本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 021358 | 东财互联网E | 0.8313 | 2025-03-26 | 0.50 | -7.42 | -6.86 | 14.44 | 43.06 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 17.58 | 40.33 |
| 指数型 | 021358 | 东财互联网E | 0.8313 | 2025-03-26 | 0.50 | -7.42 | -6.86 | 14.44 | 43.06 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | 17.58 | 40.33 |
| 股票型 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.8312 | 2025-03-26 | 0.20 | -3.70 | -3.94 | 3.25 | 17.75 | 23.78 | -4.46 | -16.88 | -16.88 | 4.99 | -16.88 |
| 混合型 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.8312 | 2025-03-25 | -0.07 | -2.41 | 1.94 | 2.57 | 15.77 | -1.52 | -7.95 | -29.32 | -19.81 | 4.28 | 99.06 |
| 混合型 | 015838 | 广发招利混合A | 0.8310 | 2025-03-25 | -2.61 | -7.03 | -5.80 | 14.91 | 15.48 | 10.34 | -11.63 | -16.90 | -16.90 | 16.03 | -16.90 |
| 混合型 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.8309 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.28 | 7.94 | 9.60 | 10.04 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 11.29 | 3.23 |
| 股票型 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.8308 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.29 | -0.73 | -1.28 | 9.95 | 15.28 | 4.42 | 2.35 | -16.92 | -0.28 | -16.92 |
| 指数型 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.8308 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.29 | -0.73 | -1.28 | 9.95 | 15.28 | 4.42 | 2.35 | -16.92 | -0.28 | -16.92 |
| 混合型 | 015136 | 工银专精特新混合C | 0.8307 | 2025-03-25 | 0.76 | -3.69 | 1.02 | 16.05 | 52.06 | 18.76 | -8.99 | -16.93 | -16.93 | 19.37 | -16.93 |
| 指数型 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.8306 | 2025-03-26 | -0.48 | -1.05 | 0.90 | 0.41 | 9.97 | 13.63 | 2.24 | -0.86 | -16.94 | 0.89 | -16.94 |
| 股票型 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.8306 | 2025-03-26 | -0.48 | -1.05 | 0.90 | 0.41 | 9.97 | 13.63 | 2.24 | -0.86 | -16.94 | 0.89 | -16.94 |
| 股票型 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8305 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.55 | -3.87 | 2.84 | 27.44 | 8.48 | 0.97 | 25.40 | 0.47 | 6.16 | -16.95 |
| 股票型 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8305 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 1.94 | -4.94 | 2.11 | -4.72 | -12.98 | -16.95 | -16.95 | -3.91 | -16.95 |
| 指数型 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8305 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.55 | -3.87 | 2.84 | 27.44 | 8.48 | 0.97 | 25.40 | 0.47 | 6.16 | -16.95 |
| 指数型 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8305 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.36 | 1.94 | -4.94 | 2.11 | -4.72 | -12.98 | -16.95 | -16.95 | -3.91 | -16.95 |
| 股票型 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.8303 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.25 | 4.74 | 1.31 | 5.43 | -13.84 | -31.11 | -19.35 | -38.84 | 2.54 | -38.84 |
| 指数型 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.8303 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.25 | 4.74 | 1.31 | 5.43 | -13.84 | -31.11 | -19.35 | -38.84 | 2.54 | -38.84 |
| 股票型 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.8301 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.55 | -3.89 | 2.77 | 27.28 | 8.20 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | 6.10 | -2.92 |
| 指数型 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.8301 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.55 | -3.89 | 2.77 | 27.28 | 8.20 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | 6.10 | -2.92 |
| 股票型 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.8300 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.82 | -3.71 | 6.55 | 28.09 | 14.64 | -19.10 | -32.47 | -41.09 | 8.64 | -41.09 |
