本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 0.7045 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.76 | 0.14 | 3.82 | 22.63 | 12.97 | -12.42 | -15.74 | -29.55 | 5.34 | -29.55 |
| 混合型 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7045 | 2025-03-25 | -3.16 | -9.90 | -11.10 | -7.49 | 25.96 | -11.33 | -34.13 | -34.45 | -29.55 | -6.43 | -29.55 |
| 股票型 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.7045 | 2025-03-26 | -0.10 | -4.41 | -9.48 | -1.15 | 48.19 | 40.03 | 4.57 | -5.93 | -29.55 | 3.77 | -29.55 |
| 指数型 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.7045 | 2025-03-26 | -0.10 | -4.41 | -9.48 | -1.15 | 48.19 | 40.03 | 4.57 | -5.93 | -29.55 | 3.77 | -29.55 |
| 混合型 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 0.7040 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.57 | 0.44 | 10.62 | 15.43 | 12.17 | -14.63 | -24.02 | -29.60 | 11.80 | -29.60 |
| 混合型 | 013037 | 长城大健康混合A | 0.7039 | 2025-03-25 | -1.08 | -4.43 | 2.92 | 7.88 | 20.92 | 0.98 | -15.67 | -27.52 | -29.61 | 8.91 | -29.61 |
| 混合型 | 010903 | 博时成长领航混合C | 0.7038 | 2025-03-25 | -1.51 | -2.76 | 0.87 | 3.39 | 17.59 | 21.81 | -1.40 | -4.90 | -29.62 | 3.84 | -29.62 |
| 混合型 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.7036 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.23 | -2.28 | 6.27 | 14.91 | 4.07 | -11.14 | -15.24 | -29.64 | 8.58 | -29.64 |
| 混合型 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 0.7033 | 2025-03-25 | -1.68 | -4.21 | 2.15 | 11.32 | 24.96 | 27.78 | 0.51 | -16.95 | -29.67 | 12.46 | -29.67 |
| 混合型 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.7033 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.92 | -0.04 | -2.06 | -2.55 | -15.35 | -39.42 | -31.92 | -16.26 | -0.11 | 5.31 |
| 混合型 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 0.7032 | 2025-03-25 | -2.22 | -5.67 | -7.30 | -2.95 | 4.50 | -1.49 | -17.49 | -17.41 | -29.68 | -1.84 | -29.68 |
| 混合型 | 013665 | 银河成长优选一年持有混合A | 0.7031 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.95 | 1.72 | 0.90 | 14.25 | 6.61 | -15.95 | -21.00 | -29.69 | 0.66 | -29.69 |
| 混合型 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 0.7030 | 2025-03-25 | -1.44 | -5.17 | -6.62 | -3.82 | -1.80 | -3.11 | -20.47 | -28.82 | -29.70 | -3.57 | -29.70 |
| 混合型 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 0.7030 | 2025-03-25 | -1.04 | -1.82 | 2.76 | 8.77 | 20.56 | 14.48 | -3.46 | -6.40 | -29.70 | 8.79 | -29.70 |
| 混合型 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 0.7028 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.81 | 4.96 | 4.80 | 14.63 | 2.94 | -29.54 | -29.72 | -29.72 | 5.83 | -29.72 |
| 混合型 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开混合 | 0.7026 | 2025-03-25 | 0.37 | 0.34 | 2.84 | -0.85 | 5.10 | 5.59 | -20.39 | -35.36 | -42.54 | -1.07 | -42.54 |
| 混合型 | 012194 | 泓德睿诚混合C | 0.7026 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.32 | 1.06 | 3.37 | 20.89 | 18.98 | -9.51 | -11.83 | -29.74 | 4.38 | -29.74 |
| 混合型 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 0.7023 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.01 | 0.57 | 4.79 | 5.88 | 4.17 | -7.47 | -7.47 | -7.47 | 5.69 | -7.47 |
