本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7506 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.26 | 6.05 | 4.06 | 12.45 | 1.36 | -13.63 | -13.11 | -24.94 | 5.27 | -24.94 |
| 股票型 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.7504 | 2025-03-26 | 0.24 | -2.71 | -2.52 | 6.86 | 14.78 | 12.44 | -7.32 | -20.94 | -24.96 | 7.66 | -24.96 |
| 混合型 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 0.7503 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.13 | 1.61 | -0.19 | 3.80 | -8.47 | -24.04 | -24.04 | -24.04 | 0.78 | -24.04 |
| 混合型 | 018088 | 东财远见成长A | 0.7503 | 2025-03-25 | -1.38 | -6.07 | -2.90 | 8.85 | 36.74 | 9.36 | -24.97 | -24.97 | -24.97 | 12.64 | -24.97 |
| 股票型 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 0.7502 | 2025-03-26 | 0.32 | -4.21 | -3.55 | 1.08 | 29.68 | 13.75 | -13.79 | -24.98 | -24.98 | 3.65 | -24.98 |
| 股票型 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.7502 | 2025-03-26 | 0.28 | -3.56 | 3.92 | 10.76 | 13.39 | 5.68 | -2.79 | 5.07 | -24.98 | 11.65 | -24.98 |
| 混合型 | 016234 | 财通景气行业混合C | 0.7501 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.89 | -1.95 | 3.23 | 37.51 | 15.51 | 11.34 | -2.94 | -2.94 | 3.45 | -2.94 |
| 混合型 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 0.7501 | 2025-03-25 | -0.77 | -1.69 | 3.22 | 5.57 | 8.73 | -0.86 | -11.91 | -15.63 | -24.99 | 6.13 | -24.99 |
| 混合型 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.7500 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.61 | -5.90 | 28.36 | 36.39 | 6.40 | -24.98 | -25.00 | -25.00 | 34.63 | -25.00 |
| 混合型 | 013936 | 广发睿升混合A | 0.7499 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.45 | -2.38 | 3.12 | 11.00 | 8.60 | -15.91 | -24.23 | -25.01 | 3.48 | -25.01 |
| 混合型 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.7496 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.52 | -4.97 | -4.46 | 13.37 | 3.42 | -8.80 | -11.08 | -25.04 | -3.49 | -25.04 |
| 股票型 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7496 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.45 | -1.08 | 7.87 | -6.44 | -24.18 | -25.04 | -25.04 | 0.51 | -25.04 |
| 指数型 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7496 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.45 | -1.08 | 7.87 | -6.44 | -24.18 | -25.04 | -25.04 | 0.51 | -25.04 |
| 指数型 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.7493 | 2025-03-26 | -0.05 | -7.06 | -12.21 | 1.45 | 41.00 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 6.81 | 49.08 |
| 股票型 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.7493 | 2025-03-26 | -0.05 | -7.06 | -12.21 | 1.45 | 41.00 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 6.81 | 49.08 |
| 混合型 | 015033 | 国联医药消费混合C | 0.7493 | 2025-03-25 | -0.04 | -3.24 | 2.29 | 5.89 | 23.44 | -7.82 | -25.00 | -25.03 | -25.07 | 6.78 | -25.07 |
| 混合型 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.7490 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.23 | -4.83 | 2.04 | 15.77 | 1.35 | -19.46 | -23.26 | 3.94 | 3.88 | 223.29 |
| 混合型 | 015796 | 万家新能源主题混合发起A | 0.7487 | 2025-03-25 | -1.53 | -6.21 | -8.71 | -0.49 | 16.51 | -8.40 | -23.71 | -25.13 | -25.13 | 4.36 | -25.13 |