| 指数型 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.8300 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.82 | -3.71 | 6.55 | 28.09 | 14.64 | -19.10 | -32.47 | -41.09 | 8.64 | -41.09 |
| 混合型 | 010654 | 天弘医药创新A | 0.8300 | 2025-03-25 | -0.74 | -5.14 | 0.39 | 10.46 | 28.62 | 14.21 | -7.92 | -7.37 | -17.00 | 12.96 | -17.00 |
| 混合型 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 0.8298 | 2025-03-25 | -0.95 | -2.95 | 1.69 | 5.75 | 15.19 | 11.23 | -12.11 | -17.02 | -17.02 | 8.64 | -17.02 |
| 混合型 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 0.8297 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.22 | 1.04 | -0.73 | 2.66 | -0.59 | -25.12 | -25.36 | -21.33 | -0.19 | -17.03 |
| QDII型 | 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8297 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.74 | -5.50 | -7.90 | -0.28 | 7.84 | 52.13 | 27.31 | 149.46 | -4.52 | 161.57 |
| 混合型 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.8296 | 2025-03-25 | -1.72 | -1.58 | 3.76 | 4.46 | 21.14 | 8.60 | -7.63 | -17.04 | -17.04 | 4.77 | -17.04 |
| 混合型 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.8296 | 2025-03-25 | -2.33 | -5.32 | -3.00 | 3.49 | 19.33 | 12.31 | 0.27 | -5.77 | -17.04 | 5.12 | -17.04 |
| 混合型 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8294 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.21 | 1.01 | -0.75 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | -0.22 | -1.26 |
| 混合型 | 015506 | 中邮专精特新一年持有混合C | 0.8294 | 2025-03-25 | -0.62 | -4.51 | -4.18 | 6.36 | 42.88 | 15.40 | -13.69 | -17.06 | -17.06 | 10.63 | -17.06 |
| 混合型 | 012132 | 华泰保兴价值成长A | 0.8294 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.90 | 3.86 | -0.91 | 11.21 | 12.13 | 4.01 | -7.45 | -17.07 | -1.12 | -17.07 |
| 股票型 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.8294 | 2025-03-26 | 0.58 | -4.77 | -0.14 | 12.29 | 17.15 | 36.57 | 13.68 | 14.42 | -17.06 | 12.38 | -17.06 |
| 混合型 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.8292 | 2025-03-25 | -2.72 | -6.18 | -3.62 | 4.42 | 28.20 | 19.40 | -14.95 | -17.08 | -17.08 | 7.09 | -17.08 |
| 混合型 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 0.8292 | 2025-03-25 | -2.78 | -4.76 | 1.10 | 15.02 | 25.43 | 29.34 | 3.75 | -0.43 | -17.08 | 15.20 | -17.08 |
| 混合型 | 014267 | 华商竞争力优选混合A | 0.8290 | 2025-03-25 | -1.99 | -4.64 | -1.11 | 10.75 | 18.63 | 12.24 | -17.27 | -15.31 | -17.10 | 11.35 | -17.10 |
| 混合型 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.8290 | 2025-03-25 | -1.42 | -4.36 | -1.30 | 10.28 | 26.84 | 18.43 | -7.14 | -2.34 | -17.10 | 11.54 | -17.10 |
| 股票型 | 014957 | 华富消费成长股票A | 0.8288 | 2025-03-26 | 0.28 | -2.40 | 1.61 | 1.48 | 13.89 | 4.44 | -18.64 | -17.12 | -17.12 | 2.68 | -17.12 |
| 股票型 | 022945 | 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 0.8282 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.25 | -8.45 | -0.05 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 3.42 | 5.06 |
| 指数型 | 022945 | 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 0.8282 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.25 | -8.45 | -0.05 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 3.42 | 5.06 |
| 指数型 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 0.8281 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.25 | -8.45 | -0.05 | 44.85 | 30.90 | -2.10 | -6.03 | -17.19 | 3.42 | -17.19 |
| 股票型 | 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 0.8281 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.25 | -8.45 | -0.05 | 44.85 | 30.90 | -2.10 | -6.03 | -17.19 | 3.42 | -17.19 |
| 混合型 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 0.8281 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.35 | -1.46 | -1.84 | 14.00 | -8.89 | -23.68 | -27.46 | -17.19 | -0.54 | -17.19 |
| 混合型 | 018461 | 大成积极成长混合C | 0.8280 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.82 | -2.47 | 0.24 | 16.62 | 11.29 | -3.94 | -3.94 | -3.94 | 1.60 | -3.94 |
