本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
混合型	019352	招商精选企业混合A	1.1218	2025-03-25	0.55	-1.85	4.09	4.26	33.21	20.15	12.18	12.18	12.18	3.97	12.18
混合型	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发	0.6404	2025-03-25	-0.65	-2.59	-1.51	9.58	33.19	7.29	-32.37	-35.96	-35.96	11.90	-35.96
混合型	012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.7168	2025-03-25	-4.25	-8.54	-7.96	4.95	33.18	23.63	9.04	-5.21	-28.32	2.87	-28.32
混合型	004933	招商丰拓灵活混合C	1.6809	2025-03-25	0.91	-1.33	5.02	6.45	33.16	17.73	1.56	6.19	39.27	6.17	68.09
混合型	014340	长江智能制造混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-0.08	-1.88	0.36	5.19	33.14	28.71	17.32	28.47	17.72	5.32	17.72
混合型	014472	景顺长城远见成长混合A	1.1531	2025-03-25	-3.31	-6.39	-8.69	8.60	33.14	19.21	13.45	16.40	15.31	9.38	15.31
QDII型	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	0.1579	2025-03-24	1.15	-1.86	2.07	27.34	33.14	62.45	37.66	27.03	7.49	28.79	6.83
混合型	004934	圆信永丰消费升级	1.2785	2025-03-25	-1.80	-5.76	-5.04	9.73	33.12	14.96	-6.47	-15.36	4.96	10.76	40.10
混合型	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9537	2025-03-25	-3.08	-7.25	-10.35	2.90	33.11	19.81	-0.79	-3.73	-4.63	4.94	-4.63
混合型	010596	广发成长精选混合C	0.5061	2025-03-25	-2.65	-5.72	-4.99	7.27	33.11	24.72	-12.10	-30.43	-49.39	7.38	-49.39
股票型	011323	国泰智能汽车股票C	1.9700	2025-03-26	0.92	-2.91	-9.09	11.24	33.11	17.89	-8.71	-21.39	-22.41	15.95	-22.41
混合型	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.5147	2025-03-25	-2.21	-5.23	-4.74	11.47	33.11	20.51	0.17	-8.47	39.08	13.05	51.47
混合型	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	-2.23	-7.46	-5.16	0.81	33.09	5.31	-9.76	13.24	13.33	4.27	48.80
指数型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
股票型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
混合型	080012	长盛电子信息产业混合A	1.3955	2025-03-25	-1.03	-5.53	-9.63	5.54	33.08	19.25	-14.71	-15.53	-16.47	7.90	197.84
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7748	2025-03-25	0.20	-2.25	1.15	5.43	33.07	21.25	7.46	7.62	60.76	6.61	126.77
混合型	005681	财通资管价值成长混合C	2.0504	2025-03-25	-0.20	-2.28	3.92	7.45	33.07	21.97	-24.25	-14.53	-35.29	7.37	-35.29
指数型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
股票型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
混合型	018870	银河产业动力混合C	0.8573	2025-03-25	-1.31	-5.46	-6.78	2.13	33.04	20.97	-3.77	-3.77	-3.77	3.84	-3.77
混合型	018139	中金先进制造混合A	0.9325	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.72	6.73	33.04	4.35	-6.75	-6.75	-6.75	10.93	-6.75
混合型	015245	南华丰汇混合A	1.3778	2025-03-25	0.44	-1.75	3.18	6.34	33.02	20.64	15.80	29.30	37.78	7.11	37.78
混合型	013383	恒生前海高端制造混合A	0.6709	2025-03-25	-0.97	-5.40	-3.91	5.06	33.01	11.48	-16.01	-32.91	-32.91	6.29	-32.91
混合型	015903	博时优质精选混合C	1.0258	2025-03-25	-3.02	-3.94	-0.45	11.69	33.00	24.44	8.83	2.58	2.58	12.55	2.58
混合型	010414	财通资管宸瑞一年持有混合C	0.7910	2025-03-25	-0.20	-2.33	3.97	7.68	32.99	20.49	-25.05	-15.27	-20.90	7.60	-20.90
混合型	012710	华夏核心成长混合C	0.6503	2025-03-25	-1.74	-7.21	-4.45	2.59	32.99	7.22	-19.37	-21.75	-34.97	5.06	-34.97
