本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5668	2025-03-25	-0.87	-4.05	-6.84	-6.07	6.22	0.91	-13.65	-20.88	-4.39	-5.33	1620.26
混合型	010333	华夏核心资产混合A	0.5668	2025-03-25	-1.34	-3.74	-3.11	3.11	14.99	8.40	-10.68	-25.06	-43.32	3.83	-43.32
混合型	017195	长江时代精选混合发起式A	0.5667	2025-03-25	-0.19	-1.77	1.94	1.54	13.20	-4.96	-42.50	-43.33	-43.33	2.51	-43.33
股票型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5665	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.57	2.44	23.96	11.52	-20.59	-43.35	-43.35	4.89	-43.35
指数型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5665	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.57	2.44	23.96	11.52	-20.59	-43.35	-43.35	4.89	-43.35
股票型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
指数型	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5663	2025-03-26	0.12	-3.85	-3.61	7.01	29.65	16.33	-17.11	-29.78	-43.37	8.95	-43.37
混合型	012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5663	2025-03-25	-1.60	-3.44	3.55	8.97	10.52	2.07	-17.64	-19.55	-43.37	7.66	-43.37
混合型	010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.5662	2025-03-25	-1.10	-3.11	5.75	11.37	21.01	14.66	-12.66	-26.91	-43.38	12.25	-43.38
混合型	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.5660	2025-03-25	-0.65	1.32	4.56	6.45	25.42	4.24	-37.80	-44.06	-43.40	6.75	-43.40
混合型	010665	博时高端装备混合A	0.5659	2025-03-25	-1.33	-3.46	-5.37	2.59	12.15	-6.28	-18.52	-32.81	-43.41	3.74	-43.41
股票型	012045	大成医药健康股票A	0.5659	2025-03-26	-0.35	-3.15	-1.07	-0.12	7.95	-9.89	-22.27	-37.66	-43.41	0.57	-43.41
混合型	010915	长盛成长精选混合C	0.5657	2025-03-25	-0.60	-1.81	0.27	0.43	34.34	24.69	-14.40	-32.76	-43.43	0.82	-43.43
混合型	012527	广发盛锦混合C	0.5652	2025-03-25	-0.51	-1.88	1.62	9.45	16.15	2.02	-21.03	-31.50	-43.48	9.43	-43.48
混合型	011912	华夏消费优选混合C	0.5650	2025-03-25	-0.70	-3.70	-1.59	1.58	19.37	8.07	-12.38	-11.88	-43.50	1.91	-43.50
货币型	002733	上银慧盈利货币B	0.5646	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.42	0.83	1.74	3.84	5.53	10.01	0.40	25.20
货币型	210012	金鹰货币A	0.5635	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.39	0.80	1.66	3.67	5.50	10.18	0.36	42.09
货币型	000543	上银慧财宝货币B	0.5634	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.43	0.88	1.83	4.19	6.32	11.27	0.40	37.59
货币型	675032	西部利得天添鑫货币B	0.5630	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.76	1.58	3.55	5.38	9.98	0.35	24.06
股票型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
指数型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
混合型	010876	浙商智选先锋一年持有混合A	0.5624	2025-03-25	-1.56	-6.02	-4.81	-0.09	20.17	4.05	-30.28	-32.29	-43.76	0.77	-43.76
货币型	003875	浙商日添金货币B	0.5623	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.43	0.89	1.86	4.19	6.32	11.42	0.40	24.24
混合型	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5622	2025-03-25	-1.75	-4.76	-2.88	6.76	15.87	13.35	-8.88	-20.83	-43.78	7.83	-43.78
混合型	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.5622	2025-03-10	0.05	0.86	-0.09	-1.54	5.66	-4.79	-16.14	-27.16	-43.78	-1.02	-43.78
货币型	519517	汇添富货币B	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	11.32	0.39	72.42
货币型	012830	汇添富货币E	0.5617	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.06	6.14	8.03	0.39	8.03
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
股票型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
指数型	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5617	2025-03-11	0.55	0.65	2.89	-5.23	18.80	-10.47	-34.31	-43.83	-43.83	1.67	-43.83
混合型	017196	长江时代精选混合发起式C	0.5614	2025-03-25	-0.20	-1.77	1.91	1.45	12.96	-5.36	-42.96	-43.86	-43.86	2.41	-43.86
货币型	005134	长信长金通货币A	0.5612	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.39	0.81	1.70	3.85	5.78	10.54	0.36	20.01
混合型	012086	博时健康生活混合A	0.5604	2025-03-25	-0.43	-3.15	1.21	1.39	11.43	-1.04	-18.13	-25.43	-43.96	2.52	-43.96
