本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.5966 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.45 | 3.38 | 2.19 | 4.36 | 2.60 | -6.98 | -20.85 | -40.34 | 2.81 | -40.34 |
| 混合型 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 0.5963 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.45 | -3.31 | -3.98 | 0.20 | -1.05 | -10.64 | -11.37 | -40.37 | -2.58 | -40.37 |
| 混合型 | 014774 | 华安品质领先混合C | 0.5962 | 2025-03-25 | -1.26 | -7.61 | -7.65 | 1.07 | 2.09 | -14.58 | -33.09 | -40.24 | -40.38 | 2.99 | -40.38 |
| 混合型 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.5957 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.88 | -2.34 | -1.50 | 11.08 | -5.56 | -30.82 | -27.18 | -40.43 | 0.52 | -40.43 |
| 混合型 | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 0.5956 | 2025-03-25 | -1.68 | -4.93 | -3.58 | 4.11 | 15.25 | 17.20 | 5.85 | -23.29 | -40.44 | 5.57 | -40.44 |
| 混合型 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 0.5954 | 2025-03-25 | -1.37 | -3.09 | -4.51 | 5.57 | 27.99 | 17.81 | -15.58 | -26.36 | -40.46 | 6.09 | -40.46 |
| 股票型 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发 | 0.5953 | 2025-03-26 | 0.08 | -0.95 | -0.65 | -1.96 | 13.87 | -1.29 | -31.72 | -40.47 | -40.47 | -0.58 | -40.47 |
| 指数型 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发 | 0.5953 | 2025-03-26 | 0.08 | -0.95 | -0.65 | -1.96 | 13.87 | -1.29 | -31.72 | -40.47 | -40.47 | -0.58 | -40.47 |
| 混合型 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.5952 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.25 | 1.04 | 7.96 | 40.54 | 31.48 | 9.01 | 5.93 | 32.48 | 10.02 | 255.73 |
| 货币型 | 004862 | 泰康现金管家货币B | 0.5952 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0.89 | 1.91 | 4.24 | 6.39 | 11.22 | 0.40 | 20.94 |
| 货币型 | 004863 | 泰康现金管家货币C | 0.5951 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.42 | 0.89 | 1.91 | 4.24 | 6.39 | 11.22 | 0.40 | 20.94 |
| 混合型 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 0.5950 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.42 | -11.30 | -10.75 | 3.71 | -3.95 | -19.28 | -35.97 | -40.51 | -7.03 | -40.51 |
| 混合型 | 011371 | 华商远见价值A | 0.5949 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.17 | -0.12 | 11.28 | 60.70 | 47.03 | 6.37 | -23.58 | -40.51 | 12.25 | -40.51 |
| 混合型 | 011471 | 鹏华致远成长混合A | 0.5948 | 2025-03-25 | -1.23 | -2.15 | 5.16 | 3.75 | 6.42 | 2.32 | -29.69 | -30.60 | -40.52 | 3.99 | -40.52 |
| 混合型 | 202006 | 南方成份精选混合A | 0.5947 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.44 | 4.32 | -1.62 | 5.28 | 10.74 | -18.31 | -24.81 | -15.53 | -1.15 | -38.14 |
| 混合型 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5947 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.44 | 4.32 | -1.62 | 5.28 | 10.74 | -18.31 | -24.81 | -15.53 | -1.15 | -38.14 |
| 混合型 | 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.5946 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.54 | 2.85 | 6.05 | 19.11 | 13.89 | -9.44 | -20.77 | -40.54 | 7.54 | -40.54 |
| 混合型 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.5945 | 2025-03-25 | -0.59 | -3.11 | 2.85 | 9.71 | 17.63 | 4.41 | -19.06 | -27.76 | -40.55 | 11.25 | -40.55 |
| 混合型 | 163805 | 中银动态策略混合A | 0.5940 | 2025-03-25 | -1.15 | -4.94 | -2.35 | -2.73 | 2.79 | -4.27 | -30.64 | -30.05 | -14.96 | -1.59 | 179.11 |
| 混合型 | 010616 | 国金自主创新混合C | 0.5937 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.24 | -1.30 | 3.23 | 21.19 | 12.15 | -11.73 | -23.02 | -40.63 | 4.99 | -40.63 |
| 混合型 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.5937 | 2025-03-25 | -2.21 | -6.31 | -2.42 | 22.21 | 51.42 | 42.44 | -5.76 | -19.87 | -40.63 | 23.23 | -40.63 |
