本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016257	华宝动力组合混合C	2.7341	2025-03-25	-1.97	-5.93	-7.10	3.78	34.06	4.73	-14.29	-9.27	-9.27	6.04	-9.27
指数型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
股票型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
混合型	012767	财通资管价值发现混合C	1.5054	2025-03-25	-0.17	-2.22	3.90	7.34	34.04	23.42	-23.06	-11.24	-27.67	7.31	-27.67
混合型	013001	广发盛泽一年持有混合C	1.0211	2025-03-25	-0.96	-3.06	-0.35	4.76	34.04	29.09	-2.35	2.11	2.11	6.53	2.11
混合型	010156	长盛核心成长混合C	1.0953	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.37	3.06	34.00	21.17	1.85	-3.65	9.53	4.47	9.53
股票型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
股票型	005496	创金合信科技成长股票C	1.6753	2025-03-26	0.33	-5.92	-11.56	-2.83	33.98	17.84	-18.02	5.44	14.10	3.20	67.53
债券型	003093	华商丰利增强定开债C	1.7910	2025-03-21	-0.50	-2.36	0.22	10.48	33.98	22.39	11.58	34.34	134.82	11.65	120.03
指数型	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3228	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.75	-0.87	33.98	19.78	32.28	32.28	32.28	3.76	32.28
股票型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
指数型	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起	1.0432	2025-03-26	0.73	-0.71	1.50	7.08	33.97	22.51	3.45	4.32	4.32	9.38	4.32
混合型	860018	光大阳光智造混合A	1.2744	2025-03-25	-0.53	-2.75	1.45	6.08	33.96	7.18	-11.48	-25.22	-38.75	9.16	-38.75
混合型	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.8363	2025-03-25	-3.03	-6.40	-8.36	11.83	33.96	23.04	1.49	-7.71	-16.37	13.17	-16.37
混合型	860038	光大阳光智造混合B	0.6099	2025-03-25	-0.54	-2.74	1.45	6.07	33.96	7.19	-11.48	-25.21	-38.76	9.14	-38.76
股票型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
指数型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
QDII型	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.2700	2025-03-24	1.66	0.35	4.37	19.04	33.92	37.24	23.44	19.35	77.07	18.29	127.00
股票型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
指数型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
混合型	000976	长城新兴产业混合A	2.4115	2025-03-25	-3.19	-6.92	-7.76	14.10	33.89	20.84	-7.24	-3.99	58.34	14.96	141.15
股票型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
指数型	012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	0.9417	2025-03-26	0.43	-5.66	-6.29	15.99	33.88	46.68	19.34	19.82	-5.83	16.92	-5.83
混合型	020015	国泰区位优势混合A	3.9307	2025-03-25	-0.65	-4.19	0.92	5.40	33.87	25.25	-11.59	4.57	29.04	3.70	309.48
混合型	012491	华商核心引力混合A	0.8375	2025-03-25	-1.53	-5.36	-2.79	8.75	33.85	25.60	-9.54	-5.03	-16.25	10.28	-16.25
股票型	005457	景顺长城量化小盘股票	1.4133	2025-03-26	0.40	-2.27	-1.03	5.62	33.85	24.12	3.10	6.74	73.82	8.26	72.41
股票型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
指数型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
混合型	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.9136	2025-03-25	-1.77	-4.70	-7.45	22.24	33.84	0.36	-20.70	-16.73	-8.64	27.63	-8.64
混合型	010965	中银鑫新消费成长混合A	0.9386	2025-03-25	-1.35	-6.00	-6.46	8.01	33.84	12.02	-3.51	4.51	-6.14	8.89	-6.14
混合型	003586	先锋精一混合A	0.9681	2025-03-25	-1.16	-5.13	-6.19	3.44	33.84	23.26	9.59	4.67	27.79	4.86	-3.19
混合型	014724	东方量化多策略混合C	0.8006	2025-03-25	-0.60	-3.68	0.35	7.10	33.83	19.23	-3.02	-11.50	-18.72	9.40	-18.72
股票型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
指数型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
混合型	015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.4761	2025-03-25	-1.62	-8.43	-8.26	8.41	33.81	20.13	2.39	2.49	6.70	12.09	6.70
混合型	001715	工银新焦点混合A	2.1826	2025-03-25	-2.34	-6.33	-6.49	6.82	33.80	25.98	2.45	4.42	67.63	7.63	118.26
混合型	006785	东方量化多策略混合A	0.8043	2025-03-25	-0.59	-3.69	0.35	7.10	33.80	19.21	-2.62	-11.00	-16.41	9.40	-19.58
混合型	008370	国泰研究精选两年持有混合	1.8197	2025-03-25	-0.81	-4.36	-9.67	6.74	33.79	9.83	-3.84	1.75	67.68	7.29	81.97
