本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 0.8064 | 2025-03-25 | -0.95 | -2.06 | 0.55 | 6.39 | 28.53 | 21.79 | 7.59 | 4.55 | -19.36 | 6.50 | -19.36 |
| 股票型 | 014455 | 中银成长优选股票C | 0.8062 | 2025-03-26 | 0.52 | -4.01 | -5.22 | 2.98 | 18.96 | 12.16 | -12.32 | -17.41 | -32.27 | 6.46 | -32.27 |
| 股票型 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 0.8061 | 2025-03-26 | 0.05 | -5.23 | -4.87 | 11.91 | 23.77 | 11.37 | -10.30 | -6.63 | -19.39 | 13.94 | -19.39 |
| 混合型 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 0.8060 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.47 | 3.20 | 2.15 | 26.93 | 12.57 | -7.25 | -23.02 | -21.52 | 4.13 | 6.61 |
| 混合型 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 0.8058 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.88 | 6.69 | 7.83 | 19.64 | 14.46 | -1.72 | -11.39 | -19.42 | 8.02 | -19.42 |
| 混合型 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.8057 | 2025-03-25 | -0.16 | -3.62 | 2.44 | -3.68 | -0.82 | -29.41 | -51.84 | -57.57 | -50.30 | -2.03 | -19.43 |
| 混合型 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 0.8057 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.60 | -2.11 | -3.13 | 8.08 | -15.67 | -30.15 | -31.53 | -25.09 | -1.29 | -19.44 |
| 混合型 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 0.8055 | 2025-03-25 | 0.47 | 0.93 | 4.68 | -2.19 | -0.84 | -19.69 | -41.32 | -36.15 | -33.25 | -1.89 | 1.52 |
| 股票型 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.8055 | 2025-03-26 | -0.56 | -2.30 | -1.83 | 3.53 | 15.63 | 16.65 | -1.76 | -3.21 | -19.45 | 4.43 | -19.45 |
| 股票型 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8054 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.49 | 2.17 | 8.79 | -1.11 | -18.67 | -19.46 | -19.46 | 2.17 | -19.46 |
| 指数型 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8054 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.49 | 2.17 | 8.79 | -1.11 | -18.67 | -19.46 | -19.46 | 2.17 | -19.46 |
| 股票型 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 5.02 | 1.58 | 8.15 | -5.60 | -22.48 | -19.47 | -19.47 | 2.14 | -19.47 |
| 指数型 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 5.02 | 1.58 | 8.15 | -5.60 | -22.48 | -19.47 | -19.47 | 2.14 | -19.47 |
| 混合型 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 0.8053 | 2025-03-25 | -0.92 | -2.77 | -0.37 | 4.11 | 34.49 | 29.66 | -3.19 | -4.98 | -19.47 | 6.00 | -19.47 |
| 混合型 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 0.8052 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.41 | 2.94 | 1.82 | 12.69 | 9.24 | -3.71 | -5.90 | -19.48 | 2.56 | -19.48 |
| 债券型 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.8052 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.20 | 0.68 | -0.40 | 1.86 | 2.90 | -5.52 | -7.26 | -20.24 | -0.31 | -15.53 |
| 股票型 | 016552 | 诺德策略回报股票C | 0.8051 | 2025-03-26 | 0.59 | -4.45 | -0.46 | -3.08 | 10.93 | 2.95 | -15.23 | -19.50 | -19.50 | -1.49 | -19.50 |
| QDII型 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.8051 | 2025-03-25 | -3.67 | -9.18 | -2.95 | 21.71 | 42.12 | 60.86 | 35.81 | 37.20 | -19.49 | 22.64 | -19.49 |
| 混合型 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 | 0.8050 | 2025-03-25 | 0.57 | 0.10 | 5.06 | 4.65 | 13.49 | 10.17 | -8.23 | -17.27 | -19.50 | 5.87 | -19.50 |
| 混合型 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8050 | 2025-03-25 | -0.43 | -3.09 | 1.14 | 1.40 | 11.07 | -2.01 | -12.22 | -11.84 | -19.50 | 2.48 | -19.50 |
| 股票型 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 0.8048 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.27 | 0.49 | 8.93 | 23.95 | 19.41 | -0.22 | 4.48 | -19.52 | 11.08 | -19.52 |
