本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.7648 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.35 | 0.29 | 2.77 | 18.91 | 7.05 | -10.73 | -11.21 | -23.52 | 4.57 | -23.52 |
| 股票型 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.7646 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.63 | 1.55 | -2.24 | 26.95 | 17.45 | -6.73 | -12.64 | -23.54 | -2.76 | -23.54 |
| 混合型 | 012500 | 博时汇荣回报混合A | 0.7646 | 2025-03-25 | -1.41 | -5.44 | -7.63 | -5.15 | 20.79 | 6.45 | -1.42 | -9.75 | -23.54 | -5.49 | -23.54 |
| 混合型 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 0.7644 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.20 | 2.02 | -1.77 | -0.43 | -2.75 | -14.90 | -21.21 | -30.74 | -1.65 | -30.74 |
| 混合型 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 0.7643 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.21 | 2.00 | -1.79 | -0.44 | -2.76 | -14.91 | -21.21 | -30.75 | -1.65 | -30.75 |
| 混合型 | 014312 | 大成优质精选混合C | 0.7642 | 2025-03-25 | 0.05 | -3.24 | -1.18 | 2.59 | 6.93 | -0.70 | -21.81 | -23.58 | -23.58 | 3.19 | -23.58 |
| 股票型 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7642 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.57 | -2.45 | 1.47 | 9.74 | -2.51 | -23.55 | -23.58 | -23.58 | 3.23 | -23.58 |
| 指数型 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7642 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.57 | -2.45 | 1.47 | 9.74 | -2.51 | -23.55 | -23.58 | -23.58 | 3.23 | -23.58 |
| 混合型 | 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 0.7641 | 2025-03-25 | -1.61 | -5.02 | 1.91 | 9.96 | 34.57 | 33.10 | 2.43 | -6.11 | -23.59 | 11.08 | -23.59 |
| 混合型 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 0.7639 | 2025-03-25 | -2.90 | -8.15 | -9.19 | -2.60 | -1.88 | -2.81 | -24.29 | -40.38 | -23.61 | 0.09 | -23.61 |
| 混合型 | 014037 | 博时成长回报混合C | 0.7638 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.54 | -8.03 | 10.39 | 44.88 | 17.47 | -11.23 | -14.55 | -23.62 | 11.90 | -23.62 |
| 混合型 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 0.7633 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.65 | 4.13 | -0.59 | 12.47 | 10.58 | -15.55 | -11.21 | -23.67 | 0.24 | -23.67 |
| 股票型 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.7630 | 2025-03-26 | 0.28 | -3.55 | 3.97 | 10.90 | 13.64 | 6.13 | -1.97 | 6.36 | -23.70 | 11.78 | -23.70 |
| QDII型 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | 0.7629 | 2025-03-24 | -0.10 | 0.18 | 0.90 | 1.48 | 2.60 | 4.04 | 8.43 | -0.68 | -40.88 | 1.50 | -23.71 |
| 混合型 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 0.7628 | 2025-03-25 | -1.54 | -5.58 | -5.78 | -1.04 | 5.36 | 0.24 | -11.29 | -16.30 | -23.72 | -0.40 | -23.72 |
| 混合型 | 012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 0.7627 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.34 | -0.25 | -1.68 | 14.25 | 4.17 | -13.04 | -12.34 | -23.73 | -0.97 | -23.73 |
| 股票型 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.7625 | 2025-03-26 | 0.24 | -2.71 | -2.48 | 6.99 | 15.06 | 13.00 | -6.40 | -19.75 | -23.75 | 7.77 | -23.75 |
| 混合型 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.7624 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.82 | -0.68 | -2.97 | 4.03 | -7.59 | -20.55 | -21.80 | -23.76 | -2.16 | -23.76 |
| 混合型 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 | 0.7623 | 2024-12-13 | 0.01 | 0.01 | -1.03 | 4.81 | 3.62 | 3.19 | -6.70 | -22.47 | -22.47 | 3.62 | -22.47 |
| 混合型 | 519689 | 交银精选混合 | 0.7623 | 2025-03-25 | -1.47 | -3.08 | -2.01 | -0.76 | 10.54 | -0.27 | -20.27 | -15.26 | 11.87 | 0.34 | 892.82 |
