本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 0.7344 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.69 | -0.41 | -0.84 | 10.07 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 0.49 | 14.73 |
| 指数型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
| 指数型 | 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 0.7344 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.69 | -0.41 | -0.84 | 10.07 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 0.49 | 14.73 |
| 混合型 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 0.7342 | 2025-03-25 | -1.52 | -7.15 | -4.76 | 5.14 | 45.13 | 14.59 | -8.32 | -4.66 | -26.58 | 5.46 | -26.58 |
| 股票型 | 015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 0.7341 | 2025-03-26 | 0.44 | -1.00 | -0.69 | 4.38 | 26.98 | 15.28 | -17.36 | -26.59 | -26.59 | 8.24 | -26.59 |
| 混合型 | 011874 | 博时先进制造混合A | 0.7339 | 2025-03-25 | -1.13 | -3.05 | -5.03 | 1.80 | 10.44 | 3.75 | -4.61 | -14.11 | -26.61 | 2.87 | -26.61 |
| 混合型 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7334 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.27 | 6.04 | 4.06 | 12.45 | 1.37 | -13.64 | -13.11 | -28.25 | 5.27 | -28.25 |
| 股票型 | 010786 | 博时创业板指数C | 0.7331 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.58 | -5.48 | -3.27 | 24.59 | 17.05 | -7.67 | -17.62 | -26.69 | -0.35 | -26.69 |
| 指数型 | 010786 | 博时创业板指数C | 0.7331 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.58 | -5.48 | -3.27 | 24.59 | 17.05 | -7.67 | -17.62 | -26.69 | -0.35 | -26.69 |
| 股票型 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7330 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.68 | -9.51 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 指数型 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7330 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.68 | -9.51 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| 混合型 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 0.7328 | 2025-03-25 | -1.09 | -2.41 | 0.19 | 3.08 | 11.93 | 9.03 | -2.73 | 0.95 | -26.72 | 4.52 | -26.72 |
| 混合型 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.7326 | 2025-03-25 | -0.48 | -1.97 | 2.15 | 3.23 | 17.52 | 9.74 | -13.96 | -12.55 | -26.74 | 4.33 | -26.74 |
| 股票型 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7324 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.68 | -0.41 | -0.84 | 10.07 | -1.48 | -19.28 | -24.98 | -26.76 | 0.51 | -26.76 |
| 指数型 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7324 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.68 | -0.41 | -0.84 | 10.07 | -1.48 | -19.28 | -24.98 | -26.76 | 0.51 | -26.76 |
| 混合型 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.7323 | 2025-03-25 | -1.11 | -3.66 | 4.14 | -0.35 | 13.45 | 2.95 | -21.22 | -13.57 | -26.77 | 0.30 | -26.77 |
| 混合型 | 011932 | 工银战略远见混合A | 0.7321 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.33 | 0.59 | 0.22 | 14.37 | 9.96 | -12.35 | -20.80 | -26.79 | 1.17 | -26.79 |
| 债券型 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7320 | 2025-03-25 | 0.55 | -0.54 | -1.74 | 1.67 | 7.81 | 0.14 | -7.58 | -10.73 | -3.43 | 1.95 | 0.94 |
| 混合型 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 0.7319 | 2025-03-25 | -2.01 | -5.68 | -6.91 | -3.25 | 8.40 | -1.48 | -27.18 | -35.10 | -7.56 | -1.49 | -8.94 |
| 混合型 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 0.7318 | 2025-03-25 | -0.76 | -1.69 | 3.19 | 5.42 | 8.40 | -1.45 | -12.95 | -17.13 | -26.82 | 5.98 | -26.82 |