混合型	270021	广发聚瑞混合A	3.8230	2025-03-25	-0.70	-2.12	-0.72	2.17	32.98	25.48	-5.64	-9.88	34.33	3.89	282.30
股票型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
指数型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
股票型	519606	国泰金鑫股票A	1.8996	2025-03-26	0.86	-5.48	-11.04	-7.83	32.93	33.61	0.43	-1.11	9.36	-2.65	89.96
混合型	005207	南方高端装备混合C	2.1389	2025-03-25	-1.93	-6.31	-7.25	2.98	32.93	10.08	-12.27	-23.46	37.60	4.44	60.35
混合型	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.4780	2025-03-25	-2.25	-7.45	-5.13	0.75	32.91	4.90	-27.12	-27.12	-27.12	4.23	-27.12
股票型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
股票型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
指数型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
指数型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
指数型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
股票型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
混合型	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.9421	2025-03-25	-3.08	-7.26	-10.37	2.80	32.86	19.36	-1.57	-4.88	-5.79	4.84	-5.79
混合型	019353	招商精选企业混合C	1.1129	2025-03-25	0.55	-1.85	4.05	4.11	32.85	19.45	11.29	11.29	11.29	3.82	11.29
股票型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6749	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.43	5.73	32.85	24.51	3.34	10.66	63.04	8.61	67.49
指数型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6749	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.43	5.73	32.85	24.51	3.34	10.66	63.04	8.61	67.49
混合型	017707	建信阿尔法一年持有混合	1.1517	2025-03-25	-2.46	-6.26	-5.16	13.52	32.84	34.94	15.24	15.17	15.17	10.71	15.17
混合型	166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7105	2025-03-25	-0.20	-1.62	1.28	1.67	32.83	2.29	-31.27	-16.51	-2.26	2.48	-7.80
混合型	010610	摩根远见两年持有期混合	0.8187	2025-03-25	-2.55	-5.91	-0.61	13.08	32.82	24.03	9.58	-9.84	-18.13	13.52	-18.13
股票型	001917	招商量化精选股票A	2.8290	2025-03-26	0.50	-1.78	0.82	10.02	32.81	26.35	22.83	46.76	164.86	12.19	200.97
混合型	012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.7022	2025-03-25	-4.24	-8.54	-8.00	4.79	32.79	22.89	7.73	-6.91	-29.78	2.72	-29.78
混合型	015703	易米开泰混合A	0.7890	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.07	0.55	32.78	9.19	-19.84	-21.10	-21.10	1.95	-21.10
股票型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
指数型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
股票型	002168	嘉实智能汽车股票	2.1760	2025-03-26	-0.18	-2.99	-4.39	3.42	32.76	17.30	-24.86	-40.29	13.99	5.02	117.60
股票型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1211	2025-03-26	0.52	-1.55	0.15	6.06	32.75	25.43	8.74	12.11	12.11	8.28	12.11
股票型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
指数型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
指数型	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1211	2025-03-26	0.52	-1.55	0.15	6.06	32.75	25.43	8.74	12.11	12.11	8.28	12.11
混合型	320003	诺安先锋混合A	2.6606	2025-03-25	-0.93	-3.29	-0.49	8.22	32.74	15.50	-5.81	5.77	83.20	9.19	901.46
股票型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
指数型	003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6448	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.44	5.67	32.73	24.26	2.93	10.00	61.40	8.56	64.48