| 混合型 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 0.8043 | 2025-03-25 | -0.59 | -3.69 | 0.35 | 7.10 | 33.80 | 19.21 | -2.62 | -11.00 | -16.41 | 9.40 | -19.58 |
| 债券型 | 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.8043 | 2025-03-25 | 0.25 | -2.91 | -1.08 | 4.85 | 21.46 | 8.09 | -1.71 | -10.40 | -19.57 | 4.95 | -19.57 |
| 混合型 | 015715 | 富国成长动力混合C | 0.8042 | 2025-03-25 | -0.86 | -6.68 | -4.66 | 5.46 | 15.13 | 13.57 | -14.93 | -11.52 | -11.52 | 6.84 | -11.52 |
| 混合型 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.8040 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.25 | 1.75 | 3.57 | 16.98 | 21.10 | -0.32 | 0.49 | -19.60 | 3.10 | -19.60 |
| 混合型 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 0.8039 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.35 | -0.57 | -0.21 | 15.32 | 2.08 | -20.18 | -22.14 | -19.70 | 0.12 | -19.61 |
| 混合型 | 000825 | 圆信永丰双利C | 0.8039 | 2025-03-25 | 0.36 | -0.65 | 2.10 | 3.12 | 16.07 | 8.36 | -9.52 | -15.65 | 20.03 | 3.26 | 194.69 |
| 混合型 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 0.8038 | 2025-03-25 | -0.57 | -3.24 | -2.73 | 1.90 | 33.74 | 17.58 | -1.69 | -13.59 | -19.62 | 3.86 | -19.62 |
| 混合型 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 0.8035 | 2025-03-25 | -0.58 | -3.17 | 0.46 | 1.53 | 32.42 | 11.94 | -24.09 | -14.69 | -19.65 | 4.47 | -19.65 |
| 股票型 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.8034 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.87 | -3.18 | -0.79 | 22.98 | 17.44 | -4.35 | -13.09 | -19.66 | 2.68 | -19.66 |
| 指数型 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.8034 | 2025-03-26 | -0.27 | -2.87 | -3.18 | -0.79 | 22.98 | 17.44 | -4.35 | -13.09 | -19.66 | 2.68 | -19.66 |
| 混合型 | 008354 | 宏利消费混合C | 0.8033 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.86 | 3.68 | -0.09 | 11.00 | -2.20 | -21.88 | -24.06 | -1.48 | 0.80 | -7.76 |
| 混合型 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.8031 | 2025-03-25 | -0.89 | -4.28 | -3.32 | 5.99 | 26.91 | 19.00 | -18.52 | -19.69 | -19.69 | 7.91 | -19.69 |
| 混合型 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 0.8029 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.41 | -3.86 | 0.65 | 23.96 | 12.93 | -8.00 | -8.49 | -19.71 | 2.07 | -19.71 |
| 混合型 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8028 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.07 | -2.37 | -1.41 | 1.34 | -13.76 | -23.37 | -19.72 | -19.72 | 0.63 | -19.72 |
| 股票型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
| 股票型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
| 指数型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
| 指数型 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.8026 | 2024-11-11 | 0.17 | 2.96 | 3.65 | 20.56 | 7.86 | 4.22 | -4.94 | -19.74 | -19.74 | 9.00 | -19.74 |
| 股票型 | 008075 | 招商核心优选股票A | 0.8023 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.06 | 1.08 | 0.93 | 7.79 | 4.22 | -17.38 | -21.73 | -18.61 | 2.60 | -19.77 |
| 混合型 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 0.8023 | 2025-03-25 | 0.29 | -3.23 | -0.43 | 4.06 | 20.43 | -1.94 | -17.34 | -19.77 | -19.77 | 6.70 | -19.77 |
| 混合型 | 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.8022 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | -0.15 | 1.53 | -1.66 | -7.41 | -9.69 | -19.78 | -0.30 | -19.78 |
| 混合型 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.8021 | 2025-03-25 | 0.44 | -0.14 | 2.32 | 1.82 | 10.88 | 9.67 | -9.93 | -27.62 | 12.78 | 3.28 | 833.33 |
| 指数型 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8020 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.84 | 1.26 | -1.72 | 12.64 | 13.76 | -14.68 | -21.76 | 26.10 | -1.23 | -20.72 |
