本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7943 | 2025-03-26 | 1.90 | -0.84 | 1.99 | 8.96 | 33.61 | 24.52 | 0.86 | -4.63 | -20.57 | 12.03 | -20.57 |
| 股票型 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7943 | 2024-11-22 | 0.00 | -0.14 | 2.70 | 23.11 | 8.29 | 6.13 | -5.15 | -20.55 | -20.57 | 8.79 | -20.57 |
| 指数型 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7943 | 2024-11-22 | 0.00 | -0.14 | 2.70 | 23.11 | 8.29 | 6.13 | -5.15 | -20.55 | -20.57 | 8.79 | -20.57 |
| 指数型 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7943 | 2025-03-26 | 1.90 | -0.84 | 1.99 | 8.96 | 33.61 | 24.52 | 0.86 | -4.63 | -20.57 | 12.03 | -20.57 |
| 指数型 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7943 | 2024-11-22 | 0.00 | -0.14 | 2.70 | 23.11 | 8.29 | 6.13 | -5.15 | -20.55 | -20.57 | 8.79 | -20.57 |
| 混合型 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.7943 | 2025-03-25 | -1.35 | -4.44 | -5.10 | 0.32 | 14.11 | -0.34 | -23.54 | -21.01 | -4.92 | 2.24 | -20.57 |
| 混合型 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7941 | 2025-03-25 | -2.55 | -5.39 | -2.43 | 8.60 | 16.95 | -6.23 | -20.59 | -20.59 | -20.59 | 9.12 | -20.59 |
| 混合型 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 0.7940 | 2025-03-25 | -3.82 | -9.27 | -6.40 | -3.82 | 23.22 | 11.42 | -10.07 | -20.23 | -20.60 | -0.18 | -20.60 |
| 股票型 | 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 0.7939 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.99 | -7.54 | -4.05 | 23.45 | 12.47 | -14.01 | -19.00 | -20.61 | -1.00 | -20.61 |
| 指数型 | 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 0.7939 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.99 | -7.54 | -4.05 | 23.45 | 12.47 | -14.01 | -19.00 | -20.61 | -1.00 | -20.61 |
| 股票型 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.7938 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.43 | 5.17 | -1.53 | 5.56 | 2.65 | -12.02 | -2.13 | -20.62 | -0.34 | -20.62 |
| 混合型 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 0.7938 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.92 | 6.00 | 11.63 | 35.62 | 20.04 | -18.92 | -20.62 | -20.62 | 13.38 | -20.62 |
| 混合型 | 011691 | 招商品质发现混合C | 0.7937 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.84 | 3.19 | 5.76 | 23.98 | 19.61 | 1.56 | -2.85 | -20.63 | 6.05 | -20.63 |
| 混合型 | 013774 | 易方达趋势优选混合A | 0.7935 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.71 | 0.56 | 6.62 | 30.08 | 11.49 | -5.10 | -20.63 | -20.65 | 6.83 | -20.65 |
| 混合型 | 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 0.7933 | 2025-03-25 | -0.48 | -3.59 | 0.08 | 3.73 | 24.01 | 23.84 | 2.45 | 4.85 | -20.67 | 4.71 | -20.67 |
| 混合型 | 016340 | 银河价值成长混合A | 0.7932 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.66 | 8.84 | 8.21 | 14.10 | 8.73 | -15.77 | -20.68 | -20.68 | 9.97 | -20.68 |
| 股票型 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 0.7931 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.49 | -0.85 | 7.36 | 13.38 | 4.58 | 5.06 | -20.69 | 1.13 | -20.69 |
| 指数型 | 010736 | 易方达沪深300指数增强A | 0.7931 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.28 | -1.49 | -0.85 | 7.36 | 13.38 | 4.58 | 5.06 | -20.69 | 1.13 | -20.69 |
| 混合型 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 0.7930 | 2025-03-25 | -1.06 | -5.30 | -4.65 | 3.11 | 11.17 | -1.76 | -20.95 | -20.70 | -20.70 | 4.84 | -20.70 |
| 混合型 | 014466 | 工银行业优选混合A | 0.7930 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.85 | -3.57 | 0.83 | 0.46 | -0.08 | -18.26 | -20.70 | -20.70 | 1.50 | -20.70 |
