本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8195 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.15 | -8.15 | -0.04 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.72 | 3.51 |
| 股票型 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8195 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.15 | -8.15 | -0.04 | 46.55 | 32.13 | -2.18 | -6.21 | -18.05 | 3.71 | -18.05 |
| 混合型 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 0.8195 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.06 | -3.83 | 0.10 | 43.22 | 11.07 | -8.59 | -18.05 | -18.05 | 4.28 | -18.05 |
| 混合型 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.8195 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.18 | 3.94 | 1.04 | 21.48 | 13.32 | -6.90 | -8.52 | -18.05 | 0.91 | -18.05 |
| 混合型 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.8195 | 2025-03-25 | -3.94 | -5.38 | 0.38 | 37.73 | 49.00 | 38.34 | 6.94 | -17.11 | -19.24 | 38.50 | -18.05 |
| 指数型 | 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8195 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.15 | -8.15 | -0.04 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.72 | 3.51 |
| 指数型 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8195 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.15 | -8.15 | -0.04 | 46.55 | 32.13 | -2.18 | -6.21 | -18.05 | 3.71 | -18.05 |
| 指数型 | 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8191 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.15 | -8.15 | -0.06 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 3.68 | 7.31 |
| 股票型 | 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8191 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.15 | -8.15 | -0.06 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 3.68 | 7.31 |
| 债券型 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 0.8191 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.41 | 0.06 | 1.09 | 9.56 | 8.30 | 5.45 | 6.64 | 6.64 | 1.12 | 6.64 |
| 混合型 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 0.8190 | 2025-03-25 | -0.53 | -3.37 | -6.55 | -1.97 | 10.77 | 9.87 | -5.20 | -13.41 | -18.10 | -1.56 | -18.10 |
| 混合型 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 0.8187 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.49 | -3.23 | 5.24 | 21.79 | 17.16 | -7.34 | -17.90 | -18.13 | 5.53 | -18.13 |
| 混合型 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.8187 | 2025-03-25 | -2.55 | -5.91 | -0.61 | 13.08 | 32.82 | 24.03 | 9.58 | -9.84 | -18.13 | 13.52 | -18.13 |
| 混合型 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 0.8186 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 10.49 | 12.48 | 5.90 | -18.71 | -21.21 | -5.34 | 2.66 | 14.21 |
| 混合型 | 009914 | 富国成长动力混合A | 0.8185 | 2025-03-25 | -0.85 | -6.67 | -4.61 | 5.61 | 15.48 | 14.24 | -13.91 | -11.24 | -18.15 | 6.99 | -18.15 |
| 股票型 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.8183 | 2025-03-26 | 0.89 | -1.82 | -0.04 | 3.32 | 36.70 | 34.10 | 6.09 | -7.59 | -18.17 | 6.31 | -18.17 |
| 混合型 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.8182 | 2025-03-25 | -0.07 | -2.41 | 1.91 | 2.47 | 15.56 | -1.89 | -8.68 | -30.19 | -39.30 | 4.19 | -39.30 |
| 混合型 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.8182 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.99 | -5.32 | -6.48 | 4.94 | -21.53 | -25.95 | -25.35 | -27.34 | -3.32 | -6.41 |
| 混合型 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.8181 | 2025-03-25 | -3.73 | -10.11 | -9.04 | 5.78 | 30.44 | 17.21 | -19.06 | -18.19 | -18.19 | 7.25 | -18.19 |
| 混合型 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 0.8180 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.15 | -3.95 | 0.06 | 41.38 | 9.18 | -11.06 | -25.84 | -18.20 | 4.26 | -18.20 |
| 混合型 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.8180 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.00 | 3.41 | 3.15 | 24.32 | 5.28 | -22.49 | -24.56 | -12.64 | 3.54 | 9.12 |