| 货币型 | 005230 | 长盛货币B | 0.5936 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 4.08 | 6.17 | 11.03 | 0.37 | 20.15 |
| 混合型 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5935 | 2025-03-25 | -5.57 | -13.35 | -12.45 | -8.48 | 1.18 | -24.37 | -40.65 | -40.65 | -40.65 | -5.09 | -40.65 |
| 货币型 | 019145 | 长盛货币E | 0.5935 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.37 | 3.03 |
| 混合型 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 0.5934 | 2025-03-25 | -0.25 | -3.17 | 4.73 | 5.14 | 12.49 | -8.62 | -31.59 | -41.39 | -40.66 | 6.02 | -40.66 |
| 混合型 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5932 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.67 | 6.18 | 2.59 | 12.01 | -9.23 | -30.15 | -25.53 | -40.68 | 2.77 | -40.68 |
| 混合型 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.5931 | 2025-03-25 | -2.00 | -5.77 | -7.21 | -0.29 | 17.01 | -6.64 | -42.31 | -55.65 | -40.69 | 1.71 | -40.69 |
| 混合型 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.5931 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.21 | 3.26 | 0.41 | 12.41 | -6.16 | -31.35 | -22.05 | -40.69 | 1.44 | -40.69 |
| 混合型 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5927 | 2025-03-25 | -1.97 | -4.65 | 3.58 | 4.98 | 17.76 | 5.50 | -22.27 | -35.72 | -40.73 | 5.86 | -40.73 |
| 股票型 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5926 | 2025-03-26 | -0.47 | -4.00 | -3.14 | 1.66 | 14.49 | 0.47 | -29.34 | -35.57 | -30.05 | 3.84 | -62.27 |
| 指数型 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5926 | 2025-03-26 | -0.47 | -4.00 | -3.14 | 1.66 | 14.49 | 0.47 | -29.34 | -35.57 | -30.05 | 3.84 | -62.27 |
| 混合型 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.5919 | 2025-03-25 | -1.73 | -4.67 | -4.13 | -1.25 | 9.39 | 0.82 | -21.56 | -30.63 | -40.81 | 0.75 | -40.81 |
| 股票型 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.5918 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.47 | -2.25 | 7.42 | 29.44 | 20.48 | -14.84 | -29.31 | -40.82 | 9.21 | -40.82 |
| 指数型 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.5918 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.47 | -2.25 | 7.42 | 29.44 | 20.48 | -14.84 | -29.31 | -40.82 | 9.21 | -40.82 |
| 股票型 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5913 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.57 | -1.50 | -2.94 | 10.07 | -10.41 | -40.87 | -40.87 | -40.87 | -0.27 | -40.87 |
| 指数型 | 017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5913 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.57 | -1.50 | -2.94 | 10.07 | -10.41 | -40.87 | -40.87 | -40.87 | -0.27 | -40.87 |
| 股票型 | 014129 | 东财创新药C | 0.5912 | 2024-11-18 | -1.63 | -6.51 | -5.80 | 9.66 | 3.00 | -22.38 | -27.19 | -40.88 | -40.88 | -14.68 | -40.88 |
| 股票型 | 014129 | 东财创新药C | 0.5912 | 2024-11-18 | -1.63 | -6.51 | -5.80 | 9.66 | 3.00 | -22.38 | -27.19 | -40.88 | -40.88 | -14.68 | -40.88 |
| 指数型 | 014129 | 东财创新药C | 0.5912 | 2024-11-18 | -1.63 | -6.51 | -5.80 | 9.66 | 3.00 | -22.38 | -27.19 | -40.88 | -40.88 | -14.68 | -40.88 |
| 混合型 | 011693 | 华安研究智选混合C | 0.5912 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.07 | -6.69 | -4.37 | -3.37 | -4.71 | -21.76 | -25.35 | -40.88 | -4.12 | -40.88 |
| 指数型 | 014129 | 东财创新药C | 0.5912 | 2024-11-18 | -1.63 | -6.51 | -5.80 | 9.66 | 3.00 | -22.38 | -27.19 | -40.88 | -40.88 | -14.68 | -40.88 |
| 混合型 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A | 0.5907 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.67 | -5.56 | 3.32 | 13.42 | 0.92 | -21.83 | -32.55 | -40.93 | 4.79 | -40.93 |
| 混合型 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 0.5907 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.42 | -0.92 | -0.57 | 20.87 | 3.38 | -21.98 | -24.96 | -40.93 | 0.20 | -40.93 |