| 混合型 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.7022 | 2025-03-25 | -4.24 | -8.54 | -8.00 | 4.79 | 32.79 | 22.89 | 7.73 | -6.91 | -29.78 | 2.72 | -29.78 |
| 债券型 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 0.7022 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.45 | -0.10 | -4.12 | -4.99 | -5.31 | -11.78 | -23.91 | -33.02 | 0.40 | -29.78 |
| 混合型 | 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 0.7020 | 2025-03-25 | -0.99 | -2.00 | -0.57 | 5.68 | 21.62 | 15.56 | -7.11 | -11.31 | -29.80 | 6.40 | -29.80 |
| 混合型 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.7017 | 2025-03-25 | -2.31 | -7.12 | -10.45 | 0.63 | 36.04 | 14.34 | -20.44 | -29.73 | -29.83 | 3.43 | -29.83 |
| 混合型 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.7015 | 2025-03-25 | -0.43 | -5.43 | -6.07 | -2.61 | 13.25 | -2.81 | -26.06 | -29.85 | -29.85 | -0.99 | -29.85 |
| 混合型 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 0.7015 | 2025-03-25 | -2.70 | -8.17 | -10.91 | -2.77 | 20.18 | 19.55 | -9.97 | -21.02 | -29.85 | -0.50 | -29.85 |
| 混合型 | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | 0.7014 | 2025-03-25 | 0.82 | -0.24 | 4.28 | 2.72 | 21.22 | 11.55 | -29.86 | -29.86 | -29.86 | 3.86 | -29.86 |
| 混合型 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 0.7005 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.68 | 3.99 | 1.46 | 9.38 | -0.38 | -10.16 | -9.14 | -29.95 | 2.41 | -29.95 |
| 混合型 | 012502 | 银华安盛混合 | 0.7001 | 2025-03-25 | -1.59 | -5.51 | -0.30 | 9.51 | 21.50 | 7.07 | -19.09 | -16.01 | -29.99 | 10.27 | -29.99 |
| 股票型 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.6998 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.89 | -8.74 | -4.93 | 29.69 | 20.01 | -5.02 | -13.51 | -30.02 | -1.34 | -30.02 |
| 指数型 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.6998 | 2025-03-26 | -0.37 | -3.89 | -8.74 | -4.93 | 29.69 | 20.01 | -5.02 | -13.51 | -30.02 | -1.34 | -30.02 |
| 指数型 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6996 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.58 | 4.45 | -1.35 | 4.62 | -7.67 | -23.87 | -15.54 | -30.04 | -0.75 | -30.04 |
| 股票型 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6996 | 2025-03-26 | -0.09 | -2.58 | 4.45 | -1.35 | 4.62 | -7.67 | -23.87 | -15.54 | -30.04 | -0.75 | -30.04 |
| 混合型 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.6991 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.95 | -0.09 | -2.17 | -2.75 | -15.71 | -28.06 | -28.06 | -28.06 | -0.21 | -28.06 |
| 混合型 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.6989 | 2025-03-25 | -1.73 | -3.80 | -2.44 | 1.23 | 9.84 | 3.69 | -20.46 | -27.22 | -30.11 | 2.30 | -30.11 |
| 混合型 | 010109 | 富国价值增长混合A | 0.6988 | 2025-03-25 | -2.33 | -5.95 | -11.38 | -0.34 | 12.28 | 2.89 | -17.61 | -19.20 | -30.12 | 1.20 | -30.12 |
| 混合型 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 0.6986 | 2025-03-25 | -0.80 | -4.03 | -2.36 | 2.57 | 22.80 | 10.87 | -7.93 | -30.14 | -30.14 | 5.46 | -30.14 |
| 混合型 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6984 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.11 | -0.24 | 0.72 | 9.19 | 8.36 | -0.54 | -10.44 | -30.16 | 1.33 | -30.16 |