| 混合型 | 519688 | 交银精选混合 | 0.7623 | 2025-03-25 | -1.47 | -3.08 | -2.01 | -0.76 | 10.54 | -0.27 | -20.27 | -15.26 | 11.87 | 0.34 | 892.82 |
| 混合型 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.7623 | 2025-03-25 | -1.63 | -6.49 | -7.68 | -1.38 | 4.73 | -8.12 | -24.84 | -23.77 | -23.77 | 0.43 | -23.77 |
| 股票型 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.7622 | 2025-03-26 | 0.18 | -7.00 | -11.35 | 9.23 | 15.33 | 5.55 | -18.67 | -6.34 | -23.67 | 12.75 | -23.67 |
| 股票型 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.7619 | 2025-03-26 | -0.78 | -2.41 | 1.63 | 5.02 | 10.53 | 13.58 | -6.53 | -10.05 | -23.81 | 4.30 | -23.81 |
| 混合型 | 011845 | 博时周期优选混合A | 0.7619 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.99 | 1.02 | -1.72 | -6.19 | -8.57 | -8.92 | -14.29 | -23.81 | -0.68 | -23.81 |
| 混合型 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7619 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.82 | 5.42 | 6.03 | 9.42 | 10.44 | -7.91 | 3.20 | -23.81 | 6.77 | -23.81 |
| 混合型 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 0.7616 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.63 | 6.56 | 5.21 | 25.88 | 12.86 | -6.11 | -11.95 | -23.84 | 5.75 | -23.84 |
| 股票型 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.7616 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.08 | -6.62 | 30.17 | 19.28 | 21.45 | 3.46 | -23.84 | -23.84 | 19.54 | -23.84 |
| 股票型 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.7616 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.08 | -6.62 | 30.17 | 19.28 | 21.45 | 3.46 | -23.84 | -23.84 | 19.54 | -23.84 |
| 指数型 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.7616 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.08 | -6.62 | 30.17 | 19.28 | 21.45 | 3.46 | -23.84 | -23.84 | 19.54 | -23.84 |
| 指数型 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.7616 | 2024-12-13 | -2.28 | -1.08 | -6.62 | 30.17 | 19.28 | 21.45 | 3.46 | -23.84 | -23.84 | 19.54 | -23.84 |
| 混合型 | 016589 | 富国融甄混合C | 0.7615 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.41 | -0.22 | 2.30 | 2.70 | -1.64 | -20.54 | -23.85 | -23.85 | 2.60 | -23.85 |
| 混合型 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 0.7614 | 2025-03-25 | -1.97 | -4.75 | -6.23 | 6.28 | 16.71 | 2.56 | -21.21 | -19.67 | -23.86 | 7.60 | -23.86 |
| 指数型 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.7614 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.49 | -10.46 | -2.56 | 49.62 | 43.23 | 10.48 | -5.63 | -23.86 | 1.71 | -23.86 |
| 股票型 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.7614 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.49 | -10.46 | -2.56 | 49.62 | 43.23 | 10.48 | -5.63 | -23.86 | 1.71 | -23.86 |
| 股票型 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 0.7613 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.48 | -10.45 | -2.56 | 49.60 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 1.71 | 54.05 |
| 指数型 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 0.7613 | 2025-03-26 | -0.35 | -4.48 | -10.45 | -2.56 | 49.60 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 1.71 | 54.05 |
| 混合型 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.7613 | 2025-03-25 | -1.00 | -4.80 | 0.66 | 10.45 | 32.22 | 32.40 | 3.14 | -12.76 | -23.87 | 12.19 | -23.87 |
| 混合型 | 014074 | 嘉实内需精选混合A | 0.7612 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.37 | 3.78 | -0.10 | 13.85 | 6.60 | -23.47 | -22.08 | -23.88 | -0.24 | -23.88 |
| 股票型 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.7611 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.41 | 3.30 | 2.44 | 20.39 | 18.75 | -13.52 | -23.89 | -23.89 | 2.96 | -23.89 |