| 股票型 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8020 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.84 | 1.26 | -1.72 | 12.64 | 13.76 | -14.68 | -21.76 | 26.10 | -1.23 | -20.72 |
| 混合型 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.8018 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.12 | 2.73 | 5.46 | 13.99 | 10.53 | -11.18 | -19.26 | -26.21 | 5.42 | -9.75 |
| 混合型 | 009696 | 招商成长精选一年定开混合C | 0.8018 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.05 | 2.94 | 5.74 | 18.09 | 11.78 | -12.77 | -18.14 | -19.82 | 7.74 | -19.82 |
| 混合型 | 202008 | 南方隆元产业主题混合 | 0.8017 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.35 | 1.03 | 3.79 | 17.69 | 13.39 | -2.71 | -4.45 | 5.59 | 4.51 | 18.53 |
| 混合型 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 0.8017 | 2025-03-25 | -0.05 | -1.35 | 1.03 | 3.79 | 17.69 | 13.39 | -2.71 | -4.45 | 5.59 | 4.51 | 18.53 |
| 混合型 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 0.8017 | 2025-03-25 | -0.83 | -1.32 | 4.23 | 7.38 | 15.22 | 2.34 | -19.24 | -19.83 | -19.83 | 7.94 | -19.83 |
| 混合型 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 0.8016 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.80 | -1.68 | -1.37 | 14.56 | 7.18 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | -1.55 | 7.04 |
| 混合型 | 015288 | 永赢优质生活混合C | 0.8016 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.73 | 4.98 | 8.50 | 23.10 | 19.91 | -6.29 | -19.84 | -19.84 | 7.81 | -19.84 |
| 股票型 | 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 0.8016 | 2025-03-26 | -0.22 | -4.18 | -8.33 | 0.12 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 3.77 | 5.17 |
| 股票型 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.8016 | 2025-03-26 | -0.22 | -4.18 | -8.33 | 0.12 | 44.61 | 30.75 | -3.00 | -7.91 | -19.84 | 3.77 | -19.84 |
| 指数型 | 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 0.8016 | 2025-03-26 | -0.22 | -4.18 | -8.33 | 0.12 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 3.77 | 5.17 |
| 指数型 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.8016 | 2025-03-26 | -0.22 | -4.18 | -8.33 | 0.12 | 44.61 | 30.75 | -3.00 | -7.91 | -19.84 | 3.77 | -19.84 |
| 混合型 | 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 0.8014 | 2025-03-25 | -0.26 | -3.64 | -3.07 | 1.80 | 12.51 | 8.77 | -13.61 | -16.90 | -19.86 | 3.11 | -19.86 |
| 混合型 | 010126 | 平安价值成长混合A | 0.8014 | 2025-03-25 | -2.74 | -7.36 | -6.33 | 7.85 | 31.53 | 8.43 | -11.03 | -12.46 | -19.86 | 8.17 | -19.86 |
| 混合型 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.8014 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.63 | 3.17 | -2.20 | 8.50 | 7.35 | -10.61 | 5.66 | 1.83 | -1.61 | -19.86 |
| 混合型 | 013895 | 宝盈成长精选混合A | 0.8012 | 2025-03-25 | -1.69 | -6.50 | -0.61 | 3.81 | 22.34 | 16.39 | -4.27 | -1.32 | -19.88 | 4.94 | -19.88 |
| 混合型 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8011 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.11 | 0.28 | -0.24 | 7.37 | -1.72 | -13.35 | -23.47 | -19.89 | -0.16 | -19.89 |
| 混合型 | 051201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.8010 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.35 | 0.63 | 1.01 | 7.37 | 6.80 | -3.73 | -9.29 | 8.35 | 1.78 | 134.28 |
| 混合型 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.8010 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.35 | 0.63 | 1.01 | 7.37 | 6.80 | -3.73 | -9.29 | 8.35 | 1.78 | 134.28 |
| 混合型 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 0.8010 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.77 | -0.17 | -5.50 | 4.58 | -3.18 | -2.71 | -11.54 | -19.90 | -5.40 | -19.90 |
| 混合型 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 0.8009 | 2025-03-25 | -3.82 | -9.27 | -6.38 | -3.76 | 23.35 | 11.65 | -9.71 | -19.75 | -19.91 | -0.12 | -19.91 |