| 混合型 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 0.6984 | 2024-11-25 | 0.04 | 1.22 | -3.20 | 10.61 | 5.48 | 2.18 | -15.66 | -37.18 | -30.16 | 5.26 | -30.16 |
| 混合型 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 0.6983 | 2025-03-25 | -1.73 | -5.15 | -1.56 | 3.19 | 13.07 | -4.94 | -30.49 | -30.17 | -30.17 | 5.04 | -30.17 |
| 混合型 | 013387 | 长城价值领航混合A | 0.6982 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.07 | 4.21 | 0.03 | 4.05 | 6.55 | -16.40 | -23.90 | -30.18 | -0.21 | -30.18 |
| 混合型 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 0.6981 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.60 | 3.70 | 4.54 | 13.57 | 10.06 | -1.23 | 6.81 | -30.19 | 4.37 | -30.19 |
| 混合型 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 0.6980 | 2025-03-25 | -1.69 | -4.93 | -1.31 | 5.81 | 22.84 | 14.52 | -7.71 | -14.45 | -30.20 | 7.42 | -30.20 |
| 股票型 | 010703 | 财通智选消费股票A | 0.6979 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.53 | -0.64 | 3.53 | 18.67 | 5.47 | -9.10 | -9.42 | -30.21 | 5.71 | -30.21 |
| 混合型 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6978 | 2025-03-25 | 0.13 | -2.89 | -1.44 | -0.29 | 10.73 | 2.62 | -10.65 | 1.03 | 80.54 | -0.53 | 91.94 |
| 混合型 | 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 0.6976 | 2025-03-25 | -1.65 | -5.17 | 2.32 | 10.84 | 34.96 | 32.17 | 1.56 | -7.90 | -30.24 | 11.87 | -30.24 |
| 货币型 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.6974 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.36 | 3.64 |
| 货币型 | 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 货币型 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 4.67 | 4.67 | 0.39 | 4.67 |
| 货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 6.03 | 11.00 | 0.39 | 24.37 |
| 混合型 | 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C | 0.6973 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.88 | 2.02 | 1.51 | 13.79 | 2.05 | -14.62 | -24.61 | -29.80 | 2.23 | -29.80 |
| 混合型 | 015344 | 长安优势行业混合C | 0.6972 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.73 | 3.78 | 2.71 | 11.78 | -1.15 | -25.81 | -30.28 | -30.28 | 5.02 | -30.28 |
| 混合型 | 009598 | 景顺长城科创三年定开混合 | 0.6972 | 2025-03-25 | -1.98 | -4.79 | -4.55 | 6.10 | 25.04 | 18.94 | -7.06 | -19.98 | -30.28 | 6.82 | -30.28 |
| 混合型 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 0.6971 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.23 | 1.20 | 4.22 | 20.71 | 15.05 | -3.72 | -7.33 | -30.29 | 5.03 | -30.29 |
| 混合型 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6970 | 2025-03-25 | -0.71 | -2.79 | -0.29 | 2.57 | 10.74 | 8.20 | -6.25 | -10.85 | 19.54 | 4.23 | 586.05 |
| 混合型 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.6970 | 2025-03-25 | -0.99 | -2.48 | 2.27 | 3.86 | 18.72 | 2.65 | -12.61 | -11.02 | -30.30 | 4.48 | -30.30 |
| 股票型 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6969 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.01 | -0.64 | 2.05 | 20.34 | 6.09 | -6.64 | 12.51 | 3.52 | 4.62 | -30.31 |
| 指数型 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 0.6969 | 2025-03-26 | 0.16 | -3.01 | -0.64 | 2.05 | 20.34 | 6.09 | -6.64 | 12.51 | 3.52 | 4.62 | -30.31 |