混合型	013384	恒生前海高端制造混合C	0.6635	2025-03-25	-0.98	-5.42	-3.94	4.95	32.73	11.03	-16.67	-33.65	-33.65	6.19	-33.65
混合型	014473	景顺长城远见成长混合C	1.1314	2025-03-25	-3.31	-6.40	-8.74	8.43	32.73	18.48	12.09	14.32	13.14	9.22	13.14
混合型	010026	广发聚瑞混合C	3.7583	2025-03-25	-0.70	-2.13	-0.75	2.06	32.72	25.01	-6.38	-10.94	2.04	3.80	2.04
混合型	011136	广发盛兴混合A	0.8342	2025-03-25	-0.94	-2.74	-0.42	3.36	32.71	26.30	-5.08	-8.53	-16.58	5.02	-16.58
混合型	013417	博时核心资产精选混合A	0.8435	2025-03-25	-2.87	-4.02	-0.74	10.64	32.71	23.97	5.08	-0.11	-15.65	11.43	-15.65
混合型	010995	博时创新经济混合C	0.9871	2025-03-25	-0.29	-3.77	-1.76	6.58	32.71	15.72	-7.29	14.31	-1.29	8.95	-1.29
股票型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
指数型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
混合型	018010	长盛电子信息产业混合C	1.3788	2025-03-25	-1.03	-5.54	-9.67	5.39	32.69	18.56	-15.72	-8.85	-8.85	7.75	-8.85
混合型	481013	工银消费服务混合A	2.5140	2025-03-25	-0.28	-2.03	12.89	10.80	32.66	4.19	-2.44	-0.04	52.64	12.63	216.06
混合型	019257	恒越智选科技混合A	1.1003	2025-03-25	-3.11	-8.38	-9.47	-1.41	32.66	6.57	10.03	10.03	10.03	0.08	10.03
混合型	018140	中金先进制造混合C	0.9242	2025-03-25	-2.44	-6.88	-9.75	6.57	32.65	3.74	-7.58	-7.58	-7.58	10.79	-7.58
混合型	021526	南华丰汇混合C	1.3712	2025-03-25	0.45	-1.76	3.14	6.18	32.65	18.18	18.18	18.18	18.18	6.98	18.18
股票型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
指数型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
股票型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8660	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.45	-2.47	32.64	23.19	-0.92	9.34	20.55	1.88	-6.71
指数型	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8660	2025-03-26	-0.25	-5.14	-9.45	-2.47	32.64	23.19	-0.92	9.34	20.55	1.88	-6.71
混合型	001056	北信瑞丰健康生活	1.0570	2025-03-25	-0.47	-6.46	-4.69	6.98	32.62	4.86	-31.41	-30.23	10.33	11.03	5.70
混合型	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6373	2025-03-25	-3.82	-8.20	-12.29	-8.97	32.61	5.97	-11.10	-19.45	-36.27	-7.40	-36.27
混合型	006299	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91
混合型	006313	恒越核心精选混合A	1.8491	2025-03-25	-1.38	-4.40	1.48	9.09	32.61	22.11	-4.17	-16.73	76.86	10.19	84.91
股票型	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8538	2025-03-26	0.60	-7.48	-7.98	22.35	32.61	42.84	18.61	18.61	18.61	23.50	18.61
股票型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
指数型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
股票型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
指数型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
混合型	009085	银华丰享一年持有期混合	0.7997	2025-03-25	-0.66	-3.97	-2.67	4.82	32.55	12.51	-9.22	-17.46	-20.03	6.56	-20.03
混合型	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9071	2025-03-25	-0.65	-3.55	0.99	6.65	32.52	25.88	-10.24	-2.74	21.81	8.53	9.19
混合型	001071	华安媒体互联网混合A	3.0970	2025-03-25	-1.15	-5.29	-4.00	0.68	32.52	18.30	-1.28	15.52	58.50	2.11	209.70
混合型	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.6622	2025-03-25	0.20	-2.26	1.09	5.22	32.50	20.25	5.71	5.03	54.43	6.41	98.44
