本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 0.6517 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.82 | 2.48 | 1.75 | 10.59 | 5.83 | -5.48 | -14.77 | -34.83 | 1.72 | -34.83 |
| 混合型 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6516 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.11 | -3.55 | 1.56 | 4.44 | -0.72 | -17.06 | -27.03 | -34.84 | 3.38 | -34.84 |
| 混合型 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6515 | 2025-03-25 | -2.96 | -8.20 | -10.04 | -4.06 | 15.25 | -3.50 | -28.87 | -38.81 | -39.88 | -0.50 | -34.85 |
| 股票型 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6514 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.62 | -0.06 | -2.62 | 15.85 | 13.58 | -19.79 | -28.69 | -8.79 | -2.24 | 5.09 |
| 混合型 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6513 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.62 | -5.64 | 3.28 | 13.21 | 3.93 | -22.54 | -32.17 | -34.87 | 4.59 | -34.87 |
| 混合型 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.6512 | 2025-03-25 | -2.83 | -7.49 | -6.57 | 7.25 | 30.24 | 6.79 | -14.02 | -14.81 | -34.88 | 7.53 | -34.88 |
| 混合型 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6510 | 2025-03-25 | -1.51 | -7.40 | -12.15 | 1.72 | -0.76 | -14.79 | -39.22 | -48.21 | -43.44 | 5.85 | -34.90 |
| 混合型 | 014107 | 博时品质生活混合A | 0.6506 | 2025-03-25 | -0.90 | -3.17 | -0.06 | 0.22 | 8.54 | 1.26 | -18.16 | -25.90 | -34.94 | 0.51 | -34.94 |
| 股票型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 股票型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 指数型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 指数型 | 012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 0.6506 | 2024-11-01 | -1.32 | 1.78 | -0.64 | 13.36 | 1.62 | -8.30 | -12.64 | 0.00 | -34.94 | 0.85 | -34.94 |
| 混合型 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 0.6505 | 2025-03-25 | -2.63 | -8.19 | -9.97 | 18.70 | 44.11 | 13.17 | -20.62 | -20.78 | -34.95 | 22.30 | -34.95 |
| 混合型 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 0.6505 | 2025-03-25 | -2.25 | -7.42 | -7.08 | 0.39 | 13.15 | 3.32 | -15.89 | -28.71 | -34.95 | 1.25 | -34.95 |
| 混合型 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.6503 | 2025-03-25 | -1.74 | -7.21 | -4.45 | 2.59 | 32.99 | 7.22 | -19.37 | -21.75 | -34.97 | 5.06 | -34.97 |
| 股票型 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6501 | 2025-03-26 | 0.57 | -1.96 | -2.94 | -4.98 | 1.61 | 1.75 | -25.00 | -34.21 | -26.40 | -3.09 | -34.99 |
| 指数型 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6501 | 2025-03-26 | 0.57 | -1.96 | -2.94 | -4.98 | 1.61 | 1.75 | -25.00 | -34.21 | -26.40 | -3.09 | -34.99 |
| 混合型 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6499 | 2025-03-25 | -0.03 | -3.90 | 5.88 | 0.34 | 9.19 | -9.86 | -24.23 | -17.16 | -35.01 | 1.56 | -35.01 |
| 股票型 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 0.6496 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -1.23 | -2.14 |
| 指数型 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 0.6496 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -2.14 | -1.23 | -2.14 |
| 指数型 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.6495 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.88 | -8.57 | -4.50 | 27.48 | 18.39 | -4.27 | -11.22 | -35.05 | -0.90 | -35.05 |
| 股票型 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.6495 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.88 | -8.57 | -4.50 | 27.48 | 18.39 | -4.27 | -11.22 | -35.05 | -0.90 | -35.05 |
| 混合型 | 011467 | 兴业医疗保健混合C | 0.6495 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.70 | -0.03 | 1.12 | 12.31 | -1.80 | -17.35 | -13.66 | -35.05 | 1.93 | -35.05 |