| 混合型 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.7486 | 2025-03-25 | -1.64 | -6.52 | -7.74 | -1.59 | 4.31 | -8.86 | -26.04 | -25.14 | -25.14 | 0.24 | -25.14 |
| 混合型 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7485 | 2025-03-25 | -1.68 | -2.99 | 0.20 | 6.19 | 13.58 | 13.63 | 3.27 | 3.10 | -25.15 | 6.00 | -25.15 |
| 股票型 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7485 | 2025-03-26 | -0.04 | -7.06 | -12.22 | 1.41 | 40.93 | 18.55 | -23.91 | -2.70 | -25.15 | 6.79 | -25.15 |
| 指数型 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.7485 | 2025-03-26 | -0.04 | -7.06 | -12.22 | 1.41 | 40.93 | 18.55 | -23.91 | -2.70 | -25.15 | 6.79 | -25.15 |
| 混合型 | 012816 | 国泰致和混合A | 0.7483 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.82 | 3.03 | 7.28 | 18.78 | 6.22 | -8.25 | -19.85 | -25.17 | 6.79 | -25.17 |
| 混合型 | 016592 | 长城远见成长混合A | 0.7481 | 2025-03-25 | -2.11 | -5.34 | -6.51 | 5.53 | 15.98 | 1.07 | -22.44 | -25.19 | -25.19 | 7.13 | -25.19 |
| 股票型 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.7481 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.34 | 20.41 | 12.58 | 4.19 | 8.89 | 0.00 | -25.19 | 4.40 | -25.19 |
| 股票型 | 013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 0.7481 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.34 | 20.41 | 12.58 | 4.19 | 8.89 | 0.00 | -25.19 | 4.40 | -25.19 |
| 股票型 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.7480 | 2025-03-26 | 0.27 | -4.59 | -5.32 | -0.27 | 9.52 | 4.47 | -29.03 | -28.08 | -46.69 | 1.36 | -46.69 |
| 混合型 | 008133 | 华安优质生活混合 | 0.7480 | 2025-03-25 | -2.83 | -8.23 | -5.65 | -3.83 | 9.50 | -0.80 | -27.51 | -22.33 | -24.25 | -2.24 | -25.20 |
| 混合型 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 0.7479 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.58 | -2.66 | -0.47 | 10.02 | -10.81 | -23.45 | -25.54 | -25.21 | 1.40 | -25.21 |
| 混合型 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7478 | 2025-03-25 | 1.07 | 1.80 | 1.89 | -2.04 | -0.15 | -11.46 | -36.17 | -46.26 | -32.29 | -0.91 | -25.22 |
| 混合型 | 013385 | 信澳优势价值混合A | 0.7477 | 2025-03-25 | 0.24 | -2.11 | 2.64 | -0.20 | 15.65 | 9.09 | -18.53 | -14.23 | -25.23 | 1.31 | -25.23 |
| QDII型 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7477 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.79 | -1.36 | 2.85 | 1.07 | -9.80 | 17.71 | 18.49 | 311.28 | 0.04 | -25.23 |
| 混合型 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.7476 | 2025-03-25 | -2.86 | -7.99 | 0.07 | 14.10 | 23.04 | 29.54 | -5.99 | -9.41 | -14.77 | 14.70 | -25.24 |
| 混合型 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 0.7470 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.22 | 0.51 | -1.40 | 7.81 | 5.91 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | -0.72 | 12.08 |
| 混合型 | 014075 | 嘉实内需精选混合C | 0.7469 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.39 | 3.72 | -0.25 | 13.51 | 6.00 | -24.36 | -23.45 | -25.31 | -0.39 | -25.31 |
| 混合型 | 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 0.7469 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.35 | -0.95 | 1.21 | 9.90 | 16.23 | 2.64 | 12.00 | -25.31 | 2.32 | -25.31 |