股票型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1089	2025-03-26	0.53	-1.54	0.13	5.96	32.50	24.93	7.87	10.89	10.89	8.17	10.89
指数型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1089	2025-03-26	0.53	-1.54	0.13	5.96	32.50	24.93	7.87	10.89	10.89	8.17	10.89
股票型	015593	国泰金鑫股票C	1.8641	2025-03-26	0.86	-5.53	-11.11	-7.99	32.49	32.55	-0.96	3.26	3.26	-2.81	3.26
股票型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
指数型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
混合型	007193	恒越核心精选混合C	1.8377	2025-03-25	-1.37	-4.40	1.46	9.04	32.48	21.86	-4.55	-17.22	75.10	10.14	63.86
混合型	012621	诺安先锋混合C	2.6208	2025-03-25	-0.93	-3.30	-0.52	8.10	32.47	15.02	-6.57	4.49	8.03	9.09	8.03
混合型	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3381	2025-03-25	-3.11	-10.74	-15.77	-4.88	32.46	-1.86	-31.69	-25.16	46.35	-3.07	33.81
股票型	014376	东吴新能源汽车股票A	1.3654	2025-03-26	0.29	-3.80	-7.94	10.13	32.46	35.09	38.52	39.04	36.54	13.61	36.54
混合型	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8480	2025-03-25	-2.67	-6.28	-1.14	12.96	32.46	24.32	10.30	-12.62	-15.20	13.51	-15.20
混合型	018184	万家先进制造混合发起式A	1.1096	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.22	9.01	32.46	18.33	10.96	10.96	10.96	10.86	10.96
混合型	015704	易米开泰混合C	0.7796	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.12	0.41	32.45	8.66	-20.64	-22.04	-22.04	1.83	-22.04
混合型	011137	广发盛兴混合C	0.8205	2025-03-25	-0.94	-2.74	-0.45	3.26	32.45	25.80	-5.83	-9.62	-17.95	4.92	-17.95
混合型	010163	财通资管价值精选一年持有混合A	0.7446	2025-03-25	-0.19	-2.27	3.95	7.71	32.44	20.45	-25.47	-17.66	-25.54	7.66	-25.54
混合型	008318	博道久航混合A	1.4016	2025-03-25	-0.06	-1.61	2.54	7.25	32.44	25.03	17.83	9.71	47.12	7.62	40.16
指数型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
股票型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7434	2025-03-26	0.50	-1.79	0.78	9.86	32.42	25.60	21.37	44.15	157.02	12.03	177.62
混合型	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8035	2025-03-25	-0.58	-3.17	0.46	1.53	32.42	11.94	-24.09	-14.69	-19.65	4.47	-19.65
混合型	016626	汇添富创新成长混合A	0.9793	2025-03-25	-1.84	-4.79	-7.20	11.96	32.39	27.81	0.26	-2.07	-2.07	13.94	-2.07
混合型	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.8994	2025-03-25	0.07	-1.44	3.05	1.87	32.38	21.89	2.09	-7.19	-10.06	3.08	-10.06
混合型	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8433	2025-03-25	-1.30	-5.24	0.08	10.28	32.37	31.64	7.09	-10.43	-15.67	12.29	-15.67
混合型	010824	天弘创新成长混合发起式A	0.9466	2025-03-25	-0.88	-1.33	-2.16	3.91	32.37	21.23	1.43	14.23	-5.34	5.44	-5.34
混合型	019258	恒越智选科技混合C	1.0928	2025-03-25	-3.10	-8.38	-9.51	-1.51	32.35	6.05	9.28	9.28	9.28	-0.03	9.28
股票型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
指数型	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0950	2025-03-26	0.50	-2.18	-0.02	6.68	32.33	25.57	9.50	9.50	9.50	8.96	9.50
混合型	013418	博时核心资产精选混合C	0.8258	2025-03-25	-2.87	-4.03	-0.78	10.47	32.30	23.22	3.82	-1.90	-17.42	11.28	-17.42
混合型	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.3023	2025-03-25	-3.11	-10.75	-15.79	-4.93	32.29	-2.11	-32.04	-25.73	44.51	-3.12	27.94