| 混合型 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 0.7609 | 2025-03-25 | -1.45 | -3.55 | 2.80 | 11.28 | 27.03 | 14.23 | -7.69 | -15.15 | -23.91 | 11.70 | -23.91 |
| 混合型 | 015032 | 国联医药消费混合A | 0.7608 | 2025-03-25 | -0.04 | -3.24 | 2.33 | 6.02 | 23.77 | -7.37 | -24.25 | -23.89 | -23.92 | 6.90 | -23.92 |
| 混合型 | 014962 | 国联兴鸿优选混合C | 0.7606 | 2025-03-25 | -1.45 | -2.11 | 5.06 | 2.31 | 12.07 | 2.03 | -20.05 | -23.94 | -23.94 | 2.05 | -23.94 |
| 混合型 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 0.7604 | 2024-10-11 | -1.59 | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | -3.98 | -23.89 | -23.96 | -23.96 | 2.12 | -23.96 |
| 股票型 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 0.7603 | 2025-03-26 | 1.10 | -3.21 | -4.54 | 6.01 | 17.95 | 6.74 | -6.94 | -12.22 | -23.97 | 8.09 | -23.97 |
| 股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 混合型 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 0.7602 | 2025-03-25 | -1.25 | -4.58 | -2.61 | -0.34 | 10.33 | -10.31 | -22.64 | -24.37 | -23.98 | 1.51 | -23.98 |
| 混合型 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 0.7602 | 2025-03-25 | -1.52 | -7.15 | -4.71 | 5.35 | 45.72 | 15.51 | -6.84 | -2.35 | -23.98 | 5.66 | -23.98 |
| 股票型 | 018502 | 东财光伏A | 0.7601 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.60 | -1.72 | -3.00 | 10.14 | -10.93 | -23.99 | -23.99 | -23.99 | -0.22 | -23.99 |
| 指数型 | 018502 | 东财光伏A | 0.7601 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.60 | -1.72 | -3.00 | 10.14 | -10.93 | -23.99 | -23.99 | -23.99 | -0.22 | -23.99 |
| 混合型 | 014660 | 金元顺安行业精选混合C | 0.7600 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.30 | 0.18 | -1.47 | 10.84 | 4.78 | -17.62 | -24.00 | -24.00 | -0.95 | -24.00 |
| 债券型 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7600 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.65 | -1.68 | 1.74 | 7.95 | 0.53 | -6.86 | -9.74 | -1.55 | 2.01 | 5.54 |
| 股票型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 股票型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 指数型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 指数型 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发 | 0.7597 | 2024-09-30 | 5.13 | 19.79 | 18.43 | 17.89 | 20.99 | 11.74 | 16.70 | -24.01 | -24.03 | 15.40 | -24.03 |
| 股票型 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.7596 | 2025-03-26 | 1.04 | -2.19 | 0.12 | 10.49 | 41.43 | 24.55 | -4.39 | -3.92 | -24.04 | 14.43 | -24.04 |
| 货币型 | 004849 | 中信保诚货币E | 0.7595 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.28 | 0.35 | 17.81 |
| 混合型 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.7594 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.47 | -5.84 | 3.38 | 38.60 | 8.63 | -24.06 | -24.06 | -24.06 | 4.96 | -24.06 |
| 混合型 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 0.7594 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.52 | 0.78 | 4.54 | 20.62 | 14.85 | -9.76 | -12.94 | -24.06 | 5.17 | -24.06 |
| 混合型 | 009119 | 广发品质回报混合A | 0.7591 | 2025-03-25 | -1.58 | -4.44 | 2.73 | 3.93 | 9.71 | 14.41 | -6.87 | -6.47 | -24.09 | 5.26 | -24.09 |
| 混合型 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.7587 | 2025-03-25 | -1.35 | -6.28 | -8.63 | 0.44 | 47.49 | 28.66 | -9.32 | -9.55 | -24.13 | 3.15 | -24.13 |
| 混合型 | 011314 | 农银创新成长混合 | 0.7585 | 2025-03-25 | -0.49 | -3.39 | -0.58 | 4.03 | 21.81 | 9.55 | -11.94 | -8.45 | -24.15 | 4.95 | -24.15 |
| 股票型 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.7585 | 2025-03-26 | 1.13 | -1.88 | 3.04 | 12.47 | 22.60 | 22.54 | 6.89 | 4.00 | 31.54 | 12.22 | 258.66 |