混合型	010865	泓德卓远混合C	0.5604	2025-03-25	-0.95	-2.49	-0.04	3.43	18.40	15.57	-12.75	-11.36	-43.96	5.00	-43.96
股票型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
指数型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
股票型	011013	长城消费30股票A	0.5602	2025-03-26	0.97	-2.96	5.20	2.21	6.22	-4.03	-22.47	-23.12	-43.98	2.62	-43.98
混合型	010570	新沃创新领航混合A	0.5599	2025-03-25	-0.67	-2.46	-1.46	-0.69	22.49	-2.12	-32.44	-40.33	-44.01	0.68	-44.01
混合型	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5596	2025-03-25	-0.05	-1.01	5.68	2.23	19.57	3.23	-27.22	-43.53	-44.04	4.44	-44.04
混合型	900078	中信证券稳健回报混合C	0.5595	2025-03-25	-3.50	-8.22	-9.39	2.55	6.63	2.14	-19.61	-35.73	-52.89	4.48	-52.89
混合型	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5589	2025-03-25	0.72	-0.48	3.87	1.43	18.66	11.49	-24.54	-30.23	-44.11	2.10	-44.11
混合型	581002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
混合型	580002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
股票型	009988	信澳蓝筹精选股票	0.5586	2025-03-26	-0.62	-1.32	1.79	-1.26	-0.85	-10.47	-31.76	-36.28	-44.14	-2.21	-44.14
股票型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
指数型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
混合型	001184	易方达新常态灵活配置混合	0.5580	2025-03-25	-1.24	-6.53	-7.92	-2.45	13.88	0.72	-10.58	-9.56	29.17	-0.89	-44.20
股票型	012046	大成医药健康股票C	0.5579	2025-03-26	-0.36	-3.16	-1.10	-0.23	7.74	-10.26	-22.90	-38.41	-44.21	0.47	-44.21
混合型	011070	工银成长精选混合C	0.5576	2025-03-25	-1.01	-3.88	1.71	8.99	11.88	-2.98	-20.98	-27.80	-44.24	11.41	-44.24
混合型	010275	嘉实优质精选混合A	0.5575	2025-03-25	-0.13	-1.28	0.80	-0.14	20.80	5.55	-20.69	-33.31	-44.25	1.11	-44.25
货币型	015380	国泰瞬利货币E	0.5573	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70	3.80	5.65	5.71	0.36	5.71
混合型	015071	鑫元专精特新混合A	0.5572	2025-03-25	0.16	-2.72	1.27	6.50	27.68	5.31	-28.79	-44.28	-44.28	7.36	-44.28
股票型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
指数型	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5565	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.65	6.85	28.34	14.86	-17.90	-30.03	-44.35	8.84	-44.35
混合型	012188	华安优势龙头混合A	0.5558	2025-03-25	-1.37	-4.53	-1.56	5.85	25.38	14.29	-21.21	-25.18	-44.42	6.52	-44.42
混合型	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5558	2025-03-25	-1.37	-6.18	5.36	21.81	58.03	52.40	-5.67	-17.11	-44.42	23.18	-44.42
混合型	011181	长盛成长龙头混合A	0.5557	2025-03-25	0.07	-1.21	1.20	-0.79	17.66	7.71	-20.60	-27.33	-44.43	-0.61	-44.43
货币型	004121	兴银现金添利A	0.5551	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.42	0.86	1.87	4.49	6.22	9.58	0.39	21.36
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
股票型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
指数型	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数	0.5551	2025-03-11	0.56	0.63	2.85	-5.34	18.56	-10.83	-34.83	-44.49	-44.49	1.57	-44.49
指数型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
货币型	018320	富国收益宝交易型货币C	0.5549	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.32	3.32	3.32	0.32	3.32
混合型	011241	东吴双动力混合C	0.5546	2025-03-25	-2.17	-8.30	-13.53	-4.53	17.87	5.04	-17.22	-32.72	-47.03	-1.79	-47.03
混合型	009508	国金鑫意医药消费C	0.5546	2025-03-25	-0.32	-1.58	3.30	-0.73	2.95	-9.73	-32.20	-38.21	-44.54	0.56	-44.54
货币型	001981	富国收益宝交易型货币A	0.5546	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.46	5.15	9.37	0.32	24.08
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	013940	东吴医疗服务股票A	0.5544	2025-03-26	1.26	-4.17	-2.65	12.77	16.79	9.11	-20.62	-36.78	-44.56	12.59	-44.56
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
指数型	013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5543	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.65	6.80	28.25	14.76	-18.45	-31.84	-44.57	8.77	-44.57