| 混合型 | 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 0.7469 | 2025-03-25 | -1.61 | -5.03 | 1.85 | 9.81 | 34.17 | 32.31 | 1.21 | -7.79 | -25.31 | 10.91 | -25.31 |
| 混合型 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 0.7468 | 2024-10-11 | -1.59 | -6.47 | 15.03 | -3.59 | -7.75 | -4.54 | -24.80 | -25.32 | -25.32 | 1.66 | -25.32 |
| 混合型 | 009841 | 东财量化精选C | 0.7467 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.93 | -1.53 | -0.84 | 15.95 | 8.11 | -5.37 | -23.75 | -25.33 | 0.42 | -25.33 |
| 股票型 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7465 | 2025-03-26 | 0.55 | -2.75 | -3.19 | 4.22 | 14.07 | 6.67 | -16.36 | -25.35 | -25.35 | 5.75 | -25.35 |
| 混合型 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 0.7460 | 2025-03-25 | -1.45 | -5.21 | -5.09 | 3.32 | 14.42 | 5.82 | -16.09 | -20.38 | -8.00 | 3.32 | 4.12 |
| 股票型 | 010785 | 博时创业板指数A | 0.7455 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.57 | -5.47 | -3.18 | 24.83 | 17.51 | -6.94 | -16.62 | -25.45 | -0.27 | -25.45 |
| 指数型 | 010785 | 博时创业板指数A | 0.7455 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.57 | -5.47 | -3.18 | 24.83 | 17.51 | -6.94 | -16.62 | -25.45 | -0.27 | -25.45 |
| 指数型 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.7452 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.68 | -0.51 | -0.29 | 9.09 | 13.63 | 2.22 | -1.91 | -25.48 | 0.50 | -25.48 |
| 股票型 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 0.7452 | 2025-03-26 | 0.93 | -2.83 | -3.07 | 2.39 | 15.55 | 0.28 | -16.28 | -12.20 | -25.48 | 4.90 | -25.48 |
| 股票型 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.7452 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.68 | -0.51 | -0.29 | 9.09 | 13.63 | 2.22 | -1.91 | -25.48 | 0.50 | -25.48 |
| 混合型 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.7452 | 2025-03-25 | -2.54 | -5.54 | -4.24 | 8.88 | 36.43 | 28.22 | 3.51 | -7.38 | -25.48 | 8.90 | -25.48 |
| 混合型 | 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有 | 0.7451 | 2025-03-25 | -2.77 | -7.81 | -9.48 | -4.03 | 14.95 | 4.02 | -13.36 | -14.64 | -25.49 | -1.19 | -25.49 |
| 混合型 | 014783 | 招商远见成长混合A | 0.7451 | 2025-03-25 | -3.17 | -7.94 | -14.20 | 0.63 | 20.31 | 11.03 | -16.03 | -25.49 | -25.49 | 1.09 | -25.49 |
| 混合型 | 257021 | 国联安精选混合 | 0.7450 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.99 | 0.54 | 10.04 | 43.55 | 25.21 | 1.09 | -0.80 | 28.52 | 12.20 | 1030.93 |
| 混合型 | 257020 | 国联安精选混合 | 0.7450 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.99 | 0.54 | 10.04 | 43.55 | 25.21 | 1.09 | -0.80 | 28.52 | 12.20 | 1030.93 |
| 混合型 | 011846 | 博时周期优选混合C | 0.7447 | 2025-03-25 | -0.72 | -4.01 | 0.98 | -1.87 | -6.47 | -9.09 | -10.00 | -15.81 | -25.53 | -0.81 | -25.53 |
| 混合型 | 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 0.7446 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.27 | 3.95 | 7.71 | 32.44 | 20.45 | -25.47 | -17.66 | -25.54 | 7.66 | -25.54 |
| 混合型 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 0.7446 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.64 | 6.52 | 5.08 | 25.56 | 12.31 | -7.05 | -13.27 | -25.54 | 5.63 | -25.54 |
| 股票型 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.7445 | 2025-03-26 | 1.39 | -3.00 | 3.20 | 6.01 | 17.37 | 8.51 | -8.44 | -6.81 | -25.55 | 6.89 | -25.55 |
