本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010997	招商品质升级混合C	0.6860	2025-03-25	-0.13	-3.39	4.11	4.86	25.60	18.48	-9.44	-18.98	-31.40	5.80	-31.40
混合型	009968	金鹰内需成长混合A	0.6859	2025-03-25	-0.61	-2.90	-1.78	0.10	7.17	-2.79	-36.26	-45.30	-22.62	0.69	-22.62
混合型	013038	长城大健康混合C	0.6858	2025-03-25	-1.08	-4.43	2.86	7.66	20.46	0.18	-17.00	-29.24	-31.42	8.72	-31.42
混合型	010176	中加新兴消费混合A	0.6858	2025-03-25	-1.22	-2.56	0.68	1.42	21.66	8.74	-19.76	-13.07	-31.42	2.62	-31.42
股票型	010495	创金合信创新驱动股票A	0.6858	2025-03-26	0.15	-2.39	-2.70	-2.57	4.91	-0.88	-19.48	-16.77	-31.42	-1.20	-31.42
混合型	009024	海富通科技创新混合C	0.6856	2025-03-25	-3.30	-10.82	-11.23	4.62	29.04	-7.08	-36.59	-31.57	-11.08	7.19	-13.57
混合型	011284	中信保诚龙腾精选混合	0.6853	2025-03-25	-0.95	-3.40	-1.51	0.78	5.09	7.77	-11.84	-15.22	-31.47	2.22	-31.47
混合型	009990	华泰柏瑞品质优选A	0.6853	2025-03-25	-1.75	-5.49	-9.32	-1.15	12.66	7.70	-13.99	-15.05	-31.47	-0.67	-31.47
混合型	091001	大成价值增长混合A	0.6850	2025-03-25	-0.20	-2.44	-2.11	-0.29	10.84	-10.35	-21.53	-20.77	9.90	0.85	822.79
混合型	090001	大成价值增长混合A	0.6850	2025-03-25	-0.20	-2.44	-2.11	-0.29	10.84	-10.35	-21.53	-20.77	9.90	0.85	822.79
混合型	017063	申万菱信乐成混合A	0.6850	2025-03-25	-0.15	-3.02	-3.37	1.77	3.82	-14.14	-31.50	-31.50	-31.50	3.52	-31.50
混合型	001297	平安智慧中国混合	0.6850	2025-03-25	1.18	-1.30	-0.72	-2.70	15.51	6.37	-24.06	-30.46	0.15	-0.58	-31.50
混合型	012917	平安优势领航1年持有混合A	0.6849	2025-03-25	-2.69	-7.27	-6.01	8.47	30.63	8.18	-11.86	-14.64	-31.51	8.73	-31.51
股票型	010770	天弘中证农业主题C	0.6848	2025-03-26	1.14	1.09	4.63	2.35	8.98	-0.67	-17.53	-24.37	-31.52	2.36	-31.52
指数型	010770	天弘中证农业主题C	0.6848	2025-03-26	1.14	1.09	4.63	2.35	8.98	-0.67	-17.53	-24.37	-31.52	2.36	-31.52
混合型	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6847	2025-03-25	-0.88	-4.76	-0.04	8.87	30.87	30.32	1.62	-14.42	-31.53	10.67	-31.53
混合型	012346	易方达港股通成长混合A	0.6846	2025-03-25	-2.45	-8.11	-3.79	10.94	14.94	11.70	-22.94	-12.76	-31.54	11.06	-31.54
混合型	013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.6845	2025-03-25	-1.17	-3.89	-3.43	-1.06	2.32	-9.02	-22.96	-20.04	-31.55	-0.06	-31.55
混合型	010602	长城均衡优选混合A	0.6845	2025-03-25	-0.29	-3.73	2.15	8.41	23.73	10.37	-10.93	-21.67	-31.55	10.10	-31.55
股票型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6843	2025-03-26	-0.25	-0.88	0.90	1.92	8.83	3.01	-20.29	-29.80	-31.57	3.31	-31.57
指数型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6843	2025-03-26	-0.25	-0.88	0.90	1.92	8.83	3.01	-20.29	-29.80	-31.57	3.31	-31.57
股票型	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6841	2025-03-26	-0.01	-2.48	3.56	0.07	1.29	-19.93	-35.59	-31.59	-31.59	1.02	-31.59
混合型	012556	长盛景气优选混合	0.6839	2025-03-25	-0.49	-3.64	2.56	3.56	13.19	5.10	-12.35	-25.53	-31.61	4.75	-31.61
混合型	009705	南方景气驱动混合C	0.6837	2025-03-25	-1.04	-1.84	2.72	8.61	20.22	13.80	-4.62	-8.08	-31.63	8.64	-31.63