| 混合型 | 016772 | 诺德兴新趋势混合A | 0.7317 | 2025-03-25 | -1.93 | -9.61 | -8.35 | -10.28 | 2.21 | -8.42 | -24.25 | -26.83 | -26.83 | -9.70 | -26.83 |
| 混合型 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.7317 | 2025-03-25 | -1.77 | -6.43 | -12.42 | 9.31 | 49.27 | 20.01 | -6.74 | -22.70 | -17.13 | 12.60 | -26.83 |
| 混合型 | 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 0.7314 | 2025-03-25 | -0.10 | -2.70 | -1.93 | 1.46 | 12.99 | 11.27 | -14.13 | -25.72 | -26.86 | 2.94 | -26.86 |
| 混合型 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 0.7313 | 2025-03-25 | -1.60 | -5.35 | -2.66 | 0.30 | 7.93 | -4.54 | -18.14 | -26.87 | -26.87 | 2.47 | -26.87 |
| 股票型 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 0.7312 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.79 | -3.28 | 1.92 | 18.45 | 16.40 | -3.40 | -5.70 | -26.88 | 3.47 | -26.88 |
| 混合型 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 0.7311 | 2025-03-25 | -2.27 | -5.71 | -1.12 | 9.84 | 16.18 | 20.37 | -0.46 | -5.13 | -26.89 | 9.46 | -26.89 |
| 货币型 | 009744 | 英大现金宝货币B | 0.7311 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 1.46 | 3.52 | 5.31 | 9.33 | 0.31 | 9.33 |
| 股票型 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7310 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.69 | -9.53 | -1.35 | 32.19 | 27.80 | 6.56 | 16.40 | 18.86 | 3.54 | -26.90 |
| 指数型 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.7310 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.69 | -9.53 | -1.35 | 32.19 | 27.80 | 6.56 | 16.40 | 18.86 | 3.54 | -26.90 |
| QDII型 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7309 | 2025-03-24 | 1.34 | 2.78 | -1.39 | 2.74 | 0.86 | -10.16 | 16.93 | 16.94 | 302.26 | -0.07 | 84.76 |
| 混合型 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 0.7308 | 2025-03-25 | -0.38 | -3.04 | -3.60 | -0.91 | 10.93 | 2.65 | -16.37 | -17.86 | -26.92 | 0.70 | -26.92 |
| 混合型 | 017927 | 华商新动力混合C | 0.7305 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.94 | -7.32 | 2.41 | 37.99 | 24.74 | -1.67 | 1.51 | 1.51 | 3.79 | 1.51 |
| 混合型 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.7305 | 2025-03-25 | -2.44 | -5.44 | 1.32 | 4.09 | 10.02 | 15.59 | 5.58 | -10.09 | -26.95 | 5.99 | -26.95 |
| 混合型 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.7304 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.14 | 2.69 | 5.32 | 13.72 | 9.97 | -12.07 | -20.48 | -28.05 | 5.29 | -26.96 |
| 混合型 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 0.7301 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.91 | 1.26 | 0.69 | 15.56 | 16.61 | -5.23 | -10.52 | -26.99 | 1.32 | -26.99 |
| 混合型 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.7301 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.48 | 0.61 | 2.79 | 8.02 | 6.60 | -12.98 | -17.14 | -26.99 | 3.36 | -26.99 |
| 混合型 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 0.7299 | 2025-03-25 | -4.09 | -6.72 | -3.47 | 15.31 | 48.84 | 37.56 | 6.06 | -6.48 | -27.01 | 18.15 | -27.01 |
| 混合型 | 012707 | 中银核心精选混合C | 0.7298 | 2025-03-25 | -2.37 | -6.72 | -4.96 | 4.32 | 21.07 | 13.68 | -12.26 | -23.57 | -27.02 | 6.77 | -27.02 |
| 混合型 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.7297 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.11 | 6.39 | 0.80 | 14.03 | 9.01 | -23.41 | -27.03 | -27.03 | 1.09 | -27.03 |
| 混合型 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.7297 | 2025-03-25 | -1.59 | -5.94 | -8.88 | -2.46 | 18.98 | 9.37 | -37.89 | -52.95 | -55.18 | 1.32 | -55.18 |
| 混合型 | 014784 | 招商远见成长混合C | 0.7296 | 2025-03-25 | -3.17 | -7.97 | -14.26 | 0.41 | 19.80 | 10.11 | -17.39 | -27.04 | -27.04 | 0.87 | -27.04 |