| 混合型 | 013103 | 博时新能源主题混合A | 0.5903 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.86 | 0.22 | 0.68 | 19.54 | 12.70 | -12.95 | -29.48 | -40.97 | 2.31 | -40.97 |
| 混合型 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5902 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.42 | -9.12 | -1.07 | 14.29 | 8.17 | -13.17 | -16.63 | -40.98 | -0.34 | -40.98 |
| 混合型 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.5902 | 2025-03-25 | -1.44 | -3.25 | -1.47 | 1.04 | 12.40 | 1.06 | -15.40 | -22.02 | -40.98 | 1.92 | -40.98 |
| 混合型 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5900 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.51 | 0.99 | 4.61 | 15.71 | -3.25 | -16.60 | -20.05 | -41.00 | 5.79 | -41.00 |
| 股票型 | 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 0.5894 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.04 | 1.90 | 2.68 | 3.95 | 6.37 | -6.99 | -21.25 | -41.06 | 2.99 | -41.06 |
| 混合型 | 011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.5891 | 2025-03-25 | -1.37 | -5.53 | -4.68 | 6.66 | 28.37 | 10.55 | -17.41 | -27.89 | -41.09 | 9.80 | -41.09 |
| 混合型 | 012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.5887 | 2025-03-25 | -1.69 | -3.76 | -2.57 | 0.98 | 8.40 | 1.17 | -25.53 | -33.86 | -41.13 | 2.06 | -41.13 |
| 股票型 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5882 | 2025-03-26 | -0.42 | -1.09 | 2.26 | -4.57 | -2.23 | -12.16 | -37.86 | -30.51 | -41.18 | -0.99 | -41.18 |
| 股票型 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5882 | 2025-03-26 | -0.46 | -4.00 | -3.15 | 1.62 | 14.39 | 0.29 | -29.62 | -35.95 | -57.95 | 3.79 | -57.95 |
| 指数型 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5882 | 2025-03-26 | -0.46 | -4.00 | -3.15 | 1.62 | 14.39 | 0.29 | -29.62 | -35.95 | -57.95 | 3.79 | -57.95 |
| 股票型 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5879 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.52 | -2.99 | 9.93 | -10.67 | -41.21 | -41.21 | -41.21 | -0.32 | -41.21 |
| 指数型 | 017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式 | 0.5879 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.58 | -1.52 | -2.99 | 9.93 | -10.67 | -41.21 | -41.21 | -41.21 | -0.32 | -41.21 |
| 混合型 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5878 | 2025-03-25 | -1.97 | -4.66 | 3.54 | 4.81 | 17.40 | 4.81 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 5.70 | 12.09 |
| 股票型 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.5877 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.45 | -2.25 | 7.38 | 29.34 | 20.26 | -15.16 | -29.72 | -41.23 | 9.18 | -41.23 |
| 指数型 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.5877 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.45 | -2.25 | 7.38 | 29.34 | 20.26 | -15.16 | -29.72 | -41.23 | 9.18 | -41.23 |
| 混合型 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 0.5868 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.61 | 4.38 | 2.18 | 15.33 | -5.66 | -14.82 | -8.23 | -41.32 | 2.89 | -41.32 |
| 混合型 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.5867 | 2025-03-25 | -3.17 | -8.83 | -8.66 | 10.14 | 43.45 | 23.00 | -6.34 | -22.62 | -41.33 | 13.20 | -41.33 |
| 混合型 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.5865 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.46 | 3.35 | 2.09 | 4.16 | 2.18 | -7.72 | -21.80 | -41.35 | 2.71 | -41.35 |
| 混合型 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.5864 | 2025-03-25 | -0.69 | -3.77 | -1.46 | 0.19 | 12.79 | -2.66 | -30.08 | -41.63 | -41.36 | 2.43 | -41.36 |