混合型	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.3740	2025-03-25	-0.65	-3.71	-3.58	7.60	33.79	12.99	-13.58	-19.32	18.61	9.48	89.79
股票型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
指数型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
混合型	017721	华夏汽车产业混合A	0.9970	2025-03-25	-3.08	-5.55	-2.57	12.86	33.77	26.03	9.77	-0.30	-0.30	12.00	-0.30
混合型	010676	光大保德信新机遇混合A	0.9302	2025-03-25	-1.71	-6.02	-8.47	4.62	33.76	16.06	-15.46	-7.03	3.77	6.69	3.77
股票型	002289	华商改革创新股票A	2.1555	2025-03-26	-0.21	-3.60	-7.20	-0.14	33.75	22.17	-3.30	7.42	57.29	3.86	115.55
股票型	020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.3962	2025-03-26	0.74	-5.85	-7.82	6.21	33.75	39.94	39.62	39.62	39.62	13.05	39.62
混合型	010137	华泰柏瑞量化创享混合A	0.8038	2025-03-25	-0.57	-3.24	-2.73	1.90	33.74	17.58	-1.69	-13.59	-19.62	3.86	-19.62
混合型	014023	宏利景气领航两年持有混合	0.8086	2025-03-25	-4.38	-11.34	-12.40	6.45	33.74	24.21	14.35	11.32	-19.14	3.56	-19.14
指数型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
股票型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
股票型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9864	2025-03-26	0.41	-4.13	-8.34	4.22	33.69	27.82	14.33	16.68	-1.36	8.89	-1.36
指数型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9864	2025-03-26	0.41	-4.13	-8.34	4.22	33.69	27.82	14.33	16.68	-1.36	8.89	-1.36
混合型	860039	光大阳光智造混合C	0.5988	2025-03-25	-0.53	-2.76	1.42	5.96	33.69	6.76	-12.19	-26.11	-39.93	9.05	-39.93
混合型	019776	鹏华产业精选混合C	1.0108	2025-03-25	-0.53	-3.35	2.66	6.08	33.69	11.38	1.08	1.08	1.08	6.52	1.08
混合型	013166	东兴宸祥量化混合A	1.1054	2025-03-25	-0.29	-2.00	1.33	8.04	33.68	17.36	0.88	12.44	10.54	9.30	10.54
混合型	009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.2236	2025-03-21	0.00	-3.73	-7.81	5.60	33.67	16.79	5.17	-11.70	22.36	6.52	22.36
混合型	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.3860	2025-03-25	-0.87	-2.77	-5.20	4.83	33.67	30.17	5.72	2.01	120.31	5.53	166.68
混合型	009055	圆信永丰大湾区A	1.5686	2025-03-25	-1.48	-6.06	-9.32	4.68	33.66	25.59	7.27	7.80	56.86	5.48	56.86
混合型	019792	富安达长三角区域主题混合C	0.9108	2025-03-25	-1.77	-4.71	-7.46	22.16	33.65	0.07	-0.75	-0.75	-0.75	27.56	-0.75
股票型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
指数型	018774	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8484	2025-03-26	0.47	-2.90	-5.31	-1.50	33.65	14.52	-15.16	-15.16	-15.16	3.20	-15.16
股票型	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1087	2025-03-26	-0.47	-2.82	-7.76	-1.36	33.63	19.55	10.87	10.87	10.87	3.31	10.87
混合型	010447	中邮未来成长混合A	1.2569	2025-03-25	-1.40	-4.97	-1.60	9.21	33.63	31.92	23.35	40.73	25.69	11.78	25.69
混合型	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.8234	2025-03-25	-3.03	-6.41	-8.39	11.69	33.63	22.42	0.48	-9.09	-17.66	13.04	-17.66
指数型	019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1087	2025-03-26	-0.47	-2.82	-7.76	-1.36	33.63	19.55	10.87	10.87	10.87	3.31	10.87
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	0.00	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
股票型	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	1.8560	2025-03-26	0.43	-4.08	-8.26	4.74	33.62	27.47	13.52	14.22	43.43	9.43	85.60
指数型	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	1.8560	2025-03-26	0.43	-4.08	-8.26	4.74	33.62	27.47	13.52	14.22	43.43	9.43	85.60
股票型	010322	大摩新兴产业股票	0.9940	2025-03-26	0.22	-4.07	-5.92	1.82	33.62	18.91	-3.66	-2.67	-0.60	3.80	-0.60
混合型	005251	银华多元动力灵活配置混合	1.7124	2025-03-25	-2.63	-7.85	-3.61	6.57	33.62	21.43	-6.44	-12.15	30.28	7.04	71.24
指数型	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3218	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.77	-0.65	33.61	36.87	32.18	32.18	32.18	3.03	32.18
股票型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
指数型	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7943	2025-03-26	1.90	-0.84	1.99	8.96	33.61	24.52	0.86	-4.63	-20.57	12.03	-20.57