| 混合型 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 0.8280 | 2025-03-25 | -1.42 | -5.00 | -5.86 | 13.04 | 27.74 | 14.38 | -9.72 | -17.00 | -17.20 | 13.74 | -17.20 |
| 混合型 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 0.8279 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.04 | 1.87 | 3.04 | 5.72 | 3.40 | -20.71 | -24.45 | -24.45 | 3.17 | -24.45 |
| 混合型 | 011757 | 博时产业优选混合C | 0.8279 | 2025-03-25 | -0.54 | -2.10 | 0.44 | 3.77 | 9.14 | 5.00 | 2.39 | -1.49 | -17.21 | 4.47 | -17.21 |
| 债券型 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.8279 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.41 | 0.08 | 1.17 | 9.76 | 8.72 | 6.47 | 12.50 | 24.96 | 1.20 | 81.99 |
| 股票型 | 009794 | 太平智选一年定开股票 | 0.8278 | 2025-03-26 | 0.27 | -4.38 | -5.16 | -1.71 | 16.18 | 10.59 | -10.81 | -19.04 | -10.35 | 1.20 | -10.35 |
| 混合型 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 0.8277 | 2025-03-25 | -1.45 | -4.44 | -4.31 | 1.88 | 27.44 | 21.92 | 7.02 | 3.93 | -17.23 | 2.17 | -17.23 |
| 混合型 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 0.8275 | 2025-03-25 | -1.24 | -5.08 | 4.10 | 5.91 | 9.20 | -0.77 | -13.94 | -15.96 | 2.93 | 6.36 | 27.53 |
| 股票型 | 011589 | 九泰天利量化A | 0.8275 | 2025-03-26 | -0.56 | -1.75 | 3.92 | 0.71 | 15.52 | 12.45 | -1.83 | -5.43 | -17.25 | 1.19 | -17.25 |
| 股票型 | 012372 | 东财互联网C | 0.8274 | 2025-03-26 | 0.50 | -7.42 | -6.86 | 14.34 | 43.77 | 53.28 | 14.66 | 38.27 | -17.26 | 17.50 | -17.26 |
| 股票型 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 0.8274 | 2025-03-26 | -0.45 | 0.50 | 4.32 | 1.66 | 12.48 | 6.13 | -16.68 | -12.85 | -17.26 | 2.10 | -17.26 |
| 指数型 | 012372 | 东财互联网C | 0.8274 | 2025-03-26 | 0.50 | -7.42 | -6.86 | 14.34 | 43.77 | 53.28 | 14.66 | 38.27 | -17.26 | 17.50 | -17.26 |
| 股票型 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.8272 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.44 | -1.44 | 3.23 | 24.43 | 7.53 | -4.90 | -6.01 | -17.28 | 5.31 | -17.28 |
| 混合型 | 009885 | 新华景气行业混合A | 0.8272 | 2025-03-25 | -1.19 | -6.16 | -8.74 | -4.95 | 6.86 | -10.14 | -18.01 | -20.27 | -17.28 | -4.61 | -17.28 |
| 混合型 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 0.8271 | 2025-03-25 | -1.19 | -4.77 | 2.58 | 7.74 | 24.60 | 19.61 | -2.76 | -5.77 | -17.29 | 9.43 | -17.29 |
| 股票型 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8271 | 2025-03-26 | 0.95 | -5.78 | -9.67 | 2.52 | 18.24 | 2.35 | -17.29 | -17.29 | -17.29 | 3.92 | -17.29 |
| 股票型 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 0.8270 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.52 | -0.90 | -0.54 | 9.57 | 12.67 | -0.36 | -2.82 | 24.18 | 0.60 | 88.61 |
| 指数型 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 0.8270 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.52 | -0.90 | -0.54 | 9.57 | 12.67 | -0.36 | -2.82 | 24.18 | 0.60 | 88.61 |
| 指数型 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8269 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.76 | -0.92 | 7.50 | -6.85 | -17.31 | -17.31 | -17.31 | 1.34 | -17.31 |
| 股票型 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8269 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.76 | -0.92 | 7.50 | -6.85 | -17.31 | -17.31 | -17.31 | 1.34 | -17.31 |
| 股票型 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8268 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.76 | -0.92 | 7.50 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 1.35 | -4.52 |
| 股票型 | 008551 | 东财医药A | 0.8268 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.21 | -1.28 | 6.52 | -2.47 | -20.73 | -26.17 | -17.32 | 0.18 | -17.32 |
| 指数型 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8268 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.76 | -0.92 | 7.50 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 1.35 | -4.52 |