| 混合型 | 018326 | 国泰君安创新成长混合发起C | 0.8007 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.94 | -8.05 | 3.14 | 40.72 | 16.03 | -19.93 | -19.93 | -19.93 | 4.94 | -19.93 |
| 混合型 | 016857 | 银河景气行业混合C | 0.8007 | 2025-03-25 | -1.31 | -3.41 | -6.37 | -2.73 | 21.67 | 13.01 | -14.47 | -19.93 | -19.93 | -0.77 | -19.93 |
| 混合型 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 0.8006 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.68 | 0.35 | 7.10 | 33.83 | 19.23 | -3.02 | -11.50 | -18.72 | 9.40 | -18.72 |
| 股票型 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.8005 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.98 | -5.41 | -0.81 | 27.92 | 22.36 | -2.43 | -7.94 | -19.95 | 2.50 | -19.95 |
| 指数型 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.8005 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.98 | -5.41 | -0.81 | 27.92 | 22.36 | -2.43 | -7.94 | -19.95 | 2.50 | -19.95 |
| 混合型 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.8001 | 2025-03-25 | -3.07 | -1.65 | -1.14 | 5.58 | 53.31 | 28.47 | 3.09 | -9.39 | 14.92 | 6.40 | -19.99 |
| 混合型 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 0.8000 | 2025-03-25 | -1.55 | -4.67 | -0.42 | 7.44 | 14.86 | 4.32 | -19.67 | -20.00 | -20.00 | 8.68 | -20.00 |
| 股票型 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.7999 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.47 | 2.09 | 8.62 | -1.39 | -19.16 | -20.01 | -20.01 | 2.09 | -20.01 |
| 指数型 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.7999 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.13 | 4.47 | 2.09 | 8.62 | -1.39 | -19.16 | -20.01 | -20.01 | 2.09 | -20.01 |
| 股票型 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.7997 | 2025-03-26 | 0.09 | -3.22 | -2.82 | 5.06 | 37.31 | 17.07 | -19.76 | -20.03 | -20.03 | 5.58 | -20.03 |
| 混合型 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 0.7997 | 2025-03-25 | -0.66 | -3.97 | -2.67 | 4.82 | 32.55 | 12.51 | -9.22 | -17.46 | -20.03 | 6.56 | -20.03 |
| 混合型 | 011868 | 中信建投远见回报混合A | 0.7996 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.56 | 0.21 | 6.83 | 34.54 | 4.44 | 0.76 | 4.60 | -20.04 | 9.13 | -20.04 |
| 混合型 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 0.7996 | 2025-03-25 | -2.05 | -8.44 | -7.42 | 17.81 | 29.97 | 14.29 | -11.65 | -10.41 | -20.04 | 19.27 | -20.04 |
| 混合型 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.7996 | 2025-03-25 | 0.24 | 1.33 | 2.43 | 1.11 | 0.60 | -1.89 | -4.81 | -5.26 | -20.75 | 1.52 | -20.04 |
| QDII型 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L | 0.7996 | 2025-03-24 | -0.25 | 0.40 | 1.50 | 12.05 | 10.95 | 32.56 | 51.73 | 35.30 | 179.58 | 11.64 | -20.04 |
| 股票型 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7996 | 2025-03-26 | -0.86 | -1.31 | 3.09 | 1.20 | 3.79 | 9.22 | 11.97 | 13.10 | -20.04 | 0.55 | -20.04 |
| 混合型 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 0.7995 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.45 | 3.44 | 2.21 | 11.12 | -1.85 | -22.44 | -42.46 | -20.05 | 2.90 | -20.05 |
| 混合型 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.7995 | 2025-03-25 | 0.59 | -0.07 | 1.95 | 3.29 | 22.85 | -3.02 | -26.12 | -24.84 | -3.10 | 1.40 | 0.83 |
| 混合型 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 0.7993 | 2025-03-25 | 0.05 | -1.54 | 0.88 | 0.60 | 12.99 | 9.21 | -1.90 | -5.05 | -20.07 | 1.52 | -20.07 |
| 混合型 | 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 0.7992 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.78 | 5.95 | 2.08 | 3.86 | 2.03 | 1.78 | -7.88 | -20.08 | 2.49 | -20.08 |
