本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.6346 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.25 | -1.44 | 1.65 | 21.76 | 16.70 | -0.41 | 1.47 | 24.80 | 4.29 | -36.55 |
| 指数型 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.6346 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.25 | -1.44 | 1.65 | 21.76 | 16.70 | -0.41 | 1.47 | 24.80 | 4.29 | -36.55 |
| 股票型 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6337 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.92 | 24.89 | 15.20 | -8.73 | -17.05 | -36.63 | -1.31 | -36.63 |
| 指数型 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6337 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.92 | 24.89 | 15.20 | -8.73 | -17.05 | -36.63 | -1.31 | -36.63 |
| 混合型 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 0.6334 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.65 | -2.33 | 2.49 | 7.28 | 1.95 | -19.16 | -25.98 | -36.66 | 3.36 | -36.66 |
| 混合型 | 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6333 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.16 | 0.02 | 4.54 | 14.56 | -1.71 | -17.32 | -35.91 | -36.67 | 5.96 | -36.67 |
| 混合型 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 0.6332 | 2025-03-25 | -0.39 | -7.21 | -11.50 | -15.09 | -2.81 | -14.64 | -41.38 | -41.13 | -36.68 | -12.47 | -36.68 |
| 混合型 | 006430 | 凯石澜龙头经济一年持有混合 | 0.6332 | 2025-03-25 | -2.49 | -8.23 | -11.81 | -0.24 | 19.25 | 6.71 | -9.98 | -30.49 | -17.37 | 2.15 | 12.95 |
| 混合型 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 0.6330 | 2025-03-25 | -1.19 | -3.92 | -4.73 | 3.36 | 16.98 | 12.02 | -15.82 | -33.20 | -36.70 | 4.42 | -36.70 |
| 混合型 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.6328 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.94 | 4.32 | -1.20 | 14.85 | 11.82 | -21.86 | -29.25 | -36.72 | 0.48 | -36.72 |
| 混合型 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.6325 | 2025-03-25 | -1.97 | -6.57 | -7.54 | 1.43 | 14.54 | 7.42 | -6.92 | -22.12 | -36.75 | 3.45 | -36.75 |
| 混合型 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.6321 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.73 | -6.85 | 1.48 | 12.67 | 0.70 | -18.39 | -28.16 | -36.79 | 2.50 | -36.79 |
| 混合型 | 014044 | 银华富利精选混合C | 0.6320 | 2025-03-25 | -0.99 | -1.80 | 7.21 | 12.68 | 22.05 | 7.41 | -17.92 | -18.30 | -36.26 | 12.14 | -36.26 |
| 股票型 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6320 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.72 | -3.76 | 1.87 | 21.07 | 7.98 | -24.14 | -36.80 | -36.80 | 4.38 | -36.80 |
| 指数型 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6320 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.72 | -3.76 | 1.87 | 21.07 | 7.98 | -24.14 | -36.80 | -36.80 | 4.38 | -36.80 |
| 混合型 | 011663 | 华安研究驱动混合A | 0.6318 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.09 | -6.61 | -4.00 | -2.61 | -3.70 | -20.42 | -23.55 | -36.82 | -3.76 | -36.82 |
| 货币型 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 0.6318 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.50 | 4.66 | 4.66 | 0.34 | 4.66 |
| 股票型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 股票型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 指数型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 指数型 | 013162 | 广发沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6316 | 2024-08-26 | 0.25 | -0.82 | -0.99 | -4.81 | 2.67 | -9.30 | -15.44 | -36.84 | -36.84 | -6.39 | -36.84 |
| 股票型 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6315 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.85 | -1.57 | 4.67 | 6.93 | 13.44 | 7.09 | -2.17 | -36.85 | 3.27 | -36.85 |
| 混合型 | 014686 | 招商核心装备混合A | 0.6314 | 2025-03-25 | -1.88 | -7.78 | -11.68 | 7.24 | 23.15 | 7.64 | -26.93 | -36.86 | -36.86 | 11.16 | -36.86 |