| 股票型 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.6968 | 2025-03-26 | -0.11 | -4.42 | -9.52 | -1.22 | 47.97 | 39.61 | 3.94 | -6.77 | -30.32 | 3.69 | -30.32 |
| 混合型 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.6968 | 2025-03-25 | -2.30 | -5.83 | -6.52 | 0.49 | 69.50 | 42.96 | 4.70 | -14.66 | -30.32 | 3.35 | -30.32 |
| 指数型 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.6968 | 2025-03-26 | -0.11 | -4.42 | -9.52 | -1.22 | 47.97 | 39.61 | 3.94 | -6.77 | -30.32 | 3.69 | -30.32 |
| 混合型 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 0.6967 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.34 | -3.25 | 4.91 | 26.90 | 16.72 | -6.34 | -12.54 | -30.33 | 5.19 | -30.33 |
| 混合型 | 010483 | 交银启道混合 | 0.6966 | 2025-03-25 | -1.57 | -4.81 | 2.46 | 10.33 | 35.53 | 31.19 | -1.87 | -8.55 | -30.34 | 11.42 | -30.34 |
| 混合型 | 011217 | 南方优质企业混合C | 0.6965 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.33 | 1.47 | 3.11 | 11.32 | 5.92 | -13.18 | -17.57 | -30.35 | 2.99 | -30.35 |
| 混合型 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.6964 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.47 | 1.21 | 0.68 | 18.52 | 12.76 | -8.19 | -18.19 | -30.36 | 1.28 | -30.36 |
| 指数型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 股票型 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6961 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.60 | 2.29 | 20.98 | 8.21 | -23.29 | -30.39 | -30.39 | 4.80 | -30.39 |
| 股票型 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6961 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.18 | -1.02 | -2.11 | 8.85 | 11.18 | -12.76 | -19.59 | -30.39 | -0.98 | -30.39 |
| 指数型 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6961 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.60 | 2.29 | 20.98 | 8.21 | -23.29 | -30.39 | -30.39 | 4.80 | -30.39 |
| 混合型 | 016070 | 华商新常态混合C | 0.6960 | 2025-03-25 | -0.85 | -4.53 | -2.25 | 3.57 | 9.61 | 1.75 | -24.10 | -28.98 | -28.98 | 4.35 | -28.98 |
| 混合型 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.6959 | 2025-03-25 | -0.03 | -2.11 | 7.01 | 0.30 | 25.68 | 3.07 | -30.45 | -20.89 | -30.41 | 2.20 | -30.41 |
| 混合型 | 014069 | 工银瑞信悦享混合C | 0.6957 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.74 | 4.96 | 3.43 | -1.19 | -0.76 | -5.97 | -17.26 | -30.43 | 2.82 | -30.43 |
| 混合型 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 0.6956 | 2025-03-25 | -1.56 | -6.52 | -4.31 | 15.36 | 42.72 | 9.58 | -26.70 | -20.92 | -30.44 | 19.52 | -30.44 |
| 混合型 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.6956 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.34 | -10.06 | 2.05 | 23.01 | 7.79 | -19.99 | -21.51 | -30.44 | 3.57 | -30.44 |
| 混合型 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.6954 | 2025-03-25 | -2.85 | -9.04 | -11.92 | 7.30 | 52.43 | 28.52 | 10.24 | -10.89 | -30.46 | 8.55 | -30.46 |
| 股票型 | 008413 | 长盛竞争优势C | 0.6952 | 2025-03-26 | 0.39 | -1.39 | 0.99 | 3.95 | 8.17 | 4.98 | -14.32 | -16.68 | -30.48 | 4.27 | -30.48 |
| 股票型 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.6951 | 2025-03-26 | 0.17 | -2.66 | 1.77 | 9.59 | 26.96 | 26.36 | -5.27 | -18.36 | -30.49 | 11.73 | -30.49 |
| 混合型 | 014540 | 华安优势精选混合C | 0.6949 | 2025-03-25 | -2.14 | -6.72 | -1.99 | 15.93 | 35.86 | 30.30 | -13.29 | -19.47 | -30.51 | 13.96 | -30.51 |