| 混合型 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.5862 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.89 | -2.40 | -1.63 | 10.81 | -6.03 | -31.50 | -28.23 | -41.38 | 0.41 | -41.38 |
| 混合型 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.5860 | 2025-03-25 | -2.64 | -5.50 | -3.95 | 4.47 | 23.86 | -1.86 | -30.88 | -41.40 | -41.40 | 6.01 | -41.40 |
| 混合型 | 010787 | 华安优势企业混合A | 0.5855 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.19 | 1.39 | 0.52 | 8.15 | 5.12 | -9.81 | -23.38 | -41.45 | 0.83 | -41.45 |
| 混合型 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5854 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.64 | 4.18 | 6.92 | 16.75 | 5.61 | -18.51 | -33.26 | -41.46 | 8.15 | -41.46 |
| 混合型 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5851 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.91 | 1.39 | 3.48 | 7.69 | 8.37 | -8.72 | -11.80 | -41.49 | 3.32 | -41.49 |
| 股票型 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5849 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.82 | -2.61 | 0.03 | 18.38 | 13.46 | -6.42 | -9.01 | 9.14 | 2.33 | -18.40 |
| 指数型 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5849 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.82 | -2.61 | 0.03 | 18.38 | 13.46 | -6.42 | -9.01 | 9.14 | 2.33 | -18.40 |
| 混合型 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0.5845 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.58 | -2.22 | -5.25 | 16.62 | -6.41 | -28.16 | -39.70 | -38.50 | -3.29 | -38.50 |
| 混合型 | 970046 | 东海海睿健行灵活配置混合A | 0.5842 | 2025-03-25 | -0.38 | -3.99 | -2.08 | 9.07 | 37.04 | 15.84 | -7.33 | -32.46 | -40.79 | 10.62 | -40.79 |
| 混合型 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5842 | 2025-03-25 | -0.85 | -4.04 | 2.49 | 6.18 | 19.25 | -0.19 | -15.61 | -31.77 | -41.58 | 7.41 | -41.58 |
| 混合型 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.5841 | 2025-03-25 | -2.19 | -6.30 | -2.44 | 22.09 | 51.13 | 41.88 | -6.51 | -20.82 | -41.59 | 23.12 | -41.59 |
| 混合型 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 0.5836 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.04 | 2.05 | -1.34 | 1.35 | 3.35 | -1.17 | -20.50 | -41.64 | 0.05 | -41.64 |
| 货币型 | 004545 | 永赢天天利货币A | 0.5831 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.89 | 1.86 | 4.15 | 6.28 | 11.53 | 0.41 | 24.24 |
| 混合型 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 0.5822 | 2025-03-25 | -1.49 | -4.29 | -6.83 | 8.22 | 25.34 | 22.65 | -5.52 | -19.13 | -41.78 | 9.91 | -41.78 |
| 股票型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 股票型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 指数型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 指数型 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5822 | 2024-09-30 | 2.41 | 13.98 | 9.64 | 0.62 | -1.04 | -15.01 | -13.39 | -41.76 | -41.78 | -13.84 | -41.78 |
| 混合型 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 0.5821 | 2025-03-25 | 0.47 | -0.38 | 2.14 | 1.78 | 11.96 | 8.70 | -24.82 | -41.79 | -41.79 | 3.59 | -41.79 |
| 混合型 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5806 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.88 | 0.55 | -3.47 | 9.14 | -6.01 | -29.58 | -42.38 | -41.94 | -1.36 | -41.94 |
| 混合型 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 0.5804 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.68 | -1.54 | 1.75 | 19.77 | 8.83 | -11.15 | -10.02 | -41.96 | 2.08 | -41.96 |
| 混合型 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 0.5803 | 2025-03-25 | -1.33 | -4.40 | -1.81 | 0.38 | 9.08 | -2.04 | -24.77 | -31.20 | -41.97 | 0.83 | -41.97 |
| 混合型 | 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 0.5799 | 2025-03-25 | -3.49 | -8.20 | -9.33 | 2.75 | 7.05 | 2.97 | -18.31 | -34.18 | -51.17 | 4.68 | -51.17 |