股票型	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3218	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.77	-0.65	33.61	36.87	32.18	32.18	32.18	3.03	32.18
指数型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
股票型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
混合型	013167	东兴宸祥量化混合C	1.1017	2025-03-25	-0.29	-2.01	1.32	8.02	33.60	17.24	0.67	12.09	10.17	9.27	10.17
股票型	519935	长信创新驱动股票	1.2130	2025-03-26	-0.33	-3.50	-11.65	-6.26	33.59	25.05	-19.99	-26.97	-17.71	-0.25	21.30
混合型	010962	中银鑫新消费成长混合C	0.9253	2025-03-25	-1.35	-6.00	-6.49	7.91	33.58	11.56	-4.28	3.25	-7.47	8.78	-7.47
混合型	012492	华商核心引力混合C	0.8253	2025-03-25	-1.54	-5.38	-2.83	8.63	33.57	25.10	-10.26	-6.17	-17.47	10.17	-17.47
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7590	2025-03-25	0.92	-1.31	5.07	6.61	33.56	18.45	2.80	8.13	43.52	6.32	75.90
混合型	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2116	2025-03-25	-1.97	-4.69	-8.77	5.41	33.55	22.86	10.46	4.08	21.17	3.34	21.17
股票型	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.8430	2025-03-26	0.44	-4.06	-8.26	4.72	33.55	27.19	13.07	13.56	-2.38	9.38	-2.38
指数型	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.8430	2025-03-26	0.44	-4.06	-8.26	4.72	33.55	27.19	13.07	13.56	-2.38	9.38	-2.38
股票型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
指数型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
股票型	001188	鹏华改革红利股票	1.3260	2025-03-26	0.08	-3.14	-5.82	4.57	33.53	28.36	9.14	3.19	43.82	9.59	32.60
混合型	018235	光大保德信新机遇混合C	0.9208	2025-03-25	-1.72	-6.03	-8.51	4.49	33.51	15.56	-22.01	-22.01	-22.01	6.57	-22.01
QDII型	002379	工银香港中小盘人民币	1.5180	2025-03-24	1.61	-0.33	2.78	23.21	33.51	37.25	11.78	-4.89	33.98	22.12	51.80
股票型	015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.3668	2025-03-26	0.34	-3.77	-5.77	0.84	33.50	38.93	31.08	36.68	36.68	6.09	36.68
混合型	003587	先锋精一混合C	0.9046	2025-03-25	-1.16	-5.15	-6.23	3.31	33.50	22.64	8.49	3.09	24.58	4.75	-9.54
指数型	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1057	2025-03-26	-0.47	-2.82	-7.77	-1.41	33.49	19.32	10.57	10.57	10.57	3.26	10.57
股票型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8447	2025-03-26	0.48	-2.91	-5.33	-1.56	33.49	14.24	-15.53	-15.53	-15.53	3.14	-15.53
股票型	019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发	1.1057	2025-03-26	-0.47	-2.82	-7.77	-1.41	33.49	19.32	10.57	10.57	10.57	3.26	10.57
指数型	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式	0.8447	2025-03-26	0.48	-2.91	-5.33	-1.56	33.49	14.24	-15.53	-15.53	-15.53	3.14	-15.53
股票型	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8746	2025-03-26	0.60	-7.47	-7.94	22.48	33.48	44.21	8.13	4.01	33.51	23.64	87.44
股票型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
指数型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
指数型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
指数型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
股票型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
混合型	015594	国泰区位优势混合C	3.8600	2025-03-25	-0.65	-4.20	0.88	5.25	33.47	24.50	-12.66	8.05	8.05	3.57	8.05
指数型	012759	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	2024-12-03	-0.25	5.07	6.89	46.17	33.47	23.47	21.69	-7.21	-7.36	29.86	-7.36
股票型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
指数型	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联	0.7878	2025-03-26	1.89	-0.86	1.95	8.89	33.46	24.22	0.36	-5.35	-21.22	11.95	-21.22
混合型	202027	南方高端装备混合A	2.2666	2025-03-25	-1.93	-6.30	-7.20	3.18	33.46	10.94	-10.87	-21.61	43.18	4.63	256.66
混合型	202028	南方高端装备混合A	2.2666	2025-03-25	-1.93	-6.30	-7.20	3.18	33.46	10.94	-10.87	-21.61	43.18	4.63	256.66
混合型	010448	中邮未来成长混合C	1.2448	2025-03-25	-1.39	-4.98	-1.62	9.14	33.45	31.57	22.77	39.74	24.48	11.72	24.48