| 混合型 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 0.6949 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.93 | 3.81 | 5.70 | 22.43 | 20.83 | -0.60 | -13.19 | -30.51 | 7.01 | -30.51 |
| 混合型 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.6948 | 2025-03-25 | -1.49 | -5.85 | -8.36 | 2.96 | 50.16 | 27.93 | -7.14 | -16.77 | -30.52 | 4.31 | -30.52 |
| 混合型 | 010878 | 诺德优势产业 | 0.6947 | 2025-03-25 | -1.86 | -3.37 | -3.37 | 5.29 | 23.97 | 4.42 | -13.68 | -17.64 | -30.53 | 5.96 | -30.53 |
| 混合型 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6945 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.19 | 0.48 | 3.86 | 21.06 | 18.90 | -5.51 | -2.22 | -30.55 | 5.31 | -30.55 |
| 混合型 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.6944 | 2025-03-25 | -1.14 | -3.19 | -6.53 | -3.23 | 23.19 | 16.14 | 3.27 | -7.99 | -30.56 | 0.65 | -30.56 |
| 混合型 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 0.6940 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.33 | 4.38 | 3.57 | 12.12 | 11.74 | 0.90 | -8.77 | -30.60 | 3.74 | -30.60 |
| 混合型 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 0.6938 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.96 | 1.69 | 0.80 | 14.04 | 6.20 | -16.62 | -21.94 | -30.62 | 0.57 | -30.62 |
| 混合型 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6938 | 2025-03-25 | -0.76 | -3.49 | -0.16 | -0.67 | 10.90 | 4.79 | -15.04 | -16.63 | -30.62 | 0.70 | -30.62 |
| 混合型 | 014606 | 招商高端装备混合A | 0.6937 | 2025-03-25 | -1.27 | -6.62 | -8.82 | 12.10 | 24.01 | 10.92 | -24.96 | -30.17 | -30.63 | 14.76 | -30.63 |
| 混合型 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 0.6935 | 2025-03-25 | -1.24 | -3.24 | 3.17 | 4.22 | 5.56 | 13.97 | -0.09 | 0.32 | -30.65 | 4.21 | -30.65 |
| 混合型 | 015005 | 中邮能源革新混合型发起C | 0.6933 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.75 | -3.08 | -0.32 | 2.05 | -7.20 | -23.29 | -29.53 | -30.67 | 2.48 | -30.67 |
| 混合型 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 0.6932 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.98 | 0.73 | 5.43 | 17.19 | 10.51 | -14.71 | -29.50 | -30.68 | 6.19 | -30.68 |
| 混合型 | 011332 | 鹏华远见成长混合C | 0.6932 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.08 | -3.90 | 7.12 | 27.61 | 11.95 | -12.93 | -19.03 | -30.68 | 9.15 | -30.68 |
| 混合型 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.6929 | 2025-03-25 | 0.42 | -0.03 | 2.35 | -2.70 | 3.00 | -7.09 | -21.72 | -29.02 | -30.71 | -2.57 | -30.71 |
| 股票型 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6929 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.62 | 2.24 | 20.86 | 8.00 | -23.61 | -30.71 | -30.71 | 4.75 | -30.71 |
| 指数型 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6929 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.62 | 2.24 | 20.86 | 8.00 | -23.61 | -30.71 | -30.71 | 4.75 | -30.71 |
| 混合型 | 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 0.6926 | 2025-03-25 | -2.71 | -8.18 | -10.94 | -2.87 | 19.93 | 19.06 | -10.69 | -21.97 | -30.74 | -0.59 | -30.74 |
| 股票型 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6925 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.01 | -0.66 | 1.99 | 20.23 | 5.87 | -7.02 | 11.84 | -4.69 | 4.56 | -4.69 |