| 混合型 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5799 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.42 | 4.26 | -1.81 | 4.86 | 9.87 | -19.60 | -26.59 | -18.84 | -1.33 | 11.38 |
| 混合型 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.5798 | 2025-03-25 | -0.58 | -1.78 | 0.31 | 0.57 | 34.81 | 25.50 | -13.32 | -31.51 | -42.02 | 0.96 | -42.02 |
| 混合型 | 010864 | 泓德卓远混合A | 0.5798 | 2025-03-25 | -0.96 | -2.47 | 0.03 | 3.63 | 18.88 | 16.50 | -11.33 | -9.21 | -42.02 | 5.19 | -42.02 |
| 混合型 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 0.5797 | 2025-03-25 | -0.40 | -3.03 | 2.04 | -1.38 | 1.28 | 3.19 | -1.53 | -20.96 | -42.03 | 0.02 | -42.03 |
| 股票型 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5797 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.83 | -2.64 | -0.03 | 18.21 | 13.13 | -6.97 | -9.82 | -18.59 | 2.26 | -18.59 |
| 指数型 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5797 | 2025-03-26 | -0.05 | -2.83 | -2.64 | -0.03 | 18.21 | 13.13 | -6.97 | -9.82 | -18.59 | 2.26 | -18.59 |
| 混合型 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.5796 | 2025-03-25 | -0.75 | -3.21 | 3.24 | 0.29 | 12.15 | -6.62 | -32.02 | -23.21 | -42.04 | 1.33 | -42.04 |
| 混合型 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | 0.5791 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.67 | -5.61 | 3.19 | 13.15 | 0.42 | -22.62 | -33.55 | -42.09 | 4.66 | -42.09 |
| 混合型 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5784 | 2025-03-25 | -0.65 | 1.33 | 4.59 | 6.56 | 25.71 | 4.74 | -37.17 | -43.21 | -42.16 | 6.85 | -42.16 |
| 混合型 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5778 | 2025-03-25 | 0.33 | -3.20 | -4.43 | 1.07 | 14.19 | 4.15 | -30.85 | -46.50 | -36.50 | 2.77 | 106.23 |
| 混合型 | 013104 | 博时新能源主题混合C | 0.5778 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.87 | 0.19 | 0.54 | 19.18 | 12.02 | -13.98 | -30.74 | -42.22 | 2.18 | -42.22 |
| 股票型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 股票型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 指数型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 指数型 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5778 | 2024-09-30 | 2.39 | 13.96 | 9.62 | 0.56 | -1.16 | -15.23 | -13.84 | -42.20 | -42.22 | -14.01 | -42.22 |
| 混合型 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.5776 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.69 | -0.60 | 1.56 | 2.83 | -8.24 | -26.35 | -41.94 | -54.87 | 3.48 | -5.51 |
| 混合型 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.5776 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.75 | 0.82 | -3.99 | -7.60 | -12.82 | -27.33 | -29.83 | -26.60 | -1.89 | 310.77 |
| 混合型 | 011372 | 华商远见价值C | 0.5776 | 2025-03-25 | -1.01 | -4.20 | -0.19 | 11.06 | 60.62 | 45.90 | 4.71 | -25.35 | -42.24 | 12.05 | -42.24 |
| 股票型 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5775 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.02 | -3.06 | 1.96 | 13.55 | -0.59 | -30.20 | -36.73 | -42.25 | 4.17 | -42.25 |
| 指数型 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5775 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.02 | -3.06 | 1.96 | 13.55 | -0.59 | -30.20 | -36.73 | -42.25 | 4.17 | -42.25 |
| 混合型 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.5766 | 2025-03-25 | -2.65 | -5.52 | -4.00 | 4.31 | 23.47 | -2.45 | -31.71 | -42.34 | -42.34 | 5.86 | -42.34 |
| 混合型 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.5762 | 2025-03-25 | 0.21 | -2.01 | -0.47 | -4.51 | 5.72 | -1.57 | -23.29 | -29.52 | -41.43 | -3.60 | -41.43 |
| 混合型 | 011472 | 鹏华致远成长混合C | 0.5760 | 2025-03-25 | -1.22 | -2.16 | 5.11 | 3.56 | 6.02 | 1.52 | -30.81 | -32.24 | -42.40 | 3.82 | -42.40 |