混合型	010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5543	2025-03-25	-1.56	-6.02	-4.82	-0.18	19.93	3.63	-30.83	-33.10	-44.57	0.69	-44.57
股票型	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5541	2025-03-26	1.13	-0.59	-1.63	-2.76	9.72	-10.89	-40.28	-43.76	-44.59	0.00	-44.59
指数型	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5541	2025-03-26	1.13	-0.59	-1.63	-2.76	9.72	-10.89	-40.28	-43.76	-44.59	0.00	-44.59
货币型	017943	中银如意宝货币E	0.5538	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.31	3.31	3.31	0.32	3.31
混合型	010740	汇安核心价值混合A	0.5537	2025-03-25	-1.58	-5.69	-2.45	0.44	11.63	-5.46	-19.49	-38.12	-44.63	2.46	-44.63
混合型	006109	富荣价值精选混合A	0.5528	2025-03-25	0.18	-0.72	-0.83	0.56	2.03	-11.01	-41.55	-52.29	-58.67	-0.02	-14.14
股票型	010815	农银新兴消费股票	0.5527	2025-03-26	-0.34	-1.30	3.95	-2.42	-0.61	-8.74	-21.26	-23.03	-44.73	-2.25	-44.73
混合型	012087	博时健康生活混合C	0.5519	2025-03-25	-0.43	-3.16	1.17	1.30	11.20	-1.45	-18.77	-26.31	-44.81	2.43	-44.81
混合型	011450	招商企业优选混合A	0.5519	2025-03-25	-3.16	-6.79	-9.42	7.73	21.48	16.19	-10.77	-18.95	-44.81	8.49	-44.81
混合型	010666	博时高端装备混合C	0.5515	2025-03-25	-1.32	-3.48	-5.40	2.43	11.80	-6.84	-19.49	-34.01	-44.85	3.61	-44.85
股票型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
指数型	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5515	2025-03-26	0.13	-3.89	-3.67	6.80	28.17	14.59	-18.31	-30.55	-44.85	8.78	-44.85
混合型	011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5514	2025-03-25	-3.55	-7.39	-3.64	18.05	40.45	51.07	5.63	-4.91	-44.86	18.71	-44.86
混合型	015072	鑫元专精特新混合C	0.5510	2025-03-25	0.16	-2.74	1.25	6.41	27.40	4.87	-29.37	-44.90	-44.90	7.26	-44.90
混合型	010334	华夏核心资产混合C	0.5505	2025-03-25	-1.36	-3.76	-3.18	2.92	14.59	7.62	-11.93	-26.62	-44.95	3.65	-44.95
股票型	013941	东吴医疗服务股票C	0.5505	2025-03-26	1.27	-4.16	-2.65	12.74	16.61	8.84	-20.96	-37.18	-44.95	12.55	-44.95
股票型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
指数型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
股票型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
指数型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
混合型	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5496	2025-03-25	-0.92	-7.05	-12.54	-3.85	35.60	1.16	-19.75	-34.07	-59.83	0.77	-45.04
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
混合型	006878	天治量化核心精选混合C	0.5491	2025-03-25	-1.75	-7.03	-13.09	-2.85	25.71	-6.55	-33.43	-41.67	-38.70	0.18	-33.48
混合型	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5490	2025-03-25	0.51	-1.82	3.04	-5.02	10.26	-3.57	-21.50	-32.72	-45.10	-3.09	-45.10
QDII型	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5490	2025-03-24	-0.07	0.15	1.01	2.98	3.60	5.25	8.63	24.41	-41.11	2.79	-44.52
混合型	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5488	2025-03-25	-1.58	-3.94	-1.42	7.42	15.78	15.39	4.83	-20.75	-45.12	8.14	-45.12
混合型	013920	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5486	2024-12-26	0.00	0.00	2.39	8.29	5.83	-13.59	-33.51	-44.19	-45.14	-16.56	-45.14
混合型	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5486	2025-03-25	-0.65	-4.01	0.79	8.35	14.15	4.57	-29.17	-42.31	-45.14	9.70	-45.14
混合型	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5485	2025-03-25	-1.76	-4.77	-2.92	6.59	15.55	12.67	-9.96	-22.23	-45.15	7.68	-45.15
股票型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
指数型	013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接	0.5484	2025-03-26	0.13	-3.87	-3.69	6.71	28.04	14.42	-18.95	-32.45	-45.16	8.70	-45.16
股票型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
股票型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
指数型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
指数型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
混合型	398021	中海能源策略混合	0.5482	2025-03-25	-1.39	-7.45	-6.66	-3.89	-8.43	-13.38	-37.97	-48.55	8.07	-2.39	-0.05