| 股票型 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.6309 | 2025-03-26 | 0.62 | -6.09 | -12.09 | -6.09 | 27.64 | 18.04 | -10.64 | -10.73 | -36.91 | 0.43 | -36.91 |
| 混合型 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.6306 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.76 | 1.35 | 5.35 | 15.20 | 11.14 | -13.95 | -27.35 | -36.37 | 8.16 | -36.37 |
| 货币型 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 0.6306 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.57 | 3.50 | 4.09 | 4.09 | 0.34 | 4.09 |
| 混合型 | 013836 | 博时时代消费混合A | 0.6304 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.79 | 6.04 | 0.56 | 11.20 | -5.61 | -25.37 | -28.77 | -36.96 | 0.48 | -36.96 |
| 混合型 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.6302 | 2025-03-25 | -1.24 | -5.08 | -5.76 | -0.41 | 21.31 | 5.33 | -12.52 | -22.84 | -36.98 | 0.57 | -36.98 |
| 混合型 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 0.6302 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.31 | -5.25 | -0.16 | 16.06 | -2.76 | -23.45 | -24.32 | -36.98 | 1.79 | -36.98 |
| 混合型 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.6298 | 2025-03-25 | -0.94 | -3.17 | -0.14 | 4.83 | 21.42 | 11.19 | -22.43 | -16.96 | -37.02 | 5.51 | -37.02 |
| 混合型 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.6292 | 2025-03-25 | -0.46 | -2.09 | 0.82 | 0.88 | 10.25 | -1.01 | -20.18 | -24.96 | -37.08 | 2.61 | -37.08 |
| 混合型 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 0.6291 | 2025-03-25 | -2.18 | -5.47 | -0.22 | 7.46 | 16.24 | -1.56 | -30.22 | -33.07 | -37.09 | 9.47 | -37.09 |
| 混合型 | 900133 | 中信证券品质生活混合C | 0.6290 | 2025-03-25 | -1.38 | -3.81 | 4.64 | 2.81 | 11.39 | 5.13 | -19.93 | -26.20 | -43.77 | 3.17 | -43.77 |
| 股票型 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.6289 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.94 | 24.86 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | -1.32 | 18.39 |
| 指数型 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.6289 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.72 | -4.94 | 24.86 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | -1.32 | 18.39 |
| 混合型 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.6288 | 2025-03-25 | 1.67 | -2.51 | 4.94 | 11.67 | 25.56 | 10.55 | -12.87 | -33.21 | -37.12 | 11.45 | -37.12 |
| QDII型 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII | 0.6288 | 2025-03-24 | 0.64 | -3.34 | -7.84 | 14.93 | 49.50 | 32.66 | -1.21 | -15.07 | -37.12 | 18.98 | -37.12 |
| 混合型 | 009361 | 招商创新增长混合C | 0.6286 | 2025-03-25 | -0.62 | -4.93 | 2.80 | 5.75 | 24.48 | 2.96 | -20.78 | -30.50 | -37.14 | 10.18 | -37.14 |
| 股票型 | 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 0.6286 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.05 | 7.67 | 2.88 | -21.32 | -31.48 | -37.14 | -2.19 | -37.14 |
| 指数型 | 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 0.6286 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.05 | 7.67 | 2.88 | -21.32 | -31.48 | -37.14 | -2.19 | -37.14 |
| 混合型 | 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 0.6282 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.75 | 2.33 | -1.52 | 16.29 | -1.07 | -6.25 | -19.10 | -37.18 | -0.48 | -37.18 |
| 混合型 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 0.6281 | 2025-03-25 | 0.37 | 0.58 | 1.40 | -3.03 | -0.46 | 2.33 | -9.92 | -17.81 | -37.19 | -2.83 | -37.19 |
| 股票型 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.6281 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.73 | -4.99 | 24.75 | 14.93 | -9.18 | -17.67 | -37.19 | -1.35 | -37.19 |
| 指数型 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.6281 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.90 | -8.73 | -4.99 | 24.75 | 14.93 | -9.18 | -17.67 | -37.19 | -1.35 | -37.19 |