| 股票型 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.6494 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | 27.46 | 17.86 | -6.61 | -15.09 | -35.06 | -1.25 | -35.06 |
| 指数型 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.6494 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.89 | -8.75 | -4.85 | 27.46 | 17.86 | -6.61 | -15.09 | -35.06 | -1.25 | -35.06 |
| 指数型 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6493 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.92 | 0.71 | 1.61 | 8.25 | 1.76 | -21.30 | -35.07 | -35.07 | 3.03 | -35.07 |
| 股票型 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6493 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.92 | 0.71 | 1.61 | 8.25 | 1.76 | -21.30 | -35.07 | -35.07 | 3.03 | -35.07 |
| 混合型 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.6492 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.05 | -5.69 | -0.20 | 21.80 | 6.20 | -11.09 | -20.94 | -35.08 | 0.78 | -35.08 |
| 混合型 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 0.6488 | 2025-03-25 | -0.32 | -0.15 | 0.59 | -0.29 | 13.13 | 2.35 | -26.13 | -35.12 | -35.12 | 0.96 | -35.12 |
| 混合型 | 012284 | 光大健康优加混合A | 0.6488 | 2025-03-25 | -0.75 | -2.87 | 1.90 | 1.63 | 10.85 | -5.49 | -15.45 | -24.92 | -35.12 | 4.49 | -35.12 |
| 股票型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 指数型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 混合型 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.6486 | 2025-03-25 | -0.55 | -8.73 | -10.71 | 0.37 | 31.38 | 13.81 | -10.83 | -24.39 | -35.14 | 3.78 | -35.14 |
| 混合型 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.6484 | 2025-03-25 | -2.58 | -8.42 | -10.55 | -2.39 | 26.05 | 27.19 | -4.18 | -18.26 | -35.16 | -1.43 | -35.16 |
| 混合型 | 011487 | 博时创新精选混合C | 0.6483 | 2025-03-25 | -2.85 | -7.56 | -8.22 | 9.44 | 39.09 | 15.69 | -13.31 | -22.10 | -35.17 | 10.92 | -35.17 |
| 股票型 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.37 | -1.04 |
| 股票型 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | 25.08 | 15.48 | -8.59 | -16.85 | -35.17 | -1.37 | -35.17 |
| 指数型 | 022939 | 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.37 | -1.04 |
| 指数型 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 0.6483 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.98 | -8.83 | -4.97 | 25.08 | 15.48 | -8.59 | -16.85 | -35.17 | -1.37 | -35.17 |
| 指数型 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.6481 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.79 | -2.57 | -2.98 | 4.63 | -12.95 | -34.38 | -35.19 | -35.19 | -0.77 | -35.19 |
| 股票型 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6481 | 2025-03-26 | 0.89 | -2.99 | 0.48 | 8.60 | 3.23 | 7.43 | -1.13 | 7.23 | -35.19 | 9.25 | -35.19 |
| 股票型 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 0.6481 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.79 | -2.57 | -2.98 | 4.63 | -12.95 | -34.38 | -35.19 | -35.19 | -0.77 | -35.19 |
| 股票型 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 0.6480 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.41 | -1.26 | -1.07 | 5.18 | -5.26 | -21.04 | -24.89 | -35.20 | 0.50 | -35.20 |
| 指数型 | 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 0.6480 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.41 | -1.26 | -1.07 | 5.18 | -5.26 | -21.04 | -24.89 | -35.20 | 0.50 | -35.20 |
| 混合型 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 0.6479 | 2025-03-25 | -1.65 | -4.20 | -2.12 | -2.79 | 6.28 | 11.25 | -5.49 | -5.25 | -35.21 | -1.88 | -35.21 |
| 混合型 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 0.6476 | 2025-03-25 | 0.11 | -1.13 | 0.50 | 0.83 | 13.99 | 3.17 | -25.44 | -26.66 | -35.24 | 1.98 | -35.24 |