| 混合型 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.7296 | 2025-03-21 | 0.00 | -4.78 | -8.94 | -1.51 | 35.14 | 7.31 | -12.66 | -20.56 | -27.04 | 2.44 | -27.04 |
| 股票型 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发 | 0.7296 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.95 | 0.76 | 1.67 | 7.72 | 1.21 | -22.12 | -27.04 | -27.04 | 3.09 | -27.04 |
| 指数型 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发 | 0.7296 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.95 | 0.76 | 1.67 | 7.72 | 1.21 | -22.12 | -27.04 | -27.04 | 3.09 | -27.04 |
| 混合型 | 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.7291 | 2025-03-25 | -3.52 | -8.49 | -5.31 | 0.70 | 9.38 | 18.82 | 3.59 | 1.74 | -27.09 | 1.90 | -27.09 |
| 混合型 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 0.7289 | 2025-03-25 | -1.34 | -4.27 | 0.87 | 6.63 | 11.21 | 4.13 | -11.87 | -7.13 | -27.11 | 7.19 | -27.11 |
| 股票型 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 0.7284 | 2025-03-26 | 0.72 | -4.18 | -10.26 | 5.41 | 30.82 | 12.32 | -18.75 | -21.95 | -27.16 | 7.58 | -27.16 |
| 股票型 | 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C | 0.7283 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.21 | -8.29 | 0.04 | 44.27 | 29.82 | -4.30 | -10.04 | -27.17 | 3.70 | -27.17 |
| 混合型 | 012690 | 广发消费领先混合A | 0.7283 | 2025-03-25 | -2.32 | -3.98 | 3.81 | 7.18 | 19.37 | 4.63 | -20.42 | -10.46 | -27.17 | 6.59 | -27.17 |
| 指数型 | 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C | 0.7283 | 2025-03-26 | -0.25 | -4.21 | -8.29 | 0.04 | 44.27 | 29.82 | -4.30 | -10.04 | -27.17 | 3.70 | -27.17 |
| 指数型 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 0.7281 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.93 | -4.05 | -1.07 | 14.81 | 11.50 | -8.46 | -9.45 | -27.19 | 1.31 | -27.19 |
| 混合型 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 0.7281 | 2025-03-25 | 0.23 | -2.12 | 2.56 | -0.41 | 15.21 | 8.22 | -19.83 | -16.27 | -27.19 | 1.12 | -27.19 |
| 股票型 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7281 | 2025-03-26 | 0.39 | -1.66 | -2.06 | 0.05 | 3.69 | -9.60 | -18.14 | -27.19 | -27.19 | 0.01 | -27.19 |
| 股票型 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强发起A | 0.7281 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.93 | -4.05 | -1.07 | 14.81 | 11.50 | -8.46 | -9.45 | -27.19 | 1.31 | -27.19 |
| 混合型 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.7280 | 2025-03-25 | -1.23 | -4.11 | -0.78 | 2.88 | 7.74 | -0.63 | -21.50 | -13.46 | -27.20 | 3.82 | -27.20 |
| 混合型 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.7278 | 2025-03-25 | -0.91 | -2.78 | 6.83 | 1.96 | 22.20 | -5.99 | -27.50 | -15.27 | -27.22 | 1.79 | -27.22 |
| 混合型 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 0.7277 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.71 | 2.12 | 3.91 | 17.07 | 9.74 | -6.15 | -13.91 | -27.23 | 4.72 | -27.23 |
| 混合型 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 0.7277 | 2025-03-25 | -2.56 | -6.60 | -6.30 | 3.41 | 20.46 | 16.51 | -7.32 | -6.53 | -27.23 | 4.87 | -27.23 |
| 股票型 | 010120 | 九泰久福量化股票A | 0.7277 | 2025-03-26 | -0.59 | -2.51 | -1.03 | 1.07 | 24.24 | 10.16 | -3.09 | -20.71 | -27.23 | 2.80 | -27.23 |
| 混合型 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7275 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.23 | 1.99 | 4.75 | 16.61 | 26.94 | 4.41 | -7.19 | -6.23 | 3.41 | -27.25 |