| 股票型 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6280 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.41 | -2.12 | 7.48 | 30.18 | 21.33 | -13.72 | -37.20 | -37.20 | 9.29 | -37.20 |
| 指数型 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6280 | 2025-03-26 | 0.13 | -3.41 | -2.12 | 7.48 | 30.18 | 21.33 | -13.72 | -37.20 | -37.20 | 9.29 | -37.20 |
| 混合型 | 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 0.6280 | 2025-03-25 | -0.13 | -3.28 | -0.41 | 0.64 | 15.08 | 4.93 | -5.86 | -22.48 | -37.20 | 1.08 | -37.20 |
| 货币型 | 210013 | 金鹰货币B | 0.6279 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.45 | 0.92 | 1.90 | 4.17 | 6.27 | 11.51 | 0.42 | 46.33 |
| 混合型 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 0.6278 | 2025-03-25 | -2.83 | -7.38 | -3.27 | 4.08 | 12.15 | -2.11 | -29.21 | -22.82 | -37.22 | 4.84 | -37.22 |
| 股票型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 股票型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 指数型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 指数型 | 013163 | 广发沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6278 | 2024-08-26 | 0.26 | -0.82 | -0.99 | -4.86 | 2.55 | -9.49 | -15.78 | -37.22 | -37.22 | -6.51 | -37.22 |
| 股票型 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 0.6273 | 2025-03-26 | 0.19 | -3.18 | -4.64 | 7.86 | 13.23 | 24.96 | 2.07 | -19.38 | -37.27 | 9.10 | -37.27 |
| 混合型 | 010393 | 工银健康生活混合A | 0.6273 | 2025-03-25 | -0.59 | -3.07 | 2.75 | 9.36 | 17.87 | 4.31 | -19.79 | -28.11 | -37.27 | 10.81 | -37.27 |
| QDII型 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6267 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.37 | -6.07 | -10.71 | -3.08 | 6.73 | 58.14 | 43.97 | 182.93 | -7.61 | 331.91 |
| 股票型 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6267 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.94 | 4.54 | -0.71 | 2.52 | -10.78 | -29.11 | -21.81 | -37.33 | -0.16 | -37.33 |
| 指数型 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6267 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.94 | 4.54 | -0.71 | 2.52 | -10.78 | -29.11 | -21.81 | -37.33 | -0.16 | -37.33 |
| 混合型 | 010670 | 兴全合兴混合C | 0.6256 | 2025-03-25 | -1.97 | -6.60 | -7.58 | 1.30 | 14.24 | 6.87 | -7.86 | -12.97 | -12.97 | 3.34 | -12.97 |
| 混合型 | 970032 | 东海海睿进取灵活配置混合A | 0.6255 | 2025-03-25 | 0.51 | -1.84 | 3.05 | -5.03 | 10.26 | -3.58 | -21.51 | -32.72 | -45.72 | -3.08 | -45.72 |
| 混合型 | 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.6254 | 2025-03-25 | 0.11 | -1.36 | 2.21 | -0.16 | 14.17 | 1.82 | -16.20 | -18.18 | -37.46 | 0.48 | -37.46 |
| 混合型 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.6252 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.42 | 0.79 | 0.97 | 8.71 | -8.17 | -32.80 | -38.43 | -35.78 | 1.10 | -37.48 |
| 股票型 | 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.91 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -1.28 | -2.27 |
| 股票型 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.75 | -4.91 | 26.90 | 17.57 | -6.24 | -14.48 | -37.50 | -1.30 | -37.50 |
| 指数型 | 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.91 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -1.28 | -2.27 |
| 指数型 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.6250 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.91 | -8.75 | -4.91 | 26.90 | 17.57 | -6.24 | -14.48 | -37.50 | -1.30 | -37.50 |
| 混合型 | 007875 | 国融融兴混合A | 0.6248 | 2025-03-25 | -0.68 | -5.86 | -9.41 | -5.42 | -0.73 | -4.22 | -27.31 | -34.98 | -35.34 | -4.80 | -37.52 |
| 混合型 | 519695 | 交银蓝筹混合 | 0.6247 | 2025-03-25 | 1.08 | -0.70 | 5.20 | 4.80 | 21.94 | 4.24 | -18.36 | -20.06 | -8.72 | 3.84 | 54.68 |
| 混合型 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6247 | 2025-03-25 | 1.08 | -0.70 | 5.20 | 4.80 | 21.94 | 4.24 | -18.36 | -20.06 | -8.72 | 3.84 | 54.68 |