| 混合型 | 900013 | 中信证券品质生活混合A | 0.6475 | 2025-03-25 | -1.39 | -3.80 | 4.71 | 3.02 | 11.83 | 5.97 | -18.65 | -24.40 | -42.12 | 3.37 | -42.12 |
| 指数型 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.6471 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.32 | -5.33 | -4.42 | 25.24 | 19.70 | -6.58 | -16.36 | -35.29 | -1.15 | -35.29 |
| 指数型 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.6471 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.88 | -8.59 | -4.53 | 27.43 | 18.28 | -4.46 | -11.49 | -35.29 | -0.92 | -35.29 |
| 股票型 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.6471 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.32 | -5.33 | -4.42 | 25.24 | 19.70 | -6.58 | -16.36 | -35.29 | -1.15 | -35.29 |
| 股票型 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.6471 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.88 | -8.59 | -4.53 | 27.43 | 18.28 | -4.46 | -11.49 | -35.29 | -0.92 | -35.29 |
| 混合型 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.6470 | 2025-03-25 | -2.12 | -4.40 | -2.40 | 9.01 | 27.01 | 5.43 | -27.12 | -35.30 | -35.30 | 11.40 | -35.30 |
| 混合型 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.6468 | 2025-03-25 | -1.57 | -3.89 | 1.20 | 3.77 | 16.62 | 13.95 | 3.29 | 2.94 | -35.32 | 5.15 | -35.32 |
| 股票型 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 0.6465 | 2025-03-26 | 0.19 | -3.18 | -4.59 | 8.06 | 13.66 | 25.93 | 3.69 | -17.43 | -35.35 | 9.28 | -35.35 |
| 债券型 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6464 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.25 | -0.05 | 1.24 | 3.87 | 5.97 | 5.26 | 6.91 | 6.07 | 1.24 | 121.93 |
| 股票型 | 014382 | 博时国企改革股票C | 0.6463 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.40 | -2.09 | -2.31 | 3.41 | 3.24 | -8.20 | -19.81 | -37.37 | -1.54 | -37.37 |
| 股票型 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6458 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.91 | 0.72 | 1.57 | 8.16 | 1.57 | -21.60 | -35.42 | -35.42 | 2.98 | -35.42 |
| 混合型 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6458 | 2024-12-31 | 0.25 | 0.28 | -2.62 | -14.51 | 6.96 | -15.19 | -38.64 | -35.42 | -35.42 | -15.19 | -35.42 |
| 指数型 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6458 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.91 | 0.72 | 1.57 | 8.16 | 1.57 | -21.60 | -35.42 | -35.42 | 2.98 | -35.42 |
| 混合型 | 011670 | 长信优质企业混合C | 0.6455 | 2025-03-25 | -0.86 | -3.38 | -0.05 | 8.56 | 21.43 | 7.74 | -11.44 | -9.86 | -35.45 | 8.60 | -35.45 |
| 指数型 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.6452 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.87 | -8.59 | -4.56 | 27.33 | 18.13 | -4.73 | -10.62 | -10.62 | -0.95 | -10.62 |
| 股票型 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.6452 | 2025-03-26 | -0.36 | -3.87 | -8.59 | -4.56 | 27.33 | 18.13 | -4.73 | -10.62 | -10.62 | -0.95 | -10.62 |
| 混合型 | 010089 | 工银优质成长混合C | 0.6451 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.01 | 0.62 | -0.12 | 15.59 | 4.12 | -15.50 | -24.77 | -35.49 | 0.69 | -35.49 |
| 混合型 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 0.6447 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.87 | 0.88 | -2.04 | 11.79 | -1.96 | -21.87 | -29.59 | -35.53 | -1.00 | -35.53 |
| 股票型 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6446 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.45 | -2.23 | 7.49 | 28.46 | 19.77 | -14.77 | -35.54 | -35.54 | 9.22 | -35.54 |
| 指数型 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6446 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.45 | -2.23 | 7.49 | 28.46 | 19.77 | -14.77 | -35.54 | -35.54 | 9.22 | -35.54 |