| 混合型 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 0.8179 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.54 | 2.85 | 1.77 | 14.49 | -0.51 | -20.96 | -28.98 | -25.84 | 4.14 | -18.21 |
| 股票型 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.8179 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.82 | -0.93 | -0.32 | 13.33 | 7.55 | -4.52 | -7.88 | -18.21 | 1.86 | -18.21 |
| 指数型 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.8179 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.82 | -0.93 | -0.32 | 13.33 | 7.55 | -4.52 | -7.88 | -18.21 | 1.86 | -18.21 |
| 股票型 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8178 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.90 | 1.86 | 8.62 | 32.87 | 23.01 | -1.64 | -7.47 | -18.22 | 11.78 | -18.22 |
| 指数型 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8178 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.90 | 1.86 | 8.62 | 32.87 | 23.01 | -1.64 | -7.47 | -18.22 | 11.78 | -18.22 |
| 混合型 | 015724 | 英大碳中和混合A | 0.8178 | 2025-03-25 | -0.96 | -4.66 | -5.97 | -4.61 | 10.87 | 0.11 | -18.04 | -18.23 | -18.23 | -1.69 | -18.23 |
| 混合型 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 0.8176 | 2025-03-25 | -1.36 | -4.28 | -3.70 | 3.57 | 15.53 | -2.46 | -18.45 | -18.24 | -18.24 | 5.29 | -18.24 |
| QDII型 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.8176 | 2025-03-24 | 1.10 | 1.49 | 5.85 | 12.38 | 8.74 | 10.94 | -16.01 | -4.86 | -17.99 | 13.52 | -18.24 |
| 混合型 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 0.8174 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.07 | 3.09 | -0.78 | 4.79 | 1.64 | 0.68 | 3.21 | 3.21 | -0.92 | 3.21 |
| 混合型 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 0.8174 | 2025-03-25 | -1.81 | -4.67 | 0.98 | 13.35 | 28.79 | 30.89 | 10.43 | -6.87 | -18.26 | 14.31 | -18.26 |
| 混合型 | 011690 | 招商品质发现混合A | 0.8173 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.83 | 3.25 | 5.96 | 24.55 | 20.65 | 3.27 | -0.41 | -18.27 | 6.24 | -18.27 |
| 股票型 | 016551 | 诺德策略回报股票A | 0.8172 | 2025-03-26 | 0.59 | -4.43 | -0.40 | -2.93 | 11.26 | 3.59 | -14.17 | -18.29 | -18.29 | -1.34 | -18.29 |
| 股票型 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.8171 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.24 | 0.16 | 43.25 | 29.19 | -3.58 | -7.25 | -18.29 | 3.81 | -18.29 |
| 混合型 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8171 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.41 | 5.41 | 1.39 | 8.89 | 9.09 | 15.21 | 13.16 | -18.29 | 1.29 | -18.29 |
| 指数型 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 0.8171 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.24 | 0.16 | 43.25 | 29.19 | -3.58 | -7.25 | -18.29 | 3.81 | -18.29 |
| 混合型 | 519691 | 交银稳健配置混合 | 0.8170 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.51 | 4.50 | 3.92 | 22.10 | 5.88 | -15.50 | -19.36 | -9.31 | 5.09 | 489.16 |
| 混合型 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 0.8170 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.51 | 4.50 | 3.92 | 22.10 | 5.88 | -15.50 | -19.36 | -9.31 | 5.09 | 489.16 |
| 股票型 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.8170 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.05 | 3.18 | 18.51 | 24.35 | 14.44 | -14.72 | -18.30 | -18.30 | 19.20 | -18.30 |
| 混合型 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 0.8169 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.72 | 5.03 | 8.99 | 23.87 | 21.02 | -4.83 | -18.31 | -18.31 | 8.30 | -18.31 |
| 混合型 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 0.8168 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.12 | 1.23 | 9.07 | 23.33 | 8.79 | -7.26 | -7.26 | -7.26 | 9.39 | -7.26 |
| 混合型 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 0.8167 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.88 | 6.70 | 7.91 | 19.82 | 14.80 | -1.13 | -10.59 | -18.33 | 8.09 | -18.33 |