| 混合型 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 0.7274 | 2025-03-25 | -1.41 | -3.77 | -3.95 | 1.81 | 15.81 | 3.25 | -17.90 | -27.26 | -27.26 | 4.75 | -27.26 |
| 股票型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 股票型 | 014590 | 招商成长先导股票C | 0.7273 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.87 | 1.59 | 6.18 | 18.13 | -2.68 | -27.88 | -27.27 | -27.27 | 10.03 | -27.27 |
| 股票型 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 0.7273 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.92 | -4.06 | -1.14 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | 1.24 | -1.66 |
| 指数型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 指数型 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 0.7273 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.92 | -4.06 | -1.14 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | -1.66 | 1.24 | -1.66 |
| 混合型 | 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 0.7272 | 2025-03-25 | -1.58 | -4.57 | -0.59 | 2.61 | 16.65 | 14.61 | -8.61 | -13.04 | -27.28 | 3.60 | -27.28 |
| 混合型 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.7272 | 2025-03-25 | -0.55 | -3.45 | 2.61 | -1.13 | 17.27 | 8.72 | -4.23 | -3.77 | -27.28 | -1.03 | -27.28 |
| 混合型 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 0.7270 | 2025-03-25 | -2.22 | -6.00 | -6.89 | 5.95 | 48.46 | 29.29 | -14.52 | -9.26 | -27.30 | 7.83 | -27.30 |
| 混合型 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.7266 | 2025-03-25 | -0.47 | -4.47 | -4.61 | 2.85 | 13.02 | -5.76 | -29.33 | -43.78 | -46.63 | 2.57 | -46.63 |
| QDII型 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q | 0.7266 | 2025-03-25 | -1.88 | -4.75 | 0.93 | 16.85 | 22.20 | 23.34 | -16.83 | -11.47 | -27.34 | 17.25 | -27.34 |
| 混合型 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 0.7264 | 2025-03-25 | -1.09 | -2.42 | 0.18 | 3.02 | 11.81 | 8.79 | -3.13 | 0.33 | -27.36 | 4.46 | -27.36 |
| 混合型 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 0.7258 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.02 | 1.57 | 3.69 | 16.00 | 11.94 | -5.41 | -7.72 | -27.42 | 4.27 | -27.42 |
| 股票型 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发 | 0.7256 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.94 | 0.75 | 1.65 | 7.67 | 1.03 | -22.45 | -27.44 | -27.44 | 3.08 | -27.44 |
| 指数型 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发 | 0.7256 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.94 | 0.75 | 1.65 | 7.67 | 1.03 | -22.45 | -27.44 | -27.44 | 3.08 | -27.44 |
| 混合型 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 0.7255 | 2025-03-25 | -1.09 | -3.07 | 5.57 | 11.12 | 20.08 | 14.27 | -12.15 | -26.81 | -27.45 | 12.03 | -27.45 |
| 混合型 | 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 0.7253 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.84 | 0.71 | 5.99 | 25.18 | 13.10 | -12.08 | -21.76 | -27.47 | 8.14 | -27.47 |
| 股票型 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7253 | 2025-03-26 | -0.73 | -3.68 | -0.87 | 4.18 | 34.31 | 23.02 | -21.13 | -27.47 | -27.47 | 5.50 | -27.47 |
| 混合型 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.7252 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.00 | -0.45 | 2.47 | 6.76 | 3.66 | -20.45 | -30.73 | -16.19 | 1.88 | -16.07 |
| 混合型 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7250 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.84 | 1.16 | 2.68 | 8.16 | 8.97 | -7.36 | -8.98 | -27.50 | 2.73 | -27.50 |
| 股票型 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.7250 | 2025-03-26 | -0.28 | -3.46 | -5.23 | -2.95 | 24.36 | 18.46 | -7.64 | -19.35 | 9.15 | 0.00 | 11.97 |