| 指数型 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6925 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.01 | -0.66 | 1.99 | 20.23 | 5.87 | -7.02 | 11.84 | -4.69 | 4.56 | -4.69 |
| 股票型 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.6924 | 2025-03-26 | -0.06 | -6.86 | -11.90 | -0.09 | 40.47 | 18.56 | -30.76 | -30.76 | -30.76 | 5.12 | -30.76 |
| 指数型 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.6924 | 2025-03-26 | -0.06 | -6.86 | -11.90 | -0.09 | 40.47 | 18.56 | -30.76 | -30.76 | -30.76 | 5.12 | -30.76 |
| 混合型 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6923 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.13 | -0.29 | 0.57 | 8.85 | 7.82 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 1.20 | 9.37 |
| 混合型 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 0.6923 | 2025-03-25 | -2.15 | -6.38 | -6.32 | 0.67 | 1.24 | -0.97 | -27.43 | -30.77 | -30.77 | 1.79 | -30.77 |
| 混合型 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6922 | 2025-03-25 | -2.34 | -5.87 | -3.91 | -5.03 | 15.83 | -2.75 | -27.21 | -27.32 | -31.10 | -3.99 | -30.78 |
| 混合型 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.6921 | 2025-03-25 | 0.12 | -2.90 | -1.48 | -0.39 | 10.51 | 2.23 | -11.50 | -15.08 | -15.08 | -0.63 | -15.08 |
| 混合型 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 0.6919 | 2025-03-25 | -1.07 | -3.57 | -1.20 | 6.15 | 15.90 | 11.65 | -7.46 | -20.49 | -30.81 | 6.66 | -30.81 |
| 混合型 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.6918 | 2025-03-25 | -0.63 | -2.59 | -0.73 | 5.06 | 24.31 | 4.75 | -16.79 | -14.47 | -30.82 | 6.41 | -30.82 |
| 混合型 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 0.6918 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.04 | 2.96 | 0.87 | 10.90 | -0.70 | -26.75 | -25.70 | -30.82 | 1.98 | -30.82 |
| 混合型 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 0.6917 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.07 | -0.87 | -1.94 | 28.12 | 22.49 | -19.49 | -32.02 | 17.09 | 1.32 | 45.81 |
| 混合型 | 018188 | 东财景气成长A | 0.6913 | 2025-03-25 | -0.92 | -4.29 | -4.08 | -6.30 | -6.45 | -22.44 | -30.87 | -30.87 | -30.87 | -6.14 | -30.87 |
| 混合型 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6913 | 2025-03-25 | -0.76 | -3.48 | -0.16 | -0.69 | 10.86 | 4.69 | -15.20 | -16.87 | -30.87 | 0.68 | -30.87 |
| 混合型 | 010299 | 南方产业升级混合A | 0.6913 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.20 | 1.33 | 2.67 | 10.57 | 5.65 | -13.93 | -17.20 | -30.87 | 2.58 | -30.87 |
| 混合型 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 0.6913 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.48 | -7.13 | -1.61 | 11.21 | -7.44 | -21.19 | -27.29 | -30.87 | 0.79 | -30.87 |
| 混合型 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 0.6912 | 2025-03-25 | -0.35 | -3.63 | -1.36 | 6.26 | 31.48 | 13.27 | -9.75 | -18.51 | -30.88 | 8.08 | -30.88 |
| 混合型 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.6911 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.94 | 0.23 | -1.62 | 12.61 | 5.17 | -18.79 | -20.54 | -30.90 | -1.69 | -30.90 |