| 混合型 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.6242 | 2025-03-25 | -1.36 | -3.69 | 1.68 | 3.62 | 6.16 | 7.66 | -21.60 | -22.32 | -26.66 | 5.12 | -37.58 |
| 股票型 | 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 0.6240 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.08 | -3.09 | 7.59 | 2.68 | -21.63 | -31.89 | -37.60 | -2.24 | -37.60 |
| 指数型 | 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 0.6240 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.08 | -3.09 | 7.59 | 2.68 | -21.63 | -31.89 | -37.60 | -2.24 | -37.60 |
| 混合型 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.6239 | 2025-03-25 | 1.66 | -2.52 | 4.91 | 11.55 | 25.48 | 9.82 | -6.15 | -6.15 | -6.15 | 11.35 | -6.15 |
| 混合型 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 0.6239 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.73 | -2.27 | 3.12 | 29.76 | 16.62 | -20.46 | -28.72 | -37.61 | 4.61 | -37.61 |
| 混合型 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.6236 | 2025-03-25 | -1.73 | -6.72 | -7.02 | 5.75 | 42.28 | 23.00 | -4.00 | -29.42 | -37.64 | 8.83 | -37.64 |
| 股票型 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联 | 0.6235 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.09 | -4.50 | 6.71 | 22.28 | 19.51 | -4.00 | -18.08 | -37.65 | 8.70 | -37.65 |
| 指数型 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联 | 0.6235 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.09 | -4.50 | 6.71 | 22.28 | 19.51 | -4.00 | -18.08 | -37.65 | 8.70 | -37.65 |
| 股票型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6234 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.55 | -0.94 | 0.05 | 8.97 | -0.92 | -20.70 | -27.32 | -11.38 | 1.30 | 1.34 |
| 指数型 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6234 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.55 | -0.94 | 0.05 | 8.97 | -0.92 | -20.70 | -27.32 | -11.38 | 1.30 | 1.34 |
| 混合型 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83 | 0.14 | -2.99 | -12.65 | -14.07 | -6.99 | -23.92 | 0.00 | -37.69 | 0.29 | -37.69 |
| 混合型 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 0.6230 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.55 | 2.11 | 5.02 | 14.80 | 7.17 | -10.97 | -5.06 | -37.70 | 4.44 | -37.70 |
| 混合型 | 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 | 0.6229 | 2025-03-25 | -2.88 | -9.16 | -11.26 | 1.65 | 22.93 | 9.45 | -16.18 | -25.85 | -37.71 | 1.35 | -37.71 |
| 混合型 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.6229 | 2025-03-25 | 0.06 | -2.15 | 1.75 | 5.43 | 21.23 | 8.37 | -16.53 | -29.33 | -37.71 | 6.17 | -37.71 |
| 货币型 | 015379 | 国泰瞬利货币D | 0.6228 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.45 | 0.91 | 1.94 | 4.30 | 0.00 | 6.05 | 0.42 | 6.05 |
| 指数型 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6228 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.44 | -0.72 | -1.00 | 9.94 | 9.98 | -4.20 | -14.14 | -37.72 | 0.35 | -37.72 |
| 股票型 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6228 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.44 | -2.15 | 7.38 | 29.97 | 20.96 | -14.25 | -37.72 | -37.72 | 9.21 | -37.72 |
| 股票型 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6228 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.44 | -0.72 | -1.00 | 9.94 | 9.98 | -4.20 | -14.14 | -37.72 | 0.35 | -37.72 |
| 指数型 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联 | 0.6228 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.44 | -2.15 | 7.38 | 29.97 | 20.96 | -14.25 | -37.72 | -37.72 | 9.21 | -37.72 |
| 混合型 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.6227 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.65 | -9.00 | -5.91 | 16.00 | 8.71 | -11.81 | -27.08 | -6.23 | -3.79 | 33.72 |