| 混合型 | 009120 | 广发品质回报混合C | 0.7442 | 2025-03-25 | -1.59 | -4.46 | 2.70 | 3.84 | 9.43 | 13.88 | -7.67 | -7.63 | -25.58 | 5.16 | -25.58 |
| QDII型 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.7441 | 2025-03-24 | 0.83 | -2.27 | 4.39 | 24.02 | 38.62 | 36.16 | 17.96 | 2.73 | -25.59 | 24.41 | -25.59 |
| 混合型 | 014700 | 东方高端制造混合C | 0.7440 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.94 | -8.07 | -2.92 | 25.57 | 4.07 | -25.54 | -25.60 | -25.60 | -1.42 | -25.60 |
| 混合型 | 014652 | 大成专精特新混合C | 0.7440 | 2025-03-25 | -0.35 | -3.79 | -3.45 | 0.53 | 10.27 | -3.88 | -20.97 | -25.35 | -25.60 | 2.39 | -25.60 |
| 混合型 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 0.7437 | 2025-03-25 | -0.31 | -3.30 | 2.30 | 2.95 | 22.99 | 6.96 | -20.66 | -15.52 | -25.63 | 6.35 | -25.63 |
| 混合型 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7431 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.17 | 1.99 | 6.87 | 11.11 | 16.60 | -0.44 | -6.29 | -25.69 | 7.60 | -25.69 |
| 混合型 | 012501 | 博时汇荣回报混合C | 0.7430 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.46 | -7.69 | -5.33 | 20.32 | 5.60 | -2.99 | -11.89 | -25.70 | -5.66 | -25.70 |
| 混合型 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.7430 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.44 | 2.64 | -1.01 | 17.56 | 9.26 | -3.26 | -2.30 | -25.70 | -0.93 | -25.70 |
| 股票型 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.7429 | 2025-03-26 | 0.41 | -0.12 | 3.64 | -0.95 | 5.17 | -11.48 | -23.33 | -25.71 | -25.71 | -0.73 | -25.71 |
| 股票型 | 014589 | 招商成长先导股票A | 0.7427 | 2025-03-26 | 0.51 | -3.86 | 1.66 | 6.39 | 18.53 | -1.95 | -26.76 | -25.73 | -25.73 | 10.24 | -25.73 |
| 混合型 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.7427 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.66 | 4.08 | -0.77 | 12.04 | 9.70 | -16.91 | -13.33 | -25.73 | 0.05 | -25.73 |
| 混合型 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.7427 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.65 | 4.17 | -0.26 | 13.68 | 3.37 | -20.58 | -12.53 | -25.73 | 0.39 | -25.73 |
| 混合型 | 012255 | 富国高质量混合 | 0.7426 | 2025-03-25 | -0.97 | -2.41 | 2.30 | 4.49 | 19.56 | 3.05 | -11.70 | -9.90 | -25.74 | 5.12 | -25.74 |
| 混合型 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 0.7425 | 2025-03-25 | -2.73 | -7.63 | -10.53 | -4.51 | 31.00 | 16.73 | 3.35 | -14.65 | -25.75 | -1.24 | -25.75 |
| 混合型 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.7422 | 2025-03-25 | -2.19 | -5.62 | -5.92 | 28.21 | 36.06 | 5.88 | -25.74 | -25.78 | -25.78 | 34.48 | -25.78 |
| 混合型 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.7420 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.69 | -6.09 | 1.39 | 25.91 | 1.42 | -21.93 | -25.79 | -25.79 | 3.91 | -25.79 |
| 混合型 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.7419 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.12 | 2.67 | -1.11 | 13.82 | 3.04 | -14.59 | -9.04 | -25.81 | -0.08 | -25.81 |
| 股票型 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7417 | 2025-03-26 | -0.46 | -3.97 | -3.05 | 2.01 | 14.87 | 1.19 | -27.90 | -25.83 | -25.83 | 4.20 | -25.83 |