| 指数型 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.7250 | 2025-03-26 | -0.28 | -3.46 | -5.23 | -2.95 | 24.36 | 18.46 | -7.64 | -19.35 | 9.15 | 0.00 | 11.97 |
| 混合型 | 100023 | 富国天瑞强势混合 | 0.7249 | 2025-03-25 | -1.49 | -5.23 | -10.98 | 7.97 | 29.42 | 18.06 | 6.85 | -1.68 | 59.58 | 10.17 | 1747.85 |
| 混合型 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.7249 | 2025-03-25 | -1.49 | -5.23 | -10.98 | 7.97 | 29.42 | 18.06 | 6.85 | -1.68 | 59.58 | 10.17 | 1747.85 |
| 混合型 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 0.7248 | 2025-03-25 | 0.60 | -1.40 | 1.94 | 1.74 | 12.67 | 9.80 | -9.26 | -13.44 | -27.52 | 2.29 | -27.52 |
| 混合型 | 481006 | 工银红利混合 | 0.7245 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.37 | 1.31 | 1.43 | 10.16 | 8.38 | 0.47 | -13.48 | 63.90 | 1.70 | 52.31 |
| 混合型 | 014145 | 长信先进装备三个月持有混合C | 0.7245 | 2025-03-25 | -0.60 | -1.25 | 0.99 | 6.00 | 25.02 | 18.44 | -4.22 | -16.17 | -27.55 | 7.33 | -27.55 |
| 混合型 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.7245 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.78 | -1.48 | 2.59 | 9.41 | -1.92 | -10.68 | -15.26 | -31.60 | 3.47 | -14.78 |
| QDII型 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.7244 | 2025-03-24 | 0.82 | -2.28 | 4.34 | 23.79 | 38.09 | 35.15 | 16.28 | 0.56 | -27.56 | 24.21 | -27.56 |
| 混合型 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 0.7243 | 2025-03-25 | -2.27 | -5.71 | -1.15 | 9.73 | 15.89 | 19.76 | -1.38 | -1.74 | -1.74 | 9.34 | -1.74 |
| 混合型 | 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 0.7243 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.29 | 1.63 | 3.41 | 11.76 | 7.19 | -11.87 | -17.24 | -27.57 | 3.22 | -27.57 |
| 混合型 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 0.7243 | 2025-03-25 | -0.89 | -1.94 | -0.28 | 2.04 | 14.73 | 13.00 | -7.72 | -12.64 | -27.57 | 2.96 | -27.57 |
| 股票型 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7242 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.78 | -1.17 | -2.24 | 10.51 | 2.81 | -23.72 | -34.15 | 27.95 | -1.05 | -27.58 |
| 指数型 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.7242 | 2025-03-26 | 0.26 | -0.78 | -1.17 | -2.24 | 10.51 | 2.81 | -23.72 | -34.15 | 27.95 | -1.05 | -27.58 |
| 混合型 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.7240 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.69 | 7.74 | 1.83 | 3.72 | -7.42 | -29.84 | -34.30 | -10.87 | 3.58 | 6.42 |
| 股票型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 股票型 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.7238 | 2025-03-26 | 1.12 | 1.10 | 4.69 | 2.90 | 10.13 | 0.68 | -16.02 | -27.62 | -27.62 | 2.89 | -27.62 |
| 股票型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 指数型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 指数型 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 0.7238 | 2025-03-26 | 1.12 | 1.10 | 4.69 | 2.90 | 10.13 | 0.68 | -16.02 | -27.62 | -27.62 | 2.89 | -27.62 |
| 指数型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
| 混合型 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7237 | 2025-03-25 | -1.44 | -4.18 | 1.92 | 6.66 | 10.67 | 15.66 | -2.03 | -8.52 | -27.63 | 7.41 | -27.63 |
| 混合型 | 010377 | 广发价值核心混合A | 0.7234 | 2025-03-25 | -3.28 | -8.26 | -1.95 | 22.42 | 53.85 | 44.39 | 38.88 | 14.44 | -27.66 | 22.88 | -27.66 |
| 混合型 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.7232 | 2025-03-25 | -0.67 | -3.11 | 6.35 | 0.71 | 13.78 | 8.56 | -24.03 | -27.68 | -27.68 | 1.01 | -27.68 |