| 混合型 | 009542 | 银华富利精选混合A | 0.6445 | 2025-03-25 | -0.98 | -1.80 | 7.26 | 12.83 | 22.41 | 8.07 | -16.92 | -16.83 | -35.55 | 12.28 | -35.55 |
| 混合型 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.6444 | 2025-03-25 | -0.40 | -7.20 | -11.47 | -15.01 | -2.61 | -14.30 | -40.90 | -40.41 | -35.56 | -12.39 | -35.56 |
| 混合型 | 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有 | 0.6440 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.09 | 1.21 | 0.23 | 2.68 | 9.04 | -17.97 | -26.07 | -39.56 | -0.08 | -39.56 |
| 混合型 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.6440 | 2025-03-25 | -1.38 | -4.31 | -6.94 | 8.24 | 13.98 | -10.06 | -34.95 | -49.77 | -52.89 | 11.81 | -33.04 |
| 混合型 | 360007 | 光大优势配置混合A | 0.6438 | 2025-03-25 | -1.72 | -5.24 | -8.21 | -0.25 | 10.45 | 3.16 | -14.99 | -16.29 | -29.00 | 2.04 | -3.95 |
| 混合型 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 0.6438 | 2025-03-25 | -1.30 | -4.30 | -5.20 | 0.00 | 16.42 | -2.17 | -22.52 | -22.94 | -35.62 | 1.93 | -35.62 |
| 混合型 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 0.6436 | 2025-03-25 | -0.33 | -0.16 | 0.56 | -0.39 | 12.93 | 1.98 | -26.66 | -35.64 | -35.64 | 0.88 | -35.64 |
| 混合型 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6436 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.12 | -3.59 | 1.45 | 4.21 | -1.14 | -17.75 | -27.91 | -34.61 | 3.29 | -34.61 |
| 混合型 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 0.6436 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.91 | -4.69 | 3.47 | 17.21 | 12.48 | -15.14 | -32.39 | -35.64 | 4.51 | -35.64 |
| 混合型 | 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A | 0.6434 | 2025-03-25 | -2.85 | -7.10 | -4.10 | 11.05 | 34.72 | 6.66 | -8.54 | -18.51 | -35.66 | 11.76 | -35.66 |
| 混合型 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 0.6433 | 2025-03-25 | -0.49 | -5.72 | -3.55 | 3.81 | 28.89 | 16.18 | -15.41 | -25.64 | -35.67 | 5.63 | -35.67 |
| 混合型 | 010133 | 南方创新成长混合C | 0.6433 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.26 | 0.41 | 1.20 | 11.78 | 9.03 | -16.86 | -19.17 | -35.67 | 1.87 | -35.67 |
| 股票型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 指数型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 混合型 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6432 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.94 | 4.36 | -1.11 | 15.08 | 12.29 | -21.21 | -28.37 | -35.68 | 0.58 | -35.68 |
| 混合型 | 009647 | 南方核心成长混合C | 0.6432 | 2025-03-25 | -1.20 | -2.62 | -2.09 | 2.47 | 13.48 | 8.54 | -16.69 | -21.09 | -35.68 | 3.21 | -35.68 |
| 股票型 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6431 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.63 | -0.08 | -2.72 | 15.62 | 13.14 | -20.42 | -29.48 | -39.11 | -2.32 | -39.11 |
| 混合型 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6430 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.94 | 7.35 | 3.56 | 17.40 | 7.81 | -25.17 | -34.09 | -35.70 | 4.18 | -35.70 |
| 混合型 | 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 0.6430 | 2025-03-25 | -0.99 | -4.68 | -7.19 | -0.73 | 36.98 | 24.44 | -13.20 | -23.14 | -35.70 | 0.41 | -35.70 |
| 混合型 | 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6429 | 2025-03-25 | 0.22 | -1.71 | 3.61 | 0.86 | 10.77 | 5.69 | -15.95 | -35.69 | -35.71 | 1.79 | -35.71 |
| 股票型 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6428 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.44 | -2.22 | 7.47 | 28.41 | 19.66 | -14.93 | -35.72 | -35.72 | 9.21 | -35.72 |
| 指数型 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6428 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.44 | -2.22 | 7.47 | 28.41 | 19.66 | -14.93 | -35.72 | -35.72 | 9.21 | -35.72 |