| 指数型 | 008551 | 东财医药A | 0.8268 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.68 | -1.21 | -1.28 | 6.52 | -2.47 | -20.73 | -26.17 | -17.32 | 0.18 | -17.32 |
| 混合型 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.8268 | 2025-03-25 | -2.67 | -6.29 | -1.21 | 12.74 | 31.93 | 23.33 | 8.55 | -14.69 | -17.32 | 13.29 | -17.32 |
| 混合型 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 0.8268 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.39 | -3.80 | 0.85 | 24.44 | 13.82 | -6.51 | -6.28 | -17.32 | 2.26 | -17.32 |
| 混合型 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 0.8267 | 2025-03-25 | 0.10 | -3.05 | -1.43 | 3.13 | 4.79 | -1.98 | -17.27 | -17.33 | -17.33 | 5.18 | -17.33 |
| 混合型 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 0.8267 | 2025-03-25 | -2.96 | -9.15 | -9.26 | 0.90 | 22.08 | 14.15 | -10.66 | 7.84 | -17.33 | 3.32 | -17.33 |
| 指数型 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.8267 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.52 | 4.18 | -1.96 | 6.12 | -6.83 | -24.39 | -17.51 | -29.50 | -1.09 | -29.50 |
| 股票型 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.8267 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.52 | 4.18 | -1.96 | 6.12 | -6.83 | -24.39 | -17.51 | -29.50 | -1.09 | -29.50 |
| 股票型 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8266 | 2025-03-26 | -0.27 | -0.36 | 1.94 | -4.98 | 2.01 | -4.90 | -13.33 | -17.34 | -17.34 | -3.95 | -17.34 |
| 指数型 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8266 | 2025-03-26 | -0.27 | -0.36 | 1.94 | -4.98 | 2.01 | -4.90 | -13.33 | -17.34 | -17.34 | -3.95 | -17.34 |
| 混合型 | 970043 | 东吴裕盈一年持有混合A | 0.8266 | 2025-03-25 | -0.36 | -3.84 | -5.70 | 0.35 | 27.64 | 21.27 | 3.73 | -6.79 | -17.34 | 0.87 | -17.34 |
| 混合型 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合 | 0.8265 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.25 | -0.06 | 4.49 | 15.45 | -0.07 | -15.35 | -17.35 | -17.35 | 6.02 | -17.35 |
| 混合型 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.8263 | 2025-03-25 | -0.04 | -2.89 | -0.45 | -1.37 | 1.19 | 0.98 | -31.04 | -34.73 | -21.21 | 0.89 | -17.37 |
| 混合型 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.8262 | 2025-03-25 | -1.25 | -3.02 | 2.39 | 4.29 | 8.52 | 3.25 | 0.05 | -9.34 | -17.38 | 5.32 | -17.38 |
| 混合型 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 0.8261 | 2025-03-25 | -2.55 | -7.24 | -4.14 | 15.85 | 41.31 | 41.77 | 11.18 | 4.29 | -17.39 | 17.19 | -17.39 |
| 混合型 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 0.8258 | 2025-03-25 | 0.94 | -0.05 | 4.90 | 2.63 | 8.89 | -2.13 | -17.42 | -17.42 | -17.42 | 3.39 | -17.42 |
| 混合型 | 013418 | 博时核心资产精选混合C | 0.8258 | 2025-03-25 | -2.87 | -4.03 | -0.78 | 10.47 | 32.30 | 23.22 | 3.82 | -1.90 | -17.42 | 11.28 | -17.42 |
| 混合型 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 0.8258 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.40 | -0.69 | -1.60 | 13.01 | 10.53 | -9.54 | -15.39 | -17.41 | 2.14 | -17.41 |
| 股票型 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.8256 | 2025-03-26 | 0.29 | -3.48 | -2.08 | 4.76 | 6.31 | -5.07 | -28.53 | -30.94 | -16.61 | 5.55 | -17.44 |
| 混合型 | 000824 | 圆信永丰双利A | 0.8254 | 2025-03-25 | 0.38 | -0.63 | 2.17 | 3.34 | 16.55 | 9.25 | -8.04 | -13.57 | 25.00 | 3.47 | 226.31 |
| 混合型 | 012492 | 华商核心引力混合C | 0.8253 | 2025-03-25 | -1.54 | -5.38 | -2.83 | 8.63 | 33.57 | 25.10 | -10.26 | -6.17 | -17.47 | 10.17 | -17.47 |
| 股票型 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.8251 | 2025-03-26 | 0.23 | -2.04 | 3.21 | 18.62 | 24.36 | 14.66 | -14.21 | -17.49 | -17.49 | 19.30 | -17.49 |
| 混合型 | 012203 | 中加消费优选混合C | 0.8250 | 2025-03-25 | -1.36 | -3.21 | -0.12 | -0.18 | 17.86 | 7.25 | -17.21 | -4.95 | -17.50 | 1.76 | -17.50 |