| 混合型 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 0.5759 | 2025-03-25 | 0.45 | -0.40 | 2.11 | 1.68 | 11.72 | 8.25 | -25.43 | -42.41 | -42.41 | 3.49 | -42.41 |
| 混合型 | 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | 0.5754 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.10 | 5.79 | 11.49 | 21.24 | 15.13 | -11.95 | -26.03 | -42.46 | 12.36 | -42.46 |
| 混合型 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.5753 | 2025-03-25 | -0.69 | -3.78 | -1.51 | 0.05 | 12.45 | -3.23 | -30.92 | -42.67 | -42.47 | 2.29 | -42.47 |
| 混合型 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5748 | 2025-03-25 | 0.72 | -0.47 | 3.92 | 1.64 | 19.15 | 12.40 | -23.32 | -28.53 | -42.52 | 2.30 | -42.52 |
| 混合型 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.5747 | 2025-03-25 | -1.27 | -4.42 | -3.57 | 10.31 | 29.35 | 11.27 | -24.30 | -33.97 | -42.53 | 11.57 | -42.53 |
| 混合型 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 0.5747 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.63 | 4.34 | 2.04 | 15.03 | -6.14 | -15.67 | -9.61 | -42.53 | 2.77 | -42.53 |
| 股票型 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.5745 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.83 | -3.58 | 7.12 | 29.92 | 16.82 | -16.44 | -28.92 | -42.55 | 9.05 | -42.55 |
| 指数型 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.5745 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.83 | -3.58 | 7.12 | 29.92 | 16.82 | -16.44 | -28.92 | -42.55 | 9.05 | -42.55 |
| 股票型 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 0.5740 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.65 | -1.26 | -1.51 | 6.69 | -2.55 | -21.37 | -27.34 | -42.60 | -0.02 | -42.60 |
| 指数型 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 0.5740 | 2025-03-26 | -0.16 | -2.65 | -1.26 | -1.51 | 6.69 | -2.55 | -21.37 | -27.34 | -42.60 | -0.02 | -42.60 |
| 混合型 | 016635 | 国联安气候变化混合A | 0.5735 | 2025-03-25 | -3.26 | -7.26 | -10.07 | 8.70 | 19.53 | 15.23 | -25.33 | -42.65 | -42.65 | 7.56 | -42.65 |
| 混合型 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5733 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.88 | 0.53 | -3.57 | 8.93 | -6.38 | -30.14 | -43.06 | -40.74 | -1.44 | -40.74 |
| 混合型 | 012526 | 广发盛锦混合A | 0.5733 | 2025-03-25 | -0.50 | -1.85 | 1.67 | 9.58 | 16.38 | 2.43 | -20.40 | -30.68 | -42.67 | 9.55 | -42.67 |
| 混合型 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5732 | 2025-03-25 | -0.85 | -4.07 | 2.45 | 6.05 | 18.95 | -0.69 | -16.46 | -32.79 | -42.68 | 7.28 | -42.68 |
| 指数型 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5729 | 2025-03-26 | -0.49 | -4.04 | -3.08 | 1.89 | 13.38 | -0.85 | -30.57 | -37.20 | -42.71 | 4.09 | -42.71 |
| 股票型 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5729 | 2025-03-26 | -0.49 | -4.04 | -3.08 | 1.89 | 13.38 | -0.85 | -30.57 | -37.20 | -42.71 | 4.09 | -42.71 |
| 混合型 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 0.5723 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.70 | -0.66 | 1.42 | 2.53 | -8.78 | -21.61 | -21.61 | -21.61 | 3.34 | -21.61 |
| 股票型 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.61 | -1.57 | -2.55 | 10.92 | -9.41 | -39.30 | -43.69 | -42.79 | 0.14 | -42.79 |
| 股票型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
| 指数型 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.61 | -1.57 | -2.55 | 10.92 | -9.41 | -39.30 | -43.69 | -42.79 | 0.14 | -42.79 |
| 指数型 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.5721 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.61 | -1.58 | -2.57 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.12 | 3.17 |