| 混合型 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 0.6427 | 2025-03-25 | -0.46 | -2.38 | 0.41 | 2.75 | 16.98 | 8.18 | -13.35 | -18.27 | -35.73 | 3.81 | -35.73 |
| 混合型 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.6424 | 2025-03-25 | -1.82 | -4.80 | -0.56 | 14.90 | 21.85 | 20.64 | -25.03 | -35.76 | -35.76 | 15.60 | -35.76 |
| 混合型 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合A | 0.6421 | 2025-03-25 | -0.85 | -1.74 | -0.60 | 5.25 | 21.59 | 16.53 | -5.18 | -9.67 | -35.78 | 5.90 | -35.78 |
| QDII型 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII | 0.6421 | 2025-03-24 | 0.64 | -3.33 | -7.80 | 15.09 | 49.92 | 33.44 | -0.03 | -13.55 | -35.79 | 19.13 | -35.79 |
| 股票型 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 0.6414 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.98 | -8.84 | -5.03 | 24.88 | 15.15 | -9.12 | -17.59 | -35.86 | -1.43 | -35.86 |
| 指数型 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 0.6414 | 2025-03-26 | -0.34 | -3.98 | -8.84 | -5.03 | 24.88 | 15.15 | -9.12 | -17.59 | -35.86 | -1.43 | -35.86 |
| 混合型 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 0.6411 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.76 | -0.67 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 混合型 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 0.6410 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.64 | -2.30 | 2.58 | 7.48 | 2.31 | -18.59 | -25.20 | -35.90 | 3.45 | -35.90 |
| 混合型 | 007533 | 格林创新成长混合A | 0.6407 | 2025-03-25 | -1.08 | -5.32 | -8.08 | 0.83 | 41.47 | 7.46 | -21.86 | -20.05 | -8.43 | -0.54 | -16.16 |
| 混合型 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6405 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.63 | -5.68 | 3.16 | 12.92 | 3.41 | -23.31 | -33.20 | -35.95 | 4.45 | -35.95 |
| 混合型 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 0.6405 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.54 | 2.17 | 5.19 | 15.22 | 7.94 | -9.70 | -3.01 | -35.95 | 4.59 | -35.95 |
| 混合型 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发 | 0.6404 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.59 | -1.51 | 9.58 | 33.19 | 7.29 | -32.37 | -35.96 | -35.96 | 11.90 | -35.96 |
| 混合型 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.6404 | 2025-03-25 | -2.93 | -7.66 | -6.11 | 8.21 | 31.44 | 7.87 | -13.04 | -17.11 | -35.96 | 8.32 | -35.96 |
| 股票型 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.6402 | 2025-03-26 | 0.61 | -6.09 | -12.07 | -6.00 | 27.89 | 18.51 | -9.92 | -9.65 | -35.98 | 0.52 | -35.98 |
| 混合型 | 018077 | 光大优势配置混合C | 0.6401 | 2025-03-25 | -1.72 | -5.21 | -8.19 | -0.28 | 10.31 | 2.86 | -15.46 | -15.57 | -15.57 | 2.01 | -15.57 |
| 混合型 | 011305 | 工银创新成长混合C | 0.6400 | 2025-03-25 | -0.79 | -4.36 | -3.24 | 3.09 | 14.78 | 9.87 | -15.65 | -14.56 | -36.00 | 3.71 | -36.00 |
| 货币型 | 511770 | 金鹰增益货币E | 0.6400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.85 | 2.13 | 2.57 | 0.14 | 10.88 |
| 股票型 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.6398 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.92 | -8.80 | -4.96 | 27.20 | 17.37 | -7.37 | -16.10 | -36.02 | -1.34 | -36.02 |
| 指数型 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.6398 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.92 | -8.80 | -4.96 | 27.20 | 17.37 | -7.37 | -16.10 | -36.02 | -1.34 | -36.02 |
| 股票型 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持 | 0.6396 | 2025-03-26 | -0.58 | -2.69 | -2.46 | 1.27 | 4.72 | 6.05 | -10.07 | -26.06 | -36.04 | 2.68 | -36.04 |