| 股票型 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.8249 | 2025-03-26 | 0.74 | -5.52 | -6.20 | 12.52 | 24.29 | 35.61 | 7.10 | 7.24 | -17.51 | 13.29 | -17.51 |
| 股票型 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 0.8244 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.18 | 0.17 | -0.05 | 6.18 | 2.59 | -3.55 | -6.14 | -17.56 | 1.34 | -17.56 |
| 混合型 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 0.8243 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.66 | 5.75 | 5.41 | 20.48 | 14.15 | -12.50 | -26.40 | -17.57 | 5.14 | -17.57 |
| 股票型 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.8242 | 2025-03-26 | -0.57 | -2.31 | -1.80 | 3.67 | 15.95 | 17.34 | -0.57 | -1.46 | -17.58 | 4.57 | -17.58 |
| 混合型 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 0.8241 | 2025-03-25 | -1.20 | -4.77 | 2.56 | 7.71 | 24.54 | 19.50 | -2.96 | -6.05 | -17.59 | 9.40 | -17.59 |
| 混合型 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 0.8240 | 2025-03-25 | -0.79 | -4.16 | -3.06 | 8.52 | 31.69 | 17.10 | -13.77 | -11.87 | -17.60 | 10.12 | -17.60 |
| 股票型 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.8240 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.29 | -0.75 | -1.33 | 9.84 | 15.05 | 4.00 | 1.73 | -17.60 | -0.31 | -17.60 |
| 指数型 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.8240 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.29 | -0.75 | -1.33 | 9.84 | 15.05 | 4.00 | 1.73 | -17.60 | -0.31 | -17.60 |
| 混合型 | 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.8238 | 2025-03-25 | 0.59 | 0.91 | 3.84 | -0.95 | 11.10 | 11.91 | 3.60 | -8.01 | -17.63 | -1.16 | -17.63 |
| 混合型 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8235 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.41 | -6.09 | -1.98 | 21.82 | 11.10 | -13.26 | -15.16 | -17.65 | 0.15 | -17.65 |
| 混合型 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 0.8234 | 2025-03-25 | -3.03 | -6.41 | -8.39 | 11.69 | 33.63 | 22.42 | 0.48 | -9.09 | -17.66 | 13.04 | -17.66 |
| 指数型 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8234 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.79 | -1.00 | 7.35 | -7.12 | -17.66 | -17.66 | -17.66 | 1.27 | -17.66 |
| 股票型 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务E | 0.8234 | 2025-03-26 | -0.12 | -3.47 | -2.79 | -1.00 | 7.35 | -7.12 | -17.66 | -17.66 | -17.66 | 1.27 | -17.66 |
| 混合型 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 0.8233 | 2025-03-25 | -0.51 | -3.05 | -2.66 | 1.74 | 31.45 | 17.48 | -3.72 | -16.97 | -17.67 | 3.70 | -17.67 |
| 混合型 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 0.8231 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.21 | 2.21 | 1.57 | 13.31 | 12.69 | -4.35 | -7.55 | -17.69 | 2.58 | -17.69 |
| 混合型 | 015276 | 博时均衡回报混合A | 0.8230 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.21 | 0.49 | 0.46 | 7.51 | 3.24 | -11.00 | -17.70 | -17.70 | 0.51 | -17.70 |
| 混合型 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 0.8230 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.30 | 0.48 | 5.92 | 24.08 | 9.76 | -12.94 | -17.70 | -17.70 | 7.96 | -17.70 |
| 混合型 | 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.8227 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.00 | 1.83 | -1.06 | -6.29 | -8.05 | -17.73 | -0.16 | -17.73 |
| 混合型 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 0.8227 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.69 | 2.50 | 4.21 | 13.02 | -1.11 | -21.54 | -39.38 | -37.18 | 5.66 | -17.73 |
| 债券型 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8227 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.23 | -0.06 | -0.23 | 3.04 | 0.72 | -0.83 | -8.23 | -17.73 | -0.58 | -17.73 |
| 混合型 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.8224 | 2025-03-25 | -0.80 | -2.47 | -1.15 | 2.93 | 24.89 | 21.30 | -4.33 | -7.01 | -17.76 | 2.68 | -17.76 |