| 股票型 | 008552 | 东财医药C | 0.8166 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.69 | -1.23 | -1.34 | 6.38 | -2.70 | -21.12 | -26.72 | -18.34 | 0.12 | -18.34 |
| 指数型 | 008552 | 东财医药C | 0.8166 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.69 | -1.23 | -1.34 | 6.38 | -2.70 | -21.12 | -26.72 | -18.34 | 0.12 | -18.34 |
| 指数型 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 0.8164 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.24 | 0.17 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 3.81 | 5.18 |
| 股票型 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 0.8164 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.24 | 0.17 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 3.81 | 5.18 |
| 混合型 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.8164 | 2025-03-25 | -2.00 | -6.55 | -10.33 | -5.85 | 14.71 | 4.21 | -11.94 | -16.00 | -18.36 | -3.10 | -18.36 |
| 混合型 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 0.8163 | 2025-03-25 | 0.10 | -3.05 | -1.48 | 2.98 | 4.43 | -2.62 | -18.30 | -18.37 | -18.37 | 5.03 | -18.37 |
| 混合型 | 008353 | 宏利消费混合A | 0.8163 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.86 | 3.70 | -0.01 | 11.17 | -1.92 | -21.41 | -23.38 | -0.01 | 0.88 | -6.33 |
| 股票型 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.8163 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.25 | 0.13 | 43.16 | 29.06 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 3.79 | 30.38 |
| 指数型 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 0.8163 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.25 | 0.13 | 43.16 | 29.06 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 3.79 | 30.38 |
| 混合型 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 0.8162 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.47 | -3.64 | -8.03 | 10.37 | -4.40 | -18.29 | -21.73 | -18.38 | -4.96 | -18.38 |
| 混合型 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 0.8162 | 2025-03-25 | -0.92 | -2.75 | -0.34 | 4.21 | 34.73 | 30.15 | -2.43 | -3.84 | -18.38 | 6.10 | -18.38 |
| 混合型 | 010655 | 天弘医药创新C | 0.8162 | 2025-03-25 | -0.75 | -5.15 | 0.36 | 10.36 | 28.35 | 13.76 | -8.63 | -8.45 | -18.38 | 12.84 | -18.38 |
| 混合型 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.8162 | 2024-12-30 | 0.00 | -1.16 | -7.39 | 6.55 | 22.98 | -8.22 | 2.32 | -18.91 | -18.38 | 0.00 | -18.38 |
| 混合型 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 0.8161 | 2025-03-25 | -2.28 | -6.34 | -6.06 | 14.52 | 30.83 | 20.76 | -6.51 | -4.81 | -24.35 | 15.74 | -18.39 |
| QDII型 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.8160 | 2025-03-24 | 0.25 | 0.99 | 0.25 | 7.23 | 7.09 | 15.74 | 24.20 | 8.66 | 113.61 | 6.11 | -18.40 |
| 混合型 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.8157 | 2025-03-25 | -2.73 | -5.10 | 3.31 | 12.57 | 19.32 | 26.29 | 5.85 | -4.17 | -18.43 | 13.17 | -18.43 |
| 混合型 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.8151 | 2025-03-25 | -2.32 | -5.33 | -3.05 | 3.36 | 19.03 | 11.75 | -0.73 | -7.17 | -18.49 | 5.00 | -18.49 |
| 债券型 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | 0.8151 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.80 | -0.67 | -4.47 | -5.87 | -7.02 | -11.87 | -22.70 | -29.84 | 0.07 | -18.49 |
| 混合型 | 970045 | 东吴裕盈一年持有混合C | 0.8149 | 2025-03-25 | -0.37 | -3.85 | -5.74 | 0.26 | 27.39 | 20.78 | 2.89 | -7.91 | -18.51 | 0.77 | -18.51 |
| 混合型 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 0.8145 | 2025-03-25 | -0.27 | -3.64 | -3.05 | 1.91 | 12.78 | 9.31 | -12.75 | -15.65 | -18.55 | 3.23 | -18.55 |
| 混合型 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.8144 | 2025-03-25 | -0.42 | -2.12 | 4.18 | -0.60 | 19.38 | -5.18 | -18.56 | -18.56 | -18.56 | 0.11 | -18.56 |
| 混合型 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8144 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.64 | -0.02 | -1.63 | 5.00 | 4.99 | -2.58 | -3.81 | 8.13 | -1.02 | 60.86 |