| 混合型 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.7231 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.74 | -4.11 | 6.56 | 19.07 | 9.71 | -22.31 | -27.69 | -27.69 | 7.64 | -27.69 |
| 混合型 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7231 | 2025-03-25 | 0.22 | -3.70 | -1.58 | 3.60 | 27.96 | 9.13 | -24.80 | -27.69 | -27.69 | 6.65 | -27.69 |
| 混合型 | 012193 | 泓德睿诚混合A | 0.7231 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.30 | 1.13 | 3.58 | 21.39 | 19.96 | -8.04 | -9.68 | -27.69 | 4.58 | -27.69 |
| 股票型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| 股票型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| 指数型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| 指数型 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7231 | 2024-10-11 | -1.54 | -5.32 | 21.63 | 7.44 | -1.77 | -3.00 | -6.12 | 0.00 | -27.69 | -0.29 | -27.69 |
| 混合型 | 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 0.7229 | 2025-03-25 | -1.34 | -4.40 | -2.73 | 4.54 | 19.67 | 14.06 | -12.69 | -27.59 | -27.71 | 7.08 | -27.71 |
| 混合型 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 0.7228 | 2025-03-21 | 0.00 | -6.02 | -8.08 | 16.22 | 47.66 | 24.36 | -8.85 | -7.31 | -27.72 | 18.47 | -27.72 |
| QDII型 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q | 0.7228 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.74 | 0.92 | 16.81 | 22.09 | 23.11 | -17.15 | -11.97 | -27.72 | 17.20 | -27.72 |
| 货币型 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.7227 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.77 | 3.98 | 6.10 | 0.00 | 0.38 | 19.08 |
| 混合型 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7226 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.85 | 1.15 | 2.64 | 8.11 | 8.86 | -7.54 | -9.24 | -27.74 | 2.71 | -27.74 |
| 混合型 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.7225 | 2025-03-25 | -1.28 | -4.15 | 2.60 | -1.28 | 13.40 | 2.29 | -15.95 | -11.10 | -27.75 | -0.25 | -27.75 |
| 混合型 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 0.7224 | 2025-03-25 | -0.70 | -4.25 | -2.09 | 6.13 | 27.16 | 14.87 | -12.67 | -18.03 | -27.76 | 7.95 | -27.76 |
| 混合型 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 0.7221 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.29 | 3.90 | 7.50 | 31.94 | 19.49 | -26.65 | -19.61 | -27.79 | 7.47 | -27.79 |
| 混合型 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 0.7219 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.58 | -4.69 | -2.00 | 7.00 | 0.31 | -20.27 | -27.56 | -27.81 | -0.92 | -27.81 |
| 混合型 | 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 0.7218 | 2025-03-25 | -2.79 | -6.65 | -8.25 | -1.03 | 10.35 | -0.78 | -17.55 | -27.82 | -27.82 | -1.19 | -27.82 |
| 股票型 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.7218 | 2025-03-26 | 1.39 | -3.00 | 3.14 | 5.80 | 16.87 | 7.62 | -9.92 | -9.05 | -27.82 | 6.70 | -27.82 |
| 股票型 | 008412 | 长盛竞争优势A | 0.7217 | 2025-03-26 | 0.39 | -1.38 | 1.04 | 4.14 | 8.59 | 5.82 | -12.93 | -14.65 | -27.83 | 4.47 | -27.83 |
| 混合型 | 016773 | 诺德兴新趋势混合C | 0.7217 | 2025-03-25 | -1.94 | -9.63 | -8.40 | -10.41 | 1.91 | -8.97 | -25.17 | -27.83 | -27.83 | -9.82 | -27.83 |
| 混合型 | 010902 | 博时成长领航混合A | 0.7217 | 2025-03-25 | -1.50 | -2.75 | 0.94 | 3.56 | 17.94 | 22.55 | -0.21 | -3.17 | -27.83 | 3.99 | -27.83 |
| 混合型 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 0.7216 | 2025-03-25 | -1.39 | -4.39 | 2.69 | 1.01 | 14.89 | 8.59 | -12.14 | -12.29 | -27.84 | 1.46 | -27.84 |
| 股票型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
| 指数型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