| 指数型 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7417 | 2025-03-26 | -0.46 | -3.97 | -3.05 | 2.01 | 14.87 | 1.19 | -27.90 | -25.83 | -25.83 | 4.20 | -25.83 |
| 混合型 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.7415 | 2025-03-25 | -0.72 | -2.38 | 1.77 | 6.06 | 16.42 | 7.26 | -12.47 | -13.76 | -25.85 | 5.48 | -25.85 |
| 混合型 | 900152 | 中信证券臻选回报混合C | 0.7414 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.22 | 1.97 | -1.94 | -0.78 | -3.43 | -16.08 | -22.84 | -32.83 | -1.80 | -32.83 |
| 股票型 | 015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 0.7414 | 2025-03-26 | 0.43 | -1.00 | -0.67 | 4.48 | 27.24 | 15.72 | -16.72 | -25.86 | -25.86 | 8.34 | -25.86 |
| 混合型 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7413 | 2025-03-25 | -0.62 | -4.16 | 0.83 | -0.91 | 9.26 | 6.43 | -27.11 | -24.33 | -25.87 | -0.22 | -25.87 |
| 混合型 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 0.7409 | 2025-03-25 | -1.59 | -5.34 | -2.62 | 0.42 | 8.19 | -4.07 | -17.32 | -25.91 | -25.91 | 2.59 | -25.91 |
| 混合型 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7408 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.67 | 3.45 | -1.63 | 10.53 | -12.87 | -30.99 | -20.21 | -4.02 | -0.52 | -25.92 |
| 混合型 | 013937 | 广发睿升混合C | 0.7405 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.45 | -2.41 | 3.02 | 10.79 | 8.17 | -16.58 | -25.13 | -25.95 | 3.39 | -25.95 |
| 混合型 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.7405 | 2025-03-25 | -2.05 | -4.81 | -9.64 | 4.41 | 22.78 | 14.05 | -9.63 | -13.24 | -25.95 | 5.62 | -25.95 |
| 混合型 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.7405 | 2025-03-25 | 0.23 | 1.31 | 2.36 | 0.90 | 0.18 | -2.69 | -6.38 | -7.55 | -23.74 | 1.33 | -25.95 |
| 混合型 | 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 0.7404 | 2025-03-25 | -0.11 | -2.71 | -1.91 | 1.55 | 13.19 | 11.71 | -13.45 | -24.83 | -25.96 | 3.03 | -25.96 |
| 混合型 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 0.7404 | 2025-03-25 | -1.78 | -3.51 | -2.99 | 1.42 | 43.29 | 31.09 | 10.38 | -2.28 | -25.96 | 3.25 | -25.96 |
| 股票型 | 041002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 股票型 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 指数型 | 041002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 指数型 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 混合型 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.7403 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.60 | 1.36 | 1.89 | 33.39 | 3.12 | -30.16 | -14.48 | 1.71 | 2.68 | -3.95 |
| 混合型 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 0.7403 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.58 | 3.31 | 5.47 | 8.41 | -1.48 | -13.61 | -19.34 | -25.97 | 6.04 | -25.97 |
| 混合型 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 0.7402 | 2025-03-25 | -2.57 | -6.60 | -6.27 | 3.54 | 20.75 | 17.08 | -6.40 | -5.11 | -25.98 | 4.98 | -25.98 |
| 混合型 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.7400 | 2025-03-25 | -1.61 | -5.95 | -8.87 | -2.36 | 19.20 | 9.79 | -37.39 | -52.38 | -13.85 | 1.40 | 2.55 |
| 混合型 | 014334 | 工银优势领航混合C | 0.7398 | 2025-03-25 | -0.96 | -3.22 | -3.57 | -0.80 | 2.17 | 0.08 | -21.16 | -26.01 | -26.02 | -0.31 | -26.02 |