| 混合型 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8141 | 2025-03-25 | -2.47 | -5.02 | 1.26 | 14.18 | 21.47 | 33.28 | 7.03 | 4.52 | -9.11 | 13.88 | -18.59 |
| QDII型 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.8140 | 2025-03-24 | 0.25 | 0.99 | 0.25 | 7.11 | 6.82 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 5.99 | 10.45 |
| 混合型 | 016562 | 鹏华精选成长混合C | 0.8137 | 2025-03-25 | -1.12 | -0.99 | 2.97 | 3.76 | 15.39 | 0.58 | -6.04 | -18.63 | -18.63 | 4.40 | -18.63 |
| 股票型 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.8137 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.36 | -9.77 | -1.00 | 50.07 | 42.80 | 9.75 | 1.89 | -18.63 | 3.85 | -18.63 |
| 指数型 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.8137 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.36 | -9.77 | -1.00 | 50.07 | 42.80 | 9.75 | 1.89 | -18.63 | 3.85 | -18.63 |
| 股票型 | 011590 | 九泰天利量化C | 0.8135 | 2025-03-26 | -0.56 | -1.75 | 3.88 | 0.59 | 15.24 | 11.90 | -2.80 | -6.82 | -18.65 | 1.07 | -18.65 |
| 混合型 | 014268 | 华商竞争力优选混合C | 0.8135 | 2025-03-25 | -1.99 | -4.64 | -1.15 | 10.59 | 18.29 | 11.59 | -18.25 | -16.82 | -18.65 | 11.21 | -18.65 |
| 混合型 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.8134 | 2025-03-25 | -1.88 | -6.00 | -5.36 | -6.57 | 4.73 | -21.84 | -15.39 | -15.39 | -15.39 | -3.41 | -15.39 |
| 混合型 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.8130 | 2025-03-25 | -2.45 | -6.86 | -5.61 | 7.19 | 25.70 | 10.88 | -5.07 | -13.42 | -18.70 | 9.63 | -18.70 |
| 混合型 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.8129 | 2024-12-30 | 0.00 | -1.17 | -7.43 | 6.39 | 22.59 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 9.84 |
| 混合型 | 011586 | 博时产业慧选混合C | 0.8129 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.11 | 0.31 | 3.66 | 8.75 | 4.46 | 2.05 | -0.79 | -18.71 | 4.32 | -18.71 |
| 混合型 | 009618 | 交银启汇混合A | 0.8129 | 2025-03-25 | -1.34 | -3.28 | 1.61 | 3.25 | 12.62 | 3.74 | -16.83 | -19.34 | -18.71 | 3.54 | -18.71 |
| 混合型 | 014157 | 国泰君安创新医药混合发起A | 0.8128 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.73 | -0.12 | -0.05 | 11.11 | 1.55 | -14.12 | -14.58 | -18.72 | 1.08 | -18.72 |
| 混合型 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.8126 | 2025-03-25 | -1.75 | -3.61 | -1.38 | 11.94 | 20.81 | 21.50 | 10.63 | -9.75 | -18.74 | 11.84 | -18.74 |
| 混合型 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发 | 0.8124 | 2025-03-25 | -1.71 | -4.96 | -4.58 | -2.40 | -5.05 | -7.05 | -8.72 | -9.31 | -18.76 | -0.79 | -18.76 |
| 混合型 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 0.8122 | 2025-03-25 | -1.31 | -5.25 | 0.02 | 10.05 | 31.83 | 30.58 | 5.37 | -12.56 | -18.78 | 12.09 | -18.78 |
| 混合型 | 011994 | 国联安核心优势混合A | 0.8121 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.18 | 1.15 | 9.11 | 23.29 | 8.12 | -13.50 | -8.78 | -18.79 | 9.40 | -18.79 |
| 混合型 | 016856 | 银河景气行业混合A | 0.8119 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.41 | -6.33 | -2.59 | 22.02 | 13.68 | -13.44 | -18.81 | -18.81 | -0.64 | -18.81 |
| 混合型 | 009984 | 鹏华启航混合 | 0.8119 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.78 | 0.00 | 5.47 | 15.90 | 17.02 | 6.05 | -7.98 | -18.81 | 5.76 | -18.81 |
| 混合型 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.8118 | 2025-03-25 | -0.82 | -1.30 | 4.28 | 7.54 | 15.58 | 2.95 | -18.25 | -18.82 | -18.82 | 8.10 | -18.82 |
| 混合型 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 0.8117 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 9.70 | 11.65 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 2.64 | 11.80 |
| 股票型 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 0.8116 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.22 | -1.53 | 0.62 | 11.71 | 5.18 | -10.50 | -8.32 | -18.84 | 3.57 | -18.84 |