| 混合型 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.7213 | 2025-03-25 | -4.03 | -11.18 | -14.08 | -0.57 | 46.52 | 35.71 | -13.43 | -27.87 | -27.87 | -0.70 | -27.87 |
| 混合型 | 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 0.7213 | 2025-03-25 | -2.08 | -5.87 | -3.92 | 3.00 | 22.71 | 13.79 | -6.98 | -15.66 | -27.87 | 4.28 | -27.87 |
| 混合型 | 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 0.7211 | 2025-03-25 | -1.49 | -4.57 | -2.57 | 1.82 | 24.11 | 17.65 | -4.83 | -16.21 | -27.89 | 1.69 | -27.89 |
| 混合型 | 014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 0.7210 | 2025-03-25 | -0.12 | -2.53 | 1.15 | 8.52 | 21.61 | 9.94 | -7.05 | -23.26 | -27.90 | 9.42 | -27.90 |
| 混合型 | 010055 | 万家健康产业混合C | 0.7210 | 2025-03-25 | -0.81 | -6.74 | -5.37 | 2.25 | 10.19 | -9.78 | -33.06 | -33.31 | -27.90 | 4.55 | -27.90 |
| 股票型 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.7210 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.90 | 1.31 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | 1.89 | -4.43 |
| 指数型 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.7210 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.90 | 1.31 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | 1.89 | -4.43 |
| 混合型 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.7207 | 2025-03-25 | 2.69 | -8.38 | 13.23 | 32.07 | 75.35 | 35.88 | 8.77 | 0.01 | -27.93 | 37.20 | -27.93 |
| 混合型 | 012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 0.7205 | 2025-03-25 | -1.46 | -5.73 | -0.57 | 7.25 | 22.04 | 15.72 | -11.08 | -7.50 | -27.95 | 8.07 | -27.95 |
| 混合型 | 010656 | 华商均衡30 | 0.7203 | 2025-03-25 | -0.62 | -2.58 | 2.80 | 5.03 | 16.61 | -4.06 | -25.81 | -27.97 | -27.97 | 5.85 | -27.97 |
| 混合型 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.7201 | 2025-03-25 | -2.99 | -6.69 | -8.30 | 7.17 | 23.60 | 33.65 | -1.17 | -6.37 | -27.99 | 8.63 | -27.99 |
| 混合型 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.7199 | 2025-03-25 | -1.50 | -4.61 | -2.09 | 4.61 | 22.45 | -9.26 | -40.69 | -60.44 | -49.67 | 5.79 | -28.01 |
| 混合型 | 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 0.7198 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.78 | -1.51 | 2.49 | 9.19 | -2.31 | -12.44 | -12.44 | -12.44 | 3.37 | -12.44 |
| 混合型 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.7196 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 1.47 | 3.54 | -1.68 | -18.34 | -27.48 | 0.25 | -23.75 |
| 混合型 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 0.7194 | 2025-03-25 | 0.24 | -2.11 | 4.43 | 6.67 | 11.73 | 1.11 | -23.89 | -28.06 | -28.06 | 7.71 | -28.06 |
| 混合型 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7194 | 2025-03-25 | 1.45 | -2.45 | 4.46 | 9.66 | 49.78 | 16.37 | -25.99 | -29.06 | -13.80 | 11.04 | -28.06 |
| 股票型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 股票型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 指数型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 指数型 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7194 | 2024-10-11 | -1.55 | -5.33 | 21.60 | 7.41 | -1.83 | -3.11 | -6.32 | 0.00 | -28.06 | -0.39 | -28.06 |
| 指数型 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7193 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.66 | -0.90 | -4.14 | 7.04 | 4.75 | -13.78 | -5.84 | 6.88 | -3.03 | -27.47 |
| 指数型 | 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 0.7193 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
注：
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