| 股票型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 股票型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 指数型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 指数型 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.7930 | 2024-10-25 | 0.43 | -0.09 | 19.54 | 26.72 | 21.92 | 16.09 | 24.31 | 0.00 | -20.70 | 17.33 | -20.70 |
| 混合型 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7928 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.26 | 1.72 | 3.47 | 16.78 | 20.67 | -1.02 | -0.56 | -20.72 | 3.01 | -20.72 |
| 混合型 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.7925 | 2025-03-25 | 0.47 | 1.28 | 2.51 | 3.41 | 3.30 | -21.63 | -20.75 | -20.75 | -20.75 | 4.72 | -20.75 |
| 混合型 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.7922 | 2025-03-25 | -0.75 | -2.59 | -2.04 | 1.03 | 11.00 | 1.85 | -8.70 | -13.96 | 29.89 | 2.10 | 247.24 |
| 混合型 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 0.7922 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.33 | -0.90 | 19.61 | 36.77 | 33.21 | 14.36 | -7.82 | -20.78 | 19.24 | -20.78 |
| 混合型 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置 | 0.7920 | 2025-03-25 | -2.91 | -8.88 | -11.35 | -6.50 | 19.44 | 4.89 | -15.58 | -13.60 | -20.80 | -5.29 | -20.80 |
| 混合型 | 010887 | 南方消费升级混合A | 0.7920 | 2025-03-25 | -1.39 | -2.27 | 2.58 | 10.44 | 26.05 | 23.61 | 8.70 | 14.72 | -20.80 | 10.23 | -20.80 |
| 混合型 | 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 0.7920 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.53 | -5.04 | 0.64 | 9.24 | 4.07 | -2.46 | -9.90 | -13.34 | 1.28 | 0.48 |
| 混合型 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 0.7918 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.09 | -2.42 | -1.52 | 0.89 | -14.36 | -24.29 | -20.82 | -20.82 | 0.52 | -20.82 |
| 混合型 | 012463 | 博时成长优势混合A | 0.7918 | 2025-03-25 | -1.75 | -2.30 | 0.80 | 5.29 | 20.44 | 21.48 | 2.55 | -3.78 | -20.82 | 5.43 | -20.82 |
| 混合型 | 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 0.7918 | 2025-03-25 | -2.60 | -7.10 | -9.65 | -0.01 | 19.64 | 9.65 | -13.85 | -10.94 | -20.82 | 1.67 | -20.82 |
| 混合型 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 0.7917 | 2025-03-25 | 0.29 | -3.24 | -0.48 | 3.91 | 20.08 | -2.54 | -18.28 | -20.83 | -20.83 | 6.55 | -20.83 |
| 股票型 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.7916 | 2025-03-26 | 0.09 | -3.22 | -2.86 | 4.93 | 36.98 | 16.50 | -20.56 | -20.84 | -20.84 | 5.46 | -20.84 |
| 混合型 | 010885 | 长盛优势企业精选混合A | 0.7915 | 2025-03-25 | -1.03 | -3.37 | -2.42 | 1.63 | 22.22 | 14.35 | -0.45 | -9.00 | -20.85 | 3.14 | -20.85 |
| 混合型 | 011603 | 兴业高端制造混合A | 0.7914 | 2025-03-25 | -0.74 | -3.64 | -4.81 | 3.64 | 21.14 | 12.02 | -8.99 | -9.57 | -20.86 | 3.57 | -20.86 |
| 股票型 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7914 | 2025-03-26 | 0.19 | -6.98 | -11.30 | 9.45 | 15.79 | 6.40 | -17.36 | -4.07 | -20.75 | 12.96 | -20.75 |
| 股票型 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7914 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -0.84 | -2.28 | 10.28 | 5.86 | -18.38 | -20.86 | -20.86 | -1.43 | -20.86 |
| 指数型 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7914 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -0.84 | -2.28 | 10.28 | 5.86 | -18.38 | -20.86 | -20.86 | -1.43 | -20.86 |
| 混合型 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.7910 | 2025-03-25 | -2.02 | -8.10 | -7.60 | 7.84 | 20.19 | 9.88 | -7.17 | -10.08 | -20.90 | 8.77 | -20.90 |
| 混合型 | 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 0.7910 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.33 | 3.97 | 7.68 | 32.99 | 20.49 | -25.05 | -15.27 | -20.90 | 7.60 | -20.90 |