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6836	2025-03-24	0.49	-1.26	2.37	13.61	22.07	28.93	-5.79	-8.76	-47.84	13.72	-47.84
混合型	016173	汇添富优势企业精选混合C	0.6835	2025-03-25	-2.15	-6.40	-6.36	0.53	0.99	-1.50	-28.20	-31.65	-31.65	1.67	-31.65
混合型	011888	民生加银周期优选混合A	0.6834	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.66	6.22	13.18	14.97	-13.96	-16.55	-31.66	7.93	-31.66
混合型	014150	新华鑫益灵活配置混合A	0.6832	2025-03-25	0.49	0.92	4.46	-1.94	26.03	7.32	-4.98	-8.23	-31.68	-1.57	-31.68
混合型	009661	平安研究睿选混合A	0.6830	2025-03-25	-0.19	-4.05	-2.08	3.58	23.13	14.16	-21.90	-27.35	-31.70	6.35	-31.70
混合型	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6830	2025-03-25	-1.34	-6.90	-10.78	2.43	18.29	3.20	-32.26	-42.06	-23.55	2.57	-18.30
混合型	018189	东财景气成长C	0.6829	2025-03-25	-0.93	-4.30	-4.13	-6.44	-6.77	-22.94	-31.71	-31.71	-31.71	-6.27	-31.71
混合型	011435	中欧研究精选混合A	0.6829	2025-03-25	-2.19	-5.61	-4.38	0.93	1.49	3.08	-5.11	-12.65	-31.71	1.31	-31.71
混合型	016549	永赢消费龙头智选混合发起A	0.6827	2025-03-25	-1.91	-7.62	-1.29	-6.52	5.80	-9.42	-31.90	-31.73	-31.73	-2.42	-31.73
混合型	012260	广发睿明优质企业混合A	0.6815	2025-03-25	0.74	-1.13	2.42	-0.94	9.62	2.10	-17.79	-21.49	-31.85	-0.15	-31.85
混合型	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6814	2025-03-25	-1.74	-3.81	-2.52	1.02	9.41	2.88	-21.73	-28.95	-31.86	2.11	-31.86
混合型	012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6814	2025-03-25	0.07	0.19	1.55	-0.94	4.09	-5.02	-24.60	-30.87	-31.86	0.07	-31.86
股票型	011237	摩根行业睿选股票C	0.6811	2025-03-26	0.18	-2.66	1.73	9.47	26.67	25.73	-6.21	-19.57	-31.89	11.62	-31.89
股票型	001416	嘉实事件驱动股票	0.6810	2025-03-26	-0.73	-3.13	-6.71	-4.89	-6.84	-13.80	-25.49	-37.92	-15.30	-2.58	-31.90
混合型	012410	海富通成长领航混合A	0.6810	2025-03-25	-2.04	-8.10	-9.43	1.02	35.58	22.06	-14.72	-18.51	-31.90	0.90	-31.90
混合型	011524	前海联合产业趋势混合C	0.6808	2025-03-25	-0.48	-2.38	0.32	8.18	25.06	35.46	1.82	-11.69	-31.92	9.82	-31.92
混合型	015694	瑞达策略优选混合发起A	0.6804	2025-03-25	-2.03	-5.13	-0.16	11.00	27.34	5.67	-18.54	-31.96	-31.96	12.78	-31.96
混合型	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.6804	2025-03-25	-0.74	-2.35	1.45	9.72	26.70	20.66	-8.98	-28.98	-31.96	8.99	-31.96
混合型	018457	大成价值增长混合C	0.6801	2025-03-25	-0.19	-2.42	-2.14	-0.38	10.64	-10.70	-21.13	-21.13	-21.13	0.77	-21.13
混合型	150103	银河银泰混合	0.6799	2025-03-25	0.32	-0.83	1.96	2.03	13.66	9.96	-13.33	-16.90	14.60	2.80	777.47
混合型	013092	摩根均衡优选混合C	0.6799	2025-03-25	-1.06	-3.59	-1.23	6.02	15.61	11.09	-8.38	-21.67	-32.01	6.53	-32.01
混合型	010455	博时产业精选混合A	0.6799	2025-03-25	-2.94	-5.82	-5.84	5.92	7.72	1.03	-10.60	-12.36	-32.01	8.20	-32.01
混合型	004211	金鹰周期优选混合A	0.6798	2025-03-25	-2.48	-7.59	-7.80	-6.72	-8.80	-9.95	-12.64	-35.58	-38.37	-3.78	-32.02
混合型	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6797	2025-03-25	0.06	0.00	2.83	-1.18	0.49	-7.23	-29.23	-29.70	-32.03	-1.21	-32.03
混合型	008425	国联品牌优选混合C	0.6797	2025-03-25	-1.69	-1.92	7.89	2.46	14.25	-0.40	-23.65	-26.43	-32.03	2.58	-32.03