| 股票型 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 0.7398 | 2025-03-26 | 0.33 | -4.21 | -3.58 | 0.96 | 29.38 | 13.19 | -14.65 | -26.02 | -26.02 | 3.53 | -26.02 |
| 股票型 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.7395 | 2025-03-26 | 1.15 | -1.88 | 3.01 | 12.33 | 22.27 | 21.85 | 5.64 | 2.17 | -25.01 | 12.10 | -25.01 |
| 混合型 | 012119 | 工银核心优势混合A | 0.7395 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.67 | -1.41 | -0.68 | 17.62 | 12.57 | -7.07 | -14.18 | -26.05 | -0.58 | -26.05 |
| 混合型 | 010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 0.7394 | 2025-03-25 | -2.99 | -8.50 | -12.55 | -3.45 | 13.61 | -0.94 | -17.27 | -16.74 | -26.06 | -2.40 | -26.06 |
| 混合型 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.7394 | 2025-03-21 | 0.00 | -4.77 | -8.91 | -1.41 | 35.40 | 7.75 | -11.97 | -19.60 | -26.06 | 2.54 | -26.06 |
| 混合型 | 012706 | 中银核心精选混合A | 0.7393 | 2025-03-25 | -2.36 | -6.71 | -4.94 | 4.42 | 21.32 | 14.12 | -11.56 | -22.64 | -26.07 | 6.88 | -26.07 |
| 混合型 | 001723 | 华商新动力混合A | 0.7393 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.93 | -7.27 | 2.55 | 38.39 | 25.50 | -0.48 | 14.46 | 10.01 | 3.94 | -26.07 |
| 混合型 | 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 0.7390 | 2025-03-25 | -2.78 | -6.63 | -8.19 | -0.82 | 10.79 | 0.01 | -16.20 | -26.10 | -26.10 | -1.00 | -26.10 |
| 混合型 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 0.7390 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.02 | 6.82 | 5.33 | 22.55 | 5.17 | -19.11 | -5.68 | -26.10 | 5.72 | -26.10 |
| 混合型 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 0.7390 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.25 | -1.48 | 3.47 | 23.93 | 17.32 | -1.39 | -3.21 | -26.10 | 4.88 | -26.10 |
| 混合型 | 012817 | 国泰致和混合C | 0.7388 | 2025-03-25 | -0.75 | -1.83 | 3.00 | 7.17 | 18.55 | 5.78 | -8.99 | -20.81 | -26.12 | 6.70 | -26.12 |
| 混合型 | 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.7386 | 2025-03-25 | -2.85 | -7.99 | 0.04 | 13.98 | 22.87 | 29.22 | -6.58 | -10.44 | -18.34 | 14.58 | -18.34 |
| 混合型 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 0.7383 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.91 | -0.23 | 2.17 | 15.04 | 13.58 | -6.77 | -11.30 | -26.17 | 3.09 | -26.17 |
| 混合型 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.7382 | 2025-03-25 | -0.46 | -4.46 | -4.58 | 2.96 | 13.24 | -5.38 | -28.76 | -43.10 | -19.85 | 2.66 | -26.18 |
| 混合型 | 015797 | 万家新能源主题混合发起C | 0.7381 | 2025-03-25 | -1.53 | -6.23 | -8.74 | -0.61 | 16.16 | -8.90 | -24.51 | -26.19 | -26.19 | 4.24 | -26.19 |
| 混合型 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7373 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.29 | 5.99 | 3.93 | 12.17 | 0.85 | -14.50 | -14.42 | -26.27 | 5.15 | -26.27 |
| 股票型 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7373 | 2025-03-26 | -0.45 | -3.97 | -3.05 | 1.95 | 14.72 | 0.90 | -28.32 | -26.27 | -26.27 | 4.14 | -26.27 |
| 指数型 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7373 | 2025-03-26 | -0.45 | -3.97 | -3.05 | 1.95 | 14.72 | 0.90 | -28.32 | -26.27 | -26.27 | 4.14 | -26.27 |
| 指数型 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7372 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.33 | -0.22 | -0.50 | 8.13 | 0.04 | -18.73 | -21.96 | -15.11 | 1.03 | -26.28 |