| 混合型 | 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 0.8223 | 2025-03-25 | -3.19 | -7.98 | -6.40 | 1.52 | 22.15 | 14.61 | -10.96 | -17.77 | -17.77 | 2.90 | -17.77 |
| 债券型 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8223 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.01 | 0.77 | 3.12 | 9.28 | -12.83 | -17.77 | -0.11 | -17.77 |
| 混合型 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 0.8221 | 2025-03-25 | -0.95 | -2.95 | 1.67 | 5.64 | 14.96 | 10.80 | -12.81 | -17.79 | -17.79 | 8.54 | -17.79 |
| 混合型 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.8219 | 2025-03-25 | -2.71 | -6.19 | -3.63 | 4.33 | 27.94 | 18.93 | -15.62 | -17.81 | -17.81 | 6.99 | -17.81 |
| 股票型 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.8219 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.35 | -2.76 | 10.66 | 24.95 | 9.86 | -20.96 | -35.77 | -28.52 | 13.15 | -17.81 |
| 指数型 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.8219 | 2025-03-26 | -0.27 | -4.35 | -2.76 | 10.66 | 24.95 | 9.86 | -20.96 | -35.77 | -28.52 | 13.15 | -17.81 |
| 货币型 | 519507 | 万家货币B | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 4.20 | 6.33 | 11.00 | 0.41 | 40.17 |
| 货币型 | 018614 | 万家货币D | 0.8219 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.44 | 0.90 | 1.88 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.41 | 3.66 |
| QDII型 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI | 0.8218 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.79 | 0.59 | 16.30 | 20.80 | 20.45 | -17.82 | -17.82 | -17.82 | 16.68 | -17.82 |
| 股票型 | 009379 | 中银成长优选股票A | 0.8218 | 2025-03-26 | 0.54 | -4.00 | -5.17 | 3.14 | 19.33 | 12.85 | -11.25 | -15.93 | -17.82 | 6.62 | -17.82 |
| 混合型 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.8217 | 2025-03-25 | -0.41 | -2.11 | 4.22 | -0.48 | 19.59 | -4.77 | -17.83 | -17.83 | -17.83 | 0.22 | -17.83 |
| 混合型 | 014176 | 工银价值成长混合C | 0.8216 | 2025-03-25 | -1.58 | -4.40 | -4.31 | 5.55 | 11.52 | 5.10 | -10.18 | -17.79 | -17.84 | 6.31 | -17.84 |
| 混合型 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 0.8214 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.41 | -0.30 | -0.39 | 14.43 | 4.57 | -26.77 | -27.42 | -24.11 | 0.28 | 682.39 |
| 股票型 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 0.8214 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.18 | 0.16 | -0.07 | 6.12 | 2.48 | -3.74 | -6.43 | -17.86 | 1.32 | -17.86 |
| QDII型 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI | 0.8213 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.79 | 0.59 | 16.30 | 20.81 | 20.43 | -17.87 | -17.87 | -17.87 | 16.68 | -17.87 |
| 混合型 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.8212 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.79 | 2.71 | 4.68 | 12.25 | 7.71 | -16.57 | -17.88 | -17.88 | 5.15 | -17.88 |
| 混合型 | 015839 | 广发招利混合C | 0.8210 | 2025-03-25 | -2.62 | -7.03 | -5.84 | 14.76 | 15.26 | 9.85 | -12.46 | -17.90 | -17.90 | 15.89 | -17.90 |
| 混合型 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.8209 | 2025-03-25 | -2.97 | -6.04 | -8.94 | 7.04 | 27.77 | 13.92 | -4.00 | -17.91 | -17.91 | 8.87 | -17.91 |
| 混合型 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.8209 | 2025-03-25 | -0.50 | -2.62 | 3.92 | 5.11 | 14.00 | 17.84 | -3.30 | -17.91 | -17.91 | 4.85 | -17.91 |
| 混合型 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.8209 | 2025-03-25 | -1.59 | -7.03 | -9.24 | 8.28 | 49.83 | 19.46 | -9.71 | -19.57 | -17.91 | 11.38 | -17.91 |
| 股票型 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.8209 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.03 | -11.18 | 0.53 | 41.78 | 22.39 | -12.21 | 9.29 | 12.68 | 5.55 | -8.55 |