| 指数型 | 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 0.8116 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.22 | -1.53 | 0.62 | 11.71 | 5.18 | -10.50 | -8.32 | -18.84 | 3.57 | -18.84 |
| 股票型 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8112 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.16 | -8.16 | -0.10 | 46.37 | 31.80 | -2.68 | -6.92 | -18.88 | 3.65 | -18.88 |
| 混合型 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 0.8112 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.25 | 4.83 | 5.42 | 5.47 | 8.84 | 7.40 | -1.10 | -18.88 | 5.24 | -18.88 |
| 混合型 | 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 0.8112 | 2025-03-25 | -2.59 | -7.08 | -9.62 | 0.11 | 19.91 | 10.17 | -13.00 | -9.62 | -18.88 | 1.78 | -18.88 |
| 指数型 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8112 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.16 | -8.16 | -0.10 | 46.37 | 31.80 | -2.68 | -6.92 | -18.88 | 3.65 | -18.88 |
| 混合型 | 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | 0.8111 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.73 | -0.16 | -0.15 | 10.90 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 1.00 | 8.13 |
| 混合型 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.8111 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.57 | -1.34 | 6.98 | 16.22 | 11.72 | -6.90 | -18.51 | -18.89 | 7.44 | -18.89 |
| 混合型 | 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 0.8111 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.32 | 4.03 | 7.83 | 33.38 | 21.20 | -24.15 | -13.73 | -18.89 | 7.76 | -18.89 |
| 股票型 | 014958 | 华富消费成长股票C | 0.8111 | 2025-03-26 | 0.27 | -2.42 | 1.54 | 1.27 | 13.42 | 3.60 | -19.95 | -18.89 | -18.89 | 2.48 | -18.89 |
| 混合型 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.8110 | 2025-03-25 | 0.37 | 0.12 | 7.99 | 5.74 | 7.85 | 3.97 | -15.43 | -25.25 | -11.46 | 5.74 | -18.90 |
| 混合型 | 000800 | 华商未来主题混合 | 0.8110 | 2025-03-25 | -0.61 | -3.34 | -0.61 | 6.15 | 24.96 | 8.13 | -15.61 | -8.88 | 6.15 | 8.57 | -18.90 |
| 混合型 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.8109 | 2025-03-25 | -0.89 | -4.27 | -3.30 | 6.08 | 27.16 | 19.46 | -17.87 | -18.91 | -18.91 | 8.00 | -18.91 |
| 混合型 | 016164 | 万家欣远混合C | 0.8106 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.74 | 0.32 | -3.51 | 0.38 | -5.63 | -22.85 | -18.94 | -18.94 | -2.18 | -18.94 |
| 混合型 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 0.8106 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.80 | 2.67 | 4.53 | 11.93 | 7.09 | -17.56 | -18.94 | -18.94 | 5.01 | -18.94 |
| 混合型 | 015725 | 英大碳中和混合C | 0.8106 | 2025-03-25 | -0.94 | -4.66 | -5.98 | -4.69 | 10.66 | -0.28 | -18.70 | -18.95 | -18.95 | -1.77 | -18.95 |
| 混合型 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.8104 | 2025-03-25 | -0.80 | -2.47 | -1.19 | 2.82 | 24.66 | 20.81 | -5.09 | -8.12 | -18.96 | 2.58 | -18.96 |
| 股票型 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8104 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.04 | -11.19 | 0.46 | 41.58 | 22.03 | -12.73 | 8.31 | -14.03 | 5.48 | -14.03 |
| 股票型 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8104 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.68 | -0.47 | -0.95 | 9.34 | -2.64 | -20.50 | -18.96 | -18.96 | 0.31 | -18.96 |
| 指数型 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.8104 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.04 | -11.19 | 0.46 | 41.58 | 22.03 | -12.73 | 8.31 | -14.03 | 5.48 | -14.03 |
| 指数型 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 0.8104 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.68 | -0.47 | -0.95 | 9.34 | -2.64 | -20.50 | -18.96 | -18.96 | 0.31 | -18.96 |
| 混合型 | 014875 | 惠升惠远回报混合C | 0.8103 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.81 | 2.23 | 6.32 | 11.94 | 7.90 | -13.52 | -17.78 | -18.97 | 7.98 | -18.97 |
| 混合型 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 0.8102 | 2025-03-25 | -0.80 | -4.18 | -3.10 | 8.37 | 31.38 | 16.51 | -14.63 | -13.18 | -18.98 | 9.99 | -18.98 |