| 混合型 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发 | 0.7991 | 2025-03-25 | -1.71 | -4.97 | -4.62 | -2.53 | -5.28 | -7.51 | -9.62 | -10.67 | -20.09 | -0.92 | -20.09 |
| QDII型 | 161620 | 融通核心价值混合A | 0.7991 | 2025-03-24 | 1.65 | -1.10 | -3.19 | 5.10 | 11.67 | 14.57 | 10.74 | -7.16 | 18.65 | 7.83 | -20.09 |
| 混合型 | 001118 | 华宝事件驱动混合A | 0.7990 | 2025-03-25 | 0.76 | -1.72 | 8.27 | 11.44 | 40.42 | 17.33 | -23.98 | -13.34 | 10.82 | 13.98 | -20.10 |
| 混合型 | 018097 | 东财价值启航C | 0.7988 | 2025-03-25 | -1.59 | -7.58 | -10.22 | -8.13 | -8.61 | -18.26 | -20.12 | -20.12 | -20.12 | -7.51 | -20.12 |
| 混合型 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 0.7988 | 2025-03-25 | -2.53 | -4.26 | -5.70 | 6.55 | 24.62 | 12.02 | -14.23 | -20.13 | -20.13 | 7.37 | -20.13 |
| 混合型 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.7988 | 2025-03-25 | -2.01 | -6.56 | -10.37 | -5.96 | 14.42 | 3.70 | -12.82 | -17.25 | -20.12 | -3.21 | -20.12 |
| 混合型 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.7988 | 2025-03-25 | -1.15 | -8.13 | -9.16 | -11.23 | -5.33 | -14.84 | -28.14 | -33.42 | -20.06 | -11.05 | -16.80 |
| 混合型 | 012082 | 博时数字经济混合A | 0.7986 | 2025-03-25 | -2.61 | -7.02 | -7.43 | 9.67 | 50.76 | 23.99 | -7.45 | -6.96 | -20.14 | 11.30 | -20.14 |
| 债券型 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.7986 | 2025-03-25 | 0.25 | -2.92 | -1.09 | 4.79 | 21.29 | 7.79 | -2.29 | -10.35 | -10.35 | 4.89 | -10.35 |
| 混合型 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.7983 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.03 | 9.43 | 9.82 | 2.87 | 0.06 | -12.32 | -20.19 | -20.19 | 11.35 | -20.19 |
| 指数型 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.7983 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.34 | 0.09 | 44.54 | 30.61 | -3.20 | -8.20 | -20.17 | 3.74 | -20.17 |
| 股票型 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.7983 | 2025-03-26 | 0.54 | -3.13 | 2.07 | 4.52 | 9.94 | -6.06 | -18.34 | -29.35 | -20.17 | 5.47 | -20.17 |
| 股票型 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.7983 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.19 | -8.34 | 0.09 | 44.54 | 30.61 | -3.20 | -8.20 | -20.17 | 3.74 | -20.17 |
| 混合型 | 017995 | 华宝事件驱动混合C | 0.7980 | 2025-03-25 | 0.88 | -1.72 | 8.28 | 11.45 | 40.25 | 16.84 | -24.00 | -27.85 | -27.85 | 14.16 | -27.85 |
| 混合型 | 001151 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.7980 | 2025-03-25 | -0.99 | -6.45 | -8.28 | 2.31 | 44.04 | 11.30 | -9.83 | -4.77 | 30.61 | 5.00 | -20.20 |
| 混合型 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.7980 | 2025-03-25 | -0.99 | -6.45 | -8.28 | 2.31 | 44.04 | 11.30 | -9.83 | -4.77 | 30.61 | 5.00 | -20.20 |
| 股票型 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7979 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.65 | -0.82 | -3.91 | 7.46 | 5.72 | -12.52 | -3.67 | 12.65 | -2.83 | -20.21 |
| 指数型 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7979 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.65 | -0.82 | -3.91 | 7.46 | 5.72 | -12.52 | -3.67 | 12.65 | -2.83 | -20.21 |
| 指数型 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.7977 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.66 | -0.83 | -3.93 | 7.45 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | -2.84 | 20.43 |
| 股票型 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.7977 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.66 | -0.83 | -3.93 | 7.45 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | -2.84 | 20.43 |
| 混合型 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.7976 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.04 | -8.44 | 3.50 | 14.55 | -6.03 | -28.42 | -35.71 | -20.24 | 7.46 | -20.24 |