| 股票型 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7372 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.33 | -0.22 | -0.50 | 8.13 | 0.04 | -18.73 | -21.96 | -15.11 | 1.03 | -26.28 |
| 股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
| 股票型 | 013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 0.7370 | 2024-11-30 | 1.71 | 1.64 | 4.29 | 20.27 | 12.30 | 3.67 | 7.81 | 0.00 | -26.30 | 3.92 | -26.30 |
| 混合型 | 016593 | 长城远见成长混合C | 0.7370 | 2025-03-25 | -2.11 | -5.36 | -6.56 | 5.38 | 15.64 | 0.46 | -23.37 | -26.30 | -26.30 | 7.00 | -26.30 |
| 混合型 | 010054 | 万家健康产业混合A | 0.7370 | 2025-03-25 | -0.81 | -6.73 | -5.33 | 2.32 | 10.40 | -9.39 | -32.42 | -32.33 | -26.30 | 4.60 | -26.30 |
| 混合型 | 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 0.7369 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.56 | -2.51 | 1.98 | 24.48 | 18.38 | -3.67 | -14.68 | -26.31 | 1.84 | -26.31 |
| 混合型 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 0.7369 | 2025-03-25 | -1.13 | -3.53 | 4.21 | 2.89 | 27.16 | 13.68 | -18.18 | -11.47 | -26.31 | 2.13 | -26.31 |
| 股票型 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.7368 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.75 | -3.22 | 4.10 | 13.79 | 6.14 | -17.17 | -26.32 | -26.32 | 5.63 | -26.32 |
| 股票型 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.7368 | 2025-03-26 | 0.38 | -1.66 | -2.02 | 0.16 | 3.91 | -9.24 | -17.45 | -26.32 | -26.32 | 0.11 | -26.32 |
| 混合型 | 014144 | 长信先进装备三个月持有混合A | 0.7366 | 2025-03-25 | -0.61 | -1.25 | 1.03 | 6.12 | 25.34 | 19.04 | -3.26 | -14.90 | -26.34 | 7.45 | -26.34 |
| 混合型 | 011431 | 宏利消费服务混合A | 0.7365 | 2025-03-25 | -1.09 | -1.72 | 4.87 | 6.97 | 17.30 | 6.86 | -7.95 | 0.75 | -26.35 | 7.66 | -26.35 |
| 混合型 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.7365 | 2025-03-25 | -2.98 | -6.68 | -8.27 | 7.28 | 24.30 | 34.74 | 0.15 | -4.65 | -26.35 | 8.74 | -26.35 |
| 混合型 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.7364 | 2025-03-25 | -1.41 | -4.57 | -5.20 | 1.63 | 16.56 | 12.56 | -12.98 | -22.83 | -26.36 | 3.63 | -26.36 |
| 股票型 | 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A | 0.7358 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.21 | -8.27 | 0.12 | 44.50 | 30.21 | -3.72 | -9.23 | -26.42 | 3.78 | -26.42 |
| 股票型 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.7358 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.68 | -0.53 | -0.37 | 8.94 | 13.30 | 1.62 | -2.77 | -26.42 | 0.44 | -26.42 |
| 指数型 | 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A | 0.7358 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.21 | -8.27 | 0.12 | 44.50 | 30.21 | -3.72 | -9.23 | -26.42 | 3.78 | -26.42 |
| 指数型 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.7358 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.68 | -0.53 | -0.37 | 8.94 | 13.30 | 1.62 | -2.77 | -26.42 | 0.44 | -26.42 |
| 指数型 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 0.7357 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.22 | -8.27 | 0.11 | 44.48 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 3.77 | 42.63 |