| 混合型 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 0.8099 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.54 | -0.59 | 1.40 | 6.38 | 0.62 | -7.83 | -10.19 | -19.01 | 2.22 | -19.01 |
| 混合型 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.8098 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.06 | -3.85 | 0.00 | 42.95 | 10.64 | -9.32 | -19.02 | -19.02 | 4.18 | -19.02 |
| 混合型 | 018096 | 东财价值启航A | 0.8097 | 2025-03-25 | -1.58 | -7.56 | -10.17 | -7.86 | -8.19 | -17.65 | -19.03 | -19.03 | -19.03 | -7.25 | -19.03 |
| 指数型 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.8097 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.83 | -0.97 | -0.41 | 13.15 | 7.22 | -5.11 | -8.73 | -19.03 | 1.77 | -19.03 |
| 股票型 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.8097 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.83 | -0.97 | -0.41 | 13.15 | 7.22 | -5.11 | -8.73 | -19.03 | 1.77 | -19.03 |
| 股票型 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.8095 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.42 | 5.20 | -1.41 | 5.80 | 3.16 | -11.14 | -0.66 | -19.05 | -0.23 | -19.05 |
| 债券型 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8094 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.22 | -0.09 | -0.32 | 2.87 | 0.37 | -1.52 | -9.20 | -19.06 | -0.66 | -19.06 |
| 混合型 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.8090 | 2025-03-25 | 0.50 | 0.00 | 3.45 | 3.06 | 24.27 | 5.06 | -22.84 | -24.96 | -13.35 | 3.59 | 8.04 |
| 混合型 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 0.8089 | 2025-03-25 | -2.01 | -5.79 | -1.68 | -0.32 | 11.05 | 3.43 | -14.75 | -19.19 | -19.11 | 0.57 | -19.11 |
| 混合型 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.8089 | 2025-03-25 | -3.07 | -1.64 | -1.12 | 5.61 | 53.43 | 28.68 | 3.40 | -8.98 | 15.95 | 6.43 | -19.11 |
| QDII型 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.8089 | 2025-03-24 | 1.09 | 1.47 | 5.82 | 12.24 | 8.56 | 9.98 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 13.40 | -9.00 |
| 混合型 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.8087 | 2025-03-25 | -2.98 | -6.05 | -8.97 | 6.90 | 27.37 | 13.23 | -5.15 | -19.13 | -19.13 | 8.73 | -19.13 |
| 混合型 | 015277 | 博时均衡回报混合C | 0.8087 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.22 | 0.43 | 0.32 | 7.18 | 2.61 | -12.07 | -19.13 | -19.13 | 0.38 | -19.13 |
| 混合型 | 009886 | 新华景气行业混合C | 0.8087 | 2025-03-25 | -1.21 | -6.18 | -8.79 | -5.08 | 6.58 | -10.60 | -18.84 | -21.47 | -19.13 | -4.74 | -19.13 |
| 混合型 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 0.8087 | 2025-03-25 | -1.81 | -4.83 | -3.29 | 5.68 | 15.25 | 12.41 | -10.00 | -17.98 | -19.13 | 6.86 | -19.13 |
| 股票型 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.8087 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.82 | -6.55 | -5.91 | 4.25 | -7.46 | -37.68 | -34.79 | -22.47 | -3.23 | -19.13 |
| 混合型 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.8086 | 2025-03-25 | -4.38 | -11.34 | -12.40 | 6.45 | 33.74 | 24.21 | 14.35 | 11.32 | -19.14 | 3.56 | -19.14 |
| 混合型 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 0.8083 | 2025-03-25 | -1.37 | -4.29 | -3.73 | 3.47 | 15.29 | -2.86 | -19.14 | -19.17 | -19.17 | 5.19 | -19.17 |
| 混合型 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.8082 | 2025-03-25 | -2.01 | -8.09 | -7.56 | 8.00 | 20.57 | 10.53 | -6.03 | -8.43 | -19.18 | 8.94 | -19.18 |
| 混合型 | 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 0.8082 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.48 | 2.24 | 1.78 | 17.57 | 12.56 | 2.52 | -4.82 | -7.63 | 2.24 | -7.63 |
| 指数型 | 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.8082 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.55 | -0.36 | 0.19 | 9.63 | 12.55 | 3.24 | -1.48 | -19.18 | 1.30 | -19.18 |