| 混合型 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 0.7584 | 2025-03-25 | -0.91 | -5.08 | -7.62 | 0.37 | 31.32 | 19.10 | -5.77 | -6.51 | -24.16 | 1.62 | -24.16 |
| 混合型 | 014651 | 大成专精特新混合A | 0.7583 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.77 | -3.41 | 0.68 | 10.60 | -3.30 | -20.02 | -24.00 | -24.17 | 2.53 | -24.17 |
| 混合型 | 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 0.7583 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.34 | -0.91 | 1.31 | 10.14 | 16.70 | 3.48 | 13.37 | -24.17 | 2.40 | -24.17 |
| 混合型 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.7581 | 2025-03-25 | -2.05 | -4.81 | -9.60 | 4.57 | 23.15 | 14.72 | -8.53 | -11.66 | -24.19 | 5.76 | -24.19 |
| 指数型 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.7581 | 2025-03-26 | -0.14 | -7.20 | -11.43 | 0.62 | 41.65 | 21.51 | -13.51 | 6.91 | -8.76 | 5.73 | -24.19 |
| 股票型 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.7581 | 2025-03-26 | -0.14 | -7.20 | -11.43 | 0.62 | 41.65 | 21.51 | -13.51 | 6.91 | -8.76 | 5.73 | -24.19 |
| 股票型 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.7580 | 2025-03-26 | 0.26 | -4.65 | -5.37 | -0.26 | 9.70 | 4.84 | -28.49 | -27.19 | -3.07 | 1.34 | -24.20 |
| 混合型 | 041004 | 华安宝利配置混合 | 0.7580 | 2025-03-25 | -1.04 | -4.17 | -3.93 | -3.93 | 2.16 | -4.17 | -18.23 | -19.36 | -8.44 | -3.07 | 1033.49 |
| 混合型 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 0.7580 | 2025-03-25 | -1.04 | -4.17 | -3.93 | -3.93 | 2.16 | -4.17 | -18.23 | -19.36 | -8.44 | -3.07 | 1033.49 |
| 混合型 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.7580 | 2025-03-25 | -0.32 | -3.29 | 2.34 | 3.07 | 23.29 | 7.49 | -19.86 | -14.24 | -24.20 | 6.46 | -24.20 |
| 混合型 | 017636 | 银华动力领航混合C | 0.7579 | 2025-03-25 | -1.06 | -4.41 | -1.71 | 2.43 | 18.81 | 3.72 | -22.27 | -24.21 | -24.21 | 3.96 | -24.21 |
| 混合型 | 014333 | 工银优势领航混合A | 0.7579 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.19 | -3.51 | -0.60 | 2.57 | 0.89 | -19.88 | -24.20 | -24.21 | -0.12 | -24.21 |
| 混合型 | 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | 0.7578 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.19 | 2.03 | 6.66 | 18.39 | 17.95 | -7.35 | -19.12 | -22.51 | 9.04 | -22.51 |
| 混合型 | 010418 | 财通景气行业混合A | 0.7577 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.87 | -1.93 | 3.34 | 37.76 | 15.96 | 12.17 | 6.42 | -24.23 | 3.54 | -24.23 |
| 股票型 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.7577 | 2025-03-26 | 0.26 | -1.38 | -2.90 | 2.30 | 19.78 | 12.60 | -4.13 | -10.02 | -24.23 | 4.44 | -24.23 |
| 混合型 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 0.7576 | 2025-03-25 | -4.06 | -9.18 | -5.58 | 22.71 | 43.48 | 45.94 | 1.70 | 16.52 | -24.24 | 23.83 | -24.24 |
| 混合型 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7575 | 2025-03-25 | -2.73 | -7.62 | -10.50 | -4.39 | 31.33 | 17.31 | 4.38 | -13.36 | -24.25 | -1.14 | -24.25 |
| 混合型 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.7573 | 2025-03-25 | -0.13 | -3.69 | 0.85 | 12.13 | 36.45 | 32.44 | -13.14 | -18.28 | -24.27 | 14.33 | -24.27 |
| 混合型 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.7570 | 2025-03-25 | -1.16 | -3.63 | -1.47 | -1.05 | -1.45 | -3.58 | -16.35 | -19.11 | -24.30 | -1.36 | -24.30 |
| 混合型 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.7568 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.47 | 0.65 | 2.98 | 8.44 | 7.45 | -11.58 | -15.14 | -24.32 | 3.54 | -24.32 |
| 混合型 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 0.7567 | 2025-03-25 | -2.12 | -4.46 | -1.25 | -3.24 | -1.27 | -9.92 | -20.04 | -22.98 | -24.33 | -3.36 | -24.33 |
