	45.36	0.67	99.68
混合型	001331	鹏华弘信混合A	1.6462	2025-03-25	0.02	0.14	0.07	0.10	1.59	3.16	8.08	8.62	22.70	-0.08	69.14
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5988	2025-03-25	0.03	0.13	-0.22	0.10	2.07	4.40	5.50	4.68	24.14	-0.17	75.66
混合型	004946	汇添富盈润混合A	1.4228	2025-03-25	-0.12	-0.96	-1.98	0.10	1.74	3.77	3.41	3.97	19.79	0.06	46.73
股票型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
股票型	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5243	2025-03-26	-0.02	-2.07	0.58	0.10	8.71	-2.66	-20.06	-27.14	-47.57	1.47	-47.57
股票型	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9049	2025-03-26	-0.18	-5.94	-11.63	0.10	37.67	26.29	0.10	13.52	-9.51	6.02	-9.51
股票型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
股票型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
股票型	008736	南方高股息股票A	0.9207	2025-03-26	-0.46	-0.36	1.54	0.10	1.37	5.82	1.95	-2.20	-7.93	-0.40	-7.93
指数型	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5974	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.08	0.10	59.42	53.71	59.74	59.74	59.74	5.89	59.74
指数型	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5243	2025-03-26	-0.02	-2.07	0.58	0.10	8.71	-2.66	-20.06	-27.14	-47.57	1.47	-47.57
混合型	008119	鹏华金享混合A	1.3087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.09	0.10	1.50	4.40	4.88	4.69	29.34	-0.02	30.87
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2156	2025-03-25	0.47	-0.49	2.17	0.10	15.84	12.52	1.62	22.80	61.35	0.96	31.73
混合型	003380	中信保诚至选混合C	1.1484	2025-03-25	0.07	-0.12	0.24	0.10	4.71	6.02	8.18	10.53	33.17	0.09	62.02
混合型	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0585	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.07	0.10	2.57	3.77	5.85	5.85	5.85	0.09	5.85
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0574	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.32	0.10	3.24	3.44	3.58	3.15	5.74	0.06	5.74
混合型	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0480	2025-03-25	-0.01	-0.55	-0.38	0.10	3.87	4.07	3.91	6.69	4.80	-0.01	4.80
混合型	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0301	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.86	0.10	3.47	4.41	-0.04	1.77	4.60	0.06	4.60
混合型	005653	国富天颐混合C	1.0207	2025-03-25	-0.10	-0.48	-0.85	0.10	5.75	5.71	4.43	5.70	27.92	0.07	40.89
混合型	014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8195	2025-03-25	-0.35	-2.06	-3.83	0.10	43.22	11.07	-8.59	-18.05	-18.05	4.28	-18.05

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