| 股票型 | 021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 0.7357 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.22 | -8.27 | 0.11 | 44.48 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 3.77 | 42.63 |
| 股票型 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7357 | 2025-03-26 | -0.73 | -3.68 | -0.84 | 4.33 | 34.69 | 23.75 | -20.15 | -26.43 | -26.43 | 5.63 | -26.43 |
| 混合型 | 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有 | 0.7357 | 2025-03-25 | -2.76 | -7.80 | -9.43 | -3.84 | 15.40 | 4.86 | -11.96 | -12.56 | -25.96 | -1.01 | -25.96 |
| 混合型 | 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.7356 | 2025-03-25 | -2.85 | -7.99 | 0.03 | 13.94 | 22.93 | 29.14 | -6.86 | -10.78 | -18.67 | 14.54 | -18.67 |
| 混合型 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.7355 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.94 | -6.29 | 10.37 | 23.08 | 7.94 | -13.15 | -17.49 | -26.45 | 10.95 | -26.45 |
| 混合型 | 018089 | 东财远见成长C | 0.7354 | 2025-03-25 | -1.38 | -6.07 | -2.93 | 8.77 | 35.21 | 7.80 | -26.46 | -26.46 | -26.46 | 12.57 | -26.46 |
| 混合型 | 015691 | 富国长期成长混合C | 0.7354 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.83 | 0.97 | 1.59 | 9.65 | 13.23 | -3.11 | -12.22 | -12.22 | 2.67 | -12.22 |
| 股票型 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7354 | 2025-03-26 | 0.41 | -0.12 | 3.62 | -1.04 | 4.97 | -11.81 | -23.96 | -26.46 | -26.46 | -0.81 | -26.46 |
| 混合型 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 0.7353 | 2025-03-25 | -0.84 | -6.96 | -4.58 | 5.95 | 17.35 | 15.18 | -13.15 | -6.32 | -26.47 | 7.42 | -26.47 |
| 混合型 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.7353 | 2025-03-25 | 0.31 | -2.18 | -1.47 | 6.15 | 21.16 | 16.09 | -7.28 | -14.13 | -26.47 | 7.72 | -26.47 |
| 混合型 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.7352 | 2025-03-25 | -1.01 | -4.80 | 0.60 | 10.26 | 31.71 | 31.36 | 1.52 | -14.83 | -26.48 | 12.00 | -26.48 |
| 混合型 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7350 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.98 | 4.06 | 1.79 | 3.71 | 1.77 | -2.10 | -11.56 | -26.50 | 1.79 | -26.50 |
| 股票型 | 001113 | 南方大数据100A | 0.7350 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.23 | -2.39 | 0.30 | 6.61 | 8.89 | -11.11 | -24.51 | 5.98 | 2.27 | -26.50 |
| 指数型 | 001113 | 南方大数据100A | 0.7350 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.23 | -2.39 | 0.30 | 6.61 | 8.89 | -11.11 | -24.51 | 5.98 | 2.27 | -26.50 |
| 指数型 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7348 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.69 | -0.39 | -0.81 | 10.12 | -1.38 | -19.12 | -24.76 | -26.52 | 0.52 | -26.52 |
| 股票型 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.7348 | 2025-03-26 | 0.93 | -2.83 | -3.10 | 2.30 | 15.61 | 0.14 | -16.74 | -13.02 | -26.60 | 4.81 | -26.60 |
| 股票型 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7348 | 2025-03-26 | -0.24 | -2.69 | -0.39 | -0.81 | 10.12 | -1.38 | -19.12 | -24.76 | -26.52 | 0.52 | -26.52 |
| 混合型 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.7347 | 2025-03-25 | -0.89 | -3.58 | -6.19 | -1.04 | 10.46 | 1.56 | -15.63 | -21.46 | -18.01 | 0.04 | -26.53 |
| 股票型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
注：
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