| 混合型 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.7974 | 2025-03-25 | -2.03 | -7.31 | -10.84 | -6.51 | 18.15 | 6.65 | -18.07 | -24.57 | 14.73 | -2.24 | -20.26 |
| 混合型 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.7974 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.72 | -1.85 | 4.98 | 46.66 | 18.31 | -5.30 | -20.26 | -20.26 | 7.54 | -20.26 |
| 混合型 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.7974 | 2025-03-25 | -2.14 | -6.86 | -5.12 | 2.31 | 19.64 | 11.15 | -18.47 | -12.46 | -12.46 | 3.99 | -12.46 |
| 股票型 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7974 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.68 | 3.06 | 0.18 | 8.68 | 5.52 | -4.88 | 0.80 | -20.26 | 0.63 | -20.26 |
| 指数型 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7974 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.68 | 3.06 | 0.18 | 8.68 | 5.52 | -4.88 | 0.80 | -20.26 | 0.63 | -20.26 |
| 股票型 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 0.7973 | 2025-03-26 | -0.45 | 0.48 | 4.26 | 1.45 | 12.03 | 5.28 | -18.01 | -14.93 | -20.27 | 1.90 | -20.27 |
| 混合型 | 014049 | 中银远见成长混合A | 0.7973 | 2025-03-25 | -2.11 | -5.64 | -4.43 | 3.72 | 15.50 | 0.44 | -23.08 | -20.27 | -20.27 | 4.80 | -20.27 |
| 货币型 | 000764 | 万家货币E | 0.7973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.78 | 4.01 | 6.04 | 10.50 | 0.39 | 32.27 |
| 股票型 | 010998 | 博道消费智航A | 0.7971 | 2025-03-26 | 0.49 | -1.52 | 3.84 | 3.22 | 16.72 | 9.91 | -3.21 | -2.35 | -20.29 | 4.01 | -20.29 |
| 混合型 | 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7971 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.42 | 5.35 | 1.24 | 8.57 | 8.45 | 13.84 | 11.14 | -20.29 | 1.15 | -20.29 |
| 混合型 | 014080 | 交银启汇混合C | 0.7969 | 2025-03-25 | -1.34 | -3.29 | 1.55 | 3.11 | 12.26 | 3.09 | -17.85 | -20.79 | -34.00 | 3.40 | -34.00 |
| 货币型 | 000912 | 英大现金宝货币A | 0.7968 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 4.03 | 6.09 | 11.13 | 0.36 | 31.35 |
| 股票型 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.7964 | 2025-03-26 | 0.73 | -5.54 | -6.26 | 12.30 | 23.76 | 34.48 | 5.08 | 4.38 | -20.36 | 13.08 | -20.36 |
| 混合型 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 0.7961 | 2025-03-25 | -0.10 | -2.14 | 0.68 | 2.26 | 15.66 | 11.06 | -1.90 | 1.18 | -20.39 | 2.84 | -20.39 |
| QDII型 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.7961 | 2025-03-25 | -3.67 | -9.18 | -2.97 | 21.82 | 41.43 | 59.99 | 34.75 | 35.85 | -20.39 | 22.76 | -20.39 |
| 混合型 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.7959 | 2025-03-25 | 0.09 | -3.88 | 1.95 | 8.36 | 30.86 | 25.40 | -9.08 | -17.19 | -20.41 | 8.83 | -20.41 |
| 股票型 | 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7957 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.55 | -0.39 | 0.09 | 9.42 | 12.07 | 2.39 | -2.69 | -20.43 | 1.21 | -20.43 |
| 指数型 | 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.7957 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.55 | -0.39 | 0.09 | 9.42 | 12.07 | 2.39 | -2.69 | -20.43 | 1.21 | -20.43 |
| 混合型 | 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.7956 | 2025-03-25 | -1.74 | -4.67 | -2.16 | 9.78 | 39.21 | 28.70 | 8.42 | -5.99 | -20.44 | 10.44 | -20.44 |
| 混合型 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 0.7956 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.42 | 0.13 | 2.91 | 15.10 | 13.16 | -6.62 | -12.98 | -20.44 | 3.61 | -20.44 |
| 混合型 | 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 0.7955 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.49 | 2.21 | 1.67 | 17.33 | 12.11 | 1.70 | -5.96 | -9.31 | 2.13 | -9.31 |
| 混合型 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.7953 | 2025-03-25 | 0.59 | -0.08 | 1.95 | 3.29 | 22.79 | -3.12 | -26.26 | -25.06 | -3.60 | 1.38 | -2.72 |