| 混合型 | 012003 | 招商价值成长混合A | 0.6909 | 2025-03-25 | -0.76 | -2.96 | 3.00 | 5.34 | 16.57 | 9.65 | -13.30 | -15.86 | -30.91 | 7.22 | -30.91 |
| 股票型 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.6909 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.64 | 0.98 | 19.16 | 13.19 | -3.56 | -1.53 | 21.42 | 3.66 | 32.87 |
| 指数型 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.6909 | 2025-03-26 | 0.03 | -2.37 | -1.64 | 0.98 | 19.16 | 13.19 | -3.56 | -1.53 | 21.42 | 3.66 | 32.87 |
| 混合型 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.6907 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.37 | 0.36 | 8.29 | 25.31 | 35.99 | 2.65 | -10.62 | -30.93 | 9.93 | -30.93 |
| 混合型 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6906 | 2025-03-25 | -3.86 | -8.26 | -11.53 | -8.64 | 24.72 | 1.32 | -10.98 | -30.10 | -30.94 | -7.11 | -30.94 |
| 股票型 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6906 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.11 | 4.65 | 2.42 | 9.08 | -0.46 | -17.19 | -23.91 | -30.94 | 2.42 | -30.94 |
| 指数型 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6906 | 2025-03-26 | 1.14 | 1.11 | 4.65 | 2.42 | 9.08 | -0.46 | -17.19 | -23.91 | -30.94 | 2.42 | -30.94 |
| 混合型 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6905 | 2025-03-25 | -1.82 | -6.14 | -10.28 | -1.33 | 38.88 | 34.86 | 0.00 | -12.56 | 57.66 | 0.13 | 110.10 |
| 混合型 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.6903 | 2025-03-25 | -2.97 | -8.18 | -9.99 | -3.87 | 15.71 | -2.73 | -27.72 | -37.30 | -37.39 | -0.33 | -30.97 |
| 混合型 | 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 0.6902 | 2025-03-25 | -1.34 | -3.59 | 0.41 | 10.45 | 15.09 | 11.50 | -15.64 | -25.38 | -30.98 | 11.65 | -30.98 |
| 股票型 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.6902 | 2025-03-26 | 0.77 | -5.50 | -10.42 | 6.33 | 8.37 | 4.31 | -17.56 | -25.63 | -27.62 | 10.20 | -27.62 |
| 混合型 | 013451 | 博时凤凰领航混合C | 0.6900 | 2025-03-25 | -1.12 | -2.89 | -3.14 | 3.40 | 10.88 | 5.22 | -9.09 | -22.78 | -31.00 | 4.50 | -31.00 |
| 混合型 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.6899 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.81 | 4.06 | 1.56 | 19.32 | 12.36 | -9.39 | -19.42 | -1.37 | 2.37 | -31.01 |
| 股票型 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.6897 | 2025-03-26 | -0.06 | -6.86 | -11.90 | -0.13 | 40.33 | 18.32 | -31.03 | -31.03 | -31.03 | 5.06 | -31.03 |
| 指数型 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.6897 | 2025-03-26 | -0.06 | -6.86 | -11.90 | -0.13 | 40.33 | 18.32 | -31.03 | -31.03 | -31.03 | 5.06 | -31.03 |
| 混合型 | 014293 | 嘉实产业领先混合C | 0.6896 | 2025-03-25 | -2.23 | -5.69 | -7.35 | -3.09 | 4.18 | -2.07 | -18.49 | -18.88 | -31.04 | -1.99 | -31.04 |
| 混合型 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 0.6895 | 2024-12-19 | -0.45 | -1.85 | 0.19 | 18.76 | 6.44 | 12.04 | -13.05 | -37.61 | -24.60 | 8.94 | -24.60 |
| 混合型 | 012308 | 国泰价值远见混合A | 0.6894 | 2025-03-25 | -0.69 | -4.44 | -5.70 | -3.47 | 4.82 | -3.72 | -20.88 | -16.25 | -31.06 | -3.88 | -31.06 |
| 混合型 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 0.6893 | 2025-03-25 | -1.74 | -5.16 | -1.60 | 3.07 | 12.78 | -5.42 | -31.19 | -31.07 | -31.07 | 4.92 | -31.07 |