| 指数型 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.8209 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.03 | -11.18 | 0.53 | 41.78 | 22.39 | -12.21 | 9.29 | 12.68 | 5.55 | -8.55 |
| 混合型 | 016163 | 万家欣远混合A | 0.8208 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.73 | 0.37 | -3.40 | 0.63 | -5.16 | -22.07 | -17.92 | -17.92 | -2.08 | -17.92 |
| 货币型 | 550011 | 中信保诚货币B | 0.8208 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.89 | 1.84 | 4.05 | 6.05 | 10.61 | 0.40 | 54.02 |
| 股票型 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8208 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.89 | 1.86 | 8.64 | 32.94 | 23.15 | -1.44 | -7.19 | -17.92 | 11.81 | -17.92 |
| 指数型 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.8208 | 2025-03-26 | 1.91 | -0.89 | 1.86 | 8.64 | 32.94 | 23.15 | -1.44 | -7.19 | -17.92 | 11.81 | -17.92 |
| 混合型 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | 0.8207 | 2025-03-25 | 0.82 | -2.13 | 3.56 | 3.09 | 18.77 | 4.76 | -16.91 | -32.21 | -17.93 | 3.98 | -17.93 |
| 货币型 | 023011 | 中信保诚货币C | 0.8207 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.43 |
| 股票型 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8206 | 2025-03-26 | 0.95 | -5.79 | -9.70 | 2.41 | 18.00 | 1.94 | -17.94 | -17.94 | -17.94 | 3.82 | -17.94 |
| 混合型 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 0.8206 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.62 | -3.63 | 5.99 | 28.50 | 16.83 | 0.53 | -11.24 | -17.95 | 6.45 | -17.95 |
| 混合型 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.8206 | 2025-03-25 | -0.45 | -5.54 | -9.08 | -0.65 | 24.56 | 3.66 | -12.27 | -5.43 | -23.14 | 1.48 | 3.13 |
| 混合型 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.8205 | 2025-03-25 | -1.72 | -1.60 | 3.73 | 4.35 | 20.89 | 8.16 | -8.38 | -17.95 | -17.95 | 4.67 | -17.95 |
| 混合型 | 011137 | 广发盛兴混合C | 0.8205 | 2025-03-25 | -0.94 | -2.74 | -0.45 | 3.26 | 32.45 | 25.80 | -5.83 | -9.62 | -17.95 | 4.92 | -17.95 |
| 指数型 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 0.8202 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.04 | -11.20 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 5.48 | 0.45 |
| 股票型 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 0.8202 | 2025-03-26 | -0.15 | -7.04 | -11.20 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 5.48 | 0.45 |
| 混合型 | 014874 | 惠升惠远回报混合A | 0.8201 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.81 | 2.26 | 6.42 | 12.13 | 8.32 | -12.89 | -16.84 | -17.99 | 8.08 | -17.99 |
| 债券型 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 0.8200 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.74 | 2.37 | 7.47 | 10.72 | 15.10 | -0.12 | 68.74 |
| 混合型 | 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 0.8199 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.69 | 2.46 | 4.10 | 12.79 | -3.60 | -3.60 | -3.60 | -3.60 | 5.56 | -3.60 |
| 股票型 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.8197 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.35 | -9.75 | -0.94 | 50.24 | 43.08 | 10.20 | 2.51 | -18.03 | 3.90 | -18.03 |
| 股票型 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 0.8197 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.27 | -8.46 | -0.11 | 44.64 | 30.57 | -2.60 | -6.74 | -18.03 | 3.35 | -18.03 |
| 指数型 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.8197 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.35 | -9.75 | -0.94 | 50.24 | 43.08 | 10.20 | 2.51 | -18.03 | 3.90 | -18.03 |
| 指数型 | 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 0.8197 | 2025-03-26 | -0.24 | -4.27 | -8.46 | -0.11 | 44.64 | 30.57 | -2.60 | -6.74 | -18.03 | 3.35 | -18.03 |
| 股票型 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8196 | 2025-03-26 | -0.85 | -1.29 | 3.16 | 1.36 | 4.09 | 9.87 | 13.31 | 15.13 | -18.04 | 0.70 | -18.04 |
注：
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