混合型	012703	华夏核心成长混合A	0.6656	2025-03-25	-1.74	-7.19	-4.40	2.76	33.44	7.98	-18.23	-20.09	-33.44	5.22	-33.44
混合型	014339	长江智能制造混合发起式A	1.1926	2025-03-25	-0.08	-1.87	0.40	5.31	33.42	29.24	18.27	30.03	19.26	5.42	19.26
混合型	010898	银河产业动力混合A	0.8655	2025-03-25	-1.32	-5.45	-6.74	2.28	33.42	21.70	-0.49	2.77	-13.45	3.99	-13.45
指数型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3162	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.79	-0.72	33.42	36.46	31.62	31.62	31.62	2.96	31.62
股票型	001790	国泰智能汽车股票A	2.0040	2025-03-26	0.91	-2.91	-9.07	11.33	33.42	18.44	-7.95	-20.41	85.21	16.04	100.40
股票型	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发	1.3162	2025-03-26	0.02	-3.73	-8.79	-0.72	33.42	36.46	31.62	31.62	31.62	2.96	31.62
股票型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
指数型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
混合型	001998	工银新焦点混合C	2.0730	2025-03-25	-2.35	-6.34	-6.53	6.67	33.41	25.23	1.23	2.56	62.72	7.49	107.30
指数型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
股票型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
混合型	015902	博时优质精选混合A	1.0421	2025-03-25	-3.01	-3.94	-0.39	11.86	33.40	25.19	10.17	4.21	4.21	12.71	4.21
混合型	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.7403	2025-03-25	-0.19	-1.60	1.36	1.89	33.39	3.12	-30.16	-14.48	1.71	2.68	-3.95
混合型	009056	圆信永丰大湾区C	1.5320	2025-03-25	-1.49	-6.07	-9.35	4.57	33.39	25.09	6.41	6.50	53.20	5.38	53.20
QDII型	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	0.1626	2025-03-24	1.12	-1.87	2.07	27.43	33.39	63.09	38.74	28.54	9.64	28.84	10.01
混合型	010595	广发成长精选混合A	0.5147	2025-03-25	-2.63	-5.70	-4.95	7.41	33.38	25.23	-11.40	-29.58	-48.53	7.50	-48.53
混合型	010413	财通资管宸瑞一年持有混合A	0.8111	2025-03-25	-0.20	-2.32	4.03	7.83	33.38	21.20	-24.15	-13.73	-18.89	7.76	-18.89
混合型	400015	东方新能源汽车混合	2.0965	2025-03-25	-0.20	-3.10	-1.91	6.62	33.37	15.71	-23.91	-40.98	69.98	7.99	179.54
混合型	017722	华夏汽车产业混合C	0.9843	2025-03-25	-3.09	-5.57	-2.62	12.68	33.36	25.24	8.43	-1.57	-1.57	11.83	-1.57
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
股票型	016052	华商改革创新股票C	2.1113	2025-03-26	-0.21	-3.61	-7.23	-0.29	33.36	20.87	-4.90	-11.92	-11.92	3.72	-11.92
股票型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
指数型	012760	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	2024-12-03	-0.25	5.05	6.86	46.11	33.36	23.32	21.42	-7.51	-7.66	29.71	-7.66
混合型	019412	长城新兴产业混合C	2.3885	2025-03-25	-3.19	-6.94	-7.81	13.94	33.35	19.98	9.14	9.14	9.14	14.81	9.14
指数型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
股票型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
混合型	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	0.7836	2025-03-25	-0.58	-3.25	-2.78	1.75	33.33	16.89	-2.86	-15.13	-21.64	3.72	-21.64
混合型	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.1951	2025-03-25	-1.98	-4.70	-8.78	5.30	33.32	22.46	9.76	3.12	19.52	3.24	19.52
股票型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
指数型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
指数型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
股票型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
混合型	005680	财通资管价值成长混合A	2.0708	2025-03-25	-0.20	-2.27	3.95	7.53	33.27	22.34	-23.79	-13.75	54.36	7.45	107.06
指数型	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1079	2025-03-26	0.03	-3.73	-8.85	-0.93	33.26	35.79	13.13	10.79	10.79	2.81	10.79
股票型	015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1079	2025-03-26	0.03	-3.73	-8.85	-0.93	33.26	35.79	13.13	10.79	10.79	2.81	10.79
混合型	010994	博时创新经济混合A	1.0208	2025-03-25	-0.29	-3.76	-1.69	6.79	33.25	16.65	-5.79	17.09	2.08	9.15	2.08
股票型	015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.3557	2025-03-26	0.34	-3.78	-5.80	0.74	33.24	38.39	30.04	35.57	35.57	5.99	35.57
股票型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21

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