| 混合型 | 010945 | 招商商业模式优选C | 0.6892 | 2025-03-25 | -3.08 | -7.96 | -14.16 | 0.61 | 20.01 | 11.74 | -17.79 | -18.69 | -31.08 | 1.03 | -31.08 |
| 混合型 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 0.6891 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.01 | 1.56 | 7.22 | 25.59 | 13.38 | -20.33 | -20.45 | -22.10 | 7.29 | -22.10 |
| 股票型 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 0.6889 | 2025-03-26 | 0.39 | -3.64 | -1.20 | 8.01 | 18.57 | 24.55 | -4.21 | -15.03 | -31.11 | 9.52 | -31.11 |
| 混合型 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 0.6888 | 2025-03-25 | -1.68 | -4.23 | 2.10 | 11.15 | 24.56 | 26.97 | -0.73 | -18.46 | -31.12 | 12.29 | -31.12 |
| 股票型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 指数型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 货币型 | 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.6883 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.80 | 4.14 | 6.32 | 10.87 | 0.38 | 10.87 |
| 混合型 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 0.6882 | 2025-03-25 | -0.07 | -3.12 | -6.37 | -2.30 | 28.88 | 12.64 | -6.96 | -9.77 | -31.18 | 0.35 | -31.18 |
| 混合型 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 0.6875 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.36 | -3.29 | 4.80 | 26.63 | 16.25 | -7.09 | -13.59 | -31.25 | 5.09 | -31.25 |
| 混合型 | 015689 | 富国价值增长混合C | 0.6873 | 2025-03-25 | -2.34 | -5.95 | -11.42 | -0.49 | 11.94 | 2.26 | -18.60 | -25.94 | -25.94 | 1.06 | -25.94 |
| 混合型 | 013388 | 长城价值领航混合C | 0.6871 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.07 | 4.17 | -0.09 | 3.82 | 6.03 | -17.22 | -25.02 | -31.29 | -0.32 | -31.29 |
| 混合型 | 012523 | 国联高质量成长混合A | 0.6871 | 2025-03-25 | -2.98 | -6.75 | -8.61 | -1.48 | 7.92 | -3.21 | -17.36 | -24.59 | -31.29 | -1.45 | -31.29 |
| 混合型 | 011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 0.6871 | 2025-03-25 | -1.67 | -5.16 | -5.54 | -5.23 | 16.28 | -2.43 | -8.19 | -14.95 | -31.29 | -5.55 | -31.29 |
| 混合型 | 008634 | 万家科技创新混合C | 0.6869 | 2025-03-25 | -1.35 | -4.94 | -6.24 | 2.84 | 27.89 | -2.23 | -40.51 | -35.77 | -33.61 | 5.06 | -31.31 |
| 混合型 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 0.6868 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.82 | 4.90 | 4.58 | 14.16 | 2.11 | -30.69 | -31.32 | -31.32 | 5.63 | -31.32 |
| 混合型 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 0.6865 | 2025-03-25 | -1.00 | -3.34 | -0.94 | 1.03 | 4.02 | 6.22 | -9.22 | -14.16 | -31.35 | 1.73 | -31.35 |
| 混合型 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 0.6865 | 2025-03-25 | -0.79 | -4.03 | -2.42 | 2.42 | 22.41 | 10.19 | -9.04 | -31.35 | -31.35 | 5.32 | -31.35 |
| 股票型 | 010704 | 财通智选消费股票C | 0.6864 | 2025-03-26 | 0.09 | -2.53 | -0.67 | 3.44 | 18.45 | 5.07 | -9.83 | -10.51 | -31.36 | 5.62 | -31.36 |
| 债券型 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 0.6864 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.46 | -0.13 | -4.21 | -5.18 | -5.69 | -12.48 | -24.79 | -34.34 | 0.31 | -31.36 |
| 混合型 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 0.6863 | 2025-03-25 | -1.79 | -4.03 | -0.61 | 8.52 | 21.17 | 7.45 | -8.85 | -22.32 | -31.37 | 8.16 | -31.37 |
注：
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