| 混合型 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 0.7908 | 2025-03-25 | -0.68 | -1.59 | 3.24 | 5.44 | 8.90 | -0.18 | -11.24 | -18.99 | -20.92 | 5.95 | -20.92 |
| 混合型 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7907 | 2025-03-25 | -0.52 | -1.45 | 1.07 | 0.92 | 19.41 | 12.49 | -4.42 | -18.78 | -20.93 | 1.28 | -20.93 |
| 混合型 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 0.7907 | 2025-03-25 | -3.56 | -7.98 | -7.02 | -0.04 | 21.95 | 21.48 | 4.52 | 2.67 | -20.93 | -0.53 | -20.93 |
| 指数型 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7907 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.30 | -2.55 | -2.32 | 13.93 | 13.88 | -2.97 | -7.57 | 12.48 | -0.57 | 12.40 |
| QDII型 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI | 0.7907 | 2025-03-25 | -3.25 | -10.06 | -1.69 | 17.96 | 29.39 | 46.86 | 11.81 | 9.18 | -20.93 | 19.91 | -20.93 |
| 股票型 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7907 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.30 | -2.55 | -2.32 | 13.93 | 13.88 | -2.97 | -7.57 | 12.48 | -0.57 | 12.40 |
| 混合型 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.7905 | 2025-03-25 | -1.80 | -4.41 | 2.82 | 4.52 | 18.50 | 5.19 | -11.88 | -10.11 | -20.95 | 5.19 | -20.95 |
| 混合型 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.7902 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.61 | 3.13 | -2.29 | 8.28 | 6.91 | -11.33 | 4.39 | -32.76 | -1.69 | -32.76 |
| 股票型 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.7901 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.88 | -3.22 | -0.89 | 22.72 | 16.97 | -5.12 | -14.13 | -20.99 | 2.58 | -20.99 |
| 指数型 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.7901 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.88 | -3.22 | -0.89 | 22.72 | 16.97 | -5.12 | -14.13 | -20.99 | 2.58 | -20.99 |
| 混合型 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7899 | 2025-03-25 | -3.94 | -5.38 | 0.36 | 37.66 | 48.79 | 37.95 | 6.28 | -17.92 | -20.41 | 38.41 | -21.00 |
| 股票型 | 009899 | 上银内需增长股票A | 0.7897 | 2025-03-26 | -0.59 | -1.55 | 3.46 | 1.18 | 7.99 | 0.95 | -7.40 | -1.83 | -21.03 | 1.18 | -21.03 |
| 股票型 | 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.7896 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.29 | 0.45 | 8.79 | 23.65 | 18.81 | -1.23 | 2.91 | -21.04 | 10.95 | -21.04 |
| 混合型 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.7896 | 2025-03-25 | -0.88 | -2.71 | 0.64 | 3.76 | 24.98 | 17.48 | -11.12 | -12.19 | 50.90 | 4.99 | 640.03 |
| 混合型 | 016305 | 农银专精特新混合A | 0.7896 | 2025-03-25 | -1.20 | -4.61 | -4.30 | 4.61 | 37.73 | 7.18 | -13.38 | -21.04 | -21.04 | 7.20 | -21.04 |
| 混合型 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.7895 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.68 | -5.74 | 5.01 | 23.19 | 5.52 | -6.47 | -9.95 | -21.05 | 5.22 | -21.05 |
| 股票型 | 018695 | 博道消费智航C | 0.7895 | 2025-03-26 | 0.48 | -1.55 | 3.76 | 3.05 | 16.38 | 9.27 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | 3.84 | -3.05 |
| 混合型 | 013559 | 招商均衡回报混合A | 0.7893 | 2025-03-25 | -0.67 | -2.94 | 2.77 | 5.17 | 16.90 | 10.50 | -12.80 | -13.66 | -21.07 | 7.33 | -21.07 |
| 股票型 | 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 0.7891 | 2025-03-26 | 0.24 | -1.21 | 1.44 | 2.27 | 7.64 | 8.04 | -3.37 | -5.18 | -21.09 | 4.43 | -21.09 |
| 股票型 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.7891 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.23 | -1.58 | 0.42 | 11.28 | 4.35 | -11.92 | -10.50 | -21.09 | 3.38 | -21.09 |