| 混合型 | 010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 0.7566 | 2025-03-25 | -3.00 | -8.50 | -12.51 | -3.31 | 13.95 | -0.36 | -16.27 | -15.26 | -24.34 | -2.27 | -24.34 |
| 混合型 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.7565 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.47 | -5.86 | 3.29 | 38.40 | 8.29 | -24.35 | -24.35 | -24.35 | 4.88 | -24.35 |
| 混合型 | 013562 | 国联匠心优选混合C | 0.7565 | 2025-03-25 | -2.36 | -6.54 | -8.79 | -0.53 | 19.12 | 4.27 | -11.14 | -13.39 | -24.35 | 0.36 | -24.35 |
| 混合型 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7565 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.37 | 0.65 | 1.95 | 7.26 | -12.86 | -11.32 | -20.26 | 0.00 | 1.30 | -24.35 |
| 股票型 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.7565 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.37 | 0.28 | 2.69 | 18.74 | 6.73 | -11.26 | -12.01 | -24.35 | 4.49 | -24.35 |
| 指数型 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.7565 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.37 | 0.28 | 2.69 | 18.74 | 6.73 | -11.26 | -12.01 | -24.35 | 4.49 | -24.35 |
| 混合型 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | 0.7564 | 2025-03-25 | -0.47 | -1.96 | 2.22 | 3.43 | 18.00 | 10.62 | -12.58 | -10.42 | -24.36 | 4.53 | -24.36 |
| 股票型 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7563 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.90 | -2.41 | -0.98 | 8.09 | -6.06 | -23.57 | -24.37 | -24.37 | 0.61 | -24.37 |
| 指数型 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7563 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.90 | -2.41 | -0.98 | 8.09 | -6.06 | -23.57 | -24.37 | -24.37 | 0.61 | -24.37 |
| 货币型 | 019099 | 万家货币F | 0.7562 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.36 | 0.90 |
| 混合型 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7561 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.37 | 0.65 | 1.94 | 7.20 | -12.90 | -11.33 | -13.69 | -13.69 | 1.29 | -13.69 |
| 混合型 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.7561 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.68 | -1.42 | 9.22 | 17.79 | 20.11 | 9.37 | -7.82 | -24.39 | 10.06 | -24.39 |
| 混合型 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 0.7561 | 2025-03-25 | -1.15 | -3.30 | -4.94 | 6.58 | 21.89 | 3.62 | -10.51 | -12.85 | -24.39 | 8.53 | -24.39 |
| 混合型 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 0.7559 | 2025-03-25 | -2.74 | -6.47 | -3.88 | 2.98 | 27.00 | 18.74 | -15.92 | -24.41 | -24.41 | 5.03 | -24.41 |
| 混合型 | 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 0.7558 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.58 | 0.51 | 4.65 | 21.06 | 12.96 | 2.54 | 5.46 | -24.42 | 4.87 | -24.42 |
| 货币型 | 519508 | 万家货币A | 0.7556 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.63 | 3.70 | 5.57 | 9.67 | 0.36 | 73.27 |
| 混合型 | 011928 | 博时汇誉回报混合C | 0.7554 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.77 | 2.65 | -0.17 | 16.18 | 24.84 | 6.92 | -9.64 | -24.46 | -0.22 | -24.46 |
| 股票型 | 018503 | 东财光伏C | 0.7554 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.76 | -3.09 | 9.92 | -11.29 | -24.46 | -24.46 | -24.46 | -0.32 | -24.46 |
| 指数型 | 018503 | 东财光伏C | 0.7554 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.61 | -1.76 | -3.09 | 9.92 | -11.29 | -24.46 | -24.46 | -24.46 | -0.32 | -24.46 |
| 股票型 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.7552 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.42 | 3.27 | 2.36 | 20.22 | 18.41 | -14.04 | -24.48 | -24.48 | 2.90 | -24.48 |