| 混合型 | 011918 | 山证资管品质生活混合C | 0.6395 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.16 | -0.61 | -0.05 | 14.96 | 4.92 | -21.87 | -18.05 | -36.05 | -0.96 | -36.05 |
| 股票型 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6393 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.65 | 9.86 | -12.83 | -28.66 | -36.07 | -36.07 | -2.37 | -36.07 |
| 股票型 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6393 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.65 | 9.86 | -12.83 | -28.66 | -36.07 | -36.07 | -2.37 | -36.07 |
| 指数型 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6393 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.65 | 9.86 | -12.83 | -28.66 | -36.07 | -36.07 | -2.37 | -36.07 |
| 指数型 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6393 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.65 | 9.86 | -12.83 | -28.66 | -36.07 | -36.07 | -2.37 | -36.07 |
| 混合型 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.6392 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.81 | 2.73 | 0.16 | 11.69 | -0.39 | -20.70 | -22.31 | -36.08 | 1.17 | -36.08 |
| 货币型 | 016223 | 中欧货币E | 0.6389 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 4.78 | 4.78 | 0.33 | 4.78 |
| 混合型 | 011530 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.6388 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.81 | 1.46 | -0.68 | 9.40 | 3.95 | -13.12 | -20.96 | -36.12 | -0.45 | -36.12 |
| 货币型 | 166014 | 中欧货币A | 0.6388 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 5.33 | 9.53 | 0.33 | 39.39 |
| 混合型 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.6386 | 2024-12-31 | 0.27 | 0.28 | -2.64 | -14.59 | 6.75 | -15.52 | -39.12 | -36.14 | -36.14 | -15.52 | -36.14 |
| 货币型 | 002747 | 中欧货币C | 0.6386 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.73 | 1.56 | 3.53 | 5.37 | 9.56 | 0.33 | 22.20 |
| 混合型 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.6384 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.01 | -4.00 | -3.38 | 27.15 | 11.28 | -7.59 | -9.60 | -36.16 | -0.72 | -36.16 |
| 混合型 | 014108 | 博时品质生活混合C | 0.6380 | 2025-03-25 | -0.89 | -3.16 | -0.09 | 0.08 | 8.25 | 0.68 | -19.15 | -27.23 | -36.20 | 0.38 | -36.20 |
| 混合型 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.6380 | 2025-03-25 | -1.42 | -4.00 | -4.02 | 4.88 | 20.76 | 5.96 | -27.36 | -46.10 | -36.20 | 6.23 | -36.20 |
| 股票型 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6379 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.45 | -2.25 | 7.37 | 28.22 | 19.30 | -15.43 | -37.12 | -37.12 | 9.12 | -37.12 |
| 指数型 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6379 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.45 | -2.25 | 7.37 | 28.22 | 19.30 | -15.43 | -37.12 | -37.12 | 9.12 | -37.12 |
| 混合型 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.6378 | 2025-03-25 | -2.58 | -8.43 | -10.58 | -2.51 | 25.80 | 26.62 | -5.09 | -19.44 | -36.22 | -1.54 | -36.22 |
| 混合型 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.6377 | 2025-03-25 | -1.74 | -6.71 | -6.99 | 5.91 | 42.69 | 23.66 | -3.01 | -28.32 | -36.23 | 8.97 | -36.23 |
| 混合型 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 0.6375 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.19 | 1.38 | 0.52 | 7.70 | 4.49 | -10.29 | -22.50 | -36.25 | 0.79 | -36.25 |
| 股票型 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6374 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.68 | 9.82 | -12.91 | -28.80 | -36.26 | -36.26 | -2.37 | -36.26 |
| 股票型 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6374 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.68 | 9.82 | -12.91 | -28.80 | -36.26 | -36.26 | -2.37 | -36.26 |