| 指数型 | 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 0.7891 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.23 | -1.58 | 0.42 | 11.28 | 4.35 | -11.92 | -10.50 | -21.09 | 3.38 | -21.09 |
| 混合型 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.7890 | 2025-03-25 | 0.37 | -1.40 | -1.07 | 0.55 | 32.78 | 9.19 | -19.84 | -21.10 | -21.10 | 1.95 | -21.10 |
| 混合型 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.7889 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.72 | -1.88 | 4.88 | 46.36 | 17.82 | -6.05 | -21.11 | -21.11 | 7.45 | -21.11 |
| 混合型 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.7887 | 2025-03-25 | -2.70 | -5.42 | -1.25 | 13.48 | 29.44 | 24.52 | 6.05 | -6.61 | -21.13 | 12.43 | -21.13 |
| 混合型 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7886 | 2025-03-25 | -3.68 | -7.84 | -5.76 | 0.22 | 13.89 | 9.45 | -3.83 | -21.13 | -21.14 | 2.26 | -21.14 |
| 混合型 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 0.7885 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.52 | -0.69 | -1.29 | 4.85 | 1.93 | -11.05 | -20.86 | -21.15 | -0.57 | -21.15 |
| 混合型 | 014189 | 南方专精特新混合A | 0.7885 | 2025-03-25 | -0.22 | -3.19 | -1.70 | 4.91 | 30.05 | 12.50 | -10.35 | -18.50 | -21.15 | 6.44 | -21.15 |
| 混合型 | 013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.7885 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.51 | -0.66 | 3.68 | 22.10 | 15.89 | -5.16 | -2.73 | -21.15 | 4.81 | -21.15 |
| 股票型 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7885 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.84 | -3.96 | 7.35 | 5.51 | -12.87 | -4.26 | 11.51 | -2.88 | -21.15 |
| 指数型 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7885 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.84 | -3.96 | 7.35 | 5.51 | -12.87 | -4.26 | 11.51 | -2.88 | -21.15 |
| 混合型 | 008135 | 华宸未来价值先锋 | 0.7882 | 2025-03-25 | -2.56 | -5.07 | -2.69 | -1.86 | 13.57 | -1.73 | -34.48 | -30.43 | -17.42 | 0.46 | -21.18 |
| 混合型 | 011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.7881 | 2025-03-25 | -0.32 | -2.56 | 0.19 | 6.73 | 34.28 | 4.03 | -0.05 | 3.37 | -21.19 | 9.03 | -21.19 |
| 混合型 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 0.7880 | 2025-03-25 | 0.90 | -1.75 | 5.21 | 5.07 | 22.93 | 14.20 | -15.09 | -20.56 | -2.23 | 3.82 | -21.20 |
| 混合型 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 0.7879 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.68 | -0.47 | 7.28 | 14.54 | 3.71 | -20.63 | -21.21 | -21.21 | 8.53 | -21.21 |
| 混合型 | 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 0.7878 | 2025-03-25 | -1.48 | -3.72 | -4.61 | 0.28 | 20.40 | 10.57 | -13.22 | -31.89 | -21.22 | 1.34 | -21.22 |
| 股票型 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7878 | 2025-03-26 | 1.89 | -0.86 | 1.95 | 8.89 | 33.46 | 24.22 | 0.36 | -5.35 | -21.22 | 11.95 | -21.22 |
| 指数型 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联 | 0.7878 | 2025-03-26 | 1.89 | -0.86 | 1.95 | 8.89 | 33.46 | 24.22 | 0.36 | -5.35 | -21.22 | 11.95 | -21.22 |
| 混合型 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.7877 | 2025-03-25 | 0.46 | 1.26 | 2.47 | 3.29 | 3.08 | -21.95 | -21.23 | -21.23 | -21.23 | 4.61 | -21.23 |
| 混合型 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 0.7877 | 2025-03-25 | 0.05 | -1.54 | 0.86 | 0.51 | 12.77 | 8.77 | -2.68 | -6.17 | -21.23 | 1.43 | -21.23 |
| 混合型 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 0.7876 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.93 | 3.21 | 2.31 | 8.84 | -6.32 | -22.97 | -33.54 | -17.35 | 3.95 | -21.24 |