| 股票型 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7552 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.59 | -1.04 | -0.71 | 7.59 | -2.13 | -21.70 | -27.59 | -18.45 | 0.71 | -3.51 |
| 货币型 | 550010 | 中信保诚货币A | 0.7552 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.60 | 3.55 | 5.29 | 9.29 | 0.35 | 48.93 |
| 指数型 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7552 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.59 | -1.04 | -0.71 | 7.59 | -2.13 | -21.70 | -27.59 | -18.45 | 0.71 | -3.51 |
| 混合型 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7551 | 2025-03-25 | 0.05 | -1.13 | 1.66 | -0.04 | 4.11 | -7.91 | -52.20 | -66.01 | -44.24 | 0.91 | -24.49 |
| 混合型 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 0.7550 | 2025-03-25 | -0.74 | -1.58 | 3.35 | 5.62 | 8.73 | -0.88 | -12.57 | -17.87 | -24.50 | 6.19 | -24.50 |
| 混合型 | 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 0.7550 | 2025-03-25 | -0.22 | -3.94 | -1.87 | 2.26 | 37.77 | 11.13 | -20.47 | -23.74 | -24.50 | 6.34 | -24.50 |
| 混合型 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.7549 | 2025-03-25 | -2.71 | -5.21 | -5.41 | 8.59 | 27.28 | 9.26 | -3.29 | -23.55 | -24.51 | 9.20 | -24.51 |
| 混合型 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7547 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.90 | -7.14 | -3.11 | 7.37 | -6.12 | -24.15 | -38.92 | -25.60 | -2.09 | -16.87 |
| 股票型 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7547 | 2025-03-26 | -0.05 | -7.06 | -12.20 | 1.47 | 41.09 | 18.81 | -23.54 | -1.97 | -24.53 | 6.84 | -24.53 |
| 指数型 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.7547 | 2025-03-26 | -0.05 | -7.06 | -12.20 | 1.47 | 41.09 | 18.81 | -23.54 | -1.97 | -24.53 | 6.84 | -24.53 |
| 股票型 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.7543 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.72 | -1.04 | -1.91 | 11.67 | 3.76 | -23.03 | -24.57 | -24.57 | -0.67 | -24.57 |
| 指数型 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.7543 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.72 | -1.04 | -1.91 | 11.67 | 3.76 | -23.03 | -24.57 | -24.57 | -0.67 | -24.57 |
| 混合型 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7541 | 2025-03-25 | -2.55 | -6.82 | -11.08 | -8.91 | 15.82 | 3.84 | -10.44 | -18.61 | -8.96 | -8.43 | -24.59 |
| 混合型 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 0.7541 | 2025-03-25 | -0.71 | -3.41 | -1.62 | -2.24 | 6.38 | -4.60 | -23.32 | -23.58 | -24.59 | -0.29 | -24.59 |
| 混合型 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.7541 | 2025-03-25 | 0.15 | -2.41 | 2.03 | 2.25 | 22.14 | 5.19 | -21.51 | -13.36 | -24.59 | 4.17 | -24.59 |
| 股票型 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.7540 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.95 | -1.68 | -2.31 | 13.47 | 9.64 | -8.05 | -7.87 | -24.61 | -0.82 | -24.61 |
| QDII型 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.7540 | 2025-03-24 | 0.67 | -0.92 | 2.45 | 5.90 | 16.18 | 21.22 | 8.33 | 2.17 | -6.07 | 6.35 | -24.48 |
| 指数型 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.7540 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.95 | -1.68 | -2.31 | 13.47 | 9.64 | -8.05 | -7.87 | -24.61 | -0.82 | -24.61 |
| 混合型 | 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有 | 0.7538 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.41 | -5.09 | 4.55 | 17.93 | 17.67 | -5.17 | -9.36 | -24.62 | 5.92 | -24.62 |
| 混合型 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 0.7537 | 2025-03-25 | -1.27 | -5.04 | -4.01 | 7.56 | 29.79 | 13.94 | -9.14 | -17.83 | -24.63 | 9.55 | -24.63 |