| 股票型 | 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.8082 | 2025-03-26 | -0.07 | -1.55 | -0.36 | 0.19 | 9.63 | 12.55 | 3.24 | -1.48 | -19.18 | 1.30 | -19.18 |
| 股票型 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8080 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -0.48 | -0.99 | 9.28 | -2.74 | -20.67 | -19.20 | -19.20 | 0.27 | -19.20 |
| 指数型 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 0.8080 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -0.48 | -0.99 | 9.28 | -2.74 | -20.67 | -19.20 | -19.20 | 0.27 | -19.20 |
| 混合型 | 161602 | 融通新蓝筹混合 | 0.8078 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.67 | -1.81 | 0.60 | 10.99 | 4.23 | -12.55 | -22.21 | -9.63 | 1.64 | 327.16 |
| 混合型 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8078 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.67 | -1.81 | 0.60 | 10.99 | 4.23 | -12.55 | -22.21 | -9.63 | 1.64 | 327.16 |
| 混合型 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.8078 | 2025-03-25 | -3.67 | -7.84 | -5.70 | 0.41 | 14.34 | 10.33 | -2.27 | -19.21 | -19.22 | 2.43 | -19.22 |
| 混合型 | 091003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.8077 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.79 | -1.64 | -1.24 | 14.84 | 7.71 | -0.86 | -7.87 | 21.29 | -1.43 | 349.76 |
| 混合型 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.8077 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.79 | -1.64 | -1.24 | 14.84 | 7.71 | -0.86 | -7.87 | 21.29 | -1.43 | 349.76 |
| 指数型 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.8077 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.19 | -8.26 | 0.14 | 43.18 | 29.07 | -3.90 | -7.93 | -19.23 | 3.79 | -19.23 |
| 股票型 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.8077 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.19 | -8.26 | 0.14 | 43.18 | 29.07 | -3.90 | -7.93 | -19.23 | 3.79 | -19.23 |
| 股票型 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.8076 | 2025-03-26 | 0.20 | -3.56 | -4.94 | 4.64 | 21.01 | 17.25 | 3.50 | -3.35 | -19.24 | 6.95 | -19.24 |
| 混合型 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.8076 | 2025-03-25 | -0.21 | -0.19 | 3.92 | 0.94 | 21.24 | 12.87 | -7.64 | -9.60 | -19.24 | 0.84 | -19.24 |
| 混合型 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.8074 | 2025-03-25 | -1.25 | -3.03 | 2.35 | 4.15 | 8.26 | 2.74 | -0.94 | -10.69 | -19.26 | 5.18 | -19.26 |
| 混合型 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.8070 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.43 | 1.13 | 1.08 | 19.77 | 13.17 | -3.26 | -17.30 | -19.30 | 1.43 | -19.30 |
| 混合型 | 001153 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8070 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.71 | 2.28 | 0.62 | 8.61 | -1.71 | -9.73 | -5.72 | 39.14 | 1.89 | -19.30 |
| 混合型 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8070 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.71 | 2.28 | 0.62 | 8.61 | -1.71 | -9.73 | -5.72 | 39.14 | 1.89 | -19.30 |
| 股票型 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.8069 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.97 | -5.40 | -0.76 | 28.04 | 22.63 | -2.02 | -7.36 | -19.31 | 2.54 | -19.31 |
| 指数型 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.8069 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.97 | -5.40 | -0.76 | 28.04 | 22.63 | -2.02 | -7.36 | -19.31 | 2.54 | -19.31 |
| 混合型 | 018325 | 国泰君安创新成长混合发起A | 0.8066 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.94 | -8.03 | 3.24 | 40.99 | 16.48 | -19.34 | -19.34 | -19.34 | 5.03 | -19.34 |
| 混合型 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.8066 | 2025-03-25 | -1.79 | -4.40 | 2.88 | 4.69 | 18.84 | 5.81 | -10.83 | -8.43 | -19.34 | 5.34 | -19.34 |
| 股票型 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.8065 | 2025-03-26 | -0.21 | -1.59 | 0.79 | 1.37 | 7.29 | 6.38 | -4.40 | -6.57 | -6.94 | 2.23 | -6.94 |
注：
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