| 混合型 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.7876 | 2025-03-25 | -1.15 | -8.14 | -9.17 | -11.28 | -5.43 | -15.01 | -28.43 | -33.83 | -20.87 | -11.09 | -17.95 |
| 混合型 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 0.7875 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.09 | -2.13 | 0.25 | 12.39 | -4.95 | -28.82 | -29.89 | -20.90 | 1.43 | 3.78 |
| 混合型 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.7873 | 2025-03-25 | -2.65 | -6.05 | -8.47 | 3.40 | 14.32 | -6.41 | -29.00 | -36.48 | -46.38 | 7.36 | -46.38 |
| 混合型 | 010764 | 九泰锐升混合 | 0.7871 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.79 | 0.60 | 7.12 | 21.50 | 19.47 | -7.84 | -18.42 | -21.29 | 6.97 | -21.29 |
| 混合型 | 019151 | 东兴改革精选混合C | 0.7870 | 2025-03-25 | 0.38 | 0.25 | 8.10 | 5.78 | 7.81 | 4.24 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 5.78 | 2.61 |
| 混合型 | 011264 | 中欧新趋势混合X | 0.7868 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.83 | -1.92 | 2.25 | 8.24 | 5.17 | -5.58 | -5.73 | -21.32 | 3.88 | -21.32 |
| 混合型 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7867 | 2025-03-25 | -2.54 | -5.39 | -2.47 | 8.47 | 16.63 | -6.77 | -21.33 | -21.33 | -21.33 | 9.01 | -21.33 |
| 股票型 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 0.7867 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.99 | -7.56 | -4.12 | 23.29 | 12.15 | -14.53 | -19.72 | -21.33 | -1.06 | -21.33 |
| 指数型 | 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 0.7867 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.99 | -7.56 | -4.12 | 23.29 | 12.15 | -14.53 | -19.72 | -21.33 | -1.06 | -21.33 |
| 混合型 | 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.7866 | 2025-03-25 | -2.02 | -7.32 | -10.86 | -6.59 | 17.91 | 6.23 | -18.76 | -25.49 | -39.15 | -2.33 | -39.15 |
| 混合型 | 012083 | 博时数字经济混合C | 0.7865 | 2025-03-25 | -2.61 | -7.02 | -7.46 | 9.57 | 50.47 | 23.47 | -8.19 | -8.09 | -21.35 | 11.21 | -21.35 |
| 混合型 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 0.7865 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.87 | 1.11 | 4.39 | 19.97 | 9.89 | -1.26 | 7.18 | -21.35 | 5.49 | -21.35 |
| 混合型 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 0.7863 | 2025-03-25 | -0.77 | -1.63 | 3.30 | 5.69 | 8.62 | -1.32 | -12.79 | -19.72 | -21.37 | 6.16 | -21.37 |
| 混合型 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 0.7862 | 2025-03-25 | -2.54 | -4.26 | -5.74 | 6.40 | 24.24 | 11.34 | -15.25 | -21.39 | -21.39 | 7.21 | -21.39 |
| 混合型 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7858 | 2025-03-25 | -0.38 | -0.62 | 4.15 | 1.70 | 10.82 | 0.87 | -17.31 | -21.42 | -21.42 | 3.07 | -21.42 |
| 股票型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 股票型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 指数型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 指数型 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7857 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.15 | -1.02 | 15.95 | 8.54 | -17.18 | 0.00 | -21.43 | 1.22 | -21.43 |
| 股票型 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.7856 | 2025-03-26 | -0.22 | -1.60 | 0.73 | 1.24 | 7.00 | 5.83 | -5.37 | -7.99 | -9.26 | 2.11 | -9.26 |
| 混合型 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 0.7856 | 2025-03-25 | -1.80 | -4.83 | -3.33 | 5.53 | 14.92 | 11.75 | -11.08 | -19.44 | -21.44 | 6.71 | -21.44 |
| 混合型 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.7854 | 2025-03-25 | 0.08 | -3.89 | 1.91 | 8.24 | 30.60 | 24.90 | -9.83 | -18.20 | -21.46 | 8.72 | -21.46 |
| 混合型 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7853 | 2025-03-25 | -2.65 | -7.16 | -10.25 | 2.65 | 24.81 | 9.99 | -15.15 | -15.27 | -21.47 | 3.67 | -21.47 |