股票型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6797	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.72	-4.83	27.50	17.94	-6.72	-15.14	-32.03	-1.22	-32.03
指数型	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6797	2025-03-26	-0.35	-3.89	-8.72	-4.83	27.50	17.94	-6.72	-15.14	-32.03	-1.22	-32.03
指数型	022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6796	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.72	-4.84	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-1.24	-0.92
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6796	2025-03-25	-1.01	-5.04	-0.50	6.57	21.12	8.77	-20.04	-19.47	-32.04	7.48	-32.04
股票型	022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6796	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.72	-4.84	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-1.24	-0.92
混合型	017064	申万菱信乐成混合C	0.6795	2025-03-25	-0.13	-3.03	-3.40	1.68	3.63	-14.47	-32.05	-32.05	-32.05	3.42	-32.05
混合型	012765	广发大盘价值混合A	0.6795	2025-03-25	0.12	-0.29	0.52	-2.08	7.64	8.30	-13.44	-25.86	-32.05	-1.76	-32.05
混合型	020410	长城均衡优选混合C	0.6792	2025-03-25	-0.28	-3.73	2.12	8.29	23.47	9.62	18.82	18.82	18.82	9.97	18.82
混合型	013661	华安研究领航混合A	0.6792	2025-03-25	-1.42	-5.09	-6.56	-3.93	-2.19	-3.32	-20.16	-22.56	-32.08	-3.65	-32.08
混合型	010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.6788	2025-03-25	-1.02	-4.49	-7.18	-1.72	10.97	-7.83	-21.84	-28.18	-32.12	0.70	-32.12
股票型	010801	长江量化消费精选股票A	0.6788	2025-03-26	0.25	-0.89	0.73	0.79	13.13	3.67	-11.95	-4.16	-32.12	0.94	-32.12
混合型	009883	华润元大核心动力混合C	0.6786	2025-03-25	-1.14	-3.21	-6.57	-3.35	22.87	15.55	2.23	-9.36	-32.14	0.53	-32.14
股票型	012214	民生加银核心资产股票A	0.6784	2025-03-26	-0.29	-2.18	1.86	2.20	3.29	5.36	-8.05	-21.05	-32.16	2.54	-32.16
混合型	009929	南方创新驱动混合A	0.6783	2025-03-25	-0.53	-1.45	0.24	3.30	14.06	14.00	-5.42	-14.10	-32.17	3.60	-32.17
指数型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
股票型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
混合型	010967	博道嘉丰混合A	0.6779	2025-03-25	-0.48	-4.31	-2.78	-1.51	12.20	1.19	-11.61	-15.65	-32.21	0.16	-32.21
混合型	011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.6776	2025-03-25	-0.89	-4.84	0.33	9.77	30.94	30.71	0.61	-13.19	-32.24	11.36	-32.24
混合型	009751	汇安价值蓝筹混合C	0.6772	2025-03-25	0.42	-0.03	2.30	-2.83	2.76	-7.55	-22.48	-30.07	-32.28	-2.69	-32.28
混合型	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.6771	2025-03-25	-0.13	-4.45	0.40	4.70	24.97	2.70	-21.70	-32.29	-32.29	8.81	-32.29
混合型	011749	华泰柏瑞景气成长混合C	0.6770	2025-03-25	0.34	-0.49	1.14	0.49	18.07	11.86	-9.66	-20.13	-32.30	1.09	-32.30
混合型	011588	前海开源成份精选混合	0.6770	2025-03-25	0.43	1.14	4.11	1.50	3.25	0.43	-4.03	-13.17	-32.30	1.36	-32.30
股票型	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6770	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.85	26.57	17.19	-6.97	-15.09	-32.30	-1.25	-32.30