| 混合型 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.6227 | 2025-03-25 | -2.43 | -6.18 | -6.81 | 3.54 | 24.54 | 6.96 | -22.42 | -25.42 | -37.73 | 5.61 | -37.73 |
| 混合型 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6226 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.69 | -0.56 | -1.72 | 3.25 | 0.60 | -10.57 | -9.02 | -37.74 | 0.32 | -37.74 |
| QDII型 | 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 0.6226 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.55 | -3.38 | -4.19 | 0.39 | 8.77 | 40.32 | 22.75 | 22.70 | -1.74 | 22.70 |
| 混合型 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 0.6225 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.20 | 0.74 | 0.81 | 9.94 | -1.10 | -19.95 | -24.45 | -37.75 | 2.50 | -37.75 |
| 混合型 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 0.6224 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.31 | -1.16 | 8.39 | 17.23 | 8.64 | -11.21 | -25.03 | -37.76 | 8.89 | -37.76 |
| 混合型 | 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | 0.6223 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.31 | -1.19 | 8.38 | 17.19 | 8.62 | -11.24 | -25.05 | -37.77 | 8.85 | -37.77 |
| 混合型 | 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C | 0.6223 | 2025-03-25 | -2.86 | -7.12 | -4.16 | 10.83 | 34.20 | 5.82 | -9.98 | -20.43 | -37.77 | 11.56 | -37.77 |
| 混合型 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 0.6217 | 2025-03-25 | -2.81 | -7.76 | -10.12 | 0.50 | 14.35 | 11.94 | -10.94 | -15.48 | -37.83 | 2.02 | -37.83 |
| 货币型 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.6217 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.56 | 3.64 | 5.55 | 10.21 | 0.32 | 27.08 |
| 混合型 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.6216 | 2025-03-25 | -0.78 | -1.46 | 0.71 | -1.24 | 9.44 | 8.35 | -16.08 | -30.00 | -37.84 | 0.29 | -37.84 |
| 混合型 | 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -4.98 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
| 混合型 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.02 | -3.33 | -5.00 | -3.54 | 2.14 | -0.64 | -23.72 | -28.23 | -4.37 | -28.23 |
| 混合型 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.6215 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.77 | 1.32 | 5.25 | 14.96 | 10.69 | -14.63 | -28.22 | -37.29 | 8.07 | -37.29 |
| 股票型 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联 | 0.6214 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.74 | -2.51 | -2.95 | 4.68 | -12.68 | -34.23 | -37.86 | -37.86 | -0.81 | -37.86 |
| 指数型 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联 | 0.6214 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.74 | -2.51 | -2.95 | 4.68 | -12.68 | -34.23 | -37.86 | -37.86 | -0.81 | -37.86 |
| 混合型 | 010090 | 中信建投医药健康A | 0.6211 | 2025-03-25 | -1.57 | -5.10 | -1.91 | 3.92 | 13.82 | -13.36 | -22.01 | -26.53 | -37.89 | 5.88 | -37.89 |
| 混合型 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.6207 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.05 | -1.30 | 6.01 | 20.99 | 13.51 | -9.81 | -26.65 | -37.93 | 7.99 | -37.93 |
| 混合型 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.6207 | 2025-03-25 | -0.75 | -3.36 | 3.42 | 7.56 | 15.54 | 10.25 | -12.02 | -24.37 | -37.93 | 8.88 | -37.93 |
| 货币型 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 0.6205 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.76 | 3.95 | 5.92 | 10.71 | 0.37 | 26.18 |
| 指数型 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.6204 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.76 | -4.96 | 26.77 | 17.32 | -6.62 | -14.99 | -37.96 | -1.34 | -37.96 |
| 股票型 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.6204 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.90 | -8.76 | -4.96 | 26.77 | 17.32 | -6.62 | -14.99 | -37.96 | -1.34 | -37.96 |