| 混合型 | 016874 | 广发远见智选混合C | 0.7852 | 2025-03-25 | -2.81 | -9.55 | -11.49 | 9.41 | 25.05 | 13.06 | -14.67 | -21.48 | -21.48 | 9.88 | -21.48 |
| 混合型 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 0.7852 | 2025-03-25 | -1.57 | -4.77 | 1.95 | 6.71 | 15.33 | 11.82 | -7.93 | -4.78 | -21.48 | 7.61 | -21.48 |
| 股票型 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.7852 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.69 | 3.03 | 0.06 | 8.45 | 5.09 | -5.65 | -0.41 | -21.48 | 0.54 | -21.48 |
| 指数型 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.7852 | 2025-03-26 | -0.23 | -1.69 | 3.03 | 0.06 | 8.45 | 5.09 | -5.65 | -0.41 | -21.48 | 0.54 | -21.48 |
| 混合型 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 0.7850 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.13 | 2.08 | 0.00 | 5.65 | -14.95 | -29.72 | -18.14 | -15.95 | 1.16 | -21.50 |
| 混合型 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.7850 | 2025-03-25 | -0.46 | -5.55 | -9.11 | -0.76 | 24.31 | 3.25 | -13.03 | -6.61 | -24.71 | 1.39 | -0.99 |
| 指数型 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.7849 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.55 | -2.83 | 47.10 | 40.24 | 8.46 | -7.34 | -21.51 | 1.42 | -21.51 |
| 股票型 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.7849 | 2025-03-26 | -0.36 | -4.49 | -10.55 | -2.83 | 47.10 | 40.24 | 8.46 | -7.34 | -21.51 | 1.42 | -21.51 |
| 混合型 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 0.7847 | 2025-03-25 | -0.52 | -1.46 | 3.41 | 2.12 | 10.91 | -2.24 | -23.05 | -43.15 | -21.53 | 2.80 | -21.53 |
| 货币型 | 000847 | 国联货币A | 0.7847 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.54 | 3.60 | 5.30 | 9.56 | 0.34 | 30.73 |
| QDII型 | 014127 | 融通核心价值混合C | 0.7847 | 2025-03-24 | 1.65 | -1.11 | -3.23 | 4.93 | 11.40 | 13.97 | 9.61 | -8.58 | -25.55 | 7.66 | -25.55 |
| 混合型 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.7846 | 2025-03-25 | -1.47 | -4.17 | 2.11 | 6.86 | 18.90 | 18.93 | -5.83 | -17.13 | -19.32 | 9.23 | -19.32 |
| 混合型 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 0.7846 | 2025-03-25 | -0.97 | -3.94 | -2.53 | 3.26 | 14.84 | 3.44 | -9.43 | -14.76 | -21.54 | 2.88 | -21.54 |
| 混合型 | 014050 | 中银远见成长混合C | 0.7843 | 2025-03-25 | -2.11 | -5.65 | -4.47 | 3.57 | 15.19 | -0.13 | -23.97 | -21.57 | -21.57 | 4.66 | -21.57 |
| 股票型 | 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 0.7840 | 2025-03-26 | 0.77 | -3.33 | -2.73 | 1.03 | 23.27 | 10.42 | -14.41 | -21.60 | -21.60 | 3.16 | -21.60 |
| 股票型 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.7838 | 2025-03-26 | -0.03 | -6.99 | -10.64 | 1.21 | 39.91 | 20.31 | -10.93 | 4.94 | -14.16 | 6.35 | -14.16 |
| 指数型 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.7838 | 2025-03-26 | -0.03 | -6.99 | -10.64 | 1.21 | 39.91 | 20.31 | -10.93 | 4.94 | -14.16 | 6.35 | -14.16 |
| 股票型 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7837 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.67 | -0.86 | -2.35 | 10.13 | 5.55 | -18.88 | -21.63 | -21.63 | -1.50 | -21.63 |
| 指数型 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7837 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.67 | -0.86 | -2.35 | 10.13 | 5.55 | -18.88 | -21.63 | -21.63 | -1.50 | -21.63 |
| 混合型 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 0.7836 | 2025-03-25 | -0.58 | -3.25 | -2.78 | 1.75 | 33.33 | 16.89 | -2.86 | -15.13 | -21.64 | 3.72 | -21.64 |
| 混合型 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.7835 | 2025-03-25 | -2.14 | -6.86 | -5.15 | 2.18 | 19.20 | 10.46 | -19.39 | -13.89 | -13.95 | 3.87 | -13.95 |