| 混合型 | 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.7952 | 2025-03-25 | -2.33 | -5.75 | 1.92 | 10.55 | 13.89 | 15.87 | -6.50 | -14.28 | -20.48 | 11.33 | -20.48 |
| 混合型 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 0.7952 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.26 | 4.78 | 5.27 | 5.14 | 8.18 | 6.11 | -2.88 | -20.48 | 5.09 | -20.48 |
| 混合型 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 0.7952 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.54 | -0.61 | 1.31 | 6.18 | 0.24 | -8.56 | -11.25 | -20.48 | 2.13 | -20.48 |
| 混合型 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 0.7952 | 2025-03-25 | -1.25 | -5.10 | 4.04 | 5.74 | 8.87 | -1.36 | -14.97 | -17.46 | -0.12 | 6.21 | 23.08 |
| 股票型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| 指数型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| QDII型 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 0.7952 | 2025-03-25 | -2.72 | -6.38 | 1.00 | 18.23 | 30.06 | 54.08 | 34.67 | 34.69 | -6.98 | 18.51 | -4.56 |
| 混合型 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.7951 | 2025-03-25 | -0.89 | -3.59 | -6.19 | -1.02 | 10.51 | 1.65 | -15.50 | -21.12 | -16.38 | 0.06 | -20.49 |
| 混合型 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 0.7950 | 2025-03-25 | -0.50 | -3.07 | -2.72 | 1.55 | 30.95 | 16.53 | -5.26 | -18.94 | -20.50 | 3.52 | -20.50 |
| 混合型 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.7950 | 2025-03-25 | -2.43 | -6.85 | -5.63 | 7.06 | 25.39 | 10.32 | -6.02 | -14.71 | -20.50 | 9.52 | -20.50 |
| 混合型 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 0.7949 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.63 | -3.68 | 5.79 | 27.98 | 15.89 | -1.07 | -13.34 | -20.52 | 6.26 | -20.52 |
| 股票型 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 0.7949 | 2025-03-26 | -0.04 | -6.99 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 |
| 指数型 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 0.7949 | 2025-03-26 | -0.04 | -6.99 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 |
| 股票型 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7948 | 2025-03-26 | -0.04 | -7.00 | -10.63 | 1.30 | 40.18 | 20.75 | -10.23 | 6.19 | -14.93 | 6.43 | -47.77 |
| 指数型 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.7948 | 2025-03-26 | -0.04 | -7.00 | -10.63 | 1.30 | 40.18 | 20.75 | -10.23 | 6.19 | -14.93 | 6.43 | -47.77 |
| 混合型 | 014235 | 淳厚时代优选混合A | 0.7946 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.53 | 3.64 | 3.96 | 15.24 | 11.65 | -18.72 | -11.83 | -20.54 | 4.46 | -20.54 |
| 混合型 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.7945 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.66 | 1.48 | 5.46 | 8.64 | 1.61 | -2.02 | -9.08 | -20.55 | 6.57 | -20.55 |
| 混合型 | 016873 | 广发远见智选混合A | 0.7944 | 2025-03-25 | -2.80 | -9.54 | -11.46 | 9.54 | 25.36 | 13.62 | -13.82 | -20.56 | -20.56 | 10.00 | -20.56 |
| 混合型 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.7944 | 2025-03-25 | -2.02 | -8.20 | -7.67 | 7.50 | 18.50 | 7.99 | -16.06 | -19.11 | -20.56 | 8.39 | -20.56 |
| 指数型 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 0.7944 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.44 | -0.72 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 1.26 | 3.71 |
| 股票型 | 022914 | 易方达沪深300精选增强Y | 0.7944 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.44 | -0.72 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 1.26 | 3.71 |
| 股票型 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7943 | 2024-11-22 | 0.00 | -0.14 | 2.70 | 23.11 | 8.29 | 6.13 | -5.15 | -20.55 | -20.57 | 8.79 | -20.57 |
注：
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