混合型	010571	新沃创新领航混合C	0.5481	2025-03-25	-0.69	-2.47	-1.49	-0.81	22.21	-2.61	-33.12	-41.23	-45.19	0.57	-45.19
混合型	010276	嘉实优质精选混合C	0.5481	2025-03-25	-0.11	-1.28	0.79	-0.22	20.57	5.14	-21.31	-34.09	-45.19	1.03	-45.19
混合型	010415	华泰柏瑞质量精选混合A	0.5477	2025-03-25	-3.10	-8.55	-7.39	-0.56	11.68	-1.92	-18.11	-35.82	-45.23	2.66	-45.23
混合型	013871	招商能源转型混合A	0.5475	2025-03-25	-1.60	-6.47	-5.39	-0.20	2.62	-9.80	-39.90	-44.84	-45.25	3.87	-45.25
股票型	011014	长城消费30股票C	0.5472	2025-03-26	0.96	-2.98	5.15	2.05	5.88	-4.62	-23.41	-24.51	-45.28	2.47	-45.28
货币型	080011	长盛货币A	0.5469	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.35	0.72	1.54	3.67	5.50	9.79	0.33	71.59
混合型	012189	华安优势龙头混合C	0.5466	2025-03-25	-1.37	-4.54	-1.58	5.73	25.05	13.73	-21.98	-26.27	-45.34	6.40	-45.34
混合型	014307	嘉实多元动力混合A	0.5463	2025-03-25	-0.78	-3.84	-2.13	0.00	6.91	-8.39	-37.16	-35.54	-45.37	2.36	-45.37
货币型	004330	太平日日鑫货币A	0.5459	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.47	3.44	5.11	9.31	0.31	20.24
货币型	007866	创金合信货币C	0.5451	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.45	0.91	1.90	4.28	6.29	11.21	0.42	13.05
混合型	011805	嘉实优质核心两年持有混合A	0.5449	2025-03-25	-1.77	-5.78	-10.30	-1.82	22.31	7.39	-17.59	-28.80	-45.51	1.47	-45.51
混合型	006877	天治量化核心精选混合A	0.5443	2025-03-25	-1.77	-7.04	-13.09	-2.80	25.82	-6.37	-33.06	-40.77	-37.63	0.22	-34.09
混合型	010628	广发瑞轩三个月定开混合	0.5434	2024-11-28	-2.37	-4.04	-6.49	9.29	-8.22	-14.03	-26.02	-40.34	-45.66	-9.66	-45.66
混合型	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.5433	2025-03-25	-4.77	-10.76	-13.47	-6.41	6.76	-8.01	-21.86	-30.42	-45.67	-4.48	-45.67
股票型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
股票型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
指数型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
指数型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
混合型	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5428	2025-03-25	-1.11	-3.43	4.30	11.21	17.39	2.96	-16.47	-24.25	-45.72	13.44	-45.72
混合型	011182	长盛成长龙头混合C	0.5423	2025-03-25	0.07	-1.22	1.16	-0.93	17.25	7.00	-21.60	-28.66	-45.77	-0.73	-45.77
混合型	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.5423	2025-03-25	0.20	-3.26	-0.93	-3.97	16.32	-6.00	-36.94	-52.58	-48.85	-1.11	-45.77
混合型	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.5422	2025-03-25	-0.33	-2.55	0.93	8.29	15.21	-0.70	-25.48	-35.60	-45.78	9.31	-45.78
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
混合型	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5418	2025-03-25	-0.64	-4.00	0.78	8.25	13.92	4.19	-29.67	-42.94	-45.82	9.61	-45.82
混合型	010951	中金成长精选混合A	0.5413	2025-03-25	-2.61	-7.45	-10.75	5.05	28.03	-0.70	-29.87	-26.43	-45.87	9.13	-45.87
QDII型	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	0.5409	2025-03-24	-0.07	0.13	0.97	2.89	3.40	4.83	7.79	22.93	-42.18	2.70	-45.80
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
股票型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
指数型	012561	天弘中证新材料主题指数发起式A	0.5399	2024-11-29	1.26	1.71	1.48	31.59	11.34	5.74	-25.15	0.00	-46.01	7.38	-46.01
混合型	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5398	2025-03-25	-1.59	-3.95	-1.46	7.29	15.54	14.92	3.99	-21.70	-46.02	8.05	-46.02
混合型	110005	易方达积极成长混合	0.5394	2025-03-25	0.39	-1.62	2.02	8.86	35.97	14.81	-15.18	-21.01	23.29	12.19	744.35
混合型	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5374	2025-03-25	-1.76	-5.77	-10.33	-1.92	22.08	6.97	-18.24	-29.64	-46.26	1.40	-46.26
股票型	021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5370	2025-03-26	0.66	-1.95	-3.63	-5.72	1.63	17.51	17.51	17.51	17.51	-3.66	17.51
股票型	012496	同泰行业优选股票A	0.5370	2025-03-26	0.60	-6.67	-11.36	-4.52	13.87	6.65	-16.82	-23.99	-46.30	1.76	-46.30

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