| 股票型 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.6203 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.80 | 2.36 | -11.06 | -29.54 | -22.51 | -37.97 | -0.24 | -37.97 |
| 指数型 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.6203 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.80 | 2.36 | -11.06 | -29.54 | -22.51 | -37.97 | -0.24 | -37.97 |
| 混合型 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 0.6203 | 2025-03-25 | -2.45 | -8.31 | -5.66 | 2.53 | 26.64 | 10.22 | -15.54 | -36.54 | -37.97 | 4.15 | -37.97 |
| 混合型 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联 | 0.6200 | 2025-03-25 | 0.08 | 1.13 | -2.07 | -5.33 | -6.65 | -20.37 | -27.30 | -46.87 | -38.00 | -4.57 | -38.00 |
| 混合型 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 0.6199 | 2025-03-25 | -1.68 | -3.74 | -2.53 | 1.14 | 8.72 | 1.67 | -24.66 | -33.78 | -38.01 | 2.21 | -38.01 |
| 混合型 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 0.6198 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.50 | -0.26 | 1.59 | 14.08 | -3.04 | -19.34 | -22.54 | -38.02 | 2.55 | -38.02 |
| 混合型 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.6197 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.04 | 0.29 | 4.71 | 21.13 | 12.35 | -21.64 | -16.37 | -38.03 | 5.37 | -38.03 |
| 混合型 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81 | 0.13 | -3.04 | -12.99 | -14.52 | -15.97 | -15.97 | -15.97 | -15.97 | 0.28 | -15.97 |
| 股票型 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 0.6195 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.78 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -0.24 | -3.76 |
| 指数型 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 0.6195 | 2025-03-26 | -0.02 | -1.96 | 4.50 | -0.78 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -3.76 | -0.24 | -3.76 |
| 混合型 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.6193 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.33 | 1.47 | 2.30 | 16.19 | 6.04 | -16.04 | -31.33 | -38.07 | 2.64 | -38.07 |
| 混合型 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.6193 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.02 | -4.06 | -3.57 | 26.65 | 10.39 | -9.06 | -11.77 | -38.07 | -0.90 | -38.07 |
| QDII型 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.6192 | 2025-03-24 | -0.08 | 0.26 | 1.14 | 2.99 | 3.34 | 7.39 | 8.65 | 23.20 | -43.07 | 2.93 | -17.53 |
| 股票型 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联 | 0.6192 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.75 | -2.52 | -3.01 | 4.58 | -12.85 | -34.50 | -38.08 | -38.08 | -0.86 | -38.08 |
| 指数型 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联 | 0.6192 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.75 | -2.52 | -3.01 | 4.58 | -12.85 | -34.50 | -38.08 | -38.08 | -0.86 | -38.08 |
| 混合型 | 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6191 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.18 | -0.03 | 4.38 | 14.23 | -2.29 | -18.31 | -37.05 | -38.09 | 5.83 | -38.09 |
| 混合型 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.6188 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.00 | -2.06 | -0.19 | 15.00 | -1.04 | -23.35 | -29.11 | -38.12 | 1.69 | -38.12 |
| 混合型 | 011664 | 华安研究驱动混合C | 0.6187 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.09 | -6.64 | -4.12 | -2.89 | -4.29 | -21.37 | -24.91 | -38.13 | -3.88 | -38.13 |
| 股票型 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.6187 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.85 | -3.66 | 6.75 | 28.31 | 15.84 | -16.39 | -28.70 | -38.13 | 8.66 | -38.13 |
| 股票型 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接 | 0.6187 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.06 | -2.47 | -1.15 | 8.39 | -6.10 | -23.38 | -27.95 | -38.12 | 0.49 | -38.12 |