指数型	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6770	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.85	26.57	17.19	-6.97	-15.09	-32.30	-1.25	-32.30
混合型	014607	招商高端装备混合C	0.6769	2025-03-25	-1.27	-6.63	-8.88	11.88	23.52	10.03	-26.16	-31.83	-32.31	14.55	-32.31
混合型	013956	华商医药消费精选混合A	0.6766	2025-03-25	-1.50	-5.83	-3.08	4.87	17.94	0.37	-15.90	-28.97	-32.34	5.65	-32.34
指数型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6766	2025-03-26	-0.35	-3.88	-8.70	-4.87	26.49	32.61	32.61	32.61	32.61	-1.27	32.61
股票型	022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6766	2025-03-26	-0.35	-3.88	-8.70	-4.87	26.49	32.61	32.61	32.61	32.61	-1.27	32.61
股票型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
指数型	012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6765	2025-03-26	1.09	-0.59	-1.67	-2.69	10.49	-9.62	-39.56	-32.35	-32.35	-0.03	-32.35
混合型	012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6765	2025-03-25	0.06	0.18	1.53	-1.00	3.98	-5.21	-24.91	-31.28	-32.35	0.01	-32.35
混合型	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6761	2025-03-25	-2.64	-6.42	-5.10	4.50	20.17	17.66	-6.28	-11.33	-32.39	5.91	-32.39
混合型	016550	永赢消费龙头智选混合发起C	0.6760	2025-03-25	-1.92	-7.63	-1.30	-6.59	5.28	-9.87	-32.49	-32.40	-32.40	-2.50	-32.40
混合型	010625	富国稳健增长混合C	0.6759	2025-03-25	-0.63	-2.59	-0.76	4.92	23.97	4.14	-17.76	-15.97	-32.41	6.29	-32.41
混合型	012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.6758	2025-03-25	-2.86	-9.07	-11.99	7.07	51.80	27.46	8.48	-13.02	-32.42	8.35	-32.42
混合型	010063	南方行业精选一年混合C	0.6758	2025-03-25	0.12	-0.35	4.32	3.40	11.78	11.06	-0.32	-10.41	-32.42	3.59	-32.42
混合型	014199	建信沃信一年持有混合A	0.6757	2025-03-25	-2.83	-6.90	-7.36	1.46	11.96	1.26	-19.71	-31.63	-32.43	2.67	-32.43
混合型	012524	国联高质量成长混合C	0.6757	2025-03-25	-2.97	-6.76	-8.64	-1.59	7.66	-3.69	-18.18	-25.71	-32.43	-1.56	-32.43
混合型	012347	易方达港股通成长混合C	0.6757	2025-03-25	-2.45	-8.12	-3.83	10.82	14.82	11.39	-23.47	-13.69	-32.43	10.95	-32.43
股票型	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6751	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.43	-2.93	16.46	10.20	-13.30	-20.74	-32.49	-0.03	-32.49
指数型	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6751	2025-03-26	-0.25	-3.50	-5.43	-2.93	16.46	10.20	-13.30	-20.74	-32.49	-0.03	-32.49
混合型	000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6749	2025-03-25	0.03	0.09	0.33	0.46	1.18	-1.19	-37.51	-45.48	-49.26	0.40	-24.98
货币型	000605	银华多利宝货币B	0.6749	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.85	1.81	4.12	6.14	11.06	0.39	36.70
混合型	012309	国泰价值远见混合C	0.6748	2025-03-25	-0.69	-4.45	-5.74	-3.61	4.51	-4.31	-21.83	-17.76	-32.52	-4.01	-32.52
混合型	009571	鹏华匠心精选混合C	0.6746	2025-03-25	-0.18	-1.69	3.93	1.26	8.95	-1.17	-11.59	-11.31	-32.54	2.23	-32.54
指数型	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6746	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.87	26.50	17.08	-7.16	-15.35	-32.54	-1.26	-32.54