| 混合型 | 012840 | 东方红智华三年持有混合C | 0.7834 | 2025-03-25 | -0.48 | -3.59 | 0.05 | 3.64 | 23.80 | 23.41 | 1.75 | 3.75 | -21.66 | 4.62 | -21.66 |
| 混合型 | 013775 | 易方达趋势优选混合C | 0.7833 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.72 | 0.53 | 6.53 | 29.84 | 11.06 | -5.84 | -21.65 | -21.67 | 6.73 | -21.67 |
| 货币型 | 003075 | 国联货币E | 0.7833 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.54 | 3.60 | 5.30 | 9.56 | 0.34 | 22.47 |
| 混合型 | 930602 | 国信价值智选混合 | 0.7832 | 2025-01-20 | 0.00 | 0.00 | -4.87 | -5.11 | 2.41 | 6.46 | -10.10 | -13.87 | -21.68 | -4.13 | -21.68 |
| 混合型 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 0.7832 | 2025-03-25 | -1.06 | -5.31 | -4.69 | 2.97 | 10.82 | -2.36 | -21.91 | -21.68 | -21.68 | 4.71 | -21.68 |
| 混合型 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.7831 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.80 | 5.90 | 1.93 | 3.56 | 1.42 | 0.57 | -9.53 | -21.69 | 2.35 | -21.69 |
| 股票型 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7830 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.04 | 6.01 | 1.48 | 10.37 | 8.48 | -7.49 | -4.94 | 20.88 | 1.01 | 81.30 |
| 股票型 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7827 | 2025-03-26 | 0.54 | -3.14 | 2.05 | 4.42 | 9.73 | -6.44 | -18.99 | -30.19 | -21.73 | 5.37 | -21.73 |
| 股票型 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 0.7827 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -1.52 | -0.92 | 7.25 | 13.09 | 3.90 | 4.07 | -21.73 | 1.06 | -21.73 |
| 指数型 | 010737 | 易方达沪深300指数增强C | 0.7827 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -1.52 | -0.92 | 7.25 | 13.09 | 3.90 | 4.07 | -21.73 | 1.06 | -21.73 |
| 股票型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 股票型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 指数型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 指数型 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.7826 | 2024-10-25 | 0.44 | -0.09 | 19.28 | 26.41 | 20.92 | 15.02 | 22.92 | 0.00 | -21.74 | 16.29 | -21.74 |
| 混合型 | 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.7826 | 2025-03-25 | -2.32 | -5.76 | 1.89 | 10.43 | 13.60 | 15.27 | -7.45 | -15.57 | -21.74 | 11.21 | -21.74 |
| 混合型 | 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.7824 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.46 | 2.89 | -0.70 | 2.84 | -2.70 | -21.36 | -18.30 | -5.30 | 0.10 | 9.89 |
| QDII型 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDI | 0.7822 | 2025-03-25 | -3.24 | -10.05 | -1.71 | 17.89 | 29.16 | 46.40 | 11.12 | 8.17 | -21.78 | 19.84 | -21.78 |
| 混合型 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.7821 | 2025-03-25 | -1.24 | -4.88 | -6.41 | 5.83 | 35.19 | 12.10 | -17.79 | -17.98 | -21.79 | 7.59 | -21.79 |
| 混合型 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 0.7820 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.92 | 5.95 | 11.48 | 34.87 | 19.03 | -20.10 | -21.80 | -21.80 | 13.23 | -21.80 |
| 混合型 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.7820 | 2025-03-25 | -2.05 | -8.45 | -7.47 | 17.65 | 29.60 | 13.61 | -12.71 | -12.01 | -21.80 | 19.10 | -21.80 |
| 股票型 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | 22.94 | 16.35 | -7.79 | -16.66 | 12.63 | 0.15 | 41.91 |
| 股票型 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | 0.15 | -3.81 |
| 指数型 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.7819 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.33 | -5.17 | -2.77 | 22.94 | 16.35 | -7.79 | -16.66 | 12.63 | 0.15 | 41.91 |
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