| 指数型 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.6187 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.85 | -3.66 | 6.75 | 28.31 | 15.84 | -16.39 | -28.70 | -38.13 | 8.66 | -38.13 |
| 指数型 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接 | 0.6187 | 2025-03-26 | -0.03 | -3.06 | -2.47 | -1.15 | 8.39 | -6.10 | -23.38 | -27.95 | -38.12 | 0.49 | -38.12 |
| 混合型 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 0.6184 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.34 | -0.50 | 3.97 | 18.79 | 14.14 | -17.06 | -28.97 | -38.16 | 5.30 | -38.16 |
| 混合型 | 014687 | 招商核心装备混合C | 0.6181 | 2025-03-25 | -1.89 | -7.80 | -11.74 | 7.01 | 22.66 | 6.79 | -28.09 | -38.19 | -38.19 | 10.95 | -38.19 |
| QDII型 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF | 0.6181 | 2025-03-24 | 1.61 | 1.36 | -6.09 | -10.78 | -3.23 | 6.37 | 57.00 | 42.39 | 47.62 | -7.68 | 47.62 |
| 股票型 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.6181 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.59 | -1.48 | 8.82 | 14.21 | 12.08 | -16.08 | -24.18 | -38.19 | 9.69 | -38.19 |
| 指数型 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.6181 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.59 | -1.48 | 8.82 | 14.21 | 12.08 | -16.08 | -24.18 | -38.19 | 9.69 | -38.19 |
| 混合型 | 007876 | 国融融兴混合C | 0.6179 | 2025-03-25 | -0.68 | -5.85 | -9.43 | -5.48 | -0.83 | -4.42 | -27.61 | -35.38 | -36.00 | -4.85 | -38.21 |
| 股票型 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6178 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.56 | -0.96 | -0.02 | 8.81 | -1.22 | -21.18 | -27.97 | -29.36 | 1.23 | -29.36 |
| 指数型 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LO | 0.6178 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.56 | -0.96 | -0.02 | 8.81 | -1.22 | -21.18 | -27.97 | -29.36 | 1.23 | -29.36 |
| 混合型 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合 | 0.6173 | 2025-03-25 | -1.75 | -4.78 | -6.58 | 2.24 | 12.93 | 2.27 | -29.90 | -26.45 | -38.27 | 4.43 | -38.27 |
| 混合型 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.6173 | 2025-03-25 | -1.41 | -4.00 | -4.07 | 4.68 | 20.28 | 5.13 | -28.50 | -47.37 | -38.27 | 6.05 | -38.27 |
| 混合型 | 012187 | 招商品质成长混合C | 0.6172 | 2025-03-25 | -0.63 | -5.02 | 2.82 | 5.68 | 24.16 | 2.56 | -21.44 | -30.85 | -38.28 | 10.29 | -38.28 |
| 股票型 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联 | 0.6172 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.09 | -4.52 | 6.63 | 22.10 | 19.15 | -4.58 | -18.81 | -38.28 | 8.64 | -38.28 |
| 指数型 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联 | 0.6172 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.09 | -4.52 | 6.63 | 22.10 | 19.15 | -4.58 | -18.81 | -38.28 | 8.64 | -38.28 |
| 混合型 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.6169 | 2025-03-25 | -2.31 | -7.59 | -11.17 | 1.20 | 30.92 | -2.02 | -25.65 | -35.50 | -38.31 | 3.14 | -38.31 |
| 混合型 | 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 0.6167 | 2025-03-25 | -0.34 | -1.77 | 2.29 | -1.64 | 16.01 | -1.56 | -7.18 | -20.30 | -38.33 | -0.60 | -38.33 |
| 混合型 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 0.6160 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.27 | -0.13 | -0.52 | 14.07 | 12.00 | -9.92 | -14.48 | -38.40 | 0.18 | -38.40 |
| 混合型 | 012688 | 长安成长优选混合A | 0.6159 | 2025-03-25 | -2.78 | -6.70 | -8.61 | 10.91 | 36.11 | 17.45 | -1.31 | -14.24 | -38.41 | 13.87 | -38.41 |
| 混合型 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | 0.6158 | 2024-11-15 | -2.84 | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | -4.87 | -30.84 | 0.00 | -38.42 | 1.62 | -38.42 |
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