股票型	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6746	2025-03-26	-0.34	-3.88	-8.70	-4.87	26.50	17.08	-7.16	-15.35	-32.54	-1.26	-32.54
股票型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
指数型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
混合型	015293	金鹰时代领航一年持有混合A	0.6741	2025-03-25	-1.23	-5.32	-6.00	-2.80	4.90	-9.40	-33.91	-32.59	-32.59	-1.29	-32.59
混合型	010177	中加新兴消费混合C	0.6741	2025-03-25	-1.23	-2.57	0.66	1.32	21.42	8.31	-20.41	-14.11	-32.59	2.52	-32.59
股票型	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6740	2025-03-26	-0.01	-2.49	3.50	-0.06	1.02	-20.34	-36.23	-32.60	-32.60	0.88	-32.60
股票型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6740	2025-03-26	-0.34	-3.80	-8.52	-4.67	24.24	14.98	-8.01	-16.04	-32.60	-1.23	-32.60
指数型	013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6740	2025-03-26	-0.34	-3.80	-8.52	-4.67	24.24	14.98	-8.01	-16.04	-32.60	-1.23	-32.60
混合型	013085	申万菱信乐同混合A	0.6739	2025-03-25	-2.38	-6.53	-7.70	2.78	28.63	6.66	-17.19	-17.38	-32.61	4.74	-32.61
混合型	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6737	2025-03-25	-1.23	-3.25	3.12	3.95	2.54	1.84	1.84	1.84	1.84	3.95	1.84
混合型	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6737	2025-03-25	-2.31	-5.84	-3.77	-4.47	16.00	-2.15	-25.84	-24.56	-32.63	-3.47	-32.63
混合型	010300	南方产业升级混合C	0.6737	2025-03-25	-0.41	-1.22	1.28	2.53	10.24	5.04	-14.96	-18.68	-32.63	2.45	-32.63
混合型	019748	金鹰周期优选混合C	0.6736	2025-03-25	-2.49	-7.60	-7.85	-6.87	-9.08	-10.47	-3.80	-3.80	-3.80	-3.92	-3.80
混合型	013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.6736	2025-03-25	-2.88	-7.60	-6.72	7.95	31.31	7.81	-12.13	-11.74	-32.64	8.04	-32.64
混合型	011889	民生加银周期优选混合C	0.6731	2025-03-25	-0.47	-1.95	5.62	6.12	12.96	14.51	-14.65	-17.54	-32.69	7.83	-32.69
混合型	012981	华夏创新医药龙头混合A	0.6729	2025-03-25	-1.06	-3.64	3.02	8.25	16.99	2.22	-12.70	-18.71	-32.71	9.92	-32.71
混合型	011248	嘉实品质回报混合	0.6729	2025-03-25	-0.56	-2.61	3.27	3.84	18.53	11.57	-13.77	-13.05	-32.71	4.86	-32.71
混合型	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6726	2025-03-25	-0.87	-4.76	-0.07	8.75	30.55	29.67	0.61	-15.70	-32.74	10.55	-32.74
混合型	009859	银华乐享混合A	0.6725	2025-03-25	-1.64	-4.87	-7.70	-1.41	42.54	13.29	-13.72	-29.61	-32.75	2.61	-32.75
混合型	009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.6725	2025-03-25	-1.85	-4.68	-5.76	4.87	22.56	4.75	-7.43	-16.25	-29.59	5.06	-29.59
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
股票型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6724	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.74	-4.91	27.30	17.57	-7.28	-15.91	-32.76	-1.29	-32.76
指数型	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6724	2025-03-26	-0.37	-3.90	-8.74	-4.91	27.30	17.57	-7.28	-15.91	-32.76	-1.29	-32.76
混合型	012196	招商品质生活混合A	0.6722	2025-03-25	-0.16	-1.13	2.81	2.89	16.62	15.82	-6.20	-16.16	-32.78	2.91	-32.78