| QDII型 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII) | 0.7537 | 2025-03-24 | 1.52 | 1.95 | 12.12 | 21.72 | 28.44 | 26.46 | 7.07 | 3.83 | -24.63 | 22.29 | -24.63 |
| 混合型 | 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有 | 0.7535 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.22 | 0.56 | -0.01 | 7.64 | 4.58 | -13.63 | -7.69 | -24.65 | 0.47 | -24.65 |
| 混合型 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 0.7534 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.52 | 4.28 | 3.05 | 27.54 | 14.38 | -17.18 | -9.86 | -24.66 | 2.28 | -24.66 |
| 混合型 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7532 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.91 | -7.15 | -3.13 | 7.31 | -6.21 | -24.31 | -39.10 | -25.77 | -2.11 | -17.04 |
| 指数型 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.7532 | 2025-03-26 | -0.34 | -4.49 | -10.46 | -2.62 | 49.39 | 42.81 | 9.81 | -6.47 | -24.68 | 1.63 | -24.68 |
| 股票型 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.7532 | 2025-03-26 | -0.34 | -4.49 | -10.46 | -2.62 | 49.39 | 42.81 | 9.81 | -6.47 | -24.68 | 1.63 | -24.68 |
| 股票型 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 0.7531 | 2025-03-26 | -0.21 | -2.78 | -3.24 | 2.10 | 18.88 | 17.23 | -2.02 | -3.68 | -24.69 | 3.63 | -24.69 |
| 股票型 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7526 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.32 | -0.20 | -0.46 | 8.23 | 0.24 | -18.41 | -21.49 | -14.26 | 1.06 | -24.74 |
| 指数型 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7526 | 2025-03-26 | -0.33 | -2.32 | -0.20 | -0.46 | 8.23 | 0.24 | -18.41 | -21.49 | -14.26 | 1.06 | -24.74 |
| 混合型 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 0.7526 | 2025-03-25 | -2.90 | -8.16 | -9.23 | -2.70 | -1.94 | -3.07 | -24.80 | -41.01 | -59.02 | 0.00 | -59.02 |
| 混合型 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.7522 | 2025-03-25 | -0.61 | -3.69 | -6.06 | 1.51 | 26.23 | 1.92 | -21.14 | -24.77 | -24.77 | 4.02 | -24.77 |
| 混合型 | 011037 | 富国长期成长混合A | 0.7522 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.80 | 1.03 | 1.76 | 9.99 | 13.90 | -1.38 | -10.30 | -24.78 | 2.82 | -24.78 |
| 混合型 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.7521 | 2025-03-25 | -0.66 | -0.71 | -1.98 | 2.73 | 28.10 | 16.37 | -2.72 | -3.53 | -24.79 | 4.07 | -24.79 |
| 混合型 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.7520 | 2025-03-25 | -2.46 | -7.92 | -8.02 | -2.78 | 25.73 | 4.52 | -24.76 | -24.80 | -24.80 | -1.29 | -24.80 |
| 指数型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 股票型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 混合型 | 011976 | 广发均衡回报混合C | 0.7513 | 2025-03-25 | -1.55 | -5.59 | -5.82 | -1.14 | 5.15 | -0.17 | -12.02 | -17.31 | -24.87 | -0.50 | -24.87 |
| 混合型 | 013862 | 泓德产业升级混合C | 0.7512 | 2025-03-25 | -1.04 | -2.52 | -0.96 | 4.07 | 19.96 | 14.56 | -10.76 | -20.47 | -24.88 | 5.82 | -24.88 |
| 混合型 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 0.7511 | 2025-03-25 | -0.83 | -6.95 | -4.54 | 6.10 | 17.67 | 15.86 | -12.11 | -4.63 | -24.89 | 7.56 | -24.89 |
| 混合型 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 0.7510 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.22 | 0.55 | -1.30 | 8.03 | 6.43 | -4.50 | -16.30 | -4.41 | -0.64 | 142.66 |
| 混合型 | 015027 | 鹏华增华混合C | 0.7509 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.85 | -1.11 | 3.10 | 17.60 | 11.01 | -29.34 | -24.91 | -24.91 | 4.51 | -24.91 |
| 股票型 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 0.7508 | 2025-03-26 | 1.10 | -3.22 | -4.59 | 5.85 | 17.59 | 6.11 | -8.06 | -19.36 | -19.36 | 7.94 | -19.36 |
注：
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