混合型	006223	交银创新成长混合	2.0251	2025-03-25	-1.62	-4.99	0.87	7.22	32.28	30.44	0.28	-4.23	24.85	8.03	102.51
混合型	011475	工银消费服务混合C	2.4630	2025-03-25	-0.28	-2.07	12.83	10.65	32.28	3.71	-3.41	-1.56	-32.65	12.47	-32.65
混合型	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3436	2025-03-25	0.75	0.46	5.23	8.73	32.27	26.66	34.36	34.36	34.36	8.43	34.36
混合型	019340	西部利得研究精选混合A	1.2162	2025-03-25	-0.20	-1.67	3.67	11.75	32.27	21.62	21.62	21.62	21.62	12.99	21.62
混合型	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9080	2025-03-25	0.88	-0.63	5.06	-0.02	32.27	17.46	-17.10	-6.20	-9.20	1.48	-9.20
混合型	001143	华商量化进取混合	0.9880	2025-03-25	-0.60	-4.26	-1.59	7.74	32.26	12.79	-15.99	-24.75	2.81	8.81	-1.20
指数型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
股票型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
混合型	014919	银华心选一年持有期混合A	0.9501	2025-03-25	-1.18	-4.14	1.64	12.19	32.23	20.88	0.54	-0.57	-4.99	12.68	-4.99
混合型	009909	嘉实动力先锋混合A	0.7613	2025-03-25	-1.00	-4.80	0.66	10.45	32.22	32.40	3.14	-12.76	-23.87	12.19	-23.87
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
指数型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7310	2025-03-26	0.00	-4.69	-9.53	-1.35	32.19	27.80	6.56	16.40	18.86	3.54	-26.90
股票型	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	0.7310	2025-03-26	0.00	-4.69	-9.53	-1.35	32.19	27.80	6.56	16.40	18.86	3.54	-26.90
股票型	014377	东吴新能源汽车股票C	1.3481	2025-03-26	0.29	-3.81	-7.96	10.02	32.19	34.54	37.41	37.36	34.81	13.51	34.81
混合型	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0451	2025-03-25	-0.83	-4.29	0.07	5.81	32.19	24.33	-8.44	1.27	4.51	8.11	4.51
股票型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
指数型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
混合型	013620	华安媒体互联网混合C	3.0360	2025-03-25	-1.14	-5.30	-4.05	0.56	32.17	17.63	-2.44	13.50	0.96	1.98	0.96
股票型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
指数型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
股票型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
指数型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
混合型	002808	泓德优势领航混合	1.5058	2025-03-25	-0.38	-2.41	0.01	4.69	32.14	20.22	-9.99	1.18	42.83	6.74	91.96
QDII型	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.7770	2025-03-24	1.97	2.78	10.84	29.07	32.14	27.59	4.16	-1.77	-13.86	29.72	-11.63
混合型	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0985	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.19	8.87	32.13	17.74	9.85	9.85	9.85	10.74	9.85
混合型	008319	博道久航混合C	1.3653	2025-03-25	-0.06	-1.62	2.50	7.12	32.12	24.41	16.66	8.08	43.49	7.50	36.53
股票型	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7332	2025-03-26	0.12	-6.19	-8.48	2.36	32.12	36.26	-4.66	-5.26	38.91	7.75	73.32
指数型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
股票型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
混合型	005933	前海联合先进制造混合A	1.2490	2025-03-25	-0.76	-2.90	-1.78	11.56	32.11	36.92	0.81	2.95	64.75	13.68	59.64
混合型	010825	天弘创新成长混合发起式C	0.9310	2025-03-25	-0.88	-1.35	-2.20	3.80	32.11	20.75	0.61	12.85	-6.90	5.34	-6.90

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