股票型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
指数型	021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6721	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.62	-2.27	10.18	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.90	1.80
混合型	015635	汇安价值先锋混合A	0.6720	2025-03-25	-2.07	-5.75	-0.36	-1.10	11.72	-6.98	-34.27	-32.80	-32.80	1.31	-32.80
混合型	012261	广发睿明优质企业混合C	0.6716	2025-03-25	0.75	-1.13	2.39	-1.05	9.40	1.70	-18.46	-22.42	-32.84	-0.24	-32.84
股票型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
指数型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
混合型	014915	财通匠心优选一年持有混合A	0.6715	2025-03-25	-4.85	-12.27	-20.47	-25.48	13.45	-2.71	-14.96	-32.85	-32.85	-24.60	-32.85
混合型	011884	工银景气优选混合A	0.6714	2025-03-25	-1.57	-3.16	1.04	5.58	21.10	18.71	4.51	-4.66	-32.86	5.45	-32.86
混合型	012004	招商价值成长混合C	0.6713	2025-03-25	-0.75	-2.98	2.94	5.12	16.12	8.78	-14.68	-17.85	-32.87	7.03	-32.87
混合型	010558	汇安鑫利优选混合A	0.6713	2025-03-25	-0.72	-3.53	-2.75	4.40	29.95	15.13	-20.64	-16.44	-32.87	6.35	-32.87
混合型	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.6712	2025-03-25	-0.28	-0.83	0.19	-3.65	29.88	16.41	-19.09	-34.41	8.61	-3.03	62.66
混合型	872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6711	2025-03-25	-0.99	-3.34	-0.97	0.89	3.71	5.59	-10.29	-15.68	-32.89	1.59	-32.89
混合型	013383	恒生前海高端制造混合A	0.6709	2025-03-25	-0.97	-5.40	-3.91	5.06	33.01	11.48	-16.01	-32.91	-32.91	6.29	-32.91
混合型	011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6708	2025-03-25	-0.83	-2.20	1.15	4.68	21.81	19.06	-10.00	-12.49	-32.92	5.79	-32.92
混合型	012766	广发大盘价值混合C	0.6706	2025-03-25	0.10	-0.30	0.49	-2.17	7.43	7.88	-14.12	-26.74	-32.94	-1.86	-32.94
混合型	013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.6705	2025-03-25	-0.21	-2.19	0.16	-1.92	17.30	15.17	-8.89	-23.26	-32.95	-0.04	-32.95
混合型	011828	平安睿享成长混合A	0.6705	2025-03-25	-2.83	-7.47	-6.50	7.47	30.75	7.64	-12.63	-12.73	-32.95	7.73	-32.95
混合型	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6704	2025-03-25	0.03	0.09	0.31	0.40	1.12	-1.27	-37.58	-45.67	-49.59	0.36	-28.48
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
股票型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
指数型	014100	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6704	2024-11-29	1.96	1.87	-0.01	37.69	23.48	14.91	-6.30	0.00	-32.96	15.83	-32.96
混合型	011021	汇添富互联网核心资产六个月持有	0.6702	2025-03-25	-1.87	-7.10	-7.57	8.80	20.00	20.74	-1.53	4.43	-32.98	10.18	-32.98
混合型	009991	华泰柏瑞品质优选C	0.6698	2025-03-25	-1.75	-5.50	-9.35	-1.28	12.38	7.17	-14.85	-16.31	-33.02	-0.79	-33.02
混合型	012744	光大品质生活混合A	0.6697	2025-03-25	-0.80	-1.93	0.87	5.58	7.62	6.54	-8.02	-15.75	-33.03	6.42	-33.03
混合型	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.6697	2025-03-25	-2.53	-4.41	2.59	15.99	21.02	24.55	-6.78	-11.78	-33.03	15.91	-33.03

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