| 混合型 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5719 | 2025-03-25 | -0.92 | -7.05 | -12.53 | -3.79 | 35.81 | 1.45 | -19.27 | -33.47 | -59.22 | 0.83 | -11.43 |
| 混合型 | 011069 | 工银成长精选混合A | 0.5711 | 2025-03-25 | -1.02 | -3.87 | 1.75 | 9.13 | 12.20 | -2.41 | -20.03 | -26.50 | -42.89 | 11.54 | -42.89 |
| 混合型 | 519088 | 新华优选分红混合 | 0.5710 | 2025-03-25 | -2.14 | -9.08 | -15.28 | -7.24 | 39.37 | 3.86 | -23.38 | -17.40 | 3.34 | -6.02 | 622.73 |
| 混合型 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.5710 | 2025-03-25 | -2.14 | -9.08 | -15.28 | -7.24 | 39.37 | 3.86 | -23.38 | -17.40 | 3.34 | -6.02 | 622.73 |
| 混合型 | 010788 | 华安优势企业混合C | 0.5707 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.21 | 1.33 | 0.35 | 7.80 | 4.47 | -10.91 | -24.76 | -42.93 | 0.67 | -42.93 |
| 混合型 | 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 0.5705 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.99 | 5.73 | 2.35 | 19.88 | 3.75 | -26.48 | -42.67 | -42.95 | 4.58 | -42.95 |
| 混合型 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5703 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.65 | 4.11 | 6.72 | 16.29 | 4.78 | -19.81 | -34.85 | -42.97 | 7.93 | -42.97 |
| 混合型 | 011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.5702 | 2025-03-25 | -1.38 | -5.55 | -4.74 | 6.46 | 27.85 | 9.67 | -18.73 | -29.60 | -42.98 | 9.59 | -42.98 |
| 混合型 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5702 | 2025-03-25 | -2.31 | -5.06 | -6.20 | -0.19 | 15.73 | -3.04 | -28.38 | -32.58 | -42.98 | 2.20 | -42.98 |
| 货币型 | 023693 | 长盛货币C | 0.5699 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 货币型 | 017203 | 中信保诚薪金宝货币E | 0.5695 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.39 | 0.83 | 1.78 | 3.95 | 4.17 | 4.17 | 0.37 | 4.17 |
| 混合型 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5692 | 2025-03-25 | -1.37 | -6.17 | 5.41 | 21.96 | 58.64 | 53.42 | -4.48 | -15.56 | -43.08 | 23.34 | -43.08 |
| 混合型 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 0.5691 | 2025-03-25 | -3.25 | -7.27 | -10.09 | 8.59 | 19.26 | 14.67 | -14.81 | -14.81 | -14.81 | 7.46 | -14.81 |
| 混合型 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 0.5691 | 2025-03-25 | 0.04 | -1.42 | -0.97 | -0.75 | 20.39 | 2.56 | -23.22 | -26.74 | -43.09 | 0.04 | -43.09 |
| 混合型 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 0.5684 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.41 | -1.85 | 0.25 | 8.76 | -2.62 | -25.67 | -32.44 | -43.16 | 0.71 | -43.16 |
| 混合型 | 012314 | 南方行业领先混合 | 0.5681 | 2025-03-25 | -1.59 | -3.09 | 0.91 | 4.68 | 12.50 | 8.48 | -0.84 | -22.62 | -43.19 | 4.70 | -43.19 |
| 混合型 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.5679 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.56 | 3.35 | -0.61 | 3.22 | -9.28 | -31.52 | -37.27 | -43.21 | 0.67 | -43.21 |
| 股票型 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5679 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.58 | -2.61 | 10.81 | -9.58 | -39.54 | -44.02 | -43.21 | 0.09 | -43.21 |
| 指数型 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5679 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.58 | -2.61 | 10.81 | -9.58 | -39.54 | -44.02 | -43.21 | 0.09 | -43.21 |
| 混合型 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.5670 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.39 | 3.66 | 3.09 | 5.19 | -6.74 | -20.14 | -22.12 | 2.90 | 3.47 | -43.30 |
| 混合型 | 163403 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5668 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.05 | -6.84 | -6.07 | 6.22 | 0.91 | -13.65 | -20.88 | -4.39 | -5.33 | 1620.26 |
注：
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