| 指数型 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6374 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.68 | 9.82 | -12.91 | -28.80 | -36.26 | -36.26 | -2.37 | -36.26 |
| 指数型 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6374 | 2025-01-06 | 0.87 | -4.21 | -8.93 | -9.68 | 9.82 | -12.91 | -28.80 | -36.26 | -36.26 | -2.37 | -36.26 |
| 混合型 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 0.6373 | 2025-03-25 | -2.18 | -5.46 | -0.20 | 7.56 | 16.47 | -1.16 | -29.65 | -32.27 | -36.27 | 9.58 | -36.27 |
| 混合型 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.6373 | 2025-03-25 | -3.82 | -8.20 | -12.29 | -8.97 | 32.61 | 5.97 | -11.10 | -19.45 | -36.27 | -7.40 | -36.27 |
| 混合型 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.6370 | 2025-03-25 | -1.82 | -4.81 | -0.58 | 14.80 | 21.68 | 20.28 | -25.49 | -36.30 | -36.30 | 15.52 | -36.30 |
| 混合型 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 0.6370 | 2025-03-25 | -1.67 | -4.21 | -2.15 | -2.90 | 6.03 | 10.63 | -6.39 | -6.53 | -36.30 | -1.98 | -36.30 |
| 混合型 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 0.6367 | 2025-03-25 | -1.13 | -4.67 | -3.81 | 6.78 | 28.37 | 12.79 | -11.10 | -19.75 | -36.33 | 8.61 | -36.33 |
| 股票型 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.6367 | 2025-03-26 | 0.89 | -3.00 | 0.44 | 8.47 | 2.99 | 6.85 | -1.94 | 5.92 | -36.33 | 9.15 | -36.33 |
| 股票型 | 012043 | 鹏华酒C | 0.6367 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.02 | 5.01 | 0.38 | 6.65 | -10.95 | -29.88 | -16.55 | -31.12 | 1.26 | -31.12 |
| 指数型 | 012043 | 鹏华酒C | 0.6367 | 2025-03-26 | -0.09 | -3.02 | 5.01 | 0.38 | 6.65 | -10.95 | -29.88 | -16.55 | -31.12 | 1.26 | -31.12 |
| 混合型 | 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有 | 0.6366 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.12 | 1.14 | 0.03 | 2.18 | 8.06 | -19.36 | -27.90 | -36.34 | -0.27 | -36.34 |
| 混合型 | 010410 | 长城品质成长混合A | 0.6366 | 2025-03-25 | -0.76 | -3.36 | 3.46 | 7.70 | 15.87 | 10.91 | -10.97 | -23.00 | -36.34 | 9.03 | -36.34 |
| 混合型 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.6362 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.73 | -2.23 | 3.26 | 30.16 | 17.32 | -19.50 | -27.42 | -36.38 | 4.76 | -36.38 |
| 股票型 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6359 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.72 | -3.74 | 1.92 | 21.19 | 8.24 | -23.77 | -36.41 | -36.41 | 4.42 | -36.41 |
| 指数型 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6359 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.72 | -3.74 | 1.92 | 21.19 | 8.24 | -23.77 | -36.41 | -36.41 | 4.42 | -36.41 |
| 混合型 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 0.6358 | 2025-03-25 | -2.24 | -7.43 | -7.11 | 0.27 | 12.89 | 2.81 | -16.71 | -29.76 | -36.42 | 1.13 | -36.42 |
| 混合型 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 0.6356 | 2025-03-25 | -2.63 | -8.19 | -10.00 | 18.47 | 40.84 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 22.09 | 38.29 |
| 混合型 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.6352 | 2025-03-25 | -0.77 | -1.43 | 0.78 | -1.07 | 9.78 | 9.01 | -15.05 | -28.71 | -36.48 | 0.44 | -36.48 |
| 混合型 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 0.6350 | 2025-03-25 | -1.40 | -5.53 | -6.74 | -1.00 | 8.60 | 0.49 | -22.54 | -33.76 | -36.50 | -1.12 | -36.50 |
| 混合型 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.6349 | 2025-03-25 | 0.21 | -2.01 | -0.44 | -4.41 | 5.92 | -1.18 | -22.68 | -28.66 | 5.92 | -3.53 | -17.17 |
| 混合型 | 012186 | 招商品质成长混合A | 0.6347 | 2025-03-25 | -0.63 | -5.01 | 2.87 | 5.89 | 24.65 | 3.37 | -20.17 | -29.17 | -36.53 | 10.50 | -36.53 |
注：
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